Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Transkrypt

1 Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2017 rok przychody w kwocie ,16 zł, wykonała za 2017 rok w wysokości ,87 zł tj. 99,70% w tym m. in.: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,00 zł w tym ,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim, przychody ze sprzedaży usług w kwocie ,88 zł Planowane koszty w kwocie ,16 zł zostały wykonane w 2017 r. w wysokości ,50 zł tj. 99,90% w tym m.in.: amortyzacja (zakup książek i wyposażenia ) w kwocie ,18 zł w tym 1 026,10 zł dotyczy zadań zużycie materiałów i energii w kwocie ,88 zł w tym 1 218,82 zł dotyczy zadań usługi obce w kwocie ,68 zł w tym 16,00 zł dotyczy zadań wynagrodzenia w kwocie ,43 zł w tym ,00 zł dotyczy zadań biblioteki ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie ,80 zł w tym 3 235,55 zł dotyczy zadań pozostałe koszty w kwocie 2 737,53 zł w tym 928,53 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej. Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,00 zł w tym ,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim przeznaczono m in. na: wynagrodzenia osobowe w kwocie ,43 zł w tym ,00 zł dotyczy zadań wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 380,00 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,06 zł w tym 2 542,72 zł dotyczy zadań ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie ,00 zł w tym 592,83 zł dotyczy zadań centralne ogrzewanie w kwocie ,63 zł energię elektryczną w kwocie ,39 zł zakup książek w kwocie ,38 zł w tym 1 026,10 zł dotyczy zadań biblioteki serwis programu bibliotecznego Patron w kwocie 6 765,00 zł różne usługi w kwocie 2 110,42 zł w tym 16,00 zł dotyczy zadań podróże służbowe w kwocie 1 261,53 zł w tym 928,53 zł dotyczy zadań biblioteki konserwacja ksero w kwocie 1 290,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 535,74 zł, 2

2 konserwacja i monitoring systemu p.poż w kwocie 6 248,40 zł przegląd instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kan., p.poż) w kwocie 1 974,50 zł zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 014,71 zł czynsz Filia Nr 2 w kwocie 7 145,71 zł zakup materiałów biurowych w kwocie 5 338,34 zł zakup książek dla 6-latków w kwocie 3 600,00 zł woda i kanalizacja w kwocie 1 653,37 zł organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 2 668,19 zł prenumerata czasopism w kwocie 4 150,95 zł zakup środków czystości w kwocie 2 630,18 zł usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 3 307,84 zł opłaty internetowe w kwocie 3 143,88 zł ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 1 476,00 zł uzupełnienie wyposażenia w kwocie 1 127,90 zł monitoring MBP w kwocie 885,60 zł opłaty RTV w kwocie 735,45 zł badania lekarskie w kwocie 200,00 zł w tym 100,00 zł dotyczy zadań zakupy bieżące w kwocie 4 088,73 zł w tym 1 218,82 zł dotyczy zadań biblioteki Na dzień roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności bieżących. Na dzień r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie 1 311,47 zł (za energię elektryczną). Na dzień roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień r. w kwocie 1 774,23 zł. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2017 rok przychody w kwocie ,98 zł, wykonało za 2017 rok w wysokości ,98 zł tj. 100,00 % w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,00 zł, refundacja kosztów zatrudnienia w kwocie ,20 zł, wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu ) w kwocie 5 319,50 zł, saldo z ubiegłego roku w kwocie 4 729,62 zł, odsetki bankowe w kwocie 25,47 zł, inne dochody w kwocie 1 250,19 zł. Planowane koszty w kwocie ,98 zł wykonało za 2017 roku w wysokości ,46 zł tj. 99,67% przeznaczając m. in. na: zużycie materiałów w kwocie ,65 zł, usługi obce w kwocie ,21 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i nagroda jubileuszowa w kwocie ,86 zł, ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie ,26 zł 3

3 pozostałe koszty w kwocie 1 462,48 zł Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,00 zł przeznaczono m. in. na : wynagrodzenia osobowe w kwocie ,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie ,50 zł, odprawa emerytalna w kwocie 7 980,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie ,22 zł, centralne ogrzewanie w kwocie ,15 zł, środki czystości w kwocie 1 851,21 zł, zakup książek i prenumerata w kwocie 3 204,50 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 249,70 zł, badania lekarskie w kwocie 1 890,00 zł, przegląd techniczny w kwocie 1 871,25 zł, energię elektryczną w kwocie 5 210,41 zł, organizacja wystaw czasowych w kwocie ,41 zł, materiały biurowe w kwocie 5 089,12 zł, zakupy bieżące w kwocie 4 033,30 zł, zakupy pozabilansowe w kwocie ,87 zł, monitoring obiektu w kwocie 1 476,00 zł, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1 440,00 zł, konserwacja ppoż w kwocie 9 212,70 zł, zakup muzealiów w kwocie ,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 872,72 zł, pozostałe usługi różne w kwocie 1 127,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie ,18 zł ubezpieczenie mienia w kwocie 915,00 zł Na dzień 31 grudnia 2017 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 660,37 zł z tytułu opłat za energie elektryczna i telefon. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień roku wynoszą 6 428,93 zł Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2017 rok, przychody w kwocie ,88 zł, wykonał przychody za 2017 r. w wysokości ,88 zł tj. 100,00 %. w tym m. in.: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,00 zł, 4

4 dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie ,00 zł, dotacja celowa z Miasta Mława na zakup środków trwałych w kwocie ,00 zł, przychody ze sprzedaży usług w kwocie ,02 zł, refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę ,35 zł odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 866,30 zł pokrycie amortyzacji w kwocie ,66 zł pozostałe przychody na kwotę 6 159,55 zł Koszty w kwocie ,33 zł zostały wykonane w 2017 r. w wysokości ,33 zł tj. 100,00 % w tym m.in.: amortyzacja w kwocie ,31 zł, zużycie materiałów i energii w kwocie ,07,13 zł, usługi obce w kwocie ,23 zł, wynagrodzenia w kwocie ,98 zł, ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie ,78 zł, pozostałe koszty w kwocie ,96 zł, Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,00 zł przeznaczono na : wynagrodzenia osobowe w kwocie ,00 zł, odprawa emerytalna w kwocie ,40 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 3 221,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,00 zł, świadczenie urlopowe w kwocie ,00 zł, fundusz pracy w kwocie ,00 zł, ubezpieczenia społeczne w kwocie ,00 zł, ogrzewanie budynku CO w kwocie ,61 zł, energia elektryczna w kwocie ,00 zł, woda i ścieki w kwocie 4 257,54 zł, wywóz śmieci w kwocie 4 071,90 zł, środki czystości w kwocie 3 400,00 zł, konserwacja windy w kwocie 3 540,00 zł, monitoring budynku w kwocie 630,00 zł, ubezpieczenie majątku w kwocie 2 338,00 zł, konkursy w kwocie 4 978,66 zł, opłata Zaiks w kwocie ,00 zł, organizacja Dni Mławy w kwocie ,00 zł zakup wyposażenia /zestaw do głosowania, instrumenty muzyczne dla orkiestry w kwocie ,00 zł działalność kół zainteresowań w kwocie ,00 zł różne imprezy kulturalne w kwocie ,00 zł Otrzymaną w 2017 roku dotację celową w kwocie ,00 zł wydatkowano w kwocie ,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na : projekt Mieszkańcy w działaniu w kwocie ,00 zł projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie ,0 zł 5

5 Otrzymaną w 2017 roku dotację celową w kwocie ,00 zł wydatkowano w kwocie ,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na : projekt Mieszkańcy w działaniu w kwocie ,00 zł projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie ,0 zł Na dzień roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę ,86 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę ,50 zł. Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień r. stanowią; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie w kwocie 7 121,90 zł, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 407,11 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 367,50 zł, Miasto Mława (zwrot dotacji podmiotowej) w kwocie ,00 zł. MDK na dzień roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień r. wynosi ,73 zł. Stacja Naukowa im. prof. St. Herbsta w Mławie zaplanowała na 2017 rok przychody w kwocie ,32 zł,wykonała za 2017 rok w wysokości ,54 zł tj. 95,50%. w tym m. in.: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie ,12 zł wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 523,42 zł Planowane koszty w kwocie ,32 zł zostały wykonane w 2017 r. w wysokości ,32 zł tj. 100,00 % w tym m.in.: zużycie materiałów i energii w kwocie 1 320,48 zł usługi obce w kwocie 4 353,88 zł wynagrodzenia w kwocie ,88 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie ,08 zł pozostałe koszty w kwocie 49,00 zł Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie ,12 zł przeznaczono m in. na: wynagrodzenia osobowe w kwocie ,88 zł wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 338,10 zł ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 889,25 zł materiały biurowe w kwocie 506,48 zł zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 814,00 zł usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 729,84 zł opłaty internetowe w kwocie 649,44 zł różne usługi w kwocie 1 982,40 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 49,00 zł środki bhp dla pracowników w kwocie 114,73 Na dzień roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności ani zobowiązań bieżących. Na dzień roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień r. wynoszą 0,00 zł. 6