Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za r.

2 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3 Informacja z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury za 2015 r. Rodzaj Plan Wykonanie 1 Stan funduszu obrotowego na: , ,34 Środki pieniężne 2 000, ,50 Należności 3 000, ,84 Zobowiązania 0,00 0,00 2 Przychody: , ,02 a) Przychody własne , ,02 przychody z reklam i od sponsorów , ,69 Prowizja z opłaty targowej 2 000,00 0,00 Przychody z Domu Kultury , ,34 Przychody z "Echa W isły" , ,23 Refakturowanie energii i wody , ,61 Organizacja imprez , ,83 Sprzedaż wydawnictw 2 000, ,37 Pozostałe przychody 2 000, ,95 b) Dotacje , ,00 Z budżetu miasta , ,00 Inne , ,00 OGÓŁEM , ,36 3 Koszty działalności , ,52 W ynagrodzenia , ,53 Pochodne od wynagrodzeń , ,88 Zakup materiałów , ,04 Zakup energii , ,60 Zakup usług obcych , ,11 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,76 Podatki i opłaty , ,91 Zakupy środków trwałych 5 000,00 0,00 Pozostałe koszty , ,69 4 Fundusz obrotowy na koniec okresu 4 000, ,85 Środki pieniężne 2 000, ,58 Należności 2 000, ,27 Zobowiązania 0,00 0,00 5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu 1 000, ,01 OGÓŁEM , ,36

4 SPRAWOZDNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2015 r. Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2015 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły. 1/ Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Miasta w wysokości ,00 zł. 2/ Pozostałe dotacje w wysokości: 8.270,00 zł a/ Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na Program Na Wislańskiej Binie w wysokości 5.000,00 zł. b/ Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na Program Od ziarenka do płócienka w wysokości 3.270,00 zł. 3/ Pozyskane środki z projektów: ,00 zł. a/ Darowizna ze Starostwa Powiatowego na współorganizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej w wysokości 3.000,00 zł. b/ Fundusze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację imprez w wysokości 8.000,00 zł. Przychody własne wynosiły ,02 zł., w tym: a/ Przychody z Echa Wisły i Wydawnictw ,60 b/ Przychody z Domu Kultury 8.041,34 c/ Przychody z reklam i od sponsorów ,69 d/ Refakturowanie kosztów energii ,61 e/ Przychody z organizacji imprez ,83 f/ Pozostałe przychody 8.207,95 Koszty organizacji imprez kulturalnych planowanych na 2015 rok kształtowały się na poziomie ubiegłego roku i wyniosły ,52 zł Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych w 2015 roku Impreza Koszty Tydzień Kultury Beskidzkiej ,64 Od Tyrolu Po Beskidy ,91

5 Dożynki ,05 Dni Wisły ,14 Wiślaczek Country ,18 Łączna suma wynagrodzeń wypłaconych w 2015 roku ,53 zł, w tym: a/ Koszty wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury w 2015 roku stanowią kwotę: ,53 zł. W roku 2015 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 7 osób, w tym: pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicy na stanowiskach robotniczych 1 osoba pełen etat pracownik gospodarczy b/ Koszty wynagrodzeń artystów z tytułu umów o dzieło: Zawarto 105 umów o dzieło na łączną wartość: ,00 zł. c/ Koszty wynagrodzeń instruktorów i osób wspomagających pracę WCK z tytułu umów zlecenia: Zawarto 19 umów zlecenia na łączną wartość: ,00 zł. W Domu Kultury pracowało 6 instruktorów prowadzących szeroką ofertę zajęć. 4 instruktorów zatrudnionych było na umowę zlecenie oraz 2 instruktorów pracowników etatowych WCK, którzy prowadzili warsztaty plastyczne oraz Kapelę Góralską. Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły ,60 Przy organizacji większości imprez korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy, 5 Pilotów opiekowało się zespołami podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W miesiącach od marca do października na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Pracy do prac społecznie użytecznych na rzecz WCK skierowane były 2 osoby. Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Wszystkie imprezy organizowane w 2015 roku cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się przy pełnych trybunach Amfiteatru. Szeroki wachlarz oferty kulturalnej WCK był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb. Cele, które zaplanowaliśmy na 2015 rok zostały w pełni zrealizowane. Sporządził: Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury

6 Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r. Rodzaj Plan Wykonanie 1 Stan funduszu obrotowego na: , ,77 Środki pieniężne 3 000, ,77 Należności 0,00 280,00 Zobowiązania 0,00 80,00 2 Przychody: , ,10 a) Przychody własne 4 500, ,71 Pozostałe przychody 4 500, ,71 b) Dotacje , ,39 Z budżetu miasta , ,51 - na działalność , ,00 - na inwestycje , ,51 celowa z programu Biblioteka , ,00 celowa Biblioteka Narodowa 0, ,00 z Orange 0,00 390,88 OGÓŁEM , ,87 3 Koszty działalności , ,12 W ynagrodzenia , ,74 Pochodne od wynagrodzeń , ,86 W ydatki na inwestycje , ,51 Koncert na otwarcie , ,00 Zakup energii , ,04 Zakup materiałów , ,43 Zakup usług obcych 4 641, ,31 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 663, ,00 Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta) 3 500, ,16 Zakup książek bibliotecznych , ,51 Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 0, ,00 Promocja czytelnictwa 9 000, ,37 Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie 6 796, ,00 Delegacje i szkolenia, pozostałe wydatki 4 500, ,19 W ydatki inwestycyjne "Biblioteka+" , ,00 Amortyzacja 0,00 0,00 4 Fundusz obrotowy na koniec okresu 0, ,75 Środki pieniężne 0, ,75 Należności 0,00 0,00 Zobowiązania 0,00 0,00 OGÓŁEM , ,87 Naliczona amortyzacja ,61 OGÓŁEM z amortyzacją , ,48

7 Informacja opisowa do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle w 2015 roku 1. Przychody finansowe Biblioteki w 2015 roku wyniosły: ,10 w tym: - dotacja Gminy Wisła ,00 - dotacja Gminy Wisła na inwestycję ,51 - dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek w wys ,00 - dotacja z Fundacji Orange 390,88 - dotacja z programu Biblioteka+ MKiDN ,00 - odsetki 0,66 - dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek) 8.351,05 Stan środków na rachunku bankowym na roku: ,77 2. Realizacja zadań finansowych: W 2015 roku zakupiono 1630 wol., 39 audiobooków, 2412 e-booków za sumę ,51 w tym: z dotacji Gminy Wisła za sumę ,51 z dotacji MKiDN za sumę 8.010,00 Pozostałe materiały pochodzą z darów (445 wol.). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 26 tytułów czasopism (w tym dwóch elektronicznych) za sumę 5.831,77, które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała trzy tytuły czasopism bezpłatnie. Stan zatrudnienia w 2015 r. wynosił: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy, informatyk) oraz główna księgowa na 1/4 etatu i dwie sprzątaczki po 1/2 etatu. Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2015 r. wyniosły ,60 Pozostałe wydatki: - koszty energii, wody i ogrzewania ,04 - zakupy różne (przegląd gaśnic, programy antywirusowe, założenie kraty, art. biurowe, zakup ksero kolor., środki czystości, w/w prasa) ,43 - usługi obce konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące 4.351,31 - usługi pocztowe abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek 3.412,16 - promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie w tym 4 umów o dzieło na kwotę 1.200,00) 9.182,37 - zakładowy fundusz socjalny 9.663,00 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia) 4.559,19 - podatek od nieruchomości 6.796,00 - organizacja koncertu na otwarcie biblioteki ,00 - wydatki inwestycyjne (dotacja Gminy Wisła) ,51 - dotacje Biblioteka+ MKiDN ,00 - naliczona amortyzacja ,61 Stan środków na rachunku bankowym na roku: ,75 Ogółem koszty: ,73 Sporządził: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej