SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie % L.p. Treść 2012 rok na wykonania w pełnych zł w zł/gr planu (4:3) I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,16 99,92 1. Przychody z działalności kulturalnej, , ,73 100, sprzedaż biletów , ,73 100, sprzedaż widowisk 0,00 0,00 0,00 2. Przychody z działalnosci gospodarczej, 0,00 0,00 0, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0, przychody ze sprzedaży reklam 0,00 0,00 0, przychody z tytułu najmu i dzierżawy 0,00 0,00 0,00 3. Dotacje, z tego: , ,00 100, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, , ,00 100, na remonty 0,00 0,00 0, dotacja celowa z budżetu miasta, 0,00 0,00 0, na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 4. Dotacje z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 5. Inne dotacje , ,41 98,39 6. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 7. Pozostałe przychody operacyjne , ,02 100,00 II. KOSZTY , ,49 100,00 1. Amortyzacja , ,45 100,00 2. Zużycie materiałów i energii, , ,77 100, energia , ,32 100,00 3. Usługi obce , ,33 100,00 4. Podatki i opłaty 4 507, ,11 99,98 5. Wynagrodzenia, z tego: , ,00 100, osobowe , ,00 100, bezosobowe , ,00 100,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: , ,26 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 100, składki na Fundusz Pracy , ,68 100, odpis na ZFŚS , ,80 100, inne , ,99 100,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,57 100,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 9. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0, Koszty finansowe, 0,00 0,00 0, odsetki 0,00 0,00 0,00 III. Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * , ,67 93,84 IV. Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) ,29 V. Należności ogółem, , ,22 100,10 - należności wymagalne , ,22 100,10 VI. Zobowiązania ogółem, , ,48 163,73 - zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 VII. Stan środków pieniężnych 2 600,00 311,10 11,96 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, 0,00 0,00 0,00 - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 0,00 0,00 0,00 * dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-". Główna Księgowa Dyrektor Bernadeta Kania Andrzej Niedzielenko

3 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I. Przychody ogółem ,16 zł. - 99,92% planu rocznego 1. Przychody z działalności kulturalnej, ,73 zł ,00 % planu rocznego Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw ,73 3. Dotacje ,00 zł ,00 % planu rocznego z tego: dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury wykorzystywana zgodnie z planem na rok Inne dotacje ,41 zł. - 98,39% planu rocznego - /dofinansowanie MKiDN/ ( Umowa Nr 2513/12/FPK/NID ) na ,00 zadanie pn. Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi - Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego / remont / ,41 7. Pozostałe przychody operacyjne ,02 zł ,00 % planu rocznego - przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00 - Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Warszawa 5.000,00 - Fundacja KGHM Polska Miedź ,00 - Towarzystwo Miłośników Twórczości Z. Kossak Legnica ,00 - Członkowie Rady Miasta Legnica 5.600,00 - dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 1.360,00 - różne przychody 2.158,02 II. Koszty ,49 zł ,00 % planu rocznego 1. Amortyzacja ,45 zł ,00 % planu rocznego - Środki trwałe amortyzowane stopniowo ,45 / wg planu / - amortyzacja darów i przekazów 1.360,00

4 2. Zużycie materiałów i energii ,77 zł ,00 % planu rocznego 2.1 energia ,32 Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu. 3. Usługi obce ,33 zł ,00 % planu rocznego - usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową ,56 - wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki ,04 - konserwacja zabytków 184,50 - ochrona budynków ,16 - remonty bieżące, naprawy ,50 / remont Oddziału MBL w Legnickim Polu ,67 / - pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: ,89 konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp. - badania naukowe zadanie pn. Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa ,68 i hutnictwa miedzi 4. Podatki i opłaty ,11zł. - 99,98 % planu rocznego - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 2.625,11 / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole / - podatek od czynności cywilno-prawnych 646,00 - CIT 1.235,00 5. Wynagrodzenia ,00 zł ,00 % planu rocznego osobowe pracowników Muzeum Miedzi , bezosobowe i / honoraria, um. dzieło, konkursy / ,00 - um. dzieło w zw. z realizacją zadania pn. Badania naukowe ,00 stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,26 zł ,00 % planu rocznego z tego: składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F.P , odpis na ZFŚS , inne ( szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe ) ,99

5 7. Pozostałe koszty rodzajowe ,57 zł ,00 % planu rocznego - podróże służbowe 7.055,57 - ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / 9.942,00 - opłaty RTV, inne 618,00 III. Wynik finansowy ,67 zł. - 93,84% planu rocznego Dodatni wynik finansowy w kwocie ,67 przeznacza się w roku następnym na zwiększenie Funduszu Instytucji Kultury. IV. Średnia liczba zatrudnionych - 94,29% planu rocznego Zatrudnienie za rok 2012 wynosiło 33 osoby. V. Należności ogółem ,22 zł. 100,10% planu rocznego - należności wymagalne ,22 VI. Zobowiązania ogółem ,48 zł. 163,73% planu rocznego - zobowiązania wymagalne 0 VII. Stan środków pieniężnych na dzień r - 311,10 zł. 11,96% planu rocznego Inwestycje i zakupy inwestycyjne nie były realizowane w 2012 roku. Plan Finansowy za rok 2012 został wykonany w 100 %. Główna Księgowa Dyrektor Bernadeta Kania Andrzej Niedzielenko