LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Lp Wyszczególnienie Kwota I PRZYCHODY, w tym Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,00 pieniężnej Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez ,00 samorządową instytucję kultury Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe ,00 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie ,00 i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody ,00 II. OGÓŁEM PRZYCHODY ,00 III. KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE, 1. KOSZTY BIEŻĄCE ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00

2 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej Pozostałe koszty 5 950,00 2. WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych ,00 jednostek 3. AMORTYZACJA ,00 4. SPŁATA POŻYCZKI UDZIELONEJ PRZEZ ,00 GMINĘ LIBIĄŻ IV OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE ( ) ,00 Dane uzupełniające do planu Tytuł Stan na r. Stan na r. Środki pieniężne 2 692, ,00 Należności , ,00 Zobowiązania zobowiązanie z tyt pożyczki od organizatora spłata 2015 r , , ,00 - Ponadto Libiąskie Centrum Kultury posiada środki pieniężne obce podlegające zwrotowi jako zabezpieczenie wykonania umowy wniesione przez wykonawcę robót budowlanych: wg stanu na dzień r ,58 zł 2

3 ZAKRES RZECZOWY DO PLANU FINANSOWEGO LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZYCHODÓW 1. PRZYCHODY WŁASNE: - wpływy z usług: działalność kina, siłowni, prowadzenie zajęć jogi wpisowe sekcji kulturalnych, organizacja wyjazdów kulturalnych ( teatr, opera, operetka), wstęp na imprezy kulturalne, organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych na zlecenie, wstęp- basen letni, usługi reklamowo- promocyjne, nagłośnieniowe, kserograficzne, usługi szkoleniowe, wynajmy, zwroty za zużytą energię, - odsetki karne od kontrahentów, - darowizny pieniężne, - pozostałe przychody, wpływy z działalności handlowej, równowartość odpisów amortyzacyjnych w 2015 od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie oraz sfinansowanego z dotacji po 2011 roku. 2. DOTACJE 1) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury. 2) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budżetu dla Libiąskiego Centrum Kultury na organizację Dni Libiąża, 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na operację pt. "Remont Domu Kultury w Żarkach " PROW na lata

4 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Libiąskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja Domu Kultury w Libiążu przy ul. Górniczej w kwocie ,00 zł - dotacja celowa dla Libiąskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Przebudowa bazy rekreacyjno- sportowej przy ul. Klubowej i Ikara w Żarkach" w kwocie ,00 zł II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWEJ KOSZTY BIEŻĄCE - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, - wynagrodzenia osobowe pracowników, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - wynagrodzenia tytułem umów zlecenie i o dzieło związane z obsługą artystyczną oraz techniczną imprez, z organizacją imprez kulturalnych, z prowadzeniem kół zainteresowań, z obsługą kina, z prowadzeniem jogi, prowadzeniem siłowni, z działalnością szkoleniową, z obsługą prawną, bieżącą eksploatacją, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych (basen letni). - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów i urządzeń, zakup czasopism i wydawnictw fachowych, zakup materiałów biurowych, kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów bhp i p.poż., paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych, nagród na potrzeby działalności merytorycznej, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności kół zainteresowań, zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia i działalności basenu letniego, w tym środki do uzdatniania wody, zakup materiałów do działalności szkoleniowej, materiałów do usług kserograficznych i reklamowo- promocyjnych, - opłaty za nośniki energii ( elektrycznej, cieplnej, gazu, wody) w obiektach kulturalnych i sportowych LCK, - remonty i bieżąca konserwacja urządzeń i obiektów, 4

5 remont niecki basenowej na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego im. Solidarności 1980 przy ul. Piłsudskiego w Libiążu, bieżące remonty placów zabaw, drobne remonty i konserwacje, - badania lekarskie pracowników, - usługi związane z bieżącą eksploatacją obiektów i urządzeń, usługi pocztowe, usługi ochrony mienia i patrole prewencyjne, usługi i serwis komputerowy, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do serwisów prawno- ekonomicznych, służba bhp, legalizacja sprzętu bhp i p.poż, przeglądy gazowe, kominiarskie, przeglądy kas fiskalnych, czyszczenie rynien, prace kominiarskie, przegląd i eksploatacja samochodu służbowego, usługi RTV, bankowe; usługi związane z działalnością basenu letniego, w tym obsługa ratownicza, koszenie trawy i cięcia pielęgnacyjne, płatne patrole, pobór i badanie wody-sanepid; usługi związane z organizacją działalności merytorycznej ( w tym usługi wykonawstwa artystycznego, transportowe, ochroniarskie, obsługa techniczna sceny, nagłośnienie, usługi medyczne itp.) oraz prowadzeniem kół zainteresowań, wysyłka filmów, wynajem filmów na potrzeby działalności kina i inne, - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, - koszty delegacji służbowych, - opłaty na rzecz ZAIKS, STOART, PISF, opłaty statutowe sekcji, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia uczestników wyjazdów, opłaty skarbowe, decyzje itp., - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczane zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, - podatek od nieruchomości, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - podatek od towarów i usług (VAT), - koszty związane ze szkoleniami, - pozostałe koszty (wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu). 5

6 AMORTYZACJA - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana sukcesywnie wg stawek amortyzacyjnych. WYDATKI MAJĄTKOWE - Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek zadanie pn. Kompleksowa modernizacja Domu Kultury w Libiążu przy ul. Górniczej na kwotę ,00 zł ( roboty budowlane, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie specyfikacji, sprzętu dla kina 3D, prace projektowe, nadzór inwestorski ), zadanie pn. "Przebudowa bazy rekreacyjno- sportowej przy ul. Klubowej i Ikara w Żarkach " na kwotę ,00 zł. (nadzór inwestorski wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, roboty budowlane) - Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej oraz nagłośnienia kinowego w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja Domu Kultury w Libiążu przy ul. Górniczej na kwotę ,00 zł SPŁATA POŻYCZKI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ LIBIĄŻ - spłata pożyczki udzielonej Libiąskiemu Centrum Kultury przez Gminę Libiąż w 2014 r. na realizację zadania pn. Remont Domu Kultury w Żarkach Libiąż, dnia r. 6