INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienioną uchwałą nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 roku, która obejmuje następujące załączniki: 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 1; 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 2; 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 3; 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 4; 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 5; 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 6; 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 7; 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za pierwsze półrocze 2018 roku załącznik nr 8. Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

2 SP ZOZ Centrum za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 1 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 31,6 2. z prowadzonej działalności ,33 48,5 3. Odsetki bankowe ,79 52,2 4. Pozostałe przychody ,89 52,3 PRZYCHODY OGÓŁEM ,01 47,9 Wynagrodzenia ,91 47,0 Składki naliczane od wynagrodzeń , ,68 48,2 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ,21 39,6 leki, odczynniki ,92 pozostałe materiały ,29 Zakup energii, w tym: ,41 50,5 energia elektryczna ,31 energia cieplna, woda, gaz ,10 Usługi obce, w tym: ,73 45,8 zakup procedur medycznych pozostałe usługi Usługi remontowe ,65 37,1 Podatki i opłaty, w tym: ,44 43,9 podatek od nieruchomości ,00 pozostałe opłaty ,44 Podróże służbowe ,19 27,2 Świadczenia na rzecz pracowników ,38 22,1 Odpis na ZFŚS , ,00 50,0 Amortyzacja ,66 38,5 Pozostałe koszty ,00 75,6 KOSZTY OGÓŁEM ,26 45,8 Wynik finansowy ,75 SP ZOZ Centrum I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ,75. W I półroczu 2018 roku na inwestycje wydatkowano kwotę ,49, przeznaczając ją m.in. na zakup videogastroskopu i sprzętu komputerowego , , , , , ,55

3 SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 2 1. z prowadzonej działalności ,58 50,3 2. Odsetki bankowe ,86 63,5 3. Pozostałe przychody ,41 53,3 PRZYCHODY OGÓŁEM ,85 50,3 Wynagrodzenia ,16 48,6 Składki naliczane od wynagrodzeń ,85 52,0 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ,06 45,0 materiały i wyposażenie medyczne ,38 47,9 pozostałe materiały ,68 40,9 Zakup energii, w tym: ,19 51,4 energia elektryczna ,86 46,5 energia cieplna ,33 53,9 Usługi obce, w tym: ,96 57,5 zakup procedur medycznych ,55 58,7 pozostałe usługi ,41 43,9 Usługi remontowe ,56 99,6 Podatki i opłaty ,42 49,9 Świadczenia na rzecz pracowników ,50 63,7 Odpis na ZFŚS , ,17 46,2 Amortyzacja ,65 48,8 Pozostałe koszty ,13 49,0 KOSZTY OGÓŁEM , ,65 50,8 Wynik finansowy , ,20 SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,40

4 SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 3 1. z prowadzonej działalności ,79 52,6 2. Odsetki bankowe ,87 15,9 3. Pozostałe przychody ,62 46,5 PRZYCHODY OGÓŁEM ,28 52,4 Wynagrodzenia ,30 53,8 Składki naliczane od wynagrodzeń ,66 55,0 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ,35 42,7 leki ,10 38,4 Zakup energii, w tym: ,51 44,5 energia elektryczna ,22 38,9 energia cieplna ,12 47,3 Usługi obce, w tym: ,64 41,3 zakup procedur medycznych ,80 37,4 Usługi remontowe ,27 29,4 Podatki i opłaty, w tym: ,16 47,8 Świadczenia na rzecz pracowników ,72 72,7 Odpis na ZFŚS ,00 50,0 Amortyzacja ,51 60,4 Pozostałe koszty ,00 34,3 KOSZTY OGÓŁEM ,12 51,4 Wynik finansowy ,16 SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,40

5 Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 4 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,4 3. z prowadzonej działalności ,17 22,5 4. Odsetki bankowe ,06 45,3 5. Pozostałe przychody ,0 6. Pozostałe przychody operacyjne ,0 PRZYCHODY OGÓŁEM ,23 44,1 Wynagrodzenia ,20 47,8 Składki naliczane od wynagrodzeń ,81 49,1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ,70 40,8 materiały biurowe 785,10 środki czystości materiały na wystawy i wernisaże ,80 materiały gospodarcze 3 891,55 wyposażenie 710,36 materiały informatyczne 7 127,81 materiały na warsztaty artystyczne i kursy ,14 zakup paliwa 2 490,15 zakup papieru i kartonu 5 755,27 pozostałe materiały 2 069,52 Zakup energii, w tym: ,07 51,2 energia cieplna ,89 energia elektryczna ,60 woda 5 539,58 Usługi remontowe ,00 0,0 Usługi obce, w tym: ,28 38,0 ochrona mienia ,23 usługi reklamowe 5 389,32 usługi informatyczne 6 338,26 druk zaproszeń, plakatów, ulotek ,12 usługi sprzątania ,94 przeglądy, serwisy 5 439,46 prowizje bankowe wywóz śmieci 2 020,57 opłaty pocztowe 6 512,70 obsługa muzyczna 8 262,99 obsługa prawna ,00 usługi transportowe i dźwigowe 6 000,48 opłaty za telefony 6 264,48 druki cyfrowe i graficzne 4 202,75 usługi hotelarskie 6 063,77 usługi BHP 1 440,12 usługi internet 1 199,97 tłumaczenia 1 690,71 ekspozycja plakatów 2 040,17 dzierżawa dystrybutora 1 057,80 pozostałe usługi ,44 Podatki i opłaty, w tym: ,65 51,1 ubezpieczenie majątku 2 456,37 podatek od nieruchomości 6 144,00 opłaty licencyjne ,43 pozostałe opłaty 1 081,85

6 Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 4 Podróże służbowe ,20 Świadczenia dla pracowników ,00 Odpis na ZFŚS ,83 Amortyzacja ,0 Pozostałe koszty, z czego: ,00 95,5 umowy zlecenia i o dzieło KOSZTY OGÓŁEM ,74 43,5 Wynik finansowy ,49 Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2018 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,76 Id: 94DE4B81-389C-42D6-AE97-140CAB3FCD7E. Przyjęty Strona 2

7 Załącznik Nr 5 Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2018 roku 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta , ,00 52,4 2. Dotacje celowe z budżetu miasta , ,30 100,0 3. Pozostałe dotacje , ,99 100,0 4. z prowadzonej działalności , ,30 61,4 5. Pozostałe przychody , ,96 55,7 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,55 58,8 Wynagrodzenia ,92 51,3 Składki naliczane od wynagrodzeń ,18 51,5 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ,67 48,9 wyposażenie ,50 38,8 materiały remontowe i części zamienne ,69 32,2 Zakup energii ,88 50,4 Usługi obce, w tym: ,75 80,2 koncerty, występy artystów ,41 Usługi remontowe ,85 50,2 Podatki i opłaty ,59 78,5 Podróże służbowe krajowe ,80 46,1 Świadczenia na rzecz pracowników ,43 50,5 Odpis na ZFŚS ,11 73,9 Amortyzacja ,53 47,1 Pozostałe koszty, z czego: ,60 85,6 ubezpieczenie mienia ,01 36,9 KOSZTY OGÓŁEM ,31 63,4 Wynik finansowy ,76 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2018 r. zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,45

8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 6 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 51,6 2. z prowadzonej działalności ,06 39,0 3. Odsetki bankowe ,96 48,9 4. Pozostałe przychody ,00 100,0 5. Pozostałe przychody operacyjne ,24 53,8 PRZYCHODY OGÓŁEM ,26 51,3 Wynagrodzenia ,67 47,4 Składki naliczane od wynagrodzeń ,81 44,6 Zakup materiałów i wyposażenia ,13 48,4 Zakup energii ,22 49,6 Usługi obce ,90 46,8 Usługi remontowe ,48 86,3 Podatki i opłaty ,00 49,7 Podróże służbowe ,08 44,9 Odpis na ZFŚS ,00 86,0 Amortyzacja ,24 53,8 Pozostałe koszty ,21 67,2 KOSZTY OGÓŁEM ,74 50,0 Wynik finansowy ,52 Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2018 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,48

9 Druk nrzałącznik 1523 Nr 7 Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2018 roku Wyszczególnienie Plan na 2018 r Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 2. Dotacja celowa z budżetu miasta 3. Pozostałe dotacje 4. z prowadzonej działalności 5. Odsetki bankowe 6. Pozostałe przychody PRZYCHODY OGÓŁEM , , , , , ,25 47,9 100,0 58,8 48,7 34,6 46, ,27 49,1 Wyszczególnienie Plan na 2018 r. 1 2 Wynagrodzenia Składki naliczane od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały związane z organizacją imprez kulturalnych i promocją pozostałe Zakup energii, w tym: energia elektryczna Usługi obce, w tym: usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i promocją pozostałe Usługi remontowe Podatki i opłaty podatek od nieruchomości opłaty ZAiKS, STOART, ZPAV Podróże służbowe Świadczenia na rzecz pracowników Odpis na ZFŚS Amortyzacja Pozostałe koszty, z czego: wynagrodzenia bezosobowe koszty operacyjne i finansowe KOSZTY OGÓŁEM Wynik finansowy , , ,00 45,6 43,3 47, ,17 22, , , , ,81 53,3 46,9 46,9 56, ,39 74, , , , , , , , , , , ,57 47,0 0,0 47,2 46,9 52,0 58,6 17,9 73,0 46,0 45,4 35,7 71, ,82 46, ,45 Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2018 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,83 Id: 94DE4B81-389C-42D6-AE97-140CAB3FCD7E. Przyjęty Strona 1

10 Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2018 roku Załącznik Nr 8 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,2 2. Pozostałe dotacje ,0 3. z prowadzonej działalności ,74 80,5 4. Odsetki bankowe ,56 46,5 5. Pozostałe przychody ,99 51,0 PRZYCHODY OGÓŁEM ,29 53,6 Wynagrodzenia ,56 50,4 Składki naliczane od wynagrodzeń ,18 49,9 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 60,8 Zakup energii ,18 53,4 Usługi obce ,15 69,1 Podatki i opłaty, w tym: ,76 48,1 wpłaty na PFRON ,00 49,6 Vat niepodlegający odliczeniu ,73 44,7 podatek od nieruchomości ,00 49,9 pozostałe opłaty, podatki i składki ,03 42,7 Podróże służbowe ,77 46,0 Świadczenia na rzecz pracowników ,97 41,1 Odpis na ZFŚS ,26 50,0 Amortyzacja ,61 54,3 Pozostałe koszty, z czego: ,67 57,9 ubezpieczenie majątku ,07 54,7 koszty reklamy i reprezentacji ,25 60,9 pozostałe koszty operacyjne i finansowe ,35 37,5 KOSZTY OGÓŁEM ,20 52,3 Podatek dochodowy CIT 446,00 Wynik finansowy ,09 Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2018 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości , , , , , , ,76