SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na r. % wykonania A Koszty ogółem , ,41 98,88 I. 1. koszty działaności operacyjnej amortyzacja środków trwałych książki pochodzące z darów , ,30 98, , ,09 76, , ,21 99,99 książki - zakup , ,18 99,95 4. materiały i wyposażenie , ,24 98,35 5. energia , ,52 97,13 objaśnienia amortyzacja liniowa ,83 amortyzacja jednorazowa ,26 wyposażenie ,94 prasa ,10 paliwo 6 043,43 nagrody rzeczowe w konkursach, poczęstunek, kwiaty nagrody finansowe w dziedzinie kultury materiały i środki czystości do działalności bieżącej , , ,37 energia cieplna ,39 energia elektryczna ,64 gaz ,10 zużycie wody i odprowadzenie ścieków 6. wynajem filmów , ,98 99,65 Kino "Galaktyka" 7. usługi drukarskie , ,51 98,97 8. usługi transportowe , ,37 99,95 9. usługi remontowe , ,78 98,89 druk folderów, plakatów, zaproszeń, książek przewóz osób i rzeczy na potrzeby SCK ,39 bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje i remonty, schody zewnętrzne przy DK ,53 wentylacja wyciągowa - S.13 w DK naprawa systemu oddymiania - scena DK roboty rwmontowe w Dworku Oborskich wymiwna okien - Filia nr 6 MBP naprawa sprzętu, przeglądy, konserwacje 1 830, , , , ,42 Id: XHYDJ-ZCZUY-LKQPN-YBMBI-KKTHH. Przyjety Strona 2

2 10. pozostałe usługi obce 11. wynagrodzenia pracowników 1 wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 1 ubezpieczenia społeczne i FP , ,66 99,99 organizacja imprez bez honorariów wypłaconych na podst. umów o dzieło z nagłośnieniem, sceną itp ,90 usł. telekomunikacyjne ,90 najem lokali ,55 usługi hotelowe i gastronomiczne opłaty pocztowe/kurierskie (w tym przesyłka filmów) ochrona obiektów i zabezpieczenie imprez utrzymanie zieleni (Park Oborskich) akredytacje (uczestnictwo zespołów SCK w konkursach i przeglądach pozostałe (usługi pralnicze, mycie samochdu, wywóz nieczystości,usługi fotograficzne, wideofilmowania, wykonanie banerów) , ,53 99,79 z tyt.umów o pracę , ,12 99, , ,12 97, odpis na ZFŚS , ,57 100, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,17 99, podatki , ,98 98, , , , , , ,75 Orkiestra Dęta SCK ,00 "BIG-BAND" ,81 Kapela ZPiT "Rzeszowiacy" ,00 Instruktorzy ,97 honoraria artystów ,00 pozostałe umowy zlecenia i o dzieło ,34 dotyczy wynagrodzeń z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych badania lekarskie 1 225,00 szkolenia, opłaty egzaminacyjne ekwiwalent za pranie odzieży roboczej inne (woda, ref.zakup okularów korekcyjnych, ubrania robocze) 17. podróże służbowe 9 300, ,53 99,49 podróże służbowe zagraniczne , , ,02 podatek od nieruchomości ,00 podatek VAT ,98 podróże służbowe krajowe 7 398, , pozostałe opłaty , ,74 99,41 ubezpieczenia (polisy) 7 584,67 Id: XHYDJ-ZCZUY-LKQPN-YBMBI-KKTHH. Przyjety Strona 3

3 i składki II. pozostałe koszty , ,11 1. koszty finansowe 500,00 490,59 koszt wydanych towarów rozliczenie programu "czytanie zbliża pokolenia z 2008 r." opłaty PFRON ,00 prowizje bankowe 5 200,71 opłaty ZAiKS i PISF ,60 opłaty RTV 955,40 pozostałe opłaty (składki członkowskie, opłaty skarbowe) ujemne różnice kursowe, odsetki , ,16 wydawnictwa własne 917,00 916,36 nierozliczoną kwotę zwrócono w br ,36 Id: XHYDJ-ZCZUY-LKQPN-YBMBI-KKTHH. Przyjety Strona 4

4 plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na r. % wykonania B Przychody ogółem , ,46 99,47 I Przychody ze sprzedaży usług i towarów: , ,96 100,25 1. bilety do kina , ,14 100,25 przychody z imprez biletowanych, wstęp do muzeum przychody z zajęć tanecznych, plastycznych , ,15 99, , ,00 100,61 4. sprzedaż wydawnictw , ,61 102,71 5. wynajem , ,07 100,00 6. działania promocyjne (sponsorzy) , ,32 99,98 7. pozostałe usługi , ,67 100,35 II ,67 refakturawanie usług (energia el., woda, usł. telekom.) ,62 współorganizacja imprez ,00 wpływy z plakatowania i reklam ,61 akredytacje na imprezy własne ,00 za stoiska podczas imprez plenerowych inne (dochody z ksero, zdjęcia ślubne w Pałacyku Oborskich) Pozostałe przychody z tego: , , , ,70 99,29 1. dotacja podmiotowa , ,00 100,00 dotacja z MKiDN (Biblioteka Narodowa) na książki inne dotacje na realizację zadań ,00 0, ,00 0,00 objaśnienia Powiatowego (Dni Kultury Węgierskiej) Powiatowego (MFM) Powiatowego (wydawnictwa) Powiatowego (MBP - na zadania biblioteki pwiatowej) 5.000, , , ,00 Id: XHYDJ-ZCZUY-LKQPN-YBMBI-KKTHH. Przyjety Strona 5

5 4. programowych darowizny i nagrody otrzymane na dział. statutową ,00 100,89 5. inne ,70 107,40 III Przychody finansowe ,80 1. odsetki ,80 pokrycie amortyzacji, darowizny rzeczowe, refundacje, kary Pozostałe informacje: Wydatki inwestycyjne: ,47 - nakłady inwestycyjne (przygotowanie inwestycji - projekty itp.) ,08 wartość zakupionych w 2009 r. - środków trwałych ,40 - muzealiów ,05 - licencji na programy komputerowe ,66 - ratalny zakup fortepianu ,59 - modernizacja sali prób nr 8 i górnej sali baletowej ,69 Stan zobowiązań: ,12 - publiczno-prawnych ,20 podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 podatek PCC - 93,00 składki ZUS ,73 składka PFRON - 266,47 - wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń ,02 - z tytułu umów zleceń i o dzieło ,14 - wobec dostawców towarów i usług ,76 Stan należności: ,04 - z tytułu podatku VAT, zaliczki CIT ,71 - zaliczki pracowników ,46 - od kontrahentów ,87 Środki pieniężne w banku i kasie: ( ,39) Środki pieniężne w banku i kasie kina ( ,15) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ( ,54) Materiały i towary w magazynie ,86 Id: XHYDJ-ZCZUY-LKQPN-YBMBI-KKTHH. Przyjety Strona 6