SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 200/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA ROK 2015

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO ZA ROK 2015 L.p. Treść Plan na Wykonanie % wykonania 2015 rok planu (4:3) I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,64 100,00 1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: , ,82 100, sprzedaż biletów , ,07 100, sprzedaż widowisk , ,00 100,00 2. Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym: 0,00 0,00 0, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0, przychody ze sprzedaży reklam 0,00 0,00 0, przychody z tytułu najmu i dzierżawy 0,00 0,00 0,00 3. Dotacje, , ,00 100, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: , ,00 100, na remonty 0,00 0,00 0, dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: , ,00 100, na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 4. Dotacje z budżetu państwa , ,00 100,00 5. Inne dotacje , ,00 100,00 6. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 7. Pozostałe przychody operacyjne , ,82 100,00 II. KOSZTY , ,17 100,00 1. Amortyzacja , ,16 100,00 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: , ,35 100, energia , ,97 100,00 3. Usługi obce , ,15 100,00 4. Podatki i opłaty , ,81 100,00 5. Wynagrodzenia, , ,36 100, osobowe , ,36 100, bezosobowe , ,00 100,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, , ,86 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100, składki na Fundusz Pracy , ,32 100, odpis na ZFŚS , ,70 100, inne , ,20 100,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,55 100,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,51 100,00 9. Pozostałe koszty operacyjne , ,20 100, Koszty finansowe, w tym: 8 040, ,22 100, odsetki 1 078, ,06 100,01 III. Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * , ,53 100,00 IV. Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) ,00 V. Należności ogółem, w tym: , ,02 100,00 - należności wymagalne 0,00 0,00 0,00 VI. Zobowiązania ogółem, w tym: , ,61 100,00 - zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 VII. Stan środków pieniężnych , ,98 100,00 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: 0,00 0,00 0,00 - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 0,00 0,00 0,00 * dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-". Główna Księgowa Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy Elżbieta Nowak Grzegorz Szczepaniak

3 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO ZA ROK 2015 % wyk. planu I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,64 100,00 1. Przychody z działalności kulturalnej ,82 100, ze sprzedaży biletów , ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych z opłat za kursy tańca z akredytacji na imprezy kulturalne , , ,00 2. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 3. Dotacje (od organizatora), ,00 100, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: ,00 100, na remonty 0, dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: ,00 100, na wydatki majątkowe 0,00 4. Dotacje z budżetu państwa ,00 100,00 dotacja MKiDN na OTCH Legnica Cantat ,00 Dotacja MKiDN na Legnicką Akademię ,00 Filmową-WFA 5. Inne dotacje ,00 100,00 dot. STOART na Legnickie Conversatorium ,00 Organowe 6. Przychody finansowe 0,00 7. Pozostałe przychody operacyjne ,82 100,00 a) Przychody z pozostałej działalności: ,30 ze sprzedaży towarów i materiałów ,87 ze sprzedaży reklam (sponsoring) ,56 z najmu i dzierżawy ,12 z pozostałych usług własnych 7 809, ,87

4 b) Rozl. międzyokres. przychodów z tyt. dotacji inwest. MKiDN rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł z roku 2013 rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 tys. zł z roku , , ,00 c) Inne pozostałe przychody operacyjne ,48 z darowizn ,14 z wpłat członkowskich klubu filmowego ,00 pozostałe przychody z usług refakturowanych ,38 inne pozostałe przychody operacyjne 1 552,96 II. KOSZTY OGÓŁEM ,17 100,00 1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT ,14 zł) ,16 100,00 2. Zużycie materiałów i energii, ,35 100,00 zużycie materiałów , zużycie energii ,97 100,00 materiały: energia: materiały biurowe ,44 środki czystości 5 596,75 paliwo ,99 części zamienne i pozost. mater. eksploatac. śr ,78 transp. materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe ,66 materiały dekoracyjne i kwiaty ,05 upominki i nagrody rzeczowe 8 707,12 materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT 488,58 artykuły spożywcze i napoje ,63 materiały gospodarcze i narzędzia 4 095,00 pozost. materiały ,38 energia elektryczna ,51 energia cieplna ,84 woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków) ,62 3. Usługi obce ,15 100,00 usługi transportowe usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące) , , , ,61 usługi bankowe usługi najmu (w tym: czynsz z tyt. leasingu samoch ,84 zł) przeglądy techniczne i legalizacyjne zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych 7 551, ,30

5 obsługa techniczna sceny (oświetlenie, nagłośnienie itp.) zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne) ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska) usługi pocztowe i kurierskie usługi telekomunikacyjne usługi informatyczne i dziennikarskie usługi prawne, doradcze i audyt , , , , , , , , , , , , , ,33 usługi poligraficzne i ksero usługi jurorów i tłumaczy usługi reklamowe i plakatowania imprez usługi hotelowe i zakwaterowania usługi gastronomiczne i cateringowe monitoring alarmów p.poż. i konserwacja urządzeń usł. sanitarne i komunalne dotycz. imprez masowych inne pozostałe usługi obce ,61 4. Podatki i opłaty ,81 100,00 opłaty autorskie ZAiKS opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne) nieodliczony podatek VAT roczna opłata RTV opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostałe podatki i opłaty (w tym: skarbowe ,30 839, ,99 421, ,44 232,00 223,00zł) 5. Wynagrodzenia ,36 100,00 wynagrodzenia pracowników (osobowy fundusz , płac) 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 honoraria i um. zlecenia bez ZUS ,00 umowy zlecenia z ZUS ,00 nagrody konkursowe , ,70 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,86 100,00 ubezpieczenia społeczne pracowników , ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z 1 832,98 ZUS skł.na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec , ,83 zł) 6.3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,66

6 6.4 szkolenia pracowników (BHP i inne) ,84 usł.medycyny pracy 972,00 odprawy emerytalne i rentowe ,30 odprawy dla zwalnianych pracowników 2 366,00 nagrody jubileuszowe ,46 inne pozost.świadczenia na rzecz 2 854,60 pracowników ,20 100,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe ,55 100,00 podróże służbowe (w tym: pracowników , ,85zł) ubezpieczenia majątkowe i środków transportu ubezpieczenie imprez masowych i wyjazdów 9 967,98 663,59 artystycznych inne pozostałe koszty rodzajowe 60,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,51 100,00 9. Pozostałe koszty operacyjne ,20 100,00 roczna korekta podatku VAT odpisy z tyt. aktualiz.wyceny aktywów niefinansowych inne pozostałe koszty operacyjne 8 316, ,00 112, Koszty finansowe 8 040,22 100,00 odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu 1 041, w r-ku) 100,01 odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty 36,49 poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i 6 934,66 niewyk.limitu) inne pozost. koszty finansowe (różnice 27,50 kursowe) III. WYNIK FINANSOWY (I-II) ,53 100,00 IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach ,00 V. Należności ,02 100,00 w tym: wymagalne 0,00 krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług ,66 należności z tyt. podatków (VAT do przenies na ,36 następny okres rozliczeniowy)

7 należ.długotermin. na które utworzono odpis aktualiz ,00 VI. Zobowiązania ,61 100,00 w tym: wymagalne 0,00 kredyt bankowy krótkotermin. (limit w 0,00 rachunku bież.) zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług ,94 zobowiazania bieżące z tyt. podatków i ZUS ,67 VII. Stan środków pieniężnych ,98 100,00 gotówka w kasie 468,75 środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym ,23 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Na dzień r. plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2015 rok został wykonany w 100%. Na przychody ogółem w kwocie ,64 zł składają się: Kwota zł % w przychodach ogółem 1) dotacja podmiotowa od Organizatora ,00 82,86 2) dotacje celowe od Organizatora ,00 0,23 2) rozlicz. dotacji z MKiDN na zakupy inwest. do wys ,04 0,32 amortyz. 3) dotacje z budżetu państwa ,00 1,70 4) inne dotacje ,00 0,57 5) przychody własne ,60 14, ,64 100,00 Na koszty ogółem w kwocie ,17 zł składają się: Kwota zł % w kosztach ogółem 1) koszty rodzajowe (zespołu 4) ,24 98,61 2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i ,93 1,39 finansowe ,17 100,00 Podział kosztów rodzajowych w kwocie ,24 zł: wg układu kalkulacyjnego* (zespołu 5): Kwota zł % w kosztach rodz. ogółem 1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez ,76 77,32 kulturalnych 2) koszty ogólnego zarządu ,48 22, ,24 100,00 *Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy, który obowiązuje od dnia r. Wszystkie działania LCK w 2015 roku były zgodne ze statutem. Realizowane były bieżące wydatki na organizowane przez LCK imprezy kulturalne, utrzymanie i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyny i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Inmformacji Turystycznej), wynagrodzenia i pozost. świadczenia na rzecz pracowników oraz podatki, koszty finansowe (opłaty i odsetki). Na dzień r. w LCK pozostały środki pieniężne w łącznej wysokości ,98 zł, na rachunku bankowym kwota ,23 zł oraz gotówka w kasie w kwocie 468,75 zł.

8 Plan finansowy na 2015 rok został zrealizowany w 100%. Wynik finansowy za 2015 rok stanowi strata brutto z całokształtu działalności w kwocie ,53 zł. Strata zmniejszy fundusz własny instytucji kultury. Główna Księgowa Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy Elżbieta Nowak Grzegorz Szczepaniak