Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r."

Krystian Nowicki
7 lat temu
Przeglądów:

1 Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r. Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późń. zm.) Wójt Gminy Wojaszówka Zarządza co następuje 1 Przedstawić Radzie Gminy w Wojaszówce sprawozdanie z wykonania planów finansowych: 1) Instytucji Kultury a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce (załącznik nr 1) b) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce (załącznik nr 2) 2) Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 3) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r. Wojaszówka, sierpień 2008 r. 2

3 Załącznik nr 1 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 rok. PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 4 086, ,84 Dotacja , ,00 dotacje gminy ,00 Odsetki na rachunku bankowym 182,88 Razem przychody: , ,72 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe , ,43 - nagroda jubileuszowa 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 3. Składka ubezpieczenia społecznego , ,45 4. Składka fundusz pracy 1 690,00 631,15 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - środki czystości, - mat. biurowe i mat. do oprawy książek - zakupy na rzecz pracowników (środki BHP, odzież ochronna) - zakupy pozostałe 8 031, , ,16 143, ,67 735,12 6. Zakup usług pozostałych w tym: - sprzątanie - usługi pocztowe - usługi telefoniczne - abonament RTV - pozostałe usługi 7. Zakup książek w tym: - dotacje gminy , , ,41 780,00 120,50 392,41 198, , ,58 8. Remonty ,00 - wymiana okien i drzwi 9.Podróże służbowe krajowe i szkolenia 650,00 209,20 10.Różne opłaty i składki 4 000, ,00 w tym: - pod. od nieruchomości 1 870,00 - ub. sprz. komp. 108,00 - prowizja za wyciągi 11. Fundusz świadczeń socjalnych 2 530, ,21 Razem koszty: , Rozchody nie objęte normą Razem rozchody: , ,69 Stan środków na rachunku bankowym na wynosi ,00 zł. - zobowiązania 0,00 zł - należności 0,00 zł 3

4 WYKONANIE PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan przychodów za 2008 r. w kwocie ,84 zł do 30 czerwca 2008 r. wpłynęła kwota ,72 zł, co stanowi 51,76 % wykonania planu. Odchylenia w stosunku do planu (wykonanie planu przychodu powyżej 50%) powstały w wyniku stanu środków na rachunku bankowym na początek roku, dotacja jest przekazywana zgodnie z planem. WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2008 r. w kwocie ,84 zł wykorzystano na dzień r. kwotę ,69 co stanowi 38,13 % planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały w : 1. Kosztach osobowych 38,61 % niezrealizowane koszty powstały przede wszystkim w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym płatnym ze środków ZUS. 2. Koszty rzeczowe 27,05 % niezrealizowane koszty dotyczą głównie: - zakupu materiałów i usług (większość zakupów zaplanowano na II półrocze), - remontu pomieszczeń bibliotecznych zaplanowanego na II półrocze, - świadczenia na rzecz pracowników (terminy szkoleń i badań profilaktycznych) 3. Zakup książek 64,70 % zrealizowane koszty zakupu nowych woluminów ze środków własnych. W I półroczu został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie zakupu kolejnych woluminów NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30 VI 2008 ZOBOWIĄZANIA Na dzień r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi 0,00 zł. NALEŻNOŚCI Na dzień r. kwota należności publicznoprawnych wynosi 0,00 zł. 4

5 Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za I półrocze 2008 r. Załącznik nr 2 PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan 2008 Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 4 851, ,96 Dotacja , ,00 w tym: dotacje gminy Odsetki na rachunku bankowym 107,81 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (pokrycie amortyzacji) Razem przychody: , ,77 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan 2008 Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe , ,14 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3. Składka ubezpieczenia społecznego 8 300, ,85 4. Składka fundusz pracy 1 280,00 522,53 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - nagrody - zakup nagłośnienia - inne zakupy - puchary, dyplomy - mater. Biurowe - wydawnictwa (prasa, broszury) - pozostałe: 6. Zakup usług pozostałych w tym - usługi transportowe - telefon, inter. - napr. sprzętu i instr. - prowadzenie orkiestry - prow. zespołów artyst.(pisanie nut) 7. Organizowanie imprez w tym - artystyczne - sport. rekreac. - okolicznościowe 8.Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - szkolenia - ryczałt samochodowy 9.Różne opłaty i składki - opł. członkowska ork. - prowizje - inne , , , ,12 240,80 463, , , , , ,04 642,48 940, , , , ,92 600,00 966, , ,00 662,24 29,50 150,00 482, ,00 550,00, 280,00 270, Fundusz świadczeń socjalnych 1 926, ,91 Razem koszty: , , Pozostałe rozchody Razem rozchody: , ,12 5

6 Stan na rachunku bankowym na dzień wynosi ,30 zł - należności 0,00 zł - zobowiązania 0,00 zł 6

7 WYKONANIE PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan przychodów za 2008 r. w kwocie ,96 zł do 30 czerwca 2008 r. wpłynęła kwota ,77 zł, co stanowi 51,99 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy jest przekazywana ratalnie zgodnie z planem. WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2008 r. w kwocie ,96 zł wykorzystano na dzień r. kwotę ,12 zł, co stanowi 39,33 % planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały w : 4. Kosztach osobowych 40,68 % niezrealizowane koszty powstały przede wszystkim w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym płatnym ze środków ZUS. 5. Koszty rzeczowe 44,97 % niezrealizowane koszty dotyczą głównie: - zakupu wyposażenia zaplanowano na II półrocze. - zakup materiałów m. in. puchary, oraz organizowanie imprez sport.-rekreac., artystycznych i okolicznościowych zaplanowano w większości na sezon wakacyjny, tj. II półrocze - świadczenia na rzecz pracowników (terminy szkoleń i badań profilaktycznych) NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30 VI 2008 ZOBOWIĄZANIA Na dzień r. kwota zobowiązań 0,00 zł,. NALEŻNOŚCI Na dzień r. kwota należności wynosi 0,00 zł. 7

8 Załącznik nr 3 Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego SPG ZOZ w Wojaszówce za I półrocze 2008 rok Lp Wyszczególnienie Plan na 2008r w zł Wykonanie za I półrocze w zł Wykonanie planu (%) PRZYCHODY 1. Sprzedaż usług działalności , ,93 podstawowej medycznej od NFZ 2. Sprzedaż usług działalności , ,00 podstawowej medycznej-pozostałe 3. Odsetki bankowe 2 500, ,13 4. RAZEM PRZYCHODY , ,06 50,24 KOSZTY OSOBOWE 5. Wynagrodzenia w tym: - nagrody jubileuszowe 6. Składka ZUS W tym: - ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy , , , , , ,09 48,94 46, , , , ,57 7. ZFŚS , , RAZEM KOSZTY OSOBOWE , ,64 49,64 KOSZTY RZECZOWE 9. Zużycie materiałów i energii W tym: - leki, płyny dezynfe. środki opatrunkowe - jednorazowy sprzęt medyczny - odczynniki chemiczne, mat. diagnost - szczepionki - środki czystości, druki medyczne, mat. biurowe, prenumeraty, wyposażenie - energia elektryczna, ogrzewanie (gaz) - paliwo do karetki 10. Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne (badania) - usługi protetyczne - pozostałe usługi obce ( pranie, rem.i konser. sprzętu medycznego, tranap. odpad. med.opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne, internetowe) , , ,00 500, , , , , , , , , , , ,63 374, , , , , , , , ,65 42,23 51,35 8

9 11. Świadczenia na rzecz pracowników W tym: -świadczenia BHP, odzież robocza, bad profilaktyczne - szkolenia 12. Pozostałe koszty bezpośrednie (ubezpieczenia, polisy: OC, majątkowe, delegacje, ryczałty samochodowe, 1 800, ,00 703,40 703,40 39,08 500, , ,35 39,07 opłaty bankowe,najem lokali) 13. Podatki i opłaty 2 200,00 923,00 41, Koszty operacyjne 15. RAZEM KOSZTY RZECZOWE , ,78 46, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 0 0 RAZEM PLANOWANE KOSZTY: , ,42 49,17 9

10 WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2008 R. Ogółem na plan przychodów za 2008 r w kwocie ,00 zł do 30 VI 2008 r wpłynęła kwota ,06 zł, co stanowi 50,24% wykonania planu. WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2008 r w kwocie ,00 zł wykorzystano na dzień 30 VI 2008 r kwotę ,42 zł co stanowi 49,17% planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały w: 1. Kosztach osobowych ( wynagrodzenia) 48,94% - niezrealizowane koszty dotyczą głównie zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników, których termin wypłaty przypada w II półroczu a także dłuższej choroby pracownika (wynagrodzenie - zasiłek chorobowy ZUS). 2. Koszty rzeczowe- 46,86% - niezrealizowane koszty dotyczą głównie: - planu zakupów szczepionek grypowych (sezon szczepień rozpoczyna się w miesiącu IX) - ubezpieczenia OC, majątkowe, samochodu (termin zawierania polis przypada na IV kw.) - planu zakupów niezbędnego wyposażenia zaplanowanych na II półrocze. I. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30 VI 2008 Lp Rodzaj zobowiązania, należności Kwota zł W tym wymagalne 1. Zobowiązania publicznoprawne 7 053, Zobowiązania z tytułu zakupów i 9 289,15 0 usług obcych Ogółem zobowiązania , Należności z tyt. kontraktu NFZ ,61 0 ZOBOWIĄZANIA Na dzień 30 VI 2008 r ogólna kwota zobowiązań wynosi ,15 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł. NALEŻNOŚCI Na dzień 30 VI 2008r. ogólna kwota należności ( całość należności od NFZ ) wynosi ,61 zł z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł

Podobne dokumenty

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu