SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za r r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za r. Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury, finansowaną z dotacji oraz przychodów własnych. Wysokość dotacji na rok 2009 wynosiła ogółem: ,- zł., z tego: dotacja Urzędu Miasta Tychy dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ,- zł ,- zł. Za okres poniesiono koszty w wysokości ,71 zł. co stanowiło 99,30 % rocznego planu kosztów. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne (gotówkowe) w wysokości ,08 zł. (netto) tj. 99,50 % rocznego planu przychodów własnych. Środki z gminnej dotacji na działalność bieŝącą przeznaczono na: 1. Organizację wystaw, prelekcji i wykładów 2. Zakup eksponatów muzealnych 3. Druk katalogów wystaw 4. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrodami rocznymi dla pracowników 5. Świadczenia urlopowe 6. Zakupy wyposaŝenia 7. Utrzymanie muzeum. Środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeznaczono na organizację konkursu i wystawy pokonkursowej Św. Franciszek z AsyŜu w sztuce ludowej. Realizację przychodów i kosztów za przedstawiają tabele nr 1 i nr 2. W w Muzeum Miejskim w Tychach zatrudnionych było 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,5 etatu.

2 NaleŜności i zobowiązania Muzeum Miejskiego w Tychach na dzień 31 grudnia NaleŜność Zobowiązanie Tytuł PTK Centertel 102,66 telefon komórkowy Securitas Serwis 4.201,68 ochrona obiektu Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 570 sprzedaŝ komisowa Higiena System 2.318,00 sprzątanie muzeum Info Partner 324 usługi informatyczne Telkon 3.094,41 konserwacja oświetlenia Miejskie Centrum Kultury w Tychach 41,89 refundacja kosztu reklamy Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach 41,89 refundacja kosztu reklamy Teatr Mały 41,89 refundacja kosztu reklamy Wydawnictwo Śląsk 850 sprzedaŝ komisowa Księgarnia Biały Ptak 814 sprzedaŝ komisowa WSZiNS 150 sprzedaŝ komisowa Urząd Miasta Tychy 695,5 sprzedaŝ komisowa SprzedaŜ wysyłkowa wydawnictw 22,5 sprzedaŝ wysyłkowa Razem , ,75 Rozliczenia międzyokresowe ( MZBM ) 67, ,75 rozliczenie c.o. i wody w czynszu za magazyn Rozliczenia międzyokresowe ,00 nagroda roczna 2009 Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń ,44 nagroda roczna za 2009 Składki i raty pracowników 1.692,00 PKZP, Compensa ZUS ,51 składki z tytułu wypłat w XII'08 Urząd Skarbowy 2.282,00 zaliczki na podatek dochodowy od wypłat w XII'08 Urząd Skarbowy ,00 VAT naliczony

3 Muzeum Miejskie w Tychach nie posiada zobowiązań i naleŝności wymagalnych. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach za okres Tabela nr 1 Plan Wykonanie % I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym , ,03 99,9 1. Dotacja na działalność bieŝącą , , Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego 3.948, , Przychody własne ze sprzedaŝy , ,59 99,74 4. Przychody finansowe i przychody operacyjne ( gotówkowe) 4.500, ,49 98,7 5. Pozostałe przychody operacyjne , ,95 94,9 II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym: , ,71 99,3 1. Wynagrodzenia osobowe , ,94 99,99 2. Pochodne od wynagrodzeń , ,29 99,87 3. Świadczenia urlopowe , ,41 99,9 4. Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło , ,06 99,4 5. Materiały i usługi , ,61 98,75 6. Zakupy eksponatów , ,90 95,4 7. Amortyzacja , ,50 97,5 Tychy, 31 stycznia 2010 r.

4 SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES MUZEUM MIEJSKIEGO w TYCHACH Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie plan wykonanie z % I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 1. Dotacja na działalność bieŝącą w tym: - dotacja na organizację obchodów 75 lecia nadania praw gminy miejskiej - dotacja na organizację wystaw: Św. Franciszek z AsyŜu w sztuce i Rotmistrz Witold Pilecki , ,03 99, , , , , , , dotacja na pozostałą działalność , , Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 3.948, , Przychody własne, w tym: , ,59 99,74 - darowizny 1.500, , wpływy z reklam wpływy ze sprzedaŝy usług 2.200, ,29 99,6 - wpływy ze sprzedaŝy wydawnictw własnych , ,48 99,9 - wpływy ze sprzedaŝy komisowej , Przychody finansowe i przychody operacyjne gotówkowe, w tym: 4.500, ,49 98,7

5 - odsetki bankowe 1.750, ,52 98,7 - przychody operacyjne gotówkowe 2.750, ,97 98,73 5. Pozostałe przychody operacyjne , ,95 94,9 Lp. Wyszczególnienie plan wykonanie % II. KOSZTY OGÓŁEM , ,71 99,3 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,50 97,5 2. ZuŜycie materiałów i energii w tym: , ,93 97,7 - materiały biurowe 2.000, ,33 98,4 - prenumerata czasopism 2.400, , energia , , c.o , ,76 88,9 - materiały do organizacji wystaw 3.500, , sprzęt i wyposaŝenie 4.200, ,16 98,6 - pozostałe zakupy 8.500, , Zakupy eksponatów , ,90 95,4 4. Usługi obce, w tym: , , usługi reklamowe 1.700, ,19 96,5 - usługi drukarskie , ,18 99,4 - usługi telekomunikacyjne 5.200, ,75 99,1 - usługi pocztowe 2.600, ,32 98,4 - usługi bankowe , usługi transportowe 9.500, ,00 96,9

6 Powered by TCPDF ( - konserwacje i sprzątanie , ,31 99,5 - konserwacje eksponatów ,1 - usługi ochrony mienia , ,64 99,7 - pozostałe usługi , ,39 97,9 5. Wynagrodzenia, w tym: , ,00 99,9 - wynagrodzenia osobowe , ,94 99,99 - wynagrodzenia z umów , ,06 99,4 6. Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy , ,04 99, , ,29 99,87 - świadczenia urlopowe , ,41 99,9 - wydatki na utrzymanie warunków BHP ,34 91,2 - szkolenia 1.200, ,00 98,3 7. Pozostałe koszty, w tym: , ,45 98,1 - podatek VAT nieodliczony ,2 78,2 - podatek od czynności cywilno - prawnych - nagrody pienięŝne dla laureatów konkursów - podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe , , , , ,83 97,9 - zakupy licencji 1.800, ,00 94,9 - koszty operacyjne 1.750, ,42 97,5 Tychy, 31 stycznia 2010 r.