Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Transkrypt

1 Sosnowiec, 21 sierpnia 2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu W odpowiedzi na pismo (BRM MT) dotyczące informacji o planach finansowych Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki w latach poniżej przedstawiam wyjaśnienia. Porównanie przychodów i kosztów w poszczególnych okresach. Wykonanie na Plan na rok 2013 Plan po zmianach na 2013 Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie PRZYCHODY OGÓŁEM , ,50 a Dochody z najmu i dzierżawy , ,62 b Wpływy z usług , ,74 c Pozostałe przychody , ,71 d Odsetki 202, ,43 e Dotacja z budżetu , ,00 2. KOSZTY OGÓŁEM , ,66 A. Koszty wynagrodzeń ogółem , ,66 Wynagrodzenia osobowe a pracowników , ,02 b Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) , ,00 c Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 d Składki na Fundusz Pracy , ,93 B. Koszty rzeczowe ogółem , ,06 a Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 b Zakup energii , ,26 c Zakup usług remontowych , ,52 d Zakup usług transportowe , ,12 1

2 e Zakup usług pozostałych , ,39 Koszty amortyzacji środków f trwałych , ,54 C. Inne koszty ogółem , ,94 a Świadczenia na rzecz pracowników 7.186, ,86 b Reprezentacja i reklama 936, c Podróże służbowe 1.608, ,65 d Różne opłaty i składki , ,33 e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe , ,72 f Pozostałe , ,38 Dokonując analizy finansowej Sosnowieckiego Centrum Sztuki za rok 2012 oraz bieżący na wstępie chciałabym zaznaczyć, że kwota dotacji w roku ubiegłym pozwoliła na realizację wszystkich zaplanowanych wydarzeń artystycznych. Zmniejszenie dotacji w roku 2013 o 15% spowodowało konieczność ograniczenia oferty kulturalnej. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy instytucją prezentującą przede wszystkim sztuki plastyczne, w pierwszej kolejności środki finansowe zostały przeznaczone właśnie na tę działalność. W bieżącym roku planujemy zrealizować taką samą ilość wystaw sztuki współczesnej jak w latach ubiegłych (9 wystaw), z tym, że jednej z wystaw nie będzie towarzyszył katalog (wystawa habilitacyjna artysty). Ograniczyliśmy natomiast w znacznym zakresie ilość koncertów oraz spektakli dla dzieci, a także zrezygnowaliśmy z oprawy muzycznej wernisaży. W roku 2012 zrealizowaliśmy 12 koncertów i 5 spektakli dla dzieci, w tym roku odbyły się już 3 zaplanowane koncerty oraz 1 spektakl z okazji dnia dziecka i 2 wykonane w ramach projektu przez młodzież z Liceum im. Emilii Plater. Ponieważ nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych na realizację koncertów musieliśmy ograniczyć liczbę koncertów letnich do dwóch. W miarę pozyskiwania przychodów będziemy starali się rozszerzyć ofertę muzyczną, która cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców. W tym roku zrezygnowaliśmy także z cyklicznego wydarzenia, jakim była Artystyczna Reakcja Twórcza, czyli działania artystyczne w przestrzeni publicznej, nie realizowaliśmy rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu Kobiety, które tworzyły kino. Przy okazji prezentacji wystawy Sosnowieckie Sacrum Kościół Rzymskokatolicki ograniczyliśmy ilość wykładów przybliżających tematykę wystawy, prowadzonych przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. W bieżącym roku wprowadziliśmy dodatkowe stałe lekcje artystyczne dla dzieci i mamy przygotowany ciekawy projekt na realizację warsztatów, lecz z uwagi na charakter projektu i związane z tym koszty, będziemy go realizować po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania z Fundacji Kronenberga. Projekt jest całoroczny i będzie mógł rozpocząć się dopiero w 2014 roku. 2

3 Poszczególne pozycje planu finansowego. Przychody: Dochody z najmu i dzierżawy w roku 2012 i 2013 zaplanowano na takim samym poziomie i są to środki finansowe uzyskane z poddzierżawy pomieszczeń piwnicznych i ogródka na działalność winiarni, oraz za pomieszczenia użytkowane przez Stowarzyszenie. Z uwagi na charakter pomieszczeń Zamku i to, że stanowią one sale ekspozycyjne nie ma wiele możliwości tzw. podnajmów doraźnych. Jeżeli chodzi o wpływy z usług, czyli sprzedaży biletów wstępu na wystawy, koncerty, prowadzone zajęcia warsztatowe, lekcje muzealne, sprzedaż katalogów z wystaw, to plan na rok 2013 przewiduje niższe wpływy niż w roku 2012 z uwagi na mniejszą ilość obiletowanych koncertów i spektakli. Pozostałe przychody w roku 2013 zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2012 z uwagi na przewidywany spadek sprzedaży w Centrum Informacji Miejskiej. Znaczny wzrost tych przychodów w 2012 roku był spowodowany tym, że w sprzedaży były cieszące się dużym zainteresowaniem wydawnictwa: Spacerownik (sprzedano 108 sztuk) oraz Album na 110 lat Sosnowca (sprzedano 170 sztuk). Do pozostałych przychodów zaliczane są również dzieła otrzymane od artystów do zbiorów SCS-ZS. W 2012 roku czterech twórców zdecydowało się podarować swoje prace, natomiast w bieżącym roku jeszcze nie otrzymaliśmy żadnego dzieła. Koszty: Różnice w wynagrodzeniach osobowych w roku 2012 i 2013 wynikają z konieczności wypłat nagród jubileuszowych pracownikom. Wynagrodzenia pracowników są na tym samym poziomie. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenie) w roku 2013 są niższe, ponieważ została ograniczona ilość koncertów, spektakli i wykładów oraz autorskich tekstów do wystaw, które w zeszłym roku były realizowane na podstawie umów z osobami fizycznymi. Koszty rzeczowe, czyli wyposażenie, materiały do aranżacji wystaw, realizacji innych imprez kulturalnych, materiały biurowe, środki czystości itp. w 2013 roku są mniejsze w stosunku do roku W tej pozycji znajdują się m.in. koszty przygotowania wystaw, które w przypadku Działu Regionalno-Edukacyjnego zazwyczaj powstają od projektu do wykonania ekspozycji, rzadziej korzystamy z eksponatów. W ubiegłym roku kupiliśmy m.in.: 2 zestawy komputerowe, 2 dyski zewnętrzne do przechowywania danych, 2 kasy fiskalne, 4 stoły do organizacji warsztatów oraz doposażyliśmy pracownika gospodarczego w niezbędne narzędzia. Z uwagi na charakter zeszłorocznych wystaw więcej środków niż w tym roku przeznaczyliśmy na ich aranżację. Zakup usług remontowych w roku 2012 był na wyższym poziomie z uwagi na konieczność zabezpieczenia kominów, które były spękane i zagrażały bezpieczeństwu osób przebywających na dziedzińcu oraz kruszącego się gzymsu. W bieżącym roku będzie konieczny montaż rynien przy daszkach ochraniających wejścia. Ta pozycja planu finansowego dotyczy również bieżących przeglądów, napraw i konserwacji oraz usuwania awarii. Usługi transportowe dotyczą transportu dzieł i eksponatów oraz przewozu uczestników plenerów artystycznych. Z uwagi na lokalizację prac artystów w roku 2013 zaplanowane koszty tej pozycji są większe niż w roku Usługi pozostałe obejmują druk katalogów do wystaw, zaproszeń, ulotek, plakatów, banerów, koszty koncertów 3

4 realizowanych przez agencje, usługę nagłośnienia koncertów, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty dzierżawy zamku i CIM oraz inne, jak ochrona obiektu, komunalne, hotelowe, cateringowe (organizacja pleneru) itp. W roku 2013 zaplanowane są mniejsze koszty druku katalogów oraz materiałów promujących wydarzenia kulturalne z uwagi na mniejszą ilość tych wydarzeń, a co za tym idzie zdecydowanie mniejsze będą także koszty organizacji koncertów i spektakli oraz nagłośnienia. Inne koszty ogółem świadczenia na rzecz pracowników obejmują zakup odzieży roboczej, szkolenia, badania okresowe, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za okulary dla osób pracujących przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe itp. Koszty w poszczególnych latach są na podobnym poziomie a różnice wynikają z ilości badań okresowych w poszczególnych latach czy np. zakupu odzieży roboczej. Delegacje pracownicze związane są z realizacją programu merytorycznego i koszty są uzależnione od ilości spotkań z artystami czy wizyt w innych instytucjach kultury. Różne opłaty i składki, to m.in.: podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający rozliczeniu, oraz VAT z korekty rocznej, zaiks, abonament RTV. W 2013 roku pozycja ta będzie mniejsza z uwagi na mniejsze koszty zaiks. Wysokość świadczeń urlopowych uzależniona jest o liczby pracowników i ilości etatów oraz wysokości odpisu, więc jest na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych. Koszty pozostałe to przede wszystkim koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym (nieruchomość, majątek instytucji i ekspozycje) i osobowym (uczestnicy pleneru), koszty sprzedanych towarów w cenie zakupu, koszty organizacji imprez kulturalnych, jak poczęstunek dla uczestników wernisaży czy konfrontacji filmowoplastycznych oraz koszty centralnego ogrzewania i wody dla winiarni (do refaktury kosztów). W roku 2013 przewidziane zostały większe koszty ubezpieczenia majątkowego z uwagi na organizację wystawy twórczości Jerzego Nowosielskiego. W 2013 roku nastąpiło zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację plenerów artystycznych w kwocie ,00. Przedstawiony poniżej projekt planu finansowego na rok 2014 zakłada realizację programu merytorycznego na poziomie zbliżonym do roku 2012 ( główne wydarzenia: 9 wystaw plastycznych, 6 wystaw historycznych, 8 koncertów, 2 spektakle dla dzieci, imprezy cykliczne, warsztaty, lekcje, projekty artystyczne, plener itp.). Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów Lp Wyszczególnienie Plan na rok PRZYCHODY OGÓŁEM a Dochody z najmu i dzierżawy b Wpływy z usług c Pozostałe przychody d Odsetki e Dotacja z budżetu KOSZTY OGÓŁEM

5 A. Koszty wynagrodzeń ogółem a Wynagr. osobowe pracown b Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um zlecenie) c Składki na ubezp.społeczne d Składki na F-sz Pracy B. Koszty rzeczowe ogółem a Zakup materiałów i wyposażenia b Zakup energii c Zakup usług remontowych d Zakup usług transportowych e Zakup usług pozostałych f Koszty amortyzacji środków trwałych C. Inne koszty ogółem a Świadczenia na rzecz pracowników b Reprezentacja i reklama c Podróże służbowe d Różne opłaty i składki e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe f Pozostałe Uwagi i wyjaśnienia: 1. Planowane przychody na rok 2014 Przychody własne na rok 2014 zaplanowane są na poziomie zł i składają się z następujących pozycji: 1/ przychody z prowadzonej działalności kulturalnej : ,- - bilety wstępu na wystawy i organizowane koncerty, - lekcje muzealne i historyczne, - zajęcia plastyczne, - różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży, - sprzedaż katalogów i wydawnictw własnych itp. 2/ przychody z działalności gospodarczej : ,- - wynajem pomieszczeń Zamku (stałe i doraźne), - usługi reklamowe, - sprzedaż towarów, - sprzedaż dzieł, - oprawa obrazów i ozdobne pakowanie itp. 3/ odsetki bankowe 4.000,- Dotacja podmiotowa na rok 2014 w wysokości zł. 2. Koszty wynagrodzeń w kwocie zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników w oparciu o zatrudnienie na poziomie 19,75 etatów oraz honoraria dla artystów i prelegentów przy założeniu realizacji zaplanowanych wydarzeń, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 5

6 3. Koszty rzeczowe w kwocie zł dotyczą wydatków związanych z zakupem: - materiałów do montażu wystaw i innych imprez kulturalnych, - drobnego wyposażenia, - materiałów biurowych i eksploatacyjnych, - środków czystości, - druków i czasopism, - energii i wody, - bieżących konserwacji, napraw i przeglądów, - transportu dzieł, - pozostałych usług, takich jak: koszty druku katalogów wystawowych, banerów, zaproszeń i plakatów, koszty wykonania i nagłośnienia koncertów, koszty telekomunikacyjne, pocztowe, najmu i dzierżawy, bankowe, komunalne, monitoringu systemu alarmowego i p.poż., informatyczne, prawnicze, koszty amortyzacji posiadanych środków trwałych itp. 4. Inne koszty w kwocie ,00 zł dotyczą m.in. wydatków związanych ze - świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy i bhp, - delegacje krajowe, - szkolenia, - świadczenia urlopowe, - koszty sprzedaży towarów, - opłaty notarialne, sądowe, - opłaty licencyjne, ZAiKS, - podatek od nieruchomości, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - ubezpieczenia majątkowe itp. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury: W 2014 roku planowane są między innymi następujące wydarzenia: Wystawy sztuki współczesnej Galeria Extravagance I Wystawa Marek Chlanda malarstwo, rzeźba II Wystawa fotograficzna Patrycja Pawęzowska III Wystawa malarstwa Ireneusz Walczak IV Wystawa Zbigniew Bajek malarstwo, multimedia, performance V Wystawa fotografii Zbigniew Podsiadło VI Wystawa Otwarta Pracownia malarstwo VII Wystawa multimedialna Andrzej Dudek VIII Wystawa poplenerowa fotografia IX Wystawa poplenerowa plastyczna Wydarzenia cykliczne V Dni fotografii VI Konferencje Filmowo-Plastyczne III Strefa teorii 6

7 XVII Plener Artystyczny Wystawy Działu Regionalno-Edukacyjnego I Wystawa Sosnowiec na fotografii Stanisława Lisa II Wystawa Tradycje Zmartwychwstania (cykliczna) III Wystawa Lalki prezentacja multimedialna krawiectwa IV Wystawa Sosnowieckie Sacrum Luteranizm V Wystawa Sylwetki Sławnych Polaków: Krzysztof Kieślowski. Ślady i pamięć VI Wystawa Tradycje Bożego Narodzenia (cykliczna) Dział Organizacji Imprez Koncert DAGADANA polsko-ukraińskie trio Koncert Piotr Lemańczyk SEAMUS BLAKE Koncert AKSAN BALKAN, Piotr Majczyna, Maria Natanson, Robert Brzozowski Spektakl dla dzieci Tajemnica skarbu na kurzej nóżce Koncert Wokalista z Nigerii Koncert Maja Sikorowska &KROKE Koncert trzech młodych tenorów Oskar Jasiński, Paweł Bożek, Wojciech Poprawa Koncert Chłopcy kontra Basia, Barbara Derlak, Marcin Nenko, Tomasz Waldowski Muzyczne spotkania z Hiszpanią koncert, wykład Spektakl dla dzieci Królowa śniegu Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki będzie kontynuowało prowadzenie lekcji rysunku i malarstwa, warsztatów i prelekcji z zakresu kultury, historii sztuki, historii, a także lekcje dla szkół. Warsztaty grafiki Weekendowa Akademia Rodzinna warsztaty artystyczne /filcowanie, ceramika, plastyczne/ Sztukawanie cykliczne warsztaty dla dzieci Cykliczne wykłady historia, sztuka, filozofia Jolanta Skorus Dyrektor SCS-ZS 7