SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie I

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 5:4 na 2010r. za 2010r. w % I , ,53 92, II PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d+e) z tego: a) dotacje z budżetu Urząd Miasta Sejny Zarząd Województwa Podlaskiego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży W-wa , , , , , ,00 b) przychody z prowadzonej działalności , ,98 75,2 c) przychody w wynajmu i dzierżawy , ,00 42,9 d) pozostałe przychody , ,44 45,7 e) środki pieniężne na r , ,11 KOSZTY OGÓŁEM z tego: , ,28 1. Koszty bieżące, w tym: - wynagrodzenia , ,04 - pochodne od wynagrodzeń , ,68 - pozostałe koszty bieżące , ,56 2. Remonty ogółem (poz. 2) z tego: 0, pozostałe remonty 0, Wydatki majątkowe inwestycyjne Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6.700, , Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.237, , Przychody CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Sejnach za 2010r. Ad. a) Dotacje podmiotowe z budżetu, tj. Urzędu Miasta w Sejnach, przekazano w 100%. Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z Umową Nr 151/2010/Ref. K. z dnia r. przyznał dotację w wysokości 7.000,-zł na realizację zadania: XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BALTIC-SATeLiD i przekazał w I półroczu. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy na podstawie Umowy Nr /049-M przyznała i przekazała dotację na realizację zadania Uwolnić sztukę w wysokości 4.500,-zł.

2 Ad. b-e) Przychody z prowadzonej działalności osiągnięto w kwocie ,98zł co stanowi 75,2%, zawierają one w większości akredytacje za udział w przedsięwzięciach Ośrodka Kultury w Sejnach ,-zł, wpłaty za zajęcia 2.570,-zł, sprzedaż biletów, karnetów wstępu 2.944,-zł, prace zlecone (reklama, obsługa imprez) 2.600,98zł. Wynajem i dzierżawa przyniosły przychody w wysokości ,-zł, tj. 42,9% planu. Pozostałe przychody to kwota ,44zł, co stanowi 45,7% planu. Tę pozycję tworzą odsetki bankowe 35,52zł, darowizny, wpłaty sponsorów ,-zł, zwroty za opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne 425,76, sprzedaż książek 70,-zł, pokrycie amortyzacji 911,16zł. Środki finansowe posiadane przez jednostkę na dzień r ,11zł Ogółem w 2010r. przychody osiągnięto w 92% w stosunku do planu. Koszty Ad. 1) Koszty wynagrodzeń osobowych (w wysokości ,04zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (w wysokości ,00zł) wykonano w 100%. Zaznaczyć tu należy, że na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnieni są m.in.: instruktor ds. choreografii tańca, instruktor ds. teatru, instruktor prowadzący zespół mażoretek, instruktor oddelegowany do pracy w Domu Litewskim. Pochodne od wynagrodzeń również wykonano w 100% (zawarty jest w nich obowiązkowy odpis podstawowy na ZFŚS za cały 2010r. w kwocie ,19zł). Wykonanie w pozycji - pozostałe koszty bieżące wynosi ,56zł tj. 100% planu. Na tę pozycję składają się m.in. amortyzacja STW 911,16zł, zakup materiałów zużywanych w działalności kulturalnej 8.169,05zł, zakup opału i paliw ,16zł, energia elektryczna ,15zł, zakup wyposażenia 6.269,48zł, zakup materiałów papierniczych, toneru, druków, akcesoriów komputerowych 708,70zł, prenumerata 830,- zł, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet 6.630,34zł, usługi hotelowe, gastronomiczne (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwali) ,-zł, usługi transportowe 9.279,66zł, usługi wydawnicze i poligraficzne 1.894,12zł, usługi koncertowe ,-zł, usługi komunalne, remontowe, sprzętowe, przeglądu i konserwacji 6.108,12zł, usługi zdrowotne 120,-zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1.534,89zł, podatek od nieruchomości (płacony w tym roku po raz pierwszy) 7.874,-zł, opłaty PFRON 4.200,-zł, podróże służbowe pracowników 793,03zł, szkolenia pracowników 385,-zł, koszty przyjęcia i poczęstunku gości 6.000,85zł, nagrody rzeczowe i pieniężne w organizowanych konkursach 5.018,06zł, koszty pocztowe i bankowe 2.138,79zł. Ad. 2) Remontów nie wykonano. Ogółem w 2010r. poniesiono koszty w wysokości 100% planu. W ciężar podstawowych kosztów operacyjnych utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe w wysokości 6.700,72zł. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (m.in. ubezpieczenia OC i NNW pojazdów) to kwota 1.237,66zł.

3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień r. L.p. Tytuł Kwota W tym wymagalne Należności 1 Andrzej Norwa Serwis reklama w WS 50,00 50,00 2 Urząd Gminy Giby obsługa uroczystości 700,00 700, Firma Ogólno-Budowlana Zubowiczów reklama w WS 50,00 50,00 Razem 800,00 800,00 Zobowiązania POLKOMTEL S.A. W-wa rozmowy telefoniczne Urząd Miasta Sejny podatek od nieruchomości za IV kwartał 2010r. 160,33 0, ,00 0,00 3 PZU - polisa OC i NNW Nysy 775,00 775, INTER-RISK Ubezpieczenie majątkowe i OC za IV kwartał 2010r. SUBIEKT Sklep Przemysłowy Sejny zakup środków chemicznych utrz.czyst. 125,47 125,47 44,31 0,00 6 PPH Robert Pokutko Sejny - węgiel 1.325, ,79 7 UNIQA ubezpieczenie OC i NNW Skody 386,00 386,00 8 US zaliczka na podatek doch. XII 2010r ,00 0,00 9 Składki ZUS za XII 1010r. i od nagród rocznych ,54 0,00 10 Nagrody roczne ,45 0,00 Razem , ,26 BIBLIOTEKA Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2010r. Wykonanie za 2010r. 5:4 w % I PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d) z tego: , ,91 a) dotacje z budżetu Urząd Miasta Sejny Starostwo Powiatowe w Sejnach Biblioteka Narodowa (Warszawa) MKiDN Instytut Książki W-wa , , , , , , , ,00 b) przychody z prowadzonej działalności 905,- 904,40 99,9 c) pozostałe przychody 305,- 304,65 99,9 d) środki pieniężne na r. 785,- 784,86 II KOSZTY OGÓŁEM z tego: , ,70 1. Koszty bieżące, w tym: - wynagrodzenia , , pochodne od wynagrodzeń , ,08 - pozostałe koszty bieżące , ,78 2. Remonty 0, ,0 3. Wydatki majątkowe inwestycyjne Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.147, ,20 ---

4 CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2010r. Przychody Ad. a) Dotacje z budżetu Urzędu Miasta w Sejnach zostały przekazane w 100 %. Dotacja Starostwa Powiatowego, zgodnie zawartym Porozumieniem, przekazywana jest w drugim półroczu, wykonanie tej pozycji wynosi 100%. Zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek przyznana kwota 4.350,-zł została przekazana w II półroczu 2010r. w 100%. Dzięki systematycznemu (wieloletniemu) wspieraniu zakupu nowości wydawniczych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie Biblioteka Miejska w Sejnach znacznie wzbogaciła swoje zbiory o nowe tytuły oraz wymieniła zniszczony księgozbiór. MBP Sejny otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (Instytutu Książki) na wykonanie zadania: Wymiana sieci elektrycznej i zakup wyposażenia dla MBP w Sejnach, środki finansowe w wysokości ,-zł. Ad. b-d) Z prowadzonej działalności (drobne wpłaty za usługi ksero, drukarki, itp.) otrzymano 904,40zł. Pozostałe przychody (w tym: ze sprzedaży książek 51,00zł, darowizny czytelników 61,00zł, zwroty za upomnienia 177,75zł, odsetki bankowe 14,90zł) wykonano w 99,9%. Środki obrotowe zaoszczędzone w poprzednich latach zwiększyły przychody 2010r. (w kwocie 784,86zł). Koszty Ad. 1) Planowane koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonano w 100%, z czego ,02zł to wynagrodzenia osobowe, zaś 6.507,82zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe. Biblioteka zatrudnia pięć osób: dyrektora, dwie bibliotekarki, pracownika gospodarczego (1/2 etatu) oraz główną księgową (1/4 etatu). Pochodne od wynagrodzeń (22.821,08zł) które zawierają m.in. odpis na ZFŚS w kwocie 3.929,40zł, wykonano w 100%. Wykonanie w pozycji - pozostałe koszty bieżące to kwota ,78zł - wynosi 100% w stosunku do planu. Na tę wartość składa się zakup książek ,31zł, prenumerata czasopism 4.514,59zł, środki chemiczne utrzymania czystości, materiały gospodarcze 5.656,72zł, zakup materiałów do działalności bibliotecznej i biurowych 2.038,00zł, energia elektryczna 3.086,76zł, ogrzewanie ,26zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru xero 3.250,87zł, usługi komunalne i woda 319,88zł, opłaty czynszowe ,-zł, usługi remontowe, drobne konserwacje i naprawy 2.956,-zł, zakup wyposażenia ,07zł, rozmowy telefoniczne 1.117,76zł, dostęp do sieci Internet 509,90zł, badania lekarskie pracowników - 120,-zł, usługi pocztowe i bankowe 534,80zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 691,90zł, nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach 252,02zł, koszty przyjęcia i poczęstunku gości 122,94zł, pozostałe opłaty (np. za czynności kontrolne) 42,-zł.

5 W ciężar podstawowych kosztów operacyjnych utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe w wysokości 4.147,20zł. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Biblioteki - Dział 921 Rozdział na dzień r. L.p. Tytuł Kwota W tym wymagalne Należności Nie wystąpiły Razem 0,00 0,- Zobowiązania 1 ZGKMWiK Sejny opłata za ogrzewanie X-XI-XII 7.404,18 0,- 2 ZGKMWiK Sejny woda IV kw. 39,96 0,- 3 FV-Netia- rozmowy telefoniczne - XII 68,45 0,- 4 P.W. Zalto-bis Olkusz przepisy księgowe 97,00 0,- 5 L.pł. 12/10 Wynagrodzenia osobowe pracowników XII 2010r , ,91 6 US zaliczka na podatek doch. XII 2010r. 701,00 0, ,39 0,- 7 Składki ZUS za XII 2010r. i od nagród rocznych 8 Nagrody Roczne 8.052,25 0,- Razem , ,91