UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/16 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVII/122/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 57/133/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVIII/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 59/144/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 61/150/16 z dnia 14 lipca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 62/151/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIX/134/2016 z dnia 6 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 64/161/16 z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXX/136/2016 z dnia 22 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXI/137/2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXII/144/2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 68/175/16 z dnia 25 października 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46.700.315,88 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 42.806.412,41 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 3.893.903,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 46.075.273,88 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 37.486.540,41 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.500.775,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 8.588.733,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 625.042 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 oraz poz. 1454.
1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 1.640.000 zł jak w załączniku Nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 1.014.958 zł jak w załączniku Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a, 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. ; 6) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6. ; 7) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł 2. na pokrycie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 207.345 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 670 135,00-5 576,00 2 664 559,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 31 319,00 1 012 512,00 1 043 831,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 012 512,00 1 012 512,00 60095 Pozostała działalność 2 638 816,00-1 018 088,00 1 620 728,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 424 015,00-1 018 088,00 405 927,00 710 Działalność usługowa 775 101,00 1 400,00 776 501,00 71015 Nadzór budowlany 346 901,00 1 400,00 348 301,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 346 700,00 1 400,00 348 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 193 019,00 101 653,00 3 294 672,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 193 019,00 101 653,00 3 294 672,00 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 189 419,00 2 653,00 3 192 072,00 0,00 99 000,00 99 000,00 852 Pomoc społeczna 2 558 678,88 1 626,00 2 560 304,88 85202 Domy pomocy społecznej 475 770,00 1 626,00 477 396,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 311 100,00 1 626,00 312 726,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 523 000,00 47 600,00 570 600,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 395 100,00 47 600,00 442 700,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 392 700,00 47 600,00 440 300,00 Razem: 46 553 612,88 146 703,00 46 700 315,88 Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 157 223,00 93 500,00 9 250 723,00 60095 Pozostała działalność 7 484 123,00 93 500,00 7 577 623,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 93 500,00 203 500,00 710 Działalność usługowa 503 243,00 1 400,00 504 643,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 156 543,00 0,00 156 543,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00-20 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 900,00 25 000,00 62 900,00 71015 Nadzór budowlany 346 700,00 1 400,00 348 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 773,00 1 400,00 10 173,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 212 919,00 106 653,00 3 319 572,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 209 419,00 106 653,00 3 316 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 324,00 2 653,00 111 977,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 99 000,00 99 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 5 000,00 25 000,00 757 Obsługa długu publicznego 350 000,00-90 000,00 260 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 350 000,00-90 000,00 260 000,00 350 000,00-90 000,00 260 000,00
758 Różne rozliczenia 70 483,00 72 991,00 143 474,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 76 491,00 76 491,00 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 0,00 76 491,00 76 491,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 483,00-3 500,00 66 983,00 4810 Rezerwy 70 483,00-3 500,00 66 983,00 801 Oświata i wychowanie 15 696 950,00 0,00 15 696 950,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 876 659,00 3 845,00 1 880 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 294 879,00 5 966,00 1 300 845,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 796,00 2 000,00 25 796,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 409,00-409,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 100,00-2 000,00 13 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00-2 000,00 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 649,00 288,00 84 937,00 80111 Gimnazja specjalne 1 134 207,00-2 915,00 1 131 292,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 758 075,00-576,00 757 499,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 589,00 1 300,00 15 889,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 538,00-538,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00-1 300,00 9 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00-2 000,00 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 940,00 199,00 35 139,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 496 456,00-7 546,00 3 488 910,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 857,00 2 760,00 19 617,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 276 864,00-8 760,00 2 268 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 683,00-400,00 386 283,00 4260 Zakup energii 86 500,00-1 000,00 85 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 374,00-146,00 147 228,00 80130 Szkoły zawodowe 3 997 621,00 25 046,00 4 022 667,00 Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 206,00 136,00 21 342,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 343,00 16 254,00 125 597,00 4260 Zakup energii 93 000,00-1 454,00 91 546,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 600,00 3 000,00 56 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 400,00 500,00 9 900,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 000,00 5 000,00 36 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 561,00-2 200,00 197 361,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 440,00-40,00 17 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00-50,00 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 900,00 3 900,00 80132 Szkoły artystyczne 1 978 132,00 684,00 1 978 816,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 502,00 1 000,00 13 502,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 1 644,00 25 644,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-2 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00-500,00 3 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00-100,00 2 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 569,00 840,00 105 409,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00-200,00 4 800,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 619 545,00-1 614,00 1 617 931,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 136 778,00-576,00 1 136 202,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 3 206,00 20 406,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-1 000,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 909,00-909,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00-2 000,00 11 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00-1 000,00 3 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 848,00 665,00 51 513,00 Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 3
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 224 667,00 16 500,00 241 167,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 550,00 12 000,00 190 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 217,00 3 400,00 36 617,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300,00 100,00 4 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 600,00 1 000,00 9 600,00 80195 Pozostała działalność 774 899,00-34 000,00 740 899,00 3240 Stypendia dla uczniów 14 000,00-5 000,00 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00-5 000,00 20 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 551,00-24 000,00 104 551,00 852 Pomoc społeczna 5 112 349,88 18 450,00 5 130 799,88 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 753 385,00 18 450,00 771 835,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00-1 429,00 30 571,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 200,00 240,00 4 440,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 2 660,00 2 660,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00-550,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 155 500,00 1 550,00 157 050,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00-1 000,00 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 623,00-1 231,00 10 392,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00-240,00 1 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 18 450,00 18 450,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 513 843,00 47 600,00 1 561 443,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 398 043,00 47 600,00 1 445 643,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 978 260,00 34 150,00 1 012 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 000,00 6 950,00 190 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 915,00 1 500,00 23 415,00 Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 249 833,00 11 500,00 2 261 333,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 572 125,00 11 500,00 1 583 625,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 040,00-4 800,00 1 003 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 000,00 11 055,00 172 055,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 500,00 9 000,00 40 500,00 4260 Zakup energii 11 400,00 3 000,00 14 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 699,00 13 000,00 51 699,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 025,00-6 755,00 76 270,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 500,00 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00-13 500,00 6 500,00 Razem: 45 813 179,88 262 094,00 46 075 273,88 Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 014 958,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 807 613,00 952 207 345,00 Rozchody ogółem: 1 640 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 640 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. dochody na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 474 900,00 1 400,00 476 300,00 71015 Nadzór budowlany 346 700,00 1 400,00 348 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 346 700,00 1 400,00 348 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 189 419,00 101 653,00 3 291 072,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 189 419,00 101 653,00 3 291 072,00 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 189 419,00 2 653,00 3 192 072,00 0,00 99 000,00 99 000,00 Razem: 7 402 292,00 103 053,00 7 505 345,00
Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. wydatki na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 474 900,00 1 400,00 476 300,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 128 200,00 0,00 128 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00-20 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 25 000,00 43 000,00 71015 Nadzór budowlany 346 700,00 1 400,00 348 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 773,00 1 400,00 10 173,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 189 419,00 101 653,00 3 291 072,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 189 419,00 101 653,00 3 291 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 324,00 2 653,00 111 977,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 99 000,00 99 000,00 Razem: 7 402 292,00 103 053,00 7 505 345,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. dochody - porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 548 027,00-1 018 088,00 1 529 939,00 60095 Pozostała działalność 2 548 027,00-1 018 088,00 1 529 939,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 424 015,00-1 018 088,00 405 927,00 Razem: 2 884 669,00-1 018 088,00 1 866 581,00
Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. wydatki - porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 758 027,00 93 500,00 2 851 527,00 60095 Pozostała działalność 2 758 027,00 93 500,00 2 851 527,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 93 500,00 203 500,00 Razem: 3 030 269,00 93 500,00 3 123 769,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016 r. zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 386 123,00 93 500,00 7 479 623,00 60095 Pozostała działalność 7 386 123,00 93 500,00 7 479 623,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 93 500,00 203 500,00 Gmina Golub-Dobrzyń skrzyżowanie w miejscowości Ruziec 0,00 93 500,00 93 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 104 000,00 124 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 104 000,00 124 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 99 000,00 99 000,00 6170 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 99 000,00 99 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Zakup samochodu gaśniczego 20 000,00 5 000,00 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 549 195,00 3 900,00 553 095,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 3 900,00 3 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 900,00 3 900,00 Zakup pompy obiegu C.O. kotłowni gazowej w Zespole Szkół Kowalewie Pomorskiem 0,00 3 900,00 3 900,00 852 Pomoc społeczna 168 415,47 18 450,00 186 865,47 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 18 450,00 18 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 18 450,00 18 450,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu 0,00 18 450,00 18 450,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00-13 500,00 6 500,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 20 000,00-13 500,00 6 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00-13 500,00 6 500,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubo- Dobrzyńskiego - SOSzW Wielgie - dokumentacja 20 000,00-20 000,00 0,00 Zakup zmywarki dla SOSZW we Wielgiem 0,00 6 500,00 6 500,00 Razem 8 382 383,47 206 350,00 8 588 733,47 Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 2
Dochody: Uzasadnienie W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe oraz 60095 pozostała działalność przeniesiono plan przewidywanych środków w dochodach i wydatkach na remont i modernizację drogi Golub-Dobrzyń-Wrocki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku. Przyjęto środki w kwocie 1.020.000,00 zł natomiast decyzją Wojewody ostatecznie przyznano Powiatowi dotację w wysokości 1.012.512,00 zł. W rozdziale 71015 nadzór budowlany przyjęto zwiększenie dotacji celowej w kwocie 1.400,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale 754111 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dotacji na zadania bieżące o 2.653,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw pojazdów gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz o 99.000,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.81.2016 z dnia 28 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Golubiu-Dobrzyniu do realizacji podstawowych zadań gaśniczych oraz usuwania skutków wypadków drogowych. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o 1.626,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 31 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy z rezerwy celowej. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan o 47.600,00 zł przeznaczonych zgodnie z decyzją DF.VII.4021.2.7.2016.KS.AK z dnia 27 października 2016 roku Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Wydatki: W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe oraz 60095 pozostała działalność dokonano przesunięć zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego związaną z dofinansowaniem zadania pod nazwą przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki-Golub-Dobrzyń oraz 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą po przyjęciu ostatecznych wielkości podanych w decyzji. Przyjęto również zwiększenie na dofinansowanie zgodnie z porozumieniem z Gminą Golub-Dobrzyń zadania realizowanego przez Gminę, a polegającego na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Ruziec. W rozdziale 71015 zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano przeniesień zgodnie z potrzebami przedstawianymi przez Wydział Geodezji i Kartografii na łączna kwotę 25.000,00 zł, co umożliwi prawidłową realizację zadań. W rozdziale 71015 nadzór budowlany przyjęto zwiększenie planu wydatków zgodnie ze wskazaniami z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej budżet jednostki. W rozdziale 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków bieżących o 2.653,00 zł na naprawę sprzętu oraz utworzono paragraf zakupów inwestycyjnych na 99.000,00 zł przewidziany na zakup samochodu gaśniczego zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększającymi budżet Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków przewidzianych na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań o 90.000,00 zł, przeznaczając na zabezpieczenie potrzeb placówek oświatowych związanych z zaczynającym się sezonem grzewczym oraz ze względu na obowiązek zwrotu części niesłusznie pobranej w 2012 roku subwencji oświatowej. W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano zwrot nienależnie pobranej subwencji za rok 2012 w kwocie 76.491,00 zł. W rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan wydatków o 3.500,00 zł zabezpieczając obowiązek zwrotu części subwencji oświatowej. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami planów wydatków zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb po III kwartale roku budżetowego zapewniając tym
samym prawidłową realizacje wydatków bieżących. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan wydatków o 18.450,00 zł w związku z planowaną budową nowej placówki i tym samym koniecznością wykonania stosowanego projektu. Dokonano również przesunięć planów w funkcjonującym domu dziecka zgodnie z wnioskami jednostki. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej powiat zabezpieczył potrzeby jednostki na funkcjonowanie do końca roku budżetowego z własnych środków (368.174,00 zł środki własne Powiatu) i tym samym zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu zostało wprowadzone w rozdziale 60095 pozostała działalność na potrzeby inwestycyjne powiatu. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto zwiększenie w kwocie 47.600,00 zł pochodzące ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększając plan w paragrafach płac i pochodnych na przewidziane nagrody dla pracowników PUP w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale 85403 dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków o 11.500,00 zł ze względu na konieczność dokonania zakupu zmywarki do naczyń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem oraz zwiększenia planu na zakup usług związanych z wprowadzonym cateringiem w placówce. W związku ze zmianami decyzji Wojewody w poszczególnych rozdziałach zmianie uległy załączniki dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w związku z wprowadzonym nowym zadaniem na drodze powiatowej polegającym na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Ruziec oraz konieczności przeniesienia planu wydatków na zakup zmywarki dla SOSzW w Wielgiem. Podpisano porozumienie na współfinansowanie remontu skrzyżowania w miejscowości Ruziec i tym samym powstała zmiana w załączniku porozumień i umów i dotacji przekazanych jednostkom sektora finansów publicznych. Id: 9161E1FC-9437-44A1-8357-0A3086FA614C. Podpisany Strona 2