Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358) zmienionej uchwałami w sprawie zmian uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu : nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r., nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r., nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r., nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r., nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r. oraz nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości ,31 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,31 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. ; 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości ,31 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,31 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; 7) 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. ; 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały; 9) 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie ,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. ; 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały; 11) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości ,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. ; 12) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Dochody budżetu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,31 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki budżetu 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 51, , Podatek od nieruchomości 500,00-51,00 449, Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-852, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , , Podróże służbowe krajowe 8 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 856, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 798, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 500, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 8 045, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00-500, , Podróże służbowe krajowe 5 500, , , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , ,00 3

4 4421 Podróże służbowe zagraniczne , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 440, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Szkoły zawodowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 510,00 640, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 227, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne ,00-641, , Różne opłaty i składki 1 442,00-88, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 500, ,00 Razem: , , ,31 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki inwestycyjne 600 Transport i łączność ,19 0, , Drogi publiczne powiatowe ,19 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,19 0, ,19 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych , , ,00 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica , , ,00 Razem ,00 0, ,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,31 4

5 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , ,00 Razem: , , ,31 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 798, , , Zakup usług pozostałych 8 045, , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Szkoły zawodowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 510,00 640, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 227, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne ,00-641, , Różne opłaty i składki 1 442,00-88, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Razem: ,81 0, ,81 5

6 UZASADNIENIE do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Dochody: Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na rok 2017 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w 2110 o kwotę zł, zwiększając równocześnie w 2110 o kwotę 779 zł. Zmiana dotyczy planu dla KPPSP w Kępnie, w związku z wypłatą rekompensat za nadgodziny, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Wydatki: Na wniosek Starosty Kępińskiego dokonuje zmian w następujących pozycjach planu finansowego: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 51 zł z 4480 do Dział 710 Działalność usługowa, rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia wartości środków w 4010 oraz w 4110 łącznie o zł, zmniejszając jednocześnie wartość w 4170, 4040, Dział 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w 4120, w 4390 oraz w 4410 łącznie o kwotę zł, zwiększa się natomiast wartość w 4110, 4210 (artykuły biurowe, druki KT, paliwo) oraz w 4270 łącznie o zł. Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, w 4810 Rezerwy o kwotę zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe (materiały i wyposażenie - artykuły biurowe zł, druki komunikacyjne zł, paliwo zł). Zwiększenie jest konieczne po przeanalizowaniu planowanych wydatków. dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły zawodowe, dokonuje się zmniejszenia wartości w 4010 o kwotę zł, w związku z koniecznością wykonania systemem gospodarczym prac wokół nowo powstałego boiska sportowego (plan ZSP nr 1). Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, dokonuje się przesunięcia w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, w ramach 6050, zmniejsza się wartość w zadaniu inwestycyjnym p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych o kwotę zł, a zwiększa natomiast w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanego wykonania. Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I , dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszając wartość w 4050 oraz w 4180 łącznie o kwotę zł, w związku z wypłatą rekompensat za nadgodziny, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie dokonuje się następujących zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie: 6

7 Rozdział Licea ogólnokształcące zmniejszenie w 4010 o kwotę zł, Rozdział Szkoły zawodowe zwiększenie w pozycji: 3021, 3031, 4211 łącznie o zł, zmniejszenie natomiast w 4040, 4110, 4120, 4301, 4421, 4431 łącznie o zł. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenie w 4010, 4110, 4120 łącznie o zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizowaniem wydatków w ramach Programu Erasmus+ oraz z powodu zwiększonej liczby uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie, dokonuje się zmian w następujących pozycjach w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w 4170, 4280, 4360, 4410, 4420, 4421, 4520, 4700 łącznie o kwotę zł. Zwiększa się natomiast wartość w 4211, 4270, 4300, Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności związane są z zapewnieniem środków finansowych na prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych i doraźne naprawy sprzętu. Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków w projekcie Erasmus +, w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły zawodowe, przesuwa się środki z 4301 do 4701, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidzianego wykonania wydatków w ramach programu Erasmus+. Ponadto dokonuje się zwiększenia w 4210 oraz 4300 łącznie o zł. Zwiększenie planu dokonuje się w związku koniecznością wykonania prac wokół nowo powstałego boiska sportowego tj. utwardzenie miejsca parkingowego, wykonaniu chodnika, wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi pod trawę i rośliny oraz wykonanie ogrodzenia od strony osiedla. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI 7