UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 71 165 829,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 70 405 829,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 760 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 80 309 517,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 63 922 317,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 387 200,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 143 688,00 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 556 312,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 700 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 1

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 595 000,00 zł przeznacza się na realizację programów: 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 577 000,00 zł; 2) Przeciwdziałania Narkomanii 18 000,00 zł. 13. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 14. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 15. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 245 738,00 zł; 2) celową w wysokości 330 000,00 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00 zł, b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 135 000,00 zł, c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł. 16. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513. Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 121 796,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 121 796,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 121 796,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 440 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 440 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 410 000,00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00 30 000,00 730 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 750 Administracja publiczna 238 756,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 193 756,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 193 756,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 010,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 010,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 010,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 300,00 756 75416 Straż gminna (miejska) 25 300,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 950 956,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 6 881 100,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 236 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 800,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 800,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 200 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 394 000,00 BeSTia Strona 1 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 3

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 289 090,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 597 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 90,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 70 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 310 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 880 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 140 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 440 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 595 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 105 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 620 766,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 920 766,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 700 000,00 758 Różne rozliczenia 19 409 871,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 990 210,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 990 210,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 996 881,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 996 881,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 135 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 65 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 287 780,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 287 780,00 801 Oświata i wychowanie 1 952 511,00 80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 174,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 320,00 5 854,00 80104 Przedszkola 1 728 137,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 103 910,00 0750 2030 2310 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 1 053 135,00 541 092,00 BeSTia Strona 2 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 4

80110 Gimnazja 110 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 55 000,00 0830 Wpływy z usług 55 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 27 200,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 200,00 851 Ochrona zdrowia 167,00 85195 Pozostała działalność 167,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 9 590 462,00 167,00 85203 Ośrodki wsparcia 356 850,00 85212 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 356 400,00 450,00 8 090 222,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 85213 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 993 052,00 50 970,00 68 472,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 150,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 485,00 40 837,00 438 266,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 413 766,00 85216 Zasiłki stałe 405 476,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 391 976,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 135 879,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 379,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 297,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 147,00 BeSTia Strona 3 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 5

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 101 000,00 150,00 90002 Gospodarka odpadami 4 011 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 90019 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00 926 Kultura fizyczna 1 330 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 330 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0830 Wpływy z usług 1 265 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 Razem: 71 165 829,00 BeSTia Strona 4 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 01030 Izby rolnicze 200,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 15 751 565,00 200,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 996 565,00 4300 Zakup usług pozostałych 996 565,00 60016 Drogi publiczne gminne 14 755 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych 550 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 930 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 145 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 868 990,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 562 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 120 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 710 Działalność usługowa 104 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 500,00 71095 Pozostała działalność 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 750 Administracja publiczna 6 191 247,00 75011 Urzędy wojewódzkie 486 756,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 593,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 498,00 BeSTia Strona 1 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 7

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 622,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 700,00 4260 Zakup energii 15 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 477,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 684,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 305 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 270 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 951 801,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 044 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 860,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 160 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 543 780,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 232,00 4260 Zakup energii 111 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 276 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 629,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 343 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 305 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00 75095 Pozostała działalność 103 890,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252,00 BeSTia Strona 2 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 127,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 566,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 000,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 602,00 751 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 010,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 187,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 679 051,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 600,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 400,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 101 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 400,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 75414 Obrona cywilna 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 546 551,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 991,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 381,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 541,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 486,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 600,00 4260 Zakup energii 21 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 BeSTia Strona 3 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 9

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 785 000,00 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 785 000,00 15 000,00 770 000,00 758 Różne rozliczenia 575 738,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 575 738,00 4810 Rezerwy 575 738,00 801 Oświata i wychowanie 25 199 307,00 80101 Szkoły podstawowe 13 136 381,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 370 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 248,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 865 326,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 514 806,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 226 269,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 174 727,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 500,00 4260 Zakup energii 440 256,00 4270 Zakup usług remontowych 124 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 705 352,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 547,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 780 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 372,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 539,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 937,00 BeSTia Strona 4 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 10

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920,00 80104 Przedszkola 5 767 307,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 290 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 997,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 627 032,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 125,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 471 270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 444,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 712,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 100,00 4260 Zakup energii 344 362,00 4270 Zakup usług remontowych 86 550,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 780,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 935,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 800,00 80110 Gimnazja 5 073 801,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 286,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 322 099,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 384,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 559 122,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 736,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 350 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176 674,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 163 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 163 070,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 118 413,00 BeSTia Strona 5 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 11

4300 Zakup usług pozostałych 109 913,00 80149 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 76 963,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 063,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 798 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 500,00 851 Ochrona zdrowia 595 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 618,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 318,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 830,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 099,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 296,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 742,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 214,00 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 646,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 737,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 852 Pomoc społeczna 14050 678,00 BeSTia Strona 6 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 12

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 356 400,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 356 400,00 85204 Rodziny zastępcze 170 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 170 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 85206 Wspieranie rodziny 76 985,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 464,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 993,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 421,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 303,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 105 952,00 38 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 3110 Świadczenia społeczne 7 372 069,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 424 935,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 870,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 178,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 4580 Pozostałe odsetki 8 000,00 BeSTia 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 70 972,00 Strona 7 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 13

85214 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 150,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 822,00 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 568 266,00 4 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1 133 766,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 430 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 004 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 85216 Zasiłki stałe 445 476,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 500,00 3110 Świadczenia społeczne 431 976,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 953 780,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 243 869,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 655,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 182,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 000,00 4260 Zakup energii 41 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 373,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 064,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 387,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 560,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 147,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 816,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 255,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 BeSTia Strona 8 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 14

4300 Zakup usług pozostałych 12 676,00 85295 Pozostała działalność 235 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 3110 Świadczenia społeczne 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 157 042,00 85305 Żłobki 115 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 85395 Pozostała działalność 37 780,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 280,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 961 609,00 85401 Świetlice szkolne 929 535,00 85412 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 963,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 373,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 608,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 515,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 177,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 600,00 4260 Zakup energii 13 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 199,00 2360 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 500,00 25 500,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 574,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 574,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 321 292,00 90002 Gospodarka odpadami 4 415 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 427,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 154,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 342,00 BeSTia Strona 9 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 349,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 536,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 215 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 520 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 489 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 660 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 580 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 550 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 90095 Pozostała działalność 596 292,00 2360 2650 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 7 600,00 133 242,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 259 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 246 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 098 000,00 BeSTia Strona 10 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 16

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 745 000,00 2800 6220 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 290 000,00 63 000,00 92116 Biblioteki 575 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 575 000,00 92118 Muzea 465 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 410 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 55 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00 926 Kultura fizyczna 4 816 788,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 425 588,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 935 139,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 908,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 062,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 820,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 191 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440 000,00 4260 Zakup energii 260 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 719,00 4480 Podatek od nieruchomości 82 400,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 816 200,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 729 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 BeSTia Strona 11 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 17

92695 Pozostała działalność 1 575 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1 100 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 445 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Razem: 80 309 517,00 BeSTia Strona 12 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody 11 700 000 zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 11 700 000 zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 556 312 zł 982 2 200 000 zł 992 356 312 zł Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 599 850,00 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85212 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 193 756,00 5 010,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 5 010,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 20

Dział 852 Pomoc społeczna 8 401 084,00 Ośrodki wsparcia 85203 356 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 356 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 993 052,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 7 993 052,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 26 485,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 26 485,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 25 147,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 25 147,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 21

Wydatki w tym: 8 599 850,00 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 161 949,00 27 839,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 968,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 010,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 010,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 720,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 103,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 187,00 Dział 852 Pomoc społeczna 8 401 084,00 Ośrodki wsparcia 85203 356 400,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 356 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 993 052,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3110 4010 4040 7 372 069,00 157 053,00 13 930,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 22

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4110 4120 420 000,00 4 000,00 Zakup energii 4260 1 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 21 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 26 485,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 26 485,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 25 147,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 816,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 255,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 400,00 Zakup usług pozostałych 4300 12 676,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 2 582 344,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 840,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133 242,00 90095 Pozostała działalność 133 242,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 133 242,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 24

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 138 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 098 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 290 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 63 000,00 92116 Biblioteki 575 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 92118 Muzea 465 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 410 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 55 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 986 200,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 25