UCHWAŁA R XXXIV/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻIIE z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok a podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale r XXVIII/312/2016 Rady ej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok zmienionej: - Uchwałą r XXIX/341/2017 Rady ej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r., - Zarządzeniem r 19/2017 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2017 r., - Uchwałą r XXXI/356/2017 Rady ej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r., - Zarządzeniem r 60/2017 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2017 r., - Zarządzeniem r 80/2017 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2017 r., - Uchwałą r XXXIII/366/2017 Rady ej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 89 542 965,72 zł na kwotę 90 562 271,08 zł. W załączniku r 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 1 do niniejszej uchwały. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 86 841 549,94 zł na kwotę 87 860 855,30 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 23 384 950,73 zł na kwotę 23 608 439,98 zł. W załączniku r 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 4 do niniejszego zarządzenia. 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 106 196 621,72 zł na kwotę 107 536 199,08 zł. W załączniku r 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 2 do niniejszej uchwały. 5) W 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 86 142 003,11 zł na kwotę 86 295 675,47 zł. 6) W 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 20 054 618,61 zł na kwotę 21 240 523,61 zł. W załączniku r 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 5 do niniejszej uchwały. 7) W 3 wysokość deficytu ulega zmianie z kwoty 16 653 656,00 zł na kwotę 16 973 928,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 400 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 573 928,00 zł. 8) W 4 ulega zmianie łączną kwota planowanych przychodów z kwoty 18 091 284,00 zł na kwotę 18 411 556,00 zł, łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1 437 628,00 zł. W załączniku r 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 3 do niniejszej uchwały. 9) W 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek zalizanych do sektora finansów publicznych z kwoty 2 562 965,00 zł na kwotę 2 636 965,00 zł. Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 1
10) W 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4 700 442,73 zł na kwotę 4 749 595,33 zł. W załączniku r 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 6 do niniejszej uchwały. 11) W 8 zmianie ulega limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z kwoty 10 079 728,00 zł na kwotę 10 400 000,00 zł, 12) W 8 pkt 2 zmianie ulega kwota limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 9 079 728,00 zł na kwotę 9 400 000,00 zł. 13) W 9 ust.1 lit. b kwota 9 079 728,00 zł ulega zmianie i wynosi 9 400 000,00 zł 14) W 11 pkt 2 zmienia się kwota rezerwy celowej z kwoty 285 410,00 zł na kwotę 278 340,00 zł. 15) W 11 pkt 2 lit. c zmienia się kwota rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych z kwoty 15 410,00 zł na kwotę 8 340,00 zł, 16) W 12 wskazany załącznik r 13 do uchwały budżetowej dotyczący Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem r 7 do niniejszej uchwały. 17) W 6 zmianie ulega kwota dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 1 000 000,00 zł na kwotę 1 252 000,00 zł. W załączniku r 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 8 do niniejszej uchwały. 18) W 2 ust.2 wskazany załącznik r 5 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem r 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu ego w Żninie. Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 2
Załącznik r 1 do Uchwały r XXXIV/384/2017 Rady ej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin Dział Rozdział azwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 0,00 0,00 4 410,12 4 410,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 4 410,12 4 410,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 410,12 4 410,12 750 Administracja publiczna 386 500,00-15 872,00 2 500,00 373 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 265 500,00-15 872,00 0,00 249 628,00 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 265 500,00-15 872,00 0,00 249 628,00 75095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 2 500,00 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 2 500,00 3 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 722 090,00 0,00 200 000,00 30 922 090,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 1
75616 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806 010,00 0,00 200 000,00 8 006 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00 0,00 200 000,00 280 000,00 758 Różne rozliczenia 21 115 561,01 0,00 355 757,99 21 471 319,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 74 641,01 0,00 355 757,99 430 399,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 0,00 349 568,00 349 568,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 74 641,01 0,00 6 189,99 80 831,00 801 Oświata i wychowanie 1 630 824,00 0,00 235 241,25 1 866 065,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 25 500,00 0,00 173 881,62 199 381,62 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 881,62 173 881,62 80110 Gimnazja 23 000,00 0,00 59 206,29 82 206,29 80150 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 206,29 59 206,29 0,00 0,00 2 153,34 2 153,34 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 2
2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,34 2 153,34 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 319 531,00 0,00 7 000,00 326 531,00 85412 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 855 Rodzina 22 296 597,00-101 000,00 5 268,00 22 200 865,00 85502 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 8 646 500,00-101 000,00 0,00 8 545 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 101 000,00-101 000,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 152 960,00 0,00 1 148,00 154 108,00 2700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 1 148,00 85595 Pozostała działalność 0,00 0,00 4 120,00 4 120,00 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 4 120,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 708 388,20 0,00 252 000,00 3 960 388,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 3
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000 000,00 0,00 252 000,00 1 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00 0,00 252 000,00 1 252 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 500,00 0,00 74 000,00 151 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 2710 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 bieżące razem: 86 841 549,94-116 872,00 1 136 177,36 87 860 855,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 2 701 415,78 0,00 0,00 2 701 415,78 1 332 788,78 0,00 0,00 1 332 788,78 Ogółem: 89 542 965,72-116 872,00 1 136 177,36 90 562 271,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 332 788,78 0,00 0,00 1 332 788,78 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 4
Załącznik r 2 do Uchwały r XXXIV/384/2017 Rady ej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 442 190,47-7 789,88 8 434 400,59 60014 Drogi publiczne powiatowe 506 396,00-19 000,00 487 396,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 464 000,00-19 000,00 445 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 101 162,47 11 210,12 7 112 372,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 418 579,25 2 910,12 421 489,37 4270 Zakup usług remontowych 246 557,47 144 000,00 390 557,47 4300 Zakup usług pozostałych 494 899,00-147 800,00 347 099,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 941 126,75 12 100,00 5 953 226,75 630 Turystyka 634 528,00 432 000,00 1 066 528,00 63095 Pozostała działalność 634 528,00 432 000,00 1 066 528,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 19 510,00 2 000,00 21 510,00 4270 Zakup usług remontowych 17 500,00 28 000,00 45 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 545 000,00 402 000,00 947 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 495 738,09 51 900,00 4 547 638,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 375 738,09 51 900,00 4 427 638,09 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 51 900,00 71 900,00 750 Administracja publiczna 8 718 878,76-6 995,09 8 711 883,67 75011 Urzędy wojewódzkie 265 500,00-15 872,00 249 628,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 711,00-13 400,00 176 311,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00-609,02 18 390,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 338,00-1 000,00 4 338,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych 2 000,00-862,98 1 137,02 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 329 321,38 36 026,91 6 365 348,29 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 20 000,00 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 452 079,38 12 000,00 464 079,38 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 000,00 4 026,91 54 026,91 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 383 665,00-30 000,00 353 665,00 4090 Honoraria 8 000,00 16 000,00 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 2 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 300,00-1 000,00 58 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 263 365,00-48 000,00 215 365,00 75095 Pozostała działalność 448 356,02 2 850,00 451 206,02 4097 Honoraria 5 400,00-2 025,00 3 375,00 4099 Honoraria 600,00-225,00 375,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 2 025,00 29 025,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 025,00 4 025,00 4190 agrody konkursowe 14 300,00 200,00 14 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 133,72-50,00 52 083,72 4220 Zakup środków żywności 27 392,30 400,00 27 792,30 4300 Zakup usług pozostałych 58 970,00 2 300,00 61 270,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 000,00-800,00 2 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 306 821,00 358 000,00 1 664 821,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 279 921,00 358 000,00 1 637 921,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 097,00 4 300,00 91 397,00 4260 Zakup energii 26 724,00-3 000,00 23 724,00 4430 Różne opłaty i składki 13 800,00 3 000,00 16 800,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 350 000,00 1 350 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 3 700,00 58 700,00 758 Różne rozliczenia 465 410,00-7 070,00 458 340,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 465 410,00-7 070,00 458 340,00 4810 Rezerwy 465 410,00-7 070,00 458 340,00 801 Oświata i wychowanie 31 210 600,73 498 020,38 31 708 621,11 80101 Szkoły podstawowe 10 785 607,74 80 068,62 10 865 676,36 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 33 658,13 33 658,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 630 721,00-80 000,00 5 550 721,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 503 961,00-24 813,00 479 148,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 868,00 1 733,99 126 601,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 83 814,00 141 489,50 225 303,50 4270 Zakup usług remontowych 79 975,00 8 000,00 87 975,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 209 677,48-14 197,00 1 195 480,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 875,00-14 197,00 44 678,00 80104 Przedszkola 6 949 124,63 250 000,00 7 199 124,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 550 000,00 250 000,00 1 800 000,00 80110 Gimnazja 7 944 858,93 64 206,29 8 009 065,22 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 8 201,72 8 201,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 767,00 2 590,29 82 357,29 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 000,00 53 414,28 88 414,28 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 343 338,00-3 220,87 1 340 117,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00-3 220,87 17 279,13 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 059 886,00-2 230,00 1 057 656,00 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 778,00-2 230,00 29 548,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 235 971,98 121 240,00 357 211,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 120,00 104 813,00 224 933,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 795,00 14 197,00 31 992,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 3
80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 548,00 2 230,00 4 778,00 2820 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 231 314,97 2 153,34 1 233 468,31 0,00 222,75 222,75 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 238,00 1 930,59 2 168,59 851 Ochrona zdrowia 770 909,00 0,00 770 909,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 506 916,00 0,00 506 916,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 770,00-2 268,00 16 502,00 4190 agrody konkursowe 700,00 1 400,00 2 100,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 475,00 1 475,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111,00 393,00 7 504,00 852 Pomoc społeczna 6 490 838,45-14 000,00 6 476 838,45 85203 Ośrodki wsparcia 100 000,00 40 000,00 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 965,00-59 965,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 035,00 99 965,00 140 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 103 000,00 6 000,00 109 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103 000,00 6 000,00 109 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 908 185,45-44 620,00 863 565,45 3110 Świadczenia społeczne 908 076,33-44 620,00 863 456,33 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 020 782,00 32 436,00 2 053 218,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 343 305,00 7 864,00 1 351 169,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 140,00-7 864,00 98 276,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 649,00 6 531,00 44 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 498,00 10 905,00 26 403,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 380,00 15 000,00 22 380,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 231 378,00 2 184,00 1 233 562,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795 358,00 3 624,00 798 982,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 004,00-3 624,00 48 380,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 442,00 2 184,00 30 626,00 85295 Pozostała działalność 115 840,00-50 000,00 65 840,00 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00-50 000,00 50 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 109 442,00-40 000,00 1 069 442,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 460 000,00-40 000,00 420 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 460 000,00-40 000,00 420 000,00 855 Rodzina 23 300 070,00 9 268,00 23 309 338,00 85504 Wspieranie rodziny 305 711,00 4 000,00 309 711,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych 6 764,00-3 221,00 3 543,00 4300 Zakup usług pozostałych 340,00 4 000,00 4 340,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 290,00 1 644,00 7 934,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 577,00 1 577,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 703 781,00 1 148,00 704 929,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 1 148,00 6 148,00 85595 Pozostała działalność 0,00 4 120,00 4 120,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 4 000,00 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 120,00 120,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 714 322,96-53 079,13 7 661 243,83 90002 Gospodarka odpadami 3 410 567,82 12 000,00 3 422 567,82 4300 Zakup usług pozostałych 2 682 213,82 12 000,00 2 694 213,82 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 856 371,74-12 300,00 844 071,74 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 405,00-12 300,00 15 105,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 135 920,24-56 000,00 1 079 920,24 4260 Zakup energii 549 526,00-58 000,00 491 526,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 000,00 2 000,00 128 000,00 90095 Pozostała działalność 1 058 543,16 3 220,87 1 061 764,03 4260 Zakup energii 7 000,00 5 220,87 12 220,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00-2 000,00 5 000,00 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 938 386,44 94 397,18 4 032 783,62 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 348 343,44 20 397,18 1 368 740,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00-600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 139,80 7 219,18 39 358,98 4260 Zakup energii 25 839,19 500,00 26 339,19 4270 Zakup usług remontowych 27 044,13-100,00 26 944,13 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 742,00-222,00 2 520,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 092,32 10 000,00 375 092,32 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 300,00 3 600,00 13 900,00 92118 Muzea 1 703 043,00 74 000,00 1 777 043,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 965 547,00 74 000,00 1 039 547,00 926 Kultura fizyczna 5 534 402,72 24 925,90 5 559 328,62 92601 Obiekty sportowe 3 089 250,83 915,90 3 090 166,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 538,35 693,90 28 232,25 4260 Zakup energii 7 450,48 222,00 7 672,48 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 488 288,00 6 640,00 1 494 928,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 6 640,00 77 640,00 92695 Pozostała działalność 956 863,89 17 370,00 974 233,89 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 74 600,00 5 070,00 79 670,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 771,55 1 700,00 27 471,55 4300 Zakup usług pozostałych 72 900,00 300,00 73 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 526 536,34 6 000,00 532 536,34 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 800,00 4 300,00 18 100,00 Razem: 106 196 621,72 1 339 577,36 107 536 199,08 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 6
Załącznik r 3 do Uchwały r XXXIV/384/2017 Rady ej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Zmiana 30.06.2017 Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 18 091 284 320 272 18 411 556 1. Kredyty 952 0 2. Pożyczki 952 0 3. 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 952 0 903 0 5. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 6. Prywatyzacja majątku jst 944 0 7. adwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 8. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 9 079 728 320 272 9 400 000 9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 9 011 556 0 9 011 556 Rozchody ogółem: 1 437 628 1 437 628 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 1 325 788 1 325 788 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 111 840 111 840 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 PRZYCHODY - ROZCHODY 16 973 928 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 1
Załącznik r 4 do Uchwały r XXXIV/384/2017 Rady ej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 rok DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 265 500,00-15 872,00 249 628,00 75011 Urzędy wojewódzkie 265 500,00-15 872,00 249 628,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 265 500,00-15 872,00 249 628,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 235 241,25 235 241,25 80101 Szkoły podstawowe 0,00 173 881,62 173 881,62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 173 881,62 173 881,62 80110 Gimnazja 0,00 59 206,29 59 206,29 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 59 206,29 59 206,29 0,00 2 153,34 2 153,34 0,00 2 153,34 2 153,34 855 Rodzina 21 970 402,00 4 120,00 21 974 522,00 85595 Pozostała działalność 0,00 4 120,00 4 120,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 4 120,00 4 120,00 Razem: 23 384 950,73 223 489,25 23 608 439,98 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 1
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 rok WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 265 500,00-15 872,00 249 628,00 75011 Urzędy wojewódzkie 265 500,00-15 872,00 249 628,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 711,00-13 400,00 176 311,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00-609,02 18 390,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 338,00-1 000,00 4 338,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych 2 000,00-862,98 1 137,02 801 Oświata i wychowanie 0,00 235 241,25 235 241,25 80101 Szkoły podstawowe 0,00 173 881,62 173 881,62 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 33 658,13 33 658,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 733,99 1 733,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 7 834,30 7 834,30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 52 852,03 52 852,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 189,51 8 189,51 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 39 472,91 39 472,91 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 30 140,75 30 140,75 80110 Gimnazja 0,00 59 206,29 59 206,29 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 8 201,72 8 201,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 590,29 590,29 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 6 602,80 6 602,80 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 43 811,48 43 811,48 2820 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 2 153,34 2 153,34 0,00 222,75 222,75 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 163,36 163,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 787,08 787,08 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 163,36 163,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 272,25 272,25 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 544,54 544,54 855 Rodzina 21 970 402,00 4 120,00 21 974 522,00 85595 Pozostała działalność 0,00 4 120,00 4 120,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 4 000,00 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 120,00 120,00 Razem: 23 384 950,73 223 489,25 23 608 439,98 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 3
Załącznik r 5 do Uchwały r XXXIV/384/2017 Rady ej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany planu zadań inwestycyjnychv w 2017 r. Lp. Dział Rozdział $ azwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) Dochody własne jst Emisja obligacji Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Zmiana 30.06.2017 n/k Jednostka / Komórka organizac yjna realizując a zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki-Redczyce- Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km 2 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł.0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem" 4 000 4 000 4 000-6 000,00 Urząd 17 000 17 000 17 000-13 000,00 Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 1
3 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa 4 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn.4. Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja- Ośrodek Wypoczynkowy w m. Wenecja od km 0+017 do km 0+767 dł. 0,750 km 5 600 60016 6050 6 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198) -17 Budowa chodnika w miejscowości Białożewin 7 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewicewspólfinansowanie inwestycji gminnej 8 600 60016 6050 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice 9 600 60016 6050-17 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap 10 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża 11 600 60016 6050-17Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap 12 600 60016 6050-17 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo(DR.r 2311C) - wspólfinansowanie inwestycji gminnej 278 000 278 000 278 000 Urząd 146 000 146 000 146 000 Urząd 70 000 70 000 70 000 Urząd -4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 2
13 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczynwspólfinansowanie inwestycji gminnej 14 600 60016 6050-17 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie-wspólfinansowanie inwestycji gminnej 15 600 60016 6050 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach Rydlewie 16 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielecwspólfinansowanie inwestycji gminnej 17 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy 18 600 60016 6050-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap 19 600 60016 6050 Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 etap I 4 650,00 4 650,00 4 650,00 11 657,37 7 761,87 7 761,87 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 244,88 2 244,88 2 244,88 2 770,00 2 770,00 2 770,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 150 000,00 150 000,00 80 000,00 1 100,00 K K Urząd 70 000,00 Urząd 20 600 60016 6050 21 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C). Przebudowa ulicy Słonecznej w Żninie wraz z odwonieniem drogi i parkingiem I etap (DR. nr 131077C). 220 000,00 220 000,00 20 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Urząd 22 600 60016 6050 Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej 23 600 60016 6050 Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48) 24 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Sarbinowo (DR. nr 70). 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 105 000,00 105 000,00 55 000,00 50 000,00 600 000,00 600 000,00 350 000,00 250 000,00 Urząd -45 000,00 Urząd Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 3
25 600 60016 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7) 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd 26 600 60016 6050 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. r 2311c). 130 000,00 130 000,00 60 000,00 70 000,00 Urząd 27 600 60016 6050 28 600 60016 6050 29 600 60016 6050 30 600 60016 6050 Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr 131052C). Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie ( wraz z wykupem gruntu) Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacja deszczową Etap II (Dr. r 131012C, 131104C, 131089C, 131080C). 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 360 000,00 360 000,00 150 000,00 210 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 1 660 000,00 1 610 000,00 210 000,00 1 400 000,00 Urząd 60 000,00 Urząd Urząd K Urząd 31 600 60016 6050 32 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C) Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec 33 600 60016 6050 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn 34 600 60016 6050 Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami 314 000,00 314 000,00 214 000,00 100 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 550 000,00 550 000,00 200 000,00 350 000,00-136 000,00 Urząd Urząd Urząd Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 4
35 600 60016 6050 Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48) 36 600 60016 6050 37 600 60016 6050 38 600 60016 6050 39 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi 40 600 60016 6050 Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizownego przy ul. Mickiewcza 60 w Żninie 41 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickieiwcza w Żninie 42 600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Kujawsko- Pomorskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."rozbudowa drogi wojewódzkiej r 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy wojwództwa kujawskopomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" 72 000,00 72 000,00 72 000,00 160 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 210 000,00 210 000,00 102 000,00 108 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 556 000,00 556 000,00 556 000,00 Dział transport i łączność 7 028 122,25 6 954 226,75 3 646 226,75 3 208 000,00 100 000,00 0,00-6 900,00 43 630 63095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej 12 w Żninie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Urząd Urząd Urząd Urząd 105 000,00 Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 5
44 630 63095 6050 Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego 45 630 63095 6050 Zagospodarowaie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego 46 630 63095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie" 47 630 63095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego-ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo 0,00 0,00 0,00 0,00 722 000,00 722 000,00 330 000,00 392 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 947 000,00 947 000,00 555 000,00 392 000,00 0,00 0,00 402 000,00-350 000,00 Urząd 722 000,00 Urząd e 30 000,00 Urząd IGP,TPR I Urząd 48 700 70005 6050-17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II 13 600,00 7 500,00 7 500,00 K 49 700 70005 6050-17 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbienicach Etap IV 50 700 70005 6050 Budowa garaży przy ul. Mickieiwcza 60 w Żninie 7 161,75 7 161,75 7 161,75 0,00 0,00 0,00 K Urząd, 51 700 70005 6060 Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy.chrobrego w Żninie 52 700 70005 6060 Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/46 położonej przy ul. Fabrycznej w Żninie 53 700 70005 6050 Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 Etap II 0,00 0,00 0,00 71 900,00 71 900,00 71 900,00-20 000,00 Urząd 71 900,00 Urząd e 0,00 K Urząd 972 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 Dział gospodarka mieszkaniowa 1 064 661,75 986 561,75 86 561,75 900 000,00 0,00 0,00 51 900,00 0 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 6
54 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd y, OR 55 750 75075 6060 Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd, TPR 56 750 75085 6060 Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 15 250,00 15 250,00 15 250,00 SCUW 57 750 75095 6060-17 Zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica 3 503,00 3 503,00 3 503,00 58 750 75095 6060-17 Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Ustaszewo 0,00 0,00 0,00 59 750 75095 6069 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego 12 559,00 12 559,00 12 559,00 0,00 0,00 K MOPS 86 312,00 86 312,00 86 312,00 0,00 0,00 0,00 0 60 754 75405 6060 Zakup 2 sztuk rowerów z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie 61 754 75412 6050 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II 62 754 75412 6060 Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obeiktów wraz z osprzętem i przyczepką 63 754 75412 6060-17 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słebowo - Sołectwo Słebowo 64 754 75412 6060 Dofinansowanie zakupu używanego samochodu dla OSP Słębowo 65 754 75412 6060 Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP w Białożewinie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 400 000,00 1 350 000,00 400 000,00 950 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 350 000,00 Urząd y Urząd, GCZK Urząd GCZK 3 700,00 Urząd GCZK Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 7
1 468 700,00 1 418 700,00 468 700,00 950 000,00 353 700,00 Dział Bezpieczeństo publicze i ochrona przeciwpożarowa 66 801 80104 6050 834 000,00 800 000,00 150 000,00 650 000,00 250 000,00 Urząd Modernizacja Przedszkola ego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II.PM r 2 67 801 80104 6050 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Urząd Termomodernizacja budynku B Przedszkola ego nr 2 w Żninie (dz. nr 1475/6), PM r 1 68 801 80110 6057, 2 111 910,00 2 111 910,00 1 113 136,22 998 773,78 K Urząd 6059 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum r 1 w Żninie, PG r 1 Dział Oświata i wychowanie 3 945 910,00 3 911 910,00 2 263 136,22 650 000,00 0,00 998 773,78 250 000,00 0 69 852 85203 6050 Utworzenie Dziennego Domu 140 000,00 140 000,00 140 000,00 99 965,00 MOPS "Senior+"z siedzibą w Żninie przy ul. Dwocowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia 70 852 85219 6050 Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn."zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszcenia użyteczności publicznej ( Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz pomieszczenia biurowe) wraz z rozbudową części wejsciowej,dociepleniem elewacji budynku MOPS w granicach dz. nr ewid. 1085/1 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie 22 380,00 22 380,00 22 380,00 15 000,00 MOPS Dział Pomoc Społeczna 162 380,00 162 380,00 162 380,00 0,00 0,00 0,00 114 965,00 71 900 90001 6050 72 900 90001 6050-17 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowosci Murczyn Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka 5 000,00 5 000,00 5 000,00 450 000,00 450 000,00 150 000,00 300 000,00 Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 8
73 900 90001 6050 Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie 74 900 90001 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach 75 900 90002 6050 Zagospodarwanie miejsc zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin -zakup i montaż wiat służacych do ogrodzenia kontenerów na odpady komunalne wraz z utwardzeiem terenu 76 900 90004 6060-17 Zakup kosiarki samobieżnej - sołectwo Sarbinowo 77 900 90004 6060-17 Zakup maszyny samojezdnej do trawy-sołectwo Sielec 78 900 90004 6060-17 Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem - sołectwo Słębowo 79 900 90004 6060-17 Zakup kosy z oprzyrządowaniem- sołectwo Żnin-Wieś 80 900 90004 6060-17 Zakup urządzenia mechanicznego do koszenia trawy -sołectwo Podgórzyn 81 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie oraz częsci terenu przy Jeziorze Żninskim Małym - poprawa warunków terenów zieleni w mieście 82 900 90015 6050 Wymiana 6 punktów świetlnych przy ulicy Spółdzielczej w Żninie 83 900 90015 6050 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jaroszewo 84 900 90015 6050 Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Jadowniki Bielskie 85 900 90015 6050 Dobudowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Żytniej w Żninie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Urząd 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Urząd 510 000,00 510 000,00 510 000,00 Urząd OŚ, 0,00 0,00 0,00-6 300,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 505,00 3 505,00 3 505,00 0,00 0,00 0,00-6 000,00 566 791,29 566 791,29 566 791,29 Urząd OŚ 0,00 0,00 0,00 Urząd 0,00 0,00 0,00 Urząd 0,00 0,00 0,00 Urząd 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Urząd Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 9
86 900 90015 6050 Dobudowa słupa wraz z oprawą w miejscowości Sobiejuchy (Obrona Leśna). 87 900 90015 6050 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Bożejewice 88 900 90015 6050 Dobudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokami nr 1 i 3 przy ul. Browarowej w Żninie 89 900 90015 6050 Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Sarbinowie 90 900 90015 6050 Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Podobowicach 91 900 90015 6050-17 Budowa punktów świetlnych w miescowości Jaroszewo - wspólfinansowanie inwestycji gminnej 92 900 90015 6050-17 Budowa punktu oświetleniowego panel słoneczny w miejscowosci Cerekwica 93 900 90015 6050-17 Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Jadowniki Bielskiewspółfinansowanie inwestycji gminnej 94 900 90095 6050-17 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjnosportowym- etap II w miejscowości Bożejewiczki 95 900 90095 6050-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Brzyskorzystewko 96 900 90095 6050-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Januszkowo 97 900 90095 6050-17 Modernizacja obiektu użytkowego służacego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz 98 900 90095 6050-17 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Urząd 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Urząd 45 000,00 45 000,00 45 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 16 000,00 16 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 3 505,00 3 505,00 3 505,00 5 999,15 5 999,15 5 999,15 Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 10
99 900 90095 6050-17 Budowa zadaszenia K służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie III etap 17 661,21 5 954,01 5 954,01 Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 951 561,65 1 934 854,45 1 634 854,45 300 000,00 0,00 0,00-10 300,00 0 100 921 92109 6060-17 Zakup nagłośnienia do swietlicy wiejskiej w Białożewinie etap I 101 921 92109 6050-17 Modernizacja świelicy wiejskiej w miejscowości Dochanowo 102 921 92109 6050-17 Budowa werandy przy świeticy w miejscowosci Murczynek Etap II 103 921 92109 6050-17 Modernizacja budynku świelicy wiejskiej w miejscowości adborowo - I etap 104 921 92109 6050-17 Załozenie kostki brukowej przy budynku świelicy wiejskiej w Podobowicach 105 921 92109 6060-17 Zakup lady chłodniczej do swietkicy wiejskiej w miejscowości Wawrzynki 106 921 92109 6050-17 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - III etap 107 921 92109 6050 Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury 108 921 92109 6220 Dotacja celowa dla Żnińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."zakup instrumentów muzycznych dla Żnińskiej Orkiestry Dętej" 109 921 92118 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn."przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe -etap I" 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 8 592,32 8 592,32 8 592,32 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 33 000,00 8 000,00 8 000,00 342 305,00 338 000,00 338 000,00 46 300,00 46 300,00 46 300,00 737 496,00 737 496,00 737 496,00 Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 202 093,32 1 172 788,32 1 172 788,32 0,00 0,00 0,00 13 600,00 3 600,00 K K 10 000,00 Urząd Urząd EKS MZP, Urząd w Żninie EKS Id: 816F5A69-9B23-47D8-9A60-6BA31D88A556. Podpisany Strona 11