UCHWAŁA NR XXXVII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA R XXXVII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻIIE z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok a podstawie art. 94, 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz t.j.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale r XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok zmienionej: - Uchwałą r XXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r., - Zarządzeniem r 19/2017 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2017 r., - Uchwałą r XXXI/356/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r., - Zarządzeniem r 60/2017 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2017 r., - Zarządzeniem r 80/2017 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2017 r., - Uchwałą r XXXIII/366/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r., - Uchwałą r XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r., - Zarządzeniem r 138/2017 Burmistrza Żnina z dnia 7 lipca 2017 r., - Zarządzeniem r 148/2017 Burmistrza Żnina z dnia 24 lipca 2017 r., - Zarządzeniem r 155/2017 Burmistrza Żnina z dnia 11 sierpnia 2017 r., - Zarządzeniem r 162/2017 Burmistrza Żnina z dnia 16 sierpnia 2017 r., - Zarządzeniem r 165/2017 Burmistrza Żnina z dnia 25 sierpnia 2017 r., - Uchwałą r XXXV/416/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r., - Zarządzeniem r 191/2017 Burmistrza Żnina z dnia 22 września 2017 r., - Uchwałą r XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 października 2017 r., - Zarządzeniem r 205/2017 Burmistrza Żnina z dnia 11 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,02 zł na kwotę ,97 zł. W załączniku r 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 1 do niniejszej uchwały. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,81 zł na kwotę ,76 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty ,05 zł na kwotę ,38 zł. W załączniku r 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 3 do niniejszego zarządzenia. 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty ,06 zł na kwotę ,06 zł. W załączniku r 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 4 do niniejszego zarządzenia. Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1

2 5) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,02 zł na kwotę ,97 zł. W załączniku r 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 2 do niniejszej uchwały. 6) W 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,18 zł na kwotę ,13 zł. 7) W 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty ,84 zł na kwotę ,84 zł. W załączniku r 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 3 do niniejszej uchwały. 8) W 2 ust.2 zmienia się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty ,00 zł na kwotę ,50 zł. W załączniku r 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 7 do niniejszej uchwały. 9) W 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie ,00 zł. 10) W 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 11) W 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty ,66 zł na kwotę ,36 zł. W załączniku r 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 6 do niniejszej uchwały. 12) W 6 wskazany załącznik nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem r 8 do niniejszej uchwały. 13) W 11 pkt 1 zmienia się kwota rezerwy ogólnej z kwoty ,16 zł na kwotę ,16 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie. Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2017 rok Dział Rozdział azwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,28 0, , ,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,28 0, , ,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,28 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 0, , ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,79 0,00 342, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,49 0, ,10 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1

4 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, , ,00 0, , , Gimnazja ,01 0,00 849, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 849, , ,34 0,00 287, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 153,34 0,00 287, , Pomoc społeczna ,26 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , Rodzina ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3

6 2060 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,20 0, , ,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,20 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: , , , ,76 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe razem: ,21 0,00 0, , ,78 0,00 0, ,78 Ogółem: , , , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,78 0,00 0, ,78 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 4

7 Załącznik r 2 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zminy w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,09 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1

8 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Informatyka ,00 133, , Pozostała działalność ,00 133, , Zakup usług pozostałych 1 800,00 133, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Pozostałe odsetki 2 377,00 88, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Honoraria , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 200, , Składki na Fundusz Pracy 500,00-200,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , agrody konkursowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , ,30 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Pozostała działalność 8 700, , , Zakup usług pozostałych 2 932, ,90 307, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, , , Gimnazja , , ,74 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3

10 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,74-247, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 705,00-650, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup usług remontowych 3 535, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,96 602, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,97 315, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 222,75-148,50 74, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 168,59 435, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 511, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków żywności 1 475, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 4

11 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 800, , Zakup usług pozostałych 4 822, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900, , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-153, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 153, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 629, , , Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 5

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 070, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 2 376,00-150, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 150, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 148, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , , , , Zakup usług pozostałych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,03 650, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 650, ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 6

13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Pozostała działalność , , , Stypendia różne 2 500, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 0, agrody konkursowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 500, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Stypendia dla uczniów , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,81 Razem: , , ,97 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 7

14 Załącznik r 3 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 rok - DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja ,01 849, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,01 849, , ,34 287, , ,34 287, , Pomoc społeczna , , ,26 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1

15 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,38 Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 662, , , Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 223,07-27, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,98-440, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,37 24, ,12 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2

16 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja ,01 849, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,74-247, , Zakup materiałów i wyposażenia 776,69 8,42 785, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 687,89 272, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,69 816, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 153,34 287, ,45 222,75-148,50 74, Zakup środków dydaktycznych i książek 163,36 163,36 326, Zakup środków dydaktycznych i książek 787,08 173,25 960, Zakup środków dydaktycznych i książek 163,36 99,00 262, Pomoc społeczna , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 070, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Razem: , , ,38 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3

17 Załącznik r 4 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2017 rok - DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,00 Razem: , , ,06 Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2017 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1

18 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2

19 Załącznik r 5 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział $ azwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2017 ( ) Dochody własne jst Emisja obligacji Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Zmiana n/k Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki- Redczyce-Wilczkowo od km do km strona lewa i od km do km strona prawa, łączna długość 0,856 km Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km do km 4+150, dł.0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem" Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1

20 , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km do km Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn.4. Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja-Ośrodek Wypoczynkowy w m. Wenecja od km do km dł. 0,750 km Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn Białożewin od km do km i nr 2339C Żnin Ostrówce Szczepanowo od km do km o łącznej długości 0,551 km" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki Redczyce Wilczkowo od km do km strona lewa i od km do km strona prawa, łączna dł. 0,856 km w miejscowości Wawrzynki" Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198) -17 Budowa chodnika w miejscowości Białożewin ,00 0,00 0, Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewicewspólfinansowanie inwestycji gminnej 4 000, , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2

21 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice 2 000, , , Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap , , , Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża 4 600, , , Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap 7 100, , , Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo(DR.r 2311C) - wspólfinansowanie inwestycji gminnej , , , Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczynwspólfinansowanie inwestycji gminnej 4 650, , , Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewiewspólfinansowanie inwestycji gminnej , , ,87 K Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach Rydlewie 3 000, , ,00 K Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielecwspólfinansowanie inwestycji gminnej 2 244, , , Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy 2 770, , , Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap 8 000, , , Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 etap I , , , Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr C) , , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3

22 Przebudowa ulicy Słonecznej w Żninie wraz z odwonieniem drogi i parkingiem I etap (DR. nr C). 0,00 0,00 0, Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej , , , Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48) , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Sarbinowo (DR. nr 70) , , , , Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7) , , , Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. r 2311c) , , , Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) , , , Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr C) , , , Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie ( wraz z wykupem gruntu) , , , K Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacja deszczową Etap II (Dr. r C, C, C, C) , ,00 0, , Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Brzyskorzystew Etap II (DR. nr C) , , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 4

23 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec 4 400, , , Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn 4 600, , , Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami , , , , Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48) , , , Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie , , , Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie , , , Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie , , , Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi , , , Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizownego przy ul. Mickiewcza 60 w Żninie , , , Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchywspólfinansowanie inwestycji 1 900, , ,00 OŚ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickieiwcza w Żninie , , ,00 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 5

24 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Kujawsko- Pomorskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."rozbudowa drogi wojewódzkiej r 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km (od granicy wojwództwa kujawsko-pomorskiego) do km oraz od km do km wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" , , ,00 Dział transport i łączność , , , , ,00 0, , Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej 12 w Żninie , , , Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego 0,00 0,00 0,00 0, Zagospodarowaie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego , ,00 0, ,00 Urząd Miejskie Wydział Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie" , , ,00 IGP,TPRI Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy systemu roweru gminnego-ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo , , ,00 Turystyka , , , ,00 0,00 0, K -17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II , , , Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbienicach Etap IV 7 161, , ,75 K Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 6

25 Budowa garaży przy ul. Mickieiwcza 60 w Żninie 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski,Wydział Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy.chrobrego w Żninie 0,00 0,00 0, Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/46 położonej przy ul. Fabrycznej w Żninie , , ,00 Urząd Miejskie Wydział Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 Etap II , , ,00 0,00 K Dział gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, Zakup wraz z montazem pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Potockiego w Żninie , , , y, OR Zakup sprzętu komputerowego , , , Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin 5 000, , ,00 Urząd Miejski, Wydział TPR SCUW Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 5 250, , , Zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica 3 503, , , Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Ustaszewo 0,00 0,00 0, Zakup poszycia do namiotu na potrzeby sołectwa Bożejewice 3 700, , ,00 OŚ Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 7

26 Budowa altany w technologii drewnianej na działce nr 146 w Sulinowie - etap I 6 612, , ,05 OŚ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego , , ,00 0,00 0,00 K MOPS Administracja publiczna , , ,05 0,00 0,00 0, Zakup 2 sztuk rowerów z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie , , , Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II , ,00 0, ,00 y Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obeiktów wraz z osprzętem i przyczepką , , ,00 Urząd Miejski, GCZK Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słebowo - Sołectwo Słebowo 4 000, , ,00 Urząd Miejski GCZK Dofinansowanie zakupu używanego samochodu dla OSP Słębowo , , ,00 Urząd Miejski GCZK Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP w Białożewinie 3 700, , , , , , ,00 Dział Bezpieczeństo publicze i ochrona przeciwpożarowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie , ,78 0, , Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie , , , Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II , , , ,00.PM r Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie (dz. nr 1475/6) 0,00 0,00 0,00, PM r 1 Id: 40F109D C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 8