UCHWAŁA NR XIV/76/11 RADY GMINY W POZEZDRZU w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 12.790.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8.728.831,00 zł dochody majątkowe w wysokości 4.061.169,00 zł 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.990.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.558.044,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 4.431.956,00 zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.302.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.302.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 200.00 zł, który zostanie pokryty przychodami z: 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 200.00 zł. 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.100.00 zł, rozchody w wysokości 900.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.00 zł 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.00 zł 3) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.00 zł
6. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 119.577,60 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 119.577,60 zł, zgodnie z załacznikiem nr 9. 7. 1.Ustala się dochody w kwocie 50.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2.Ustala się wydatki w kwocie 2.00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7. 9. 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2) Finansownie planowanego deficytu budżetu jednostki samorzadu terytorialnego 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany w ogólnej kwocie środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. 2) Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4, b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w łącznej kwocie 10.00 zł i wydatki w kwocie 10.00 zł. 11. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach: dochody 65.00 zł wydatki 65.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości 116.00 zł, 2. Celową w wysokości 24.00 zł tworzoną na zarządzanie kryzysowe. Strona 2
13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział 1 2 O10 Paragraf 4 Rolnictwo i łowiectwo O1010 O1095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny 0970 Wpływy z różnych dochodów 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł/finansowanie programó w ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Pozostała działalność Drogi publiczne gminne 750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 751 9 00 1 743 989,00 4 00 144 389,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznychna inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 590 00 12 713,00 Urzędy wojewódzkie 9 713,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 713,00 3 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80 75101 80 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 756 0770 2010 75023 1 2 471 169,00 1 743 989,00 Administracja publiczna 75011 10 9 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa 70005 2 477 769,00 9 00 0490 700 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Transport i łączność 60016 Plan 2012 roku 2 477 769,00 2010 600 Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 75615 75616 75618 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80 2 746 522,00 2 00 2 00 906 00 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 48 00 0330 Podatek leśny 11 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 730 00 12 882 00 0310 Podatek od nieruchomości 290 00 0320 Podatek rolny 509 00 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 6 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 4 00 17 00 50 00 3 00 8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 00
75621 758 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 75807 2 00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75814 75831 2 297 683,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 297 683,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 1 890 579,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 890 579,00 Różne rozliczenia finansowe 11 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 159 445,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 159 445,00 Pomoc społeczna 85212 1 430 00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 85213 85214 85216 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej 80 00 54 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 00 wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 12 00 80 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność 2007 8 00 12 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90019 2030 2030 85212 1 271 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 85295 1 271 00 2010 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 900 869 522,00 4 359 207,00 2920 853 871 522,00 Różne rozliczenia 75801 852 11 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 12 00 wpływy z różnych opłat 10 00 10 00 DOCHODY OGÓŁEM 12 790 00 z czego: 1. Dotacje celowe 1 440 513,00 a\ na zadania własne 156 00 b\ na zadania zlecone 1 284 513,00 c\ na porozumienia z organami adm. rządowej d\ na porozumienia i umowy z j.s.t. 4. Subwencje 4 347 707,00 5.Dochody bieżące 8 728 831,00 6. Dochody majątkowe 4 061 169,00 Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok Dz. Rozdział Paragraf Treść 1 2 3 4 O10 O1010 Plan 2012 rok 6 Rolnictwo i Łowiectwo 4 366 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 354 00 1 00 1 00 50 000,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. 2 471 169,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. 1 830 831,00 O1030 2850 600 60014 Izby rolnicze 12 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 00 Transport i łączność 70 Drogi publiczne powiatowe 6620 60016 0,0 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Drogi publiczne gminne 70 40 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 10 00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 182 90 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 182 90 4217 4270 Zakup usług remontowych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 90 Działalność usługowa 194 30 Plany zagospodarowania przestrzennego 171 00 710 71004 Wynagrodzenia bezosobowe 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia bezosobowe 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71035 Cmentarze 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 12 00 14 00 120 00 30 00 6 00 1 00 170 00 21 1 00 20 00 1 80 30 1 00 1 622 613,00 9 713,00 9 713,00 Rady Gmin 72 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 00 75023 Urzędy Gmin 1 515 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 00 Płace bezosobowe 2 00 983 00 90 00 26 00 160 00 2 00
38 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 58 00 4350 Opłaty za usługi internetowe 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 22 00 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 3030 75075 7 00 1 00 12 00 40 40 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 00 75095 3030 751 3 00 Pozostała działalność 17 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa 80 672,00 11 75101 754 75412 18,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 30 Ochotnicze straże pożarne 77 80 2820 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 00 1 Płace bezosobowe 16 00 16 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 7 00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 00 8 00 Obrona cywilna 1 75414 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 75421 30 10 10 1 20 10 Zarządzanie kryzysowe 2 00 1 00 757 75702 8070 758 75818 4810 801 80101 80103 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 00 Obsługa długu publicznego 350 00 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 350 00 Różne rozliczenia 140 00 Rezerwy ogólne i celowe 140 00 Rezerwy 140 00 Oświata i wychowanie 2 641 581,00 Szkoły podstawowe 1 543 20 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Płace bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 2 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 70 00 1 002 00 8 16 29 00 70 56 00 12 00 9 125 80 Strona 2
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 20 1 00 1 00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 4330 80110 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Gimnazja 8 17 00 5 5 5 40 00 40 00 727 781,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 48 00 90 00 14 00 23 00 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 00 1 00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 28 00 462 481,00 1 42 00 30 189 20 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 60 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 31 00 90 26 00 11 8 00 15 60 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 85153 5 60 50 00 Zwalczanie narkomanii 2 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 00 2830 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznychdla 12 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 Płace bezosobowe 8 00 6 00 852 Pomoc społeczna 85202 1 1 926 35 Domy pomocy społecznej 121 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego 120 00 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 271 00 3110 Świadczenia społeczne 1 233 00 6 00 1 6 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 40 Świadczenia społeczne 5 40 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9 60 85212 85213 3110 85214 3110 85215 8 81 00 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 24 9 60 15 Strona 3
3110 85216 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 85219 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 15 14 14 266 40 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 00 24 00 4 00 Płace bezosobowe 5 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 20 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 1 20 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 2 00 13 45 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 20 1 70 Składki na fundusz pracy Płace bezosobowe 85295 3110 853 15 1 20 20 Pozostała działalność 70 00 Świadczenia społeczne 70 00 Pomoc społeczna Pozostała działalność 4017 4307 85395 854 85415 3240 900 30 00 Pomoc materialna dla uczniów 30 00 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90002 400 00 400 00 Gospodarka odpadami 133 956,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżacych 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi 90015 Oświetlenie ulic 4270 Zakup usług remontowych 90095 30 00 1 001 956,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2900 90003 Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność 4 00 129 956,00 81 00 1 00 80 00 109 00 9 2 00 12 00 278 00 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 00 20 00 Płace bezosobowe 4 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 2 00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921 92109 2480 92116 2480 926 2 00 140 00 61 00 10 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301 00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 183 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 183 00 Biblioteki 118 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 118 00 Kultura fizyczna i sport 30 70 Obiekty sportowe 28 00 Płace bezosobowe 12 00 92601 2 00 Strona 4
2 00 2 00 Zadania w zakresie kultury fizyczneji sportu 2 70 2 00 92605 10 00 20 OGÓŁEM WYDATKI 12 990 00 Z tego: 1. Wydatki bieżące 8 558 044,00 w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 842 294,00 b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 2 309 c/ dotacje na zadania bieżace 316 00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740 25 e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w częsci związanej z realizacją zadań jst f/ z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżacym g/ na obsługę długu jst 350 00 2.Wydatki majątkowe 4 431 956,00 w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 302 00 b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp 4 302 00 c/ zakup i objęcie akcji i udziałów d/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne roczne Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. 5 6 Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 2. 010 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w gminach 01010 Regionu Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla WJM Gmina Pozezdrze 2b. 010 01010 Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w m. Przytuły, Kuty Ogółem Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program w tym źródła finansowania rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) 7 dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 9 10 11 12 4 302 00 1 630 831,00 200 00 2 471 169,00 Gmina Pozezdrze 4 302 00 1 630 831,00 200 00 2 471 169,00 Gmina Pozezdrze 4 302 00 1 630 831,00 200 00 2 471 169,00 x
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Lp. Projekt 1 2 1 Wydatki majątkowe razem: Program: RPOWiM Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 5 430200 w tym: Planowane wydatki 2012 r. Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE z tego: Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje 11 6 7 8 9 10 1830831,00 2471169,00 430200 1830831,00 20000 Wydatki razem (14+15+16) pożyczki i kredyty obligacje 12 13 14 15 1630831,00 2471169,00 pozostałe** pozostałe 16 2471169,00 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w gminach Regionu WJM MASTERPLAN dla WJM Gmina Pozezdrze. Rozbudowa systemu odprowadzania scieków i doprowadzania wody w m. Przytuły, Kuty. Priorytet: 6. Środowisko Przyr. Działanie: 6.1 Poprawa środowiska 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 430200 1830831,0 2471169,00 z tego: 2012r. 430200 1830831,0 2471169,00 2013 r. 345 430200 1830831,0 20000 0 1630831,00 2471169,0 2471169,0 O1010 6057,6059 2014 r. 1.2... 2 Wydatki bieżące razem: 2.1 Program: PROW Priorytet: 4. Lider Działanie: 4.1. Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011r. 2012 r. 2013 r. Ogółem (1+2) 430200 1830831,00 2471169,00 430200 1830831,00 20000 1630831,00 2471169,00 2471169,00 Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział 1 Rozdział 2 z tego: * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 3 4 5 6 7 8 9 713,0 9 713,0 9 713,0 świadczenia społeczne 9 Wydatki majątkowe 10 750 75011 2010 751 75101 2010 800,0 800,0 800,0 672,0 128,00 852 85212 2010 1 271 000,0 1 271 000,0 1 271 000,0 24 500,0 7 500,0 852 85213 2010 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 1 284 513,00 1 284 513,00 34 885,00 7 628,00 1 236 00 Ogółem 9 713,0 w tym: 1 233 000,0 0,0
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2012 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów 1 2 3 I. Plan wydatków 4 Dział, z tego: 801 6 6 rozdział 80101 6 6 6 6 rozdział Ogółem
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej 1 2 3 4 5 6 7 celowej 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu 183 00 2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu 118 00 3. 900 90002 6650 Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami 129 956,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1. 851 85154 2830 Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień 2. 754 75412 2820 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 12 00 3 00 Ogółem 301 00 144 956,00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. L.P. Treść Klasyfikacja 2 3 1 Plan 2012 roku 5 1. Planowane dochody 12 790 00 2. Planowane wydatki 12 990 00 Nadwyżka (1 2) Deficyt (1 2) I. 200 00 Finansowanie (Przychody Rozchody) 200 00 Przychody ogółem: 1 100 00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 200 00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem : 900 00 900 00 1. Spłaty kredytów 992 900 00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. Lp. Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa kwota Sołectwa 1. Jakunóko 12 019,65 2. Kuty 10 077,56 3. Wyłudy 9 345,00 4. Piłaki Wielkie 9 446,97 5. Gębałka 6. Pozezdrze 28 149,00 7. Stręgielek 9 44 8. Krzywińskie 6 80 9. Przytuły 7 656,69 10. Pieczarki 9 207,50 11. Przerwanki 8 135,23 9 30 RAZEM SOłECTWA 119 577,60 Ogółem 119 577,60 Jednostki pomocnicze