ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Cisek zarządza, co następuje: 1. 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2013 rok wraz z załącznikami: a) załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2013 r., b) załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2013 r., c) załącznik nr 3 - Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2013 r., d) załącznik nr 4 - Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r., e) załącznik nr 5 - Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2013 r., f) załącznik nr 6 - Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r., g) załącznik nr 7 - Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2013 r., h) załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2013r., i) załącznik nr 9 - Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2013 r. 2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2013 rok. 3. Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 przedkłada się Radzie Gminy Cisek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Alojzy Parys Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu gminy Cisek za 2013 rok Budżet Gminy Cisek na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXII/125/2012 w dniu 17 grudnia 2012 r. Uchwalono wówczas: 1) dochody 15 616 646,00 zł w tym: dochody bieżące na kwotę 13 593 715,00 zł dochody majątkowe 2.022 931,00 zł 2) wydatki 16 072 346,00 zł w tym: wydatki bieżące 12 957 415,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 416 315,00 zł - dotacje na kwotę 550 432,00 zł - wydatki na obsługę długu 180 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 506 500,00 zł - związane z realizacją zadań statutowych 3 304 168,00 zł wydatki majątkowe 3 114 931,00 zł 3) rozchody na kwotę 644 300,00 zł 4) przychody (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego) na kwotę 1 100 000,00 zł Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. kształtował się następująco: I. Plan dochodów budżetowych - 16 209 463,76 zł w stosunku do uchwały budżetowej nr XXII/125/2012 wzrósł o kwotę 592 817,76 zł. Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały: a) zmiany kwoty części oświatowej subwencji, b) dotacje na realizację zadań własnych, c) dotacje na realizację zadań zleconych i realizowane na podst. porozumień, d) środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł, e) dotacje na wypłatę zasiłków powodziowych. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1
Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 16 284 585,07 zł, co stanowi 100 % planu. Na łączną kwotę uzyskanych dochodów (16 284 585,07 zł) składają się: - dochody bieżące 14 900 580, 07 zł tj. 92 % dochodów ogółem, w tym: a) subwencje 7.152 888,00 zł, b) dotacje i pozyskane z innych źródeł 1 761 644,24 zł, c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p 2 058 545,31 zł, d) dochody własne i pozostałe 3.927 502,52 zł. - dochody majątkowe 1 384 005,00 zł, tj. 8 % dochodów ogółem, w tym: a) ze sprzedaży mienia gminy 17 640,00 zł, b) dotacje i pozyskane z innych źródeł 1 366 365,00 zł. II. Plan wydatków budżetowych - 17 377 495,34 zł w stosunku do uchwały budżetowej nr XXII/125/2012 wzrósł o kwotę 1 305 149,34 zł. Na zwiększenie planu wydatków budżetowych przede wszystkim wpływ miało zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1) oraz wprowadzenie wolnych środków. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: 16 782 721,92 zł co stanowi 97 % wykonania w stosunku do zakładanego planu. Na kwotę wykonanych wydatków (16 782 721,92) składają się: 1. wydatki bieżące 13 595 228,72 zł, tj. 81 % wykonanych wydatków ogółem, w tym: - wydatki na zadania zlecone 1 381 740,17 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 294 987,66 zł, - dotacje przekazane z budżetu 572 426,00 zł, - obsługa długu 135 384,08 zł, - pozostałe wydatki bieżące 4 210 690,81 zł. 2. wydatki majątkowe 3 187 493,20 zł, tj. 19 % wykonanych wydatków ogółem, w tym: - zadania inwestycyjne 3 171 743,20 zł, - zakupy inwestycyjne 15 750,00 zł. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody : zaplanowano uzyskać w kwocie 738 557,85 zł.- z czego: 1. Dochody bieżące - kwota 412 307,85 pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (wykonanie: 100%). 2. Dochody majątkowe- kwota 326 250 zł pochodzące z dotacji celowej z samorządu województwa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica- Łany (wykonanie : 100 %). Wydatki : 1. Wydatki bieżące - plan- 483 007,85 zł ; wykonanie 482 578,34 zł (100 % do planu). Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 26 445,00 zł, Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 2
2) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 28 233,02 zł, 3) pozostałą działalność - 427 900,32 zł, w tym kwota 411 910,41 zł to dopłata rolnikom do oleju napędowego z dotacji celowej, pozostałe to wydatki związane z dożynkami. 2. Wydatki majątkowe nie poniesiono. 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody na początku roku nie planowano, w ciągu roku nastąpiła zmiana planu, z tytułu wpływu dochodów za sprzedane drzewo z wycinki. Plan 690 zł, wykonanie planu- 691,20 zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 6 690,00 zł wykonano w wysokości 6 652,40 zł tj.99 % planu, przeznaczając te środki na wycinkę i pielęgnację drzew przy drogach gminnych. 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody: w tym dziale na 2013 rok nie planowano i nie uzyskano z tego tytułu dochodów. Wydatki: w tym dziale poniesiono na kwotę : 917 810,47 zł z tego finansowano: 1. Wydatki bieżące - 142 871,86 zł - wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych 40 193,81 zł, - zakup i transport żużla na drogi 35 354,18 zł, - opały za zajęcie pasa drogowego 824,00 zł, - odwodnienie ulicy Harcerskiej w Cisku 45 872,76 zł, - utwardzenie kamieniem ulicy Zakole w Roszowickim Lesie 3 889,26 zł, - koszenie poboczy dróg gminnych 7 050,24 zł, - wymiana hydrantu w Cisku 729,39 zł, - przepychanie zatorów w kanalizacji w Cisku 758,22 zł, - awaryjna przebudowa odwodnienia w Łanach, ul. Zawodzie 8 200,00 zł. 2. Wydatki majątkowe - 774 938,61 zł (dotyczą budowy dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica-Łany). Szczegółowa informacja z wykonania zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 251 028,75 zł. 1. Dochody bieżące 233 388,75 zł, wykonano w 121 %. Stanowią one wpływ z: - opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę 186 250,05 zł, - opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów, - 219,99 zł, - dochody uzyskane z kar umownych 39 990,72 zł, - środki z RUP na zatrudnienie pracowni. interwencyjnych 6 927,99 zł. 2. Dochody majątkowe planowane 124 463,00 zł - wykonano w 14 % zł. Wykonane dochody majątkowe stanowią sprzedaż mienia 17 640,00 zł. Planowane środki z PROW-u w kwocie 107 463,00 zł za budowę placu rekreacyjnego w Roszowickim Lesie do końca 2013 roku nie wpłynęły. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 1 098 793,42 zł. W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczegółowości: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 3
1. Wydatki bieżące: 324 820,73 zł wykonano w 96 %, związane są z bieżącą gospodarką mieszkaniową gminy: - opał do budynków komunalnych 68 423,17 zł, - wywóz nieczystości 23 029,00 zł, - utrzymanie samochodu COMBO 4 293,79 zł, - wynagrodzenia i pochodne (sprzątacze przystanków, interwenc. roboty publiczne i staż) 131 679,57 zł, - paliwo do wykaszania terenów zielonych w gminie 3 322,35 zł, - usługi kominiarskie 890,52 zł, - energia 18 217,53 zł, - opłaty za telefon 2 760,00 zł, - ubezpieczenie mienia 10 258,52 zł, - koszty związane z podziałem i wyceną działek i gruntów gminy, opłaty za operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy, sporządzanie aktów notarialnych 19 233,48 zł, - zakupy związane z drobnymi materiałami budowlanymi i sprzętem do bieżących napraw 13 205,67 zł, - badania lekarskie 770,00 zł, - wydatki związane z wykonaniem kosztorysów popowodziowych 1 020,00 zł, - wydatki na opłatę śmieciową 254,34 zł, - dopłata do zakupu kosiarki dla Przewozu 2 000,00 zł, - konserwacja platformy przychodowej 1 771,20 zł, - opłata za dozór techniczny budynków 1 224,00 zł, - opłata przyłączeniowa do budynku w Przewozie (ul.odrzańska 19) 2 558,06 zł, - naprawa kosiarki (Dzielnica) 855,00 zł, - przepychanie zatorów kanalizacji sanitarnej w Łanach 3 004,00 zł, - renowacja ścian świetlicy w Kobylicach 4 999,95 zł, - remont instalacji wodnej w Roszowicach 1 341,61 zł, - usługa serwisowa kotłów bud.wielofunk. 884,12 zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków 8 824,85 zł. 2. Wydatki majątkowe : 770 972,69 zł, wykonano w 99 %. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3. 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody nie planowane. Wydatki - wykonano w kwocie 10 000,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - całość to wydatki bieżące. 6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody zaplanowano w kwocie 70.852,00 - zł, a wykonano 70 955,11 zł tj. 100 % pl. W całości są to dochody bieżące, na które składają się - dotacje na zadania zlecone prowadzone w gminie 69 582,50 zł, - wpływy z opłat, usług, sprzedaży wyrobów 902,61 zł, - środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie wydatków w sołectwach 470,00 zł. Wydatki w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą 1 914 734,98 zł: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 4
1. Wydatki bieżące - 1 914 734,98 zł: a) Urzędy Wojewódzkie plan 69 567,00 zł, wydano w całości na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, b) Funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano 108 376,68 zł, z czego: 1. diety radnych - 95 010,79 zł, 2. pozostałe wydatki - 13 365,89 zł c) Urząd Gminy wydano 1.553 635,42 zł tj. (w całości na zadania bieżące) a w szczegółowości na: 1. wynagrodzenia pracowników 954 391,44 zł, 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 76 720,41 zł, 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - 192 434,11 zł, 4. obowiązkowe wpłaty na PFRON 16 057,00 zł, 5. obsługa prawna - 29.520,00 zł, 6. zakup energii - 23 668,32 zł, 7. zakup usług zdrowotnych (badania lek.) - 495,00 zł, 8. podróże służbowe krajowe - 20 706,52 zł, 9. ubezpieczenie budynku i sprzętu - 9 239,20 zł, 10. ekwiwalenty i wydatki na rzecz osób fizycznych - 4 386,23 zł, 11. kursy i szkolenia - 9 516,00 zł, 12. obsługa BHP - 10 800,00 zł, 13. opłata za Internet - 3 900,46 zł, 14. opłaty za telefon stacjonarny i komórki - 3 781,77 zł, 15. odpis na ZFŚS - 22 243,23 zł, 16. opłata śmieciowa - 498,90 zł, 17. zakup opału - 52 009,57 zł, 18. materiały biurowe, środki czystości,tonery, tusze, części komputerowe - 30 843,19 zł, 19. abonamenty i nadzór nad programami komputerowymi - 47 757,28 zł, 20. opłaty pocztowe - 25 551,70 zł, 21. prasa i dzienniki urzędowe, literatura fachowa - 9 992,21 zł, 22. naprawy i konserwacja sprzętu - 4 509,45 zł, 23. opłata za podpisy elektroniczne - 1 136,95 zł, 24. pozostałe wydatki - 3 476,48 zł. d) promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano 53 152,67 zł na wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz poprzez ogłoszenia promujące w prasie i mediach oraz podczas imprez kulturalnosportowych. Całość to wydatki bieżące. e) pozostała działalność wykonano 130 003,21 zł, w tym: 1. wydatki poszczególnych Rad Sołeckich - 38 736,02 zł, 2. pozostałe drobne zakupy i usługi w Urzędzie i sołectwach(festyny) - 28 214,19 zł, 3. składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin-Czysty Region - 26 965,04 zł, 4. prowizja sołtysów za podatek - 36.088,00 zł. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 5
. 7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody. Wykonane dochody w dziale 751 (1.027,00 zł) stanowią dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, którą to wykonano zgodnie z planem czyli w 100%. Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów 1.027,00 zł przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na: 1) utrzymanie stałego rejestru wyborców - 1.027,00 zł. Cała kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu. 8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody : Zaplanowane dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykonane w 100 % (kwota 800,00 zł) zgodnie z zakładanym planem. Dotację wykorzystano i rozliczono. Wydatki : Całą otrzymaną kwotę 800,00 zł- w formie dotacji celowej na zadania zlecone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników UG na temat obronności w sytuacjach zagrożenia. 9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. Dochody - wykonano w kwocie 1 000,00 zł (pozyskane środki z zewnątrz - darowizna z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Łany). Wydatki w tym dziale wyniosły 135 175,61 zł z czego: - wydatki bieżące - 129 175,61 zł, - wydatki majątkowe - 6 000,00 zł. 1. Wydatki bieżące: a) dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w K-Koźlu - 4 000,00 zł, b) wydatki na obronę cywilną - 470,84 zł, c) funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w gminie - 124 704,77 zł, - ekwiwalenty za utracony zarobek - 1 485,00 zł, - umowy zlecenia i pochodne kierowców 2-9 663,84 zł, - energia - 14 146,86 zł, - telefon - 2 700,00 zł, - badania lekarskie strażaków - 4 588,00 zł, - ubezpieczenie sprzętu i drużyn - 8 106,00 zł, - szkolenia i delegacje - 1 303,82 zł, - zakupy (paliwo opał, części do sprzętu, sprzęt p.poż) - 45 199,25 zł, - usługi (naprawy, przeglądy, inne usługi) - 17 512,00 zł. 2. Wydatki majątkowe dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne. Szczegółowa informacja z wykonania zakupu inwestycyjnego - w załączniku nr 3. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 6
10. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody: Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 5 130 956,00 zł a wykonano na kwotę 5 306 945,26 zł tj. w 103 %.Na uzyskane dochody składają się: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej ) plan 4 500,00 zł, wykonano 7 524,95 zł (167 %). 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 1.086 450,00 zł, wyk.1.108 756,10-102 % planu w tym: - podatek od nieruchomości plan 800 000,00 zł, wyk. 818 226,60 zł - 105 %, - podatek rolny plan 270 000,00 zł wyk. 272 360,33 zł - 101 %, - podatek leśny plan 2.000,00 zł, wyk. 2.106,00 zł - 100 %, - podatek od śr. transport. plan 8 000,00 zł, wyk. 8 830,,00 zł - 110%, - ods.od nieterm.wpłat i opłaty plan 530,00 zł, wyk. 563,20 zł -106 %, - za wieczyste użytkowanie i inne plan 5 920,00 zł wyk. 6 669,97 zł -113 %. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1 916 080,00 zł wykonanie: 2.025 475,70 zł tj. 106 % w tym: - podatek od nieruchomości - plan 640 000,00 zł, wykonanie 665 904,19 zł tj. 104 %, - podatek rolny - plan 1 060 000,00 zł wykonanie 1 112 491,92 zł tj. 105 %, - podatek leśny plan 200,00 zł,wykonanie 204,00 zł tj. 100 %, - podatek od środków transport. plan 135 000,00 zł,wykonanie. 139 899,02 zł tj 104 %, - podatek od spadków i darowizn- plan 6 000,00 zł,wykonanie. 6 076,25 zł tj. 100%, - odsetki.od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i różnych opłat plan 16.600,00 zł, wykonanie 17 911,70 zł tj. 108 %, - podatek od czynności cywilnopr. plan 55 000,00 zł wykonanie 79 227,62 zł tj. 144 %, - za wieczyste użytkowanie plan 3 280,00 zł wykonanie 3 761,00 zł tj. 115 %. 4) Wpłaty. z opłaty skarbowej i opłaty za koncesje - plan 15 500,00 zł, wykonanie 16 273,00 zł tj. 105 %. 5) Wpływy z opłaty ekspl. plan 80.000,00 zł wykonano 90 370,20 zł tj.113 %. 6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: a) podatek doch.od osób fizycz. plan 2 026 426,00 zł, wykonanie 2 058 534,00 zł - 101 %, b) podatek doch. od osób prawn. plan 2 000,00 zł, wykonanie 11,31 zł 0,6 %. Wydatków w tym dziale nie poniesiono. 11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dochodów nie planowano. Wydatki planowano na kwotę 172 132 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2013 roku. Wydano kwotę 135 384,08 zł (co stanowi 79 % do założonego planu). 12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanych subwencji na kwotę 7 152 888,00 zł, wykonano 7.152 8888,00 zł tj 100 %. Na dochody te składają się: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 7
- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 4.833 399,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej na kwotę 2.319 489,00 zł. Wydatki tego działu wyniosły 250 914,00 zł i były przeznaczone na podatek od nieruchomości gminnych. Zaplanowano również kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe, jednak wydatków nie poniesiono. 13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę 1.310 773,50 zł z tytułu: 1. Dochody bieżące 270 658,50 zł - wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 138 147,60 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola 64 998,00 zł, - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 12 886,21 zł, - dochody uzyskane z wynajmu gimbusa szkolnego 16 260,20 zł, - pozostałe dochody pochodzące z różnych źródeł 38 366,49 zł. 2. Dochody majątkowe - 1 040 115,00 zł dotacja z Budżetu Państwa na budowę Przedszkola w Cisku - II etap.- 1 000 000,00 zł oraz dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu Radosna Szkoła w Roszowickim Lesie 40 115,00 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 8 582 903,58 zł, z czego: - wydatki bieżące 6 957 071,68 zł, - wydatki majątkowe 1.625 831,90 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 8 582 903,58 zł, z czego : - wydatki bieżące 6 957 071,68 zł - wydatki majątkowe 1.625 831,90 zł 1. Wydatki bieżące: a) Szkoły podstawowe wydano kwotę 3 264 133,75 zł wydatki bieżące, oraz 82 690,01 zł wydatki majątkowe, finansując trzy szkoły podstawowe (w Łanach, w Roszowickim Lesie, i w Landzmierzu).Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w załączniku nr 8, a majątkowych w załączniku nr 3. b) Przedszkola wydano1 510 614,33 zł - całość wydatki bieżące, przeznaczając je na utrzymanie dwóch przedszkoli (Przedszkole w Cisku z oddziałem zamiejscowym w Kobylicach, oraz Przedszkole w Łanach). Szczegółowa inform. z wyk. wydatków przedszkoli w zał. nr 9. c) Gimnazja wydano kwotę 1 734 326,03 zł przeznaczając środki finansowe na bieżące bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Cisku w szczegółowości: - Płace i pochodne pracowników -1.377 534,00 zł - Pozostałe wydatki bieżące - 356 792,03 zł: - opłata za energię elektryczną 23 074,62 zł, - podróże służbowe i szkolenia 2 004,45 zł, - usługi za Internet i telefon 1 446,99 zł, - ubezpieczenie mienia i budynków 1 469,00 zł, - dodatki mieszkaniowe 91 998,53 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 148 880,65zł, Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 8
olej opałowy 107 570,14 zł, sprzęt komputerowy 6 601,00 zł, środki czystości 3 643,61 zł, materiały biurowe 3 532,66 zł, drukarki tusze, części komputer. 4 774,75 zł, pralka, niszczarka i paliwo do kosiarki 1 518,50 zł, materiały do bieżących napraw 1 564,97 zł, pozostałe zakupy 1.542,01 zł, pomoce dydaktyczne 18 133,01 zł, - usługi pozostałe 18 672,79 zł, wywóz nieczystości 2 078,40 zł, monitoring i konserw. alarm 1 033,20 zł, wymiana szafek elektrycznych 6 500,00 zł, opłata pocztowa, przewozy i leg.gaśnic 2 019,44 zł, usługi naprawcze 4 784,81 zł, abonament za programy i Internet 1 272,94 zł, opracowanie instrukcji p.poż 984,00 zł, - odpisy na ZFŚS 64.710,00 zł, - remonty 1 500,00 zł, - badania lekarskie 535,00 zł, - realizacja projektu Na własne konto 2 500,00 zł, d) Dowożenie uczniów do szkół wydano 235 710,21 zł. e) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 22 442,44 zł, (w tym kwota 9 494,00 zł to dotacja na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego z Województwem Opolskim) f) Pozostała działalność wydano 189 844,92 zł, na wydatki związane z obsługą oświaty, oraz z utrzymaniem Wiosek internetowych przy szkole w Łanach i Gimnazjum w Cisku. 2. Wydatki majątkowe : 1.543 141,89 zł -dotyczą budowy Przedszkola w Cisku II etap. (Szczegółowa informacja z wykonania wydatków majątkowych w załączniku Nr 3) 14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody w tym dziale stanowi kwota 55 742,00 zł. Całość to dochody bieżące. Dochody w tym dziale dotyczą: wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia. Przeznaczone są w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi). Wydatki stanowi kwota 57 434,19 zł z przeznaczeniem na: - pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko - kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek 4 932,00 zł, - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 52 502,19 zł. 15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody z tego działu otrzymano wysokości 1.304 829,93 zł. Na kwotę składają się: 1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę - 1 216 235,77 zł, Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 9
2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę - 36 940,01 zł, 3) zwrot zaliczki alimentacyjnej - 2 265,13 zł, 4) zwroty dotyczące zasiłków powodziowych - 16 098,02 zł, 5) dotacje na zasiłki powodziowe - 33 291,00 zł, Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły 2 017 345,67 zł a w szczególności na: a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 070,54 zł, (partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w Domu Dziecka) b) Domy pomocy społecznej - 253 691,52 zł, (wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), c) Wydatki związane z rodzinami zastępczymi - 6 605,25 zł, (partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych), d) Wydatki na wspieranie rodziny - 27 214,96 zł, (wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, oraz koszty związane z wykonywaniem tych zadań), e) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 846 673,16 zł. Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 710,68 zł, całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). g) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdrowotne - 241 000,00 zł, w tym: zasiłki celowe 87 828,00 zł, zasiłki okresowe 153 172,00 zł. h) Wydatki na dodatki mieszkaniowe - 888,21 zł. i) Zasiłki stałe - 54 122,39 zł, z tego cała kwota pochodzi z dotacji celowej. j) Ośrodek Pomocy Społecznej 326 444,94 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych 779,67 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 300 955,39 zł, - wydatki statutowe 24 709,88 zł, k) Usługi opiekuńcze 47 066,55 zł, - wydatki na rzecz osób fizycznych 229,43 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 42 187,94 zł, - wydatki statutowe 4 649,18 zł l) Wydatki na usuwanie skutków powodzi 49 389,02 zł (wypłata zasiłków powodziowych osobom poszkodowanym (po odwołaniach) ł) Pozostała działalność 155 468,45 zł Środki wydatkowano na: - dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych - 80 885,00 zł, - organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 9 583,45 zł, - dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 65 000,00 zł. 16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 10
Dochody z tego działu to otrzymane środki z Rejonowego Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społecznoużyteczne w wysokości 13 934,40 zł. Wydatki w dziale 853 wyniosły 23 224,00 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych. Kwota 13 934,40 pochodziła ze środków RUP w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast kwota 9 289,60 zł to wkład własny gminy. 17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody (całość bieżące) - otrzymano 48 819,60 zł z dotacji celowej na zadania własne gminy, w ramach wypłat stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych. Wydatki wykonano w kwocie 59 462,00 zł finansując: - stypendia dla uczniów - 53 212,00 zł, (w tym z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego- 42 569,60) - zakup wyprawek szkolnych (z dotacji celowej- 100%) - 6 250,00 zł (wydatki informacja zał. nr 9) 18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody dochody w dziale 900 planowano uzyskać w wysokości 19 762,57 zł pozyskano 20 814,87 zł ( wszystkie bieżące) z tytułu: - wpływy z WFOŚI GW w Opolu środków na usuwanie azbestu 13 667,57 zł, - wpływu z opłaty produktowej 1 142,15 zł, - wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 3 310,15 zł, - pozostałe wpłaty i darowizna na rzecz ochrony środowiska 2 695,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 465 169,50 zł (całość bieżące) finansowano z tego: - opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 340 408,90 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego - 98 873,46 zł, - wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt - 4 129,68 zł, - wydatki związane z ochroną środowiska w gminie - 5 677,97 zł, - wydatki związane z usuwaniem azbestu - 16 079,49 zł. 19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. Dochody otrzymane to kwota dochodów bieżących ( środki z wynajmu świetlic wiejskich) - uzyskana kwota dochodów 6 175,04 zł. Wydatki w tym dziale wyniosły 480 889,52, z tego: 1. Wydatki bieżące 471 139,52 zł - dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 357 000,00 zł, - dotacja celowa na remont kościoła w Miejscu Odrzańskim 20.000,00 zł, - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 94 139,52 zł. 2. Wydatki majątkowe 9 750,00 zł (dotyczy zakupu sprzętu muzycznego dla orkiestry szczegółowa informacja w zał. nr 3 o inwestycjach) 20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochodów nie planowano. Wydatki wykonano w kwocie 145 423,16 zł ( całość to wydatki bieżące) w tym: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 11
1. dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Cisku i dotacja dla LKS Victoria Cisek 116.000,00 zł, 2. wydatki na Szkolny Związek Sportowy 7 078,34 zł, (z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów) 3. wydatki na sport masowy w gminie i Puchar Wójta 4 639,55 zł, (z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, opłaty za usługi sędziowskie, zakup materiałów biurowych i papierniczych, na zakup napojów i artykułów spożywczych na zawody, przewozy na zawody). 4. wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 4 439,54 zł, (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki) 5. bieżące utrzymanie ORLIKA w Roszowickim Lesie 13 265,73 zł. Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano: Plan po zmianach Wykonanie Dochody na kwotę 16 209 463,76 zł 16 284 585,07 zł Przychody - zaciągnięty kredyt bankowy - wolne środki 1 812 331,58 zł 1 184 000,00 zł 628 331,58 zł 1 812 331,58 zł 1 184 000,00 zł 628 331,58 zł Wydatki na kwotę 17 377 495,34 zł 16 782 721,92 zł Rozchody w tym: - spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/ 644 300,00 zł 644 300,00 zł 644 300,00 zł 644 300,00 zł Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2013 r. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 2
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 3
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 4
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 5
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 6
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 7
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2013 r. Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 r. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 2
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 3
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 4
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 5
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 6
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 7
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 8
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 9
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 10
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 11
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 12
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 r. PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2013 roku, w tym stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1
Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 2