Urząd Miasta Ustka PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 Ustka, grudzień 2016 1
Z czego składa się budżet miasta? 1) Dochody budżetowe, które dzielą się na: dochody bieżące (m.in. podatki i opłaty lokalne, subwencje, dotacje rządowe i unijne, udziały w podatkach PIT i CIT) dochody majątkowe (m.in. sprzedaż nieruchomości i pozyskane środki na realizację inwestycji); 2) Wydatki budżetowe, które dzielą się na: wydatki bieżące (związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta, np. szkoły i przedszkola, utrzymanie czystości, pomoc społeczna, dotacje dla organizacji pozarządowych itp.) wydatki majątkowe (inwestycje); 3) Wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka): różnica pomiędzy dochodami i wydatkami; 4) Przychody budżetowe (środki uzyskiwane ze sprzedaży emitowanych przez miasto papierów wartościowych); 5) Rozchody budżetowe (spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych). 2
podstawowe dane: DOCHODY ogółem: WYDATKI ogółem: Różnica (nadwyżka): 81 397 979 zł 80 997 979 zł 400 000 zł PRZYCHODY: ROZCHODY: NADWYŻKA OPERACYJNA: 2 500 000 zł 2 900 000 zł 615 904 zł Nadwyżkę budżetową w wysokości 400 000 zł oraz planowane obligacje komunalne w 2017r. w wysokości 2 500 000 zł przeznacza się na spłatę rat obligacji w wysokości 2 900 000 zł. Planowany stan długu miasta na 31.12.2017 r. 18 000 000 zł, czyli 22,11 % planowanych dochodów (zmniejszenie zadłużenia o 400 000 zł) 3
DOCHODY MIASTA USTKA 2016/2017 2016r. 2017r. % DOCHODY ogółem 69 635 667 zł 81 397 979 zł 16,9 w tym: 1/ dochody bieżące 62 564 595 zł 61 605 842 zł 1,4 2/ dochody majątkowe 7 071 072 zł 19 792 137 zł 279,9 4
Dochody Miasta według źródeł 2016/2017 Nazwa Przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r. % (4:3) Dochody 44 046 826,00 53 708 221,00 121,9 Dotacje 13 639 232,00 16 644 699,00 122,0 Subwencje 11 949 609,00 11 045 059,00 92,4 OGÓŁEM 69 635 667,00 81 397 979,00 116,9 5
Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 2016/2017 Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie za 2016r. 400 Wytw. i zaopatrz. w energię elektr., gaz i wodę Plan na 2017r. % (4:3) 1 212 300,00 950 000,00 78,4 600 Transport i łączność 1 238 943,00 2 105 616,00 170,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 389 835,00 20 731 521,00 167,3 710 Działalność usługowa 323 750,00 160 000,00 49,4 750 Administracja publiczna 716 748,00 562 100,00 78,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i in. 12 740,00 3 187,00 25,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż 26 200,00 25 000,00 95,4 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. 25 431 335,00 26 101 921,00 102,6 758 Różne rozliczenia 13 341 601,00 12 850 134,00 96,3 801 Oświata i wychowanie 2 015 912,00 2 298 600,00 114,0 851 Ochrona zdrowia 1 702,00 0,00 0,0 Pomoc społeczna, Rodzina i 852, 853, 855 pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 9 955 650,00 9 452 900,00 95,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 611,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. 2 835 640,00 6 157 000,00 217,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 10 600,00 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 23 100,00 0,00 0,0 O G Ó Ł E M 69 635 667,00 81 397 979,00 116,9 6
Dochody 2017r. ogółem: 81 397 979 zł w tym: 1/ dochody bieżące 61 605 842 zł 2/ dochody majątkowe 19 792 137 zł 7
Struktura dochodów bieżących w 2017r. Razem: 61 605 842,00 zł 8
Struktura dochodów majątkowych w 2017r. 19 792 137 zł 1/ sprzedaż mienia komunalnego 15 400 000 zł 2/ przekształcenie wieczystego 115 000 zł użytkowania w prawo własności 3/ dotacje z UE 4 277 137 zł 9
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej 2016/2017 Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r. % (4:3) 10 Rolnictwo i łowiectwo 50,00 50,00 100,0 600 Transport i łączność 5 478 860,00 12 806 815,00 233,7 630 Turystyka 754 650,00 402 306,00 53,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 218 540,00 4 994 450,00 95,7 710 Działalność usługowa 1 137 373,00 1 005 000,00 88,4 750 Administracja publiczna 8 194 221,00 8 230 005,00 100,4 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 740,00 3 187,00 25,0 524 500,00 530 440,00 101,1 757 Obsługa długu publicznego 632 629,00 1 137 000,00 179,7 758 Różne rozliczenia 222 359,00 308 809,00 138,9 801 Oświata i wychowanie 19 417 162,00 19 604 852,00 101,0 851 Ochrona zdrowia 666 702,00 780 000,00 117,0 852, 853,855 Pomoc społeczna 13 917 748,00 13 866 090,00 99,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 721 221,00 624 795,00 86,6 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 143 570,00 11 778 600,00 144,6 1 401 600,00 1 528 480,00 109,1 926 Kultura fizyczna 1 641 000,00 3 397 100,00 207,0 O G Ó Ł E M 68 084 925,00 80 997 979,00 119,0 10
WYDATKI MIASTA USTKA 2016/2017 2016r. 2017r. % WYDATKI ogółem 68 084 925 zł 80 997 979 zł 19,0 w tym: 1/ wydatki bieżące 59 885 555 zł 60 989 938 zł 1,7 2/ wydatki majątkowe 8 199 370 zł 20 008 041 zł 244,0 11
Wydatki budżetu Miasta w podziale na zadania 2016/2017 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 Nazwa Przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r. % (4:3) 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 Wydatki na zadania własne Wydatki na zadania zlecone 59 957 146,00 72 938 092,00 121,7 8 127 779,00 8 059 887,00 99,2 0,00 OGÓŁEM 68 084 925,00 80 997 979,00 119,0 Wydatki na zadania własne Wydatki na zadania zlecone Przewidywane wykonanie za 2016 Plan na 2017 r. 12
Wydatki 2017r. ogółem: 80 997 979 zł w tym: 1/ wydatki bieżące 60 989 938 zł 2/ wydatki majątkowe 20 008 041 zł 13
Struktura wydatków bieżących w roku 2017 wg działów Razem: 60 989 938,00 zł 14
Ważniejsze wydatki bieżące miasta w roku 2017: 1/ utrzymanie oświaty (szkoły, przedszkola, in.) 19 387 852 zł - subwencja oświatowa i dotacje 9 671 069 zł - dofinansowanie z dochodów własnych gminy 9 716 783 zł 2/ pomoc społeczna i rodzina 13 567 590 zł - dotacje 9 154 400 zł - dofinansowanie z dochodów własnych gminy 4 413 190 zł 3/ instytucje kultury 1 383 000 zł (Dom Kultury, Biblioteka, Centrum Kultury Bałtyckiej) 4/ dotacje dla organizacji pozarządowych 791 000 zł (sport, turystyka, pomoc społeczna, kultura, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) 15
Struktura wydatków bieżących w roku 2017 w dziale Oświata Razem: 19 378 852,00 zł 16
Struktura wydatków bieżących w roku 2017 w działach Pomoc społeczna i Rodzina Razem: 13 063 590,00 zł 17
Struktura wydatków bieżących w roku 2017 w dziale Gospodarka komunalna Razem: 7 836 600,00 zł 18
Struktura wydatków bieżących w roku 2017 w dziale Gospodarka mieszkaniowa Razem: 3 136 800,00 zł 19
Struktura wydatków bieżących w roku 2017 w dziale Kultura fizyczna i sport Razem: 1 068 500,00 zł 20
Nadwyżka operacyjna w latach 2014-2020 Rok Kwota (zł) 2014 3 136 511,31 2015 4 511 861,37 2016 2 679 040,00 2017 615 904,00 2018 5 445 153,00 2019 2 600 000,00 2020 3 200 000,00 21
Prognoza długu Miasta Ustka na lata 2016-2025 Rok Stan zadłużenia na 31 grudnia 2016 18 400,00 2017 18 000,00 2018 17 900,00 2019 17 500,00 2020 14 500,00 2021 11 500,00 2022 8 500,00 2023 5 500,00 2024 2 500,00 2025 0,00 Prognoza długu opracowana została na podstawie zawartych umów z bankiem na emisję obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 2019 nowych obligacji komunalnych. 22
Struktura wydatków majątkowych (inwestycji) w roku 2017 wg działów Razem: 20 008 041,00 zł 23
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ROKU 2017: 1 Przebudowa ul. Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego 3 312 000 zł 2 Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 3 Dokumentacja projektowa obwodnicy Ustki (ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 4 Budowa trasy rowerowej R10 (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 5 Przebudowa wiaduktu w ul. Zubrzyckiego (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 6 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dąbrowszczaków (ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 7 Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła św. Mikołaja (inwestycja realizowana ze wsparciem UE) 8 Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny (inwestycja realizowana ze wsparciem UE) 2 850 000 zł 600 000 zł 166 000 zł 1 140 000 zł 100 000 zł 2 256 027 zł 3 782 000 zł 24
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ROKU 2017: 9 Budowa stanicy kajakowej (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 76 656 zł 10 Remont kładki na kanałem portowym 400 000 zł 11 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej rozbudowy Portu Morskiego 120 000 zł 12 Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap 1 (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 1 050 000 zł 13 Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Ustce i Zimowiskach 210 000 zł 14 Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych OSiR (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 15 Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej (wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 16 YOUNGSPOT budowa infrastruktury do uprawniania: kalisteniki, parkour`u, streetballu i sportów ekstremalnych - inwestycja wybrana przez Mieszkańców Ustki w Budżecie obywatelskim (ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne) 1 000 000 zł 500 000 zł 400 000 zł 25
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce Cel projektu Wartość projektu Zakres rzeczowy Źródła finansowania Stan zaawansowania Stworzenie funkcjonalnego i dostępnego centrum przesiadkowego w celu zapewnienia mieszkańcom oraz turystom dogodnego miejsca zmiany środka transportu komunikacji zbiorowej, uporządkowanie istotnego obszaru Ustki. ok. 28 000 000 zł przebudowa dworca kolejowego budowa dworca autobusowego budowa parkingów [w tym dla autokarów] zagospodarowanie terenu Budżet Miasta + środki unijne [w przypadku pozyskania dofinansowania] Obecnie na zlecenie Miasta Ustka opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. Termin opracowania: kwiecień 2017. 26
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce 27
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce 28
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce 29
Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce 30
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Budowa obwodnicy Ustki Cel projektu Zakres rzeczowy Źródła finansowania Stan zaawansowania Usprawnienie ruchu samochodowego w Ustce, w szczególności w sezonie turystycznym Budowa połączenia pomiędzy drogą krajową 21 w kierunku Słupska i drogą wojewódzką 203 w kierunku Darłowa z pominięciem centrum Ustki Budżet Miasta + środki unijne [w przypadku pozyskania dofinansowania] Obecnie na zlecenie Miasta Ustka opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. Termin opracowania: wrzesień 2017. 31
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Budowa obwodnicy Ustki 32
Cele projektu Zakres rzeczowy Wartość projektu Źródła finansowania Inwestor Stan zaawansowania Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Rozbudowa portu morskiego w Ustce Zapewnienie bezpieczeństwa stacjonujących jednostek. Uruchomienie potencjałów rozwojowych usteckiego portu w zakresie rybołówstwa, przeładunków, ruchu pasażerskiego i turystyki morskiej, przemysłu stoczniowego oraz obronności. przebudowa falochronu wschodniego Portu Ustka w śladzie istniejącego falochronu budowa nowego falochronu zachodniego przesuniętego w kierunku zachodnim budowa bezpiecznego wejścia do portu budowa nabrzeży przeładunkowych ok. 200 000 000 zł PO Rybactwo i Morze 2014-2020 [w przypadku pozyskania dofinansowania] Urząd Morski w Słupsku Podpisano list intencyjny oraz porozumienie ws. współfinansowania przez Miasto Ustka, Powiat Słupski, Miasto Słupsk oraz Urząd Morski w Słupsku dokumentacji aplikacyjnej. Obecnie na zlecenie Urzędu Morskiego w Słupsku opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020. Termin opracowania: styczeń 2017. 33
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Rozbudowa portu morskiego w Ustce 34
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny [ ] Cel projektu Wartość projektu Zakres rzeczowy Źródła finansowania Czas realizacji 2017-2018 Stan zaawansowania Wzrost atrakcyjności turystycznej Ustki 4,4 mln zł [1 mln zł - wkład własny Miasta; 3,4 mln zł dofinansowanie unijne] Strona wschodnia: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż klifu wraz z połączeniem z ul. Wczasową, zagospodarowanie lasku przy Trakcie Solidarności budowa ścieżek pieszych i rowerowych pomiędzy ul. Rybacką i Wczasową. Strona zachodnia: zagospodarowanie terenu przy stawku Seekenmoor, zagospodarowanie parku leśnego u zbiegu ulic Wilczej i Kościelniaka, przebudowa dojść do plaży zachodniej. Budżet Miasta + środki unijne [pozyskane] Wszystkie zadania realizowane są w trybie zaprojektuj i wybuduj. Umowy z wykonawcami zostały zawarte, obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 35
Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny [ ] 36
Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny [ ] 37
Cel projektu Wartość projektu Zakres rzeczowy Źródła finansowania Czas realizacji 2017-2018 Stan zaawansowania Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej [ ] Wzrost atrakcyjności turystycznej Ustki 4,5 mln zł [1,9 mln zł wkład własny Miasta Ustka; 2,6 mln zł dofinansowanie unijne] wykonanie nawierzchni ulic Nadmorskiej, Perłowej, Pomorskiej i Beniowskiego, ekspozycja archeologiczna i zagospodarowanie terenu zabytkowego kościoła św. Mikołaja zlokalizowanego w parku Jana Pawła II, uporządkowanie architektoniczne ul. Marynarki Polskiej, podniesienie standardów obiektów małej architektury, wprowadzenie jednolitego systemu informacji miejskiej. Budżet Miasta + środki unijne [pozyskane] W grudniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nawierzchni ulic. W styczniu 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie pozostałych elementów projektu. 38
Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej [ ] 39
dziękujemy za uwagę Na Państwa wnioski i uwagi do projektu budżetu czekamy do 23 grudnia 2016r. Formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej Miasta www.ustka.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Ustka. Urząd Miasta Ustka Tel./faks: 059 8154 304 E-mail: bom1@um.ustka.pl www.ustka.pl 40