Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r.

Transkrypt

1 Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r. Opole, listopad 2015

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH projekt budżetu Miasta Opola na 2016r. OGRODY ( ) ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA KULTURA tys. zł tys. zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ tys. zł GOSPODARKA KOMUNALNA tys. zł zł wydatki majątkowe (projekt budżetu na 2016r.) tys. zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA tys. zł tys. zł tys. zł

3 INFRASTRUKTURA - najważniejsze wydatki majątkowe INFRASTRUKTURA najważniejsze zadania Okres realizacji Wartość zadania w latach jego realizacji Plan 2016 r. ogółem Czysta komunikacja publiczna (zakup nowych 56 autobusów, modernizacja bazy MZK, zakup biletomatów, rozwój informacji pasażerskiej tablice elektroniczne na przystankach) Bezpieczny transport w Opolu (budowa mostu nad Kanałem Ulgi; budowa kładki i chodników oraz ścieżek rowerowych; przebudowa chodników oraz ścieżek rowerowych w ciągu ul. Niemodlińskiej; budowa oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu). Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu Budowa Obwodnicy Piastowskiej 2019 r r r r r r Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu 2016 r Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych (Dworzec główny, Dworzec Zachodni) 2019 r Węzeł drogowy Opole Wschód (przebudowa układu komunikacyjnego w tym komunikacyjne rozwiązania dwupoziomowe; budowa autobusowej stacji przesiadkowej; budowę parkingów Park & Ride oraz budowa Park & Bike; system ITS; budowa oświetlenia) 2020 r Budowa obwodnicy Czarnowąs w granicach administracyjnych Opola 2016 r r

4 INNOWACJE - najważniejsze wydatki majątkowe INNOWACJE najważniejsze zadania Okres realizacji Wartość zadania w latach jego realizacji Plan 2016 r. ogółem Budowa Parku Naukowo-Technologicznego - Etap II (budowa nowego budynku Parku) 2016 r Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (utworzenie nowych pracowni przede wszystkim w Centrum Kształcenia Praktycznego) 2016 r r

5 POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE - najważniejsze wydatki majątkowe (1) POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE najważniejsze zadania Wartość zadania Okres w latach jego realizacji realizacji Plan 2016 r. ogółem Wykupy gruntów i nieruchomości (pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe) 2016 r Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym 2016 r r r r Układ komunikacyjny i infrastruktura dla Groszowic i Metalchemu (ciąg dalszy działań podjętych w latach poprzednich, przebudowa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej) 2012 r r Układ komunikacyjny i infrastruktura dla Szczepanowic i Wójtowej Wsi (w 2016r. między innymi budowa ronda ul. Prószkowska - Krapkowicka) 2018 r Polder "Żelazna" - dokumentacja 2016 r Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej 2017 r

6 POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE - najważniejsze wydatki majątkowe (2) POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE najważniejsze zadania Okres realizacji Wartość zadania w latach jego realizacji Plan 2016 r. ogółem Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr r ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Wystawa stała - Muzeum Polskiej Piosenki Średniowieczne Opole (zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)) 2016 r r r r r Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu gatunków zagrożonych 2017 r Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza (mi.in budowa akwariów) 2018 r Przebudowa z rozbudową "Okrąglaka" 2012 r r

7 OPOLE OBYWATELSKIE - najważniejsze wydatki BUDŻET OBYWATELSKI RADY DZIELNIC KONKURSY POZOSTAŁE (KONKURS Odmień swoje podwórko, DOTACJE Program ograniczania niskiej emisji.) zł zł zł zł

8 DANE W UJĘCIU GLOBALNYM bilans wg. projektu budżetu ZASOBY GLOBALNE BUDŻETU 2016R. Wyszczególnienie w tys. zł Wyszczególnienie w tys. zł dochody wydatki przychody rozchody WPŁYWY RAZEM = WYPŁYWY RAZEM Tabela 1 PORÓWNANIE WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH Wartość budżetu na 2016r. - etap projektu budżetu w tys. zł Wartość budżetu na 2015r. - wg. planu na dzień r. w tys. zł Wartość budżetu na 2015r. - pierwotny po uchwaleniu w tys. zł Wykres 1

9 DOCHODY podstawowe informacje STRUKTURA DOCHODÓW - nominał tys. zł RAZEM DOCHODY (etap projektu budżetu w tys. zł) = tys. zł dochody bieżące dochody majątkowe tys. zł Wykres 2 STRUKTURA DOCHODÓW udział % 4,0% 96,0% dochody bieżące dochody majątkowe Wykres 3

10 DOCHODY BIEŻĄCE podstawowe informacje WIELKOŚCI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w okresach Dochody bieżące wykonanie za 2013r. Dochody bieżące wykonanie za 2014r. Dochody bieżące na 2015r. wg planu na Dochody biezące na 2016r. Wykres 4 WIELKOŚCI głównych DOCHODÓW etap projektu budżetu Dochody na 2016r. - etap projektu budżetu w tys. zł, w tym najważniejsze pozycje (grupy): Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w tys. zł Subwencje ogólne z budżetu państwa w tys. zł Wpływy z podatku od nieruchomości w tys. zł Tabela 2

11 DOCHODY BIEŻĄCE zestawienie najważniejszych pozycji dochodów w okresach Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w tys. zł Subwencje ogólne z budżetu państwa w tys. zł r. - wykonanie Wykres r. - wykonanie 2015r. wg planu na r. - etap projektu budżetu 2013r. - wykonanie 2014r. - wykonanie 2015r. wg planu na r. - etap projektu budżetu Wpływy z podatku od nieruchomości w tys. zł Wykres r. - wykonanie 2014r. - wykonanie 2015r. wg planu na r. - etap projektu budżetu Wykres 7

12 Wydatki podstawowe informacje STRUKTURA WYDATKÓW - nominał tys. zł tys. zł RAZEM WYDATKI (etap projektu budżetu w tys. zł) = tys. zł wydatki bieżące wydatki majatkowe Wykres 8 STRUKTURA WYDATKÓW UDZIAŁ W % 16,11% 83,89% wydatki bieżące wydatki majatkowe Wykres 9

13 WYDATKI W PODZIALE NA SEKTORY nominał i w % Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; tys. zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; tys. zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; tys. zł Różne rozliczenia; tys. zł Obsługa długu publicznego; tys. zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; tys. zł Wykres 10 Administracja publiczna; tys. zł Działalność usługowa; tys. zł Gospodarka mieszkaniowa; tys. zł Kultura fizyczna; tys. zł Transport i łączność; tys. zł Pozostałe sektory; 845 tys. zł Sektor oświaty; tys. zł Sektor zdrowia i pomocy społecznej; tys. zł Udział w wydatkach ogółem r. - etap projektu budżetu Sektor oświaty 35,3% Sektor zdrowia i pomocy społecznej - 12,6% Transport i łączność - 11,1% Gospodarka mieszkaniowa -5,4% Działalność usługowa - 1,7% Administracja publiczna - 7,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -2,9% Obsługa długu publicznego -0,9% Różne rozliczenia -1,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,3% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4,3% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -1,8% Kultura fizyczna - 5,5% Pozostałe sektory -0,1% RAZEM - 100%

14 WYDATKI MIASTA NA MIESZKAŃCA Wydatki na mieszkańca w tys. zł 2016r. - etap projektu budżetu - 5,76 tys. zł. 2015r. wg planu na ,59 tys. zł. 2014r. wykonanie - 5,30 tys. zł 2013r. wykonanie - 5,43 tys. zł

15 BUDŻET ZAGREGOWANY deficyt i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Wartości z projektu budżetu Miasta Opola na 2016r. w zł 1 2 Dochody ogółem, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe WAŻNE Źródło finansowania deficytu w projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r.: wolne środki, w wysokości zł (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki wynikające z rozliczenia roku 2015r.), Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (tzw. nadwyżka operacyjna) Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem (deficyt) Tabela środki pochodzące z długu (przede wszystkim kredyty), w wysokości zł (z czego zł to dług zaciągnięty w związku z realizacją przedsięwzięć unijnych - a więc dług, który podlega wyłączeniu w terminach jego spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych).

16 PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADŁUŻENIU (1) Przychody w projekcie budżetu Miasta Opola na rok 2016 w celu realizacji zadań inwestycyjnych Przychody zł zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zł (kredyty, pożyczki, emisja obligacji), z czego ponad 24% to zadłużenie z tytułu prefinansowania wydatków refundowanych z funduszy UE. Rozchody spłaty zadłużenia określone w projekcie Miasta Opola na rok zł wykup obligacji komunalnych Miasta Opola Rozchody zł zł spłaty kredytu w EBI zł spłaty pozostałych kredytów i pożyczek

17 PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADŁUŻENIU (2) Przewidywania co do faktycznego salda zadłużenia na koniec 2015r tys. zł tj. 35% w odniesieniu do planowanych dochodów Co oznacza spadek w porównaniu do końca 2014r. o tys. zł Przewidywania co do salda zadłużenia na koniec 2016r tys. zł tj. 44% w odniesieniu do planowanych dochodów W zakresie spłat długu w 2016r. zakłada się, że łączny wypływ środków z tym związany wyniesie zł (bez ustawowych wyłączeń), z czego zł stanowić będą odsetki od zadłużenia, a zł spłata kapitału. Zobrazowanie powyższego w nawiązaniu do ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarto w Tabeli 6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2016r. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r. 7,90% 3,58% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r.* 3,25% Tabela 4

18 O Ocena ratingowa Miasta Opola podniesiona ze Stabilnej na Pozytywną BBB+(pol) Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla scenariusz Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w 2015r. - na poziomie z lat oraz, że wskaźniki zadłużenia pozostaną bezpieczne. Scenariusz zakłada, że dobre praktyki zarządzania Miastem i rozwój gospodarki krajowej będą czynnikiem wspierającym.

19 INFORMACJE O BUDŻECIE NA 2015R. Wyszczególnienie WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, - deficyt); dochody ogółem - wydatki ogółem WYNIK FINANSOWY BUDŻETU; wynik budżetu + przychody - rozchody NADWYŻKA OPERACYJNA; dochody bieżące - wydatki bieżące Budżet pierwotny na 2015r. Przewidywane wykonanie 2015r. Odchylenie - nominał Odchylenie w % % % SALDO ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU % Tabela 5

20 Dziękuję za uwagę.