UCHWAŁA NR 144/XXIV/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2012 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zmniejszyć dochody o kwotę 76.916 zł. b) zwiększyć dochody o kwotę 897.183 zł 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zmniejszyć wydatki o kwotę 47.222 zł; b) zwiększyć wydatki o kwotę 867.489 zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 19.084.357 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 18.207.773 zł, - dochody majątkowe w wysokości 876.584 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 19.843.296 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 15.876.791 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3.966.505 zł, 3) planowany deficyt budżetowy 758.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 25.639 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Zmiany w tabeli plan1)ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 76.916 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 897.183zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 690,00 510,00 17 200,00 01095 Pozostała działalność 16 690,00 510,00 17 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 690,00 510,00 2 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 354 757,00 494 500,00 849 257,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 735,00 494 500,00 640 235,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 494 500,00 494 500,00 750 Administracja publiczna 102 779,00 16 000,00 118 779,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 830,00 16 000,00 84 830,00 0920 Pozostałe odsetki 41 000,00 6 000,00 47 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 10 000,00 10 400,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 256 122,00 16 460,00 3 272 582,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00-5 000,00 5 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 634 663,00-40 000,00 594 663,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00-40 000,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 122 459,00 53 460,00 1 175 919,00 0310 Podatek od nieruchomości 583 459,00-31 540,00 551 919,00 0320 Podatek rolny 250 000,00 40 000,00 290 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 120 000,00 20 000,00 140 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 29 000,00 25 000,00 54 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 370 000,00 8 000,00 1 378 000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 8 000,00 28 000,00 801 Oświata i wychowanie 58 682,00 30 304,00 88 986,00 80101 Szkoły podstawowe 46 558,00 6 273,00 52 831,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 346,00 6 273,00 29 619,00 80110 Gimnazja 8 903,00 24 031,00 32 934,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00-376,00 624,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 900,00 24 407,00 31 307,00 852 Pomoc społeczna 814 276,00 15 880,00 830 156,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 269,00 2 660,00 31 929,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 840,00 2 660,00 20 500,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 030,00 8 600,00 99 630,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00 8 600,00 98 600,00 85295 Pozostała działalność 208 380,00 4 620,00 213 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 280,00 4 620,00 30 900,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 872,00 41 544,00 199 416,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 157 872,00 41 544,00 199 416,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 157 872,00 41 544,00 199 416,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 712 815,00 7 500,00 720 315,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 180 000,00 7 500,00 187 500,00 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 180 000,00 7 500,00 187 500,00 Razem: 15 525 347,00 622 698,00 16 148 045,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 263 627,00 197 569,00 461 196,00 01095 Pozostała działalność 263 627,00 197 569,00 461 196,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 263 627,00 197 569,00 461 196,00 Razem: 2 738 743,00 197 569,00 2 936 312,00-76 916,00 Ogółem: 18 264 090,00 897 183,00 19 084 357,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 47.222 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 867.489zł, w tym: Rodzaj: Dział Własne Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 826 197,00-19 900,00 806 297,00 60016 Drogi publiczne gminne 826 197,00-19 900,00 806 297,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 000,00-3 900,00 79 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 600,00-16 000,00 452 600,00 710 Działalność usługowa 45 990,00 3 900,00 49 890,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 500,00 3 900,00 24 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 200,00 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 700,00 13 700,00 750 Administracja publiczna 2 865 966,00 1 774,00 2 867 740,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 200,00 1 774,00 2 974,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 59,00 59,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 500,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 200,00 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 15,00 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 20 000,00 400 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 380 000,00 20 000,00 400 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 380 000,00 20 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 282 235,00 10 881,00 6 293 116,00 80101 Szkoły podstawowe 3 390 970,00-12 126,00 3 378 844,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 233 884,00-14 549,00 2 219 335,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 385 279,00 1 023,00 386 302,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 889,00 4 889,00 4260 Zakup energii 130 724,00-489,00 130 235,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 250,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-250,00 24 750,00 80110 Gimnazja 1 902 847,00 24 407,00 1 927 254,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 241 613,00 20 211,00 1 261 824,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 997,00 4 196,00 219 193,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 950,00-1 400,00 26 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 287,00-1 400,00 2 887,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
80195 Pozostała działalność 101 203,00 0,00 101 203,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 898,00-70,00 8 828,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 654,00-34,00 33 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 143,00 104,00 5 247,00 852 Pomoc społeczna 1 408 180,00 8 960,00 1 417 140,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00-500,00 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 581,00 2 660,00 28 241,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 240,00 2 250,00 14 490,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 490,00 410,00 2 900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00-10 000,00 190 000,00 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00-10 000,00 190 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 301 166,00 8 600,00 309 766,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 970,00 8 600,00 230 570,00 85295 Pozostała działalność 276 471,00 7 700,00 284 171,00 3110 Świadczenia społeczne 276 471,00 7 700,00 284 171,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240 292,00 0,00 240 292,00 85395 Pozostała działalność 237 002,00 0,00 237 002,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 430,00-30,00 44 400,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448,00 30,00 478,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 472 993,00 71 343,00 544 336,00 85401 Świetlice szkolne 278 055,00 19 799,00 297 854,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 757,00 15 000,00 203 757,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 910,00 4 550,00 37 460,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 323,00 249,00 5 572,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 194 938,00 51 544,00 246 482,00 3240 Stypendia dla uczniów 180 529,00 10 000,00 190 529,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14 409,00 41 544,00 55 953,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 062 479,00 518 500,00 2 580 979,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 400 000,00 2 500,00 402 500,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 2 500,00 2 500,00 90095 Pozostała działalność 1 218 638,00 516 000,00 1 734 638,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 200,00 16 000,00 71 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 451,00 304 878,00 881 329,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 676,00 195 122,00 549 798,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 528 942,00 7 240,00 536 182,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 338 531,00 7 240,00 345 771,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 246 100,00 7 240,00 253 340,00 Razem: 16 284 286,00 622 698,00 16 906 984,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 263 627,00 197 569,00 461 196,00 01095 Pozostała działalność 263 627,00 197 569,00 461 196,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513,00 1 026,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 148,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 582,00 287,00 1 869,00 4430 Różne opłaty i składki 258 458,00 193 695,00 452 153,00 Razem: 2 738 743,00 197 569,00 2 936 312,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 2
Ogółem: 19 023 029,00-47 222,00 867 489,00 19 843 296,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Dział Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 468 600,00-16 000,00 452 600,00 60016 Drogi publiczne gminne 468 600,00-16 000,00 452 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 600,00-16 000,00 452 600,00 Dokumentacja techniczna na przebudowe dróg gminnych 3 500,00 6 000,00 9 500,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury 465 100,00-22 000,00 443 100,00 750 Administracja publiczna 757 819,00 0,00 757 819,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 757 819,00 0,00 757 819,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 819,00 0,00 757 819,00 Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego 57 819,00 0,00 57 819,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe 700 000,00 0,00 700 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 000,00 0,00 550 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 550 000,00 0,00 550 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 0,00 550 000,00 Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie 550 000,00 0,00 550 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 500,00 0,00 4 500,00 85395 Pozostała działalność 4 500,00 0,00 4 500,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 274,00 0,00 4 274,00 Zakup zestawu komputerowego 4 274,00 0,00 4 274,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 226,00 0,00 226,00 Zakup zestawu komputerowego 226,00 0,00 226,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 533 508,00 516 000,00 2 049 508,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 181,00 0,00 7 181,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 181,00 0,00 7 181,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" 7 181,00 0,00 7 181,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 330 000,00 0,00 330 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 187 500,00 0,00 187 500,00 Zakup koparko-ładowarki 187 500,00 0,00 187 500,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 142 500,00 0,00 142 500,00 Zakup koparko-ładowarki 142 500,00 0,00 142 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki 60 000,00 0,00 60 000,00 90095 Pozostała działalność 1 136 327,00 516 000,00 1 652 327,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 200,00 16 000,00 71 200,00 Dokumentacja techniczna na budowę instalacji solarnych 0,00 16 000,00 16 000,00 Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy 45 000,00 0,00 45 000,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 10 200,00 0,00 10 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 451,00 304 878,00 881 329,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 576 451,00 304 878,00 881 329,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 676,00 195 122,00 549 798,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 354 676,00 195 122,00 549 798,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 Wykup działki pod targowicę 150 000,00 0,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 998,00 0,00 39 998,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 998,00 0,00 39 998,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715,00 0,00 1 715,00 Remont części świetlicy 1 715,00 0,00 1 715,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 787,00 0,00 21 787,00 Remont części świetlicy 21 787,00 0,00 21 787,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 496,00 0,00 16 496,00 Remont części świetlicy 16 496,00 0,00 16 496,00 926 Kultura fizyczna 60 000,00 0,00 60 000,00 92601 Obiekty sportowe 60 000,00 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego 60 000,00 0,00 60 000,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
Razem 3 414 425,00 500 000,00 3 914 425,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem (14+15+16+1 7) pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Wydatki majątkowe razem: Nazwa projektu; Razem wydatki: z tego: 2012 r. X 3 786 897 2 301 763 1 485 134 3 786 897 2 301 763 25 639 0 2 276 124 1 485 134 0 0 0 1 485 134 - Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Zakup koparko-ładowarki 900.90003.606 330 000 142 500 900.90003.606 330 000 142 500 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio 187 500 187 500 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 330 000 142 500 0 142 500 187 500 0 0 0 187 500 330 000 142 500 0 142 500 187 500 0 0 0 187 500 Razem wydatki: 900.90095.605 55 530 19 115 36 415 55 530 19 115 0 19 115 36 415 0 0 0 36 415 z tego: 2012 r. 900.90095.605 55 530 19 115 36 415 55 530 19 115 0 19 115 36 415 0 0 0 36 415 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo Razem wydatki: 900.90095.605 82 004 31 271 50 733 82 004 31 271 0 31 271 50 733 0 0 0 50 733 z tego: 2012 r. 900.90095.605 82 004 31 271 50 733 82 004 31 271 0 31 271 50 733 0 0 0 50 733 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
1.5 Razem wydatki: 900.90095.605 87 622 30 333 57 289 87 622 30 333 0 30 333 57 289 0 0 0 57 289 z tego: 2012 r. 900.90095.605 87 622 30 333 57 289 87 622 30 333 0 30 333 57 289 0 0 0 57 289 - Oś 4 LADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn Razem wydatki: 900.90095.605 118 030 40 740 77 290 118 030 40 740 0 40 740 77 290 0 0 0 77 290 z tego: 2012 r. 900.90095.605 118 030 40 740 77 290 118 030 40 740 0 40 740 77 290 0 0 0 77 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje Razem wydatki: 900.90095.605 47 160 22 313 24 847 47 160 22 313 0 22 313 24 847 0 0 0 24 847 z tego: 2012 r. 900.90095.605 47 160 22 313 24 847 47 160 22 313 0 22 313 24 847 0 0 0 24 847 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie Razem wydatki: 900.90095.605 50 981 25 982 24 999 50 981 25 982 0 25 982 24 999 0 0 0 24 999 z tego: 2012 r. 900.90095.605 50 981 25 982 24 999 50 981 25 982 0 25 982 24 999 0 0 0 24 999 - Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Razem wydatki: 900.90095.605 2 971 072 1 971 072 1 000 000 2 971 072 1 971 072 25 639 1 945 433 1 000 000 1 000 000 z tego: 2012 r. 900.90095.605 1 000 000 390 244 609 756 1 000 000 390 244 25 639 364 605 609 756 609 756 2013 r. 900.90095.605 700 000 309 756 390 244 700 000 309 756 309 756 390 244 390 244 2014 r. 900.90095.605 1 271 072 1 271 072 0 1 271 072 1 271 072 1 271 072 0 0 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Remont części świetlicy we wsi Danowo Razem wydatki: 921.92109.605 39 998 18 211 21 787 39 998 18 211 0 18 211 21 787 0 0 0 21 787 z tego: 2012 r. 921.92109.605 39 998 18 211 21 787 39 998 18 211 0 18 211 21 787 0 0 0 21 787 Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013 - VII Promocja integracji społecznej - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: 853.85395.606 4 500 226 4 274 4 500 226 0 226 4 274 0 0 0 4 274 z tego: 2012 r. 853.85395.606 4 500 226 4 274 4 500 226 0 226 4 274 0 0 0 4 274 Wydatki bieżące razem: Poddziałanie X 266 102 40 370 225 732 266 102 40 370 40 370 225 732 225 732 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013 - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty - 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Rozwijanie umiejętności Razem wydatki: 853.85395 bieżące 108 202 16 230 91 972 108 202 16 230 16 230 91 972 91 972 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 2
2.2 z tego: 2012 r. 853.85395 bieżące 74 602 11 190 63 412 74 602 11 190 11 190 63 412 63 412 2013 r. 853.85395 bieżące 33 600 5 040 28 560 33 600 5 040 5 040 28 560 28 560 Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013 - VII Promocja integracji społecznej - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: 853.85395 bieżące 157 900 24 140 133 760 157 900 24 140 24 140 133 760 133 760 z tego: 2012 r. 853.85395 bieżące 157 900 24 140 133 760 157 900 24 140 24 140 133 760 133 760 Ogółem (1+2) X 4 052 999 2 342 133 1 710 866 4 052 999 2 342 133 25 639 0 2 316 494 1 710 866 0 0 0 1 710 866 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie 3 290 19 060 253 340 173 250 16 600 6. Kluby sportowe 50 000 7. Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 10 000 Ogółem 32 350 426 590 0 66 600 0 0 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok: Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2012 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 197.569 zł, - otrzymania odszkodowania za zajęte nieruchomości pod budowę obwodnicy miejscowości Szczuczyn w kwocie 494.500 zł, - urealnienia dochodów gminy na podstawie sporządzonych sprawozdań za III kwartał 2012 roku dotyczących pozyskania odsetek od lokat, wpływów podatkowych, - podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych w kwocie 33.340 zł, ( SP Niedźwiadna 6.273 zł, Publiczne Gimnazjum 24.407 zł, OPS Szczuczyn- 2.660 zł) z przeznaczeniem na płace i pochodne, - podpisania aneksu do porozumienia z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 4.620 zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 41.544 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku Wyprawka szkolna - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 8.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, - zwiększenia dotacji celowej na realizację inwestycji dotyczącej zakupu koparko-ładowarki w kwocie 7.500 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania dotacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, - przesunięcie środków w dziale drogi publiczne gminne na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych w kwocie 6.000 zł, - przesunięcie środków z działu drogi publiczne gminne do działu działalność usługowa na wykonanie projektów związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz na wypłatę diet Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 3.900 zł, - zwiększenia środków w rozdziale urzędy wojewódzkie na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za udostępnienie danych meldunkowych za 2011 rok w kwocie 59 zł oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.715 zł - ciągłego wzrostu średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów wystąpiła konieczność zwiększenia planu finansowego na obsługę długu publicznego w kwocie 20.000 zł, - przesunięć w dziale oświata i wychowanie i świetlice szkolne na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem kosztów badań wstępnych pracowników interwencyjnych i palaczy oraz zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową w obiekcie szkoły, - przesunięcia środków na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł, Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 1
- powstałych oszczędności w rozdziale dodatki mieszkaniowe, które zostały przesunięte na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów w IV kwartale 2012 roku w kwocie 10.000 zł, - przesunięcia środków dotyczących realizacji projektu POKL Bądź aktywny, bądź niezależny z wynagrodzeń na odpis na ZFŚS w kwocie 30 zł - zwiększenia środków na ubezpieczenie OC i NW nowo zakupionej koparko-ładowarki w kwocie 2.500 zł, - zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie z RPOWP na budowę instalacji solarnych dla mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 16.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych, kosztorysowych oraz studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, - otrzymania odszkodowania za tereny zajęte pod obwodnicę zwiększono środki finansowe w kwocie 500.000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy targowicy miejskiej w miejscowości Szczuczyn, co będzie miało wpływ na szybsze zakończenie zadania, - zwiększenia dotacji o kwotę 7.240 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie na zatrudnienie instruktora zajęć rekreacyjno-sportowych. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B835016. Podpisany Strona 2