UCHWAŁA NR 23/III/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 23/III/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/III/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku. 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 600, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2917 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,00 0,00 Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

3 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00-300,00 0, Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 300,00 300, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 300, , Dodatki mieszkaniowe 0,00 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 300,00 300,00 Razem: ,00 300, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 2

4 Nazwa Projekt na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/III/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 177, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-177, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 300, ,00 Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

6 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 300,00 300, Świadczenia społeczne 0,00 294,00 294, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6,00 6,00 Razem: ,00 300, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 2

7 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/III/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowe dróg gminnych ,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, ,00 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa 720 Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 8 567, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność ,00 Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Kultura fizyczna 6 990, Obiekty sportowe 6 990, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 23/III/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE I Wydatki majątkowe razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: , z tego: 2015 r , II Wydatki bieżące razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

11 Razem wydatki: ,4219, 4707, z tego: 2015 r ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Działanie: 8.3 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Razem wydatki: , 430, 435, z tego: 2015 r , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" Razem wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2015 r ,411,412,417,421,424, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Bądź aktywny, bądź niezależny" Razem wydatki: , 401, 412, 421, 430, z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 Działanie: 413 LEADER Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Festyn integracyjny Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 Działanie: 413 LEADER Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Zakończenie lata Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r RAZEM ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 23/III/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. Dla jednostek sektora Dla jednostek spoza sektora Podmiot Rozdział finansów publicznych finansów publicznych dotowany Paragraf Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Gmina Wąsosz Kluby sportowe Spółka Wodna Ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 23/III/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego o zł dotyczącego wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, - wystąpienia oszczędności przetargowych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn, zmniejszyły się nie tylko wydatki, ale również dotacja celowa z budżetu państwa o kwotę zł, - zwiększenia planu finansowego w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za spalony budynek na ulicy Kilińskiego w Szczuczynie w kwocie zł, - podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego w Szczuczynie przy ul. Łąkowej zwiększono plan finansowy o kwotę zł, - zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w związku z realizacją w 2014 roku projektu Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców, - wprowadzenia Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmian w klasyfikacji budżetowej w 2015 roku, dokonano przesunięcia środków z rozdziału do rozdziału kwoty zł dotyczącej opłat za odpady komunalne, - otrzymania pisma z Kuratorium Oświaty w Białymstoku w sprawie podziału dotacji wychowania przedszkolnego na 2015 r. zwiększono dotacje o zł - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, - zwiększenia dochodów o kwotę zł w związku z zakupem w 2014 roku przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków, - oszczędności przetargowych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn zmniejszono plan finansowy o zł, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową fragmentu drogi na ul. Łąkowej. Zadanie to będzie realizowane w latach Pozyskano wsparcie finansowe z BGK w wysokości 30% wydatków, - przesunięcia środków finansowych w rozdziale świetlice szkolne w kwocie 177zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - końcowego rozliczenia zadania dotyczącego utworzenia terenów inwestycyjnych przesunięto między paragrafami środki finansowe w kwocie zł, Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 1

14 - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: F A156-4F4C-B B5238F0D5. Podpisany Strona 2