UCHWAŁA NR 118/XXI/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 118/XXI/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: a) zmniejszyć dochody o kwotę zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1, b) zwiększyć dochody o kwotę zł zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: a) zmniejszyć wydatki o kwotę zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2, b) zwiększyć wydatki o kwotę zł zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł, c) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł (w tym na wyprzedzające finansowanie zł). 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł, Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

2 c) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł (w tym na wyprzedzające finansowanie zł). 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Dział Własne Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 500, , Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500, Pozostała działalność 1 200, , , Wpływy z różnych dochodów 1 200, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 2 820, , , Gimnazja 2 003, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych dochodów 6 480, , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 200, , ,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 800, , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 150, , Pozostałe odsetki 250,00 150,00 400, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 996,00 870, , Wpływy z różnych dochodów 2 846,00 870, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 226,00 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 081, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00-406, ,00 Zlecone Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00-406, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , , ,00 0,00 : , , ,00 : ,00 0, , , , , ,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne opłaty i składki 6 000, , , Ochrona zdrowia , , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 917, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

7 85395 Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 432,00 432, Składki na Fundusz Pracy 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 61,00 61, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 570,00 570, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 30,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia 8 670, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 243, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 7 560, , , Różne opłaty i składki 0,00 356,00 356, Różne opłaty i składki 0,00 19,00 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 520,00 520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 28,00 28, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 226,00 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-406, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone : ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego ,00 0, ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup zestawu komputerowego 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 226,00 226,00 Zakup zestawu komputerowego 0,00 226,00 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 181,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 181,00 0, ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" 7 181,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup koparko-ładowarki ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup koparko-ładowarki ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykup działki pod targowicę ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Remont części świetlicy 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-406, ,00 Remont części świetlicy ,00-406, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

9 Remont części świetlicy , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego ,00 0, , , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: projektu; X Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Zakup koparko-ładowarki z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

11 z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki z tego: 2012 r Oś 4 LADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie z tego: 2012 r Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z tego: 2012 r r r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Remont części świetlicy we wsi Danowo z tego: 2012 r Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

12 Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny z tego: 2012 r Wydatki bieżące razem: Poddziałanie z tego: 2012 r r. Poddziałanie: z tego: 2012 r. X Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Rozwijanie umiejętności bieżące bieżące bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny bieżące bieżące Ogółem (1+2) X Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012r Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku w złotych Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Starostwo Powiatowe w Grajewie - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 500 zł, - otrzymania zwrotu podatku VAT z modernizacji kotłowni w kwocie zł, - zawartego porozumienia dotyczącego współpracy gminy z Agencją Promocji Inwestycji Sp. z o.o w Warszawie przy zadaniach dotyczących budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ełk-Łomża, otrzymano darowiznę w kwocie zł, - zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zwiększono dochody w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej zł, Szkole Podstawowej w Szczuczynie zł, Publicznym Gimnazjum zł oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, - przesunięcia kwoty zł w rozdziale z 2360 do 0980 wyodrębnienie wpływów tytułem zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - wprowadzenia dochodów na realizację projektu zatytułowanego Bądź aktywny, bądź niezależny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł, - końcowego rozliczenia podatku VAT związanego z budową kanalizacji sanitarnej w kwocie zł, - wpływu dochodów związanych ze sprzedażą topoli w kwocie zł, - wystąpienia oszczędności poprzetargowych na wykonanie placów zabaw, fontanny w parku miejskim zmniejszyła się również kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, - dokonania zmiany paragrafu dotyczącego otrzymania dofinansowania z UE wyżej wymienionych zadań. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - przesunięcia środków w planie wydatków w rozdziale z usług remontowych na zakup kostki chodnikowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej, - przeniesienia środków na wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych w kwocie zł, - zwiększenia wydatków w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn pod kątem przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Ełk-Łomża na terenie gminy kwocie zł, - przesunięcia środków finansowych w rozdziale rady gmin na zorganizowanie sesji wyjazdowej celem wymiany doświadczeń z inną gminą w kwocie 1.300zł, - wzrostu stawki podatku rolnego wystąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków dotyczących wypłaty prowizji sołtysów w kwocie zł, - zwiększenia wynagrodzenia dla radcy prawnego należy zwiększyć plan wydatków o kwotę zł, - realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę zł, - przeniesienia siedziby Urzędu Miejskiego do innego budynku należy zwiększyć plan wydatków o wysokość czynszu dla najemcy w kwocie zł, Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

16 - dokonania przesunięć środków w rozdziale ochotnicze straże pożarne na udzielenie dotacji dla OSP w Szczuczynie w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, - wzrostu średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów wystąpiła konieczność zwiększenia planu finansowego na obsługę długu publicznego w kwocie zł, - prośby Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie o wsparcie finansowe w realizacji zadań pn. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZOL w Szczuczynie oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni ZOL na to zadanie przeznacza się kwotę zł, - wprowadzenia planu wydatków w rozdziale związanego z realizacją projektu POKL Bądź aktywny, bądź niezależny, - zmniejszenia poprzetargowych wartości inwestycji związanych z budową placów zabaw w gminie Szczuczyn, - przesunięcia środków dotyczących nadzorów budowlanych placów zabaw, które nie stanowią kosztu kwalifikowanego w złożonych wnioskach o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie zwiększono deficyt do kwoty zł. Wzrost deficytu o kwotę zł zostanie pokryty wolnymi środkami, które zwiększą przychody gminy na 2012 rok. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A D86C0DBBA. Podpisany Strona 2