IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XLIV/206/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 określiła wielkość dochodów na kwotę 29.325.970,38 zł i wydatków na kwotę 36.773.367,38 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 7.447.397,00 zł. W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : Plan na 31.12.2010 Wykonanie na 31.12.2010 Wskaźnik w % Dochody 31.338.867,92 30.034.998,13 95,8 Wydatki 39.339.067,92 36.794.081,78 93,5 Deficyt 8.000.200,00 6.759.083,65 84,5 2

I.2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg działów okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: Dochody wg działów Dochody wg uchwały Dochody po zmianach Zmiana z 30.12.2009 Na 31.12.2010 (+-) Rolnictwo i łowiectwo 3 018 648,00 3 082 702,65 64 054,65 Leśnictwo 9 000,00 9 000,00 0,00 Transport i łączność 40 200,00 680 584,00 640 384,00 Gospodarka mieszkaniowa 2 863 000,00 1 804 500,00-1 058 500,00 Działalność usługowa 1 500,00 4 500,00 3 000,00 Administracja publiczna 82 520,00 111 489,00 28 969,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 924,00 67 932,00 66 008,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 1 000,00 8 000,00 7 000,00 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 10 872 717,58 11 171 133,58 298 416,00 Różne rozliczenia 8 189 961,00 8 181 211,51-8 749,49 Oświata i wychowanie 0,00 47 253,95 47 253,95 Pomoc społeczna 4 073 368,80 4 329 403,40 256 034,60 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 100 919,00 100 919,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172 131,00 1 705 594,83 1 533 463,83 Kultura fizyczna i sport 0,00 34 644,00 34 644,00 Ogółem 29 325 970,38 31 338 867,92 2 012 897,54 3

4 II.1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: - dochody wykonano w 95,8%, - wydatki w 93,5%, w efekcie czego uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 6.759.083,65 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 14,05% w porównaniu do roku 2009. Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2010 wyniósł 2.485,93zł

II.2 DOCHODY - wg działów Dział Dochody wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 082 702,65 2 710 674,29 87,9 020 Leśnictwo 9 000,00 5 742,24 63,8 600 Transport i łączność 680 584,00 682 773,28 100,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 804 500,00 825 598,48 45,8 710 Działalność usługowa 4 500,00 3 900,00 86,7 750 Administracja publiczna 111 489,00 110 274,03 98,9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 67 932,00 49 553,76 72,9 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 8 000,00 8 000,00 100,0 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 11 171 133,58 11 231 675,78 100,5 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozlicznia 8 181 211,51 8 173 629,72 99,9 801 Oświata i wychowanie 47 253,95 47 732,91 101,0 852 Pomoc społeczna 4 329 404,40 4 338 221,13 100,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 919,00 100 683,54 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 705 594,83 1 711 894,97 100,4 926 Kultura fizyczna i sport 34 644,00 34 644,00 100,0 Ogółem 31 338 867,92 30 034 998,13 95,8 5

6 II.3 DOCHODY - struktura Struktura dochodów w 2010 roku Wykonanie w zł Wskaźnik w % Dochody własne 9 546 333,35 31,78 Subwencja ogólna 8 085 388,00 26,92 Dotacje celowe na zadania zlecone 4 478 261,05 14,91 Udział w podatkach bezpośrednich 4 101 500,99 13,66 Dotacje celowe na zadania własne 598 647,52 1,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich 2 643 112,80 8,8 Pozostałe źródła 581 754,42 1,94 Razem 30 034 998,13 100 598 647,52 2 643 112,80 581 754,42 4 101 500,99 9 546 333,35 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe na zadania zlecone 4 478 261,05 Udział w podatkach bezpośrednich 8 085 388,00 Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich Pozostałe źródła

7 I.4 DOCHODY podatki i opłaty lokalne Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Razem Wykonanie w zł 107,00 4 969 516,22 992 546,56 101 254,26 370 795,04 12 133,00 359 779,30 27 334,70 33 421,50 165 201,83 550 476,56 61 374,71 7 643 940,68 % w ogółem 0,00 65,01 12,98 1,32 4,85 0,16 4,71 0,36 0,44 2,16 7,20 0,80 100,00

I.5 DOCHODY podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilno prawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Razem Wykonanie w zł 107,00 4 969 516,22 992 546,56 101 254,26 370 795,04 12 133,00 359 779,30 27 334,70 33 421,50 165 201,83 550 476,56 61 374,71 7 643 940,68 % w ogółem dochodów 0,00 16,55 3,30 0,34 1,23 0,04 1,20 0,09 0,11 0,55 1,83 0,20 25,45 8

III.1 WYDATKI - wg działów Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % Rolnictw o i łow iectw o 6 661 327,11 6 395 551,63 96,00 Leśnictw o 609,00 609,00 100,00 Transport i łączność 3 574 092,60 3 125 538,49 87,40 Turystyka 1 800,00 1 800,00 100,00 Gospodarka mieszkaniow a 4 018 599,77 3 533 367,71 87,90 Działalność usługow a 61 210,00 18 500,05 30,20 Administracja publiczna 3 907 538,17 3 439 943,66 88,03 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli 67 932,00 49 553,76 72,95 i ochr.praw a oraz sądow n. Bezpieczeństw o publiczne 253 000,00 251 828,47 99,54 i ochrona przeciw pożarow a Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od 75 000,00 53 527,74 71,37 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem Obsługa długu publicznego 534 203,00 504 292,70 94,40 Różne rozliczenia 40 000,00 85,00 0,00 Ośw iata i w ychow anie 10 158 112,25 9 843 146,48 96,90 Ochrona zdrow ia 227 673,40 220 169,79 96,70 Pomoc społeczna 5 089 868,00 4 945 152,47 97,16 Edukacyjna opieka 150 333,00 148 447,89 98,75 w ychow aw cza Gospodarka komunalna 2 440 230,33 2 222 958,30 91,10 i ochrona środow iska Kultura i ochrona dziedzictw a 1 344 950,00 1 344 950,00 100,00 narodow ego Kultura fizyczna i sport 732 589,29 694 658,64 94,82 Ogółem 39 339 067,92 36 794 081,78 93,53 9

10 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE Dz. Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % 010 Rolnictw o i łow iectw o 646 751,10 636 642,38 98,44 020 Leśnictw o 609,00 609,00 100,00 600 Transport i łączność 1 745 592,60 1 482 897,44 84,95 630 Turystyka 1 800,00 1 800,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniow a 1 390 025,27 1 090 419,81 78,45 710 Działalność usługow a 61 210,00 18 500,05 30,22 750 Administracja publiczna 3 833 838,17 3 375 133,00 88,04 751 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli 67 932,00 49 553,76 72,95 i ochr.praw a oraz sądow n. 754 Bezpieczeństw o publiczne 203 000,00 201 828,47 99,42 i ochrona przeciw pożarow a 756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od 75 000,00 53 527,74 71,37 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 534 203,00 504 292,70 94,40 758 Różne rozliczenia 40 000,00 85,00 0,00 801 Ośw iata i w ychow anie 10 028 632,25 9 721 266,48 96,94 851 Ochrona zdrow ia 199 298,40 198 795,39 99,75 852 Pomoc społeczna 5 089 868,00 4 945 152,47 97,16 854 Edukacyjna opieka 150 333,00 148 447,89 98,75 w ychow aw cza 900 Gospodarka komunalna 1 250 291,83 1 065 044,51 85,18 i ochrona środow iska 921 Kultura i ochrona dziedzictw a 1 334 950,00 1 334 950,00 100,00 narodow ego 926 Kultura fizyczna i sport 573 064,98 545 327,99 95,16 Ogółem 27 226 399,60 25 374 274,08 93,20

III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Dz. Wydatki na wynagrodzenia Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik i pochodne na 2010 r. w zł w % 010 Rolnictw o i łow iectw o 6 405,44 4 450,44 69,5 600 Transport i łączność 71 500,00 40 029,90 56,0 700 Gospodarka mieszkaniow a 6 000,00 4 670,64 77,8 710 Działalność usługow a 1 210,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 480 653,44 2 276 631,31 91,8 751 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli 12 079,67 12 077,24 100,0 i ochr.praw a oraz sądow n. 756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od 60 000,00 39 217,00 65,4 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem 801 Ośw iata i w ychow anie 6 985 682,34 6 905 039,74 98,8 851 Ochrona zdrow ia 6 500,00 6 450,00 99,2 852 Pomoc społeczna 598 365,95 566 932,38 94,7 900 Gospodarka komunalna 12 083,50 5 700,00 47,2 i ochrona środow iska 926 Kultura fizyczna i sport 16 782,89 16 782,89 100,00 Ogółem 10 257 263,23 9 877 981,54 96,3 61,07% 38,93% wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące pozostałe 11

III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział 80101/80132 80103 80104/80106 80110 80113 80146 80195 Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Szkoły podstawowe, w tym artystyczne Odziały przedszkolne Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działaność Razem Wykonanie w zł 5 929 292,49 529 411,32 416 730,00 2 175 211,78 643 437,01 25 196,88 1 987,00 9 721 266,47 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola i inne formy Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 12

IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatku Plan po zmianach na Wykonanie Wska źnikw% 2010 r. Wydatki bieżące 27 226 399,60 25 374 274,08 93,2% Wydatki majątkowe 12 112 668,32 11 419 807,70 94,3% Razem 39 339 067,92 36 794 081,78 93,5% 11 419 807,70 25 374 274,08 13

14 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE wg działów Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2010 r. w zł Wykonanie w zł Wskaźnik w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 014 576,01 5 758 909,25 95,7 600 Transport i łączność 1 828 500,00 1 642 641,05 89,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 628 574,50 2 442 947,90 92,9 750 Administracja publiczna 73 700,00 64 810,66 87,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 50 000,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 129 480,00 121 880,00 94,1 851 Ochrona zdrowia 28 375,00 21 374,40 75,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 189 938,50 1 157 913,79 97,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 10 000,00 10 000,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 159 524,31 149 330,65 93,6 Ogółem 12 112 668,32 11 419 807,70 94,3

V.1 FUNDUSZ SOŁECKI W budżecie gminy na 2010 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 19 sołectw na łączą kwotę 232.170,16zł. Realizacja poszczególnych zadań określonych we wnioskach sołectw spowodowała wykonanie tych wydatków na kwotę 170.665,09zł. Spośród wszystkich zadań realizowanych ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na podkreślenie zasługują takie zadania jak np.: 1) wykonanie prac konserwacyjno-odtworzeniowych skarp stawu w miejscowości Bystre 10.500,00zł i czyszczenie kanalizacji deszczowej 9.000,00zł, 2) zakup stołu ze stali nierdzewnej z dwiema półkami, zakup szafy na sprzęt RTV i zakup firanek do świetlicy w miejscowości Cieśle za łączną kwotę 3.759,00zł, 3) zakup mebli kuchennych, kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa za łączną kwotę 3.100,00 zł, 4) zakup ławek WOŁGA na plac zabaw w m. Jenkowice na kwotę 3.586,80zł, 5) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Ligota Mała na łączną kwotę 15.972,00zł, 6) zakup naczyń kuchennych, szafy chłodniczej z przegrodą, patelni elektrycznej kuchenki mikrofalowej i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej za łączną kwotę 16.352,24zł, 7) zakup witryny chłodniczej, patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m Nowoszyce oraz zakup ławek na boisko sportowe za kwotę 8.936,25zł; 8) przygotowanie terenu pod boisko oraz wysiew trawy na boisku sportowym w m. Poniatowice o wartości 19.656,10 zł, 9) zakup naczyń kuchennych, nagłośnienia do świetlicy i montaż klimatyzatora ściennego w świetlicy wiejskiej w m. Smolna oraz wykonanie dokumentacji dla czterech wiat gospodarczych za łączną kwotę 17.594,07zł, 10) budowa ogrodzenia placu zabaw, zakup trawy boiskowej i bramek do piłki ręcznej oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie urządzenia placu zabaw w m. Sokołowice o wartości 18.706,00zł, 11) wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Świerzna za kwotę 8.059,00 zł. 15

V.2. DOCHODY WŁASNE Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi zostały określone 28 listopada 2008 r. uchwałą Nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Oleśnica. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 31.12.2010r. wyniósł 180.689,69zł i został zrealizowany w 71,95%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 129.997,45zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków dydaktyczno -wychowawczo opiekuńczych w szkołach. Według klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia 65.940,14zł, tj. zakupiono materiały do remontu, środki czystości, odkurzacz, rolety, tablice, drukarkę, sprzęt nagłaśniający, wykładzinę, panele itp.; - zakup środków żywności 17.595,50zł; - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 26.120,29zł, tj. m.in. zakupiono radio, wieżę, książki; - zakup energii 16.661,45zł; - zakup usług pozostałych 3.680,07zł; Wszystkie nadwyżki dochodów własnych szkół, tj. kwotę 467,16zł zwrócono na rachunek budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. 16

Podsumowanie Realizację budżetu gminy w roku budżetowym 2010 uważam za jedną z najlepszych w przeciągu ostatnich kilku lat. Rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 6.759.083,65 zł i był niższy od planowanego o 1.241.116,35 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano szereg najistotniejszych dla gminy i jej mieszkańców zadań inwestycyjnych i remontowych. Na ich realizację pozyskano aż 8.322.489,79zł, z czego 3.274.012,52 zł to środki otrzymane na przebudowę i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, na budowę świetlic wiejskich, na zakup wyposażenia dla OSP działających na terenie Gminy, na budowę sieci kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła, do którego Gmina Oleśnica przystąpiła i wiele innych. W porównaniu do roku poprzedniego wielkość pozyskanych dotacji i środków z innych źródeł wzrosła o kwotę 2.170.867,18zł, tj. o 35,29% (w 2009 r. była to kwota 6.151.622,61zł). Kwota 8.322.489,79 zł pozyskanych środków robi wrażenie i jest jedną z najwyższych w porównaniu do ostatnich kilku lat. W roku 2010 zwiększyła się sprzedaż nieruchomości gminnych, w wyniku której udało się osiągnąć dochody w kwocie 431.231,87 zł, podczas gdy w roku poprzednim była to kwota 295.204zł. Dzięki ogromnym staraniom i złożonym wskutek tego w 2009 roku wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych do budżetu 2010 roku wpłynęła kwota 2.643.112,80zł. Ponadto, porównując wykonanie dochodów i wydatków bieżących należy zauważyć, że duża część - bo aż 1.176.584,87 zł dochodów bieżących została zaangażowana w realizację wydatków majątkowych budżetu. Realizacja takiego budżetu świadczy o tym, że władze samorządowe Gminy Oleśnica podejmują właściwe decyzje i są nastawione na rozwój Gminy w celu coraz to lepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

18 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/85/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok.

19 OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/130/2011 z 18 maja 2011 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica.

www.olesnica.wroc.pl Na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok. Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 OLEŚNICA 20