S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2004 rok

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 24 rok Budżet Gminy na rok 24 zatwierdzony Uchwałą Nr XI/114/4 Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz z dnia 28 stycznia 24r. określał: - dochody budżetu Gminy na kwotę 22 178 286 zł - wydatki budżetu Gminy na kwotę 23 446 7 zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zaplanowano kwotę 687 527zł, natomiast na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziano kwotę 16 zł. W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 175 zł. W uchwale Nr XI/114/4 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 2 129 437zł oraz pożyczek w wysokości 58 zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.24r. plan budżetu wynosił: - po stronie dochodów 25 36 432zł - po stronie wydatków 25 134 148zł Zmiany planu dochodów związane były głównie ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych, podpisaniem umowy z ARiMR na dofinansowanie z programu SAPARD, pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W wyniku dokonanych w trakcie roku nowelizacji uchwały budżetowej plan dochodów zmienił się w następującym zakresie: - zwiększenie o kwotę 2 997zł w związku z dotacją na utrzymanie cmentarzy wojennych - zwiększenie o kwotę 24 51zł w związku z dotacją na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zwiększenie dotacji na zadania a zakresu pomocy społecznej o kwotę 1 874 223zł - zwiększenie o kwotę 88 354zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów energii elektrycznej za rok 23 zużytej na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą - zwiększenie o kwotę 4 zł z tytułu dotacji na zakup księgozbioru bibliotecznego - zwiększenie o kwotę 598 712zł w związku z umową dofinansowania z programu SAPARD - zwiększenie o kwotę 57 zł jako dotacja na budowę drogi transportu rolnego - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 136 396zł w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie prac remontowych w obiektach szkolnych - zwiększenie o kwotę 45 943zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz jako część rekompensująca subwencji ogólnej - zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 45 zł. Zmiany planu wydatków związane były głównie z koniecznością dostosowania budżetu do zmieniających się kwot dotacji i subwencji oraz z zaangażowaniem części wolnych środków z rachunku bankowego. Na dzień 31.12.24r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 24 372 511zł, co stanowi 97,35% ustalonego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę

24 819 782zł, czyli 98,75% planu. I. Dochody budżetowe. Dochody ogółem: - plan 25 36 432zł - wykonanie 24 372 511zł % wykonania 97,35 w tym: 1) Dochody własne ( bez udziałów w podatkach ) - plan 4 7 262 - wykonanie 4 121 628 % wykonania 11,26 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 3 89 891 - wykonanie 3 86 483 % wykonania 99,22 3) Dotacje na zadania własne, zlecone i otrzymane na podstawie porozumień - plan 2 746 885 - wykonanie 2 66 718 % wykonania 96,86 4) Środki na inwestycje pozyskane z programu SAPARD - plan 598 712 - wykonanie % wykonania 5) Subwencje - plan 13 729 682 - wykonanie 13 729 682 % wykonania 1 Na realizację planu dochodów budżetowych decydujący wpływ miało nie otrzymanie dofinansowania z programu SAPARD w wysokości 598 712zł, niepełne wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz niewykorzystanie całości dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej. W wyniku nie otrzymania dotacji z SAPARD-u gmina nie dokonała spłaty kredytu przeznaczonego na prefinansowanie inwestycji i zmuszona była aneksować umowę z bankiem. Konsekwencją tej sytuacji jest wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz zakończenie roku z zadłużeniem wyższym, niż przewidywane. Dochody wyższe, niż planowane, zrealizowano w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększone wpływy były spowodowane przypisami podatków dokonanymi w trakcie roku oraz wzrostem liczby umów objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. II. Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 24 819 782zł, co stanowi 98,75% planu. Struktura wydatków budżetowych kształtowała się w następujący sposób: - wydatki na zadania oświatowe 11 938 74zł, tj. 48,1% zrealizowanych wydatków - wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej 2 981 4zł, tj. 12,1% wydatków - wydatki na infrastrukturę drogową 1 976 131zł, tj. 7,96% wydatków - wydatki na administrację ( urząd, rada gminy i pobór podatków) 2 525 49zł, tj.1,17% wydatków - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 181 595zł, tj.,73% wydatków - wydatki na obsługę zadłużenia 52 667zł, tj. 2,1% wydatków - wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska 2 347 665zł, tj. 9,46% wydatków - wydatki na zadania z zakresu kultury 828 966zł, tj. 3,34% wydatków - wydatki na kulturę fizyczną i sport 135 917zł, tj.,55% wydatków. III. Wydatki bieżące. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki dotyczyły wpłat dokonanych na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, wypłaty prowizji za wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt za 23rok oraz zużycia energii w studniach publicznych. Dział 6 Transport i łączność Poniesione wydatki bieżące z zakresu drogownictwa gminnego dotyczyły: 1. oznakowania dróg 15 4zł 2. zużlowania, leszowania i utwardzenia nawierzchni dróg w następujących rejonach: - Tłuszcz, ul. Zaściankowa 2 817 - Tłuszcz, ul. Poniatowskiego 8 991 - Tłuszcz, ul. Wesoła 1 26 - Chrzęsne, ul. Olszowa, Widok 29 969 - Łysobyki, Dzięcioły 28 152 - Jasienica, ul. Leśna, Brzozowa, Piaskowa, Leśniewskiego, Polna, Przejazdowa, Szkolna 44 987 - Mokra Wieś, Zalesie 14 472 - Stasinów, Miąse, Franciszków 26 236 - Postoliska 36 939 - Białki, Stryjki, Oldaki, Grabów 47 785 - Jasienica, ul.mostowa, Żabia 19 942 - Tłuszcz, ul. Warszawska 2 - Jasienica, ul. Leśniewskiego, Południowa, Mostowa 9 971 - Remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg 8 595 Dział 71 Działalność usługowa Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z opracowaniem Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie 95 394zł oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 114 99zł. Dział 72 Informatyka Koszty obsługi serwisowej sprawowanej przez firmę Infosystem w Legionowie w wysokosci 7 686zł. Dział 75 Administracja publiczna Wydatki administracyjne obejmują: - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z otrzymanej dotacji 118 927zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy w wysokości 242 685zł, w tym diety 218 zł - wydatki urzędu gminy 2 69 317zł, w tym wynagrodzenia 1 317 95zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłaty na konto środków specjalnych Policji wyniosły 3 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych stanowią kwotę 177 995zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 62 957zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 495 717zł, natomiast na spłatę poręczenia udzielonego OSP w Chrzęsnem wydatkowano kwotę 24 95zł. Dział 758 Różne rozliczenia Koszty usług bankowych w wysokości 4 831zł. Dział 81 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły 6 375 61zł, w tym: - Tłuszcz 2 31 411 - Stryjki 55 63 - Jasienica 1 4 874 - Postoliska 936 273 - Mokra Wieś 63 921 - Miąse 526 911 - Kozły 461 148 Koszty funkcjonowania przedszkola samorzadowego wyniosły 999 768zł. Wydatki poniesione na gimnazja stanowią kwotę 3 3 126zł, w tym: - Tłuszcz 1 415 743 - Jasienica 477 3 - Stryjki 242 928 - Postoliska 517 877 - Mokra Wieś 146 923 - Miąse 22 625 Koszty dowożenia do szkół wyniosły 127 616zł, na działalność ZOPO wydatkowano kwotę 254 zł, na dokształcanie nauczycieli 19 1zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia Na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 542zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki dotyczyły: - wypłaty świadczeń rodzinnych, opłacania składek na ubezpieczenia wraz z kosztami obsługi wypłat 1 887 82 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13 14 - wypłat zasiłków i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne 327 614 - wypłaty dodatków mieszkaniowych 83 252 - wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych 2 56 - funkcjonowania OPS 489 - usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK 136 385 - dożywiania uczniów w szkołach 42 169 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 352 7zł, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 1 5zł, pomoc materialną dla uczniów 11 25. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące dotyczyły: - oczyszczania gminy 384 54 zł, w tym: wywóz śmieci 348, utrzymanie zimowe 34 498 - utrzymania zieleni 13 393 - oświetlenia ulic 73 167, w tym: energia uliczna 356 285 - pozostałych wydatków komunalnych 41 747 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące w wysokości 5 866zł dotyczyły imprez kulturalnych, m.in. Dni Tłuszcza, dożynek gminnych, jubileusze pożycia par małżeńskich. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące w wysokości 115 266zł związane były z zakupem sprzętu i odzieży sportowej oraz udziałem zawodników w meczach i zawodach sportowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

IV. Przekazane dotacje. Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. ZGKiM otrzymał dotace do budynków komunalnych, wody i ścieków w wysokości 368 7zł, co stanowiło 3,9% uzyskanych przychodów. Pozostałe przychody pochodziły: - ze świadczonych usług 848 395zł - sprzedaży składników majątkowych 3 15zł - odsetek bankowych 4 129zł - pozostałych rozliczeń finansowych 846zł Dotacja z budżetu na inwestycje wyniosła 19 6zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania: - zakończenie prac przy wykonaniu nadbudowy budynku administracyjnego : 97 186zł - prace końcowe przy remoncie kapitalnym budynku komunalnego położonego w Tłuszczu przy ul. Grzelaka 5 : 858zł - remont oczyszczalni ścieków w Tłuszczu : 1 14zł - remont studni czerpalnych przy budynkach komunalnych w Jaźwiu : 4 7zł - wykonanie sanitariatu na terenie targowiska : 5 716 zł

Dotacje dla Domu Kultury w Tłuszczu Dom Kultury w Tłuszczu otrzymał dotację z budżetu w wysokości 454 zł, co stanowiło 89,8% ogółu przychodów. Pozostałe wpływy w wysokości 55 629 zł pochodziły z usług kserograficznych 3 567zł, nauki tańca 7 85zł, nauki języka angielskiego 16 66zł, wnajmu sali 3 925zł, zajęć aerobiku 1 462zł, zajęć w siłowni 2 85zł, odsetek bankowych 1 499zł, otrzymanych darowizn 13 45zł, dofinansowania ze Starostwa Powiatowego 3 7zł oraz pozostałych przychodów 1 431zł. Rozchody stanowiły kwotę 499 92zł i dotyczyły wydatków bieżących związanych z działalnością statutową. Dotacje dla biblioteki w Tłuszczu Biblioteka publiczna w Tłuszczu otrzymała dotację z budżetu w wysokości 324 1zł. Pozostałe przychody w wysokości 1 zł pochodziły z darowizn. Rozchody w kwocie 323 344zł dotyczyły wydatków poniesionych na działalność statutową. Na zakup księgozbioru przeznaczono kwotę 21 26zł. Dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Na działalność przedszkola przekazano kwotę 8 zł. Jak wynika z przedłożonego rozliczenia, środki te zostały wykorzystane na pokrycie następujących wydatków: - zużycie wody 535zł - zużycie energii 1 49zł - usługi telekomunikacyjne 1 784zł - wywóz nieczystości i inne usługi 3 364zł - zakup paliwa 1 928zł - remonty 3 61zł - zakup pomocy dudaktycznych 8 452zł - imprezy kulturalne 72zł - zakup materiałów i wyposażenia 9 511zł - kursy, szkolenia 1 5zł - prozizje bankowe i opłaty pocztowe 1 35zł - pobory i pochodne 37 521zł V. Zadania inwestycyjne. Wykupy gruntów. Grunty przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg oraz utworzenie nowych zakupiono w Tłuszczu, Jasienicy, Dzięciołach, Postoliskach, Wólce Kozłowskiej i Chrzęsnem. Ogółem zakupiono 6 278 m2 gruntu za łączną kwotę 45 556zł, w tym: zakup gruntów 34 191zł, koszty i opłaty notarialne i sądowe 11 365zł. Zakupione grunty zwiększyły wartość środków trwałych Gminy. Budowa boiska sportowego.

Wydatki w wysokości 2 651zł dotyczyły zakupu i montażu siedzisk na trybunach boiska, remontu pomieszczeń socjalnych, zakupu urządzenia do napowietrzania murawy boiska oraz wykonania przyłącza wodociągowego. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych. Zakupy inwestycyjne urzędu. Zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na potrzeby urzędu za kwotę 21 124zł. Rozbudowa budynku komunalnego położonego w Tłuszczu przy ul. Kościuszki. Wydatki dotyczyły opracowania aktualizacji dokumentacji, robót budowlanych związanych z wykonaniem rozbudowy istniejącego budynku oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 266 763zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 25. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Postoliska i Chrzęsne oraz zaopatrzenie w wodę osiedla mieszkaniowego pn. Długa w mieście Tłuszcz. Wydatki w kwocie 9 758zł dotyczyły prac kosztorysowych i projektowych oraz wykonania wtórników map. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 25-28 przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Postoliskach. Poniesione wydatki w kwocie 842 694 zł dotyczyły: prac budowlanych związanych z wykonaniem ujęcia wody, montażem 2 zbiorników wyrównawczych o poj. 2 m3 wraz z elementami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi, modernizacją budynku oraz wykonaniem zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z programu przedakcesyjnego SAPARD. Planowany montaż finansowy przewidywał następujące źródła finansowania: Środki własne 28 693zł, długoterminowy kredyt bankowy 217 77zł oraz dotację w wysokości 598 712zł. Wskutek nie otrzymania do końca roku dofinansowania z programu SAPARD pomimo terminowego rozliczenia inwestycji, Gmina nie spłaciła części kredytu otrzymanego na prefinansowanie inwestycji. Podpisany z bankiem aneks przedłużył termin spłaty zadłużenia do końca I kwartału 25r. Budowa oświetlenia ulicznego. Nowe odcinki oświetlenia ulicznego wybudowano w następujących miejscowościach: Tłuszcz: ul. Mazowiecka, Działkowa, Zielna, Wiśniowa, Miodowa, Kościuszki, Szkolna, Długa, Świerkowa, Pogodna, Słoneczna, Mickiewicza, Nowa, Wesoła, Dzielna, Bajkowa, Boczna, Sosnowa, Młodzieńcza, Zagłoby, Sieroszewskiego, Leszczynowa, Kalinowa, Zaściankowa Jasienica: ul. Wiejska, Parkowa, Lipowa, Mostowa, Leśna, Leśniewskiego, Górna, Osiedlowa, Wołomińska, Orna, Rzeczna, Wąska Chrzęsne: ul. Kasztelańska, Złota, W.Karskiej, Widok, Sulejowska, Zamkowa Postoliska: ul.11-go Listopada, Aksamitna, Plac 3-go Maja Miąse: ul.przyleśna, Nowowiejska, Ostrowska, Księdza Popiełuszki, Parafialna

Łysobyki, Dzięcioły, Szczepanek, Mokra Wieś, Balcery, Jarzębia Łąka, Wólka Kozłowska, Rysie. Budowa dróg gminnych. Na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 1 328 265zł. Nakłady na drogownictwo gminne obejmowały następujące zadania : - droga Jasienica-Tuł 26 27zł ( koszty wykonania map oraz opracowania koncepcji ) - Tłuszcz ul. Relaksowa 29 998zł ( wykonanie podbudowy z tłucznia wraz z okrawężnikowaniem na odcinku 18 mb) - Tuszcz ul. Pilawska 19 998zł (nasyp na odcinku 14 mb) - Tłuszcz ul. Północna 19 895zł ( 99 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Mazowiecka 35 177zł (193 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Słowicza 28 342zł ( 141 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Nowa 22 42zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 233 m2 ) - Tłuszcz ul. Klonowa 21 171zł (chodnik z kostki brukowej o pow. 259 m2) - Tłuszcz ul. Piastowska 17 273zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 118 mb) - Dzięcioły 14 38zł ( 41 m2 nawierzchni ) - Pawłów 114 1zł ( 628 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Nowa 28 248zł ( 178 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Szkolna, Słoneczna 29 995 ( chodnik z kostki brukowej o pow. 424 m2) - Jasienica ul. Szkolna, Centralna 28 129zł ( 78 mb nawierzchni) - Dzięcioły-Wilczeniec 25 634zł ( 477 m2 nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Sobieskiego, Reymonta 41 454zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 66 m2 ) - Tłuszcz ul. Powstańców 43 234zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 41 m2 ) - Tłuszcz ul. Szkolna 7 581zł ( kostka brukowa o pow. 688mb pod chodnik i parking ) - Jarzębia Łąka ul. Długa 69 958zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 353 mb ) - Brzezinów-Marianów 69 426zł ( 281 mb nawierzchni ) - Postoliska ul. Starowiejska 79 968zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 44 mb ) - Tłuszcz ul. Kościelna 55 367zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 684 m2 ) - Tłuszcz ul. Zgody 15 zł ( wykonanie podbudowy - Tłuszcz ul. Przelotowa 85 38zł ( 281 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Dolna 41 496zł ( 153 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Rzemieślnicza 19 484zł ( 78 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Jasna 19 931zł ( 31 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Odrowąża 19 931zł ( 31 mb nawierzchni ) - Kury-Grabów 44 882zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 318 mb) - Rudniki 29 54zł ( 24 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Parkowa 28 247zł ( 14 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Lipowa 39 585zł ( 195 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Południowa 28 44zł ( 141 mb nawierzchni ) - Miąse ul. Malownicza 66 33zł ( 171 mb nawierzchni ) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu. Nakłady inwestycyjne w wysokości 213 739 zł dotyczyły wykonania prac ziemnych przy rozbudowie SUW, instalacji technologicznej oraz dobudowy chlorowni. Ponadto sfinansowano koszty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz nadzoru budowlanego. Inwestycja została sfinansowana z kredytu bankowego w wysokości 29 589zł oraz środków własnych w wysokości 4 15zł. Wartość inwestycji powiększyła stan majątku gminnego.

Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Słoneczna w Tłuszczu. Inwestycja na etapie przygotowań dokumentacyjntch. W 24r. poniesiono nakłady w wysokości 65 13zł na wykonanie map projektowych oraz projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Wykonanie odwodnienia w osiedlu Kolejowa w Tłuszczu. Nakłady inwestycyjne w wysokości 18 366zł dotyczyły prac związanych z wykonaniem i udrażnianiem rowów w obrębie ulic Klonowej, Kolejowej, Fabrycznej, Nowej i Norwida w Tłuszczu. Zakup środków trwałych w dz. 81, 851 i 852. Dokonano zakupu zestawu komputerowego za kwotę 4 5zł na potrzeby ZOPO. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom alkoholizmu został zakupiony aparat o nazwie Magnetronic za kwotę 11 97zł. Na potrzeby OPS zakupiono środki trwałe za kwotę 15 184zł. Środki w wysokości 13 8zł pochodziły z dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, natomiast kwota 1 384zł stanowiła środki własne. Inwestycje oświatowe. Na inwestycje oświatowe wydatkowano łącznie kwotę 666 552 zł, w tym środki własne 156 553zł, kredyt bankowy 59 999zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły następujących szkół: - Szkoła Podstawowa w Tłuszczu : wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 156 132zł - Szkoła Podstawowa w Jasienicy : wykonanie ogrodzenia za kwotę 5 677zł - Szkoła Podstawowa w Postoliskach : wykonanie rozbudowy budynku za kwotę 397 864zł - Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi : wykonanie remontu i termomodernizacji dachu budynku za kwotę 61 879zł. VI. Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. 1. Na podstawie Porozumienia Nr 6/II/24 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w związku z budową odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 28566 Tłuszcz-Białki. Wydatki na pomoc finansową stanowiły kwotę 57 794zł i zostały zaewidencjonowane w dz. 6 rozdz. 614 63. 2. Na podstawie Porozumienia Nr 61/II/24 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 28563 Tłuszcz-Postoliska. Wydatki na udzieloną pomoc finansową stanowiły kwotę 58 688zł i zostały sklasyfikowane w dz.6 rozdz. 614 63. 3. Na podstawie Porozumienia Nr 15/III/24 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina

poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 28565 Postoliska-Sulejów na odcinku Postoliska-przejazd PKP linii Warszawa- Białystok. Wydatki na pomoc finansową wyniosły 66 85zł i zostały zaksięgowane w dz.6 rozdz.614 63. 4. Na podstawie Porozumienia Nr 63/II/24 zawartego z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie realizujacym zadania z zakresu drogownictwa wojewódzkiego Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową w realizacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w Wólce Kozłowskiej. Udzielona pomoc wyniosła 59 378zł i została zaksięgowana w dz.6 rozdz. 613 63. 5. Na podstawie Porozumienia Nr 426/XII/3 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina udzieliła pomocy Powiatowi Wołomińskiemu na realizację II etapu termomodernizacji budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Tłuszczu ( budynek wykorzystywany na potrzeby GCI ). Wydatek w wysokości 3 83zł został sklasyfikowany w dz.75 rozdz. 752 271. 6. Na podstawie Porozumienia Nr 24/VII/4 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina przystąpiła do realizacji programu profilaktyki badań mammograficznych dla kobiet w wieku 4 lat i powyżej. Koszt jednego badania wyniósł 75zł, z tego wpłata pacjentki 2zł, udział Powiatu 25zł, udział Gminy 3zł. Ogółem na realizację programu wydatkowano w 24r. kwotę 1 44zł. Wydatek został zaksięgowany w dz. 75 rozdz.7523 271. 7. W Porozumieniu z dn. 29.9.24r. zawartym z Powiatem Wołomińskim Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w przeprowadzeniu działań związanych z usunięciem odpadów ropopochodnych z terenu stacji paliw położonej w Tłuszczu przy ul. Zaściankowej. Wielkość udzielonej pomocy określono do kwoty 1 zł. Środki na pomoc finansową miały pochodzić z wpływów zgromadzonych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W planie finansowym GFOŚiGW wydatki te zaplanowano w 271. Na realizację porozumienia w 24r. wydatkowano kwotę 25 zł ( w sprawozdaniu finansowym Rb-33 za rok 24 wykazano plan i wykonanie w 244, zamiast w 271 z powodu problemów z programem obsługującym sprawozdawczość budżetową ). VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdz. 7511- dotacja na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej. Otryzmana dotacja w wysokości 118 927zł została wykorzystana w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi. Rozdz. 7511- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Otryzmana dotacja w wysokości 2 784zł została wykorzystana na zakup programu do ewidencji ludności, materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla osoby wykonującej zadanie. Rozdz. 75113- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja w wysokości 21 267zł została przeznaczona na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych oraz pokrycie pozostałych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdz. 75414- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Otrzymana dotacja w wysokości 6zł została przeznaczona na wydatki administracyjne oraz szkolenie pracownika wykonującego zadanie. Rozdz. 85212- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Otrzymana dotacja w wysokości 1 887 82zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto środki w wysokości 2% dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, koszty administracyjne oraz zatrudnienie pracownika realizującego zadanie. Rozdz. 85213- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Otrzymana dotacja w wysokości 13 14zł została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Rozdz. 85214- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Otrzymana dotacja w wysokości 198 114zł została wykorzystana w sposób następujący: - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 176 51zł - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 21 613zł Rozdz. 85216- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacja w wysokości 2 56zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdz. 85219- dotacja na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej Dotacja w wysokości 7 497zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Rozdz. 915- dotacja na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 88 353zł jako spłata należności z roku 23. Szczegółowe wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z podziałem na dochody i wydatki przedstawiają załączniki nr 3 i 4. Pozostałe informacje. Wpływy za konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 26 198zł, natomiast koszty 25 24zł, w tym: wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego 25 zł, prowizje i opłaty bankowe 24zł. Przychody środków specjalnych w wysokości 144 29zł pochodziły z wpłat stanowiących odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Środki te w całości zostały przeznaczone na zakup żywności. Rezerwa ogólna została rozdysponowana do wysokości 159 4zł i przeznaczona na nastepujące cele: - drogownictwo gminne - wydatki oświatowe - obsługe długu - wydatki komunalne - wydatki na zadania z zakresu kultury Na konto środków specjalnych Policji przekazano kwotę 3 zł z przeznaczeniem na wydatki Komisariatu Policji w Tłuszczu.

Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 181 136zł, z czego na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 542zł. Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste wyniosły 54 75zł, z czego do budżetu państwa przekazano 52 12,5zł, natomiast pozostałe 2 737,5zł zaliczono do dochodów własnych Gminy. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 5 961 234 zł. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 24r. Dochody budżetowe na dzień 31.12.24r. Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 6 6 312 1 172 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 598 712 629 2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw - 598 712 pozyskane z innych źródeł 195 Pozostała działalność 1 6 1 6 1 172 69 Wpływy z różnych opłat 6 6 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 1 1 172 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 57 57 616 Drogi publiczne i gminne - 57 57 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 57 57 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 222 25 262 25 29 619 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 222 25 262 25 29 619 47 69 75 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i 9 5 9 5 9 888 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat 3 3 311 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 22 24 645 Wpływy z usług 4 4 33 414 83 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 15 19 141 77 majątkowych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 45 45 284 podatków i opłat 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3 2 997 7135 Cmentarze - 3 2 997

22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3 2 997 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 129 189 133 939 14 638 7511 Urzędy wojewódzkie 118 927 118 927 118 927 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu 118 927 118 927 118 927 7523 Urzędy gmin 1 262 15 12 21 711 69 Wpływy z różnych opłat 2 262 2 262 2 737 97 Wpływy z różnych dochodów 8 12 75 18 974 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY - 24 51 24 51 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 784 2 784 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu - 2 784 2 784 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 21 267 21 267 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu - 21 267 21 267 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 6 6 75414 Obrona cywilna 6 6 6 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu 6 6 6 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 31 32 7 42 54 7 37 491 7 443 715 83 83 47 568 8 8 44 929 3 3 2 639 3 186 1 3 186 1 3 37 56 Podatek od nieruchomości 2 515 2 515 2 58 917 Podatek rolny 85 85 73 518

33 Podatek leśny 25 25 26 11 34 Podatek od środków transportowych 2 2 247 612 36 Podatek od spadków i darowizn 9 9 43 38 37 Podatek od posiadania psów 1 1 1 43 Wpływy z opłaty targowej 67 67 7 26 45 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 2 2 17 768 urzędowe 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 15 28 423 69 Wpływy z różnych opłat 7 7 7 11 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 27 27 33 46 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2 5 21 5 228 14 podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 4 4 46 759 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 16 17 181 136 alkoholu 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 5 29 podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 3 932 94 3 89 891 3 86 483 budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 922 94 3 88 891 3 831 48 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 1 29 435 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 631 343 13 813 682 13 799 631 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 9 479 484 9 615 88 9 615 88 jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 479 484 9 615 88 9 615 88 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 42 13 42 13 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 42 13 42 13 7585 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla - 3 93 3 93 gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 93 3 93 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 4 67 859 4 67 859 4 67 859 gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 67 859 4 67 859 4 67 859 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 84 69 949 35 Podatek od działalności gospodarczej osób - - -827 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków i darowizn - - -582 41 Wpływy z opłaty skarbowej - - -17 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych - - -39

91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - - -369 podatków i opłat 92 Pozostałe odsetki 84 84 72 53 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 8 219 53 229 11 811 Szkoły podstawowe - 5 874 5 87 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - 5 874 5 87 realizację własnych zadań bieżących gmin 814 Przedszkola 25 8 21 8 22 384 69 Wpływy z różnych opłat 25 8 21 8 22 384 8113 Dowożenie uczniów do szkół - 2 856 2 856 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - 2 856 2 856 realizację własnych zadań bieżących gmin 852 POMOC SPOŁECZNA 585 2 459 223 2 371 625 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 1 973 8 1 887 82 ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu - 1 96 1 874 2 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu Plan po zmianach Wykonanie - 13 8 13 8 12 13 253 13 14 12 13 253 13 14 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 329 215 114 215 84 85216 21 23 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom 329 198 114 198 114-17 16 97 7 2 56 2 56 7 2 56 2 56 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 225 225

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług 85295 Pozostała działalność 22 7 497 7 497-154 53 154 53 17 17 15 561 17 17 15 561-13 13 23 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację - 13 13 własnych zadań bieżących gmin 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I - 88 354 88 353 OCHRONA ŚRODOWISKA 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 88 354 88 353 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom - 88 354 88 353 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4 4 92116 Biblioteki - 4 4 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 4 Ogółem 22 178 286 25 36 432 24 372 511 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 24r. Wydatki budżetowe na 31.12.24r. Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 492 95 942 32 937 734 11 Infrastruktrura wodociągowa i sanitacyjna 1 486 13 935 482 933 452 wsi 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 486 13 91 9 758 652 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 844 482 842 694 13 Izby rolnicze 2 5 2 5 1 17 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2 5 2 5 1 17 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 195 Pozostała działalność 4 32 4 32 3 112 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 5 1 5 827 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 27 83 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 12 426 Zakup energii 2 5 2 5 2 19 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 1 4 2 35 48 1 976 131

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 613 Drogi publiczne wojewódzkie 2 62 59 378 63 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 2 62 59 378 jednostkami samorządu terytorialnego 614 Drogi publiczne powiatowe 12 187 183 332 63 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 12 187 183 332 jednostkami samorządu terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne 1 69 4 1 786 48 1 733 421 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 17 15 4 427 Zakup usług remontowych w tym: - modernizacja ul. Zaściankowej w Tłuszczu 2 817 - modernizacja ul. Poniatowskiego w Tłuszczu 8 991 - modernizacja ul. Wesołej w Tłuszczu 1 26 - leszowanie ul. Olszowej i Widok w Chrzęsnem 29 969 - leszowanie dróg w Łysobykach i Dzięciołach 28 152 - leszowanie ul. Piaskowej, Leśnej, Brzozowej, Leśniewskiego, Polnej, Przejazdowej i Szkolnej w Jasienicy 44 987 - żużlowanie dróg w rejonie Mokrej Wsi i Zalesia 14 472 -żużlowanie dróg w rejonie Stasinowa, Franciszkowa i Miąsego 26 236 - leszowanie dróg w rejonie Postolisk 36 939 - modernizacja dróg w Białkach, Stryjkach, Ołdakach i Grabowie 47 785 - leszowanie ul. Mostowej i Żabiej w Jasienicy 19 942 -Jasienica ul. Leśniewskiego, Południowa, Mostowa 9 971 - bieżące utrzymanie dróg gminnych 8 595 - utwardzenie parkingu Tłuszcz ul. Warszawska 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wykonanie następujących zadań : -Dokumentacja drogi Jasienica-Tuł 26 27 -Tłuszcz ul. Relaksowa 29 998 -Tłuszcz ul. Pilawska 19 998 -Tłuszcz ul. Północna 19 895 -Tłuszcz ul. Mazowiecka 35 177 -Tłuszcz ul. Słowicza 28 342 -Tłuszcz ul. Nowa 22 42 -Tłuszcz ul. Klonowa 21 171 265 399 78 39 116 1 415 4 1 369 7 1 328 265

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy -Tłuszcz ul. Piastowska 17 273 -Dzięcioły 14 38 -Pawłów 114 1 -Jasienica ul. Nowa 28 248 -Jasienica chodnik w obrębie ulic Słonecznej, Szkolnej 29 995 - Jasienica ul. Szkolna i Centralna 28 129 -Dzięcioły Wilczeniec 25 634 -Tłuszcz ul. Sobieskiego i Reymonta 41 454 -Tłuszcz ul. Powstańców 43 234 -Tłuszcz ul. Szkolna chodnik wraz z parkingiem 7 581 -Jarzębia Łąka ul. Długa 69 958 -Brzezinów-Marianów 69 426 -Postoliska ul. Starowiejska 79 968 -Tłuszcz ul. Kościelna 55 367 -Tłuszcz ul. Zgody 15 -Tłuszcz ul. Przelotowa 85 38 -Tłuszcz ul. Dolna 41 496 -Tłuszcz ul. Rzemieślnicza 19 484 -Tłuszcz ul. Jasna 19 931 -Tłuszcz ul. Odrowąża 19 931 -Kury-Grabów-Jaźwie 44 882 -Rudniki 29 54 -Jasienica ul. Parkowa 28 247 -Jasienica ul. Lipowa 39 585 -Jasienica ul. Południowa, Korczaka 28 44 -Miąse ul. Malownicza 66 33 Plan po zmianach Wykonanie 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 558 3 532 462 523 856 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 478 3 478 3 478 3 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 368 7 368 7 368 7 budżetowego 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 19 6 19 6 19 6 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 54 162 45 556 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 54 162 45 556 budżetowych 71 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 26 25 742 249 484 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 95 742 95 394 43 Zakup usług pozostałych 18 95 742 95 394 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 72 115 114 99 43 Zakup usług pozostałych 72 115 114 99 7135 Cmentarze - 3 2 997 43 Zakup usług pozostałych - 3 2 997 7195 Pozostała działalność 8 37 36 13

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 43 Zakup usług pozostałych 8 37 36 13 72 INFORMATYKA 9 9 7 686 7295 Pozostała działalność 9 9 7 686 43 Zakup usług pozostałych 9 9 7 686 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 398 192 2 491 35 2 462 452 7511 Urzędy wojewódzkie 118 927 118 927 118 927 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 122 91 122 91 122 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 2 7 2 7 2 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 1 13 1 13 1 412 Składki na Fundusz Pracy 2 324 2 324 2 324 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 28 5 28 5 28 socjalnych 752 Starostwa powiatowe - 44 558 31 523 271 Pomoc finansowa między jednostkami - 44 558 31 523 samorządu terytorialnego 7522 Rady gmin 219 5 249 5 242 685 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 224 218 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 5 1 1 9 516 43 Zakup usług pozostałych 8 15 1 14 998 441 Podróże służbowe krajowe 1 3 171 7523 Urzędy gmin 2 59 765 2 78 365 2 69 317 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 32 412 1 318 212 1 317 95 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 5 94 5 94 357 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 595 214 795 214 628 412 Składki na Fundusz Pracy 34 58 34 358 34 334 421 Zakup materiałów i wyposażenia 93 5 118 115 479 426 Zakup energii 4 38 6 37 83 427 Zakup usług remontowych 4 5 1 6 1 415 428 Zakup usług zdrowotnych 1 5 1 1 915 43 Zakup usług pozostałych 16 183 181 579 441 Podróże służbowe krajowe 29 3 5 3 7 443 Różne opłaty i składki 2 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 19 7 19 7 19 7 socjalnych 453 Podatek od towarów i usług 3 1 881 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 22 21 124-24 51 24 51-2 784 2 784

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne - 134 134 412 Składki na Fundusz Pracy - 19 19 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 851 1 851 43 Zakup usług pozostałych - 78 78 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 21 267 21 267 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 12 4 12 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne - 418 418 412 Składki na Fundusz Pracy - 59 59 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 563 4 563 43 Zakup usług pozostałych - 3 299 3 299 441 Podróże służbowe krajowe - 888 888 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 193 2 192 2 181 595 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7543 Jednostki terenowe Policji 4 3 3 295 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 4 3 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 188 6 188 6 177 995 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 19 9 15 296 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 2 7 2 351 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 354 421 Zakup materiałów i wyposażenia 58 78 5 78 446 426 Zakup energii 39 88 34 38 3 169 428 Zakup usług zdrowotnych 2 5 2 5 2 3 43 Zakup usług pozostałych 56 32 43 32 43 318 441 Podróże służbowe krajowe 1 2 1 2 337 443 Różne opłaty i składki 4 5 6 5 424 75414 Obrona cywilna 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 9 9 43 Zakup usług pozostałych 6 51 51 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 67 28 67 28 62 957 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 67 28 67 28 62 957 należności budżetowych 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 43 42 363 411 Składka na ubezpieczenia społeczne 7 9 4 9 3 61 412 Składki na Fundusz Pracy 1 38 1 38 54 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 2 1 421 43 Zakup usług pozostałych 9 16 15 23 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 57 6 528 6 52 667 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 482 65 53 65 495 717

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 482 65 53 65 495 717 papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 24 95 24 95 24 95 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 82 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych 24 95 24 95 24 95 kredytów bankowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 179 21 6 4 831 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 6 4 831 43 Zakup usług pozostałych 4 6 4 831 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 15 6 481 Rezerwy ogólne i celowe 175 15 6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 184 575 11 589 94 11 573 884 811 Szkoły podstawowe 6 711 27 7 58 959 7 48 24 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 213 43 215 72 214 992 wynagrodzeń Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 942 835 4 15 841 4 15 637 44 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 47 35 786 35 782 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 798 242 796 457 796 457 412 Składki na Fundusz Pracy 18 79 18 397 18 379 414 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 12 285 1 255 1 254 Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 199 3 18 319 179 393 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 12 2 17 19 754 książek 426 Zakup energii 88 159 44 159 382 427 Zakup usług remontowych 51 157 333 157 328 43 Zakup usług pozostałych 136 12 177 97 176 26 441 Podróże służbowe krajowe 3 1 615 1 63 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 24 879 236 251 236 251 socjalnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592 675 666 552 814 Przedszkola 1 77 63 1 82 133 1 79 768 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 8 8 8 niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do - 2 632 2 632 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 565 67 561 63 561 626 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 843 45 843 45 24 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 61 15 77 15 766 412 Składki na Fundusz Pracy 14 732 14 682 14 615 414 Składki na PFRON 4 5 2 14 2 139 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 16 646 16 634

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 422 Zakup środków żywności 12 34 17 34 15 911 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 8 6 67 6 665 książek 426 Zakup energii 42 4 781 4 781 427 Zakup usług remontowych 45 45 431 45 43 428 Zakup usług zdrowotnych 2 5 1 24 1 24 43 Zakup usług pozostałych 14 15 992 15 992 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 77 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 33 471 35 236 35 236 socjalnych 811 Gimnazja 2 937 65 3 5 377 3 3 126 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 8 69 82 986 82 98 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 93 486 1 954 468 1 953 932 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 151 725 148 545 148 541 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 381 36 384 812 384 76 412 Składki na Fundusz Pracy 51 929 53 249 52 964 414 Składki na PFRON 5 56 3 39 3 38 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 72 192 72 84 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 12 6 328 6 327 książek 426 Zakup energii 85 79 123 78 116 427 Zakup usług remontowych 1 6 31 6 29 43 Zakup usług pozostałych 78 1 81 99 89 441 Podróże służbowe krajowe 3 1 255 1 251 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 115 413 113 268 113 268 socjalnych 8113 Dowożenie uczniów do szkół 148 519 127 65 127 616 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 1 6 8 533 8 533 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 987 9 893 9 893 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 51 988 988 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 885 1 934 1 933 412 Składki na Fundusz Pracy 393 267 267 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 9 658 9 657 43 Zakup usług pozostałych 14 8 95 681 95 649 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 83 696 696 socjalnych 8114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 255 238 254 435 254 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 75 159 835 159 834 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 697 12 494 12 494 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 787 29 787 29 597 412 Składki na Fundusz Pracy 4 144 4 14 4 13 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 8 1 971 1 885

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 426 Zakup energii 2 65 2 313 2 312 427 Zakup usług remontowych 1 - - 43 Zakup usług pozostałych 2 25 679 25 523 441 Podróże służbowe krajowe 5 346 346 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 85 4 46 4 46 socjalnych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 5 4 5 4 5 budżetowych 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 19 1 19 1 43 Zakup usług pozostałych 12 19 1 19 1 8195 Pozostała działalność 42 34 42 34 42 34 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 42 34 42 34 42 34 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 162 17 2 159 542 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 17 159 542 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 19 18 77 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 5 1 2 839 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 17 4 13 886 422 Zakup środków żywności 18 18 12 811 43 Zakup usług pozostałych 99 5 11 3 11 67 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 157 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 12 1 11 97 budżetowych 85195 Pozostała działalność 2 2 438 Zakup usług zdrowotnych 2 2 852 POMOC SPOŁECZNA 1 195 3 71 923 2 981 4 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na - 1 973 8 1 887 82 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne - 1 876 676 1 791 611 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 487 23 487 411 Składki na ubezpieczenia społeczne - 44 164 43 249 412 Składki na Fundusz Pracy - 576 576 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 786 3 786 43 Zakup usług pozostałych - 11 311 11 311 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 13 8 13 8 budżetowych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 13 253 13 14 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 13 253 13 14 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 457 327 645 327 614

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 311 Świadczenia społeczne 47 36 32 36 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 21 613 21 613 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 85 83 252 311 Świadczenia społeczne 9 85 83 252 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 7 2 56 2 56 wychowawcze 311 Świadczenia społeczne 7 2 56 2 56 85219 Ośrodki pomocy społecznej 484 489 489 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 2 1 1 82 1 82 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 5 336 5 336 5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 47 23 674 23 674 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 73 55 267 55 267 412 Składki na Fundusz Pracy 7 771 7 637 7 637 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 1 34 1 34 426 Zakup energii 4 3 71 3 71 427 Zakup usług remontowych 2 3 266 3 266 43 Zakup usług pozostałych 3 35 94 35 94 441 Podróże służbowe krajowe 4 1 93 1 93 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 29 7 865 7 865-1 384 1 384 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 13 139 136 385 opiekuńcze 43 Zakup usług pozostałych 13 139 136 385 85295 Pozostała działalność 15 42 169 42 169 311 Świadczenia społeczne 15 42 169 42 169 854 EDUKACYJNA OPIEKA 383 135 366 17 364 82 WYCHOWAWCZA 8541 Świetlice szkolne 374 635 352 77 352 7 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 2 84 2 84 2 826 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 81 254 722 254 531 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 987 19 272 19 27 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 5 49 121 48 786 412 Składki na Fundusz Pracy 7 219 6 765 6 692 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 2 8 447 8 425 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 13 574 11 54 11 54 1 5 1 5 1 5

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 43 Zakup usług pozostałych 1 5 1 5 1 5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 11 9 11 25 324 inne formy pomocy dla uczniów 7 11 9 11 25 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I 1 821 438 1 872 692 1 823 89 OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 521 43 28 387 235 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 521 43 28 387 235 93 Oczyszczanie miast i wsi 373 45 1 384 54 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 2 1 2 6 43 Zakup usług pozostałych 368 43 382 498 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 14 13 393 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 11 1 393 43 Zakup usług pozostałych 1 3 3 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 664 2 735 374 73 167 426 Zakup energii 33 356 354 356 285 427 Zakup usług remontowych 54 6 32 6 31 562 43 Zakup usług pozostałych 12 96 12 95 97 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 159 6 25 3 246 35 budżetowych 995 Pozostała działalność 257 238 314 938 38 51 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 6 3 6 265 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5 39 412 Składki na Fundusz Pracy 2 2 49 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 4 3 4 22 43 Zakup usług pozostałych 15 838 33 638 3 841 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 27 266 763 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 812 12 829 72 828 966 NARODOWEGO 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 454 454 255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 45 454 454 kultury 92116 Biblioteki 318 324 1 324 1 255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 318 324 1 324 1 kultury 92195 Pozostała działalność 44 12 51 62 5 866 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22 12 31 12 3 392 43 Zakup usług pozostałych 22 2 5 2 474 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 212 6 138 625 135 917 92695 Pozostała działalność 212 6 138 625 135 917 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 1 5 1 446 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 5 37 36 2 426 Zakup energii 1 1 5 1 48