S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2014 rok Biała Podlaska, marzec 2015 rok

U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2014 rok przyjęty uchwałą Nr XXXV/203/2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w 81.464.653,24 zł - po stronie w y d a t k ó w 82.521.915,21 zł. Na przestrzeni roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.008.152,22 zł a wydatków o kwotę 2.009.105,77 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y 83.472.805,46 zł - w y d a t k i 84.531.020,98 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej - 393.703 zł - w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2014 rok 447.512 zł, - na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznej + 35.176 zł, - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli + 18.633 zł, 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin +2.252.212,58 zł na bieżące i inwestycyjne zadania drogownictwa + 2.239.919,19 zł na zadania administracji publicznej (CEPiK) + 12.293,39 zł 3. Zmniejszenia planu dotacji celowych - 302.328,57 zł z tego na zadania: w zakresie polityki społecznej + 726.414,50 zł - z tytułu pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: Doświadczenie w cenie + 306.577,80 zł, Od bariery do kariery + 299.855,88 zł, - w wyniku korekty planu na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej 255.509,18 zł - środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy + 375.490 zł, działalności usługowej + 137.114,76 zł - w wyniku korekty planu na realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii

2 informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii + 128.064,76 zł, - na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego + 9.050 zł, przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych + 108.207 zł pomocy społecznej - 11.915 zł - zmniejszenie planu na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 65.000 zł, - zmniejszenie planu na pomoc dla cudzoziemców 10.000 zł, - na dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej + 37.503 zł, - na realizację programów oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie + 10.000 zł, - na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczowychowawczych + 7.886 zł, - na realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 + 5.821 zł, - dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 rokiem + 1.875 zł, gospodarki mieszkaniowej + 44.966 zł - na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Powiat Bialski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe + 20.466 zł, - sporządzenie operatów szacunkowych w związku z aktualizacją opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa + 13.500 zł, - zakup gruntu, na którym znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej + 11.000 zł, oświaty i wychowania + 8.090 zł - na realizację projektu polsko niemieckiego, administracji publicznej + 61.784,50 zł - pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: Cudze chwalicie, swego nie znacie promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego + 27.953,12 zł, III Bialski Festiwal Sękaczy propagowanie tradycji kulinarnych oraz kulturalnych w powiecie bialskim + 10.860,38 zł, - realizację zadań z zakresu administracji rządowej + 24.171 zł, - korekty planu na realizację projektu pn. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF + 700 zł,

3 - zmniejszenia planu na kwalifikację wojskową w związku z wykonaniem mniejszej ilości badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 1.900 zł, ochrony zdrowia - 2.000 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. drogownictwa - 1.333.433 zł - w związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1065L Liszna Nowosiółki w m. Liszna, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r. 836.000 zł, - w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. Budowa drogi Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) Ogrodniki Piszczac 450.000 zł, - w związku ze zmianą zakresu rzeczowo finansowego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie Krzyczew w m. Zalesie wraz z budową chodnika 47.433 zł, leśnictwa - 1.497,33 zł - zmniejszenie planu na wpłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (w związku ze zmianą współczynnika waloryzacji kwoty ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych), rolnictwa i łowiectwa - 40.060 zł - zmniejszenie planu na zadania z zakresu prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 4. Zmian planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 278.808,73 zł z tego: Miasta Terespol i Gminy Terespol - 222.272,10 zł - w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na realizację zadań Miasta i Gminy w 2014 roku 286.646 zł - na dofinansowanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 w Terespolu tj. wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne + 924,90 zł - dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Terespolu i Gimnazjum Publicznym w Małaszewiczach + 57.249 zł, - dofinansowanie uczniom zakupu podręczników + 6.200 zł, Miasta Biała Podlaska + 12.600 zł - na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Rzecznika Konsumentów

4 gmin + 70.325,40 zł - z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych + 68.725,40 zł - na dofinansowanie programu pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą + 1.600 zł powiatów - 139.462,03 zł - z odpłatności za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 136.045,70 zł, - z odpłatności Powiatu Łosickiego za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Konstantynowie 3.416,33 zł, 5. Zwiększenia planu dochodów własnych + 689.779,94 zł pochodzących z ponadplanowych wpływów z tytułu: - opłat komunikacyjnych + 141.512 zł, - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych PIT + 90.000 zł, - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT + 20.000 zł celem zrównoważenia planu wydatków z tytułu zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej + 270.000 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego + 141.600 zł, - nałożonych kar za nieterminową dostawę materiałów, odsetek bankowych, zwrotu wydatków z lat ubiegłych w Zarządzie Dróg Powiatowych + 3.700 zł, - darowizn pieniężnych od firm i osób fizycznych na organizację dożynek powiatowych + 19.301 zł, - wpłat do budżetu pozostałości środków z 2013 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych + 461,94 zł - wypłaconych odszkodowań + 3.205 zł na zwiększenie planu wydatków Powiatu. 6. Zmniejszenia planu wydatków administracji - 196.000 zł celem zrównoważenia planu wydatków z tytułu zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. 7. Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + 41.000 zł - na wydanie albumu Ziemia Bialska. Przyroda, krajobraz, kultura + 31.000 zł, - na dofinansowanie zadania pn. Konkurs Czysta Ziemia VII edycja 2014 r. + 10.000 zł,

5 8. Zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu - 47.046,45 zł w wyniku: - umorzenia z dniem 31 stycznia 2014 roku przez Radę Nadzorczą pozostałej do spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 48.000zł, - spłaty pożyczki udzielonej w 2012 i 2013 roku Muzeum I. J. Kraszewskiego w Romanowie na przejściowe sfinansowanie realizacji projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego w Romanowie + 100.953,55 zł, na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 100.000 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu + 953,55 zł, 9. Zmniejszenia planu rozchodów budżetu Powiatu - 48.000 zł w wyniku: - umorzenia z dniem 31 stycznia 2014 roku przez Radę Nadzorczą pozostałej do spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogółem wpłynęły 73 decyzje powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzje centralne 12 - decyzje Wojewody Lubelskiego 26 - decyzje innych jednostek samorządu terytorialnego 32 - decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. Rada Powiatu dokonała 8 zmian w uchwale budżetowej a Zarząd Powiatu, w zakresie w jakim ma prawo dokonywania zmian, podjął 4 uchwały zmieniające budżet. Wykonanie budżetu za 2014 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. po zmianach w zł realizacji - d o c h o d y 83.472.805,46 83.205.256,03 99,7 z tego: -dochody bieżące 78.509.746,93 79.003.447,58 100,6 -dochody majątkowe 4.963.058,53 4.201.808,45 84,7 - w y d a t k i 84.531.020,98 82.156.111,29 97,2 z tego: -wydatki bieżące 78.478.148,22 76.142.935,72 97,0 -wydatki majątkowe 6.052.872,76 6.013.175,57 99,3

6 - d e f i c y t 1.058.215,52 - - - n a d w y ż k a - 1.049.144,74 - - p r z y c h o d y 2.804.215,52 3.520.958,95 125,6 w tym wolne środki 91.261,9 2.775.855,01 3.041,6 - r o z c h o d y 1.746.000,00 1.890.150,39 108,3 Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w zrealizowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna 33.813.609,00 33.934.408,00 100,4 40,8 - dotacje celowe 18.087.178,95 17.961.497,13 99,3 21,6 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.118.807,36 7.052.602,36 99,1 8,5 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.153.901,00 10.266.599,00 101,1 12,3 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 270.000,00 338.785,75 125,5 0,4 - pozostałe dochody własne 14.029.309,15 13.651.363,79 97,3 16,4 O g ó ł e m : 83.472.805,46 83.205.256,03 99,7 100,0 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości. Nie wprowadzono do planu dochodów kwoty 120.799 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu, ponieważ pismo Ministra Finansów informujące o jej przyznaniu wpłynęło 29 grudnia 2014 r.). Z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku pierwotnie planowano pozyskać 2.588.006,26 zł. W toku wykonywania budżetu planowane po zmianach wpływy z Unii stanowiły kwotę 3.085.560,07 zł i zostały wykonane w kwocie 2.969.628,46 zł tj. w 96,2 %. Nie zrealizowano w 100 % dochodów zaplanowanych głównie z tytułu: -sprzedaży majątku Powiatu w kwocie 1.068.541,60 zł (brak nabywców zainteresowanych kupnem nieruchomości), -opłat komunikacyjnych, za wydawanie koncesji i licencji, legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej itp. w kwocie 199.172 zł. -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w kwocie 113.893,32 zł.

7 Natomiast ponad plan wykonano głównie wpływy z: -25 % wpłat z tyt. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 364.370,76 zł, -prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków o kwotę 122.084,21 zł, -podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 112.698 zł, -podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 68.785,75 zł, -opłat za zajecie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i za korzystanie z przystanków o kwotę 71.290,30 zł, -odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek karnych o kwotę 54.457,39 zł, -sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich, za usuniecie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych na rzecz powiatu od właścicieli na mocy wyroków sądowych o kwotę 48.899,77 zł, -sprzedaży drzewa z pasa drogowego o kwotę 47.400 zł, -najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę 41.051,29 zł. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę 25.425,31 zł. Z tego Powiat zwrócił do budżetu Państwa kwotę 13.861,85 zł oraz do urzędów gmin kwotę 11.563,46 zł. Na koniec roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności do zapłaty w łącznej kwocie 741.756,75 zł (w tym zaległości we wpływach w wysokości 722.748,89 zł) dotyczące głównie: - działu 710 Działalność usługowa (331.067,48 zł stanowiące jednocześnie zaległość) z tytułu zasądzonych kar od wykonawców za odstąpienie od wykonania umów prac geodezyjnych, naliczonych odsetek od niezapłaconych kar umownych, nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego, - działu 750 Administracja publiczna (221.188,32 zł, w tym zaległości w kwocie 220.799,70 zł) z tytułu niezapłaconych należności za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych od właścicieli na mocy wyroków sądowych na rzecz powiatu wraz z odsetkami i naliczonymi kosztami postępowania sądowego za przepadek pojazdów, - działu 852 Pomoc społeczna (92.081,37 zł, w tym zaległości w kwocie 75.376,69 zł) głównie z tytułu nieuregulowania w terminie opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, przypisanych do zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty świadczeń na kontynuację nauki osobom z placówek opiekuńczo wychowawczych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci

8 w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz rozliczeń między powiatami z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, - działu 700 Gospodarka mieszkaniowa (74.254,67 zł stanowiące jednocześnie zaległość) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (nieuregulowane opłaty przez osoby fizyczne i prawne za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami). Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w zrealizowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne 52.206.008,85 51.849.675,60 99,3 63,1 - wydatki na realizację zadań Statutowych 18.756.376,76 17.090.884,92 91,1 20,8 w tym rezerwa 104.875,27 0,00 0,0 0,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.514.428,94 4.250.376,95 94,2 5,2 - dotacje 2.323.228,67 2.295.525,06 98,8 2,8 - obsługa długu 450.000,00 428.368,19 95,2 0,5 - wydatki majątkowe 6.052.872,76 6.013.175,57 99,3 7,3 - zwrot subwencji 228.105,00 228.105,00 100,0 0,3 O g ó ł e m: 84.531.020,98 82.156.111,29 97,2 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Wsk. Udział % Nazwa działu w zł realiz. w zrealizowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie 19.798.759,20 19.711.899,25 99,6 24,0 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 3.865.651,16 3.863.559,41 99,9 4,7 Razem dział 801+ 854 23.664.410,36 23.575.458,66 99,6 28,7 852-Pomoc społeczna 20.208.942,22 20.046.969,00 99,2 24,4 750-Administracja publiczna 11.768.108,54 10.613.161,74 90,2 12,9 600-Transport 10.337.910,75 10.324.354,01 99,9 12,6 851-Ochrona zdrowia 7.531.600,00 7.512.483,15 99,7 9,1 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 5.610.796,59 5.380.091,08 95,9 6,5 710-Działalność usługowa 2.511.409,76 2.400.079,42 95,6 2,9 020-Leśnictwa 662.502,67 283.674,07 42,8 0,4 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. 642.821,28 637.350,66 99,1 0,8 757-Obsługa długu publicznego 450.000,00 428.368,19 95,2 0,5 720-Informatyka 271.414,36 257.240,94 94,8 0,3 758-Różne rozliczenia 270.737,27 228.105,00 84,3 0,3 700-Gospodarka mieszkaniowa 185.966,00 143.324,98 77,1 0,2 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa 108.377,00 50.000,00 46,1 0,1 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 108.207,00 107.139,71 99,0 0,1 926-Kultura fizyczna 90.000,00 83.937,52 93,3 0,1 900-Gospod. komunalna i ochrona środowiska 54.000,00 32.319,93 59,9 630-Turystyka 35.677,18 33.913,23 95,1 010-Rolnictwo i łowiectwo 9.940,00 9.940,00 100,0 752-Obrona narodowa 8.200,00 8.200,00 100,0 O g ó ł e m: 84.531.020,98 82.156.111,29 97,2 100,0

9 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków Powiatu nie wykazują przekroczeń. W minionym roku Powiat poniósł wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych w łącznej kwocie 40.223,62 zł, z tytułu: - wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe 18.380,35 zł, - kosztów postępowania sądowego związanych ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa 2.400 zł, - zasądzonych odszkodowań wraz z kosztami postępowania sądowego oraz odsetkami za zwłokę za wydane w latach ubiegłych karty pojazdów 12.578,27 zł, - zasądzonej grzywny z tytułu opieszałości w prowadzeniu postępowania administracyjnego 1.000 zł, - kosztów postępowania sądowego związanego z przywróceniem nauczycieli do pracy 5.865 zł. Udzielone w 2014 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu, w wyniku czego zwrócona została w 2015 roku kwota 0,32 zł. Zwrotu dokonała Gmina Miejska Biała Podlaska z tytułu prowadzonych przez Spółdzielnię Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej warsztatów terapii zajęciowej. Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3.999.343,45 zł wynikające z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz składki ZUS i podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2014 roku, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 stycznia 2015 roku. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc styczeń. W minionym roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Założone w budżecie Powiatu przychody w wysokości 2.804.215,52 zł zrealizowano w 125,6 % tj. w kwocie 3.520.958,95 zł, z tego: Plan po zmianach w zł Wykonanie - długoterminowy kredyt bankowy 2.612.000,00 500.000,00 - wolne środki z lat ubiegłych 91.261,97 2.775.855,01 - spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 100.953,55 245.103,94

tj. przez Powiat Parczewski na uregulowanie należności z tytułu wykonanych robót związanych z realizacją wspólnego projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód 144.150,39 zł Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na realizacją projektu pn. Restauracja zespołu dworsko parkowego będącego siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego 100.953,55 zł. Zaplanowane rozchody w wysokości 1.746.000 zł wykonano w 108,3 % tj. w kwocie 1.890.150,39 zł i przeznaczono na: 10 Plan po zmianach Wykonanie w zł - spłatę kredytów 1.746.000,00 1.746.000,00 -spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. 876.000 876.000 -spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. 650.000 650.000 -spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. 220.000 220.000 - pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 144.150,39 Powiatowi Parczewskiemu na uregulowanie należności z tytułu wykonanych robót związanych z realizacją wspólnego projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód. W planie po zmianach zakładano deficyt budżetowy w wysokości 1.058.215,52 zł. Na skutek pozyskania ponadplanowych dochodów oraz poczynionych oszczędności w wydatkach wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.049.144,74 zł. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych na koniec 2014 roku kredytów długoterminowych wyniosło 10.060.000 zł. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochody jednostek wyniosły 958.765,75 zł, w tym wpływy gotówkowe z darowizn 8.150 zł, natomiast wydatki nimi finansowane 958.954,20 zł. Wykorzystano je na uzupełnienie potrzeb działu 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na koniec 2014 roku na wydzielonych rachunkach dochodów pozostały niewydatkowane środki w łącznej kwocie 273,49 zł, które w wyniku rozliczenia zostały w 2015 roku odprowadzone na rachunek dochodów budżetu Powiatu. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej a także w tzw. wydzielonych rachunkach dochodów.

II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I 11 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Zaplanowane wpływy na 2014 r. po zmianach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie 9.940 zł zostały wykonane w kwocie 9.940 zł tj. w 100,0 %. Dział 020 L e ś n i c t w o Zaplanowane na 2014 r. dochody po zmianach w kwocie 166.502,67 zł stanowiące środki finansowe do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2014 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości 166.502,55 zł tj. w 100,0 %. Należne środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział 600 - T r a n s p o r t Plan dochodów na 2014 r. po zmianach wyniósł 3.090.186,19 zł i został zrealizowany w wysokości 3.202.156,50 zł tj. w 103,6 %. Źródłami dochodów były wpływy : - z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową dostawę materiałów i nieterminowe wykonanie dokumentacji na podział działek w m. Bordziłówka plan w kwocie 2.200 zł zrealizowano w kwocie 2.531,34 tj. 115,1 % - z czynszów najmu i dzierżawy placu i pomieszczeń w Terespolu i Sławatyczach plan w kwocie 14.000 zł zrealizowano w kwocie 18.925,65 zł tj. 135,2 % - ze sprzedaży drzewa z pasa drogowego plan w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 57.400 zł tj. 574,0 % - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie 400 zł zrealizowano kwocie 888,77 zł tj. 222,2 % - ze zwrotu poniesionych wydatków za energię i nadpłaconej składki ubezpieczeniowej za 2013 r. plan w kwocie 1.100 zł wykonano w kwocie 1.134,16 zł tj. 103,1 % - z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań bieżących drogownictwa plan w kwocie 951.469,94 zł wykonano w kwocie 951.469,95 zł tj. 100,0 % - z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogownictwa plan w kwocie 1.538.449,25 zł wykonano w kwocie 1.538.449,25 zł tj. 100,0 % - z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. Przebudowa drogi Nr 1041L Zalesie Krzyczew na plan w kwocie 152.567 zł otrzymano 152.567 zł tj. w 100,0 %

12 - z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa przepustów oraz drogi Nr 1064L Jabłeczna Klasztor i Nr 1065L Liszna- Nowosiółki na plan w kwocie 420.000 zł otrzymano 420.000 zł. Wykonano także dochody nieplanowane w łącznej kwocie 58.790,38 zł pochodzące ze zwrotu kosztów upomnienia - 11,60 zł, sprzedaży złomu z likwidacji sprzętu nie nadającego się do eksploatacji - 983,01 zł oraz ze zwrotu przez Powiat Parczewski niewykorzystanej dotacji za lata 2008-2009 i 2013 na realizację projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północnywschód - 57.795,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 12.687,87 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401,31 zł ( na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne) oraz naliczonych odsetek od powyższej zaległości w kwocie 7.286,56 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane na 2014 r. d o c h o d y po zmianach w kwocie 1.532.067 zł zostały zrealizowane w wysokości 862.302,28 zł tj. 56,3 %. Źródłem dochodów były wpływy : 1. z opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan w kwocie 670 zł wykonano 459,27 zł tj. 68,5% 2. z czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone w Białej Podlaskiej, Grabanowie i Zalutyniu. plan w kwocie 7.920 zł wykonano w kwocie 42.444,64 zł tj. w 535,9 %. 3. ze sprzedaży mienia plan w kwocie 1.340.000 zł wykonano w kwocie 263.305,15 zł tj. 19,6%. ( sprzedaż działek położonych w Grabanowie i Małaszewiczach). Zaplanowane w budżecie wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu braku nabywców. 4. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 74.966 zł otrzymano 74.965,35 zł tj. 100,0 % 5. z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatne nabycie prawa własności 25 % zainkasowanych wpłat, wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat na plan w kwocie 97.511 zł wykonano 461.881,76 zł tj. w 473,7 %. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zwiększonej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz większą sprzedaż nieruchomości niż zakładano w planie.

13 6. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 11.000 zł wpłynęło 11.000 zł tj. 100,0 %. 7. nieplanowane w łącznej kwocie 8.246,11 zł pochodzące z wypłaconego odszkodowania przez Gminę Konstantynów za grunt stanowiący własność powiatu zajęty pod budowę drogi gminnej - 8.153,25 zł oraz z naliczonych odsetek karnych za nieuregulowanie należności z tytułu najmu garaży stanowiących własność Powiatu - 92,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 74.254,67 zł z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( nieuregulowane opłaty przez osoby fizycznych i prawne za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetki od w/w zaległości. Celem likwidacji zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze, skierowano sprawy do sądu, złożono wnioski do komornika celem wszczęcia egzekucji, wysłano wezwania do zapłaty oraz podjęto działania celem ustalenia spadkobierców. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2014 r. po zmianach w łącznej kwocie 2.746.814,76 zł został zrealizowany w kwocie 2.832.870,28 zł tj. 103,1 %. Wpływy pochodziły z : - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii na plan w kwocie 1.487.469,76 zł przekazano 1.450.955 zł tj. 97,5 % - prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków na plan 700.000 zł wykonano 822.084,21 zł tj. 117,4 %. - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan w kwocie 459.045 zł wpłynęło 459.045 zł tj. 100,0 % - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań geodezyjnych na plan w kwocie 100.000 zł przekazano 100.000 zł tj. 100,0 % - odsetek bankowych na plan w kwocie 100 zł wykonano 236,31 zł tj. 236,3 % - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu na plan w kwocie 100 zł wykonano 73 zł tj. 73,0 % - 5% wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego plan w kwocie 100 zł zrealizowano w kwocie 256,95 zł, tj. 257,0 % - nieplanowanych dochodów w kwocie 219,81 zł ( koszty upomnień za nieregulowanie należności za usługi geodezyjne oraz zwrot kosztów komorniczych pobranych w wyniku wszczętej egzekucji należności na rzecz Skarbu Państwa).

14 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie w kwocie 331.067,48 zł z tytułu : - nieuiszczonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego - 11.834,41zł. Celem wyegzekwowania należności na zalegających wystawione zostały do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. - zasądzonych kar od wykonawców za odstąpienie od wykonania umów prac geodezyjnych - 201.920 zł, nieuregulowanych należności za korzystanie z zasobu geodezyjnego - 3.127,90 zł oraz naliczonych odsetek od niezapłaconych kar umownych - 114.185,17 zł. Na zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone ze względu na bezskuteczność. Dział 720 Informatyka Plan dochodów tego działu w kwocie 234.519,51 zł został wykonany w kwocie 224.385,98 zł tj. 95,7 %. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowej z gmin na dofinansowanie bieżącego utrzymania sieci internetowej zbudowanej w ramach projektu pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód plan w kwocie 234.519,51 zł został wykonany w kwocie 222.956,05 zł, tj. 95,1 %. - wypłaty odszkodowania za uszkodzone instalacje Hot Spotów 1.429,93 zł ( dochody nieplanowane). 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2014 r. z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych po zmianach w kwocie 996.015,39 zł został wykonany w kwocie 971.563,27 zł tj. w 97,5 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco : 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie: - zadań Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie 557.493 zł wykonany został w kwocie 557.493 zł tj. w 100,0 % - kwalifikacji wojskowej plan w kwocie 67.106 zł został wykonany w kwocie 67.105,31 zł tj. w 100,0 %. 2. dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn: - Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa plan w kwocie 88.536,42 zł wykonano w kwocie 53.912,84 zł tj. w 60,9 %. 3. dotacja celowa na realizację projektu pn. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF, z tego: - z budżetu Unii Europejskiej na plan w kwocie 6.545 zł otrzymano 6.545 zł tj. 100,0 % - z budżetu państwa na plan w kwocie 1.155 zł otrzymano 1.155 zł tj. 100,0 %.

15 4. pomoc finansowa gmin na dofinansowanie kosztów eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziałach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Międzyrzecu Podlaskim plan w kwocie 12.293,39 zł zrealizowano w kwocie 12.293,39 zł tj. w 100,0 %. 5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan w kwocie 1.100 zł wykonano w kwocie 1.100 zł tj. w 100,0%. 6. dotacja celowa z Miasta Biała Podlaska na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Rzecznika Konsumentów na plan w kwocie 12.600 zł otrzymano 12.600 zł tj. 100,0%. 7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów wydania albumu pn.ziemia Bialska. Przyroda, krajobraz, kultura Na plan w kwocie 31.000 zł otrzymano 31.000 zł tj. 100,0 %. 8. dochody własne na zaplanowane 87.049,21 zł wykonano 186.177,55 zł tj. w 213,9 % z tego : - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich, za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych na rzecz Powiatu od właścicieli na mocy wyroków sądowych oraz koszty upomnień plan w kwocie 39.008,21 zł zrealizowano w kwocie 87.907,98 zł tj. w 225,4 % - 5% wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych plan w kwocie 7.100 zł wykonano w kwocie 5.380,80 zł tj. w 75,8% - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie 240 zł wykonano w kwocie 240 zł tj. w 100,0% - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na plan w kwocie 20.000 zł wykonano 69.417,52 zł tj. w 347,1 % - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych na plan w kwocie 1.400 zł wykonano 1.980,25 zł tj.141,4 %. - z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od firm i osób fizycznych na plan w kwocie 19.301 zł otrzymano 21.251 zł tj. 110,1 % Wykonano także nieplanowane dochody w kwocie 42.181,18 zł z tytułu : - opłat za reklamę firm podczas dożynek powiatowych i spotkania Dobre bo Bialskie 15.581,29 zł - refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. na bieżące funkcjonowanie Rzecznika Konsumentów 12.600 zł - wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód służbowy 7.450,02 zł - wpływów pochodzących z firmy ubezpieczeniowej COMPENSA za prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników 2.499,56 zł - zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa 2.101,88 zł

16 - wykupu odzieży roboczej przyznanej pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska ( leśnikowi ) w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 1.670,68 zł - sprzedaży składników majątkowych 209,65 zł - opłaty za udostępnienie informacji o środowisku 36,60 zł - zwrotu części opłaty od wniesionego pozwu sądowego na dłużnika za nieuregulowanie czynszu za wynajem garaży stanowiących własność Powiatu 22,50 zł - zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego za rok ubiegły 9 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał zaplanowanych na 2014 r. środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań: - pn. Powiat Bialski przyjazny inwestycjom w kwocie 42.500 zł. Planowane zadanie nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania projektu z funduszy unijnych - pn. Przysmaki pogranicza w kwocie 49.823,87 zł, Cudze chwalicie swego nie znacie w kwocie 27.953,12 zł oraz III Bialski Festiwal Sękacza - propagowanie tradycji kulinarnych w powiecie bialskim 10.860,38 zł. Refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją w/w projektów Powiat otrzymał w 2015 r. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 221.188,32 zł, w tym zaległości w kwocie 220.799,70 zł z tytułu niezapłaconych należności za usunięcie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych od właścicieli na mocy wyroków sądowych na rzecz. Powiatu 181.752,94 zł oraz naliczonych odsetek od powyższej zaległości 38.806,76 zł,nieuregulowanych kosztów postępowania sądowego za przepadek pojazdów 240 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Źródłem dochodów tego działu były wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Na plan w kwocie 108.207 zł otrzymano 107.139,71 zł tj. 99,0%. Dział 752 Obrona narodowa Założony plan dochodów w kwocie 8.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony oraz akcję kurierską został wykonany w kwocie 8.200 zł tj. w 100,0 %.

17 Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale po zmianach w wysokości 13.564.013 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.625.262,88 zł tj. 100,5 % i pochodziły z : - udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na plan 10.153.901 zł wpłynęło 10.266.599 zł tj. 101,1 % - udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na 270.000 zł wykonano 338.785,75 zł tj. 125,5 % - wpływów z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan 2.541.512 zł wykonano 2.367.480,25 zł tj. 93,2 % - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i za korzystanie z przystanków plan w kwocie 456.600 zł wykonano w wysokości 527.890,30 zł tj. 115,6 %. - wpływów z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie 2.000 zł wykonano w kwocie 8.490 zł tj. 424,5 % - wpływów z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie 140.000 zł zrealizowano w kwocie 114.859,75 zł tj. 82,0 %. Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 1.157,83 zł pochodzące ze zwrotu kosztów z tytułu wysłanych upomnień 148,40 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego - 1.009,43 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 2.097,59. zł, w tym zaległości w kwocie 1.787,69 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i korzystania z przystanków 1.232,78 zł, wysłanych upomnień 352 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności 202,91 zł. Dział 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a D o c h o d y tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wynosi 33.813.609 zł i została wykonana w wysokości 33.934.408 zł tj. w 100,4 %, z tego: P l a n Wykonanie Wsk.realiz. po zmianach % - część oświatowa 17.410.505 zł 17.410.505 zł 100,0 - część wyrównawcza 10.143.293 zł 10.143.293 zł 100,0 - część równoważąca 6.259.811 zł 6.259.811 zł 100,0. - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 120.799 zł -

18 Nie wprowadzono do planu dochodów kwoty 120.799 zł z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej, ponieważ pismo Ministra Finansów informujące o jej przyznaniu wpłynęło w dniu 29 grudnia 2014 r. Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie 1.400.325,96 zł został zrealizowany w wysokości 1.364.636,77 zł tj. w 97,5 %. Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie 1.272.834,90 zł Powiat otrzymał 100 % należnych środków, z tego: - z Miasta Terespol 803.817,90 zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol 469.017 zł na prowadzenie Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. dotacja celowa przekazana przez Miasto Biała Podlaska na plan w kwocie 96.124 zł otrzymano 72.632,56 zł tj. 75,6 % na realizację, w ramach zawartej umowy partnerskiej projektu pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 3. dotacja celowa z Unii Europejskiej i budżetu państwa na plan w kwocie 22.815,49 zł Powiat nie otrzymał w 2014 roku środków na realizację projektów pn. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Płatności za wykonanie projektu były realizowane w ramach środków przekazanych Powiatowi w grudniu 2013 roku. 4. środki przyznane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży na realizację Programu polsko - niemieckiego na plan w kwocie 8.090 zł Powiat otrzymał 100 % należnych środków, 5. planowane dochody własne w kwocie 461,57 zł zrealizowane w 100 % z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych z 2013 roku a gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, 6. dochody nieplanowane w łącznej kwocie 10.617,74 zł pochodzące z: - wpływów za świadczone usługi związane z dostawą ciepła do kościoła w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim 5.541,72 zł,

19 - wpływów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej na częściowe finansowanie wynagrodzeń nauczycieli religii prawosławnej 4.769,68 zł, - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym 160,60 zł. - odsetek bankowych od rachunków szkół oraz nieterminowych wpłat 145,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 8.379,45 zł (w tym zaległości 6.774,79 zł) z tytułu: - nieuregulowanej w terminie wpłaty zasądzonej wyrokiem sądowym od byłej pracownicy Szkoły w Małaszewiczach (objętej egzekucją komorniczą) 6.774,79 zł, - przypisanych wpływów za dostawę ciepła za m-c grudzień w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim 1.604,66 zł. Dział 851 - O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie 7.496.600 zł został zrealizowany w wysokości 7.487.422 zł tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : - dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan w kwocie 7.443.000 zł wpłynęło 7.443.000 zł tj. 100,0 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan w kwocie 52.000 zł otrzymano 42.822 zł tj.82,4 % - dotacji celowej z gmin na dofinansowanie programu pn. Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą na plan w kwocie 1.600 zł wpłynęło 1.600 zł tj. 100,0 %. Dział 852 - P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2014 r. po zmianach z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych wyniósł 14.621.350,07 zł i został zrealizowany w wysokości 14.818.659,90 zł tj. 101,3 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: 1. dotacji celowych z budżetu państwa - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 328.886 zł wpłynęło 328.844,34 zł tj.100,0 % - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 5.821 zł otrzymano 5.821 zł tj. 100,0 %

20 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan w kwocie 3.936.378 zł wpłynęło 3.932.803,79 zł tj. 99,9%. 2. dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie 1.892.679,70 zł wpłynęło 1.861.529,59 zł tj.98,4% z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innych powiatów na plan 1.400.582,74 zł wpłynęło 1.392.272,52 zł tj.99,4 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan 217.472,56 zł wpłynęło 217.474,66 zł tj. 100,0 % c) wpłat gmin z tytułu zwrotu 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie 274.624,40 zł wykonano w kwocie 251.782,41 zł tj. 91,7 %. 3. dochodów własnych plan w kwocie 8.457.585,37 zł wykonano w kwocie 8.365.468,02 zł tj. 98,9 % z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie 8.409.00 zł wykonano w wysokości 8.295.106,68 zł tj. 98,6% b) wpływy ze sprzedaży posiłków w stołówkach działających przy Domu Dziecka w Komarnie i Kostomłotach plan w kwocie 27.000 zł wykonano w kwocie 39.681,58 zł tj. w 147,0 % c) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie 3.000 zł zrealizowano w wysokości 9.275,65 zł tj. 309,2 % d) wpływy z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach na plan w kwocie 4.725 zł wykonano w kwocie 5.526,63 zł tj. 117,0 % e) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan 3.300 zł wpłynęło 3.333,20 zł tj. 101,0 % f) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości 2.135 zł wykonano w kwocie 2.518,26 zł tj. 118,0 % g) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań na plan w kwocie 3.205 zł otrzymano 3.205 zł tj.100,0 % h) wpływy z najmu i dzierżawy odpłatność za wynajem pomieszczeń na plan w kwocie 5.000 zł wykonano 6.601 zł tj. 132,0 % i) 5% wpływów z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 220 zł wykonano w wysokości 217,13 zł tj. 98,7 %.

21 j) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2013 i 2014 r.. gromadzonych na wydzielonym rachunku Domu Rodzinnego w Żabcach na plan w kwocie 0,37 zł wpłynęło 2,89 zł tj. 781,1 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 324.193,16 zł pochodzące z : - refundacji środków z funduszy unijnych z tytułu poniesionych wydatków w 2013 r. na realizację projektu pn. Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli 236.143,63 zł - wpływów za usługi specjalistyczno opiekuńcze 71.588,35 zł - dopłaty z funduszy unijnych do obszarów rolnych 12.161,06 zł - zwrotu nadpłaconych świadczeń na prowadzenie rodzin zastępczych i kontynuację nauki osobom z placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich 3.952,92 zł - wypłaty odszkodowania za uszkodzony komputer 338,40 zł - wpłaconych kosztów upomnień 8,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 92.081,37 zł, w tym zaległości w kwocie 75.376,69 zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 9.993,83 zł, przypisanych do zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty świadczeń na kontynuację nauki osobom z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych 10.602,19 zł oraz odsetek od tych zaległości 1.032,72 zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych - 1.300 zł rozliczeń między powiatami z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6.489 zł, opłat opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli 45.958,95 zł. Wszystkie zaległości od osób fizycznych zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w wysokości 3.501.509,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.402.562,71 zł tj. 97,2 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan 1.040.268 zł wpłynęło 1.040.268 zł tj. 100,0 %) - z Funduszu Pracy ( na plan 1.056.800 zł wpłynęło 1.056.800 zł tj. 100,0%). 2. dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów pn: - Doświadczenie w cenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na plan w kwocie 306.577,80 zł wpłynęło 303.127,29 zł tj.98,9 %, z tego:

22 - środki z budżetu Unii Europejskiej 289.545,70 zł - środki z budżetu państwa 13.581,59 zł - Od bariery do kariery w ramach Programu Leonardo da Vinci na plan w kwocie 299.855,88 zł wpłynęło 296.903,34 zł tj.99,0 %, z tego: - środki z Unii Europejskiej 283.197,22 zł - środki z budżetu państwa 13.706,12 zł - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na plan w kwocie 734.984,56 zł wpłynęło 618.698,98 zł tj.84,2 %, z tego: środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej - 587.591,38 zł oraz środki otrzymane z budżetu państwa 31.107,60 zł. 3. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie 50.000 zł zrealizowany został w wysokości 70.547 zł tj. 141,1 %. 4 wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Łosickiego, Radzyńskiego i Miasta Białej Podlaskiej ) na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim i Gminny Ośrodek Pomocy w Konstantynowie plan w kwocie 13.023,67 zł wykonano 13.023,67 zł tj. 100%. Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 3.194,43 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2.323,88 zł, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS - 850,74 zł, zwrot przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 4,83 zł oraz odsetki bankowe naliczone od udzielonej dotacji Warsztatom Terapii Zajęciowej w Wisznicach w 2013 r. 14,98 zł. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów tego działu po zmianach w kwocie 52.945 zł zrealizowany został w kwocie 55.468,27 zł tj. w 104,8 %. Źródłami dochodów tego działu była: 1. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie 52.945 zł Powiat otrzymał 100 % należnych środków, z tego: - z Miasta Terespol 50.945 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy szkolnej w Terespolu, wypłatę stypendiów i zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu