ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), zarządza się co następuje: 1. Ustala się: 1. Plan sumaryczny dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego zarządzenia; 2. Plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2015 r., zgodnie z załącznikiem numer 2; 3. Plan finansowy dochodów w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem numer 3; 4. Plan finansowy wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem numer 4. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 1

Gmina Krapkowice Nazwa grupy Sumaryczny plan dochodów Za okres: od 2015-01-01 do 2015-01-01. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 22.01.2015 Plan wg pozycji 600 Transport i łączność 1 370 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 370 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 320 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 769 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 769 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 240 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 390 000,00 22 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 1/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 2

710 Działalność usługowa 30 000,00 71035 Cmentarze 30 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 750 Administracja publiczna 291 780,00 75011 Urzędy wojewódzkie 248 780,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 248 580,00 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 500,00 75095 Pozostała działalność 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 075,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 075,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 075,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 2/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 3

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33 777 364,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 45 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 170 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 10 500 000,00 0320 Podatek rolny 260 000,00 0330 Podatek leśny 30 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 148 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 600 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 3/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 4

0320 Podatek rolny 360 000,00 0330 Podatek leśny 1 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 3 200,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 400 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 741 010,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 240 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 672 854,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 972 854,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 4/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 5

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00 758 Różne rozliczenia 15 818 328,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 303 338,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 303 338,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 355 207,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 335 207,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 159 783,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 159 783,00 801 Oświata i wychowanie 2 215 340,00 80101 Szkoły podstawowe 20 740,00 0690 Wpływy z różnych opłat 680,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 900,00 0830 Wpływy z usług 6 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 560,00 80104 Przedszkola 1 041 970,00 0690 Wpływy z różnych opłat 194 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 5/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 847 200,00 80110 Gimnazja 305 507,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 294 807,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123,00 0830 Wpływy z usług 123,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 747 000,00 0830 Wpływy z usług 747 000,00 80195 Pozostała działalność 100 000,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 851 Ochrona zdrowia 429 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 426 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 6/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 7

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 426 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000,00 852 Pomoc społeczna 5 686 250,00 85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 0830 Wpływy z usług 180 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 689 000,00 0830 Wpływy z usług 170 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 516 000,00 500,00 3 461 050,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 421 000,00 40 000,00 42 000,00 11 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 7/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 438 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 437 000,00 85216 Zasiłki stałe 222 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 222 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 353 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 353 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138 100,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 163 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 163 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 420,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 55 420,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 8/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 9

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 320,00 85322 Fundusz Pracy 12 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 136 643,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 593,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 36 593,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 90095 Pozostała działalność 50,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 92116 Biblioteki 25 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 926 Kultura fizyczna 11 000,00 92601 Obiekty sportowe 3 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 9/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 10

0830 Wpływy z usług 3 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 000,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Razem 63 642 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 10/10 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 11

Gmina Krapkowice Nazwa grupy Sumaryczny plan wydatków Za okres: od 2015-01-01 do 2015-01-01. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 22.01.2015 Plan wg pozycji 010 Rolnictwo i łowiectwo 255 600,00 01009 Spółki wodne 13 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 13 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 01030 Izby rolnicze 15 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000,00 01095 Pozostała działalność 212 600,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 4430 Różne opłaty i składki 37 600,00 600 Transport i łączność 4 229 423,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 1/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 12

60016 Drogi publiczne gminne 4 139 423,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 600,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 4430 Różne opłaty i składki 48 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 758 823,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 630 Turystyka 35 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 650,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 2/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 13

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 911 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 810 200,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 100,00 4430 Różne opłaty i składki 17 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 362 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 316 000,00 70095 Pozostała działalność 101 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 39 600,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 000,00 710 Działalność usługowa 530 400,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 205 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 3/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 14

4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 71035 Cmentarze 324 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 750 Administracja publiczna 7 730 230,00 75011 Urzędy wojewódzkie 248 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 505,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 389 050,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 4/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 15

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 330 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 663 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 343 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 124 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 470 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 5/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 16

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 76 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 329 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 691,00 35 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 628,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 108 681,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 6/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 17

75095 Pozostała działalność 100 600,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 075,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 075,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 405,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 7/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 18

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 989 500,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 576 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 500,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 33 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000,00 75414 Obrona cywilna 7 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 8/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 19

4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 381 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 350,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 850,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 9/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 20

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 820 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 820 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 820 000,00 758 Różne rozliczenia 345 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 345 000,00 4810 Rezerwy 245 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 24 778 497,00 80101 Szkoły podstawowe 11 027 247,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 547,00 825 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 128 200,00 3050 Zasądzone renty 15 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 10/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 21

3240 Stypendia dla uczniów 5 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 580 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 520 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 148 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 152 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 272 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 000,00 4260 Zakup energii 337 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 279 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 900,00 4430 Różne opłaty i składki 8 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 375 200,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 11/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 22

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 80104 Przedszkola 4 782 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 077 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 300,00 4260 Zakup energii 148 700,00 4270 Zakup usług remontowych 142 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16 100,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 12/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 23

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 4430 Różne opłaty i składki 1 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196 200,00 80110 Gimnazja 5 177 850,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 230 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 264 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 565 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 163 285,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 28 815,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 063,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 187,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 13/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 24

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 000,00 4260 Zakup energii 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 117 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 108 375,00 4309 Zakup usług pozostałych 19 125,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 453 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 14/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 25

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 641 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 15/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 339 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 007 900,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 16/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 27

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 300,00 4220 Zakup środków żywności 847 000,00 4260 Zakup energii 65 400,00 4270 Zakup usług remontowych 18 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 150,00 80195 Pozostała działalność 237 500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 5 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 17/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 28

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173 700,00 851 Ochrona zdrowia 429 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 412 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 18/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 29

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 236,00 4220 Zakup środków żywności 2 300,00 4260 Zakup energii 17 700,00 4270 Zakup usług remontowych 430,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 070,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 264,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 19/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 30

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 502,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 852 Pomoc społeczna 11 434 620,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 040 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 040 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 306 814,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 404,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 638 435,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 861,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 158,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 320,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 460,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 135,00 4220 Zakup środków żywności 210 000,00 4260 Zakup energii 86 365,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 20/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 31

4270 Zakup usług remontowych 49 601,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 775,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 395,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 220,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 318,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 367,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 85204 Rodziny zastępcze 130 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 85206 Wspieranie rodziny 61 867,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 165,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 953,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 135,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 344,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 21/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 32

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 740,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 120,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 547 960,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 120,00 3110 Świadczenia społeczne 3 236 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 588,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 122,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 110,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 22/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 33

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 360,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 007 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 007 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 470 000,00 3110 Świadczenia społeczne 470 000,00 85216 Zasiłki stałe 222 000,00 3110 Świadczenia społeczne 222 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 191 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 430 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 165,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 23/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 34

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 000,00 4260 Zakup energii 46 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 700,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 86 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 28 229,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 960,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 367,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 263,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 327,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 24/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 35

4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 931 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 564 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 717,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 283,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4260 Zakup energii 2 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 25/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 36

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 800,00 85295 Pozostała działalność 455 750,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950,00 3110 Świadczenia społeczne 204 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700,00 4260 Zakup energii 9 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 26/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 37

4270 Zakup usług remontowych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 491 229,00 85305 Żłobki 284 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 284 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 207 229,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 690,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 156,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 274,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 687,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 580,00 4270 Zakup usług remontowych 6 123,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 27/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 38

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 461 800,00 85401 Świetlice szkolne 276 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 750,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 125 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 366,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 634,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 28/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 39

85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 57 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 896 897,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 356 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 316 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 200 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200 500,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 983 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 983 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 514 690,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 789,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 477 101,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 43 050,00 4307 Zakup usług pozostałych 36 593,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 29/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 40

4309 Zakup usług pozostałych 6 457,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 230 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4260 Zakup energii 700 000,00 4270 Zakup usług remontowych 275 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 90095 Pozostała działalność 469 657,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 657,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 346 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 30/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 41

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 932 202,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 197 723,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 140 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 043,00 4260 Zakup energii 9 515,00 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 221,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 144,00 92116 Biblioteki 1 580 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 580 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 40 000,00 92195 Pozostała działalność 114 479,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 31/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 42

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 793,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 686,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 926 Kultura fizyczna 1 643 095,00 92601 Obiekty sportowe 997 795,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 000,00 4260 Zakup energii 75 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 32/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 43

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92 000,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 13 345,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 645 300,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 340 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 3250 Stypendia różne 56 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 500,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 Razem 65 919 168,00 System finansowo-księgowy FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2015-01-01 Strona 33/33 Id: EDBB6EE5-AE35-4758-88C7-895F221C0EA8. Przyjęty Strona 44