Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mniów. Rada Gminy w Mniowie uchwałą Nr 3/XLIX/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2010 po stronie dochodów w kwocie 33.793.896,00 zł z podziałem na dochody bieżące 22.560.721,00 zł i dochody majątkowe 11.233.175,00 zł. W okresie 2010 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 672.577,00 zł, na skutek zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Gminy w Mniowie Nr 18/LI/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr 35/LV/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr 40/LVII/10 z dnia 22 lipca 2010r., Nr 49/LVIII/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r., Nr 67/LXI/10 z dnia 3 listopada 2010 r. i Nr 8/II/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 6/10 z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 8/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 10/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr 12/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 14/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r., Nr 15/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r., Nr 17/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr 21/10 z dnia 13 maja 2010 r., Nr 26/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 35/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr 38/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr 40/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 42/10 z dnia 12 lipca 2010r., Nr 46/10 z dnia 30 lipca 2010 r., Nr 55/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 57/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r., Nr 60/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 65/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 70/10z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 78/10 z dnia 19 listopada 2010 r. i Nr 4/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 33.121.319,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.161.686,76 zł tj. 97,10 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1. Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: - w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 7.585.945,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.823.577,14 zł, w tym: kwota 6.752.887,64 zł stanowi dochody majątkowe i dotyczy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy WND-RPSW.04.0/00-26/265/08 dla projektu I etap kanalizacji gminy Mniów budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów, Borki, kwota 62.120,20 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dochody w kwocie 8.569,30 zł stanowią zwroty opłat za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji przez firmę BUSKOPOL. Mimo złożonego wniosku o płatność końcową w dniu 7 grudnia 2010 roku nie otrzymano dotacji w kwocie 764.011,56 zł na zakończoną i oddaną do eksploatacji inwestycję pn. I etap kanalizacji gminy Mniów budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów,Węgrzynów,Borki. - w Dz. 020 Leśnictwo na plan 2.200,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.137,47 zł z tytułu wpłat za dzierżawę polnych obwodów łowieckich kwota przekazana przez Nadleśnictwo Zagnańsk, Ruda Maleniecka i Powiat Kielecki. - w Dz. 600-Transport i łączność na plan 193.159,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 193.159,00 zł jest to dotacja z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00001-6922- UM1300107/09 na Rozwój infrastruktury w centrum sołectwa Grzymałków budowa chodnika i parkingów oraz remont świetlicy - 173.159,00 zł oraz dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na remont drogi dojazdowej Borki-Mokry Bór 20.000,00 zł. - 1 -
- w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 53.800,00 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 45.563,57 zł, w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz za trwały zarząd 1.057,80 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 44.347,07 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy w wysokości 158,70 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 42,39 zł z tytułu nie uregulowanych w terminie czynszów najmu i dzierżawy i odsetek za zwłokę. - w Dz. 710 Działalność usługowa na plan 2.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z przeznaczeniem na cmentarnictwo wojenne. - w Dz. 750 Administracja publiczna na plan 101.155,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 103.103,64 zł, w tym z tytułu wpływów z usług 2.458,77 zł, z tytułu różnych dochodów i odsetek 11.489,87 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60.764,00 zł i dotacji na realizację zadań spisowych dotyczących powszechnego spisu rolnego 28.391,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w kwocie 12.308,45 zł dotyczące przejętych należności wraz z odsetkami zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego odbiorców bezprzewodowego internetu. - w Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 67.586,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 51.734,00 zł, w tym: otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.499,00 zł, na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP 28.905,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast -21.330,00 zł. - w Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 4.140,00 zł otrzymano dotację w kwocie 4.140,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. - w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 2.660.534,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.591.140,07 zł w tym: a) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 1.953,91 zł, b) wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 279.774,30 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 256.957,00 zł, z podatku rolnego 3.576,80 zł, podatku leśnego 17.647,10 zł, z podatku od środków transportowych 1.560,00 zł, wpływy kosztów egzekucyjnych 26,40 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków 7,00 zł, c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 643.137,19 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 318.460,44 zł, podatku rolnego 91.480,62 zł, podatku leśnego 32.709,89 zł, podatku od środków transportowych 122.868,64 zł, z podatku od spadków i darowizn 5.024,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 66.846,28 zł, wpływy kosztów egzekucyjnych 2.270,40 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3.476,92 zł, d) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.015,14 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112.268,69 zł, z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 87.505,20 zł oraz z opłat za koncesje i licencje w kwocie 6.049,89 zł, e) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.456.143,00 zł i otrzymano wpływy w kwocie 1.425.662,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10.703,25 zł, f) wpływy z dywidend w kwocie 70,50 zł. - 2 -
Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 326.285,92 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 109.244,71 zł oraz kwota 251.195,04 zł to skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym podatku leśnym, w podatku od środków transportowych, w podatku od spadków i darowizn oraz w odsetkach. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w podatkach w ogólnej kwocie 162.375,63zł, największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych 75.941,16zł, następnie w podatku od nieruchomości 66.733,44 zł, w podatku rolnym 9.159,90 zł, w podatku leśnym 1.973,26 zł, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 4.493,87 zł,podatku od spadków i darowizn 3.494,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 580,00 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 61.461,42 zł. - w Dz. 758 Różne rozliczenia na plan 15.403.227,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 15.393.224,97 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 4.968,97 zł, z tytułu wpływu na dochody niewykorzystanych w terminie środków dot. wydatków niewygasających 181.939,00 zł, z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej 8.098.138,00 zł, z tytułu otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej 6.351.973,00 zł i z tytułu otrzymania części równoważącej subwencji ogólnej 756.206,00 zł. - w Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan 874.354,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 853.649,81 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań nauczycieli 22.414,62 zł, z odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym 15.032,50 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 1.267,01 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 Radosna Szkoła 24.000,00 zł otrzymanej dotacji z Gminy Strawczyn na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem oddziału przedszkolnego w SP w Wólce Kłuckiej 14.466,00 zł,otrzymanej dotacji na prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 276,00 zł oraz dotacji w kwocie 776.193,68 zł na podstawie umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-497/09-00 na zadanie Rozbudowa o dwukondygnacyjne skrzydło budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie. - w Dz. 852 Pomoc społeczna na plan 4.856.840,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.857.471,58 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie i dofinansowanie zadań własnych w tym: na ośrodek wsparcia 228.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.958.430,15 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30.438,00 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47.193,07 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 280.269,00 zł, na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 108.878,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 144.120,00 zł oraz dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie świetlicy w Mniowie 10.000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w kwocie 9.669,91 zł i odsetek od tych świadczeń 872,54 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 778,86 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 852,20 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.781,40 zł, wpływy z opłat za świadczone usługi u podopiecznych 24.924,00 zł oraz pozostałe dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP Kielce 8.264,45 zł. - w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 1.058.812,00 zł otrzymano dotację w kwocie 985.512,80 zł w tym: na podstawie umowy UDA- - 3 -
POKL.07.01.01-26/036/08-00 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanym przez GOPS w Mniowie 185.748,36 zł, na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-26-047/08-00 Szansa na dobry start zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów 41.967,52 zł, na podstawie umowy UDA- POKL.09.01.02-26-281/09-00 Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie - 236.401,16 zł oraz na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.01-26-008/10-00 Super Przedszkole -521.395,76 zł. - w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 197.236,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 197.096,00 zł, w tym: otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów 169.986,00 zł i na dofinansowanie podręczników szkolnych 27.110,00 zł. - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 36.618,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 35.340,43 zł w tym: z tytułu wpływów z opłaty produktowej w kwocie 551,02 zł, z przekazania pozostałych środków pieniężnych z rachunku funduszu ochrony środowiska w kwocie 16.324,25 zł, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 6.361,43 zł oraz otrzymano dotację celową z Powiatu na program usuwania azbestu 4.309.98 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na program usuwania azbestu 7.793,75 zł. - w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 23.713,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 23.836,28 zł, w tym: dotacja z tytułu dofinansowania z PROW na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00001-6922-UM1300107/09 na Rozwój infrastruktury w centrum sołectwa Grzymałków budowa chodnika i parkingów oraz remont świetlicy w kwocie 23.713,00 zł oraz zwrot dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 r. w kwocie 123,28 zł. Rada Gminy w Mniowie uchwałą Nr 3/XLIX/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2010 po stronie wydatków w kwocie 44.767.859,00 zł w podziale na wydatki bieżące w kwocie 20.552.814,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.215.045,00 zł. W okresie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 690.995,00 zł z tytułu zmniejszenia planu zadań na realizację programów z udziałem środków europejskich. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach działów zarządzeniami Wójta Gminy w Mniowie: Nr 7/10 z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 11/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr 13/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 18/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr 22/10 z dnia 13 maja 2010 r., Nr 32/10 z dnia 9 czerwca 2010 r., Nr 37/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr 43/10 z dnia 12 lipca 2010 r., Nr 51/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r., Nr 56/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 59/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 63/10 z dnia 1 września 2010 r., Nr 67/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 71/10 z dnia 18 października 2010 r., Nr 72/10 z dnia 3 listopada 2010 r., Nr 79/10 z dnia 19 listopada 2010 r., Nr 82/10 z dnia 30 listopada 2010 r., Nr 3/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. i Nr 6/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. na podstawie upoważnienia określonego w 10 pkt 3 uchwały budżetowej. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 44.076.864,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 42.968.170,14 zł tj. 97,48%, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: - w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 15.141.085,00 zł wydatkowano kwotę 15.128.193,70 zł w tym: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mniowie 9.174.612,05 zł, budowa systemu kanalizacji etap Mniów Borki 3.771.738,81 zł, budowa systemu kanalizacji zad.2 Mniów-Zaborowice-Pieradła-Pielaki 1.652.559,87 zł, dokumentacja techniczna na budowę systemu kanalizacji sanitarnej Borki-Grzymałków-Skoki 145.180,00 zł, budowa sieci wodociągowej Mniów ul.wrzosowa 79.594,31 zł, budowa sieci wodociągowej Pępice Wilcza Góra 33.743,35 zł, opracowanie projektów technicznych na budowę odcinka - 4 -
wodociągu w Rogowicach 9.987,00 zł, na budowę zbiornika wyrównawczego dla wodociągu w Zaborowicach 49.924,00 zł,na budowę ujęcia wody w Cierchach 19.875,00 zł i na budowę ujęcia wody w Grzymałkowie 19.398,00 zł, na opracowanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody w Serbinowie i w Pieradłach 8.540,00 zł, koszty energii elektrycznej przepompowni w Mniowie 254,27 zł, na remont sieci wodociągowej w Zaborowicach 98.772,80 zł, 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych 1.894,04 zł oraz zwrot podatku akcyzowego do produkcji rolnej 62.120,20 zł. W zakresie wpłat gmin w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izby rolniczej - kwota 1.894,04 zł to 1.867,90 zł, czyli 2% odpisu od wpływów w wysokości 93.394,96 zł uzyskanych do 30.11.2010 r. - kwota przekazana zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych, natomiast kwota 26,14 zł stanowi rozliczenie wpływów z 2009 roku. Kwota należna za 2010 r. od wpływów z tytułu zaległości podatkowych wpłacanych na rachunek gminy po terminie IV raty w wysokości 33,25 zł została przekazana na początku 2011 r., stosownie do art. 35 ust. 3 w/w ustawy. W m-cu grudniu b.r. zakończono zadania inwestycyjne i przekazano do eksploatacji wodociąg Mniów ul.wrzosowa o wartości 90.574,31 zł, wodociąg Pępice-Wilcza Góra o wartości 38.143,35 zł, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mniowie o wartości -10.966.799,09 zł oraz kanalizację sanitarną Mniów-Węgrzynów-Borki o wartości 5.335.865,35 zł. - w Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 173.000,00 zł przekazano dotację przedmiotową na dofinansowanie dostarczania wody w kwocie 173.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. - w Dz. 600- Transport i łączność na plan 3.320.377,00 zł wydatkowano kwotę 2.867.211,50 zł z tego: na drogi powiatowe 1.235.728,32 zł, w tym: budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej odc.serbinów-rogowice 619.140,96 zł, na budowę parkingu wraz z odwodnieniem w Mniowie ul.gajowa 308.896,89 zł, na budowę chodnika i parkingu w Grzymałkowie -1.342,00 zł, na dokumentację budowlaną przebudowy dróg kopalnie Pałęgi i Gościniec 34.000,00 zł. Przekazano i rozliczono dotację dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 250.000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w m. Pieradła, Zaborowice i Mokry Bór. Na podstawie zawartej umowy Powiat wykonał przebudowę w/w odcinków o wartości 551.655,03 zł. Ponadto opłaty za umieszczanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej stanowiły kwotę 22.348,47 zł. Na drogi gminne 1.631.483,18 zł, w tym: budowa następujących dróg: Mniów, ul. Centralna 518.653,95 zł, Mniów, ul. Głęboka 70.492,93 zł, Mniów, ul. Cicha i Spokojna 2.810,00 zł, Baran-Zaborowice 60.893,25 zł, Stachura-Przecinka 38.750,25 zł. Wykonano remonty następujących odc. dróg na łączną kwotę 678.665,22 zł, w tym: Pałęgi-Straszów 88.852,09 zł, Wólka Kłucka-Skoki 105.031,47 zł, Borki-Mokry Bór 125.161,04 zł, Pępice-Ścinka 85.877,02 zł, Olszyna przez wieś -117.694,50 zł, Cierchy Błądzików 93.401,37 zł oraz droga w Węgrzynowie -62.647,73 zł. Na zimowe utrzymanie dróg i remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę 261.217,58 zł. - w Dz. 630 Turystyka na plan 212.042,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 212.040,75 zł na projekt pn. Bliżej natury organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach na podstawie pre-umowy Nr 378/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. - w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 103.025,00 zł wydatkowano kwotę 82.152,04 zł z przeznaczeniem na gospodarkę mieniem gminy. - w Dz. 710 Działalność usługowa na plan 135.819,00 zł wydatkowano kwotę 133.481,36 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 127.821,96 zł oraz na zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego 5.659,40 zł. - 5 -
- w Dz.720 - Informatyka na plan 3.416,00 zł wydatkowano kwotę 3.416,00 zł na opracowanie studium wykonalności zadania Informatyzacja Urzędu Gminy w Mniowie. - w Dz. 750 Administracja publiczna na plan 2.609.731,00 zł wydatkowano kwotę 2.590.039,78 zł z przeznaczeniem na: - zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 60.764,00 zł, - utrzymanie Rady Gminy 74.726,36 zł, - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy 2.250.201,07 zł, - wydatki majątkowe / centrala telefoniczna/ 11.998,70 zł, - spis powszechny 28.391,00 zł, - promocję gminy 66.582,64 zł, - pozostałą działalność /sołtysi/ 44.166,97 zł, - budowa masztu internetowego 53.209,04 zł. - w Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 67.586,00 zł wydatkowano kwotę 51.734,00 zł na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.499,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 28.905,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21.330,00 zł. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach ustaliła dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 36.507,00 zł na I i II turę głosowania, natomiast w Gminie Mniów wybory zostały rozstrzygnięte w I turze. - w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 118.140,00 zł wydatkowano kwotę 105.313,68 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 4 jednostek straży pożarnych 101.173,68 zł i na ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią 4.140,00 zł. - w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 31.500,00 zł, wydatkowano kwotę 29.910,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów oraz zakup druków i opłat związanych z poborem podatków. - w Dz. 757 Obsługa długu publicznego na plan 507.200,00 zł wydatkowano kwotę 505.722,17 zł z przeznaczeniem na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. - w Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan 13.452.469,00 zł wydatkowano kwotę 13.333.666,68 zł w tym na: - bieżące utrzymanie szkół podstawowych 5.925.676,39 zł, - wydatki majątkowe szkół podstawowych 3.087.256,88 zł, - utrzymanie oddziałów przedszkolnych 490.351,51 zł, - refundacja kosztów dotacji Miasta Kielce na dziecko będące naszym mieszkańcem 1.422,96 zł, - utrzymanie punktu przedszkolnego 218.883,91 zł, - na bieżące utrzymanie gimnazjów 2.635.073,27 zł, - wydatki majątkowe 17.000,00 zł, - dowożenie uczniów do szkół 222.605,68 zł, - na utrzymanie zespołu obsługi szkół 335.818,30 zł, - na dokształcanie nauczycieli 9.527,28 zł, - na stołówki szkolne 324.919,26 zł, - pozostała działalność- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 65.131,24 zł. - 6 -
Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.104.256,88 zł poniesiono na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach 947.019,17 zł, na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach 1.194.947,76 zł, na rozbudowę Zespołu Szkół w Grzymałkowie wraz z termomodernizacją obiektu na podstawie umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-497/09-00 945.289,95 zł oraz na budowę nowej nawierzchni boiska przy Zespole Szkół w Mniowie 17.000,00 zł. W m-cu listopadzie zakończono i oddano do użytku salę gimnastyczną w Zaborowicach o wartości 2.285.423,61 zł. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.098.138,00 zł pokrywa koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz częściowo wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów. W 2010 roku przeprowadzono remonty bieżące szkół o wartości 88.234,00 zł. Wynikła pilna potrzeba sfinansowania realizowanych zadań z budżetu gminy na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto Gmina finansuje całość wydatków dotyczących funkcjonowania punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, zespołu obsługi szkół oraz inwestycji oświatowych. - w Dz. 851 Ochrona zdrowia na plan 156.077,00 zł wydatkowano kwotę 135.977,54 zł, w tym przekazano dotację celową dla Ośrodka Zdrowia w Mniowie na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń meningokokowych 16.500,00 zł i na dofinansowanie remontu gabinetu zabiegowego 18.000,00 zł oraz na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 101.477,54 zł. - w Dz. 852 Pomoc społeczna na plan 5.508.434,00 zł wydatkowano kwotę 5.482.417,59 zł z tego na : - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 171.182,68 zł, - finansowanie ośrodka wsparcia 228.000,00 zł, - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 3.964.778,15 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.438,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze 104.764,80zł, - dodatki mieszkaniowe 3.684,24zł, - zasiłki stałe 280.269,00 zł, - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 336.082,98 zł, - usługi opiekuńcze 101.635,79 zł, - dożywianie uczniów i pozostała działalność 251.039,50 zł, - na zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 10.542,45 zł. - w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 1.058.812,00 zł wydatkowano kwotę 912.655,79 zł, z tego: na realizację projektu wg umowy Nr UDA- POKL.07.01-26-036/08-00 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów 185.748,36 zł, na realizację projektu wg umowy Nr UDA- POKL.09.01.02-26-047/08-00 Szansa na dobry start zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów 41.967,52 zł, na realizację projektu wg umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-26- 281/09-00 Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie - 236.401,16 zł oraz na realizację projektu wg. umowy Nr UDA- POKL.09.01.01-26-008/10-00 Super Przedszkole - 448.538,75 zł. W realizacji projektu Super Przedszkole poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 125.315,93 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Zaborowicach. W roku budżetowym zakończono i rozliczono projekty Szansa na dobry start zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów i Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie. - 7 -
- w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 277.683,00 zł wydatkowano kwotę 277.226,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 996 uczniów 213.411,50 zł i na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce - 36.705,42 zł oraz na wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna dla 127 uczniów 27.110,00 zł. - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 548.268,00 zł wydatkowano kwotę 501.244,19 zł, w tym przekazano dotację przedmiotową na dofinansowanie odprowadzanych ścieków dla zakładu budżetowego 42.000,00 zł, na program usuwania azbestu w ramach otrzymanych dotacji z Powiatu Kieleckiego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 12.103,73 zł, usuwanie azbestu ze środków własnych 1.002,21 zł, na oczyszczanie wsi wywóz śmieci z przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, selektywne zbiórki odpadów 41.054,75 zł, na wywóz śmieci z cmentarzy 11.518,95 zł, koszty energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego w gminie 268.361,44 zł, na dobudowę oświetlenia ulicznego 99.768,46 zł oraz na pozostałą działalność 25.434,65 zł. - w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 344.600,00 zł wydatkowano kwotę 342.994,03 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 292.576,42 zł, na termomodernizację budynku biblioteki 14.000,00 zł, na funkcjonowanie świetlic 14.508,11 zł oraz na urządzanie placów zabaw z funduszy sołeckich 21.909,50 zł. - w Dz. 926 Kultura fizyczna i sport na plan 307.600,00 zł wydatkowano kwotę 99.771,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 98.368,59 zł oraz na budowę kompleksu sportowego w Mniowie 1.403,00 zł. Plan wydatków 450.000,00 zł na budowę drogi Mniów, ul. Cicha i Spokojna oraz 197.400,00 zł na budowę kompleksu sportowego w Mniowie nie został wykonany ponieważ na podstawie harmonogramów robót sporządzonych przez wykonawców termin zakończenia budowy w/w drogi oraz I etapu budowy kompleksu sportowego przypadał na koniec listopada 2010 r., jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (gwałtowne i obfite opady śniegu wraz z silnymi mrozami) nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotowych zadań inwestycyjnych. Różnica między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.806.483,38 zł na planowany 10.955.545,00 zł. W roku budżetowym spłacono 2.343.128,00 zł rat zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Mniowie i 196.872,00 zł rat pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wójt Gminy zaciągnął kredyt bankowy w wysokości 11.568.250,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 2012-2020 oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 231.750,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Mniów-Zaborowice-Pieradła-Pielaki, a także pożyczkę w BGK Kielce w kwocie 979.595,20 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu budowa kanalizacji sanitarnej Mniów-Zaborowice-Pieradła-Pielaki w kwocie 772.500,00 zł i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Serbinów-Rogowice 207.095,20 zł. Spłata pożyczek zaciągniętych w BGK Kielce nastąpi w chwili otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Do dnia 31 grudnia 2010 roku nie została zaciągnięta, planowana pożyczka w kwocie 111.986,80 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Serbinów-Rogowice z powodu opóźnień w realizacji w/w robót przez wykonawcę. Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku budżetowego to kwota 16.979.595,20 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-Z. W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Wójt Gminy Mniów zaciągał kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku - 8 -
przejściowego deficytu budżetu. Ponadto nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5. Wykazane zobowiązania w kwocie 1.898.105,37 zł w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.396.834,35 zł na plan 4.413.729,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.396.834,35 zł. co przedstawia zał. Nr 6. Otrzymana dotacja w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cmentarnictwa wojennego na plan 2.000,00 zł, została wydatkowana w 100%, tj. w kwocie 2.000,00 zł co przedstawia zał. Nr 7. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 1.959.000,00 zł zrealizował przychody 1.945.470,36 zł, natomiast na planowane wydatki w kwocie 1.949.000,00 zł wydatkował kwotę 1.903.942,58 zł dotyczącą wykonania zadań statutowych tj. dostarczanie wody, odbiór ścieków i obsługę kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. Z budżetu gminy na plan 215.000,00 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 215.000,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 10. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie sprzedał 209.643 m 3 wody i przyjął 33.849 m 3 ścieków. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych wynosi 12.132,54 zł, natomiast nie występują zobowiązania wymagalne. Na rachunkach dochodów własnych na plan 288.211,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 220.190,52 zł z tytułu m.in. wynajmu hali sportowej i pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i poniesiono wydatki w kwocie 228.389,61 zł w zakresie zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz zakupu artykułów żywnościowych zgodnie z załącznikiem Nr 9. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł. Rachunek dochodów własnych z zakresie dożywiania uczniów i wynajmu pomieszczeń szkolnych funkcjonował w okresie sprawozdawczym w jednostkach budżetowych wyszczególnionych w załączniku nr 9. Na koniec 2010 roku przedmiotowy rachunek dochodów własnych został zlikwidowany. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 292.576,42 zł na plan 293.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. Łączną kwotę 545.317,06 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 547.823,00 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 12. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres 2010 r. przedstawia załącznik Nr 13. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 112.268,69 zł na plan 108.419,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 101.477,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14. W zakresie realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za okres objęty sprawozdaniem na zaplanowaną kwotę 226.800,00 zł wydatkowano 116.193,83 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 15. W okresie 2010 roku Gmina Mniów realizowała osiem projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramch trzech programów, tj.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W planie wydatków poszczególnych projektów dokonano poniższych zmian w trakcie roku budżetowego 2010: 1/ projekt: "Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów-budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice" plan pierwotny ogółem wynosił 3.418.360 zł, w tym środki z budżetu - 9 -
j.s.t. 1.594.131 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1.824.229 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 1.652.560 zł (zmniejszenie o kwotę 1.765.800 zł), w tym środki z budżetu j.s.t. 880.060 zł (zmniejszenie o kwotę 714.071 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 772.500 zł (zmniejszenie o kwotę 1.051.729 zł), 2/ projekt: "I etap kanalizacji Gminy Mniów-budowa oczyszczalni ścieków oraz system kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów, Borki" plan pierwotny wynosił ogółem 12.596.826 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 5.079.864 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7.516.962 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 12.950.764 zł (zwiększenie o kwotę 353.938 zł), w tym środki z budżetu j.s.t. 6.826.068 zł (zwiększenie o kwotę 1.746.204 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6.124.696 zł (zmniejszenie o kwotę 1.392.266 zł), 3/ projekt: "Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Serbinów oraz Rogowice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T" plan pierwotny wynosił ogółem 827.215 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 434.477 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 392.738 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 619.182 zł (zmniejszenie o kwotę 208.033 zł), w tym środki z budżetu j.s.t. 300.100 zł (zmniejszenie o kwotę 134.377 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 319.082 zł (zmniejszenie o kwotę 73.656 zł), 4/ projekt: "Rozbudowa o dwukondygnacyjne skrzydło budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie" plan pierwotny wynosił ogółem 1.526.226 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 240.901 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1.285.325 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 951.391 zł (zmniejszenie o kwotę 574.835 zł), w tym środki z budżetu j.s.t. 471.000 zł (zwiększenie o kwotę 230.099 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 480.391 zł (zmniejszenie o kwotę 804.934 zł), 5/ projekt: "Super przedszkole" plan pierwotny wynosił ogółem 538.286 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 6.000 zł, środki z budżetu krajowego 74.742, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 457.544 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 538.286 zł (brak zmian), w tym środki z budżetu j.s.t. 6.000 zł, środki z budżetu krajowego 71.706 zł (zmniejszenie o kwotę 3.036 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 460.580 zł (zwiększenie o kwotę 3.036 zł), 6/ projekt: "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" plan pierwotny wynosił ogółem 105.193 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 21.822 zł, środki z budżetu krajowego 4.192 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 79.179 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 207.827 zł (zwiększenie o kwotę 102.634 zł)), w tym środki z budżetu j.s.t. 21.822 zł, środki z budżetu krajowego 9.356 zł (zwiększenie o kwotę 5.164 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 176.649 zł (zwiększenie o kwotę 97.470 zł), 7/ projekt: "Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie" plan pierwotny wynosił ogółem 149.541 zł, w tym środki z budżetu krajowego 22.431 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 127.110 zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł 237.611 zł (zwiększenie o kwotę 88.070 zł)), w tym środki z budżetu krajowego 35.642 zł (zwiększenie o kwotę 13.211 zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 201.969 zł (zwiększenie o kwotę 74.859 zł), 8/ projekt: "Szansa na dobry start-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów" plan pierwotny wynosił ogółem 102.910 zł, w tym środki z budżetu krajowego 15.437 zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 87.473 zł. W planie wydatków w/w projektu nie dokonywano zmian w ciągu roku. Stopień zaawansowania finansowego poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich, w tym realizowanych m.in. w ramach w/w programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 16. Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mniów należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi. - 10 -
Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie oraz informacją o stanie mienia Gminy Mniów przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę. Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2011 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy. - 11 -