ZARZADZENIE Nr BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 2007 r.

ZARZADZENIE Nr 65127 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 27 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 27 r. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych ( Dz.lJ. Nr 249 poz. 214 z p6zn. zm. ) zarzqdza siq, co nastqpuje: 1. Przedstawiam informacjq o przebiegu wykonania: 1. Budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 27 r., obejmujqcq czqic opisowq oraz nastqpujqce zalqczniki: 1 ) wykonanie dochodow budzetowych miasta 2) wykonanie wydatkow budzetowych miasta 3) wykonanie planu finansowego zadari zleconych z zakresu administracji rzqdowej - dochody 4) wykonanie planu finansowego zadan zleconych.z zakresu administracji rzqdowej - wydatki 5) sprawozdanie o nadwyzce 1 deficycie j.s.t. 6) sprawozdanie o stanie zobowiqzari wg tytulow diu21iych oraz gwarancji i porqczen j.s.t. 7) sprawozdanie o stanie naleznoici 8) sprawozdanie z wykonania planow dochodow wlasnych 9) sprawozdanie z wykonania planow finansowych funduszy celowych zalqcznik nr 1, zalqcznik nr 2, zalqcznik nr 3, - zalqcznik nr 4, zalqcznik nr 5, - zalqcznik nr 6, zalqcznik nr 7, zalqczniki nr 8 i 9, - zalqcznik nr 1. 2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I polrocze 27 r. 2. 1nformac.j~ przekazuje siq: 1. Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2. Regiona1ne.j Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. I Burmistrz Miasta Janu z Jankow ki 1 1

UZASADNIENIE DO ZAKZqDZENIA BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 27 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 214 z p6in. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informacjq o przebiegu wykonania budzetu Miasta za I polrocze 27 r, oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Inibrmacja o przebiegu wykonania budzetu zostala przedstawiona w forrnie opisowo-tabelarycznej obejmuj qcej : - plan, - wykonanie. - wskazniki realizacji. W czqsci opisowej om6wiono realizacjq dochod6w i wydatkow w poszczegolnych dzialach. Zarzqdzenie Rurmistrza Miasta oraz informacjq z wykonania budzetu Miasta za I polrocze 27 r., informacje z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskie.; Biblioteki Publicznej przekazuje siq Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Informacja o przebiegu wykonania budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 27 r. Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego oparta jest na budzecie uchwalonym przez Radq Miejska, w ktorym zaplanowano wysokosc: I) dochodow budietowych w kwocie - 2 1.96 1.298 zl, 2) wydatkow budzetowych w kwocie 24.42.472 zl, 3) deficytu budzetowego w kwocie - 2.459.174 zl, 4) przychod6w budzetowych w kwocie - 2.632.937 zl, 5) rozchodow budzetowych w kwocie - 173.763 zl. Po zmianach dokonanych w I polroczu 27 r. planowany budzet Miasta zamknql siq po stronie: 1 ) dochodow budzetowych kwotq - 22.472.921 zl, 2) wydatkow budzetowych kwotq 25.184.273 zl, 3) det-icytu budzetowego kwotq - 2.71 1.352 zl, 4) przychodow budzetowych kwotq 2.885.1 15 zl, 5) rozchodow budzetowych kwotq 173.763 zl. Deficyt budzetowy planowano pokryc: - poiyczkq zaciqgniqtq w Narodowym Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - wolnymi srodkami z niewykorzystanych kredytow i pozyczek z lat ubieglych, - nadwyzkq budzetowq wypracowanq w latach ubieglych. Na dzien 3 czerwca 27 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie: 1) dochodow na kwotq 11.289.198 zl co stanowi 5,23% planu, 2) wydatkow na kwotq 9.132.444 zl co stanowi 36,26% planu, z tego: - wydatki majqtkowe stanowily kwotq 66.862 zl co stanowi 8,89% planu. Budiet Miasta na dzien 3 czerwca 27 r. zarnknql siq nadwyzkq w kwocie 2.156.754 zl. Wykonanie ogolem budzetu Miasta za I polrocze 27 r. przedstawiono w tabelach Nr 1 i Nr 4.

Na zrealizowane w I polroczu dochody budzetu Miasta skladajq siq: a) dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa z tego: - na zadania zlecone - na zadania wlasne 2.448.323 zl, 2.4.778 zl, 443.545 zl. b) dotac.ie na zadania inwestycyjne 544.61 8 zl, c) subwencja ogolna z tego: - czqsk oswiatowa - ~ ~ $ wyr6wnawcza 5 6 - czqic rownowazqca d) udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochdd budzetu panstwa - 3.93.16 zl, 234.996 zl, - 12 1.278 zl, 2.43.436 zl, e) dotacje z funduszy celowych 16.583 zl, f) dochody wiasne - podatek od nieruchomosci - podatek rolny - podatek leiny - podatek od Srodkow transportowych - wplywy z oplaty skarbowej - wplywy z oplaty targowej - wplywy z oplat, za zarzqd i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu - podatek od czynnoici cywilnoprawnych - wplywy z roznych oplat - wplywy z roznych dochodow - wplywy ze sprzedazy i najmu skladnikow majqtkowych - pozostale dochody - 2.786.948 zl, 1.128.812 zl, 17.561 zl, 776 zl, - 122.478 zl, 21 7.78 zl, - 34.966 zl, 26.776 zl, - 136.73 1 zl, 238.45 zl, - 169.751 zl, 476.26 zt, - 1 12.88 zl, - 14.366 zl. Szczegolowe zestawienie wykonanych dochodow budzetowych Miasta za I polrocze 27 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1 informacji. W Tabeli 1Vr 2 wyszczeg6lniono wykonanie dochodow budzetowych przeznaczonych na finansowanie zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej, Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie planu dochodow budzetowych zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej realizowanych na podstawie porozumien.

Dz. Rozdz tj DOCHODY TreSC Plan Tabela Nr 1 w zl Wykonanie 1 1 2 3 ROLNlCTWO I LOWIECTWO 4 Kwota 5 2 977 Kwota 6 2 937 % 7 98,67 Struktura 8,3 4 195 Pozostala dzialalnosc 2 1 Dotacje celowe otrzymane z buddetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERG14 ELEKTRYCZNA, GAZ I WOD4 2 977 2 977 2 937 2 937 427 98,67 98,67,OO 1,OO 1,OO,OO 6 42 Dostarczanie wody 83 W p m z usiug TRANSPORT I LL+CZNOSC 65 427 427 35,OO,OO 53,85 1,OO 1,OO,31 63 616 Drogi publiczne gminne 626 Dotacje otrzymane z finduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych TLlRYSTY KA 65 65 1 35 35 18 53,85 53,85 18,OO 1,OO 1,OO,OO 7 6395 97 Pozostala dzialalnosc Wplywy z roinych dochodow GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 1 799 965 18 18 177 643 18,OO 18,OO 22,21 1,OO 1,OO 137 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 47 Wpiywy z opiat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomoici 75 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 76 Wpiywy z tytulu przeksztaicenia prawa uiytkowania 77 wieczystego przyshgujqcego osobom fizycznym w prawo wiasnosci Wpiaty z tytuiu odpiamego nabycia prawa wiasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoici 456 3 8 6 4 161 2 26 776 46 9 4 669 21 862 35,31 89,25 5731 77,82 54,66 9,63 16,63 28,58 2,9 13,58

1 2 3 4 5 6 7 8 83 87 92 Wpiywy z ushg Wplywy ze sprzedaiy skiadnik6w majqtkowych Pozostale odsetki 22 265 7 12 295 4 34 4 94 55,89 15,22 7,5 7,64 25,6 3,5 97 Wplywy z roznych dochod6w 6 4 147 69,12 2,58 795 Pozostala dzialalnosc 343 965 16 641 4,84,94 75 Dochody z najrnu i dzieriawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicnych 75 83 oraz innych urnow o podobnym charakterze Wpbwy z uslug ADMINISTRACJA PUBLICZNA 171 9 172 65 1 515 811 16 64 1 554 541,OO 9,67 36,58,OO 1,OO 4,91 751 1 U rzqdy wojewodzkie 85 118 45 745 53,74 8,25 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 82 788 44 576 53,84 97,45 236 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu adrninistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 233 1169 5.15 2,55 7523 Urzedy miast 83 Wplywy z usiug 97 Wplywy z roznych dochodow 7 236 3 4 236 7 255 519 6 736 1,26 17,29 159,2 1,31 7,15 92,85 7575 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 96 Otrzyrnanme spadki, zapisy i darowiny w postaci 2 2 2 2 1,OO,4 pieniqinej 2 2 2 2 1,OO 1,OO 7595 97 Pozostala dzialalnosc Wplywy z roinych dochodow 1 421 257 451 645 499341 451 645 35,13 1,OO 9,5 9,45 6298 ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorzqdow wojewodztw pozyskane z innych irodel 716 357,OO,OO 6619 Dotacje celowe otrzyrnane z grniny na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien rniqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 253 255 47 696 18,83 9,55 751 URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S4DOWNICTWA 1 62 81 5,OO,1 7511 Urzqdy naczelnych organbw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 62 81 5,OO 1,OO

1 2 3 4 5 6 7 8 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 1 62 81 5,OO 1,OO 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 1 1,oo o,ol 75414 Obrona cywilna 1 1 1,OO 1,OO 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie 756 ustawami DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 1 1 1,OO 1,OO POSIADAJqCYCH OSOBOWOSC~ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIqZANE Z ICH POBOREM 7 487 414 3 993 18 53,33 35,37 7561 Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 35 Podatek od dzialalnoici gospodarczej os6b fizycmych, opiacany w formie karty podatkowej 9 1 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytuh podatkow i oplat 15 3 15 3 6 893 6 554 339 45,5 43,69 112,93,17 95,8 4,92 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 3 1 Podatek od nieruchomosci 33 Podatek lesny 34 Podatek od Srodkow transportowych 5 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 69 Wpiywy z roznych oplat 91 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytuh podatkow 1 542 627 1 284 377 75 15 2 5 842791 73 84 487 15 188 99 46 9 54,63 54,8 64,93 11,25 49,52 1,76 21,ll 83,51,6 1,SO 11,75,OO i opiat 268 Rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach i oplatach lokalnych 12 3 7 638 16 583 63,65 55,28,9 1 1,97 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych 3 1 Podatek od nieruchomosci 32 Podatek rolny 33 Podatek lesny 34 Podatek od Srodkow transportowych 36 Podatek od spadkow i darowim 37 Podatek od posiadania ps6w 43 Wpiywy z opiaty targowej 1 292 89 89 26 375 16 3 434 48 736 827 424 972 17 561 289 17 29 8 699 216 34 966 56,99 47,75 67,54 76,97 67,6 29,OO 49,77 72,85 18,45 57,68 2,38,4 14,56 1,18,3 4,75

1 2 3 5 69 9 1 Podatek od czynnokci cywilnoprawnych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat 4 5 13 3 5 6 138 999 82 3 33 7 16,92 26,73 6,65 8 18,86,11,4 1 7561 8 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 4 1 Wplywy z opiaty skarbowej 48 Wplywy z opiat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 49 W p m z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 91 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat 465 2 3 15 15 2 363 161 217 78 136731 8 65 78,7 72,59 91,15 57,67,OO 9,9 59,97 37,65 2,38,OO 758 7562 1 1 2 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budietu paristwa Podatek dochodowy od osob fizycznych Podatek dochodowy od os6b prawnych ROZNE ROZLICZENIA 4171478 4 8 1 478 9 5 766 4 243436 1 986 423 57 13 3 47 72 48,99 48,67 63,35 6,19 51,17 97,21 2,79 3,74 758 1 CzpSc okwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego 292 Subwencje ogolne z budzetu panstwa 526147 526147 39316 39316 61,54 61,54 89,12 1,OO 7587 292 Czpkc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu panstwa 469 993 469 993 234 996 234 996 5,OO 5,OO 6,77 1,OO 75814 92 Roine rozliczenia finansowe Pozostaie odsetki 27 7 27 7 21 43 21 43 77,37 77,37,62 1,OO 81 7583 1 292 Cz@C rownowaiqca subwencji og6lnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu panshva OSWIATA I WYCHOWANIE 242 56 242 56 356 87 121 278 121 278 189 64 5,OO 5,OO 53,9 3,49 1,OO 1,67 81 1 Szkoly podstawowe 97 Wplywy z roznych dochodow 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezqcych grnin 23 887 8 837 15 5 2 124 8 837 11 287 84,25 1,OO 75,OO 1,64 43,91 56,9 814 69 629 Przedszkola Wplywy z roznych oplat ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel 332 2 282 2 5 168 94 168 94 5,85 59,87,OO 89,36 1,OO,OO

1 852 2 3 POMOC SPOLECZNA 4 5 4 831 258 6 2 315 167 7 47,92 8 2,51 852 12 97 2 1 Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wplywy z rbznych dochod6w Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu adrninistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 3 879 7 3 872 1 751 352 2461 1 748 891 45,15 35,16 45,17 75,65,14 99.86 85213 2 1 Sklad ki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjp zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 29 5 29 5 17 3 17 3 58,64 58,64,75 1,OO 852 14 21 23 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjp wlasnych zadan bieiqcych gmin 418 315 13 232 3 17 9 61 4 55,57 54,25 59,61 1,3 73,57 26,43 85215 Dodatki mieszkaniowe 92 Pozostale odsetki 97 Wplywy z roznych dochod6w 1 1 6 5 155 68 1 374 95,88 1 13,44 74,8,OS 64,54 35,46 852 19 97 23 OSrodki pomocy spolecznej Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezqcych gmin 348 75 348 75 192 825 36 192 789 55,29,OO 55,28 8,33,2 99,98 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 83 Wplywy z uslug 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie ustawami 41 8 8 5 33 3 22 227 3 863 18 364 53,17 45,45 55,15,96 17,38 82,62 85295 96 23 Pozostala dzialalnobc Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniqznej Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin 113 18 5 18 18 98 18 5 18 93 86,74 1,OO 86,l l 4,24 5,21 94,79 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85 69 85 69 1,OO,75 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 85 69 85 69 1,OO 1,OO

1 9 2 3 23 4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjc wlasnych zadan biezqcych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 5 85 69 4 6 85 69 1 29 7 1,OO 32,25 8 1,OO,Ol 92 1 9 1 97 Gospodarka jciekowa i ochrona w6d Wplywy z roznych dochodow KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4 4 1 29 1 29 32,25 32,25 1,OO 1,OO NARODOWEGO 5,OO,OO 921 16 232 Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 5,OO,OO 926 biezqce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 1 55 32 462 242,OO 29,82,OO 4,9 926 1 Obiekty sportowe 629 ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, 155 461 922 29,8 99,93 powiatow, samorzqd6w wojewodztw, pozyskane z 662 innych zrodel Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje 1 5 461 922 3,79,O 1 realizowane na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzqdu tetytorialnego 5,OO,OO 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 97 Wplywy z roznych dochodow 32 32 32 32 1,8 1,8,7 1,OO RAZEM 22 472 921 1 1 289 198 5,23

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W okresie sprawozdawczym na realizacje zadan zleconych Miasto otrzymalo Srodki w kwocie 2.4.778 zl. Dochody budzetowe przeznaczone na finansowanie zadan zleconych Tabela Nr 2 w zl I 1 I 1 Dz. Rozdz 9 TreSc I Plan I Wykonanie O h I 1 1 1 ROLNICTWO I LOWIECTWO 1 2 977 1 2 937 98.67 1 i Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojew6dzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 1 I I I Obrona cywilna 75414 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji 1 1 1 1 1. rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 1 1 1,OO

POMOC SPOLECZNA ~wiadczenia rodzinne oraz skiadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotve oplacone za osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na real izacje zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami RAZEM Wplaty srodkow na realizacjq zadar? zleconych stanowily 17,76% wykonanych dochodow budzetu Miasta. Dochody budietowe zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej Tabela Nr 3 w zl. Dzial Rozdz. I 5 ~ ~ ADMINISTRACJA ' 7511 L 69 PUBLICZNA Urzqdy wojew6dzkie Wp%ywy z roznych oplat Plan na 26 22 112 rzez JST

p 235 - Dochody budzetu panstwa zwiqzane z realizacjq zadan zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego POMOC SPOEECZNA 85212 ~wiadczenia 1 1 oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i 1 97 rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1 46 593 rentowe z ubezpieczenia spolecznego W p m z roznych dochodow DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH. W 1 p6lroczu 27 r. Miasto otrzymalo dotacje celowq w kwocie 16.583 zl ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych tytulem rekompensaty utraconych dochod6w na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych oraz dotacjq z FOGR na budowq ul. Cmentarnej w kwocie 35. zl. 2. WYDATKI BUDZETOWE W 1 polroczu 27 r. roku zrealizowano wydatki budzetowe na kwotq 9.132.444 zl, co stanowi 36,26% wydatkow planowanych. Podzial wydatkow na poszczegolne dzialy klasyfikacji budzetowej przedstawia tabela Nr 4. Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawia siq nastqpujqco: W dziale 1 - ROLNICTWO I EOWIECTWO - wydatkowano kwotq 3.176 zl z tego przekazano 2% wplywow z podatku rolnego tj. 239 zl oraz wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie - 2.937 zl. W dziale 6 TRANSPORT I ~~CZNOSC - wydatkowano kwotq 147.23 zl z przeznaczeniem na: - zakup uslug remontowych - 92.362 zl, - zakup uslug pozostalych - 54.841 zl.

W dziale 63 - TURYSTYKA - wydatkowano kwotq 5.42 zl na utrzymanie kqpieliska miejskiego nad zalewem. W dziale 7 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki biezqce wyniosly 28.963 zl. Na kwotq tq skladajq siq: - wydatki na zakup uslug geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow notarialnych, wydatki na dzierzawq gruntow - 27.46 zl, - odszkodowanie na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej z tytulu nie dokonania eksmisji lokatora 1.53 zl, Wydatki w dziale 71 - DZIAEALNOSC USEUGOWA w kwocie 4.371 zl dotyczq wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 34.785 zl oraz kosztow podzialow geodezyjnych i szacunkow w kwocie 5.586 zl. W dziale 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwotq 1.158.59 zl wydatkowano na: a) dzialalnoic Rady Miejskiej 41.715 zl, - wyplata diet dla Radnych Rady Miejskiej - wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne 38.91 1 zl, - 2.84 zl, b) utrzymanie administracji paristwowej i samorzqdowej 1.75.959 zl, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzen - zakup opalu - wydatki kancelaryjne i biurowe - uslugi remontowe - zakup energii, wody i gazu - zakup uslug zdrowotnych dla pracownikow - pozostale uslugi tj. uslugi pocztowe, wynagrodzenie radcow prawnych, serwis programow komputerowych prowizje bankowe, szkolenia pracownikow itp. - wydatki na delegacje - rozmowy telefoniczne i uslugi internetowe - zakup akcesoriow komputerowych - pozostale wydatki 13.445 zl, 666.16 zl, 155.299 zl, 34.397 zl, 61.772 zl, 4.67 zl, 13.868 zl, 267 zl. 86.697 zl, 4.164 zl, 16.833 zl, 12.261 zl, 6.783 zl. c) promocjq Miasta m.in. na organizacjq Dni Makowa - 4.916 zl. W dziale 751 - URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ wydatkowano kwotq 635 zl z przeznaczeniem na aktualizacjq rejestru wyborcow.

Na BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONl$ PRZECIWPOZAROW~ - dzial754 poniesiono wydatki w kwocie 6.995 z1 z przeznaczeniem na: - wplaty na fundusz celowy Policji - 3.5 zl, - wydatki rzeczowe Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim 3.11 zl, - wydatki rzeczowe na rzecz obrony cywilnej 122 zl, - wydatki na usuwanie skutkow klqsk zywiolowych 272 zl. Wydatki dzialu 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO w kwocie zaplaty odsetek od zaciqgniqtych kredytow i pozyczek. 8.138 zl dotyczyly W dziale 81- OSWIATA I WYCHOWANIE w I polroczu 27 r. wydatkowano kwotq 3.81.795 zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotq 3.463.58 zl, co stanowi 9,89 % ogolu wydatkow na oswiatq. ~rodki w kwocie 3.81.795 zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek oiwiatowych: - szkoly podstawowe 1.84.15 zl, - przedszkola - 815.653 zl, - gimnazja - 941.193 zl, - zespol obslugi szkol i placowek oiwiatowo-wychowawczych - 134.723 zl, - doksztalcanie nauczycieli - 8.154 zl, - dowozenie uczniow do szkol 3.922 zl, - fundusz socjalny nauczycieli emerytow - 4. zl. Na realizacjq zadan zwiqanych z przeciwdzialaniem 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotq 51.32 zl w tym: - na przeciwdzialanie alkoholizmowi - na zwalczanie narkomanii Wykonanie zadania obejmuje: - wynagrodzenia osobowe i pochodne - wydatki zwiqzane z utrzymaniem Swietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS - programy profilaktyczne i szkolenia - wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - koszty dozywiania osob z rodzin patologicznych - za badania osob w przedmiocie uzaleznienia - pozostale wydatki (szkolenia pracownikow, wydatki na delegacje, materialy biurowe) - na organizacjq wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych alkoholizmowi dzial - 47.597 zl, - 3.435 zl. 9.97 zl, - 6.632 zl, - 17.72 zl. 2.727 zl, - 3.88 zl, - 798 zl, 1.953 zl, 8. zl. W dziale 852 - POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie 2.444.35 zl dotyczyly: - wyplaty Swiadczen z pomocy spolecznej - oplacenia skladek na ubezpieczenia zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy spolecznej - 1.724.168 zl, - 14.844 zl,

- utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej 23.51 zl. w tym wynagrodzenia i pochodne - 27.196 zl, - kosztow Swiadczonych uslug opiekunczych 33.943 z1, - kosztow doiywiania dzieci szkolnych i doroslych - 12.5 zl, - kosztow obslugi Swiadczen rodzinnych 45.434 zl. - wyplaty dodatkow mieszkaniowych - 293.14 zl. W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 242.98 zl; wydatkowano kwotq z Cego: - na utrzymanie stolowek i Swietlic dzialajqcych przy szkolach - 152.35 z1, - na organizacjq wypoczynku dla dzieci - 8.433 zl, - na wyplatq stypendiow dla uczni6w 82.125 zl. Wydatki biezqce dzialu 9 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA wyniosly - 226.347 zl i dotyczyly: - opiat na rzecz Urzqdu Marszalkowskiego za odprowadzenie wod deszczowych za I1 polrocze roku 26 - utrzymania zieleni miejskiej - utrzymania gminnego punktu zbierania zuzytego sprzqtu elektrycznego i elektronicznego - zakupu energii do oiwietlenia ulicznego i konserwacji oiwietlenia ulicznego - utrzymania zdroj6w ulicznych i fontanny miejskiej - koszt6w utrzymania targowiska miejskiego - koszt6w oczyszczania miasta - czyszczenia kanalizacj i miej skiej - pozostalych wydatk6w 5.392 zl, 2.614 zl, - 1.5 zl, - 115.192 zl, 7.98 zl. - 38.683 zl, 24.88 zl, - 62 zl, 12.8 zl. Na KULTUW I OCHRON4 DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dzial 921 wydatkowano kwotq 25. zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dzialalnosci dla: - Miejskiej Biblioteki Publicznej 12. zl, - Miejskiego Domu Kultury 13. zl. Na dzialalnosc w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dzial926 wydatki za okres sprawozdawczy wyniosly 11.353 zl i dotyczyly: - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe - 42.32 zl, - ~ltrzymania obiekt6w sportowych 59.33 zl. Szczegolowe zestawienie wydatk6w budietowych za I p6lrocze 27 roku z podzialem na pelnq klasyfikacjq budzetowq przedstawiono w tabeli Nr 4

Dz, Rozdz 3 TreSC WYDATKI Tabela Nr 4 Plan Wykonanie % w zl Wskainik 1 2 3 1 I ROLNICTWO I LOWIECTWO O1OI lzby rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego 4 Kwota 5 3 577 6 6 Kwota 6 3 176 239 239 7 88,79 39,79 39,79 8,3 7,52 1,OO 6 1 1 443 1 ~ 6ine Pozostala dzialalnosc Zakup materialow i wyposazenia oplaty i skladki * - TRANSPORT I L~CZNOSC 2 977 59 2 918 2 937 57 2 88 98,65 96,61 98.69 92,47 1,94 98.6 63 I 616 Drogi pu bliczne gminne 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 427 Zakup uslug remontowych 43 Zakup ustug pozostalych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych TURYSTYKA 7 I I I 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe 42 1 Zakup materialow i wyposaienia 43 Zakup uslug pozostatych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup ustug pozostaiych Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych Pozostala dzialalnosc 43 Zakup uslug pozostatych 459 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych 46 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 46 1 Koszty postepowania sqdowego i prokuratorskiego 1 I 651 Wydatki inwestycyine iednostek budietowych

I 71 2 3 4 DZIALALNOSC USLUGOWA 5 57 6 4 371 7 7,83 8,44 7 14 43 Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup uslug pozostalych 4 4 34 785 34 785 86,96 86,96 86,16 1,OO 7114 43 439 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup ushg pozostalych Zakup uslug obejmujqcych wykonanie eksprtyz, analiz i opinii 12 1 2 5 586 5 586 46,55 55,86. 13,84 1,OO,OO 7 135 Cmentarze 5,OO,OO 75 43 Zakup ushg pozostalych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 4 171 979 1 167 26,OO 27,98,OO 12,78 751 1 Urzpdy wojewodzkie 82 788 44 576 53,84 3,82 4 I Wynagrodzenia osobowe pracownikow 63 922 32 389 5,67 72,66 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 1 1 Skladki na ubezpieczenia spolecme 5 327 11 842 5 327 6 1,OO 5,67 1 1,95 13,46 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 1 697 86 5,68 1,93 7522 Rady Miast 84 926 41 715 49,12 337 33 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 8 196 38 91 1 48,52 93,28 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 2 5 2 138 85,52 5,13 43 Zakup uslug pozostalych 1 24 24,OO,58 436 Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii komorkowej 73 426 58,33 1.2 44 1 Podroze siuzbowe krajowe 5,OO,OO 7523 Urzpdy Miast 2 59 454 1 4 53 4 1,45 89,lO 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 12186 539 347 44,26 5 1,86 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 89 43 95,75 8,56 4 1 1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 224 3 17 198 47,79 1,3 1 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe 32 2 35 16241 13445 5,44 38,41 1,56 1,29 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 426 Zakup energii 427 Zakup ushg remontowych 428 Zakup uslug zdrowotnych 18 4 25 1 93 2 13 868 4 67 267 51,78 34,67 16,27 26,72 8,96 1,33,39,3 43 Zakup uslug pozostalych 13 86 697 66,69 8,34 435 Zakup uslug dostqpu do sieci Internet 7 3 361 48,2,32 436 Oplaty z tytulu zakupu usiug telekomunkacyjnych telefonii komorkowej 1 3 894 38,94,37 437 Oplaty z tytuiu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 34 9578 28,17,92 439 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1,OO,OO

1 2 3 44 1 4 Podroze siuzbowe krajowe 5 14 6 4 164 7 29,74 8,4 443 Rozne oplaty i skiadki 1 6 77 67.7,65 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 45 1 Opiaty na rzecz budzetu panstwa 458 Pozostaie odsetki 33 54 4 25 14 75,63,OO,OO 2,4,OO. 474 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 8 5 33 3 2 2 968 12 261 3 5 67 37,lO 24,52,9 1 28,35,29 1,18,29 35 7575 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 417 Wynagrodzenia bezosobowe 42 1 Zakup materiaiow i wyposazenia 48 2 5 1 38 41 882 8 151 78,92 17,64 81,51 3,26 2,32 21,43 43 Zakup uslug pozostalych 33 2 29 8 87,37 76,25 7595 Pozostala dziatalnosc 1 446 61 1 2 875,2,25 29 Wplywy gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz zwiqzkow gmin lub zwiqzkow powiatow 4 1 7 na dofinansowanie zadari biezqcych Wynagrodzenia bezosobowe 5 354 5 2 677 5,OO,OO 93,12,OO 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 1,OO,OO 43 Zakup uslug pozostalych 5 198 3,95 6,88 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 716 357 74 9,OO,OO,OO,OO 75 1 URZF;DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA 1 62 635 39,23,O 1 7511 Urzpdy naczelnych organ6w wladzy kontroli i ochrony prawa 1 62 635 39,23 1,OO 41 I Skladki na ubezpieczenia spoleczne 232 58 24,96 9,l 1 412 Skladki na Fundusz Pracy 33 8 25,15 1,31 754 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 355 22 2 569 6 995 42,Ol 31,51 89,58,8 7544 Komendy Wojew6dzkie Policji 6 5 3 5 53,85 5,3 3 Wpiaty jednostek na hndusz celowy 6 5 3 5 53,85 1,OO 75412 Ochotnicze straie pozarne 7 7 3 11 4,27 44,33 42 1 Zakup materiaiow i wyposazenia 5 5 2911 52,93 93,87 43 Zakup uslug pozostalych 2,OO,OO 19

- 1 2 3 4 5 6 7 8 443 Rozne oplaty i skladki 2 19 95,OO 6,13 7541 4 Obrona Cywilna 1 122 12,24 1,75 42 1 43 Zakup materiaiow i wyposatenia Zakup usiug pozostalych 122 878 122 1.33,OO 1,OO,OO 75478 42 1 Usuwanie skutk6w klpsk iywiolowych Zakup materiai6w i wyposatenia 43 Zakup usiug pozostalych 7 6 1 272 244 28 3,89 4,7 2,75 3,89 89,68 1,l 1 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 156 5 8 138 5,2,9 7572 Obsluga papierow warokciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego 5 8 138 16,28 1,OO 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierow wartosciowych oraz od krajowych pozyczek i kredytow 5 8 138 16.28 1,OO 7574 Kozliczenia z tytulu porfczeri i gwarancji udzielanych przez Skarb Panstwa lub jednostkf samorzqdu terytorialnego 16 5,OO,OO 758 82 Wypiaty z tytuh gwarancji i por~czen -- - - - - - ROZNE R~ZLICZENIA 16 5 28 5 -,OO,OO,OO,OO 758 18 Rezerwy ogolne i celowe 28 5,OO,OO 81 48 1 Rezerwy OSWIATA I WYCHOWANIE 28 5 7 652 684 3 831 795,OO 5,7,OO 41,96 811 Szkoly podstawowe 3 565 82 1 86 15 52,18 48,55 32 4 1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownikow 8 45 2 484 85 74 1 1 165 19 8,77 46,89,4 62,64 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 76 169 61 95,95 9,12 4 1 1 4 12 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne Skiadki na Fundusz Pracy 447 936 63 24 229214 32413 51,17 51,28 12,32 1,74 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe 6 1 526 25,43,8 421 424 426 Zakup materiaiow i wyposaienia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqtek Zakup energii 78 6 33 5 46253 2 734 19 863 59,3 4537 59,29 2,49,15 1,7 427 Zakup usiug remontowych 8 837 113 11,46,5 428 Zakup usiug zdrowotnych 3 824 27,47,4 43 Zakup uslug pozostalych 435 Zakup ustug dostqpu do sieci Internet 437 44 1 443 Oplaty z tytuiu zakupu usiug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze siuibowe krajowe Rozne opiaty i skiadki 444 Odpisy na zakiadowy tundusz Swiadczen socjalnych 19 4 7 4 3 26 152 9 16 633 1449 3 26 2 259 3 61 114 2 87,54 36,24 45,8 56,46 93,9 75,9,89,8,17,12,16 6,14

1 2 3 4 45 1 Opiaty na rzecz budietu panstwa 457 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytuiu pozostalych podatkow i oplat 474 Zakup materiaiow papiemiczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencj i 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 5 23 64 7 36 2 5 5 74 2 6 2 79 7 349 1242 1 372 2 7 84,94 99,85 49,7 23,9 1,OO 8 1,8,4,7,7 1.8 8 14 Przedszkola 32 4 1 44 4 11 4 12 4 17 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 426 Zakup energii 427 Zakup usiug remontowych 428 Zakup usiug zdrowotnych 43 Zakup usiug pozostalych 435 Zakup usiug dostgpu do sieci Internet 437 Opiaty z tytulu zakupu usiug telekomunkacyjnych telefonii stacjonamej 44 I Podroze siuzbowe krajowe 443 Rozne opiaty i skiadki 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 474 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i l icencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 83 967 4 86 185 15 82 2 194 815 27 227 96 6 4 63 85 1 4 2 14 5 2 16 6 78 96 1 7 69 1 5 3 2 816 653 1 826 54 366 78193 95 798 13 612 952 24 688 29 639 1 2 8 325 1 162 2 341 215 836 52 5 1 44,6 37,58 46,48 95,12 49,17 49,99 99,17 4,87 46,42,OO 6,OO 57,41 53,79 34,53 22,44 49,18 76,9,OO,OO,5 21,31,22 61,76 937 1 1,73 1,67,12 3,2 3,63,OO,15 1,2.14,29,3,IO 6,43,OO,OO,12-811 Gimnazja 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 1 1 4 12 4 17 42 1 424 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne Skiadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 426 Zakup energii 427 Zakup usiug remontowych 428 Zakup uslug zdrowotnych 43 Zakup uslug pozostalych 1 854 65 4 37 1 277 29 12 234 88 33 35 12 39 5 6 27 4 5 2 9 14 941 193 65 896 9 76 11816 16 653 5 119 18 669 3 481 11 347 2 5 31 5,75,OO 47,44 88,98 5,28 49,93 42,66 47.26 58,2 42,3,OO 6,9 37,87 24,56,OO 64,38 9,64 12,55 1,77,54 1,98,37 1,21,OO,2,56

I 2 3 435 437 44 1 444 475 4 Zakup ushg dostepu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ie shibowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 5 4 5 2 5 81 36 4 6 1 829 1685 947 61 2 7 45,72 33,7 37,87 75,22,OO 8,19,18,lO 6,SO,OO 81 13 Dowozenie uczniow do szk61 43 Zakup uslug pozostalych 56 5 56 5 3 922 3 922 54,73 54,73,81 1,OO 81 14 szkdl 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 44 Dodatkowe wynagrodzenie rocne 4 1 1 Skladki na ubezpieczenia spolecme 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 428 Zakup ushg zdrowotnych 43 Zakup ustug pozostalych 435 Zakup ushg dostepu do sieci Internet 437 44 1 443 Zespoly ohslugi ekonomiczno-administracyjnej Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonamej Podroie sluibowe krajowe Roine oplaty i skladki 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych 474 Zakup materialow papierniczych do sprzptu drukarskiego i urzqdzen kserograficnych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 253 53 4 171 9 12 13 29 9 4 4 1 4 6 96 1 5 1 1 4 7 1 5 134 723 395 83 423 11 39 15348 2 19 7 458 4 3 41 616 317 47 3 6 38 3 355 53,14 98,8 48,53 93,9 51,33 49,77 74,58 1,OO 43,69 61,59 6,33 46,98,OO 76,6 38,2 67,lO 3,52,29 6 1,92 8,45 1 1,39 1,63 534,3 2,26,46 2,24,35,OO 2,67,28 2,49 81 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43 Zakup uslug pozostalych 44 1 Podroie sluzbowe krajowe 39 155 27 385 11 77 8 154 6615 1 539 2,82 24,16 13,7,2 1 81,13 18,87 851 81 95 Pozostala dzialalnosc 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych OCHRONA ZDROWIA 52 8 52 8 169 19 4 4 51 32 75,76 75,76 3,18 1,4 1,OO,56 85153 Zwalczanie narkomanii 42 1 Zakup materialow i wyposaienia 43 Zakup uslug pozostalych 15 3 12 3 435 135 3 3 22,9 4,5 27,5 6,73 3,93 96,7 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 154 19 47 597 3,89 93,27

1 2 3 4 5 6 7 8 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien 282 micdzy jednostkarni samorzqdu terytorialnego Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji 5,OO,OO stowarzyszeniom 27 19 8 29,51,OO 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 14 6 715 47,96 14,11 44 4 1 1 4 12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 1 124 3 6 52 153 1 664 238 93,7 46,21 45,85 2,2 1 3,5,5 4 1 7 Wynagrodzenia bezosobowe 6 2 727 45,45 5,73 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 11 873 7374 62,ll 15,49 43 Zakup ushg pozostaiych 34 19457 57,23 4,88 44 1 444 Podroze shzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 383 67 3 13,42 78,33,14,63 458 Pozostale odsetki 2,OO,OO 852 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych POMOC SPOLECZNA 5 5 616 56 2 444 35. 43,52,OO 26,76 85212 ~wiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 1 1 ubezpieczenia spolecznego ~wiadczenia spoleczne 3 872 3 715 84 1 525 598 1 48 164 39,4 39.83 62,42 97,2 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 5 1911 38,2 1,25 44 Dodatkowe wynagrodzenie rocme 4 25 3 245 76,36,2 1 4 1 1 412 Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 5 1 5 18 3 499 36,6 33,28 l,l8,3 421 Zakup materialow i wyposaienia 25 579 2,3 1,4 43 Zakup ushg pozostaiych 437 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 16 91 1 2 92 17,27,OO,19,OO 44 1 474 Podroze shzbowe krajowe Zakup materialow papierniczych do sprzqtu 2 5 253 1,lO,2 drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 3 6 2,OO,4 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programbw i licenc.ji 2 297 14,85,2 852 13 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacone za osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spolecznej 29 5 14 844 5,32,61 4 13 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 29 5 14 844 5,32 1,OO 852 14 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne 482 244 4 5,62 9,98 3 1 1 ~wiadczenia spolecwe 482 244 4 5,62 1,OO 85215 Dodatki mieszkaniowe 53 293 14 55,31 11,99 3 1 1 ~wiadczenia spoleczne 53 293 14 55,31 1,OO

1 2 85219 3 4 OSrodki pomocy spolecznej 5 495 317 6 23 51 7 46,54 8 9,43 4 I 44 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 5 26 4 14 217 26 263 42,87 99.48 6,83 1 1,39 4 I \ 412 Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skiadki na Fundusz Pracy 59 9 8 3 25 6 3 96 41,84 47,6 1,87 1,69 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5,OO,OO 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 1 8 995 89.95 3.9 426 427 Zakup energii Zakup uslug remontowych 6 5 9 2 838 43,66,OO 1,23,OO 43 Zakup uslug pozostalych 12 5 7 47,5 2,47 435 437 44 1 Zakup uslug dostepu do sieci Internet Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe 1 98 2 5 282 348 485 28,19 31,lO 19,38,12 1,32,2 1 443 444 448 R6zne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Podatek od nieruchomoici 4 15 667 1 3 79 11 75 594 19,83 75,OO 45,69,3 5,lO,26 474 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym 2 434 21,72,19 programow i licencji 2 85 42,48,37 85228 4 I Uslugi opieku~icze i specjalistyczne uslugi opiekulicze Wynagrodzenia osobowe pracownikow 73 131 56 88 33 943 24 332 46,41 43,38 1,39 71,68 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 813 4 62 95,62 13,56 4 1 1 Skl-adki na ubezpieczenia spoleczne 1 62 4 45 41,48 12,98 4 12 Skiadki na Fundusz Pracy 161 64 37,53 1.78 85295 Pozostala dzialalnosc 134 18 12 5 76,6 4,17 3 1 1 42 1 ~wiadczenia spoleczne Zakup materialow i wyposazenia 129 5 18 12 5 79,7,OO 1,OO,OO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 386 29 242 98 62,92 2,66 854 1 ~wietlice szkolne 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeh 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 287 96 885 213 38 152 35 13 649 52,91,OO 48,57 62,72,OO 68,3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 6 15 14 91,2 9,94 4 1 1 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 37 8 2 266 53,61 13,3 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 444 Odpisy na zakl-adowy hndusz Swiadczen socjalnych 5 53 13 765 2 895 1 4 52,35 75,55 1,9 6,83 8541 2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku mlodziezy szkolnej, a takie szkolenia mlodziezy 13 8 433 64,87 3,47

1 2 3 282 4 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 5 6 7 8 dofinansowanie zadan zleconych do realizacji 42 1 422 43 stowarzyszeniom Zakup materiaiow i wyposazenia Zakup Srodkow iywnoici Zakup ushg pozostalych 5 1 475 2 375 4 15 4 1 471 2 374 588 8,OO 99,74 99,96 14,17 47,43 17,45 28,15 6,97 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 85 69 82 125 96,54 33,81 324 Stypendia dla uczniow 85 69 82 125 96,54 1,OO 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 1 45 78 255 627 17,62 2,8 91 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 38 95 612 15,44 2,35 4 17 427 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup uslug remontowych 13 95 3,OO,OO,OO,OO 43 Zakup usiug pozostalych 1 62 6,2 1,31 45 1 Oplaty na rzecz budietu panshva 12 5 392 44,93 89.69 92 Gospodarka odpadami 2 5 1 5 51,22,41 43 Zakup ushg pozostalych 2 5 1 5 51,22 1,OO 93 Oczyszczanie miast i wsi 65 24 88 38,17 9,7 43 Zakup ushg pozostalych 65 24 88 38,17 1,OO 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58 2 614 3534 8,6 421 Zakup materiaiow i wyposatenia 16 9714 6,71 47,12 43 Zakup usiug pozostalych 42 1 9 25,95 52.88 915 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g 28 115 192 41,14 45,6 42 1 Zakup materiaiow i wyposazenia 5,OO,OO 426 427 Zakup energii Zakup ushg remontowych 12 1 6 637 5 933 5,53 59,33 52,64,OO 43 Zakup usiug pozostalych 85 48622 57,2 42,2 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6,OO,OO 995 Pozostala dziaialnos6 1 6 78 87 951 8,74 34,4 1 4 17 42 1 426 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposatenia Zakup energii Zakup usiug remontowych 427 43 Zakup usiug pozostalych 439 Zakup usiug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 1 2 18 9 1 66 1215 7 98 561 46 755 15 33,OO 12,15 39,9 3,12 51,95 15,OO,75 1,38 9,7,64 53,16 1,71 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 856 78 29 28 3,42 33,29

I 92 1 2 3 4 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 525 6 25 7 47,62 8 2,74 92 19 248 Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 26 26 13 13 5,OO 5,OO 52,OO 1,OO 926 92116 248 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT 265 265 2 871 552 12 12 649 15 45,28 45,28 22,6 48,OO 48,OO 7,11 9261 Obiekty sportowe 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2 571 552 2 571 552 547 752 547 752 21,3 21,3 84,39 1,OO 9265 282 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadali zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 1 1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 426 Zakup energii 427 Zakup uslug remontowych 43 Zakup uslug pozostalych 437 Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 3 9 43 7 3 5 8 7 1 16 4 15 65 996 28 5 2 5 1 574 11 353 42 32 22771 3 453 4 635 664 537 3 579 16 18 1 181 1 2 33,78 47,2 52.11 98,65 57,43 57,25 13,43 23,86,OO 56,77 47,25 76,24 15,61 4 1,76 22,47 3,41 437,66 5,3 333,OO 15,96 ],I7 1,18 RAZEM 25 184 273 9 132 444 36,26

2.2. WYDATKI MAJATKOWE W 1 polroczu 27 r. wydatki Miasta na i zostaly przeznaczone na: inwestycje stanowily kwotq 66.861 zl - przebudowq ulicy tqkowej ( Dzial6 ) 58 zl, - modernizacjq drogi Cmentarnej (Dzial6) - 11 zl, - modernizacjq instalacji elektrycznej w budynku Urzqdu Miej skiego (Dzial75) 3. zl, - zakup urzqdzen komputerowych (75) - 5.67 zl, - budowq mini boiska etap I1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 (Dzial81) 2. zl, - modernizacjq Przedszkola Nr 1 (Dzial8 1) - 1.OOO zl, - iilstalacjq sygnalizacji Swietlnej (Dzial9) - 29.28 zl, - budowq Hali sportowej z zapleczem i silowniq (Dzial926) - modernizacjq budynku gospodarczego na stadionie (Dzial926) - 542.872 zl, 4.88 zl. 2.3. REALIZACJA PLANU DOCHODOW W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ ALKOHOLOW ORAZ WYDATKOW NA PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLOZMOWI. W roku 27 zaplanowano dochody z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w kwocie 15. zl. CaloSC dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi. W I polroczu 27 Miasto uzyskalo wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu w kwocie 136.73 1 zl co stanowi 9 1,15% planowanych dochodow. Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie 5 1.32 zl co stanowi 3.18% planu. 2.4. REALIZACJA PLANU ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ. Planowane wydatki na zadania zlecone stanowily kwotq 4.338.1 85 zl. W I polroczu zrealizowano wydatki do wysokosci 1.777.827 zl co stanowilo 4,98% planu. Plan wydatkow oraz jego realizacjq przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5 ZADANIA ZLECONE - WYDATKI mozdztp~ TreSC Plan Wykonanie Si p 195 ROLNICTWO I LOWIECTWO Pozostala dzialalnosc 421 Zakup material6w i wyposaienia 443 Rozne oplaty i skladki ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 977 2 937 98,67 2 9771 2 9371 98.671 59 58 97,611 2 918 2 88 98,69 82 788 44 576 53,84 7511 Urzedy wojewddzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ubezpieczenia spotecme na Fundusz Pracy URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA 754 7511 Urzedy naczelnych organdw wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa 41 1Skladki na ubezpieczenia spoleczne 412 Sktadki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 62 232 3 3 1355 1 635 58 8 569 122 39,23 24,96 25,15 42,Ol 12,24 75414 Obrona cywilna 1 122 12,24 42 1 Zakup materiat6w i wyposazenia 43 Zakup ustu 122 878 122 1,33 POMOC SPOLECZNA 4 249 8 1729 556 4,7 ~wiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 3 1 1 ~wiadczenia spoleczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 412 Skladki na Fundusz Pracy 421Zakup material6w i wyposazenia 43,~aku~ ushg pozostalych --

437 Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii komorkowej 441 Podroze sluzbowe krajowe 474Zakup rnateriai6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzadzen kserograficznych 475 zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencj i Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajqce niekt6re iwiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re iwiadczenia rodzinne 4 13 Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne 3 1 1 ~wiadczenia spoleczne luslugi opiekuheze i specjalistyczne usiugi opiekuricze 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 412 Skladki na Fundusz Pracy I RAZEM 3. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU MIASTA W budzecie Miasta zaplanowano przychody na kwotq 783.624 zl z tytulu zaciqgniqtych pokyczek w WIOS~GW w Warszawie na: - termomodernizacjq budynku Urzqdu Miejskiego - 199. zl, - selektywny system zbi6rki odpad6w - 584.624 zl. W pierwszym polroczu ww. przychody nie zostaly zrealizowane. Zaplanowane rozchody w kwocie 173.763 zl zostaly zrealizowane do wysokoici 6.567,61 zl co stanowi 34,26% planu.

4. REALIZACJA WYDATKOW ZWIGZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ORAZ WYDATKOW INWESTYCYJNYCH W ROKU 27 T - L.[I. I)z~al ROL~LI~I~ Nanva programu inwestycyjnego Okres realizacj~ tqczne naklady ~nwest. Tabela Nr 6 WysokoSt wydatk6w w roku 27 w roku w roku 28 29 Plan Wykonan~e Plan Plan 1 2 7 4 6 7 8 9 1 I I I 616 Rudowa IIIIC 112 s Potudn~e 28-29 I 5 5 wrar L kanallzacjq deszczowq 14 7iO 7527 Lahup urzqdze~~ komputerowych I oprogramowanla 15 I 17 75 75 75 7527 7523 7395 Tennomodem~zacja budynko Urrqdu Mlejsklego Modem~zacja ~nstalacj~ elektrycznej w budynku Urzedu Mlejsklego Rorwoj elektron~cznych ushg p~~bl~cr~lych w powlecle lnakowsk~ln 1--pow~at etap 1 26-27 27 26-27 27 1 7 1 432 715 26 3 7 1 421 257 3 - I 7523 7595 RAZEM 1 793 15 1 771 557 8 67 18 8 1 8 1 1 Budowa sal~ glmnastycmej przy SzLole Podstawowej Nr 1 28 6 6 19 8 1 81 1 Budowa m~nl-bo~sba etap 11 przy Szkole i'odstwowej Nr 1 27 2 2 2 2 8 1 8 14 Modem~zacja Przedszkola Samorzqdowego Nr I 27 2 2 1 811 814 RAZEM 82 22 21 6 2 I 87 1 85 154 Rudo~ta Hall sportowej z 7apleczern I s~lownq 25-27 15 5 85154 RAZEM 15 5

ppp-p I 2 i 1 6 7 8 9 1 1 I 22 23 24 25 26 27 28. 29. 3 9 9 91 5 995 995 9 95 27 73 78 73 78 Rudowa aelektywnego system11 zb~ork~ odpadow na terenle wysyplska w Makow~e Mar 9 995 Mon~tor~ng M~asta 27-29 2 2 83 97 9 995 Budowa kanallzacjl sanltarnej w O 27 481 426 2 mm ul Monluszkl 915 RAZEM 255826 91678 2928 664426 197 995 I I I I I I I I I 92 I 92 19 Modemizacja i rozbudowa Miejsklego 28-29 3 1 5 1 5 Domu Kultury 9219 RAZEM 3 1 5 1 5 926 9261 Budowa Hall sportowej z zapleczem i 24-27 3 9 2 55 552 542 872 s~townlq 926 926 1 Modernizacja budynku gospodarczego 27 21 21 4 88 na stadlonle lnlejskim 9261 Rudowa oswletlen~a ul~cznego Instalacja sy~waltzacj~ sw~etlnej Z~ntegrowany System Gospodark~ Odpadaln~ RAZEM OGOLEM 27 27 27-21 66 3 1 3 921 4793221 66 3 2 2 571 552 6825289 29 28 --- 547 752 66861 1 27626 1 1847 Z RUDZETU UNll EUROPEJSKIEJ Projekt 1. wydatki majqtkowe razem Klasyfikacja Wydatki w okresie (dzial, realizacji projektu rozdzial) (calkowita wartoif) 1432 715 Srodki z budzetu Plan krajowego 716358 w tym: Wykonanie 11 458 Tabela Nr 7 Srodki z budzetu Plan 716357 UE Wykonanit - 1. I. Program %PORK Priorytet 1 Dziatanie 1.5 lnazwa projektu: E - powiat letap I (rozwbj elektronicznych lushg publicznych w powiecie z tego: Powyzsza tabelka przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodkow strukturalnych i funduszy sp6jnosci.

6. DOCHODY WEASNE I FUNDUSZE CELOWE Gospodarkq finansowq dochodow wlasnych i funduszy celowych ilustruje ponizsza tabela. Tabela Nr 8 L.p. Wyszczegolnienie Planowany stan Srodkbw na poczqtek ro ku Planowany stan isrodkbw obrotowych I na koniec roku I. 1. 2. 3. 4. 5. 11. 1. DOCEJODY WLASNE Zesp61 Szk61 Nr 1 Zesp6t Szk61 Nr 2 Przedszkole Nr I PrzedszkoleNr2 Przedszkola Nr 4 FUNDUSZE CELOWE Miejski Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej OGOLEM 7. PLAN I WYKONANIE DOCHODOW I WYDATKOW ZWIAZANYCH z REALIZACJA ZADAN WSPOLNYCH REALIZOWANYCH w DRODZE UMOW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO W pierwszym polroczu 27 r. nie zawarto umow dotyczqcych realizacji ww. zadan.

8. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH z BUDZETU MIASTA Nazwa podmiotu dotowanego Stowarzyszenia MKS "MAKOWIANKA" SSS "START" UKS "MAK" Cel dotacji lpowszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport ~powszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport ~powszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport Tabela Nr 9 1 :wota Podstawa prawna Plan Wykonanie 12 OO(1 54 32 Ustawa z dnia 24.4.23 r o dzialalnosci poiytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 36 poz. 873 z poh. zm.).6..7..8. UKS "Dwo.jkaV UKS "ALHEIIT" Polski Zwiqzek Wqdkarski Koio Nr 35 w Makowie ZHP Komenda Hufca ZHP Kotnenda Hufca. Samorzqdowe instytucje kultury - MBP lpowszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport 2. -MDK ~powszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport. upowszechnianie wqdkarstwa wsrod dzieci i mlodzieiy organizacja wypoczynku dzieci i mlodzieiy, przeprowadzenie kursu dla wychowawcow organizacja wypoczynku letniegooboz szkoleniowo-wychowawczy Poradnia Rodzinna 5 art.. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dn. 8 marca 199 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1597 z poh. zm.) 525 265 26 25 art.. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy 12 z dn. 8 marca 199 r. o samorzqdzie gminnym 13 (tj. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1597 z pozn. zm.)

9. DOCHODY Z TYTULU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN I REALIZACJA WYDATKOW NA ZADANIA OKRESLONE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW AKLOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII Lp. I. DOCHODY 1. Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu Tabela Nr 1 9 1,15 11. WYDATKIBIEZ~CE I. Dotacja dla Poradni Rodzinnej 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika 4. Wydatki na wyplatq wynagrodze~i za udzial w posiedzeniach Komisj i ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi 5. Zakup artykutow do Swietlicy MOPS, materialow biurowych i materialow edukacyjnych do programow profilaktycznych 6. Programy profilaktycme, badania osob w przedmiocie uzaleznienia, doiywianie os6b z rodzin patologicznych i szkolenia pracownikow 7. Wydatki na delegacja i pozostale 111. WYDATKI MAJATKOWE I Zadluzenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych kredytow i pozyczek na dzien 3.6.27 r. stanowilo kwote 455.545 zl. Na kwote te skladaja, siq nastqpujqce tytuly dluzne: 1. Umowa Nr 44/3/OA/P z dnia 19.12.23 r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 244.82 zl Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.9.24 r. - 3 1.1.28 r. Zadluzenie na dzien 3.6.27 r. stanowi kwotq 18.88 zl. 2. Umowa Nr 715819656 z dnia 22.12.24 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka Akcyjna Oddzial w Ostrolqce o udzielenie kredytu w kwocie 7. zl Termin splaty kredytu przypada na okres 3.9.25 r. - 3 1.12.29 r. Zadluzenie na dzien 3.6.27 r. -. stanowi kwotq 38.889 zl.

3. IJn~owa Nr 22/5/OA/WF/12 z dnia 29.12.25 r. zawarta z Bankiem Ochrony ~rodowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 89.874.31 zl. Termin splaty przypada na okres 2.9.26-2.6.21 r. Zadluzenie na dzien 3.6.27 r. stanowi kwotq 67.374 zl. 4. Umowa Nr 796/4/OA/P z dnia 28.12.24 r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 3. zl. 'Termin splaty pozyczki przypada na okres 31.7.25-31.9.29 r. Zadluienie na dzien 3.6.27 r. stanowi kwotq 18. zl. 5. Umowa Nr 797/4/OA/P z dnia 28.12.24 r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 29.829.36 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.11.25-3.4.21 r. Zadluzenie na dzien 3.6.27 r. stanowi kwotq 17.898 zl. 6. Umowa pozyczki Nr 837/4/OA/P z dnia 29.12.24 r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 343.251,98 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres 3.1 1.25-3.4.21 r. Zadluzenie na dzien 3.6.27 r. stanowi kwotq 24.576 zl. Miasto udzielilo porqczen i gwarancji na og6lnq sumq1.61.929 zl. Porqczenia te dotyczq kredyt6w udzielonych Sp6lce z..,,towarzystwo Budownictwa Spolecznego" w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowq mieszkan na wynajem w kwocie 1.31.929 i Sp6lce,,JUMP w Makowie Maz. w kwocie 3. zl. Na dzien 3 czerwca 27 r. Miasto posiadalo zobowiqzania wymagalne z tytulu dostaw i uslug w kwocie 27.292 zl w tym: Urzqd Miejski - 24.942 zl, Miejski Zesp61 Obslugi Szk61 i Plac6wek OSwiatowo-Wychowawczych - 2.35 zl. 11. INFORMACJA STANIE NALEZNOSCI i dotyczyly: Na dzien 3.6.27 r. naleznoici wymagalne Miasta stanowily kwotq 1.66.329 zl, 1) Urzedu Miejskiego w kwocie z tytulu : - oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu - czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali - 1.33.596 zl, - 16.384 zl, 5.744 zl.

- ratalnej sprzedazy mieszkan - sprzedazy mienia komunalnego - mandatow karnych kredytowanych - dostaw towarow i uslug - pozostalych naleznosci - podatkow i oplat w tym: z tyt. podatku od nieruchomoici 16.9 zl, 27.3 zl, 2.92 1 zl, 35.692 zl, 2.788 zl, 926.137 zl, 857.793 zl. 2) Miejskiego Zespolu Obsiugi Szk61 i Placowek OSwiatowo-Wychowawczych w tym: - z tytutu dostaw towarow i uslug 2.18 zl, 2.1 8 zl. 3) Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej - z tytulu zaliczek alimentacyjnych 624.553 zl. 12. UPOWAZNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADE MIEJSKq Rada Miejska upowaznila Burmistrza Miasta stosownymi uchwalami do: 1) zaciqgania kredytow i pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych na pokrycie wystqpu.jqcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokoici 2.. zl w wybranych przez siebie bankach, 2) zaciqgania zobowiqzan: a) na finansowanie wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze Srodkow Unii Europejskiej lub bezzwrotnych Srodkow zagranicznych oraz na zadania wynikajqce z kontraktow wojewodzkich do wysokosci okreslonej w zalqczniku Nr 4 i 4a, b) z tytulu umow, ktorych realizacja w roku nastqpnym (28) jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania i termin zaplaty uplywa w 28 roku na lqcznq kwote 2.. zl, 3) dokonywania zmian w planie wydatkow budzetowych z wylqczeniem przeniesien wydatkow miedzy dzialami, 4) przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnien do dokonywania przeniesien w planie wydatkbw oraz w planie dochodow wlasnych i wydatkow nimi finansowanych, 5) udzielania w roku budzetowym pozyczek do lqcznej kwoty 5. zl, 6) udzielania w roku budzetowym porqczen i gwarancji do lqcznej kwoty 5. zl,

7) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach nii bank prowadzqcy obslugq budzetu Miasta. INFORMAC JA z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej za I p6lrocze 27 r. Przychodami funduszu sq wplywy za skladowanie odpadow i zanieczyszczanie Srodowiska otrzymane z Urzqdu Marszalkowskiego. Na planowane przychody w kwocie 4. zl uzyskano wplywy w kwocie 27.974 zl, co stanowi 69,94 % planu. Ze Srodkow z funduszu w roku biezqcym nie planowano zadnych wydatkow. Stan Srodkow pieniqznych Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 179.782 zl.

KBiP 27.2,12.28.. Realizacja Dochodow Budietowych DOCHODY Plan do: 27-6-3 Wykonanie do: 27-64 Urzqd Miejski w Makowie Mazowieckim (Nu Klasyfikacja Plan Wykonanie O/O Saldo Nazwa L1 195 21 B 2 977,OO 2 937,31 98,67 39,69 dotacja - zwrot podatku akcy z 1 195 2 977,OO 2 937,31 98,67 39,69 POZOSTACA DZIACALNOSC 1 2 977,OO 2 937,31 98,67 39,69 ROLNICTWO I COWlECTWO - c 42 83 B. 427,23,OO -42723 w pty w y z uslug 4 42. 427,23,OO -427,23 DOSTARCZANIE WODY 4 -,OO 427,23,OO -427,23 WTW, I ZAP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA 6 616 626 5 B 65,OO 35,OO 53,85 3, dotacje z funduszy celowy ch ii 616 629 1) B,OO,OO,OO, srodki na dotwl inw.gmin 5 616 65,OO 35,OO 53,85 3,OO DROGl PUBLICZNE GMINNE 6 65,OO 35,OO 53,85 3, TRANSPORT ICA,CZNOSC 53 6395 97 B 1,OO 18,OO 18,OO 82,OO wptywy z roinych dochodow 63 6395 I. 18,OO 18,OO 82,OO POZOSTACA DZIACALNOSC 63 I,OO 18,OO 18,OO 82,OO TURYSTYKA 7 75 47 B 3,OO 26 776,44 89,25 3 223,56 w@.z opt.za zan,ui.i uz wiec 7 75 75 B 8,OO 46 8,62 57,51 33 991,38 dch.z najmu i dzi.sk1.majqtk. 7 75 76 B 6 4 669,2 77,82 1 3368 wpt z p~eksztpr.uiytk. : 75 77 B 4,OO 21 862,OO 54,66 18 138, wp\.z odpt.nab.prawa wl.nier. i'ov 75 83 B 22,OO 12 294,75 55,89 9 75,25 wptyw y z ustug,?oo 75 87 B 265,OO 4 339,8 15,22 224 66,2 w pl.ze sp~.skl.rnaj. 7 75 92 B 7,OO 4 93,69 7,5 2 96,31 pozostale odsetki 7 75 97 B 6,OO 4 147,5 69,13 1852,5 wptywy z roinychdochodbw ' 75 298 B,OO,OO,OO, wptywy do wy asnienia 7 75 456,OO 161 2,OO 35,31 294 998,OO GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO&IAMI 7 795 75 B 171 9,OO,OO,OO 171 9,OO pozostata dziatalnosc 7 795 83 B 172 65,OO 16 64,96 9,67 155 4244 wplyw y z uslug 7 795 633 B,OO,OO,OO, dotcel.na real.inwestycji 7 795 343 965,OO 16 64,96 4,84 327 3244 POZOSTACA DZIACALNOSC 7 799 965,OO 177 642,96 22,21 622 322,4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 7511 21 B 82 788,OO 44 576,OO 53,84 38 212,OO dotobz.na real.zad.biei 75 7511 236 B 2 33. 1 168,58 5,15 1 161,42 doch.jstzw.z real zad.zlec. 75 7511 85 118,OO 45 744,58 53,74 39 373,42 LI RZEDY WOJEWODZKIE 75 7523 83 B 3,OO 518,75 17,29 2425 wptywy z ustug 75 7523 97 B 4 236,OO 6 736,19 159,2-2 5,19 wptywy z rozny ch dochodow 75 7523 7 236,OO 7 254,94 1,26-18,94 LIRZEDY GMlN NA PRAWACH POWlATU 7575 96 B 2 2,OO 2 2,OO 1,OO, otrz.spadki zapisy idarowizny 75 7575 2 2,OO 2 2,OO 1,OO, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER 75 7595 97 B 451 645,OO 451 645,36 1,OO -,36 wptywy z roinych dochodow 75 7595 6298 B 716 357,OO,OO,OO 716 357,OO SROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE zro 75 7595 6619 B 253 255,OO 47 696,OO 18,83 25 559,OO DT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.WO 75 7595 1 421 257,OO 499 341,36 35,13 921 91 5,64 POZOSTACA DZIALALNOSC 75 I 515 811,OO 554 54,88 36,58 961 27,12 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 7511 21 B 1 62,OO 81,OO 5,OO 81,OO dotoh.na real.zad.biei. 751 7511 I 62,OO 81,OO 5,OO 81, URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.I OCH. 751 1 62,OO 81,OO 5,OO 81,Oo URZ~DY PANSTWO~,PRAWO,S~DY 754 75414 21 B 1,OO 1,OO 1,OO, dotcel.na real,.zad.biez. 754 75414 1,OO 1,OO 1,OO, OBRONA CYWII-NA 754 I,OO I,OO 1,OO, BEZPIECZENSTWO PUBL.~ OCH.PPOZ 756 7561 35 15,OO 6 554,4 43,69 8 44596 pod.od dziat.op.w f.karly pod. 756 7561 91 B 3,OO 338,8 112,93-38,8 odsetki od nietwpl pod.i opt. 756 7561 15 3,OO 6 892,84 45,5 8 47,16 WCZ POD.DOCH.OD OS6B FIZYCZ. 756 75615 31 B 1 284 377,OO 73 839,64 54,8 58 537,36 podatek od nieruchomosci 756 75615 33 B 75. 487,OO 64,93 263,OO podatek lesny 756 75615 34 B 15,OO 15 188,OO 11,25-188. podatek od srodkow tansp. 756 75615 5 B 2,OO 99 46,OO 49,52 1 954,OO podatek od czy nn.cy wilno prawn 756 75615 69 B 5,OO 8,8 1,76 4912 wplywy z roinych optat Stronal KBiP 27.2. f2.28. / DOCHODY 27-8-17 11 :21 ZOO

i Klasyfikacja Plan Wykonanie Oh Saldo Nazwa L 756 75615 91 B 12,OO 7 638,16 63,65 4 361,84 ods.od nietwpl.pod i oplat 756 75615 268 B 3,OO 16 583,OO 55,28 13 417, rekornpens. utraconych doch. 756 75615 1 542 627,OO 842 79,6 54,63 699 836,4 WC.Z POD.ROL,LE$,LOK,CZYN CYW 756 75616 31 B 89,OO 424 972,17 47,75 465 OX83 podatek od nieruch. '56 75616 32 B 26,OO 17 561,38 67,54 8 438,62 poadtek rolny 756 75616 33 B 375,OO 288,64 76,97 86,36 podatek lesny ;56 75616 34 B 16,OO 17 29,lO 67,6 52 79,9 pod.od sr.transp. '56 75616 36 B 3,OO 8 699,8 29,OO 21 3,92 pod od sp.i darow. 756 75616 37 B 434,OO 216,OO 49,77 218,OO pod.od posiadania psa 756 75616 43 B 48,OO 34 966,OO 72,85 13 34,OO wplywy z opi.targowej r56 75616 45 B,OO,OO,OO, wplywy z oplaty admin. 756 75616 5 B 13,OO 138 999,13 16,92-8 999,13 pod.od czy nn.cy w.prawn. '56 75616 69 B 3,OO 82,OO 26,73 2 198, wplywy z rozn.optat 156 75616 91 B 5,OO 3 32,56 6,65 1 967,44 ods.od nietwpi.pod.i opiat 756 75616 1 292 89,OO 736 827,6 56,99 555 981,94 WC.Z POD.ROL,LE$,LOK,SPAD,DAR 756 75618 41 B 3,OO 217 779,97 72,59 82 22,3 w plywy z opi.skarbowej 756 75618 48 B 15,OO 136 731,Ol 91,15 13 268,99 wpi.z opi.za zezw.na sprz.alko 756 75618 49 B 15,OO 8 65,OO 57,67 6 35,OO w@.z inn.opl.pob.przez JST 156 75618 91 B 2,OO,OO,OO 2, ods.od nietwpl.~ tytpod.i op 756 75618 465 2,OO 363 16,98 78,7 12 39,2 WCZ INNYCH PC.ST.DOCH JST - 75621 1 B 4 81 478,OO 1 986 423,OO 48,67 2 95 55,OO pod.doch.od osob fizy czny ch I,U 75621 2 B 9,OO 57 12,89 63,35 32 987,ll pod.doch.od osob prawny ch 756 75621 4 171 478,OO 2 43 435,89 48,99 2 128 42,ll UDZ.GMIN W POD.ST.DOCH.BUDZ.PA 756 7 487 414,OO 3 993 17,37 53,33 3 494 36,63 DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I IN NE 758 7581 292 B 5 26 147,OO 3 93 16,OO 61,54 1 933 131,OO subwencje ogol. z budi panstwa 758 7581 5 26 147,OO 3 93 16,OO 61,54 1 933 131,OO CZ@~ O$W.SUBW.JED.SAM.TERYTOR 758 7587 292 B 469 993,OO 234 996,OO 5,OO 234 997,OO subwencje ogolne 758 7587469 993,OO 234 996,OO 758 75814 92 B 27 7,OO 21 43,3 77,37 6 269,7 pozostale odsetki 758 75814 27 7,OO 21 43,3 77,37 6 269,7 R~?NE ROZLlCZENlA FINANSOWE 758 75831 292 B 242 56,OO 121 278,OO 5,OO 121 282,OO subw.ogbln.z budi.panstwa 758 75831 242 56,OO 121 278,OO 5,OO 121 282,OO CZESC R6WN.SlJB.OG.DLA GMlN 758 5 766 4,OO 3 47 72,3 6,19 2 295 679,7 R ~ ~ ROZLlCZENlA N E 81 811 97 B 8 837,OO 8 837,OO 1,OO, wplywy z roiny ch dochodow 81 811 23 B 15 5,OO 11 287,OO 75,OO 3 763,OO dotz budi.pan nz real zad.wl. 81 811 23 887,OO 2 124,OO 84,25 3 763,OO SZKOtY PODSTAWOW 81 814 69 B 282 2,OO 168 94,OO 59,87 113 26,OO wplywy z rozn opiat 81 814 629 B 5,OO,OO,OO 5, srodki na dofin.wlinwestycji 814 332 2,OO 168 94,OO 5,85 163 26,OO PRZEDSZKOLA 81 356 87,OO 189 64,OO 53,9 167 23,OO O$WATA I WCHOWANIE 852 85212 97 B 7,OO 2 461,34 35,16 4 53466 wplywy z roinych doch. 852 85212 21 B 3 872. 1 748 891,OO 45,17 2 123 19,OO dotcel bz.z budi.panstwa 852 85212 3 879,OO 1 751 352,34 45,15 2 127 647,66 $WAD.RODZIN.ORAZ SKC.NA UBEZ. 852 85213 21 B 29 5. 17 3,OO 58,64 12 2, dotz budi.pan na real zad.zle 852 85213 29 5,OO 17 3,OO 58,64 12 2,OO SKLADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE 852 85214 21 B 315,OO 17 9,OO 54,25 144 1,OO dotcel.obz.z budi.pahstwa 852 85214 23 B 13,OO 61 4,OO 59,61 41 6,OO dotna zad.wlasne 852 85214 418,OO 232 3,OO 5537 185 7,OO ZASLKI I POMOC W NATURZE 852 85215 92 B 6,OO 68,63 113,44-8,63 pozostale odsetki 852 85215 97 B 5,OO 374,OO 74,8 126,OO wp4.z rozn.dochodow 852 85215 I 1,OO I 54,63 95,88 45,37 DODATKI MIESZKAN IOWE 852 85219 97 B,OO 36,OO,OO -36,OO wplywy z rbinych dochodow 852 85219 23 B 348 75,OO 192 789,OO 55,28 155 961,OO doiacja na zadania wlasne 852 85219 348 75,OO 192 825,OO 55,29 I55 925,OO OSRODKI POMOCY SPOtECZNEJ 852 85228 83 B 8 5,OO 3 863,OO 45,45 4 637,OO w ply wy z uslug 852 85228 21 B 33 3,OO 18 364,OO 55,15 14 936,OO dotce1.z budi.panstwa 852 85228 41 8,OO 22 227,OO 53,17 19 573,OO USC.OPIEK. I SPECJ.USC.OPIEK. 852 85295 96 B 5 18,OO 5 17,9 1,OO O,1 otrz,sp.i darw.w for.pienigin 852 85295 23 B 18,OO 93,OO 86,ll 15,OO dotcel.na real zad.wlasnych Strona2 KBiP 27.2. f2.28. / DOCHODY 27-8-17 1 1 :21 ZOO

i Klasyfikacja Plan Wykonanie YO Saldo Nama 852 85295 113 18,OO 98 17,9 86,74 15,io POZOSTACA DZIACALNOSC 852 4 831 258,OO 2 315 166,87 47,92 2 516 91,13 POMOC SPOCECZNA 854 85415 23 B 85 69,OO 85 69,OO 1,OO, dotcel.na real.zad.wt.grnin 854 85415 85 69,OO 85 69,OO 1,OO, POMOC MATERIALNA DLA UCZNI~W 854 85 69,OO 85 69,OO 1,OO, EDUKACYJNA OPIEKA MCHOWAWCZA 9 91 97 B 4,OO 1 289,98 32,25 2 71,2 wp4ywy z r6in.doch. 9 9194,OO 1 289,98 9 995 629 B,OO,OO,OO, Sr.na dofin, wlasn. inwesl p. -- 9 995,OO,OO,OO,oo POZOSTACA DZIACALNOSC 9 4,OO 1 289,98 32,25 2 71,2 GOSP.KOML1N.I OCHR. SRODONSKA 921 92116 232 B 5,OO,OO,OO 5, dolce1.otrz.z pow. 921 92116 5,OO,OO,OO 5, BlBLlOTEKl - 921 5,OO,OO,OO 5,OO KULTLIRA I OCHR. DZ. NARODOMGO 926 9261 629 B 1 5,OO 461 921,59 3,79 1 38 78,41 Sr.na dofin.inwesti in.ir6del 926 9261 662 B 5,OO,OO,OO 5, dotcel.ol.rz.z powiab na inw. 926 9261 1 55,OO 461 921,59 29,8 1 88 78,41 OBIEKTY SPORTOM 926 9265 97 B 32,OO 32,26 1,8 426 w p4y w y z roiny ch dochodow 926 9265 32,OO 32,26 1,8-26 ZA.W ZAKR.KULT.FIZ. I SPORTU 926 1 55 32,OO 462 241,85 29,82 1 88 78,15 KULTURA FIZYCZNA I SPORT SUMA 22 472 921,OO 11 289 197,75 5,23 11 183 723,25 la,: wydiuku 5prri.ldzl i1.i: (-5) A1 iria Dzierianowska i I Strona3 KBiP 27.2.12.28. / DOCHODY 27-8-17 11 :21 :OO

KEiP 27.2.12.28,o Rgalizaoja Wydatkow Budket~wych Budzet Glowny PIarr do: 27-673 Wykonanie do: 27-6-3 Klasyf ikacja Plan Wykonanie Oh Saldo Nazwa 1 13 285 B 6,OO 238,71 39,79 361,29 WPCATY GMlN NA RZECZ IZB ROL. 1 13 6,OO 238,71 39,79 3613 IZBY ROLNICZE 1 195 421 1 B 59,OO 57,59 97,61 1,41 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA 1 195 443 1 B 2 918,OO 2 879,72 98,69 38,28 R ~ ~ OPCATY N E I SKCADKI 1 195 2 977,OO 2 937,31 98,67 39,69 POZOSTACA DZIALALN o$c 1 3 577,OO 3 176,2 88,79 4,98 ROLNICTWO I COWECTWO 6 616 421 B 1,OO,OO,OO 1, ZAKUP MATERIACOW I WYPOSAtENlA 6 616 427 B 12,OO 92 361,5 76,97 27 638,5 ZAKUP USCUG REMONTOWYCH 6 616 43 B 9,OO 54 841,21 6,93 35 158,79 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 6 616 65 B 1 55 4,OO 158,78,2 1 55 241,22 WYD.INWESTYCY,INE.IEDN.BUDZET. 6 616 1 275 4,OO 147 361,49 11,55 1 128 38,51 DROGl PUBLICZNE GMINNE 6 1 275 4,OO 147 361,49 11,55 1 128 38,51 TRANSPORT I CwZNO$C 63 6395 417 B 4,OO,OO,OO 4,OO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63 6395 421 B 3 8,OO 99,9 26,8 2 89,lO ZAKUP MATERIACOW I WYPOSAZENIA 63 6395 43 B 7 2,OO 4 5,71 56,26 3 149,29 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 63 6395 15,OO 5 41,61 33,61 9 9583 POZOSTACA DZIACALNOSC 15,OO 5 41,61 33,61 9 B58,39 TURYSTYKA iu 75 417 B 4,OO,OO,OO 4, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7 75 43 B 15,OO 9 672,28 64,48 5 327,72 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 7 75 439 B 3,OO 976,OO 32,53 2 24,OO ZAKUP USCUG BEJ.WYKON.EKSPERT 7 75 66 B 1,OO,OO,OO 1 OOO,OO ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD~ETOWCH 7 75 68,OO 1 648,28 15,66 57 351~2 GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO$CIAM~ 7 795 43 B 413 287,OO 16 811,82 4,7 396 475,18 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 7 795 459 6 3,OO,OO,OO 3,OO KARY I DSZKOD.DLA OS~B FIZYCZ 7 795 46 B 39 6,OO 1 53,7 3,8 38 96,93 KARY I DSZK.DLA OS6B PRAWNYCH 7 795 461 B 4,OO,OO,OO 4,OO KOSZTY POST~P.SADOVVEG I PROK. 7 795 65 6 23,OO,OO,OO 23, WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUD2ET. 694 7 795 713 287,OO 972,ll POZOSTACA DZIACALNO C 7 781 287,OO 28 963,17 3,71 752 323,83 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 714 43 B 4,OO 34 784,64 86,96 5 215,36 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 71 714 4,OO 34 784,64 86,96 5 215,36 PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEG 71 7114 43 B 1,OO 5 586,79 55,87 4 413,21 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 71 7114 439 B 2,OO,OO,OO 2,Oo ZAKUP USLUG BEJ.WYKON.EKSPERT 71 7114 12,OO 5 586,79 46,56 6 413,21 PRAC.GEODEZ. I KARTOGRAFICZNE 7 7135 43 B 5,OO,OO,OO 5, ZAKUP USCUG POZOSTACYCH lib 7135 5,OO,OO,OO 5, CMENTARZE 71 57,OO 4 371,43 7,83 16 628,57 DZIACALNOSC USCUGOWA 75 7511 41 1 B 63 922,OO 32 389,OO 5,67 31 533,OO WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 75G 7511 44 1 B 5 327,OO 5 327,OO 1,OO, DODA'TKOWE WYNAGRODZEN le ROCZNE 75 7511 411 1 B 11 842,OO 6,OO 5,67 5 842,OO SKCADKI NA UBEZP. SPOLECZNE 75 7511 412 1 B 1 697,OO 86,OO 5,68 837,OO SKCADKI NA FUNDUSZ PRACY 75 7511 82 788,OO 44 576,OO 53,84 38 212, URZCDY WOJEW~DZKIE 75 7522 33 B 8 196,OO 38 911,OO 48,52 41 285,OO R~ZNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ 75 7522 421 B 2 5,OO 2 138,21 85,53 361,79 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA 75 7522 43 B 1,OO 24,OO 24,OO 76,OO ZAKUP USCUG POZOSTACYCH 75 7522 436 B 73,OO 425,8 58,33 342 OPCATY Z TYT.USCUG TEL. KOMORK 75 7522 441 B 5,OO,OO,OO 5,OO PODR~~E SCUZBOWE KRAJOWE 75 7522 84 926,OO 41 715,Ol 49,12 43 21,99 RADY GMlN NA PRAWACH POWTU 75 7523 41 B 1 218 6,OO 539 346,6 44,26 679 253,4 WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWN. 75 7523 44 B 93,OO 89 42,9 95,75 3 957,1 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 75 7523 411 B 224 3,OO 17 197,99 47,79 117 12,1 SKLADKI NA UBEZP. SPOtECZNE 75 7523 412 B 32 2,OO 16 24,99 5,44 15 959,1 SKCADKI NA FUNDUSZ PRACY 75 7523 417 B 35,OO 13444,69 38,41 21 555,31 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 75 7523 421 B 18,OO 93 2,lO 51,78 86 799,9 ZAKUP MATERIACOW I WYPOSAZENlA 75 7523 426 B 4,OO 13 867,81 34,67 26 132,19 ZAKUP ENERGll Stronal KBiP 21.2.12.28. / Budzet Glowny 27-8-1712:47:29

i Klasyfikacja Plan Wykonanie Oh Saldo Nazwa 75 7523 427 B 25,OO 4 67,2 16,27 2 932,8 ZAKUP USLUG REMONTOWCH 75 7523 428 B 1,OO 267,OO 26,7 733,OO ZAKUP UStUG ZDROWTNYCH 75 7523 43 B 13. 86 697,29 66,69 43 32,71 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH 75 7523 435 B 7. 3 361,16 48,2 3 638,84 ZAKUP UStUG DOST. INTERNET 75 7523 436 B 1. 3 893,83 38,94 6 16,17 OPtATY Z TYT.UStUG 'TEL. KOMORK 75 7523 437 B 34,OO 9 578,12 28,17 24 421,88 OPtATY Z TYT.UStUG TEL.STACJON 75 7523 439 B 1,OO,OO,OO 1,OO ZAKUP USLUG BEJ.WKON.EKSPERT 75 7523 441 B 14,OO 4 163,53 29,74 9 836,47 PODR~~E StUtBOW KRAJOW 758 7523 443 B 1,OO 6 77,43 67,7 3 229,57 R ~ ~ OPtATY N E I SKLADKI 75 7523 444 B 33 54. 25,OO 75,63 8 54, ODPISY NA ZAKL.FUN.$W~AD.SOCJ. 75 7523 451 B 4,OO,OO,OO 4, OPL.NA RZECZ BuDZETU PANSTWA 75 7523 458 B,OO 13,73,OO -13,73 POZOSTALE ODSETKI 75 7523 474 B 8,OO 2 968,39 37,lO 5 31,61 ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH 75 7523 475 B 5,OO 12 26,85 24,52 37 739,15 ZAKUP AKCESORI~W KOMPUTEROWCH 75 7523 65 B 33 3,OO 3,OO,91 327 3,OO INWESTYCJE JEDN. BUDtETOWCH 75 7523 66 B 2,OO 5 67,56 28,35 14 329,44 ZAKLIPY INWST.JEDN.BUD,?ETOWCH 75 7523 2 59 454,OO 1 4 53,17 41,45 1 469 4,83 URZFDY GMlN NA PRAWACH POWlATU 75 7575 417 B 5,OO 882,OO 17,64 4 118,OO WNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 75 7575 421 B 1,OO 8 151,25 81,51 1 848,75 ZAKUP MATERIAL~W I WPOSQENLA 75 7575 43 B 33 2,OO 29 8,16 87,37 4 191,84 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH 7575 48 2,OO 38 41,41 78,92 1 158,59 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER I JO 7595 29 B 5 354,OO 2 677,OO 5,OO 2 677,OO WtATY-Z GMlN I POW.DLA JST 75 7595 417 B 5,OO,OO,OO 5,OO WNAGRODZENIA BEZOSOBOM 75 7595 421 B 1,OO,OO,OO 1,OO ZAKUP MATERIA~~W I WPOSA~EN IA 75 7595 43 B 5,OO 197,64 3,95 4 82,36 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH 75 7595 658 B 716 357,OO,OO,OO 716 357,OO WD.INWSTYCYJNE JEDN.BUDtET. 75 7595 659 B 74 9,OO,OO,OO 74 9,OO WD. INWSTYCYJNE JEDN.BUDtET. 75 7595 1 446 611,OO 2 874,64,2 1 443 736,36 POZOSTACA DZIA~ALNOSC 75 4 171 979,OO 1 167 26,23 27,98 3 4 718,77 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 7511 411 1 B 232,OO 57,91 24,96 174,9 SKtADKl NA UBEZP. SPOtECZNE 751 7511 412 1 B 33,OO 83 25,15 24,7 SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY 751 7511 417 1 B 1 355,OO 569,24 42,Ol 785,76 WNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 751 7511 1 62,OO 635,45 39,23 98455 URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.I OCH. 751 1 62,OO 635,45 39,23 98455 URZFDY PANSTWWE,PRAWO,S~ 754 7544 3 B 6 5,OO 3 5,OO 53,85 3,OO WCATY JEDN.NA FUND.CELOW 754 7544 6 5,OO 3 5,OO 53,85 3,OO KOMENDY WO,IEV~IDZKIE POLlCJl 754 7545 3 B,OO,OO,OO, WCATY JEDN.NA FUNDUSZ CELOW 754 7545,OO,OO,OO, KOMENDY POMATOM POLlCJl 1 75412 421 B 5 5,OO 2 911,34 52,93 2 58666 ZAKUP MATERIACOW I WPOSA~ENLA 134 75412 43 B 2.,OO,OO 2,OO ZAKUP USCUG POZOSTAtYCH 754 75412 443 B 2,OO 19,OO 95 lo,oo R ~ ~ OPtATY N E I SKCADKI 754 75412 7 7,OO 3 11,34 4,28 4 598,66 OCHOTNICZE STRA~E PO~ARNE 754 75414 421 1 9 122,OO 122,4 1,33 -,4 ZAKUP MATERNOW I WPOSA~ENLA 754 75414 43 1 B 878,OO,OO,OO 878,OO ZAKUP UStUG POZOSTAtYCH 754 75414 1,OO 122,4 12,24 877,6 OBRONA CYVvlLNA 754 75478 421 9 6,OO 243,92 4,7 5 756,8 ZAKUP MATERIALOW I WPOSAtENIA 754 75478 43 B 1,OO 27,5 2,75 972,5 ZAKUP USCUG POZOSTAtYCH 754 75478 7,OO 271,42 3,88 6 728,58 USUW.SKUTK~W KLSSK ~ YwO~OWCH 757 7572 5,OO 8 138,OO 16,28 41 862,OO % PAP WART,KRED I PO2 JST 757 7574 82 B 16 5,OO,OO,OO 16 5,OO WP-PORECZ SPC KRAJ KRED BANK 757 7574 16 5,OO,OO,OO 16 5,OO ROZL Z PORE I GW UDZ PRZEZ SP 757 156 5,OO 8 138,OO 5,2 148 362,OO OBSLUGA DLUGU PUBI-ICZNEGO 758 75818 481 B 28 5,OO,OO 28 5,OO REZERW 758 75818 28 5,OO,OO,OO 28 5,OO REZERW OG~LNE I CELOM 758 28 5,OO,OO,OO 28 5,OO R&NE ROZLICZENIA 81 811 32 B 8 45 741,37 8,77 7 78,63 NAGR I W D OSOB NIE ZAL DO W N 81 811 41 B 2 484 85 1 165 18 74 46,89 1 319 696 26 WNAGRODZENIA OSOBOW PRACOW Strona2 KBIP 27 2 12 28. / Budzet Glowny 27-8-17 12:47:3

.- W I h P. z 5 9, Z $ z $zsu $59 +2L&Js 2 7 g g y 6 > o m y S3=%2,m+- 3 ~b -ozgg- $ Z P ~ ~ a 2 ~ Nmom:g-n ~ O ~ ~ u mg$z$ub,g g Z o g zsz,g#3& rn p ~ p ~ ~ ~ 4 ~ ~ $ g K O+2255 zow 3,uK~WWC3+z~m ga2k!+a2?zb3333zdnu ~! ~ g g $ $ g s 2 ; 2 g s g L2~ 4 f i S gu - K w < z - a % % ~ ~ % ~ % $ N W Z ~ ~ ~ Z Y Y Y Y Y Y Y J ~ ES5X%55$ZZQNZZ$8885% ~ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m I m m m m m m m m m m m m m m m m m Q 9 ~ N - w z c u r - w a h m o b - m. - - N N c u N N m m m w w h m w w w w c f w w w w w w w w w w w - r z ~ " o s " " " z s " g " ~ o g z m ~ sggzggggg$gggsgzggg c E ----r---.-r--------- oo ~ m m m m m m c o m a ~ a 3 m a m m m