DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 750 49 268 204,97 49 150 353,34 19 938 016,79 40,57% 6,61% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 43 950 769,97 43 770 418,34 17 571 962,28 40,15% 5,83% - wydatki bieŝące 39 871 627,97 39 581 276,34 17 186 027,03 43,42% 5,70% - wydatki majątkowe 4 079 142,00 4 189 142,00 385 935,25 9,21% 0,13% inwestycje 4 079 142,00 4 189 142,00 385 935,25 9,21% 0,13% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 3 950 600,00 3 950 600,00 1 684 587,53 42,64% 0,56% - wydatki bieŝące 3 950 600,00 3 950 600,00 1 684 587,53 42,64% 0,56% 909 845,00 909 845,00 421 932,80 46,37% 0,14% (GMINA) - wydatki bieŝące 909 845,00 909 845,00 421 932,80 46,37% 0,14% 456 990,00 519 490,00 259 534,18 49,96% 0,09% (POWIAT) - wydatki bieŝące 456 990,00 519 490,00 259 534,18 49,96% 0,09% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 348 835,00 1 383 335,00 636 366,80 46,00% 0,21% 909 845,00 909 845,00 421 932,80 46,37% 0,14% (GMINA) - wydatki bieŝące 909 845,00 909 845,00 421 932,80 46,37% 0,14% 438 990,00 473 490,00 214 434,00 45,29% 0,07% (POWIAT) - wydatki bieŝące 438 990,00 473 490,00 214 434,00 45,29% 0,07% 75020 Starostwa powiatowe 2 096 000,00 2 096 000,00 787 672,64 37,58% 0,26% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 096 000,00 2 096 000,00 787 672,64 37,58% 0,26% - wydatki bieŝące 2 096 000,00 2 096 000,00 787 672,64 37,58% 0,26% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 456 900,00 1 294 100,00 569 778,21 44,03% 0,19% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 456 900,00 1 294 100,00 569 778,21 44,03% 0,19% - wydatki bieŝące 1 456 900,00 1 294 100,00 569 778,21 44,03% 0,19% 118
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 636.366,80 zł tj. 46,00 % planu Wydatki w rozdziale 75011 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: 421.932,80 zł 214.434,00 zł Wydatki bieŝące 46,00 % planu 636.366,80 zł zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe) Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) 633.573,00 zł 2.793,80 zł % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 004 512,97 41 911 961,34 17 001 444,40 40,56% 5,64% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 40 149 912,97 40 057 361,34 16 104 529,51 40,20% 5,34% - wydatki bieŝące 36 070 770,97 35 868 219,34 15 718 594,26 43,82% 5,21% - wydatki majątkowe 4 079 142,00 4 189 142,00 385 935,25 9,21% 0,13% inwestycje 4 079 142,00 4 189 142,00 385 935,25 9,21% 0,13% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 1 854 600,00 1 854 600,00 896 914,89 48,36% 0,30% - wydatki bieŝące 1 854 600,00 1 854 600,00 896 914,89 48,36% 0,30% 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 46 000,00 45 100,18 98,04% 0,01% 18 000,00 46 000,00 45 100,18 98,04% 0,01% (POWIAT) - wydatki bieŝące 18 000,00 46 000,00 45 100,18 98,04% 0,01% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 802 240,00 877 240,00 445 317,44 50,76% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 802 240,00 877 240,00 445 317,44 50,76% 0,15% - wydatki bieŝące 802 240,00 877 240,00 445 317,44 50,76% 0,15% 75095 Pozostała działalność 1 541 717,00 1 541 717,00 452 337,12 29,34% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 541 717,00 1 541 717,00 452 337,12 29,34% 0,15% - wydatki bieŝące 1 541 717,00 1 541 717,00 452 337,12 29,34% 0,15% 119
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 787.672,64 zł tj. 37,58 % planu Wydatki w rozdziale 75020 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu powiatu, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 37,58 % planu 787.672,64 zł dotacje utrzymanie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów tj. wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty druku praw jazdy oraz wydawania tablic i dowodów rejestracyjnych, a takŝe opłaty za tłumaczenia w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o dokumenty sporządzone w językach obcych 34.053,72 zł 753.618,92 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 569.778,21 zł tj. 44,03 % planu Wydatki w rozdziale 75022 realizowane są przez Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do 30.04.2009r.), Wydział Organizacji i Nadzoru. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 44,03 % planu 569.778,21 zł 569.778,21 zł Biuro Rady Miejskiej: w I półroczu br. wydatkowano łącznie 462.938,70 zł; środki te zostały przeznaczone na: honoraria, diety, zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykuły biurowe, artykuły spoŝywcze, kwiaty, materiały promocyjne, prenumerata prasy), koszty podróŝy słuŝbowych, opłaty za usługi transportowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, koszty ogłoszeń prasowych, szkoleń i przyjęcia delegacji MłodzieŜowa Rada Miasta: w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 566,04 zł, z których zrealizowano wydatki w zakresie wypłaty nagród niezaliczanych do wynagrodzeń (kwota 415,37 zł) oraz zakup usług pozostałych (150,67 zł); pozostała część zaplanowanych na 2009 rok wydatków MłodzieŜowej Rady Miasta zostanie zrealizowana w II półroczu br. Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz Wydział Organizacji i Nadzoru: zrealizowane w I półroczu 2009 r. wydatki na łączną kwotę 106.273,47 zł dotyczą Rad Osiedli i obejmują: zakup materiałów i wyposaŝenia, opłaty za energię, koszty usług pozostałych (tj. usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty abonamentowe) 120
Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.001.444,40 zł tj. 40,56 % planu Wydatki w rozdziale 75023 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do 30.04.2009r.), Wydział Inwestycji oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, a takŝe przez: Biuro Zarządzania Energią, Biuro Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku: środki własne z budŝetu gminy 16.104.529,51 zł środki własne z budŝetu powiatu 896.914,89 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 9,21 % planu 385.935,25 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) 385.935,25 zł Wydatki bieŝące 44,05 % planu 16.615.509,15 zł zakup usług remontowych wykonanie niezbędnych napraw samochodów słuŝbowych, sprzętu biurowego, pokrycie kosztów bieŝącej konserwacji wind oraz urządzeń alarmowych i monitorujących w budynkach Urzędu Miejskiego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i instalacji elektrycznej, 14.088.182,41 zł 194.046,64 zł 2.333.280,10 zł opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę, bieŝące zakupy materiałów i wyposaŝenia oraz akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji, koszty usług związanych z przeglądami technicznymi sprzętu, samochodów słuŝbowych i wind, zakup pieczątek, wizytówek i druków, koszty bieŝącej konserwacji sprzętu biurowego, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz informatycznych, koszty szkoleń i podróŝy słuŝbowych, opłaty za tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, ubezpieczenia majątkowe, monitoring budynków, czynsze, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75023 wynika z podejmowanych działań oszczędnościowych, polegających między innymi na: ograniczaniu wyjazdów słuŝbowych pracowników samochodami prywatnymi jedynie do przypadków, w których koszty przejazdu samochodem prywatnym są niŝsze od przejazdu środkami komunikacji publicznej, niŝszej niŝ planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, ograniczaniu indywidualnych wyjazdów na szkolenia na rzecz organizowania szkoleń wewnętrznych na terenie Urzędu Miejskiego, obniŝeniu kosztów usług obejmujących wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, obniŝeniu kosztów obsługi pocztowej poprzez częstsze korzystanie z usług kurierskich. 121
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 45.100,18 zł tj. 98,04 % planu Wydatki w rozdziale 75045 realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 98,04 % planu 45.100,18 zł tj. wydatki związane z pokryciem kosztów wynajmu pomieszczeń oraz zakupu materiałów i wyposaŝenia na potrzeby Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej. 29.828,16 zł 15.272,02 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 445.317,44 zł tj. 50,76 % planu Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 50,76 % planu 445.317,44 zł zakup materiałów i wyposaŝenia (tj. m.in.: upominków promocyjnych, płyt CD w celu archiwizacji danych, zakup artykułów spoŝywczych do poczęstunku gości), zakup usług pozostałych (m.in.: druk ulotek promocyjnych, koszty organizacji konkursów i imprez, promocja miasta w czasopismach branŝowych) opłaty telekomunikacyjne, koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróŝy słuŝbowych krajowych i zagranicznych, róŝne opłaty i składki ( ubezpieczenia osobowe i majątkowe, opłata na rzecz ZAIKS). 14.805,00 zł 430.512,44 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność 452.337,12 zł tj. 29,34 % planu Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a takŝe przez: Biuro Prasowe, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Stanu Cywilnego i Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej. W ramach rozdziału 75095 wydatkowano w I półroczu 2009 roku środki własne z budŝetu gminy, które zostały przeznaczone na: Wydatki bieŝące 29,34 % planu 452.337,12 zł 122
17.465,25 zł 434.871,87 zł nagrody dla jubilatów 74.500,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym koszty organizacji imprez oraz uroczystości jubileuszowych przez USC), koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług pozostałych (tj. m.in.: obsługa prawna, koszty ogłoszeń prasowych, usługi fotograficzne, pocztowe, kurierskie) 169.688,69 zł składki członkowskie na rzecz: 190.683,18 zł Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach (26.353,50 zł), Związek Miast Polskich w Poznaniu (33.164,96 zł), Stowarzyszenie Księgowych Oddział Bielsko-Biała (300,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Energie Cities (9.166,25 zł), Stowarzyszenie Region Beskidy (87.838,00 zł). Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy (30.000,00 zł) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (3.860,47 zł). DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 751 24 030,00 233 344,00 219 019,00 93,86% 0,07% 24 030,00 233 344,00 219 019,00 93,86% 0,07% (GMINA) - wydatki bieŝące 24 030,00 233 344,00 219 019,00 93,86% 0,07% 75101 Urzędy naczelnych organów własdzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24 030,00 24 030,00 12 000,00 49,94% 0,00% 24 030,00 24 030,00 12 000,00 49,94% 0,00% (GMINA) - wydatki bieŝące 24 030,00 24 030,00 12 000,00 49,94% 0,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 209 314,00 207 019,00 98,90% 0,07% 0,00 209 314,00 207 019,00 98,90% 0,07% (GMINA) - wydatki bieŝące 0,00 209 314,00 207 019,00 98,90% 0,07% 123
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.000,00 zł tj. 49,94 % planu Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 49,94 % planu 12.000,00 zł tj. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców. 8.122,00 zł 3.878,00 zł Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 207.019,00 zł tj. 98,90 % planu Środki w rozdziale 75113 są dotacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Bielsku-Białej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które wydatkowano w następujący sposób: Wydatki bieŝące 98,90 % planu 207.019,00 zł (tj. diety dla członków komisji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych). 68.212,07 zł 138.806,93 zł 124
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 754 26 773 140,00 27 967 641,00 14 386 954,07 51,44% 4,77% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 7 291 840,00 7 576 771,00 2 787 625,37 36,79% 0,92% - wydatki bieŝące 4 389 840,00 4 674 771,00 2 139 664,38 45,77% 0,71% - wydatki majątkowe 2 902 000,00 2 902 000,00 647 960,99 22,33% 0,21% inwestycje 2 902 000,00 2 902 000,00 647 960,99 22,33% 0,21% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 1 640 000,00 2 550 144,00 627 511,22 24,61% 0,21% - wydatki bieŝące 500 000,00 550 000,00 135 280,00 24,60% 0,04% - wydatki majątkowe 1 140 000,00 2 000 144,00 492 231,22 24,61% 0,16% inwestycje 1 140 000,00 2 000 144,00 492 231,22 24,61% 0,16% 17 841 300,00 17 840 726,00 10 971 817,48 61,50% 3,64% (POWIAT) - wydatki bieŝące 13 361 300,00 13 361 300,00 7 213 430,24 53,99% 2,39% - wydatki majątkowe 4 480 000,00 4 479 426,00 3 758 387,24 83,90% 1,25% inwestycje 4 480 000,00 4 479 426,00 3 758 387,24 83,90% 1,25% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 500 000,00 500 000,00 135 280,00 27,06% 0,04% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 500 000,00 500 000,00 135 280,00 27,06% 0,04% - wydatki bieŝące 500 000,00 500 000,00 135 280,00 27,06% 0,04% 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 18 977 000,00 19 886 570,00 11 464 048,70 57,65% 3,80% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 1 140 000,00 2 050 144,00 492 231,22 24,01% 0,16% - wydatki bieŝące 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki majątkowe 1 140 000,00 2 000 144,00 492 231,22 24,61% 0,16% inwestycje 1 140 000,00 2 000 144,00 492 231,22 24,61% 0,16% 17 837 000,00 17 836 426,00 10 971 817,48 61,51% 3,64% (POWIAT) - wydatki bieŝące 13 357 000,00 13 357 000,00 7 213 430,24 54,00% 2,39% - wydatki majątkowe 4 480 000,00 4 479 426,00 3 758 387,24 83,90% 1,25% inwestycje 4 480 000,00 4 479 426,00 3 758 387,24 83,90% 1,25% 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 1 109 730,00 1 109 730,00 465 813,91 41,98% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 109 730,00 1 109 730,00 465 813,91 41,98% 0,15% - wydatki bieŝące 239 730,00 239 730,00 88 975,24 37,11% 0,03% - wydatki majątkowe 870 000,00 870 000,00 376 838,67 43,31% 0,12% inwestycje 870 000,00 870 000,00 376 838,67 43,31% 0,12% 125
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 75414 Obrona cywilna 216 050,00 216 050,00 193 686,30 89,65% 0,06% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 211 750,00 211 750,00 193 686,30 91,47% 0,06% - wydatki bieŝące 11 750,00 11 750,00 1 536,30 13,07% 0,00% - wydatki majątkowe 200 000,00 200 000,00 192 150,00 96,08% 0,06% inwestycje 200 000,00 200 000,00 192 150,00 96,08% 0,06% 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00% 0,00% 75416 StraŜ Miejska 4 970 360,00 5 255 291,00 2 080 925,79 39,60% 0,69% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 4 970 360,00 5 255 291,00 2 080 925,79 39,60% 0,69% - wydatki bieŝące 4 138 360,00 4 423 291,00 2 049 152,84 46,33% 0,68% - wydatki majątkowe 832 000,00 832 000,00 31 772,95 3,82% 0,01% inwestycje 832 000,00 832 000,00 31 772,95 3,82% 0,01% 75421 Zarządzanie Kryzysowe 1 000 000,00 1 000 000,00 47 199,37 4,72% 0,02% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 000 000,00 1 000 000,00 47 199,37 4,72% 0,02% - wydatki majątkowe 1 000 000,00 1 000 000,00 47 199,37 4,72% 0,02% inwestycje 1 000 000,00 1 000 000,00 47 199,37 4,72% 0,02% Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 135.280,00 zł tj. 27,06 % planu Wydatki w rozdziale 75404 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budŝetu powiatu, zrealizowano: Wydatki bieŝące 27,06 %planu 135.280,00 zł wpłaty jednostek na fundusz celowy tj. wydatki związane z dodatkowymi słuŝbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej 135.280,00 zł Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 11.464.048,70 zł tj. 57,65 % planu Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75411 jest Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej. 126
W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano: dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 10.971.817,48 zł środki na zadania własne powiatu 492.231,22 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 65,60 %planu 4.250.618,46 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) 4.250.618,46 zł Wydatki bieŝące 53,80 %planu 7.213.430,24 zł zakup usług remontowych remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, naprawy sprzętu transportowego, m.in.: zakup paliwa, zakup umundurowania i odzieŝy ochronnej, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty badań profilaktycznych i orzeczeń lekarskich, opłaty za usługi (telekomunikacyjne, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, bankowe i pocztowe), koszty szkoleń pracowników, podróŝe słuŝbowe krajowe, podatek od nieruchomości. 6.012.661,74 zł 24.829,29 zł 1.175.939,21 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 465.813,91 zł tj. 41,98 % planu Wydatki w rozdziale 75412 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, które przeznaczono na: Wydatki majątkowe 43,31 %planu 376.838,67 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) Wydatki bieŝące 37,11 %planu 88.975,24 zł zakup usług remontowych remonty i bieŝąca konserwacja sprzętu silnikowego naprawy i legalizacja sprzętu będącego na wyposaŝeniu jednostek OSP, remonty części operacyjnych baz lokalowych OSP, bieŝąca konserwacja i naprawy sprzętu łączności, zakup sprzętu i umundurowania, części do samochodów poŝarniczych, zakup opału, badania lekarskie, opłaty za media w straŝnicach OSP, organizacja ćwiczeń i zawodów, ubezpieczenia członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 16.547,11 zł 22.396,13 zł 50.032,00 zł 127
Rozdział 75414 Obrona cywilna 193.686,30 zł tj. 89,65 % planu Wydatki w rozdziale 75414 realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Wydatki zrealizowane z powyŝszych środków kształtowały się w następujący sposób: Wydatki majątkowe 96,08 %planu 192.150,00 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) 192.150,00 zł Wydatki bieŝące 9,57 %planu 1.536,30 zł m.in.: zakup materiałów i wyposaŝenia, opłaty za energię, zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników, oraz róŝne opłaty i składki. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku. 1.536,30 zł Rozdział 75416 StraŜ Miejska 2.080.925,79 zł tj. 39,60 % planu Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75416 jest StraŜ Miejska. W I półroczu 2009 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budŝetu gminy, zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 3,82 %planu 31.772,95 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) 31.772,95 zł Wydatki bieŝące 46,33 %planu 2.049.152,84 zł zakup usług remontowych naprawa pojazdów słuŝbowych, naprawa sprzętu i wyposaŝenia, m.in.: sorty mundurowe, zakup paliwa do pojazdów słuŝbowych, ekwiwalent za pranie odzieŝy, opłaty za energię i wodę, koszty szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i pojazdów słuŝbowych, wpłaty na rzecz PFRON, odpisy na ZFŚS i opłaty z trwałego zarządu, opłaty komornicze. 1.717.958,74 zł 9.181,52 zł 322.012,58 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 47.199,37 zł tj. 4,72 % planu Dysponentem środków w rozdziale 75421 jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczone są na wyposaŝenie Centrum Zarządzania Kryzysowego i pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu 2009 roku Wydatki majątkowe 4,72 %planu 47.199,37 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) 47.199,37 zł 128
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 756 808 780,00 808 780,00 415 608,49 51,39% 0,14% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 808 780,00 808 780,00 415 608,49 51,39% 0,14% - wydatki bieŝące 808 780,00 808 780,00 415 608,49 51,39% 0,14% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 808 780,00 808 780,00 415 608,49 51,39% 0,14% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 808 780,00 808 780,00 415 608,49 51,39% 0,14% - wydatki bieŝące 808 780,00 808 780,00 415 608,49 51,39% 0,14% Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 415.608,49 zł tj. 51,39 % planu Wydatki w rozdziale 75647 związane z poborem podatków realizują Wydział Dochodów BudŜetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego (do 30.04.2009r.). W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne gminy w następujący sposób: Wydatki bieŝące 51,39 %planu 415.608,49 zł wydatki w tym zakresie są realizowane przez: Wydział Organizacji i Nadzoru: opłaty za usługi pocztowe Wydział Administracyjno-Gospodarczy: koszty poniesiono na zakupy m.in.: druków, materiałów biurowych, artykułów papierniczych według zapotrzebowania Wydziału Dochodów BudŜetowych oraz koszty obejmujące wykonanie usług tj. przegląd kas fiskalnych Wydział Dochodów BudŜetowych: wydatki dotyczą prowizji dla inkasentów za pobór podatku od posiadania psów i opłaty targowej, prowizji bankowych 167.848,00 zł 247.760,49 zł 81.612,89 zł, 11.590,00 zł, 154.557,60 zł. 129
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.702.341,69 zł tj. 46,88 % planu Wydatki w rozdziale 75702 w I półroczu 2009 roku sfinansowane zostały z następujących środków: RAZEM WYDATKI DZ. 757 6 162 446,62 6 162 446,62 1 702 341,69 27,62% 0,56% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 3 281 377,90 3 281 377,90 158 733,18 4,84% 0,05% - wydatki bieŝące 3 281 377,90 3 281 377,90 158 733,18 4,84% 0,05% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 881 068,72 2 881 068,72 1 543 608,51 53,58% 0,51% - wydatki bieŝące 2 881 068,72 2 881 068,72 1 543 608,51 53,58% 0,51% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 631 446,62 3 631 446,62 1 702 341,69 46,88% 0,56% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 750 377,90 750 377,90 158 733,18 21,15% 0,05% - wydatki bieŝące 750 377,90 750 377,90 158 733,18 21,15% 0,05% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 881 068,72 2 881 068,72 1 543 608,51 53,58% 0,51% - wydatki bieŝące 2 881 068,72 2 881 068,72 1 543 608,51 53,58% 0,51% 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorząu terytorialnego 2 531 000,00 2 531 000,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 2 531 000,00 2 531 000,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki z bieŝące 2 531 000,00 2 531 000,00 0,00 0,00% 0,00% środki własne z budŝetu gminy środki własne z budŝetu powiatu i kształtowały się w następujący sposób: 158.733,18 zł 1.543.608,51 zł Wydatki bieŝące 46,88 % planu 1.702.341,69 zł rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane z obsługą długu publicznego to jest: 1.702.341,69 zł 130
odsetki od kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budŝetu miasta w Banku Pekao S.A. odsetki i prowizje od kredytu w EBI odsetki od poŝyczek z WFOŚiGW odsetki od kredytu w BGK odsetki od kredytu w rachunku bieŝącym (Bank Pekao S.A.) 2.035,06 zł 1.622.747,56 zł 61.398,83 zł 15.050,23 zł 1.110,01 zł W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z obsługą długu miasta (odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych w BGK i EBI oraz od poŝyczek z WFOŚiGW w Katowicach dla inwestycji zakończonych, a takŝe środki na pokrycie odsetek od kredytu w rachunku bieŝącym i od kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budŝetu miasta w Banku Pekao S. A.). Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu w Banku Pekao S.A. zostały pobrane automatycznie razem z ratą kapitałową w dniu 2 stycznia 2009 roku, odsetki i prowizje od kredytu w EBI są płacone półrocznie 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast odsetki od poŝyczek z WFOŚiGW, od kredytu w BGK, a takŝe od kredytu w rachunku bieŝącym - miesięcznie. NiŜsze od planowanego wykonanie wynika z faktu niewielkich kosztów związanych z obsługą kredytów w Banku Pekao S.A., poniewaŝ Gmina na koniec 2008 roku zaciągnęła duŝo niŝszy niŝ przewidywano kredyt na pokrycie deficytu, z kolei kredyt w rachunku bieŝącym na pokrycie ewentualnego, mogącego wystąpić w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu Miasta Bielska Białej został zaciągnięty w I półroczu 2009 roku tylko na kilka dni. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł tj. 0,00% planu W rozdziale 75704 zaplanowano środki w kwocie 2.531.000,00 zł na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń: 1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa 723.437,45 zł Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowa budynku przy ul. Wapiennej 138.159,78 zł budowa budynku przy ul. Gorkiego 140.660,92 zł budowa budynku przy ul. Starzyńskiego 234.756,70 zł budowa budynku przy ul. Młyńskiej-Reymonta 191.620,05 zł budowa budynku przy ul. Św. Pawła 18.240,00 zł 2) dla AQUA S.A. 1.334.016,03 zł 3) dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 473.546,52 zł W I półroczu 2009 roku brak jest wykonania z tytułu poręczeń. Zarówno BB TBS Sp. z o.o., AQUA S.A., jak i ZGO S.A. dokonują terminowych spłat zaciągniętych poŝyczek i kredytów. 131
DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 758 13 622 621,00 8 189 775,00 3 298 810,50 40,28% 1,09% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 7 025 000,00 1 592 154,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 7 025 000,00 1 592 154,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 6 597 621,00 6 597 621,00 3 298 810,50 50,00% 1,09% - wydatki bieŝące 6 597 621,00 6 597 621,00 3 298 810,50 50,00% 1,09% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 025 000,00 1 592 154,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 7 025 000,00 1 592 154,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 7 025 000,00 1 592 154,00 0,00 0,00% 0,00% 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 597 621,00 6 597 621,00 3 298 810,50 50,00% 1,09% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 6 597 621,00 6 597 621,00 3 298 810,50 50,00% 1,09% - wydatki bieŝące 6 597 621,00 6 597 621,00 3 298 810,50 50,00% 1,09% Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł tj. 0,00 % planu Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielska-Białej na 2009 rok zaplanowano wysokość rezerwy budŝetowej na kwotę 7.025.000,00 zł, w tym rezerwa celowa 25.000,00 zł. Rezerwą w budŝecie miasta dysponuje Prezydent Miasta. W I półroczu 2009 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę 5.432.846,00 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób: 1. Zarządzeniem Nr ON-0151/2485/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 lutego 2009 roku 18.000,00 zł Kwota ta została przeniesiona do działu 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej 18.000,00 zł 2. Zarządzeniem Nr ON-0151/2570/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 marca 2009 roku 4.926.996,00 zł Kwota ta została przeniesiona do działu: a) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników StraŜy Miejskiej 178.931,00 zł 132
b) 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli 2.636.930,00 zł c) 852 Pomoc społeczna na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników DPS dla Przewlekle Chorych, DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Osób Starszych, DPS Hospicjum, Środowiskowego Centrum Pomocy, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1.115.528,00 zł d) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ŝłobków i Powiatowego Urzędu Pracy 212.399,00 zł e) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych placówek oświatowych 222.200,00 zł f) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki bieŝące Wydziału Kultury i Sztuki 561.008,00 zł 3. Zarządzeniem Nr ON-0151/2838/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 czerwca 2009 roku 487.850,00 zł Kwota ta została przeniesiona do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na działalność merytoryczną Wydziału Kultury i Sztuki 487.850,00 zł W I półroczu 2009 roku z zaplanowanej rezerwy pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1.592.154,00 zł. Rozdział 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 3.298.810,50 zł tj. 50,00 % planu Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niŝ 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłaty do budŝetu państwa z przeznaczeniem na część równowaŝącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dla Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 2009 rok wpłata ta wynosi 6.597.621,00 zł. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budŝetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego kaŝdego miesiąca. W I półroczu dokonano terminowych wpłat z tego tytułu. 133