UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/16 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVII/122/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 57/133/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVIII/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 59/144/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 61/150/16 z dnia 14 lipca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 62/151/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIX/134/2016 z dnia 6 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 64/161/16 z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXX/136/2016 z dnia 22 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXI/137/2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXII/144/2016 z dnia 21 października 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 68/175/16 z dnia 25 października 2016 roku oraz uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXIV/148/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46.312.002,88 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 42.824.026,41 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 3.487.976,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 46.082.527,88 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 37.493.794,41 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.503.019,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 8.588.733,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 229.475 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 1.640.000 zł jak w załączniku Nr 3, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 1.410.525 zł jak w załączniku Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 5. ; 7) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 6. ; 8) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł 2. na pokrycie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 602.912 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 0BA4BD6B-9707-45A7-87B8-13708BB9FF90. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 664 559,00-405 215,00 2 259 344,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 043 831,00 712,00 1 044 543,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 465,00 112,00 577,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 609,00 600,00 1 209,00 60095 Pozostała działalność 1 620 728,00-405 927,00 1 214 801,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 405 927,00-405 927,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 240 980,00 16 902,00 257 882,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 34 447,00 2 166,00 36 613,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 424,00 2 166,00 25 590,00 80120 Licea ogólnokształcące 57 700,00 6 000,00 63 700,00 0830 Wpływy z usług 0,00 6 000,00 6 000,00 80130 Szkoły zawodowe 50 670,00 8 736,00 59 406,00 0690 Wpływy z różnych opłat 787,00 36,00 823,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 718,00 1 230,00 6 948,00 0830 Wpływy z usług 3 506,00 4 046,00 7 552,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,00 2,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 059,00 2 168,00 39 227,00
0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 254,00 1 254,00 Razem: 46 700 315,88-388 313,00 46 312 002,88 Id: 0BA4BD6B-9707-45A7-87B8-13708BB9FF90. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 250 723,00 0,00 9 250 723,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 673 100,00 0,00 1 673 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00-40,00 15 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 847,00-391,00 477 456,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 340,00-237,00 93 103,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 180,00 52,00 11 232,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 821,00 997,00 32 818,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 659 058,00 10 000,00 669 058,00 4260 Zakup energii 8 300,00-240,00 8 060,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 40,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 306,00-10 000,00 215 306,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 771,00-181,00 4 590,00 801 Oświata i wychowanie 15 696 950,00 7 254,00 15 704 204,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 880 504,00-1 799,00 1 878 705,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00-1 000,00 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 937,00 201,00 85 138,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00-1 000,00 4 000,00 80111 Gimnazja specjalne 1 131 292,00-1 469,00 1 129 823,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 945,00 500,00 21 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-650,00 350,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 139,00-319,00 34 820,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00-1 000,00 3 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 488 910,00 13 000,00 3 501 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 268 104,00-4 000,00 2 264 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 283,00 4 000,00 390 283,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 440,00 12 000,00 48 440,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 000,00 5 000,00 80130 Szkoły zawodowe 4 022 667,00 10 254,00 4 032 921,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 254,00 1 254,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 600,00 8 000,00 64 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 1 000,00 4 800,00 80132 Szkoły artystyczne 1 978 816,00 5 196,00 1 984 012,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350 616,00 5 473,00 1 356 089,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 644,00 500,00 26 144,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 409,00-500,00 104 909,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00-277,00 4 523,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 617 931,00-1 928,00 1 616 003,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-1 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 250,00 72,00 2 322,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00-1 000,00 3 000,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 64 900,00 2 650,00 67 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 900,00 2 650,00 67 550,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 891,00-5 150,00 38 741,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 43 891,00-5 150,00 38 741,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 241 167,00 500,00 241 667,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 600,00 500,00 10 100,00 Id: 0BA4BD6B-9707-45A7-87B8-13708BB9FF90. Podpisany Strona 2
80195 Pozostała działalność 740 899,00-14 000,00 726 899,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 551,00-14 000,00 90 551,00 852 Pomoc społeczna 5 130 799,88 0,00 5 130 799,88 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 771 835,00 0,00 771 835,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00-2 500,00 18 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 571,00 1 500,00 32 071,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00-479,00 9 521,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00-400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 157 050,00 2 629,00 159 679,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 190,00 150,00 1 340,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-700,00 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00-200,00 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 261 333,00 0,00 2 261 333,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 583 625,00 2 000,00 1 585 625,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 2 000,00 8 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00-2 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-2 000,00 8 000,00 Razem: 46 075 273,88 7 254,00 46 082 527,88 Id: 0BA4BD6B-9707-45A7-87B8-13708BB9FF90. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 410 525,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 807 613,00 952 602 912,00 Rozchody ogółem: 1 640 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 640 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. dochody-porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 529 939,00-405 927,00 1 124 012,00 60095 Pozostała działalność 1 529 939,00-405 927,00 1 124 012,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 405 927,00-405 927,00 0,00 Razem: 1 866 581,00-405 927,00 1 460 654,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. plan finansowy dochodów jednostek oświatowych Dochody 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 130 000,00 80132 Szkoły artystyczne 15 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 32 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 130 000,00 80130 Szkoły zawodowe 23 000,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 460,00 80120 Licea ogólnokształcące 85 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 0830 Wpływy z usług 69 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 23 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 0830 Wpływy z usług 450,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 450,00 Wydatki 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 130 000,00 80132 Szkoły artystyczne 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 801 Oświata i wychowanie 130 000,00 80130 Szkoły zawodowe 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 85 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4220 Zakup środków żywności 54 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 80130 Szkoły zawodowe 23 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 Id: 0BA4BD6B-9707-45A7-87B8-13708BB9FF90. Podpisany Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Id: 0BA4BD6B-9707-45A7-87B8-13708BB9FF90. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I 1I Przychody - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki - 3110 Świadczenia społeczn e w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e 1 018 754,00 1 018 754,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 - c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13 - g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 99 822,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 2 688,20 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem - 308 341,23 48 042,57 e) Koszty utrzymania WTZ 559 860,00 Od 2016 roku 10% tj. 55.986,-zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.559.860,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi
Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plany dochodów własnych Powiatu pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 112,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów o 600,00 zł. W rozdziale 60095 pozostała działalność zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na remont i modernizację drogi powiatowej 2108 C Kowalewo Pomorskie- Okonin o kwotę 405.927,00 zł ze względu na wydłużoną procedurę wystąpienia o zwrot wydatków poniesionych przez Powiat na realizację powyższej inwestycji. Środki, zgodnie z aneksem do umowy, będą uruchomione w pierwszym kwartale 2017 roku. W dziale oświaty zaplanowano, zgodnie z wnioskami poszczególnych placówek zwiększenie dochodów własnych Powiatu o łączną kwotę 16.902,00 zł z wpływów z odsetek, różnych dochodów i z usług. Wydatki : W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przeniesień między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki, zabezpieczając prawidłową realizację wydatków w roku budżetowym. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o 7.254,00 zł pochodzące z dochodów własnych oraz dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki, zapewniając prawidłową realizację budżetu jednostki. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia kwoty 2.000,00 zł zabezpieczając plan wydatków w paragrafie 4430 różne opłaty i składki. W załączniku przychodów i rozchodów budżetu zmieniono kwotę przewidywanych przychodów budżetu z kredytów i pożyczek do 602.912,00 zł, w związku z przesunięciem terminu uruchomienia dotacji na modernizację drogi 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin na pierwszy kwartał 2017 roku. W związku ze wspomnianym przesunięciem terminu uruchomienia dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego zmniejszeniu o 405.927,00 zł uległ plan dochodów pochodzących z zawartych porozumień. Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych zmianie uległy plany dochodów jednostek oświatowych. Wpływ na zmiany miało wprowadzenie cateringu w miejsce funkcjonujących wcześniej stołówek szkolnych.