SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 2686 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC z wykonania budżetu Gminy Police za 2012 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 2686 A. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2012 ROK I. CZĘŚĆ OPISOWA. I.1. WPROWADZENIE. Niniejsze sprawozdanie uwzględnia: 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu), 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku, 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. W sprawozdaniu tym ujęto także Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za rok 2012, o którym mowa w 12 uchwały XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach, zmienionej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012 i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2012 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano: 1) dochody ogółem: 151.532.369 zł, z tego: a) bieżące: 132.866.874 zł, b) majątkowe: 18.665.495 zł; 2) wydatki ogółem: 190.593.893 zł, z tego: a) bieżące: 129.742.528 zł, b) majątkowe: 60.851.365 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 2686 3) przychody ogółem: 44.566.927 zł, z tego: a) zaciągane kredyty/pożyczki: 14.187.010 zł, b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: 18.100.000 zł, c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 12.279.917 zł; 4) rozchody ogółem: 5.505.403 zł; 5) deficyt budżetu w wysokości 39.061.524 zł; 6) źródła finansowania deficytu: - zaciągane kredyty/pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: 32.287.010 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 6.774.514 zł. W trakcie 2012 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2012 r. kształtował się następująco: 1) dochody ogółem: 157.421.265,25 zł, z tego: a) bieżące: 138.767.145,25 zł, b) majątkowe: 18.654.120,00 zł; 2) wydatki ogółem: 190.269.836,25 zł, z tego: a) bieżące: 138.488.737,25 zł, b) majątkowe: 51.781.099,00 zł; 3) przychody ogółem: 37.153.974 zł, z tego: a) zaciągane kredyty/pożyczki: 8.029.530 zł, b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: 10.446.792 zł, c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 18.677.652 zł; 4) rozchody ogółem: 4.305.403 zł; 5) deficyt budżetu w wysokości 32.848.571 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 2686 6) źródła finansowania deficytu: - zaciągane kredyty/pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: 18.476.322 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 14.372.249 zł. budżetu Gminy Police na koniec 2012 r. przedstawiało się następująco: I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU. Plan dochodów w roku 2012 zrealizowany został w wysokości 155.107.725,60 zł, co stanowi 98,53%. Realizacja dochodów Plan (157.421.265,25 zł) (155.107.725,60 zł) Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2012 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 92%.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 2686 WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY OGÓŁEM, z tego: - dochody związane z realizacją zadań własnych - dochody związane z realizacją zadań zleconych - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst PLAN WYKONANIE w % struktura wykonania 157 421 265,25 155 107 725,60 98,53% 100% 144 416 456,00 142 710 785,62 98,82% 92,0% 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85% 6,8% 1 210 391,00 832 083,07 68,74% 0,5% 1 186 509,00 1 078 617,91 90,91% 0,7% 0,54% 6,76% 0,70% Struktura dochodów według zadań dochody związane z realizacją zadań własnych dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst dochody związane z realizacją zadań zleconych 92,01% dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2009-2012 przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Dochody ogółem 107 796 272,28 126 711 805,07 136 538 467,52 155 107 725,60 Dochody własne 94 111 623,29 115 558 767,96 123 453 108,12 142 710 785,62 Udz iał w % 87,31% 91,20% 90,42% 92,01%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 2686 dochody podatkowe dochody z majątku subwencje dotacje i środki pozostałe dochody 16,19% Struktura wykonanych dochodów 17,25% 46,36% 14,01% 6,17% 80 000 000 Realizacja dochodów w układzie rodzajowym 70 000 000 60 000 000 50 000 000 PLAN WYKONANIE 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 - Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe W 2012 r. dochody podatkowe wykonano w blisko 100%. Ponad plan zrealizowane zostały wpływy z subwencji (wykonanie 105,83% planowanej kwoty) oraz pozostałe dochody (realizacja w 100,18%). Dochody z majątku gminy osiągnęły poziom 87,15% planu. Natomiast, dochody z tytułu dotacji i środków zrealizowano w ok. 95%. Przyczynami odchyleń w realizacji dochodów były m.in.: 1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan: - nieplanowane dochody z Ministerstwa Finansów, które wpłynęły w listopadzie i grudniu 2012 r., stanowiące środki na uzupełnienie dochodów gminy (około 859 tys. zł) oraz wyższa od planowanej kwota części oświatowej subwencji ogólnej (o około 340 tys. zł powyżej planu), - nieplanowane wpływy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów pod inwestycję gminną pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach etap I w wysokości ok. 173 tys. zł)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 2686 - większe wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatki z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) ok. 255 tys. zł, - większe wpływy o ok. 112 tys. zł z tytułu opłat wniesionych przez dłużników podatkowych na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (skuteczniejsza egzekucja należności gminnych), - większe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o około 111 tys. zł, - większe wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia o około 51 tys. zł, w związku z zawarciem nowych umów. 2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu: - wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 74,99% planowanej kwoty, z uwagi na mniejsze zainteresowanie kupnem oferowanych do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe (pomimo szerokiej reklamy oferowanych do sprzedaży działek, pomimo różnorodności i częstotliwości ogłaszanych przetargów, zainteresowanie ich kupnem było zdecydowanie mniejsze niż zakładano), - opóźnienia w refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków pomocowych (nie wpłynęły refundacje na przeszło 1 mln planowanej kwoty), - mniejsze o ponad 700 tys. zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów, którego realizacja jest niezależna od Gminy, - mniejsze wpływy z tytułu świadczonych usług przez przedszkola publiczne i żłobek o ponad 250 tys. zł, w związku z absencją dzieci spowodowaną chorobą. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE w % DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 157 421 265,25 155 107 725,60 98,53% - dochody bieżące 138 767 145,25 139 074 233,27 100,22% - dochody majątkowe 18 654 120,00 16 033 492,33 85,95% Realizacja dochodów 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN WYKONANIE

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 2686 10,34% Struktura dochodów DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 89,66% Głównymi źródłami dochodów były: 1) W dochodach bieżących: dochody podatkowe, subwencje, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były: - dochody z podatku od nieruchomości osiągnięte na poziomie 42.112.041,54 zł, tj. w 99,60% zakładanej kwoty, stanowiące ponad 30% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 25.908.613,60 zł, stanowiące blisko 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem oraz - dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano w wysokości 1.107.926,33 zł, tj. w 127,98% planowanej kwoty. W roku 2012, przekazano Gminie Police z budżetu państwa 101,65% zaplanowanych subwencji. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2011 była większa o 1.341.482 zł. Niemniej jednak, środki te są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych. Ponadto, Gmina w grudniu 2012 r. otrzymała z budżetu państwa nieplanowaną kwotę 858.577 zł przeznaczoną na uzupełnienie dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych uzyskano w roku 2012 w wysokości 13.932.780,07 zł, co stanowi około 10% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji - 93,51% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 19.577.594,69 zł, co stanowi ponad 14% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 2686 Struktura dochodów podatkowych podatek od środków transportowych (0,59%) podatek rolny (0,49%) podatek od czynności cywilnoprawnych (1,54%) podatek od nieruchomości (58,56%) udziały w PIT (34,78%) udziały w CIT (1,25%) pozostałe dochody podatkowe (1,26%) opłata skarbowa (0,47%) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1,06%) Dochody podatkowe w latach 2009-2012, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na rysunku poniżej. 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 126 711 805,07 136 538 467,52 155 107 725,60 Dochody ogółem 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000-107 796 272,28 71 875 314,78 71 915 634,11 69 704 874,95 61 790 764,43 40 836 719,59 39 382 865,93 42 112 041,54 30 758 742,80 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Dochody podatkowe ogółem Podatek od nieruchomości Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2009-2012 przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Dochody ogółem 107 796 272,28 126 711 805,07 136 538 467,52 155 107 725,60 Dochody bieżące 98 268 736,70 120 387 055,14 131 385 730,25 139 074 233,27 Udz iał w % 91,16% 95,01% 96,23% 89,66%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 2686 2) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią znikomą część dochodów majątkowych. W roku 2012 uzyskano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie 131.341,92 zł. Łączna kwota dochodów majątkowych w roku 2012 wyniosła 16.033.492,33 zł, z czego 4.603.940,97 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, które zostały zrealizowane na poziomie około 75% zakładanego planu. Problemem głównym w realizacji dochodów z tego tytułu był brak chętnych na zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe. Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 11.298.209,44 zł. Dochody te stanowiły głównie refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne oraz wsparcie finansowe do realizowanych aktualnie zadań. Dotyczyły one takich zadań jak: - Przebudowa ul. Grzybowej w Policach (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 416.144 zł), - Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym (RPO - 799.965,14 zł), - Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police (RPO - 349.300 zł), - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Powiat Policki - 69.111,50 zł), - Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" (Budżet państwa 13.849,98 zł), - Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn (PROW 1.507.261 zł), - Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (RPO - 3.089.259,01 zł), - Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (RPO 86.410,41 zł) - Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" (WFOŚiGW - 1.139.495,81 zł i INTERREG IVA 2.545.010,26 zł), - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie (PROW 442.000 zł), - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym (RPO 832.083,07 zł). W kwocie dochodów majątkowych znajduje się również wpłata środków finansowych w łącznej kwocie 8.319,26 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków (dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje), które nie wygasły z upływem 2011 r., a dotyczyły zadania pn. Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (ZGKiM - 694,07 zł, Wspólnota Mieszkaniowa nr 108 7.625,19 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 2686 Struktura dochodów majątkowych 70,47% dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku 0,82% 28,7 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 ROKU. Wydatki w roku 2012 zostały zrealizowane na łączną kwotę 166.355.151,03 zł, co stanowi 87,43% planu. Realizacja wydatków Plan (190.269.836,25) (166.355.151,03) Ponad 92% wszystkich wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2012 wydatki te zrealizowano w 86,87% planowanej kwoty (nie udało się zrealizować wydatków na blisko 23,2 mln zł, w tym blisko 6,2 mln to planowana do odprowadzenia do WFOŚiGW nadwyżka z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./, której w roku 2012 Gmina Police nie miała obowiązku odprowadzać w planowanej wysokości). W 71,05% wykonane zostały wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, co wynikało z mniejszych wydatków na inwestycję pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym. Pozostałe wydatki w roku 2012 zrealizowane zostały w ponad 90% planowanych kwot.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz. 2686 WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań własnych - wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst PLAN WYKONANIE w % struktura wykonania 190 269 836,25 166 355 151,03 87,43% 100,00% 176 407 126,00 153 242 358,53 86,87% 92,12% 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85% 6,30% 1 772 731,00 1 259 497,19 71,05% 0,76% 1 240 412,00 1 132 520,31 91,30% 0,68% 241 658,00 234 536,00 97,05% 0,14% 0,76% Struktura wydatków według zadań 6,30% 0,68% 0,14% wydatki związane z realizacją zadań własnych wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst wydatki związane z realizacją zadań zleconych 92,12% wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst Wydatki bieżące w roku 2012 zrealizowano na poziomie około 93% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w około 74%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2012 r. wyniósł 77%, natomiast - majątkowych około 23%. Zasadniczy wpływ na odchylenia w realizacji wydatków miały: 1) w zakresie wydatków bieżących: - oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości około 1,2 mln zł, wynikające z wcześniejszej spłaty zobowiązań zaciągniętych w 2011 r., późniejszego skorzystania z nowych kredytów i emisji obligacji, których także wysokość była niższa od planowanej,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz. 2686 - niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o około 6,7 mln zł, spowodowane głównie brakiem obowiązku odprowadzenia w roku 2012 części zaplanowanej nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ do WFOŚiGW, - mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 670 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (zgony podopiecznych, mniejsza liczba wniosków o wypłatę świadczeń, uchylenie decyzji, itp.) - mniejsze wydatki na administrację publiczną o około 426 tys. zł, w tym o ponad 330 tys. zł na wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach, - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej kwocie ok. 358 tys. zł), - mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 301 tys. zł, wynikające głównie z mniejszych dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe systemu oświaty (w związku z brakiem realizacji dochodów nie przekazano zasilenia na wydatki tych jednostek), - mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o ponad 244 tys. zł spowodowane przede wszystkim wykonaniem mniejszych dochodów przez Miejski Żłobek w Policach (brak realizacji dochodów przyczynił się do mniejszej kwoty środków przekazanych na wydatki Żłobka) oraz mniejszych wydatków na realizację projektu systemowego pn. Pobudka obudź swój potencjał, - niewykonanie wydatków w zakresie ochrony zdrowia na ponad 128 tys. zł, które spowodował głównie brak zainteresowania programami zdrowotnymi; 2) w zakresie wydatków majątkowych: - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację robót budowlanych, - odstąpienie Inwestorów od budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w których gmina miała partycypować, - procedury formalno-prawne opóźniające bądź uniemożliwiające rozpoczęcie zadań inwestycyjnych (dot. zadania pn.: Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży), - rezygnacja bądź odłożenie w czasie realizacji zadania (dot. takich zadań jak: Wzmocnienie nabrzeża rzeki Łarpia przy Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach, Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa), Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 - dotacja dla ZOiSOK, Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy cieplnych na terenie SPPK Sp. z o.o., Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach, - opóźnienia w realizacji inwestycji współfinansowanych przez Gminę Police (dot. zadania pn. Współfinansowanie schroniska dla zwierząt w gminie Dobra dotacja dla Gminy Dobra ), - brak decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych (dot. następujących zadań: Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy, Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy ).

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz. 2686 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE w % WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 190 269 836,25 166 355 151,03 87,43% - wydatki bieżące 138 488 737,25 128 135 541,50 92,52% - wydatki majątkowe 51 781 099,00 38 219 609,53 73,81% Realizacja wydatków MAJĄTKOWE 38 219 609,53 51 781 099,00 WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE 128 135 541,50 138 488 737,25-40 000 000 80 000 000 120 000 000 160 000 000 Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowił 27,21%. Z uwagi m.in. na oszczędności, przesunięcia w terminie realizacji tych wydatków oraz rezygnację z realizacji niektórych, udział zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2012 wyniósł 22,97%. Struktura wydatków 22,97% wydatki majątkowe wydatki bieżące 77,03% Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2009-2012 przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wydatki ogółem 115 919 919,36 126 017 920,74 132 133 615,90 166 355 151,03 Wydatki majątkowe 21 319 824,48 23 462 380,67 22 991 123,68 38 219 609,53 Udz iał w % 18,39% 18,62% 17,40% 22,97%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz. 2686 Realizacja wydatków według sfer % 100 80 60 40 100 60 92 38 84 80 96 100 54 49 90 99 87 97 93 77 78 99 97 20 0 010 400 600 630 700 710 750 751 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Dział Większość wydatków finansowana przez gminę została zrealizowana na poziomie przekraczającym 80%. Ponad połowa wydatków została zrealizowana powyżej 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatki zrealizowano poniżej 50%. Główne kierunki wydatkowania środków: 1) oświata i wychowanie 28,58%, 2) pomoc społeczna 12,08%, 3) gospodarka mieszkaniowa 7,97%, 4) administracja publiczna 9,01%, 5) transport i łączność 7,93%, 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,18%, 7) pozostałe 15,26%. Kierunki wydatkowania środków 15,26% 28,58% oświata i wychowanie pomoc społeczna 19,18% gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna transport i łączność 7,93% 9,01% 7,97% 12,08% gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostałe

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz. 2686 Realizacja wydatków bieżących według sfer % 100 80 60 100 100 100 60 99 80 97 100 97 49 90 99 87 97 92 77 71 99 98 40 20 0 010 400 600 630 700 710 750 751 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Dział Realizacja wydatków bieżących w 13 sferach przekroczyła 90% planu, a tylko w jednej sferze była poniżej 50%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 89%. Realizacja wydatków majątkowych w 4 sferach była bliska 100%, a tylko w dwóch sferach była poniżej 50%. Średnio wydatki majątkowe zostały zrealizowane w ponad 76%. Realizacja wydatków majątkowych według sfer % 100 80 60 40 58,84 80,81 37,6 77,62 81,97 30,05 97,48 99,33 99,99 86,18 97,57 65,48 20 0 400 600 630 700 750 754 801 852 853 900 921 926 Dział W roku 2012 akumulacja finansowa wyniosła 42.707.615,20 zł, co stanowi 25,67% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco: 1) inwestycje 32 551 482,51 2) zakupy inwestycyjne 1 182 214,53 3) dotacje na inwestycje 4 485 912,49 4) remonty 4 488 005,67 Razem akumulacja: 42 707 615,20

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz. 2686 W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 26% do 74%. Akumulacja i konsumpcja 25,67% AKUMULACJA KONSUMPCJA 74,33% 140 000 000 Akumulacja i konsumpcja w latach 2009-2012 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 AKUMULACJA KONSUMPCJA 20 000 000 0 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz. 2686 I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2012 ROKU. DZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW STOPIEŃ FINANSOWANIA w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 310,25 336 839,23 8,70% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 8,57 763 629,09 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 297 779,56 13 184 896,07 9,84% 630 TURYSTYKA 799 965,14 2 881 641,03 27,76% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 458 172,13 13 263 514,88 26,07% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 703 302,97 215 812,11 325,89% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 425 986,49 14 980 358,42 2,84% 751 754 756 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 936,00 6 936,00 100,00% 145 796,50 2 171 368,45 6,71% 71 962 123,23-757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,19 1 130 307,60 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 608 025,94 3 399 198,00 665,10% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 905 498,59 47 542 255,93 6,11% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 027,08 825 810,39 0,61% 852 POMOC SPOŁECZNA 13 269 368,63 20 099 257,51 66,02% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 885 543,53 3 363 335,03 56,06% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 206 622,29 311 854,67 66,26% 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 083 426,86 31 899 150,31 106,85% 443 015,36 5 405 942,94 8,19% 926 KULTURA FIZYCZNA 871 816,29 4 573 043,37 19,06% OGÓŁEM: 155 107 725,60 166 355 151,03 93,24% Powyższe zestawienie przedstawia: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Tylko działalność usługowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska wygenerowały większe wpływy niż wydatki, a wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz obsługa długu publicznego właściwie w ogóle nie posiadały żadnego źródła finansowania. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz. 2686 I.5. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU ZA 2012 ROK. Wynik budżetu na koniec 2012 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest ujemny i stanowi wykonany deficyt budżetu za rok 2012 w wysokości 11.247.425,43 zł (planowany deficyt wynosił 32.848.571 zł). Wpływ na to miało niewykonanie wydatków na około 13% zakładanej kwoty, przy jednoczesnym osiągnięciu około 99% planowanych dochodów. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW RÓŻNICA - bieżące 139 074 233,27 128 135 541,50 10 938 691,77 NADWYŻKA OPERACYJNA - majątkowe 16 033 492,33 38 219 609,53-22 186 117,20 OGÓŁEM: 155 107 725,60 166 355 151,03-11 247 425,43 DEFICYT BUDŻETU W roku 2012 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 10.938.691,77 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu (raty) zaciągniętego na wydatki inwestycyjne. dochodów i wydatków 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 - BIEŻĄCE MAJĄTKOWE DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA OPERACYJNA

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz. 2686 Realizacja budżetu 200 000 000 150 000 000 DOCHODY 100 000 000 WYDATKI 50 000 000 - PLAN WYKONANIE WYNIK (NADWYŻKA/ DEFICYT) -50 000 000 25 000 000 20 000 000 Nadwyżka operacyjna w latach 2009-2012 17 831 515,07 22 243 238,03 15 000 000 10 000 000 10 938 691,77 5 000 000 0 3 668 641,82 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2009-2012 przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Dochody ogółem 107 796 272,28 126 711 805,07 136 538 467,52 155 107 725,60 Nadwyżka operacyjna 3 668 641,82 17 831 515,07 22 243 238,03 10 938 691,77 Udz iał w % 3,40% 14,07% 16,29% 7,05%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz. 2686 Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2009-2012. W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Dochody ogółem 107 796 272,28 126 711 805,07 136 538 467,52 155 107 725,60 Dochody ze sprzedaży majątku 5 542 158,51 3 519 316,92 2 011 979,05 4 603 940,97 Nadwyżka operacyjna 3 668 641,82 17 831 515,07 22 243 238,03 10 938 691,77 Udz iał w % 8,54% 16,85% 17,76% 10,02% Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2009-2012 przedstawiono w tabeli poniżej. W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wydatki majątkowe 21 319 824,48 23 462 380,67 22 991 123,68 38 219 609,53 Dochody ze sprzedaży majątku 5 542 158,51 3 519 316,92 2 011 979,05 4 603 940,97 Nadwyżka operacyjna 3 668 641,82 17 831 515,07 22 243 238,03 10 938 691,77 Udz iał w % 43,20% 91,00% 105,50% 40,67% I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU. Źródła przychodów Kredyty (na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejsk iej) Obligacje (na pokrycie planowanego deficytu budżetu) Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan w % 8 029 530 2 100 800,00 26,16% 10 446 792 10 000 000,00 95,72% 18 677 652 18 677 651,28 100,00% Informacja dodatkowa Zaciągnięto k redyty w: 1) Bank u Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w wysokości 52.800 zł, 2) Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie w wysok ości 2.048.000 zł Emisję obligacji komunalnych Gminy Police przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie Środki pozostałe z rozliczenia roku 2011 RAZEM: 37 153 974 30 778 451,28 82,84% x

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz. 2686 I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU. W roku 2012 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.305.403 zł, z tego: 1) pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w wysokości 1.455.403 zł (całkowita spłata), 2) kredytu w BRE Bank SA Oddział w Szczecinie w kwocie 1.800.000 zł (spłata całkowita), 3) kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 1.050.000 zł. I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2012. Na koniec roku 2012 pozostały środki w wysokości 15.225.622,85 zł, które wynikają z następującego rozliczenia: dochody (155.107.725,60 zł) wydatki (166.355.151,03 zł) + przychody (30.778.451,28 zł) rozchody (4.305.403 zł) = 15.225.622,85 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I.9. DŁUG NA KONIEC 2012 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW DŁUGU (obowiązujące, nowe). Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2012 r. wyniosła 29.400.800 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, z tego: 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 52.800 zł, 2) kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie - 2.048.000 zł, 3) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 6.900.000 zł, 4) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie 10.000.000 zł, 5) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PKO BP SA w Warszawie 10.400.000 zł. Wskaźniki długu obowiązujące: Wskaźnik długu do dochodu na koniec 2012 r. wyniósł 17,60% (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 60%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu na koniec 2012 r. kształtował się na poziomie 1,33% (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 15%. Kształtowanie się wskaźników długu w latach 2009-2012 przedstawia tabela poniżej: W ysz cz ególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) -max 15% Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% 1,99% 1,47% 1,89% 1,33% 12,42% 16,65% 13,59% 17,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz. 2686 60% Wskaźniki w latach 2009-2012 45% 30% 15% 12,42% 16,65% 13,59% 17,60% 0% 1,99% 1,47% 1,89% 1,33% 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - maksymalny dopuszczalny Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 ust. 3 sufp) - maksymalny dopuszczalny Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 ust. 3 sufp) Wskaźniki długu nowe: Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp na koniec 2012 r. wynosi 1,36%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,38%.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz. 2686 I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE harmonogram spłaty/wykupu. Treść Wykup obligacji z 2006 r. 10.400.000 zł Spłata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł Spłata kredytu z 2011 r. 1.800.000 zł Spłata pożyczki z 2011 r. 1.455.403 zł Spłata kredytu z 2012 r. 2.048.000 zł Spłata kredytu z 2012 r. 52.800 zł Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł Spłaty/ wykup ogółem: Dług na koniec roku 2012 r. - 1 050 000 1 800 000 1 455 403 - - - 4 305 403 29 400 800 2013 r. 2 200 000 1 050 000 - - 2 048 000 52 800-5 350 800 24 050 000 2014 r. 2 200 000 1 050 000 - - - - - 3 250 000 20 800 000 2015 r. 2 200 000 1 050 000 - - - - - 3 250 000 17 550 000 2016 r. 2 200 000 1 050 000 - - - - 800 000 4 050 000 13 500 000 2017 r. 1 600 000 1 050 000 - - - - 800 000 3 450 000 10 050 000 2018 r. - 1 050 000 - - - - 1 800 000 2 850 000 7 200 000 2019 r. - 600 000 - - - - 1 800 000 2 400 000 4 800 000 2020 r. 1 800 000 1 800 000 3 000 000 2021 r. 1 800 000 1 800 000 1 200 000 2022 r. 1 200 000 1 200 000 - RAZEM: 10 400 000 7 950 000 1 800 000 1 455 403 2 048 000 52 800 10 000 000 33 706 203 X

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz. 2686 I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA. Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej: WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. liczba mieszk ańców wg stanu na dzień 31 grudnia 41 804 41 779 42 093 x liczba mieszkańców według Urzędu Statystycznego w Szczecinie - stan na dzień 30 września 2012 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2012 r. mogą być znane dopiero w okolicach maja 2013 r.) x x x 42 127 dochody ogółem 2 579 3 033 3 244 3 682 dochody bieżące 2 351 2 882 3 126 3 301 dochody majątkowe 228 151 122 381 dochody związane z realizacją zadań własnych 2 251 2 766 2 933 3 388 podstawowe dochody podatkowe 1 478 1 720 1 656 1 707 wydatki ogółem 2 773 3 016 3 139 3 949 wydatki bieżące 2 263 2 455 2 593 3 042 wydatki majątkowe 510 562 546 907 nadwyżka operacyjna 88 427 528 260 dług 320 539 518 698 I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW. A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE SALDO (środki do przeniesienia na rok 2013) DOCHODY x 726 325,00 760 049,11 33 724,11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 726 325,00 760 049,11 33 724,11 WYDATKI x 757 667,00 708 523,31 49 143,69 GPPN 85153 21 475,00 19 307,34 2 167,66 GPPiRPA 85154 670 992,00 625 627,83 45 364,17 GPPiRPA 85205 65 200,00 63 588,14 1 611,86 OGÓŁEM: 82 867,80 INFORMACJE DODATKOWE dochody wykonane ponad plan niezrealizowane wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz. 2686 B. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU 12 016 451 12 016 451,20 Środki finansowe pozostałe z 2011 roku 12 016 451 12 016 451,20 DOCHODY 19 466 211 19 577 594,69 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 466 211 19 577 594,69 KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW 15 871 348 9 672 071,00 ŚRODKI NA WYDATKI 15 611 314 21 921 974,89 WYDATKI 15 611 314 13 501 568,76 Dostarczanie wody 848 827 738 660,09 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 404 635 1 212 639,56 Gospodarka odpadami 1 397 540 1 255 807,65 Utrzymanie zieleni 2 173 750 1 934 297,91 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 059 738 6 495 851,74 Opieka nad zwierzętami 1 635 000 1 157 677,81 Edukacja ekologiczna 781 824 401 688,08 Inne zadania 310 000 304 945,92 RÓŻNICA MIĘDZY ZREALIZOWANYMI ŚRODKAMI NA WYDATKI A WYKONANIEM WYDATKÓW STANOWI KWOTĘ DO PRZENIESIENIA NA 2013 ROK (środki w kwocie 5.451.348 zł zostały już uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2013) x 8 420 406,13 C. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE SALDO (niezrealizowanych dochodów i wydatków) DOCHODY x 39 000,00 28 329,05 10 670,95 Wpływy z opłaty produktowej 90020 39 000,00 28 329,05 10 670,95 WYDATKI x 81 331,00 78 055,61 3 275,39 Wydatki finansowane z wpływów z opłaty produktowej 90020 81 331,00 78 055,61 3 275,39 Ze względu na to, że w planie wydatków ujęte były planowane dochody z opłaty produktowej w roku 2012, stąd różnica między niewykonanymi wydatkami a niewykonanymi dochodami stanowi kwotę, którą w roku 2012 sfinansowano ze środków budżetu Gminy Police (nie pochodziła ze zrealizowanych wpływów z opłaty produktowej). W związku z powyższym należy uznać, że środki z opłaty produktowej w roku 2012 zostały wykorzystane w 100%, tj. na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły środki, które należałoby przenieść do wykorzystania w 2013 r. -7 395,56

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 Poz. 2686 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA). II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 ROKU. II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Źródło Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 z tego Realizacja 4 3 (%) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 310 25 29 310 25 29 310 25 0 00 100 00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 694 503 00 1 297 779 56 49 256 09 1 248 523 47 76 59% 630 TURYSTYKA 810 973,00 799 965,14 0,00 799 965,14 98,64% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 853 738,00 3 458 172,13 417 419,51 3 040 752,62 59,08% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 690 356,00 703 302,97 453 302,97 250 000,00 101,88% 750 ADM NISTRACJA PUBLICZNA 453 234,00 425 986,49 386 886,49 39 100,00 93,99% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 754 BEZP ECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 144 452 00 145 796 50 76 323 60 69 472 90 100 93% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK N EPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 72 551 787,00 71 962 123,23 71 962 123,23 0,00 99,19% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 00 0 19 0 19 0 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 438 173,00 22 608 025,94 22 608 025,94 0,00 105,46% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 107 877,00 2 905 498,59 2 888 928,18 16 570,41 93,49% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 260,00 5 027,08 5 027,08 0,00 95,57% 852 POMOC SPOŁECZNA 13 390 220,00 13 269 368,63 13 269 368,63 0,00 99,10% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 120 602,00 1 885 543,53 1 885 543,53 0,00 88,92% 854 EDUKACYJNA OP EKA WYCHOWAWCZA 246 643 00 206 622 29 206 622 29 0 00 83 77% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 33 516 447,00 34 083 426,86 23 956 319,07 10 127 107,79 101,69% 921 KULTURA I OCHRONA DZ EDZICTWA NARODOWEGO 500 664,00 443 015,36 1 015,36 442 000,00 88,49% 926 KULTURA FIZYCZNA 860 081,00 871 816,29 871 816,29 0,00 101,36% RAZEM 157 421 265,25 155 107 725,60 139 074 233,27 16 033 492,33 98,53%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 28 Poz. 2686 II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z tego Realizacja 6 5 (%) 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERG Ę ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% 40002 Dostarczanie wody 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 9,00 8,57 8,57 95,22% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 484 112,00 465 696,49 49 256,09 416 440,40 96,20% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 200,00 2 187,71 1 891,31 296,40 182,31% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 296 40 296 40 1 200,00 1 891,31 1 891,31 157,61% 60016 Drogi publiczne gminne 482 912,00 463 508,78 47 364,78 416 144,00 95,98% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 00 14 452 50 14 452 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 912,00 32 912,28 32 912,28 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 450 000,00 416 144,00 416 144,00 92,48% 630 TURYSTYKA 810 973,00 799 965,14 0,00 799 965,14 98,64% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 810 973,00 799 965,14 0,00 799 965,14 98,64% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 615 473 00 799 965 14 799 965 14 129 98% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 195 500,00 0,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 853 738,00 3 458 172,13 417 419,51 3 040 752,62 59,08% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 148 525,00 149 218,97 148 524,90 694,07 100,47% 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 148 525,00 148 524,90 148 524,90 100,00% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 694,07 694,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 216 800 00 2 952 027 97 268 894 61 2 683 133 36 56 59% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0760 0770 290 000,00 246 767,31 246 767,31 85,09% 3 500,00 7 852,58 7 852,58 224,36% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 000,00 10 361,10 10 361,10 25,90% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 872 500 00 2 672 772 26 2 672 772 26 54 85%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 29 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800,00 3 795,08 3 795,08 99,87% 7 000,00 10 479,64 10 479,64 149,71% 70095 Pozostała działalność 488 413,00 356 925,19 0,00 356 925,19 73,08% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 488 413,00 349 300,00 349 300,00 71,52% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 7 625,19 7 625,19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 690 356 00 703 302 97 453 302 97 250 000 00 101 88% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 12 948,07 12 948,07 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 12 948,07 12 948,07 71095 Pozostała działalność 690 356,00 690 354,90 440 354,90 250 000,00 100,00% 0740 Wpływy z dywidend 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 440 356,00 440 354,90 440 354,90 100,00% 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 145 134,00 117 886,49 78 786,49 39 100,00 81,23% 75011 Urzędy wojewódzkie 115,00 108,50 108,50 0,00 94,35% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 115,00 108,50 108,50 94,35% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 400,00 7 600,97 7 600,97 0,00 223,56% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 93,00 93,00 75075 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 2708 3 400,00 7 507,97 7 507,97 220,82% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 122 400,00 71 077,02 71 077,02 0,00 58,07% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 122 400 00 71 077 02 71 077 02 58 07% Pozostała działalność 19 219 00 39 100 00 0 00 39 100 00 203 44% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 39 100,00 39 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 19 219,00 0,00 0,00 0,00% 754 BEZP ECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 144 452,00 145 796,50 76 323,60 69 472,90 100,93% 75412 Ochotnicze straże pożarne 91 303,00 99 407,11 29 934,21 69 472,90 108,88% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2708 6300 0,00 361,40 361,40 0,00 14 524,25 14 524,25 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 303,00 15 409,96 15 409,96 94,52% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 000,00 69 111,50 69 111,50 92,15% 75416 Straż gminna (miejska) 37 867,00 25 238,05 25 238,05 0,00 66,65% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 22 371,38 22 371,38 63,92% 2 867,00 2 866,67 2 866,67 99,99%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 30 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 282,00 21 151,34 21 151,34 0,00 138,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 282,00 21 151,34 21 151,34 138,41% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD NNYCH JEDNOSTEK N EPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 72 551 787,00 71 962 123,23 71 962 123,23 0,00 99,19% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 120 000,00 133 947,14 133 947,14 0,00 111,62% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 120 000,00 125 368,42 125 368,42 104,47% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 8 578,72 8 578,72 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 39 586 183,00 39 399 307,86 39 399 307,86 0,00 99,53% 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 906 357,00 38 668 990,76 38 668 990,76 99,39% 82 664,00 84 507,53 84 507,53 102,23% 258 454,00 259 255,10 259 255,10 100,31% 276 075,00 271 526,09 271 526,09 98,35% 15 695 00 13 947 00 13 947 00 88 86% 1 500,00 1 821,60 1 821,60 121,44% 44 300,00 98 121,78 98 121,78 221,49% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 138,00 1 138,00 1 138,00 100,00% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 087 988,00 5 334 993,82 5 334 993,82 0,00 104,85% 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 Wpływy z różnych opłat 3 372 997,00 3 443 050,78 3 443 050,78 102,08% 294 224 00 270 838 34 270 838 34 92 05% 1 487,00 1 277,33 1 277,33 85,90% 184 290,00 152 875,74 152 875,74 82,95% 100 000,00 91 805,73 91 805,73 91,81% 68 040,00 60 907,02 60 907,02 89,52% 173 650,00 153 442,51 153 442,51 88,36% 850 000,00 1 093 979,33 1 093 979,33 128,70% 500,00 108,60 108,60 21,72% 14 800 00 20 710 04 20 710 04 139 93% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28 000,00 45 998,40 45 998,40 164,28% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 143 015,00 1 185 260,81 1 185 260,81 0,00 103,70% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 360 000 00 340 973 13 340 973 13 94 71% 4 000,00 571,31 571,31 14,28%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 31 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 726 325,00 760 049,11 760 049,11 104,64% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 80 300,45 80 300,45 160,60% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,00 50,00 1 500,00 2 318,50 2 318,50 154,57% 190,00 123,88 123,88 65,20% 0,00 6,60 6,60 1 000,00 867,83 867,83 86,78% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26 614 601,00 25 908 613,60 25 908 613,60 0,00 97,35% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 25 723 084,00 25 009 358,00 25 009 358,00 97,23% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 891 517,00 899 255,60 899 255,60 100,87% 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,19 0,19 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,19 0,19 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,19 0,19 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 438 173,00 22 608 025,94 22 608 025,94 0,00 105,46% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 808 294,00 20 147 955,00 20 147 955,00 0,00 101,71% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 808 294 00 20 147 955 00 20 147 955 00 101 71% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 858 577,00 858 577,00 0,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 858 577,00 858 577,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 900 000,00 871 614,94 871 614,94 0,00 96,85% 0920 Pozostałe odsetki 900 000 00 871 614 94 871 614 94 96 85% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 729 879 00 729 879 00 729 879 00 0 00 100 00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 729 879,00 729 879,00 729 879,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 107 877,00 2 905 498,59 2 888 928,18 16 570,41 93,49% 80101 Szkoły podstawowe 561 736,00 507 892,00 493 542,02 14 349,98 90,41% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 305 00 13 304 90 13 304 90 100 00% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 276 00 5 990 00 5 990 00 95 44% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 205 027,00 187 179,39 187 179,39 91,29% 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 660,00 11 182,39 11 182,39 88,33% 500,00 500,00 500,00 100,00% 120,00 115,06 115,06 95,88% 1 500,00 800,00 800,00 53,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 167 178 00 133 666 01 133 666 01 79 95% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 141 320,00 141 304,27 141 304,27 99,99% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 13 850,00 13 849,98 13 849,98 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 32 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80104 Przedszkola 2 394 347,00 2 261 373,19 2 261 373,19 0,00 94,45% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 374,00 7 887,50 7 887,50 84,14% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 377 090 00 2 247 109 28 2 247 109 28 94 53% 2 993,00 1 681,16 1 681,16 56,17% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 3 390,00 3 195,25 3 195,25 94,26% 80110 Gimnazja 85 939,00 79 845,56 77 625,13 2 220,43 92,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 1 233,80 1 233,80 101,13% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 000 00 50 652 38 50 652 38 95 57% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2700 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 221,00 2 220,43 2 220,43 42,53% 222,00 221,40 221,40 99,73% 14 410,00 13 648,55 13 648,55 94,72% 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 5 866,00 5 869,00 5 869,00 100,05% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 640,00 2 638,80 2 638,80 0,00 99,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 640,00 2 638,80 2 638,80 99,95% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 57 240,00 47 799,80 47 799,80 0,00 83,51% 0830 Wpływy z usług 57 240,00 47 799,80 47 799,80 83,51% 80195 Pozostała działalność 5 975,00 5 949,24 5 949,24 0,00 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 975,00 975,00 975,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 4 974,24 4 974,24 99,48% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 260,00 1 027,08 1 027,08 0,00 81,51% 85195 Pozostała działalność 1 260,00 1 027,08 1 027,08 0,00 81,51% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 260,00 1 024,80 1 024,80 81,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,28 2,28 852 POMOC SPOŁECZNA 3 130 657,00 3 131 475,88 3 131 475,88 0,00 100,03% 85203 Ośrodki wsparcia 400,00 462,29 462,29 0,00 115,57% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 462,29 462,29 115,57% 85206 Wspieranie rodziny 16 974,00 16 974,00 16 974,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 16 974,00 16 974,00 16 974,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 70 000,00 127 529,21 127 529,21 0,00 182,18% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70 000,00 127 529,21 127 529,21 182,18%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 33 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 106 000,00 102 666,94 102 666,94 0,00 96,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 106 000,00 102 666,94 102 666,94 96,86% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 471 000,00 435 160,75 435 160,75 0,00 92,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 14 183,00 14 183,00 128,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 460 000,00 420 977,75 420 977,75 91,52% 85216 Zasiłki stałe 1 233 722 00 1 207 838 82 1 207 838 82 0 00 97 90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 1 233 722 00 1 207 838 82 1 207 838 82 97 90% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 640 479,00 640 476,50 640 476,50 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 150,00 1 147,50 1 147,50 99,78% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 639 329,00 639 329,00 639 329,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 598,00 94 884,11 94 884,11 0,00 109,57% 0830 Wpływy z usług 85 000,00 92 915,97 92 915,97 109,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 248,00 1 247,84 1 247,84 99,99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 00 720 30 720 30 205 80% 85295 Pozostała działalność 505 484,00 505 483,26 505 483,26 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 231,00 2 230,26 2 230,26 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 503 253,00 503 253,00 503 253,00 100,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 934 093,00 806 925,62 806 925,62 0,00 86,39% 85305 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 563 340,00 436 368,05 436 368,05 0,00 77,46% 85306 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 341 940,00 219 692,56 219 692,56 64,25% 550,00 309,99 309,99 56,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 350,00 33 865,50 33 865,50 88,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 182 500 00 182 500 00 182 500 00 100 00% 2030 Kluby dziecięce 24 100,00 24 100,00 24 100,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 100,00 24 100,00 24 100,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 346 653 00 346 457 57 346 457 57 0 00 99 94% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,55 0,55 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 294 525,00 294 290,62 294 290,62 99,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 51 975,00 51 933,64 51 933,64 99,92% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 153,00 232,76 232,76 152,13%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 34 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 246 643 00 206 622 29 206 622 29 0 00 83 77% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 246 643,00 206 622,29 206 622,29 0,00 83,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 246 643 00 206 622 29 206 622 29 83 77% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 33 516 447,00 34 083 426,86 23 956 319,07 10 127 107,79 101,69% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 455 403 00 1 511 133 31 3 872 31 1 507 261 00 103 83% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 00 3 872 31 3 872 31 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 455 403,00 1 507 261,00 1 507 261,00 103,56% 90002 Gospodarka odpadami 4 453 686 00 4 451 928 87 1 362 669 86 3 089 259 01 99 96% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1 802,86 1 802,86 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 1 468 618,00 1 360 867,00 1 360 867,00 92,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 885 068,00 3 089 259,01 3 089 259,01 107,08% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 0,00 0,00 0,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 466 211,00 19 577 594,69 19 577 594,69 0,00 100,57% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0 00 34 238 16 34 238 16 0 00% 19 435 053 00 19 511 996 04 19 511 996 04 100 40% 100,00 0,00 0,00 0,00% 30 958,00 31 360,49 31 360,49 101,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 39 000,00 28 329,05 28 329,05 0,00 72,64% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 39 000,00 28 329,05 28 329,05 72,64% 90095 Pozostała działalność 8 102 147,00 8 514 440,94 2 983 853,16 5 530 587,78 105,09% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 452 000,00 1 513 202,83 1 513 202,83 104,22% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500 00 4 617 93 4 617 93 131 94% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 022 696,00 1 095 535,27 1 095 535,27 107,12% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 94 000,00 120 980,82 120 980,82 128,70% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 011 500,00 1 638 690,48 1 638 690,48 162,01% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 1510 Różnice kursowe 11 900 00 700 00 700 00 5 88% 36 500,00 117 294,23 117 294,23 321,35% 19 000,00 214 101,51 214 101,51 1126,85% 0,00 30 494,37 30 494,37

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 35 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 250,00 0,00 0,00 0,00% 2708 6207 6280 6289 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 500,00 7 907,02 7 907,02 31,01% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 423 750 00 86 410 41 86 410 41 20 39% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 683 169,00 645 762,96 645 762,96 94,52% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 517 826 00 493 732 85 493 732 85 95 35% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2 799 556,00 2 545 010,26 2 545 010,26 90,91% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500 664,00 443 015,36 1 015,36 442 000,00 88,49% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 500,00 442 851,77 851,77 442 000,00 88,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 500,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 351,77 351,77 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 442 000,00 442 000,00 88,40% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 164,00 163,59 163,59 0,00 99,75% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 164,00 163,59 163,59 99,75% 926 KULTURA FIZYCZNA 860 081,00 871 816,29 871 816,29 0,00 101,36% 92604 Instytucje kultury fizycznej 860 081,00 871 816,29 871 816,29 0,00 101,36% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 228 213 00 228 099 69 228 099 69 99 95% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 615 169 00 631 519 05 631 519 05 102 66% 3 000,00 2 347,43 2 347,43 78,25% 5 000,00 1 185,00 1 185,00 23,70% 8 699,00 8 665,12 8 665,12 99,61% RAZEM 144 416 456,00 142 710 785,62 127 509 376,36 15 201 409,26 98,82%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 36 Poz. 2686 II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 310,25 29 310,25 29 310,25 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 29 310,25 29 310,25 29 310,25 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 310,25 29 310,25 29 310,25 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100 00 308 100 00 308 100 00 0 00 100 00% 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100,00 308 100,00 308 100,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 308 100,00 308 100,00 308 100,00 100,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 6 936 00 6 936 00 6 936 00 0 00 100 00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 936 00 6 936 00 6 936 00 100 00% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000 00 4 000 00 4 000 00 100 00% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 259 563,00 10 137 892,75 10 137 892,75 0,00 98,81% 85203 Ośrodki wsparcia 289 663,00 289 663,00 289 663,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 289 663,00 289 663,00 289 663,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 624 000,00 9 503 164,55 9 503 164,55 0,00 98,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 624 000 00 9 503 164 55 9 503 164 55 98 74% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 51 000,00 50 965,20 50 965,20 0,00 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51 000,00 50 965,20 50 965,20 99,93% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 138 000,00 138 000,00 138 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 156 900,00 156 100,00 156 100,00 0,00 99,49% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 156 900,00 156 100,00 156 100,00 99,49% RAZEM 10 607 909,25 10 486 239,00 10 486 239,00 0,00 98,85% z tego Realizacja 6 5 (%)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 37 Poz. 2686 II.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plan z tego Realizacja 6 5 (%) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 210 391,00 832 083,07 0,00 832 083,07 68,74% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 210 391,00 832 083,07 0,00 832 083,07 68,74% 2708 6207 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 33 000,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 050 391 00 832 083 07 832 083 07 79 22% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 127 000,00 0,00 0,00 0,00% RAZEM 1 210 391,00 832 083,07 0,00 832 083,07 68,74% II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 186 509,00 1 078 617,91 1 078 617,91 0,00 90,91% 85395 Pozostała działalność 1 186 509 00 1 078 617 91 1 078 617 91 0 00 90 91% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 116 535,00 1 013 816,30 1 013 816,30 90,80% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 53 098,00 48 215,98 48 215,98 90,81% 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 345,00 14 098,19 14 098,19 98,28% 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 531,00 2 487,44 2 487,44 98,28% Realizacja 6 5 (%) RAZEM 1 186 509,00 1 078 617,91 1 078 617,91 0,00 90,91% z tego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 38 Poz. 2686 II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z tego Realizacja 6 5 (%) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 300,00 2 170,00 2 170,00 0,00 94,35% 75011 Urzędy wojewódzkie 2 300,00 2 170,00 2 170,00 0,00 94,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300,00 2 170,00 2 170,00 94,35% 852 POMOC SPOŁECZNA 174 000,00 404 383,29 404 383,29 0,00 232,40% 85203 Ośrodki wsparcia 2 000,00 9 245,80 9 245,80 0,00 462,29% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 9 245,80 9 245,80 462,29% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 166 000 00 380 731 43 380 731 43 0 00 229 36% 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 40 903,76 40 903,76 409,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 66 000,00 56 952,39 56 952,39 86,29% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90 000,00 282 875,28 282 875,28 314,31% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 14 406,06 14 406,06 0,00 240,10% 0830 Wpływy z usług 6 000,00 14 406,06 14 406,06 240,10% RAZEM 176 300,00 406 553,29 406 553,29 0,00 230,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 39 Poz. 2686 II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym. Wyszczególnienie Plan Realizacja w % (3:2) 1 2 3 4 Dochody ogółem: 157 421 265,25 155 107 725,60 98,53% z tego: - dochody bieżące 138 767 145,25 139 074 233,27 100,22% - dochody majątkowe 18 654 120,00 16 033 492,33 85,95% 1. Dochody podatkowe: 72 510 597,00 71 915 634,11 99,18% a) podatek od nieruchomości 42 279 354,00 42 112 041,54 99,60% b) podatek od środków transportowych 460 365,00 424 401,83 92,19% c) opłata od posiadania psów 68 040,00 60 907,02 89,52% d) podatki zniesione 500,00 108,60 21,72% e) opłata targowa 173 650,00 153 442,51 88,36% f ) podatek od spadków i darowizn 100 000,00 91 805,73 91,81% g) podatki z karty podatkowej 120 000,00 125 368,42 104,47% h) podatek od czynności cywilnoprawnych 865 695,00 1 107 926,33 127,98% i ) udziały w podatkach stanowiących 26 614 601,00 25 908 613,60 97,35% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych 25 723 084,00 25 009 358,00 97,23% - w podatku doch. od osób prawnych 891 517,00 899 255,60 100,87% j ) podatek rolny 376 888,00 355 345,87 94,28% k) podatek leśny 259 941,00 260 532,43 100,23% l ) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów a koholowych 726 325,00 760 049,11 104,64% ł ) opłata eksploatacyjna 4 000,00 571,31 14,28% m) opłata skarbowa 360 000,00 340 973,13 94,71% n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 1 138,00 1 138,00 100,00% o) odsetki 72 300,00 152 816,80 211,36% p) pozostałe 27 800,00 59 591,88 214,36% 2. Dochody z majątku gminy: 10 988 095,00 9 576 540,82 87,15% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie 1 742 000,00 1 759 970,14 101,03% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: 1 519 570,00 1 570 379,03 103,34% - dzierżawa na targowisku 588 643,00 583 461,98 99,12% c) sprzedaż mienia 6 139 721,00 4 603 940,97 74,99% d) pozostałe 1 586 804,00 1 642 250,68 103,49% 3. Subwencje: 20 538 173,00 21 736 411,00 105,83% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 19 808 294,00 20 147 955,00 101,71% b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 858 577,00 c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 729 879,00 729 879,00 100,00% 4. Dotacje i środki: 28 310 671,25 26 760 552,52 94,52% a) na zadania własne, z tego: 15 305 862,00 14 363 612,54 93,84% - dotacje, z tego: 10 914 523,00 10 572 843,47 96,87% - z budżetu państwa 4 018 666,00 3 876 535,05 96,46% - z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego 4 413 954,00 4 326 737,42 98,02% - z PO Kapitał Ludzki, z tego: 346 500,00 346 224,26 99,92% z Europejskiego Funduszu Społecznego 294 525,00 294 290,62 99,92% z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego 51 975,00 51 933,64 99,92% - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 955 403,00 1 949 261,00 99,69% - z Województwa Zachodniopomorskiego 5 000,00 4 974,24 99,48% - z Powiatu Polickiego 175 000,00 69 111,50 39,49% - środki, z tego: 4 391 339,00 3 790 769,07 86,32% - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 200 995,00 1 139 495,81 94,88% - z funduszy strukturalnych INTERREG IV A 3 178 478,00 2 639 404,26 83,04% - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 5 866,00 5 869,00 100,05% - z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 6 000,00 6 000,00 100,00% b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85% z tego: - dotacje z budżetu państwa 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85% c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego: 1 210 391,00 832 083,07 68,74% - dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego 1 050 391,00 832 083,07 79,22% - środki z INTERREG IV A 160 000,00 0,00 0,00% d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień 1 186 509,00 1 078 617,91 90,91% między jednostkami samorządu terytorialnego: - dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: 1 169 633,00 1 062 032,28 90,80% ze Europejskiego Funduszu Społecznego 1 116 535,00 1 013 816,30 90,80% z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego 53 098,00 48 215,98 90,81% - dotacje z Powiatu Polickiego: 16 876,00 16 585,63 98,28% 5. Pozostałe dochody 25 073 729,00 25 118 587,15 100,18% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 435 253,00 19 546 234,20 100,57%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 40 Poz. 2686 II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 ROKU. II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy Dział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 4:3 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 338 310 25 336 839 23 336 839 23 0 00 329 831 17 7 008 06 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 99 57% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 280 433,00 763 629,09 24 969,00 0,00 24 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738 660,09 738 660,09 0,00 0,00 0,00 59,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 386 815 00 13 184 896 07 8 248 392 93 0 00 4 784 208 93 3 458 432 00 0 00 5 752 00 0 00 0 00 4 936 503 14 4 936 503 14 1 194 701 77 0 00 0 00 91 65% 630 TURYSTYKA 7 618 816,00 2 881 641,03 45 992,54 0,00 33 992,54 10 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 835 648,49 2 835 648,49 2 631 640,90 0,00 0,00 37,82% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 821 390 00 13 263 514 88 4 555 198 41 0 00 1 355 198 41 3 200 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8 708 316 47 8 708 316 47 1 221 031 57 0 00 0 00 83 83% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 270 452,00 215 812,11 215 812,11 5 920,00 204 892,11 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 565 062 00 14 980 358 42 14 256 519 86 10 487 972 05 3 230 485 14 0 00 414 298 53 123 764 14 0 00 0 00 723 838 56 723 838 56 119 556 00 0 00 0 00 96 24% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936 00 6 936 00 6 936 00 6 451 65 484 35 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 021 814,00 2 171 368,45 1 395 662,42 858 866,08 407 047,07 54 000,00 75 749,27 0,00 0,00 0,00 775 706,03 775 706,03 0,00 0,00 0,00 53,99% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 293 219 00 1 130 307 60 1 130 307 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 130 307 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 49 29% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 756 926,00 3 399 198,00 3 399 198,00 0,00 3 150,00 3 396 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,48% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 910 518 00 47 542 255 93 44 919 740 51 34 944 511 60 9 226 832 02 271 014 20 476 197 40 1 185 29 0 00 0 00 2 622 515 42 2 622 515 42 0 00 0 00 0 00 99 23% 851 OCHRONA ZDROWIA 954 167,00 825 810,39 825 810,39 354 123,00 284 137,67 187 549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,55% 852 POMOC SPOŁECZNA 20 769 377 00 20 099 257 51 20 043 631 53 3 981 037 38 1 609 079 12 289 663 00 14 163 852 03 0 00 0 00 0 00 55 625 98 55 625 98 0 00 0 00 0 00 96 77% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 607 413 00 3 363 335 03 3 004 438 47 980 127 38 376 375 05 178 078 38 1 858 96 1 467 998 70 0 00 0 00 358 896 56 358 896 56 10 745 87 0 00 0 00 93 23% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 406 643 00 311 854 67 311 854 67 0 00 0 00 46 800 00 265 054 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 76 69% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 084 336 00 31 899 150 31 16 147 720 90 203 850 35 6 004 307 26 9 814 071 00 0 00 125 492 29 0 00 0 00 15 751 429 41 15 751 429 41 8 002 851 81 0 00 0 00 77 64% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 446 562,00 5 405 942,94 4 847 866,96 82 490,07 751 674,89 3 989 202,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 558 075,98 558 075,98 0,00 0,00 0,00 99,25% 926 KULTURA FIZYCZNA 4 730 647 00 4 573 043 37 4 418 649 97 1 501 892 50 1 943 978 22 900 000 00 25 479 96 47 299 29 0 00 0 00 154 393 40 154 393 40 0 00 0 00 0 00 96 67% OGÓŁEM 190 269 836,25 166 355 151,03 128 135 541,50 53 407 242,06 30 570 642,95 25 801 866,36 15 451 990,82 1 773 491,71 1 130 307,60 0,00 38 219 609,53 38 219 609,53 13 180 527,92 0,00 0,00 87,43%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 41 Poz. 2686 II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: 8,57 z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 309 000,00 307 528,98 307 528,98 0,00 300 520,92 7 008,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52% 01008 Me ioracje wodne 300 000,00 299 995,92 299 995,92 299 995,92 0,00 100,00% 01030 Izby rolnicze 8 000,00 7 008,06 7 008,06 7 008,06 0,00 87,60% 01095 Pozostała działalność 1 000 00 525 00 525 00 0 00 52 50% 525 00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 1 280 433 00 763 629 09 24 969 00 0 00 24 969 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 738 660 09 738 660 09 0 00 0 00 0 00 99 91% 40002 Dostarczanie wody 1 255 933,00 739 152,09 492,00 492,00 738 660,09 738 660,09 58,85% 40095 Pozostała działalność 24 500 00 24 477 00 24 477 00 24 477 00 0 00 99 91% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 602 426 00 11 913 740 88 8 242 640 93 0 00 4 784 208 93 3 458 432 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 671 099 95 3 671 099 95 25 830 00 0 00 0 00 94 54% 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 247 507,00 6 227 981,85 6 177 989,73 2 719 557,73 3 458 432,00 49 992,12 49 992,12 99,69% 60016 Drogi publiczne gminne 6 354 919,00 5 685 759,03 2 064 651,20 2 064 651,20 621 107,83 621 107,83 89,47% 3 3 25 830,00 630 TURYSTYKA 7 618 816,00 2 881 641,03 45 992,54 0,00 33 992,54 10 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 835 648,49 2 835 648,49 2 631 640,90 0,00 0,00 37,82% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 618 816,00 2 881 641,03 45 992,54 33 992,54 10 000,00 2 000,00 2 835 648,49 2 835 648,49 2 631 640,90 37,82% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 821 390,00 13 263 514,88 4 555 198,41 0,00 1 355 198,41 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 708 316,47 8 708 316,47 1 221 031,57 0,00 0,00 83,83% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 624 800,00 4 583 426,33 3 200 367,00 367,00 3 200 000,00 1 383 059,33 1 383 059,33 99,11% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 401 500,00 1 354 831,41 1 354 831,41 1 354 831,41 0,00 96,67% 70095 Pozostała działalność 9 795 090 00 7 325 257 14 0 00 257 14 74 78% 7 325 7 325 257 14 1 221 031 57 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 270 452 00 215 812 11 215 812 11 5 920 00 204 892 11 0 00 5 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 79 80% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 155 452,00 128 445,11 128 445,11 5 920,00 122 525,11 0,00 82,63% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 110 000,00 82 367,00 82 367,00 82 367,00 0,00 74,88% 71095 Pozostała działalność 5 000 00 5 000 00 5 000 00 0 00 100 00% 5 000 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 256 962 00 14 672 258 42 13 948 419 86 10 179 872 05 3 230 485 14 0 00 414 298 53 123 764 14 0 00 0 00 723 838 56 723 838 56 119 556 00 0 00 0 00 96 17% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 495 100,00 486 819,05 486 819,05 3 420,00 98 429,68 384 969,37 0,00 98,33% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 096 659,00 12 669 894,44 12 385 516,12 10 031 170,15 2 325 016,81 29 329,16 284 378,32 284 378,32 96,74% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 841 890,00 798 371,23 678 815,23 136 701,90 440 223,87 119 556,00 119 556,00 94,83% 101 889,46 119 556,00 75095 Pozostała działalność 823 313 00 717 173 70 397 269 46 8 580 00 366 814 78 21 874 68 319 904 24 319 904 24 87 11% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 4 021 814 00 2 171 368 45 1 395 662 42 858 866 08 407 047 07 54 000 00 75 749 27 0 00 0 00 0 00 775 706 03 775 706 03 0 00 0 00 0 00 53 99% 75405 Komendy powiatowe Policji 55 100,00 52 814,00 52 814,00 5 814,00 47 000,00 0,00 95,85% 75406 Straż graniczna 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 832 000,00 010 568,86 239 758,23 137 782,70 810,63 35,68% 2 1 69 479,18 32 496,35 770 770 810,63 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 929 432,00 924 340,91 919 445,51 789 386,90 86 805,69 43 252,92 4 895,40 4 895,40 99,45% 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 282,00 40 773,64 40 773,64 40 773,64 0,00 90,04% 75495 Pozostała działalność 153 000 00 135 871 04 135 871 04 135 871 04 0 00 88 80% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 293 219 00 1 130 307 60 1 130 307 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 130 307 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 49 29% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 293 219 00 1 130 307 60 1 130 307 60 1 130 307 60 0 00 49 29%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 42 Poz. 2686 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 756 926,00 3 399 198,00 3 399 198,00 0,00 3 150,00 3 396 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,48% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 357 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75831 Część równoważąca subwencji 399 198 00 198 00 198 00 150 00 0 00 100 00% ogólnej dla gmin 3 3 399 3 399 3 3 396 048 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 910 518 00 47 542 255 93 44 919 740 51 34 944 511 60 9 226 832 02 271 014 20 476 197 40 1 185 29 0 00 0 00 2 622 515 42 2 622 515 42 0 00 0 00 0 00 99 23% 80101 Szkoły podstawowe 22 054 347,00 21 986 794,80 21 085 110,71 16 660 115,54 4 173 045,61 251 949,56 901 684,09 901 684,09 99,69% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 782 933,00 782 924,98 782 924,98 717 275,68 53 824,35 11 824,95 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 12 363 673,00 12 239 948,17 11 934 380,82 9 258 379,50 2 514 428,41 61 561,20 100 011,71 305 567,35 305 567,35 99,00% 80105 Przedszkola specjalne 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 273 869,00 270 944,75 270 944,75 56 845,80 5 237,00 208 078,51 783,44 0,00 98,93% 80110 Gimnazja 11 139 598,00 11 074 042,90 9 658 778,92 8 008 991,58 1 576 150,08 872,59 71 579,38 1 185,29 1 415 263,98 1 415 263,98 99,41% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 651 372,00 568 574,50 568 574,50 97 663,32 470 911,18 0,00 87,29% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycie i 188 140,00 187 983,52 187 983,52 61 450,50 126 533,02 0,00 99,92% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 149 411,00 138 751,06 138 751,06 59 307,61 76 395,09 3 048,36 0,00 92,87% 80195 Pozostała działalność 305 975 00 292 291 25 292 291 25 24 482 07 230 307 28 501 90 37 000 00 0 00 95 53% 851 OCHRONA ZDROWIA 950 167 00 821 810 39 821 810 39 350 323 00 283 937 67 187 549 72 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 86 49% 85149 Programy polityki zdrowotnej 214 000,00 133 225,50 133 225,50 133 225,50 0,00 62,25% 85153 Zwalczanie narkomanii 21 475,00 19 307,34 19 307,34 19 307,34 0,00 89,91% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 670 992,00 625 627,83 625 627,83 350 323,00 131 404,83 143 900,00 0,00 93,24% 85195 Pozostała działalność 43 700,00 43 649,72 43 649,72 0,00 43 649,72 0,00 99,88% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 509 814,00 9 961 364,76 9 905 738,78 3 586 387,38 1 577 509,12 0,00 4 741 842,28 0,00 0,00 0,00 55 625,98 55 625,98 0,00 0,00 0,00 94,78% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 47 520,00 14 585,67 14 585,67 14 585,67 0,00 30,69% 85204 Rodziny zastępcze 27 080,00 12 513,81 12 513,81 12 513,81 0,00 46,21% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 65 200,00 63 588,14 63 588,14 0,00 97,53% w rodzinie 63 588,14 85206 Wspieranie rodziny 55 693,00 30 897,88 30 897,88 30 287,90 609,98 0,00 55,48% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 0,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 106 000,00 102 666,94 102 666,94 0,00 96,86% 102 666,94 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 259 036,00 2 195 919,78 2 195 919,78 0,00 913 924,47 1 281 995,31 0,00 97,21% Dodatki mieszkaniowe 1 120 000,00 1 103 550,23 1 103 550,23 1 103 550,23 0,00 98,53% 85215 85216 Zasiłki stałe 1 353 722,00 1 207 838,82 1 207 838,82 1 207 838,82 0,00 89,22% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 896 610,00 2 858 951,16 2 803 325,18 2 398 205,60 389 457,08 15 662,50 55 625,98 55 625,98 98,70% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 216 500,00 1 204 650,47 1 204 650,47 1 093 745,74 79 543,69 31 361,04 0,00 99,03% 85295 Pozostała działalność 1 362 453 00 1 166 201 86 1 166 201 86 560 00 166 874 42 998 767 44 0 00 85 60% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 167 001 00 2 030 814 72 1 871 918 16 980 127 38 376 375 05 178 078 38 1 858 96 335 478 39 0 00 0 00 158 896 56 158 896 56 10 745 87 0 00 0 00 93 72% 85305 Żłobki 1 576 630,00 1 447 211,74 1 440 231,74 977 127,38 329 556,69 131 688,71 1 858,96 6 980,00 6 980,00 91,79% 85306 Kluby dziecięce 43 200,00 36 889,67 36 889,67 36 889,67 0,00 85,39% 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 30 000,00 29 999,62 29 999,62 29 999,62 100,00% 85395 Pozostała działalność 517 171 00 516 713 69 364 797 13 3 000 00 16 818 74 9 500 00 151 916 56 151 916 56 99 91% 335 478 39 10 745 87 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 406 643 00 311 854 67 311 854 67 0 00 0 00 46 800 00 265 054 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 76 69% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 000,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00 78,00% Pomoc materialna dla uczniów 346 643 00 265 054 67 265 054 67 0 00 76 46% 85415 265 054 67 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 054 336,00 31 876 272,31 16 147 720,90 203 850,35 6 004 307,26 9 814 071,00 0,00 125 492,29 0,00 0,00 15 728 551,41 15 728 551,41 8 002 851,81 0,00 0,00 77,64% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 574 794,00 1 270 753,29 58 113,73 58 113,73 1 212 639,56 1 212 639,56 80,69% 90002 Gospodarka odpadami 4 944 126,00 4 355 846,24 187 027,61 73 875,88 113 151,73 4 168 818,63 4 168 818,63 3 998 390,54 88,10% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 828 400,00 1 809 712,80 809 712,80 791 474,67 0,00 98,98% 1 18 238,13 1 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 750 000,00 1 553 341,46 1 553 341,46 1 553 341,46 0,00 88,76% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 21 970,40 0,00 970,40 21,97% 21 21 970,40 90013 Schroniska dla zwierząt 1 300 000,00 905 172,01 0,00 905 172,01 905 172,01 69,63% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 320 330,00 2 245 970,71 1 885 180,59 1 885 180,59 360 790,12 360 790,12 96,80% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 871 348,00 9 672 071,00 9 672 071,00 0,00 60,94% 9 672 071,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 81 331,00 78 055,61 78 055,61 78 055,61 0,00 95,97% 90095 Pozostała działalność 11 284 007,00 9 963 378,79 904 218,10 185 612,22 564 265,32 142 000,00 12 340,56 9 059 160,69 9 059 160,69 4 004 461,27 88,30% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 446 562 00 5 405 942 94 4 847 866 96 82 490 07 751 674 89 3 989 202 00 24 500 00 0 00 0 00 0 00 558 075 98 558 075 98 0 00 0 00 0 00 99 25% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 134 922,00 4 103 877,80 3 568 872,82 81 652,59 723 018,23 2 764 202,00 535 004,98 535 004,98 99,25% 92116 Biblioteki 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 78 640,00 78 105,15 55 034,15 837,48 14 196,67 40 000,00 23 071,00 23 071,00 99,32% 92195 Pozostała działalność 93 000 00 83 959 99 83 959 99 14 459 99 45 000 00 0 00 90 28% 24 500 00 926 KULTURA FIZYCZNA 4 730 647 00 4 573 043 37 4 418 649 97 1 501 892 50 1 943 978 22 900 000 00 25 479 96 47 299 29 0 00 0 00 154 393 40 154 393 40 0 00 0 00 0 00 96 67% 92601 Obiekty sportowe 80 029,00 28,30 28,30 28,30 0,00 0,00 0,04% 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 583 266,00 3 551 673,92 3 414 195,52 1 501 892,50 1 898 823,06 13 479,96 137 478,40 137 478,40 99,12% 92605 Zadania w zakresie ku tury 922 000,00 912 000,00 912 000,00 12 000,00 0,00 98,92% fizycznej 900 000,00 92695 Pozostała działalność 145 352,00 109 341,15 92 426,15 915,00 75,23% 45 126,86 47 299,29 16 16 915,00 OGÓŁEM 176 407 126,00 153 242 358,53 116 511 030,19 52 694 240,41 30 509 078,35 25 512 203,36 6 029 981,07 635 219,40 1 130 307,60 0,00 36 731 328,34 36 731 328,34 12 011 656,15 0,00 0,00 86,87%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 43 Poz. 2686 II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa wydatki na obsługę członkowskie Europejskiego długu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) źródeł zagranicznych z realizacją zadań niepodlegających zwrotowi, Gminy w części związanej z realizacją zadań Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 310 25 29 310 25 29 310 25 0 00 29 310 25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00% 01095 Pozostała działalność 29 310 25 29 310 25 29 310 25 29 310 25 0 00 100 00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100 00 308 100 00 308 100 00 308 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00% 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100 00 308 100 00 308 100 00 308 100 00 0 00 100 00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 451,65 484,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 451,65 484,35 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 00 4 000 00 4 000 00 3 800 00 200 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00% 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 800,00 200,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 259 563 00 10 137 892 75 10 137 892 75 394 650 00 31 570 00 289 663 00 9 422 009 75 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 98 81% 85203 Ośrodki wsparcia 289 663,00 289 663,00 289 663,00 289 663,00 0,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 624 000,00 503 164,55 503 164,55 0,00 98,74% 9 9 9 265 720,00 22 500,00 9 214 944,55 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 51 000,00 50 965,20 50 965,20 50 965,20 0,00 99,93% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 100,00% 85228 128 930,00 9 070,00 85295 Pozostała działalność 156 900,00 156 100,00 156 100,00 0 00 99,49% 156 100,00 OGÓŁEM 10 607 909,25 10 486 239,00 10 486 239,00 713 001,65 61 564,60 289 663,00 9 422 009,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,85% * Uwaga W dziale 852 rozdziale 85212, kol. 7, kwota. 265.720 zł dotyczy wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych pracowniczych, nie obejmuje ona składek z 4110 od świadczeń rodzinnych, tj. kwoty 235.170,16 zł, która została ujęta w kol. 10.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 44 Poz. 2686 II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa wydatki na obsługę członkowskie Europejskiego długu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 772 731 1 259 497 19 5 752 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 752 00 0 00 0 00 1 253 745 19 1 253 745 19 1 168 871 77 0 00 0 00 71 05% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 772 731 1 259 497 19 5 752 00 5 752 00 1 253 745 19 1 253 745 19 1 168 871 77 71 05% OGÓŁEM 1 772 731 1 259 497,19 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 0,00 0,00 1 253 745,19 1 253 745,19 1 168 871,77 0,00 0,00 71,05% II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa wydatki na obsługę członkowskie Europejskiego długu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 658 11 658 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 11 658 00 11 658 00 0 00 0 00 0 00 100 00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 658 11 658 00 0 00 11 658 00 11 658 00 100 00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200 000 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 200 000 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000 22 878 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 22 878 00 22 878 00 0 00 0 00 0 00 76 26% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000 22 878,00 0,00 22 878,00 22 878,00 76,26% OGÓŁEM 241 658,00 234 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 536,00 234 536,00 0,00 0,00 0,00 97,05%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 45 Poz. 2686 II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy wydatki z Dział Rozdział Treść Plan świadczenia na udzielanej przez państwa Wydatki inwestycje Wydatki bieżące dotacje wydatki na obsługę tytułu rzecz osób członkowskie Europejskiego majątkowe i zakupy wynagrodzenia wydatki związane na zadania bieżące długu poręczeń i fizycznych Porozumienia o Wolnym i składki od nich z realizacją zadań gwarancji inwestycyjne Handlu (EFTA) oraz innych naliczane statutowych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 240 412 1 132 520,31 1 132 520,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 132 520,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30% 85395 Pozostała działalność 1 240 412 1 132 520,31 1 132 520,31 1 132 520,31 0,00 91,30% OGÓŁEM 1 240 412 1 132 520,31 1 132 520,31 0,00 0,00 0,00 1 132 520,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 46 Poz. 2686 II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU. Dział 921 rozdział 92109 Poz. Nazwa jednostki pomocniczej Plan z tego: Realizacja w tym: wydatki 4:3 wydatki bieżące wynagrodzenia majątkowe (%) i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 OGÓŁEM, z tego: 777 365 770 824,78 770 824,78 81 652,59 0,00 99,16% 2 OSIEDLA RAZEM 426 055 424 407,00 424 407,00 45 230,43 0,00 99,61% 3 Mścięcino (Nr 1) 2) 37 400 37 285,92 37 285,92 99,69% 4 Stare Miasto (Nr 2) 53 191 53 028,35 53 028,35 5 672,26 99,69% 5 Jasienica (Nr 3) 87 587 86 878,54 86 878,54 30 505,20 99,19% 6 Dąbrówki (Nr 4) 75 096 75 037,21 75 037,21 99,92% 7 Gryfitów (Nr 5) 7) 51 466 51 276,83 51 276,83 2 707,17 99,63% 8 Księcia Bogusława X (Nr 6) 4) 6) 51 763 51 593,19 51 593,19 99,67% 9 Anny Jagiellonki (Nr 7) 69 552 69 306,96 69 306,96 6 345,80 99,65% 10 SOŁECTWA RAZEM 351 310 346 417,78 346 417,78 36 422,16 0,00 98,61% 11 Dębostrów 5) 8) 25 331 24 744,29 24 744,29 97,68% 12 Drogoradz 21 397 21 061,23 21 061,23 98,43% 13 Niekłończyca 13 500 13 498,58 13 498,58 99,99% 14 Pilchowo 51 097 49 655,61 49 655,61 17 508,72 97,18% 15 Przęsocin 1) 21 258 20 995,84 20 995,84 98,77% 16 Siedlice 6 847 6 843,66 6 843,66 99,95% 17 Tanowo 3) 45 699 45 695,15 45 695,15 3 570,00 99,99% 18 Tatynia 8) 9) 10) 29 135 28 845,29 28 845,29 4 919,60 99,01% 19 Trzebież 53 690 53 349,91 53 349,91 99,37% 20 Trzeszczyn 10) 44 762 43 726,21 43 726,21 10 423,84 97,69% 21 Uniemyśl 8) 31 772 31 182,86 31 182,86 98,15% 22 Wieńkowo 6 822 6 819,15 6 819,15 99,96% W 2012 roku budżet osiedli i sołectw został zwiększony o łączną kwotę 36.412 zł w wyn ku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji. 1) Zarządzeniem nr 66/2012 z dnia 30.06.2012 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 8.580 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup: lodówki, kuchenki, zlewozmywaka, baterii, szafki oraz sprzętu akustycznego. 2) Zarządzeniem nr 79/2012 z dnia 20.04.2012 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały dla Osiedla "Mścięcino" na zakup środków czystości (ze względu na zwiększoną powierzchnię świetlicy) oraz na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenia. 3) Zarządzeniem nr 98/2012 z dnia 30.05.2012 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 4.680 przeznaczone zostały dla Sołectwa Tanowo jako nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia do świetlicy i zakup nagród za zajęcie najlepszych miejsc w konkursie pn. "Najładniejsza Posesja w Sołectwie Tanowo w 2011 roku". 4) Zarządzeniem nr 107/2012 z dnia 08.06.2012 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do świetlicy Rady Osiedla nr 6. 5) Zarządzeniem nr 126/2012 z dnia 29.06.2012 r. Burmistrz Polic rozdysponował ostatnią część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 2.340 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Dębostrów jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem pokrycie kosztów transportu organizowanej wycieczki. 6) Uchwałą nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. zwiększono budżet Osiedla "Księcia Bogusława X" o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka", w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Kemipol Sp. z o.o. 7) Uchwałą nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2012 r. zwiększono budżet Osiedla "Gryfitów" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont Klubu Hektor. 8) Uchwałą nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. zwiększono budżety: - Sołectwa Dębostrów o kwotę 1.753 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy, - Sołectwa Tatynia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja, - Sołectwa Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy. Środki pochodzą ze zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu ww. świetlic, o wysokość których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet. 9) Uchwałą nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. zwiększono budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy (środki pochodzą ze zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu świetlicy sołeckiej w Tatyni, o wysokość których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet). 10) Zarządzeniem nr 284/2012 z dnia 28.12.2012 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 1.259 zł przeznaczone zostały odpowiednio: - 1.052 zł dla Sołectwa Tatynia oraz - 207 zł dla Sołectwa Trzeszczyn celem realizacji przez ww. sołectwa zapłaty za energię elektryczną.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 47 Poz. 2686 II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 ROKU. II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Realizacja 6:5 (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury w Policach 2 759 202 2 759 202,00 100,00% 2 921 92116 Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach 1 140 000 1 140 000,00 100,00% OGÓŁEM 3 899 202 3 899 202,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 48 Poz. 2686 II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Realizacja 7:6 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 700 70001 2. 900 90095 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych 3 200 000 3 200 000,00 100% Dopłata do utrzymania cmentarzy 110 000 110 000,00 100% OGÓŁEM 3 310 000 3 310 000,00 100%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 49 Poz. 2686 II.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 60004 Gmina Miasto Szczecin 2 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 3 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące) Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) 3 463 142,00 3 458 432,00 99,86% 850 000,00 835 220,53 98,26% 551 400,00 527 727,05 95,71% 4 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a (zadanie inwestycyjne) 23 000,00 20 111,75 87,44% 5 801 80104 Gmina Miasto Szczecin Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące) 65 000,00 61 561,20 94,71% 6 801 80104 Gmina Dobra Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Dobrej (zadanie bieżące) 4 000,00 0,00 0,00% 7 801 80105 Gmina Miasto Szczecin Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące) 1 200,00 0,00 0,00% 8 801 80106 Gmina Miasto Szczecin Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące) 37 000,00 35 228,32 95,21% 9 801 80106 Gmina Dobra Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra (zadanie bieżące) 800,00 192,64 24,08% 10 851 85154 Gmina Miasto Szczecin Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące) 45 000,00 45 000,00 100,00% 11 853 85395 Gmina Dobra Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) 137 987,00 133 042,47 96,42% 12 853 85395 Gmina Kołbaskowo Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) 123 706,00 119 512,19 96,61% 13 853 85395 Gmina Nowe Warpno Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) 95 473,00 76 722,87 80,36% 14 853 85395 Powiat Policki Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) 327 344,00 315 744,00 96,46% 15 900 90002 Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne) 100 000,00 0,00 0,00% 16 900 90013 Gmina Dobra Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne) 1 300 000,00 905 172,01 69,63% OGÓŁEM 7 125 052,00 6 533 667,03 91,70%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 50 Poz. 2686 II.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego. Lp. Dział Rozdział Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Realizacja 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 60013 Województwo Zachodniopomorskie Studium wykonalności obwodnicy Szczecina (zadanie inwestycyjne) 11 658,00 11 658,00 100,00% 2 853 85395 Powiat Policki Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie inwestycyjne) 200 000,00 200 000,00 100,00% 3 900 90001 Województwo Zachodniopomorskie Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo (zadanie inwestycyjne) 30 000,00 22 878,00 76,26% OGÓŁEM 241 658,00 234 536,00 97,05%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 51 Poz. 2686 II.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Treść Plan Realizacja 6:5 1 2 3 4 5 6 7 1 Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące) 10 000 10 000,00 100,00% 1.1. 630 63003 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka 5 000 5 000,00 100,00% 1.2. 630 63003 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie 2 000 2 000,00 100,00% 1.3. 630 63003 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" 3 000 3 000,00 100,00% 2 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne) 2 029 600 1 800 004,06 88,69% 2.1. 700 70095 Wspólnota nr 14 603 640 468 216,68 77,57% 2.2. 700 70095 Wspólnota nr 77 83 346 83 345,42 100,00% 2.3. 700 70095 Wspólnota nr 85 112 000 107 518,23 96,00% 2.4. 700 70095 Wspólnota nr 89 62 672 62 671,92 100,00% 2.5. 700 70095 Wspólnota nr 105 159 396 142 305,47 89,28% 2.6. 700 70095 Wspólnota nr 118 112 000 109 529,82 97,79% 2.7. 700 70095 Wspólnota nr 150 389 627 389 626,48 100,00% 2.8. 700 70095 Wspólnota nr 162 100 000 98 613,84 98,61% 2.9. 700 70095 Wspólnota nr 172 75 770 75 769,59 100,00% 2.10. 700 70095 Wspólnota nr 180 37 334 3 000,00 8,04% 2.11. 700 70095 Wspólnota nr 190 120 000 119 662,93 99,72% 2.12. 700 70095 Wspólnota nr 196 42 431 42 430,87 100,00% 2.13. 700 70095 Wspólnota nr 203 5 900 5 899,08 99,98% 2.14. 700 70095 Wspólnota nr 207 91 414 91 413,73 100,00% 2.15. 700 70095 Pozostałe 34 070 0,00 0,00% 3 Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące) 38 900 38 900,00 100,00% 3.1. 851 85154 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach 28 900 28 900,00 100,00% 3.2. 851 85154 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Edukacji i Terapii "Tacy Sami" w Policach 4 000 4 000,00 100,00% 3.3. 851 85154 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" 6 000 6 000,00 100,00% 4 Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące) 60 000 60 000,00 100,00% 4.1. 851 85154 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 60 000 60 000,00 100,00% 5 Pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna i inne (zadanie bieżące) 43 650 43 649,72 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 52 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Treść Plan Realizacja 6:5 1 2 3 4 5 6 7 5.1. 851 85195 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię 4 500 4 500,00 100,00% 5.2. 851 85195 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów 27 650 27 650,00 100,00% 5.3. 851 85195 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 4 500 4 499,72 99,99% Koło nr 15 w Policach 5.4. 851 85195 Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 7 000 7 000,00 100,00% 6 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 289 663 289 663,00 100,00% 6.1. 852 85203 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 289 663 289 663,00 100,00% 7 853 85305 8 853 85306 9 Prowadzenie niepublicznego żłobka w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie 145 000 131 688,71 90,82% Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące) 43 200 36 889,67 85,39% Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące) 9 500 9 500,00 100,00% 9.1. 853 85395 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach 3 500 3 500,00 100,00% 9.2. 853 85395 Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls" 6 000 6 000,00 100,00% 10 10.1. 853 85395 Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 141 171 141 170,69 100,00% 141 171 141 170,69 100,00% 11 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące) 60 000 46 800,00 78,00% 11.1. 854 85412 Chorągiew Zachodniopomorska 15 000 15 000,00 100,00% Związek Harcerstwa Polskiego 11.2. 854 85412 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 20 000 20 000,00 100,00% 11.3. 854 85412 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 11 000 11 000,00 100,00% Koło w Policach 11.4. 854 85412 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni 800 800,00 100,00% 11.5. 854 85412 Pozostałe 13 200 0,00 0,00% 12 900 90005 13 Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) 100 000 21 970,40 21,97% Ochrona zwierząt (zadanie bieżące) 20 000 20 000,00 100,00% 13.1. 900 90095 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach 20 000 20 000,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 53 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Treść Plan Realizacja 6:5 1 2 3 4 5 6 7 14 Ekologia i ochrona zwierząt a także dziedzictwa przyrodniczego (zadanie bieżące) 12 000 12 000,00 100,00% 14.1. 900 90095 Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" w Policach 12 000 12 000,00 100,00% 15 15.1. 921 92109 16 Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące) 5 000 5 000,00 100,00% Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych "Warto być" 5 000 5 000,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące) 40 000 40 000,00 100,00% 16.1. 921 92120 Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża 40 000 40 000,00 100,00% 17 Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące) 45 000 45 000,00 100,00% 17.1. 921 92195 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" 27 000 27 000,00 100,00% 17.2. 921 92195 Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach 9 000 9 000,00 100,00% 17.3. 921 92195 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 9 000 9 000,00 100,00% 18 Rozpowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące) 900 000 900 000,00 100,00% 18.1. 926 92605 Klub Piłkarski "Chemik Police" 362 000 362 000,00 100,00% 18.2. 926 92605 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 140 000 140 000,00 100,00% 18.3. 926 92605 LKS "Rybak" w Trzebieży 46 000 46 000,00 100,00% 18.4. 926 92605 AKS "Promień" w Policach 55 000 55 000,00 100,00% 18.5. 926 92605 Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach 30 000 30 000,00 100,00% 18.6. 926 92605 TKKF "Tytan" w Policach 11 000 11 000,00 100,00% 18.7. 926 92605 UKL "Ósemka" w Policach 73 000 73 000,00 100,00% 18.8. 926 92605 UKS "Activ" w Policach 7 000 7 000,00 100,00% 18.9. 926 92605 UKS "Trójka" w Policach 9 000 9 000,00 100,00% 18.10. 926 92605 IUKP "Wodnik" w Policach 15 000 15 000,00 100,00% 18.11. 926 92605 UKŻ "Bras" w Policach 18 000 18 000,00 100,00% 18.12. 926 92605 UKS "Fala" w Trzebieży 18 000 18 000,00 100,00% 18.13. 926 92605 UKS "Champion" w Policach 31 000 31 000,00 100,00% 18.14. 926 92605 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" 15 000 15 000,00 100,00% 18.15. 926 92605 Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie 33 000 33 000,00 100,00% 18.16. 926 92605 Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze" 2 000 2 000,00 100,00% 18.17. 926 92605 Klub Sportowy "Cholew - Sport Police" 8 000 8 000,00 100,00% 18.18. 926 92605 Klub Sportów Walki 18 000 18 000,00 100,00% 18.19. 926 92605 Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek" 9 000 9 000,00 100,00% OGÓŁEM 3 992 684 3 652 236,25 91,47%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 54 Poz. 2686 II.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Realizacja 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 801 80106 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach 98 600,00 98 527,90 99,93% 2 801 80106 Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach 74 600,00 74 129,65 99,37% OGÓŁEM 173 200,00 172 657,55 99,69%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 55 Poz. 2686 1 UMORZENIE 25 185 834 102 238 185 834 102 237 0 12.10.2012 2 ODROCZENIE III. SPRAWOZDANIE z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za rok 2012 Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty BURMISTRZ POLIC (składający sprawozdanie) Kwota należności Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty) Lp. Treść Liczba Liczba dłużników Odsetki i Odsetki i Należność należności Należność należności rat uboczne uboczne 1 2 4 5 6 7 8 9 10 18 12 136 1 546 10 269 994 0 31.12.2012 2 5 101 792 5 101 792 4 31.08.2012 3 ROZŁOŻENIE NA RATY 9 20 628 4 428 20 556 4 428 2 31.12.2012 9 8 119 1 085 8 119 1 085 3 28.02.2013 20 20 941 1 247 20 941 1 191 4 31.03.2013 6 5 887 648 5 887 648 5 31.12.2012 12 17 919 2 388 17 296 2 198 6 31.05.2013 11 26 111 2 895 25 214 2 895 7 31.05.2013 6 6 919 1 010 6 919 1 010 8 30.06.2013 1 468 0 468 0 9 07.12.2012 22 27 324 2 154 27 324 2 154 10 30.09.2013 3 9 507 1 289 9 507 1 289 11 31.07.2013 9 24 813 3 196 24 813 3 196 12 30.11.2013 1 9 996 1 012 9 996 1 012 14 31.12.2013 1 6 944 570 6 944 570 15 31.07.2013 6 15 827 2 617 15 827 2 617 16 31.01.2014 1 1 734 0 1 734 0 17 05.11.2012 4 19 307 1 215 19 307 1 215 18 31.03.2014 3 24 496 1 456 24 496 1 456 20 31.12.2013 1 9 904 270 9 904 270 21 28.04.2014 2 11 417 1 762 11 417 1 762 22 31.03.2014 1 2 088 215 2 088 215 23 31.03.2014 4 8 103 493 8 103 493 24 30.09.2014 1 5 332 25 5 332 25 27 31.08.2014 3 14 174 3 280 14 174 3 280 28 31.01.2015 2 14 141 1 596 14 141 1 596 29 31.12.2014 1 4 841 1 111 4 841 1 111 30 30.11.2014 2 19 279 2 136 19 279 2 136 31 30.06.2015 1 8 021 2 350 8 021 2 350 35 30.04.2015 11 173 413 27 442 173 413 27 442 36 30.09.2015... (Data: dzień, miesiąc, rok)... (pieczątka i podpisy)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 56 Poz. 2686 IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA). IV.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2012 ROKU. IV.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 40002 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 9,00 8,57 95,22% Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2011 r. 600 60004 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 296,40 Jednorazowa wpłata z tytułu sprzedaży odpadów konstrukcyjnych (złomu) z wiat przystankowych. 60016 0580 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 1 891,31 157,61% 0960 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 14 452,50 2 267 500,00 0,00 0,00 planu w powyższej wysokości jest spowodowane dokonaniem wpłat należności za wyrządzone szkody za wybicie szyb w wiatach przystankowych przez sprawców na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy, dot. zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach" 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 32 912,00 32 912,28 Jednorazowa wpłata z tytułu odszkodowania za wyrwę w drodze (ul. Goleniowska w Policach) powstałą na skutek cofnięcia się spiętrzonej wody Odry. 6330 Dotacja w ramach programu Narodowej Przebudowy Dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Lokalnych 2007-2013 na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grzybowej w realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 900 000,00 450 000,00 416 144,00 92,48% Policach" - rzeczywiste koszty realizacji robót budowalnych okazały własnych gmin (związków gmin) się niższe niż planowano. 630 63003 6207 6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 538 658,00 615 473,00 799 965,14 129,98% 195 500,00 195 500,00 0,00 0,00% Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na zadanie pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży" (ostatnia transza zostanie przekazana po zakończeniu działań kontrolnych) oraz otrzymanej dotacji na zadanie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego - ze względu na możliwość zaliczkowania ponoszonych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia otrzymano większe dofinasowanie od planowanego. Planowane środki na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - przedłużającą się do grudnia procedura zatwierdzenia dokumentacji projektowej i otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, które było warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie projektu spowodowało, iż Gmina nie otrzymała refundacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej w 2012 roku. Planowany jest dochdów w 2013 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 57 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 70001 2370 6680 70005 0470 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 148 525,00 148 524,90 100,00% Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2011 rok. 0,00 0,00 694,07 Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" - wydatki niewygasające z roku 2011 (dot. budynku przy ul. Niedzia kowskiego 1-3-5 w Policach) 290 000,00 290 000,00 246 767,31 Mniejsza niż zakładano sprzedaż lokali mieszkalnych spowodowała 85,09% mniejsze wpływy z tytułu wpłat I raty za grunt. 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 500,00 7 852,58 224,36% Plan przewidywał wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i dzierżawy działek na poziomie 550 szt. Jednak w roku 2012 zaległe należności gminne wymagające wysłania wezwań do zapłaty uległy znacznemu zwiększeniu, wysłano ich o 55 % więcej niż pierwotnie planowano, co skutkowało większymi wpływami z tego tytułu. 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 40 000,00 10 361,10 25,90% 4 872 500,00 4 872 500,00 2 672 772,26 54,85% Mniejsze wykonanie planu jest spowodowane mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem zakupu oferowanych do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe. Pomimo szerokiej reklamy oferowanych do sprzedaży działek, mimo różnorodności propozycji i częstotliwości ogłaszanych przetargów zainteresowanie deweloperów i osób fizycznych okazało się znaczniej mniejsze niż zakładano. 70095 6207 0920 Pozostałe odsetki 3 800,00 3 800,00 3 795,08 99,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 7 000,00 10 479,64 149,71% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 488 413,00 349 300,00 71,52% Dochód obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych od komornika, który po zakończeniu postępowań sądowych zwraca w części niewykorzystane zaliczki wpłacone przez gminę oraz dotyczy wpłaty zaległego podatku VAT Dochód dotyczy zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego wydatkowanych na realizację zadania związanego z renowacją części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police. 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 7 625,19 Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" - wydatki niewygasające z roku 2011 (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 108 dot. budynku przy ul. Niedzia kowskiego 1-3-5 w Policach) 710 71004 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 12 948,07 Kary umowne za opóźnienia w realizacji umów pn. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz "Zmiana planu pn. DUN".

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 58 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody Gminy Police jako akcjonariusza z tytułu dywidendy 71095 0740 Wpływy z dywidend 300 000,00 440 356,00 440 354,90 wypłaconej z zysku spółek: Zarząd Morskiego Portu Police 100,00% Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. oraz Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Wpłata z tytułu zlikwidowania udziałów w Powiatowym Banku 100,00% Spółdzielczym w Policach 750 75011 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 115,00 115,00 108,50 94,35% Wpływy w wysokości 5% (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępnienia danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych. 75023 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 93,00 Wpłata odsetek za korektę składek ZUS dot. umowy zlecenia z 2009 roku. 75075 2708 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400,00 3 400,00 7 507,97 220,82% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 71 400,00 122 400,00 71 077,02 58,07% Większe wykonanie dochodów jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami z tytułu: zwrotu części zapłaconych zaliczek na koszty sądowe za poprzedni rok, zwrotu należności za prace interwencyjne wykonane w 2011 r., rozliczonych składek ZUS ich zwrot wpłaconych ponad limit, powstałych kosztów za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadiów - wpłaty za poprzednie lata. Wykonany dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na realizowany w 2011 roku projekt pn. "Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011". Pozostała kwota dotyczy projektu pn. "Czas na Trzebież", której zwrot planowany jest na I-szą połowę roku 2013. 75095 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 39 100,00 Sprzedaż samochodu służbowego Mercedes Benz. 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 19 219,00 0,00 0,00% 754 75412 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 361,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 14 524,25 2708 6300 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 16 303,00 16 303,00 15 409,96 94,52% 0,00 75 000,00 69 111,50 92,15% Planowane dochody dotyczą zwrotu kosztów poniesionych na realizację projektu pn. "Polsko - Niemieckie Dni Tanowa 2012". Początkowo zwrot planowany był na grudzień 2012 r., jednak ze względu na przedłużającą się procedurę kontrolną projektu, refundacja nastąpi w roku 2013 r. Dochód z tytułu zezłomowania zużytego sprzętu wykorzystywanego przez OSP w Policach (motopompa POLONIA N800 oraz pilarka spalinowa). Dochód dotyczy otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powodzi, która miała miejsce w styczniu 2012 r. Końcowa kwota odszkodowania została wpłacona w grudniu 2012 r. Wykonany dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na realizowany w 2011 roku projekt pn. "Transgraniczny Festyn Strażacki Tanowo - Luckow 2011". Różnice w wykonaniu dochodów (100 %) wynikają z różnic kursowych. Dochód dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Mniejsze wykonanie wynika z niższych od planowanych cen za materiały.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 59 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 000,00 35 000,00 22 371,38 63,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 867,00 2 866,67 99,99% 75421 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 282,00 21 151,34 138,41% Wpłaty z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Policach. planu jest uzależnione od ilości wystawianych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściągalności. Czynności ściągania należności prowadzone są przez organy egzekucyjne. Dochód dotyczy otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powodzi. Dochód dotyczy otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powodzi, która miała miejsce w styczniu 2012 r. Końcowa kwota odszkodowania została wpłacona w grudniu 2012 r. 756 75601 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 120 000,00 125 368,42 104,47% 0,00 0,00 8 578,72 Dochód ten jest planowany i realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Nieplanowane odsetki za zwłokę są przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie z tytułu regulowania należności po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. 75615 0310 Podatek od nieruchomości 38 906 357,00 38 906 357,00 38 668 990,76 99,39% 0320 Podatek rolny 82 664,00 82 664,00 84 507,53 102,23% Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane założeniem przez dwa podmioty gospodarcze korekty deklaracji podatkowych za rok 2012 i dokonaniem należnych wpłat podatku. 0330 Podatek leśny 258 454,00 258 454,00 259 255,10 100,31% 0340 Podatek od środków transportowych 276 075,00 276 075,00 271 526,09 98,35% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 695,00 15 695,00 13 947,00 88,86% Dochód ten jest realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Zmniejszenie wpływów wynika przede wszystkim z tego, że podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami prawa. Istotną kwestią zmniejszenie wpływów była zmiana w zakresie hipotek. Obecnie podatek ten wynosi 19 zł od ustanowionej (tylko jednej) hipoteki (było 0,1 % wartości kwoty zabezpieczonej na hipotece zwykłej lub 19 zł na hipotece kaucyjnej). 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 500,00 1 821,60 Większe wykonanie planu dochodów z tytułu wpłat kosztów upomnienia jest spowodowane regulowaniem należności (więcej 121,44% niż planowano) przez podatników po terminie płatności wraz z kosztami upomnienia przez organ podatkowy. planu odsetek za zwłokę w 221,49 % jest 0910 spowodowane dokonaniem wpłat przez 5 podatników zaległego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 11 200,00 44 300,00 98 121,78 221,49% podatku wraz z odsetkami za zwłokę za lata poprzednie. Dwa i opłat podmioty uregulowały zaległość za 5 lat wstecz, jeden za dwa lata wstecz i dwa podmioty za poprzedni rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 60 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 138,00 1 138,00 1 138,00 100,00% 75616 0310 Podatek od nieruchomości 3 372 997,00 3 372 997,00 3 443 050,78 planu w 102,08 % jest spowodowane wzrostem podstaw opodatkowania, w tym zwiększenie ilości nowych 102,08% podatników, a także zmiana obowiązku podatkowego z podatku rolnego na podatek od nieruchomości w wyniku zmiany klasyfikacji gruntów. 0320 Podatek rolny 294 224,00 294 224,00 270 838,34 Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest wzrostem zaległości 92,05% o kwotę 13.732 zł. 0330 Podatek leśny 1 487,00 1 487,00 1 277,33 dochodów w wysokości mniejszej od planowanej jest 85,90% spowodowane wzrostem zaległości podatkowej. 0340 Podatek od środków transportowych 184 290,00 184 290,00 152 875,74 Mniejsze wykonanie planu podatku od środków transportowych jest spowodowane nieuregulowaniem wpłat podatku przez kilku 82,95% podatników wobec których prowadzone są postępowania podatkowe i windykacyjne. 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00 100 000,00 91 805,73 91,81% 0370 Opłata od posiadania psów 68 040,00 68 040,00 60 907,02 89,52% 0430 Wpływy z opłaty targowej 173 650,00 173 650,00 153 442,51 88,36% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00 850 000,00 1 093 979,33 128,70% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 108,60 21,72% Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w niższej wysokości od planowanej. Istotną rolę w wykonaniu podatku odgrywają zarówno czynniki naturalne jak i ekonomiczne, tj. wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu. Dochód ten realizowany jest przez I- szy Urząd Skarbowy w Szczecinie. planu dochodów w powyższej wysokości z tytułu opłaty od posiadania psów jest spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zaplanowanych należności w terminie płatności czyli do 31 marca. Do części należności jest prowadzone postępowanie administracyjne i windykacyjne. Ponadto w ciągu roku dokonano zmniejszenia należności na kwotę 5.896 zł z powodu: zwolnień ustawowych (ukończenie 65 lat), prawa do niższej stawki (przejście na emeryturę lub rentę), braku obowiązku podatkowego (zbycie lub utrata psa). Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania handlem na targowisku osób nie posiadających stałych punktów handlowych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych to przede wszystkim wpłaty od notariuszy. Trudność w oszacowaniu wpływów z tego tytułu polega na braku możliwości oszacowania w określonej perspektywie czasowej liczby, przedmiotu i wartości zawieranych przez podatników umów cywilnoprawnych (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie). planu z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody osobowe i podatek od posiadania psów) jest uzależnione od skuteczności ściągania należności przez upoważnione do tego organy egzekucyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 61 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Większe wykonanie planu dochodów dotyczy dokonywanych wpłat przez dłużników zaległości (w zakresie podatków i opłat) wraz z 0690 Wpływy z różnych opłat 14 800,00 14 800,00 20 710,04 139,93% kosztami upomnień. Ilości dłużników, do których zgodnie z procedurami należało wysłać upomnienia uległa wzrostowi w stosunku do prognozy. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28 000,00 28 000,00 45 998,40 164,28% 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 360 000,00 360 000,00 340 973,13 94,71% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 4 000,00 571,31 14,28% 0480 0490 0570 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 726 325,00 726 325,00 760 049,11 104,64% 50 000,00 50 000,00 80 300,45 160,60% 0,00 0,00 50,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 500,00 1 500,00 2 318,50 154,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 190,00 190,00 123,88 65,20% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 6,60 Większe wykonanie planu jest spowodowane wpłatami odsetek za zwłokę za lata poprzednie oraz nieplanowanymi wpłatami odsetek w wysokości 8.607,41 zł przez Urząd Skarbowy w Szczecinie. Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane mniejszą ilością załatwianych spraw wymagających wniesienia tej opłaty. planu tylko w 14,28 % jest spowodowane tym, iż 3-ch (łącznie 4 podmioty mają zezwolenie na wydobywanie kopalin) przedsiębiorców nie wykazało prowadzenia w IV kwartale 2011 r. wydobywania kopalin i w związku z tym, nie dokonano planowanych wpłat opłaty eksploatacyjnej. Ponadto, nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie częstotliwości dokonywania wpłat, tj. zmniejszono z trzech w roku do jednej w roku oraz wprowadzono limit w wysokości 300 zł (180 zł dla gmin i 120 zł dla NFOŚiGW), do którego nie wnosi się opłaty eksploatacyjnej, co spowodowało zmniejszenie wpływów. Przekroczenie wykonania planu dochodów w tym zakresie jest spowodowane: 1. większą niż planowano ilością wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w 2012 r. 2. większym wpływem środków z tytułu renty planistycznej (dochody trudne do oszacowania) - wzrost sprzedaży przez osoby fizyczne gruntów przed upływem 5 lat od uchwalenia planów zagospodarowania spowodowało konieczności naliczenia i pobrania renty planistycznej. Kara za niestawiennictwo w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych. Planowany dochód obejmuje wyłącznie opłaty z tytułu zmian dokonywanych w licencjach. Przekroczenie planowanej kwoty zostało spowodowane zmianą ustawy o transporcie drogowym - m.in. zniesiono limity na wydawanie licencji. Mniejsze wykonanie planu wpłat kosztów wezwań do zapłaty za zajecie pasa drogowego jest spowodowane tym, iż z 22 wysłanych wezwań do zapłaty, tylko 15 podmiotów uregulowało należność wraz z kosztami. Nieplanowana wpłata odsetek dokonana przez urząd skarbowy z tytułu egzekucji należności za wydane zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 62 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 867,83 86,78% pasa drogowego jest spowodowane brakiem wpłat przez 7 podmiotów. 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 26 000 000,00 25 723 084,00 25 009 358,00 Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób 97,23% fizycznych (37,26 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. 0020 Podatek dochody od osób prawnych 891 517,00 891 517,00 899 255,60 Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób 100,87% prawnych realizowane są przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie. 757 75702 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,19 Wpłata zaległych odsetek za rok 2011. 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 090 849,00 19 808 294,00 20 147 955,00 101,71% 75802 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 858 577,00 75814 0920 Pozostałe odsetki 300 000,00 900 000,00 871 614,94 96,85% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy te są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Kwota uzupełniająca przysługuje tym gminom, w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. planu w 96,85 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania, zależne od sytuacji na rynkach finansowych oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym zależne od 1 M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe. 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 729 879,00 729 879,00 729 879,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. 801 80101 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 13 305,00 13 304,90 100,00% Wpłata kary umownej za przekroczenie terminu wykonania prac termomodernizacyjnych Szkoły Filialnej w Niekłończycy. 0690 Wpływy z różnych opłat 5 930,00 6 276,00 5 990,00 95,44% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 171 818,00 205 027,00 187 179,39 91,29% 0830 Wpływy z usług 660,00 12 660,00 11 182,39 88,33% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 500,00 500,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 120,00 120,00 115,06 95,88% Mniejsze dochody z opłat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych jest spowodowane mniejszą ilością zapotrzebowania na ich wydanie - plan trudny do precyzyjnego oszacowania. Niewykonanie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy jest związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem umów na najem lokali w szkołach. Niewykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach Wpłata z tytułu sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach. Mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, są wynikiem regulowania należności w terminie.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 63 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 800,00 53,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 488,00 167 178,00 133 666,01 79,95% 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 141 320,00 141 304,27 99,99% 0,00 13 850,00 13 849,98 100,00% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z otrzymanych darowizn w kwocie mniejszej niż planowano przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Policach. W 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 6 i w Szkole Podstawowej w Tanowie zatrudniono mniej niż planowano osób bezrobotnych, których koszty zatrudnienia pokrywane są jako refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych pn. "Cyfrowa szkoła", dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach. 80104 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 374,00 9 374,00 7 887,50 84,14% Mniejsze wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia liczby umów o wynajem lub dzierżawę oraz w skutek braku należnych opłat za dwa miesiące 2012 r. 0830 Wpływy z usług 2 371 090,00 2 377 090,00 2 247 109,28 94,53% 0920 Pozostałe odsetki 2 993,00 2 993,00 1 681,16 56,17% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Mniejsze wykonanie dochodów wynika z absencji dzieci w przedszkolach. Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynika z terminowego regulowania przez rodziców swoich zobowiązań wobec przedszkoli. 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00% Darowizna dla Przedszkola Publicznego Nr 10 w Policach 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 3 390,00 3 195,25 94,26% 80110 0690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 1 220,00 1 233,80 101,13% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby wypożyczonych strojów przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach. Ponadto placówki przedszkolne otrzymały mniejsze od planowanych dochody za terminowe przekazywanie składek jako płatnik. Większe dochody z opłat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych jest spowodowane większą ilością zapotrzebowania na ich wydanie - plan trudny do precyzyjnego oszacowania. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 000,00 53 000,00 50 652,38 95,57% Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby godzin wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Policach. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5 221,00 2 220,43 42,53% Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku realizacji planu w Gimnazjum Nr 3 w Policach. Dochód dotyczy sprzedaży złomu przez Gimnazjum nr 2 w Policach

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 64 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochód z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach 0920 Pozostałe odsetki 0,00 222,00 221,40 odsetek za nieterminowe wykonanie projektu pn. "Przebudowa 99,73% wewnętrzna instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły" przez wykonawcę. 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 14 410,00 13 648,55 94,72% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby dokonanych dewastacji sprzętu (Gimnazjum Nr 2) i co za tym idzie, mniejszej kwoty wpłat z tego tytułu. 2700 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 3 300,00 5 866,00 5 869,00 100,05% Dochód dotyczy otrzymania przez Gimnazjum Nr 1 w Policach środków z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację programu pn. "Praca z klasą". dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację projektów współfinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazywanych przez Stowarzyszenie Euroregionu "POMERANIA", które zrealizowało Gimnazjum nr 1 w Policach i Gimnazjum nr 3 w Policach oraz z tytułu dofinansowania projektu " Różne języki jedna tradycja" realizowanego przez Gimnazjum nr 3 w Policach. 80146 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 640,00 2 638,80 99,95% 80148 0830 Wpływy z usług 57 240,00 57 240,00 47 799,80 83,51% Dochody dotyczą otrzymanych wpłat od uczestników szkolenia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wydanych obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. 80195 2030 2710 851 85195 0750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 975,00 975,00 100,00% 0,00 5 000,00 4 974,24 99,48% 1 260,00 1 260,00 1 024,80 81,33% Otrzymana z budżetu państwa dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dochód dotyczy otrzymanej przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach dotacji celowej na zadanie związane z wspieraniem nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Niewykonanie planu wynika z mniejszego od planowanego zapotrzebowania na dzierżawę sprzętu medycznego. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2,28 Wpłata zaległego podatku VAT z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego. 852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 462,29 115,57% Dochody uzyskane z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 65 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85206 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 16 974,00 16 974,00 100,00% Dochód dotyczy otrzymanej dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.). 85212 2360 85213 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 000,00 70 000,00 127 529,21 182,18% 80 000,00 106 000,00 102 666,94 96,86% Dochody z tytułu egzekwowanych należności przez komorników od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do zaplanowania. Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia, 3) korekt składek ZUS. 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 11 000,00 14 183,00 128,94% Powyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany umów i wzrostu kwoty odpłatności rodziny za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z tytułu otrzymania zwrotów zasiłków za lata poprzednie. 2030 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 361 000,00 460 000,00 420 977,75 91,52% 880 000,00 1 233 722,00 1 207 838,82 97,90% Dotacje na zasi ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Odchylenia wynikają z mniejszej niż zakładano, liczby osób uprawnionych do świadczeń z tytułu zasiłków okresowych dofinansowywanych z budżetu państwa. Dotacja na zasi ki stałe. Na wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miały następujące sytuacje: 1) zgony osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływały decyzje uchylające przyznane świadczenia, 3) dokonane zwroty świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę. 85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 1 150,00 1 147,50 99,78% Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 580 000,00 639 329,00 639 329,00 100,00% Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 66 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85228 0830 Wpływy z usług 85 000,00 85 000,00 92 915,97 109,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 248,00 1 247,84 99,99% Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w oszacowaniu dochodów z tego tytułu. Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych za rok 2011. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 350,00 720,30 205,80% Wpływy z wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 231,00 2 230,26 99,97% Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 356 000,00 503 253,00 503 253,00 100,00% 853 85305 0830 Wpływy z usług 401 940,00 341 940,00 219 692,56 64,25% 0920 Pozostałe odsetki 550,00 550,00 309,99 56,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 720,00 38 350,00 33 865,50 88,31% 2030 85306 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 182 500,00 182 500,00 100,00% 0,00 24 100,00 24 100,00 100,00% 85395 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,55 Dofinansowanie zadań w zakresie pozostałej pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z dużej absencji dzieci z powodu chorób oraz z nieuwzględnienia w planie finansowym na rok 2012 ulg z tytułu pobytu dziecka do 5 godzin dziennie, pobytu rodzeństwa w placówce oraz całkowitego odpisu opłaty stałej za nieobecność dziecka w placówce. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z bardziej regularnego dokonywania wpłat przez rodziców niż planowano za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku. Mniejsze niż planowano dochody z tytułu refaktur kosztów za zużycie CO i wody z Przedszkola Publicznego nr 5 i z tytułu refaktur kosztów za energię elektryczną z PEC S.A. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 20122 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Wpłata odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2011 r. 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 294 525,00 294 525,00 294 290,62 99,92% 51 975,00 51 975,00 51 933,64 99,92% Dochody związane z realizacją projektu "Nauczanie początkowe na 5+" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 67 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 153,00 232,76 152,13% Zwrot części dotacji, których nie wykorzystano w 2011 r. 854 85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 246 643,00 206 622,29 83,77% Dochody z tytułu otrzymanej dotacji na: - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z roku 2004, Nr 256, poz. 2572), - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna", - wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Odchylenie od planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na stypendia (21.346,44 zł) oraz na "Wyprawkę szkolną" (18.674,27 zł). 900 90001 0570 2460 6207 90002 2007 2370 6207 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Śrrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 3 872,31 180 000,00 0,00 0,00 1 455 403,00 1 455 403,00 1 507 261,00 103,56% 0,00 0,00 1 802,86 1 368 618,00 1 468 618,00 1 360 867,00 92,66% 2 885 068,00 2 885 068,00 3 089 259,01 107,08% Wpłata kary za niedotrzymanie warunków umowy dotyczące realizacji zadania pn. "Odprowadzenie wód opadowych w rejonie dzia ki nr 130 w miejscowości Pilchowo" Zadanie pn. "Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn" - otrzymany dochód to refundacja wydatków poniesionych na ww. zadanie. Ze względu na zakwalifikowanie przez Władze Wdrażającą części robót dodatkowych jako kosztów kwalifikowanych, uzyskano refundację wyższą od planowanej. Dochody związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - ze względu na możliwość zaliczkowania ponoszonych kosztów realizacji projektu otrzymaną większe dofinansowanie od planowanego. Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2011 r. Dochody związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - ze względu na możliwość zaliczkowania ponoszonych kosztów realizacji projektu otrzymaną większe dofinansowanie od planowanego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 68 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 100 000,00 0,00 0,00% Planowano dochody z Powiatu Polickiego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12. Zadanie w roku 2012 nie zostało wykonane z powodu przedłużenia realizacji innego przedsięwzięcia na terenie Zakładu. Zadanie zostało przełożone do realizacji na rok 2013 - Powiat Policki zabezpieczył w budżecie na rok 2013 środki na to zadanie. 90019 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 34 238,16 Kwota obejmuje nieplanowany dochód związany z wpłatą I-szej raty kary za usunięcie drzew bez zezwolenia. Kara została rozłożona na 6 rat. 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000 000,00 19 435 053,00 19 511 996,04 100,40% Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0,00 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Wielkość ich uzależniona jest od odchyleń od prawidłowego naliczenia wielkości tych opłat a także od terminowych wpłat. 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 30 958,00 31 360,49 101,30% Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat. 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00% 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 39 000,00 39 000,00 28 329,05 72,64% Dochód uzależniony jest do zwrotu kosztów egzekucji prowadzonych przez Urząd Marszałkowski z tytułu poboru opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą ze środków z tytułu opłaty produktowej. Wysokość środków uzależniona jest od wysokości opłaty produktowej wpłaconej przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem na rynek produktów w opakowaniach. Środki do Gminy wpływają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który zgodnie z ustawą przekazuje należną część środków gminie. 90095 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 452 000,00 1 452 000,00 1 513 202,83 104,22% Opłaty winny być uregulowane do końca marca br. - wykonanie ponad plan spowodowane jest uregulowaniem zaległości przez wieczystych użytkowników. 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 500,00 4 617,93 131,94% planu dochodów w zakresie wpłat przez dłużników kosztów wezwań do zapłaty należności w opłatach użytkowania wieczystego gruntów jest większe od założeń z uwagi na większą ilość nieuregulowanych należności gminnych, które wymagały procedury wysłania wezwań doz zapłaty oraz uregulowanie tych należności przez dłużników.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 69 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 019 643,00 1 022 696,00 1 095 535,27 107,12% Dochód z tytułu opłat za dzierżawę stanowią: 1) dochody z tytułu dzierżawy sal w sołectwach na różnego rodzaju imprezy - wykonano na poziomie 101,2 % zakładanego dochodu na rok 2012. 2) dochody z tytułu dzierżaw gruntu na targowisku miejskim - wykonano 99,1 % zakładanego dochodu na rok 2012 r. 3) oraz pozostałych dzierżaw - zawarcie nowych umów dzierżaw pozwoliły na przekroczenie dochodów w tym zakresie w stosunku do planowanych - wykonano 118,6 % zakładanego dochodu na 2012 r. 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 000,00 94 000,00 120 980,82 128,70% 1 011 500,00 1 011 500,00 1 638 690,48 162,01% 0830 Wpływy z usług 11 900,00 11 900,00 700,00 5,88% 0920 Pozostałe odsetki 36 500,00 36 500,00 117 294,23 321,35% Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest rozszerzeniem listy podmiotów uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą terenu pod działalność usługową. dochodów na takim poziomie podyktowane jest odstąpieniem od pobierania opłaty za rezerwację stołów zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/12 Burmistrza Polic z dnia 02 luty 2012 r. Większe wykonanie planu odsetek za zwłokę jest spowodowane wyegzekwowaniem przez komornika sądowego należności gminnych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dokonanie wpłat zaległości wraz z odsetkami za zwłokę przez dwa podmioty za lata poprzednie. 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 19 000,00 214 101,51 1126,85% Dochody w tej klasyfikacji wynikają z: 1) wpływów z tytułu rozliczenia zużytej wody i odprowadzonych ścieków na targowisku, 2) nieplanowanych zwrotów kosztów sądowych od komornika, wpłata zaległego podatku VAT od dzierżaw, oraz 3) nieplanowana wpłata 172.832,20 zł z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów pod inwestycję gminną pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II". 1510 Różnice kursowe 0,00 0,00 30 494,37 Różnice kursowe związane z otrzymaniem środków na zadanie pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1 250,00 0,00 0,00% Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" - ze względu, że rzeczywiste koszty realizacji robót budowlanych, które okazały się niższe niż planowano oraz ze względów proceduralnych (ocena wniosków o płatność), w 2012 roku nie otrzymano refundacji w wysokości jakiej zaplanowano - refundacja planowana jest na rok 2013.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 70 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2708 6207 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 500,00 25 500,00 7 907,02 31,01% 425 000,00 423 750,00 86 410,41 20,39% Zadanie pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - zadanie nie zostało zakończone w roku 2012, w związku z brakiem wydatków na działania promocyjne - brak refundacji kosztów w planowanej wysokości. Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" - ze względu, że rzeczywiste koszty realizacji robót budowlanych, które okazały się niższe niż planowano oraz ze względów proceduralnych (ocena wniosków o płatność), w 2012 roku nie otrzymano refundacji w wysokości jakiej zaplanowano - refundacja planowana jest na rok 2013. 6280 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 683 169,00 645 762,96 94,52% 1 200 995,00 517 826,00 493 732,85 95,35% Zadanie pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - zadanie nie zostało zakończone w roku 2012, w związku z brakiem wydatków na planowane roboty budowlane nie otrzymano refundacji kosztów w planowanej wysokości. 6298 921 92109 0960 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 699 230,00 2 799 556,00 2 545 010,26 90,91% 0,00 500,00 500,00 100,00% Darowizna dla Rady Osiedla nr 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 351,77 Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2011 roku energii elektrycznej przez rady osiedla i sołeckie 6207 92120 0570 926 92604 0750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 000,00 500 000,00 442 000,00 88,40% Zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie" zostało zakończone w 2012 roku - otrzymano mniejszą niż planowano refundację kosztów, gdyż rzeczywiste koszty robót budowalnych okazały się niższe od zakładanych. 0,00 164,00 163,59 99,75% Kara za nie wywiązanie się z terminów zawartych w umowie. 218 000,00 228 213,00 228 099,69 99,95%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 71 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0830 Wpływy z usług 330 000,00 615 169,00 631 519,05 102,66% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 3 000,00 2 347,43 78,25% Mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek od zaległości w związku z terminowymi wpłatami za świadczone usługi. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 000,00 1 185,00 23,70% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z braku wpływu deklarowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 699,00 8 665,12 99,61% RAZEM: 139 161 917,00 144 416 456,00 142 710 785,62 98,82%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 72 Poz. 2686 III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 29 310,25 29 310,25 100,00% Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. 750 75011 2010 751 75101 2010 851 85195 2010 852 85203 2010 85212 2010 85213 2010 85228 2010 85295 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM: 308 100,00 308 100,00 308 100,00 100,00% 6 936,00 6 936,00 6 936,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 281 000,00 289 663,00 289 663,00 100,00% 9 233 000,00 9 624 000,00 9 503 164,55 98,74% 39 000,00 51 000,00 50 965,20 99,93% 138 000,00 138 000,00 138 000,00 100,00% 0,00 156 900,00 156 100,00 99,49% 10 010 036,00 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85% Dotacja celowa przeznaczona na wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.06.139.993 z dnia 10.04.1974 r. z późń. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestrów wyborców. Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usług opiekuńczych i usług opiekuńczych specjalistycznych. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 73 Poz. 2686 III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Środki na dofinansowanie własnych zadań Planowano zwrot środków z INTERREG IVA wydatkowanych na bieżących gmin (związków gmin), powiatów 600 60013 2708 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00% promocję zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo- (związków powiatów), samorządów województw, Tanowo", dochód osiągnięto w 2011 roku. pozyskane z innych źródeł 6207 6298 853 85395 2320 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 050 391,00 1 050 391,00 832 083,07 79,22% 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00% 15 000,00 0,00 0,00 Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Tanowo-Police" - prowadzona jest końcowa kontrola realizacji zadania. Planowano zwrot środków z INTERREG IVA wydatkowanych na promocję zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo- Tanowo", dochód osiągnięto w 2011 roku. RAZEM: 1 225 391,00 1 210 391,00 832 083,07 68,74% III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 85395 2007 2009 2327 2329 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 071 966,00 1 116 535,00 1 013 816,30 90,80% 63 059,00 53 098,00 48 215,98 90,81% 0,00 14 345,00 14 098,19 98,28% 0,00 2 531,00 2 487,44 98,28% Dochody z tytułu realizacji projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał" - różnice między planem a wykonaniem wynikają ze zmian umowy ramowej, zmieniono ostateczne kwoty dofinansowania. Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego "GPS dla rodziny" - różnice między planem a wykonaniem wynikają ze zmian umowy ramowej, zmieniono ostateczne kwoty dofinansowania. RAZEM: 1 135 025,00 1 186 509,00 1 078 617,91 90,91%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 74 Poz. 2686 IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU. IV.2.1. WYDATKI OGÓŁEM. Dział 1 010 400 600 630 700 710 750 Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (5 : 4) 2 3 4 5 6 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 309 000,00 338 310,25 336 839,23 99,57% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 24 992,00 24 969,00 99,91% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 138 907,00 8 277 969,00 8 248 392,93 99,64% TURYSTYKA 22 000,00 76 819,00 45 992,54 59,87% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 548 500,00 4 601 900,00 4 555 198,41 98,99% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 391 502,00 270 452,00 215 812,11 79,80% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 361 834,00 14 682 033,00 14 256 519,86 97,10% 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 936,00 6 936,00 6 936,00 100,00% 1 393 665,00 1 440 110,00 1 395 662,42 96,91% 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 620 767,00 2 293 219,00 1 130 307,60 49,29% RÓŻNE ROZLICZENIA 3 834 100,00 3 756 926,00 3 399 198,00 90,48% OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 590 073,00 45 220 324,00 44 919 740,51 99,34% OCHRONA ZDROWIA 878 825,00 954 167,00 825 810,39 86,55% POMOC SPOŁECZNA 19 465 500,00 20 713 377,00 20 043 631,53 96,77% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 301 418,00 3 248 496,00 3 004 438,47 92,49% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000,00 406 643,00 311 854,67 76,69% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 357 477,00 22 806 650,00 16 147 720,90 70,80% 4 495 953,00 4 874 562,00 4 847 866,96 99,45% KULTURA FIZYCZNA 3 866 071,00 4 494 852,00 4 418 649,97 98,30% OGÓŁEM: 129 742 528,00 138 488 737,25 128 135 541,50 92,52%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 75 Poz. 2686 IV.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 309 000 309 000 307 528,98 99,52% 01008 Melioracje wodne 300 000 300 000 299 995,92 100,00% 01030 Izby rolnicze 8 000 8 000 7 008,06 87,60% Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem. Środki przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy. Zostały one wykorzystane w całości. (Wydział GG) planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN) 400 01095 Pozostała działalność 1 000 1 000 525,00 52,50% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 24 992 24 969,00 99,91% Ze względów oszczędnościowych Wydział zrezygnował z prenumeraty 2 czasopism rolniczych, stąd plan został wykonany w niższym stopniu. (Wydział GG) 40002 Dostarczanie wody - 492 492,00 100,00% 40095 Pozostała działalność - 24 500 24 477,00 99,91% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 132 907 8 271 969 8 242 640,93 99,65% Dokonano opłaty za notę obciążeniową Gminy Police za wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanego z budową sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo na rzecz Gminy Nowe Warpno. (Wydział TI) 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 197 507 6 197 507 6 177 989,73 99,69% Realizacja wydatków w 99,69% dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, wyn ka z niewykonania przez przewoźnika wszystkich usług przewozowych. (Wydział SO) Wydział GKM zrealizował w 2012 r. wydatki na poziomie 99,21% zakładanego planu. 60016 Drogi publiczne gminne 1 935 400 2 074 462 2 064 651,20 99,53% 630 TURYSTYKA 22 000 76 819 45 992,54 59,87% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22 000 76 819 45 992,54 59,87% Środki zaplanowane na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wydatkowane w 99,53%. Wydatki na wykonanie ekspertyzy-opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej równości podłużnej nawierzchni ul. Grzybowej w Policach zostały zrealizowane w 100%. (Wydział TI) Poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakupy związane z organizacją imprez turystycznych. (Wydział OK.) Wydatki przeznaczono na działania promocyjne związane z realizacją projektu Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach (plan 30.000 zł, wykonanie 2.000 zł). Nie wydatkowano środków w planowanej wysokości (m.in. na organizację regat żeglarskich) ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 2013 rok. Ponadto, wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - rozbudowa kompleksu turystycznego w miejscowości Trzebież (plan 2.819 zł, wykonanie 2.818,84 zł). (Wydział TI)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 76 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 548 500 4 601 900 4 555 198,41 98,99% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 214 000 3 200 400 3 200 367,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 334 500 1 401 500 1 354 831,41 96,67% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 391 502 270 452 215 812,11 79,80% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 219 502 155 452 128 445,11 82,63% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 167 000 110 000 82 367,00 74,88% 71095 Pozostała działalność 5 000 5 000 5 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 053 734 14 373 933 13 948 419,86 97,04% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 468 100 495 100 486 819,05 98,33% Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem. Plan został zrealizowany w 97,21%. (Wydział GG) Pierwotnie plan zakładał kwotę 8.000 zł, jednak w czerwcu zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł do kwoty 18.000 zł, z uwagi na żądanie wyższych zaliczek przez komorn ków sądowych w porównaniu do 2011 r. W wyn ku prowadzenia czynności windykacyjnych dokonano zapłaty 60 zaliczek na dochodzenie należności gminnych na łączną kwotę 14.042,59 zł, z tego po zakończeniu postępowań zwrócono część niewykorzystanych zaliczek na kwotę 4.070,55 zł. Wysokość zaliczek jest określana przez komornika prowadzącego egzekucję długu. W związku z tym, trudno jest zaplanować wydatki na to zadanie. (Wydział FN) Płatność za DUN I etap nastąpiła w późniejszym terminie z naliczeniem kar umownych, z powodu nie wywiązywania się projektanta z terminowego harmonogramu. Z II etapu projektant się nie wywiązał, stąd nie dokonano płatności. Natomiast, płatność za Studium również nastąpiła po terminie, z powodu opóźnienia prac przez projektanta i w tym przypadku także naliczono kary umowne. (Wydział UA) Środków na opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych nie wykorzystano w całości z uwagi na mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na opisy nieruchomości. Wydatki zostały zrealizowane w 91,52%. (Wydział GG) Nie wykorzystano środków na zakup map, ze względu na brak określenia zakresu uchwały wszczynającej zmiany do planu. (Wydział UA) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 710 830 12 715 630 12 385 516,12 97,40% Poniesione koszty w 96,41% dotyczą wydatków na prowizje dla inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe, opłaty sądowe dotyczące wpisów hipotek przymusowych, zbiegów egzekucji. Są to wydatki nieprzewidywalne i trudno jest zaplanować ich wysokość. (Wydział FN) Wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach zrealizowano w 97,48%. (Wydział OR) W 2012 r. dokonano bieżących napraw i remontów budynków i obiektów gminnych. Nie wydatkowano środków na badania i kontrole stanu technicznego budynków i obiektów gminnych - ze względu na to, że w 2012 roku przeprowadzono bezkosztowe kontrole obiektów gminnych, natomiast wykonanie bieżących napraw i remontów, a także badania okresowe zaplanowano w roku 2013. (Wydział TI)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 77 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 376 400 721 890 678 815,23 94,03% Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji. Uczestniczyła również w wielu targach, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano również 2 projekty: "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym oraz "Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania" - projekt promocyjno - turystyczny. W ramach wydatków dot. promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych zostały wydane następujące pozycje: "Wzdłuż rzeki Gunicy", "Police na starej fotografii", "Trzebież na starej fotografii", "Jak powstała Polska. Integracja Pomorza Zachodniego z Polską na przykładzie powiatu szczecińskiego w latach 1945-1950". Burmistrz Polic objął honorowym patronatem i wsparł finansowo Wyprawę Kajakową Policzanina - Aleksandra Doby. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. (Biuro PW) 75095 Pozostała działalność 498 404 441 313 397 269,46 90,02% Nie została wpłacona składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka SZTORM - Stowarzyszenie nie podjęło działalności. Realizacja planu na poziomie 94,65% (Wydział DG) Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Polsko-Niemieckie Dni Tanowa 2012" wykonano w 96,74%. Pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych wykonano w 81,33%. Oszczędności wyn kają z przesunięcia terminów otwarcia inwestycji np.: przebudowy przystani oraz ośrodka edukacyjnego w Zalesiu. Zadania te zostaną zrealizowane w 2013 r. (Wydział FP) Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wyn kają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Większość imprez kulturalnych, sportowych, festynów transgranicznych oraz imprez o innym charakterze organizowana była w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień), stąd też wydatki w II półroczu były wyższe. (Biuro PW) Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS (naprawa, zakup paliwa, opłaty za korzystanie z dróg krajowych), zrealizowano w 78,61%, z uwagi na mniejszą niż przewidywano ilość wyjazdów służbowych. (Wydział SO) Koszty eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Realizacja 51,45% planu. (Wydział OŚ) W związku z brakiem potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT niż przewidywano w 2012 roku, wykonane wydatki na koniec 2012 r. wynosiły 60,31% planowanej kwoty. (Wydział GKM) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 393 665 1 440 110 1 395 662,42 96,91% 75405 Komendy powiatowe Policji 55 100 55 100 52 814,00 Wydatki zrealizowano w niższym stopniu, co wynika z mniejszej liczby patroli 95,85% policjantów ze Szkoły Policji w Pile. (Wydział SO) 75406 Straż Graniczna 7 000 7 000 7 000,00 Plan wykorzystano w 100%. Środki finansowe przekazane zostały na Fundusz 100,00% Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. (Wydział SO)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 78 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 75412 Ochotnicze straże pożarne 257 000 255 296 239 758,23 93,91% 75416 Straż gminna (miejska) 921 565 924 432 919 445,51 99,46% 75421 Zarządzanie kryzysowe - 45 282 40 773,64 90,04% 75495 Pozostała działalność 153 000 153 000 135 871,04 88,80% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 620 767 2 293 219 1 130 307,60 49,29% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 620 767 2 293 219 1 130 307,60 49,29% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 834 100 3 756 926 3 399 198,00 90,48% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 765 600 357 728-0,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 068 500 3 399 198 3 399 198,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 590 073 45 220 324 44 919 740,51 99,34% 80101 Szkoły podstawowe 20 989 963 21 152 600 21 085 110,71 99,68% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 765 610 782 933 782 924,98 100,00% 80104 Przedszkola 11 643 888 12 049 115 11 934 380,82 99,05% Niższe wykonanie wyn ka z mniejszej liczby awarii samochodów pożarniczych. (Wydział SO) Wydatki zostały poniesione na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie jej skutków oraz na uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego. (ZK) Wydatkowano środki na miesięczne opłaty za przesył danych oraz konserwację systemu monitoringu miejskiego w Policach. Realizacja planu w 92,05%. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych w 2012 r. wykorzystano w 25,28%, ponieważ nie było potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki Straży Miejskiej w Policach realizowane w ramach tego rozdziału wykonano w 99,46%. planu w 49,29 % jest spowodowane, m.in. wcześniejszą spłatą kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE oraz pożyczki w ramach PROW zaciągniętych w roku 2011, w związku z czym zapłacono odsetki w mniejszej wysokości od planowanej. Ponadto, odsetki i prowizję od kredytu FRIK z 2012 r. zaciąganego sukcesywnie w miarę realizacji inwestycji, której dotyczył i w mniejszej od planowanej wysokości, zapłacono w ramach kosztów tej inwestycji (z uwagi na jej trwanie), stąd nie wykorzystano zaplanowanych środków na ten cel w tym rozdziale. Nie było także konieczności regulowania odsetek od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE, z uwagi na jego uruchomienie w grudniu 2012 r., jak również nie wystąpiły odsetki od wyemitowanych w grudniu 2012 r. obligacji (zapłacono jedynie prowizję, która także okazała się być niższa od planowanej, ze względu na mniejszą kwotę wyemitowanych obligacji). Poza tym, w roku 2012 Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym nie poniesiono wydatków na odsetki od tego kredytu. (Wydział FN) Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2012 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 22.728 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na finansowanie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy w kwocie 335.000 zł (ZK). Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość określana przez Ministra Finansów. (Wydział FN) 80105 Przedszkola specjalne 1 200 1 200-0,00% Nie było potrzeby przekazania dotacji dla Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 287 281 273 869 270 944,75 98,93%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 79 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 80110 Gimnazja 9 618 720 9 665 709 9 658 778,92 99,93% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 648 500 651 372 568 574,50 87,29% Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wyn ka z refundacji kosztów dojazdu do szkoły dla mniejszej liczby uczniów niż planowano. Zawarto również korzystniejsze niż planowano umowy na dowóz dzieci do szkół. (Wydział OK) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 185 500 188 140 187 983,52 99,92% Mniejsze koszty szkoleń niż planowano. (Wydział OK) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 149 411 149 411 138 751,06 92,87% 80195 Pozostała działalność 300 000 305 975 292 291,25 95,53% 851 OCHRONA ZDROWIA 874 825 950 167 821 810,39 86,49% 85149 Programy polityki zdrowotnej 170 000 214 000 133 225,50 62,25% Brak środków na wykonanie z powodu zaniżonych dochodów. Mniejsza refundacja OPS. (Wydział OK) Harmonogram wydatkowanych środków finansowych wyn ka z zawartych umów. Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania programami zdrowotnymi. (Wydział OR) 85153 Zwalczanie narkomanii 21 475 21 475 19 307,34 Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie biura ds. przeciwdziałania narkomanii, były 89,91% większe niż faktycznie poniesione na ten cel wydatki. (Wydział OR) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 639 650 670 992 625 627,83 Niewykonanie planu wynika z niższych opłat poniesionych na utrzymanie biura Gminnej 93,24% Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, niż pierwotnie planowano. (Wydział OR) 85195 Pozostała działalność 43 700 43 700 43 649,72 99,88% Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR) 852 OPIEKA SPOŁECZNA 9 774 500 10 453 814 9 905 738,78 94,76% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 47 520 47 520 14 585,67 Odchylenia wyn kają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. Aktualnie liczba dzieci 30,69% umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police. 85204 Rodziny zastępcze 27 080 27 080 12 513,81 Odchylenia wyn kają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. Aktualnie liczba dzieci 46,21% umieszczonych w rodzinach zastępczych jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 65 200 65 200 63 588,14 97,53% Program realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR) 85206 Wspieranie rodziny - 55 693 30 897,88 Odchylenia wyn kają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. i brak było danych 55,48% porównawczych na etapie planowania. (OPS) 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 100 000 106 000 102 666,94 96,86% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z decyzjami uchylającymi przyznane świadczenia. (OPS) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 941 000 2 259 036 2 195 919,78 97,21% Odchylenia wyn kają głównie z: 1) otrzymania wyższej kwoty środków finansowych od kwoty ożonym przez OPS zapotrzebowaniu na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dofinansowania, 2) mniejszej liczby pogrzebów niż założono w planie na 2012 rok. (OPS)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 80 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 853 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 150 000 1 120 000 1 103 550,23 98,53% 85216 Zasiłki stałe 1 100 000 1 353 722 1 207 838,82 89,22% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 878 000 2 840 610 2 803 325,18 98,69% Odchylenia wyn kają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Na wysokość dodatków mieszkaniowych mają wpływ takie czynniki jak: koszt utrzymania mieszkań, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczania ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu oraz sytuacja na rynku pracy. W związku z tak licznymi czynnikami zewnętrznymi, ustalenie docelowego rocznego wykonania jest bardzo trudne. (OPS) Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z uchyleniem decyzji, 3) ze zwrotem świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę. (OPS) Odchylenia wyn kają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych), z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa. (OPS) 85228 Odchylenia wyn kają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 1 216 500 1 216 500 1 204 650,47 99,03% zatrudnionych osób niepełnosprawnych) oraz z absencji chorobowej pracowników. opiekuńcze (OPS) 85295 Pozostała działalność 1 249 200 1 362 453 1 166 201,86 Odchylenia związane są ściśle z ceną posiłku. Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy na dowożenie i dożywianie dzieci w szkołach koszt obiadu był niższy od zakładanego w planie. Wiele osób również zrezygnowało z tej 85,60% formy pomocy. Wpływ na odchylenia miała również mniejsza niż zakładano liczba osób korzystających ze schronienia. (OPS) Niższa niż planowana frekwencja osób wykonujących prace społecznie użyteczne spowodowała, że plan nie został w 100% zrealizowany. (Wydział OR) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 038 454 2 008 084 1 871 918,16 93,22% Przekazanie mniejszej niż planowano dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego 85305 Żłobki 1 510 000 1 569 630 1 440 231,74 żłobek wyn ka z późniejszego niż planowano terminu podpisania umów na udzielenie 91,76% dotacji. Przekazywane dotacje pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w żłobku. (Wydział OK) Mniejsze wykonanie wynika z nieutworzenia przez podmiot planowanego klubu 85306 Kluby dziecięce 133 200 43 200 36 889,67 85,39% dziecięcego. Przekazywane dotacje dla funkcjonującego klubu dziecięcego pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w klubie. (Wydział OK) 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 30 000 30 000 29 999,62 100,00% 85395 Pozostała działalność 365 254 365 254 364 797,13 99,87% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 160 000 406 643 311 854,67 76,69% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 000 60 000 46 800,00 78,00% Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny w tym rozdziale zostały wykonane w 99,39%. Wydatki dotyczące projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" wykonano w 99,92%. (Wydział FP) Przekazano dotację zgodnie z zarządzeniem o przekazaniu dotacji dla podmiotów z otwartego konkursu. (Wydział OK) 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000 346 643 265 054,67 76,46% Mniejsza liczba wypłaconych stypendiów. (Wydział OK)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 81 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 357 477 22 806 650 16 147 720,90 70,80% wydatków na poziomie 94,05% planu wyn ka ze zmniejszonych kosztów poniesionych na oczyszczanie zbiorn ków bezodpływowych i kabin WC w stosunku do 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 361 804 61 804 58 113,73 zaplanowanych środków na realizację zadania. (Wydział GKM) 94,03% Wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - przepompownia ścieków w miejscowości Tatynia. Realizacja planu w 86,81%. (Wydział TI) 90002 Gospodarka odpadami 180 001 241 364 187 027,61 77,49% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 758 400 1 828 400 1 809 712,80 98,98% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 000 1 750 000 1 553 341,46 88,76% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 851 657 1 890 757 1 885 180,59 99,71% W 2012 r. zlikwidowano 7 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Piaskowej, ul. Kościuszki, ul. Nowopol, ul. Cisowej w miejscowości Niekłończyca, Trzebież oraz Przęsocin. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. Plan zrealizowano w 42,69%. (Wydział OŚ) Wydatkowano środki na działania promocyjne związane z realizacją projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym". Realizacja planu w 75,43%. (Wydział TI) Część kwot zaplanowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach inwestorskich. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Realizacja planu w 89,86%. (Wydział OŚ) Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycjami i dokonano nasadzeń drzew w ramach otrzymanych decyzji administracyjnych. Realizacja planu w 79,23%. (Wydział TI) 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000 000 15 871 348 9 672 071,00 60,94% 39 000 81 331 78 055,61 95,97% Środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W 2012 r. odprowadzono nadwyżkę w wysokości 9.672.071 zł. Reszta środków została zabezpieczona na odprowadzenie nadwyżki w 2013 r. (Wydział OŚ) Środki przeznaczono na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zakupiono 6 pojemników do selektywnej zbiórki baterii i 5 do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych, które przekazano do placówek oświatowych, zakupiono 6 szt. tablic interaktywnych + projektor, które zostały przekazane dla placówek szkolnych jako nagroda za prowadzoną selektywną zbiórkę zużytych baterii. Wykonano 2000 szt. kolorowanek ekologicznych pn. Razem chrońmy Środowisko Żyj ekologicznie na kwotę 15 340 zł. Wykonano 2000 szt. kompletów 8 kredek zapakowanych w drewniane pudełko z linijką, które przekazano do placówek oświatowych. Ponadto zakupiono worki i rękawice na akcje "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi". (Wydział OŚ)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 82 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 90095 Pozostała działalność 1 166 615 1 081 646 904 218,10 83,60% Środki na utrzymanie targowiska zawsze planowane są z pewną rezerwą na sytuacje nieprzewidziane. Przykładem mogą być obfite opady śniegu. Równocześnie wydatki stale są pod kontrolą w celu maksymalnej oszczędności. Z planowanej kwoty 256.870 zł, wydatkowano 226.438,03 zł, tj. 88,15% planu. (Wydział DG) Wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wykonane w 99,86%. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt, edukacją ekologiczną oraz programami, opracowaniami i wydatkami związanymi z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w 74,19%. Odchylenie od realizacji zadań w ramach ochrony zwierząt wynika z mniejszych niż planowano potrzeb udzielenia pomocy zwierzętom czy też konieczności wyłapania bezpańskich zwierząt. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszym zakresem akcji niż planowano. W związku z brakiem potrzeb wykonania opracowań związanych z prowadzeniem postępowań związanych ze środowiskiem nie wykorzystano całej planowanej kwoty. (Wydział OŚ) Wniesiono opłatę za zużytą wodę do fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach - nie wydatkowano środków w planowanej wysokości ze względu na to, że fontanna funkcjonowała tylko przez część sezonu (realizacja 19,52%). Wydatkowano środki na eksploatację i konserwację fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach (realizacja 75,53%).Wydatkowano środki na działania promocyjne związane z realizacją projektu Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" w Zalesiu (realizacja 0,15%) - nie wydatkowano środków w planowanej wysokości (m.in. na otwarcie ośrodka) ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 2013 rok. Poniesiono wydatki na działania promocyjne związane z realizacją projektu Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (realizacja 100%). Wydatkowano środki na uruchomienie strefy wifi na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach oraz poniesiono koszty dostępu do Internetu na tym ciągu (realizacja 97,14%). Wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (realizacja 100%). (Wydział TI) Wydatki dotyczące realizacji projektu "Natura ponad granicami" zrealizowano w 90,67%. Oszczędności wyn kają z wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne usługi i zakupy. (Wydział FP)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 83 Poz. 2686 Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 495 953 4 874 562 4 847 866,96 99,45% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 185 953 3 586 222 3 568 872,82 99,52% Wydatki przeznaczone na finansowanie Rad Osiedli i Sołectw zrealizowano w 99,16%. Natomiast, dotację celową przeznaczoną na utworzenie świetlicy środowiskowej przekazano w pełnej wysokości. (Wydział OR) Przekazano 100% dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. (Wydział OK) Ponadto wydatkowano środki na: 1) bieżące naprawy i remonty budynków Rad Osiedli i Sołectw (realizacja 97,57% planu); 2) opracowanie ekspertyz dotyczących przyczyn zawilgocenia ścian siedzib: RO nr 2 przy ul. M. Konopnickiej oraz RO nr 3 przy ul. Piastów (realizacja 98,40% planu), 3) opłatę noty obciążeniowej dla Wie kopolskiej Spółki Gazownictwa za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego przez RO nr 4 (realizacja 99,92% planu). Nie wydatkowano środków na badania i kontrole stanu technicznego budynków Rad Osiedla i Sołectw - ze względu na to, że w 2012 roku przeprowadzono bezkosztowe kontrole budynków Rad Osiedli i Sołectw, natomiast wykonanie bieżących napraw i remontów, a także badania okresowe zaplanowano w roku 2013. (Wydział TI) 92116 Biblioteki 1 140 000 1 140 000 1 140 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90 000 55 340 55 034,15 99,45% Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i Kultury wykonano w 99,43% zakładanej kwoty. Wydatkowano środki w wysokości 1.476 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego zabytkowej remizy w miejscowości Przęsocin (realizacja 100%). (Wydział TI) 92195 Pozostała działalność 80 000 93 000 83 959,99 90,28% Mniejsze niż planowano wydatki na stypendia i nagrody. (Wydział OK) 926 KULTURA FIZYCZNA 3 866 071 4 494 852 4 418 649,97 98,30% 92601 Obiekty sportowe - 29 28,30 97,59% 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 004 071 3 444 471 3 414 195,52 99,12% Wydatkowano środki za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach związane z odbiorem inwestycji polegającej na budowie budynku kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie ogólnodostępnych boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin. (Wydział TI) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 822 000 922 000 912 000,00 98,92% Mniejsze niż planowano wydatki na stypendia i nagrody. (Wydział OK.) 92695 Pozostała działalność 40 000 128 352 92 426,15 72,01% Mniejszy zakup materiałów i wyposażenia w ramach imprez sportowych organizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury. RAZEM: 118 463 528 126 634 416 116 511 030,19 92,01%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 84 Poz. 2686 IV.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 29 310,25 29 310,25 100,00% 01095 Pozostała działalność - 29 310,25 29 310,25 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 100 308 100,00 308 100,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 28.735,54 zł. Kwotę w wysokości 574,71 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego.(wydział FN) 75011 Urzędy wojewódzkie 308 100 308 100,00 308 100,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (Wydział OR) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936 6 936,00 6 936,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936 6 936,00 6 936,00 100,00% Plan ustalony przez Krajowe Biuro Wyborcze. (Wydział SO) 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (Wydział OR) 852 POMOC SPOŁECZNA 9 691 000 10 259 563,00 10 137 892,75 98,81% 85203 Ośrodki wsparcia 281 000 289 663,00 289 663,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OR) 85212 85213 85228 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 233 000 9 624 000,00 9 503 164,55 98,74% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia, to wynik mniejszej kwoty wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 39 000 51 000,00 50 965,20 99,93% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) 138 000 138 000,00 138 000,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) 85295 Pozostała działalność - 156 900,00 156 100,00 99,49% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) RAZEM: 10 010 036 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 85 Poz. 2686 IV.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 000 6 000,00 5 752,00 95,87% 853 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 000 6 000,00 5 752,00 95,87% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 75 000 - - 85395 Pozostała działalność 75 000 - - Niższe wykonanie wyn ka ze zmniejszonych kosztów poniesionych na promocję ścieżki rowerowej w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. (Wydział GKM) RAZEM: 81 000 6 000,00 5 752,00 95,87% IV.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu 1 2 3 4 5 6 7 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 187 964 1 240 412 1 132 520,31 91,30% 85395 Pozostała działalność 1 187 964 1 240 412 1 132 520,31 91,30% Odchylenia wyn kają z: 1) wyboru najtańszych ofert na usługi i materiały, 2) zwrotu niewykorzystanych środków przez Partnerów projektu. (OPS) RAZEM: 1 187 964 1 240 412 1 132 520,31 91,30%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 86 Poz. 2686 IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 400 40002 2 400 40002 3 400 40002 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (dokumentacja projektowa) Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice Wydział TI 560 000 553 433,07 98,83% Wydział TI 50 000 33 000,00 66,00% Wydział TI 219 600 0,00 0,00% Zadanie wieloletnie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową pompowni wody przy ul. Spacerowej, budową pompowni wody przy ul. Warszewskiej, montażem czterech punktów redukcyjnych wody w miejscowości Pilchowo. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację geologiczną oraz wstępną dokumentację projektową kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica. Zlecenie wykonania odwiertów próbnych, opracowania właściwej dokumentacji projektowej oraz zlecenie robót budowlanych zaplanowano do realizacji w roku 2013. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. 4 400 40002 5 400 40002 Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo Wydział TI 4 000 0,00 0,00% Wydział TI 15 000 15 000,00 100,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 15 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 87 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 400 40002 7 400 40002 8 400 40002 9 400 40002 10 400 40002 Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 628 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach Wydział TI 7 750 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Wydział TI 12 525 12 513,41 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 99,91% Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 12 513,41 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 72 500 40 048,80 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 55,24% Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 40 048,80 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 12 500 7 481,50 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 59,85% Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 7 481,50 zł. Wydział TI 87 436 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. 11 400 40002 Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo Wydział TI 8 740 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 88 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 400 40002 Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 127, 107/10 i 125 w miejscowości Tanowo Wydział TI 65 000 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. 13 400 40002 14 400 40002 15 400 40002 16 400 40002 17 400 40002 Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęsocin Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo Wydział TI 50 000 0,00 0,00% Wydział TI 10 000 10 000,00 100,00% Wydział TI 8 500 0,00 0,00% Wydział TI 4 000 0,00 0,00% Wydział TI 52 890 52 383,52 99,04% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 10 000,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 52 383,52 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 89 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 400 40002 Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo Wydział TI 15 000 14 799,79 98,67% 21 600 60004 Zakup wiat przystankowych Wydział GKM 50 000 49 992,12 99,98% 22 600 60013 23 600 60013 24 600 60016 25 600 60016 26 600 60016 27 600 60016 27A 600 60016 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym Studium wykonalności obwodnicy Szczecina- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekłończyca dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa) Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach Wydział GKM 1 766 731 1 253 745,19 70,96% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 14 799,79 zł W ramach realizacji zadania zakupiono 12 szt. wiat przystankowych. W 2012 roku środki wydatkowano na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Niższy koszt realizacji zadania uzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Wydział GKM 11 658 11 658,00 W 2012 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę, podpisano umowę i udzielono pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację 100,00% drugiej części III etapu Studium Wykonalności, tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Środki wydatkowano na ułożenie nakładki asfaltowej w Wydział GKM 700 000 636 105,57 90,87% ciągu ul. Kuźnickiej w Policach. Wydział GKM 44 280 44 280,00 100,00% Wydział GKM 34 440 34 440,00 100,00% Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekłończyca. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa parkingu przy Wydział GKM 16 605 16 605,00 100,00% ul. Siedleckiej w Policach. Wydział GKM 322 000 293 802,00 91,24% Środki przeznaczono na przebudowę skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach m.in. przebudowano zatokę autobusową, ustawiono bariery ochronne i doświetlacze na przejściu dla pieszych oraz odnowiono oznakowanie poziome.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 90 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 600 60016 Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież Wydział GKM 528 000 522 289,98 98,92% Kwiatkowskiego w Trzebieży. 29 600 60016 30 600 60016 30A 600 60016 31 600 60016 31A 600 60016 32 600 60016 Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Koncepcja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3 Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dokumentacja projektowa) Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. PCK w Policach Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Środki wydatkowano na ułożenie nakładki asfaltowej oraz przebudowano przepust drogowy w ciągu ul. Środki wydatkowano na budowę parkingu przy ul. Wydział GKM 307 120 307 119,93 100,00% Głowackiego w Policach. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Grzybowej w Wydział TI 1 960 000 1 529 136,00 Policach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową do 78,02% skrzyżowania z ul. Piaskową. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II. Wydział TI 10 000 8 610,00 86,10% Wydział TI 70 000 66 420,00 94,89% Wydział TI 20 000 17 835,00 89,18% Wydział TI 50 000 0,00 0,00% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano koncepcję parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych po przejęciu przez Gminę terenu od PKP. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. PCK w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku 2013. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono jej opracowanie na budowę dróg ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańskiej w Policach - termin realizacji - koniec kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została etapami w latach następnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 91 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 600 60016 34 630 60016 35 600 60016 36 600 60016 37 630 63003 Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin (odwodnienie) Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach Budowa drogi ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Wydział TI 50 000 0,00 0,00% Wydział TI 88 000 87 638,35 99,59% w miejscowości Przęsocin. Wydział TI 50 012 30 750,00 61,49% Wydział TI 30 000 26 076,00 86,92% Wydział TI 4 260 000 99 293,72 2,33% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono jej opracowanie na budowę drogi w miejscowości Drogoradz - termin realizacji - koniec kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową odwodnienia ul. Kościelnej Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano środki finansowe na opracowanie studium wykonalności. Robot budowlane realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego i zaplanowane zostały na rok 2013. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo. Wydatkowano środki finansowe za opracowanie koncepcji projektowej - termin realizacji do końca kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży. Ze względu na przedłużające procedury formalno-prawne (trzy decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, decyzje ministerstw) realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku 2013. Zadanie realizowane jest w ramach programu INTERREG IVA.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 92 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 630 63003 Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym OSiR 911 997 911 993,73 100,00% 38A 630 63003 39 630 63003 Wzmocnienie nabrzeża rzeki Łarpia przy Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej Wydział TI 50 000 5 535,00 11,07% Wydział TI 2 320 000 1 818 826,04 78,40% Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym-program RPO WZ -poprawa wartości estetycznych oraz funkcjonalnych obiektu. Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia nabrzeża rzeki Łarpia od strony WOPR-ze względu na nałożenie szeregu wymogów proceduralnych na Gminę w trakcie uzgadniania w instytucjach dokumentacji projektowej i napięte terminy realizacji robót związanych z rozbudową Miejskiej Przystani Żeglarskiej, ostatecznie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji robót budowlanych. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i zlecono realizację robót budowlanych i wielobranżowy nadzór inwestorki - termin realizacji do końca kwietnia 2013 roku. Zadanie realizowane w ramach projektu związanego z rewitalizacją Starego Miasta w Policach-Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego. 40 700 70001 Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach ZGKiM 850 000 835 220,53 98,26% W 2012 roku w ramach zawartego porozumienia na zadanie pn. "Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" na budynkach przy ul.: Asfaltowej 1, Dolnej 27, Dworcowej 5, Odrzańskiej 9, Niedziałkowskiego 12, Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej 20-22-24, Starzyńskiego 8, Przęsocińskiej 11, Wojska Polskiego 93, Kopernika 4, Drzymały 11, Grunwaldzkiej 11, Drzymały 10 wraz z budynkiem gospodarczym, Piastów 15 i Odrzańskiej 8 w Policach oraz Leśnej 12 i Kościuszki 26 w Trzebieży wymieniono pokrycia dachowe, rynny i rury spustowe, przemurowano i naprawiono kominy, więźby dachowe, izolacje połaci dachowych i stropów lukarn i mansard, wymieniono okna połaciowe i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 93 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 41 700 70001 41A 700 70001 42 700 70095 43 700 70095 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach dotacja dla ZGKiM w Policach Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police ZGKiM 551 400 527 727,05 95,71% ZGKiM 23 000 20 111,75 87,44% Wydział GKM 2 029 600 1 800 004,06 88,69% Wydział GKM 1 248 789 1 246 288,57 99,80% W 2012 roku środki wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Asfaltowej 14, Bankowej 6-6a, Zamenhofa 1-1a, Kołłątaja 36-36a, Konopnickiej 9, Kościuszki 14, Mazurskiej 4 i 20, Nowopol 1, 8 i 38, Wojska Polskiego 2-8, Odrzańskiej 18, Asfaltowej 1, Bohaterów Westerplatte 21, Nadbrzeżnej 43-43a, Konopnickiej 10-12 i Kościuszki 53 w Policach, a także opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację 10 budynków administrowanych przez ZGKiM. Środki wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu architektoniczno - budowlanego oraz przebudowę pomieszczenia wentylatorni i korytarza na biuro przy ul. Siedleckiej 2a w Policach W 2012 roku środki wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Asfaltowej 14, Bankowej 6-6a, Zamenhofa 1-1a, Kołłątaja 36-36a, Konopnickiej 9, Kościuszki 14, Mazurskiej 4 i 20, Nowopol 1, 8 i 38, Wojska Polskiego 2-8, Odrzańskiej 18, Asfaltowej 1, Bohaterów Westerplatte 21, Nadbrzeżnej 43-43a, Konopnickiej 10-12 i Kościuszki 53 w Policach, a także opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację 10 budynków administrowanych przez ZGKiM. Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Grunwaldzkiej 4, ul. Grunwaldzkiej 7, ul. Wojska Polskiego 30, ul. Konopnickiej 2, ul. Kościuszki 41, ul. Grunwaldzkiej 5, ul. Kościuszki 13 oraz ul. Wojska Polskiego 20 w Policach.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 94 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 44 700 70095 45 750 75023 45A 750 75023 46 750 75023 46A 750 75023 Budowa budynków mieszkalnousługowych przy ul. Bankowej w Policach Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 na II piętrze Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Upgread (przebudowa do nowszej wersji oprogramowania) Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej Wydział TI 6 516 701 4 278 964,51 65,66% Wydział OR 58 713 56 701,77 96,57% Zadanie zrealizowano. Wydział OR 11 316 11 316,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wydział TI 138 000 132 874,55 96,29% Wydział OR 30 000 29 889,00 99,63% Zadanie zrealizowano. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne oraz zlecono roboty budowane i nadzór inwestorki rozbiórki części segmentów istniejących budynków i budowy trzech następnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - termin realizacji dwóch budynków to koniec sierpnia 2013 roku, natomiast trzeciego to koniec czerwca 2014 roku. Nie wykonanie zakładanych wydatków związane jest z niedotrzymaniem planowanego przez wykonawcę na 2012 rok harmonogramu robót i płatności (nie zrealizowane wydatki do poniesienia przez gminę do czerwca 2014 roku). Zadanie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach. 47 750 75023 Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Wydział TI 100 000 12 054,00 12,05% Zadanie nie zostało zrealizowane - jedynie zlecono i wykonano koncepcję przebudowy z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 i ostatecznie zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej, ze względu na brak rezerwy terenu dla obsługi komunikacyjnej i konieczność oddalenia budynku urzędu od drogi wojewódzkiej nr 114 - ul. Grunwaldzka.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 95 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakup i montaż systemu 47A 750 75023 konferencyjnego na salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 43 000 41 543,00 96,61% Zadanie zrealizowano. 48 750 75075 Zamierzenie modelowe - Sieć Zadanie zrealizowano. Zakupiono 3 słupy informacyjnopromocyjne. Biuro PW 120 000 119 556,00 99,63% atrakcji Pomerania 49 750 75095 Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach Wydział SO 382 000 319 904,24 Plan wykonano w 83,74% ze względu na niższą cenę busa 83,74% niż to zakładano w planie oraz przekazanie starego busa w rozliczeniu kupna nowego. 50 754 75412 Zakup samochodów ratowniczogaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy Wydział SO 1 500 000 0,00 0,00% Zadanie nie zostało realizowane ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 50A 754 75412 51 754 75412 51A 754 75412 52 754 75412 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego ECT 7000 GV na potrzeby OSP Tanowo Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Wydział SO 75 000 69 111,50 92,15% Wydział SO 300 000 0,00 0,00% Wydział SO 1 704 1 699,15 99,72% Zadanie zrealizowano. Wydział TI 700 000 699 999,98 100,00% Plan wykonano w 92,15% ze względu na niższą cenę okien i materiałów budowlanych od zakładanej w planie. Zadanie nie zostało realizowane ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w miejscowości Trzebież. Ze względu na zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót (zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę), termin zakończenia robót budowlanych przesunięto do końca kwietnia 2013 roku, a środki finansowe w wysokości 300.000 zł na dokończenie realizacji robót wprowadzono do wydatków niewygasających z końcem 2012 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 96 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 52A 754 75416 53 801 80101 53A 801 80101 Koncepcja przebudowy pomieszczeń dla Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach i budynku biblioteki w celu zmiany ich przeznaczenia Wydział TI 5 000 4 895,40 97,91% SP1 408 556 408 555,36 100,00% ZS2/SP6 250 522 250 521,15 100,00% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano koncepcję przebudowy i adaptacji pomieszczeń przy ul. Tanowskiej na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach. Wykonano remont elewacji, rozbiórkę parterowej przybudówki i docieplenie wraz z kolorystyką budynku głównego i sali gimnastycznej od 04.06.2012 r. do 31.08.2012 r. zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przy ul. Owocowej 5 i przekształcenie na oddział przedszkolny. 54 801 80101 54A 801 80101 54B 801 80101 55 801 80104 Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekłończycy Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" Zakup centralki telefonicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach SPTrzebież 205 069 205 068,23 100,00% SP8 27 700 27 699,96 100,00% Termomodernizacja - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką i robotami towarzyszącymi. Szafka mobilna, kontroler WLAN, ruter zakupione w ramach programu "Cyfrowa szkoła". SP3 9 900 9 839,39 99,39% Zakup centrali telefonicznej. PP1 150 000 149 766,67 99,84% Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach inwestycji wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi po ich wcześniejszym przygotowaniu (odbicie startych tynków, uzupełnienie ubytków), wykonanie parapetów zewnętrznych i spadków podokiennych, obłożenie płytkami klinkierowymi cokołu oraz drzwi wejściowych do budynku, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 97 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 56 801 80104 Dostosowanie budynku Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty Przedszkola Publicznego budowlane związane z dostosowaniem starego budynku w Tanowie pod względem Wydział TI 120 000 111 589,22 92,99% Przedszkola Publicznego w Tanowie do odpowiednich warunków ochrony p/poż. warunków ochrony p/poż. i ewakuacji. i ewakuacji Zakup zmywarki przemysłowej 56A 801 80104 i obieraczki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego PP11 8 711 8 710,44 99,99% Zakup zmywarki uniwersalnej i obieraczki nierdzewnej. 56B 801 80104 56D 801 80104 56E 801 80104 56F 801 80104 56G 801 80104 nr 11 w Policach Zakup czytników do obsługi programu "Punktualny Przedszkolak" na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach Zakup nowej patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach Zakup obieraczki na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola Publicznego w Tanowie Zakup kociołków do gotowania posiłków na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach PP6 5 500 5 154,02 93,71% Zakup programu komputerowego "Punktualny Przedszkolak". PP10 5 347 5 346,99 100,00% Zakup patelni elektrycznej. PP10 6 000 6 000,00 100,00% Zakup obieraczki. PPTanowo 7 300 7 300,00 100,00% Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem. PP11 11 700 11 700,01 100,00% Zakup kociołków przechylnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 98 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 57 801 80110 58 801 80110 59 852 85219 59A 852 85219 59B 853 85305 60 853 85395 61 853 85395 62 853 85395 Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Zakup zestawu komputerowego dla intendenta w Miejskim Żłobku w Policach Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+" Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego Wydział TI 1 050 000 991 375,32 94,42% G3 423 889 423 888,66 100,00% OPS 21 000 20 719,81 98,67% Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach. Ze względu na wystąpienie w trakcie wykonywania robót ziemnych niezinwentaryzowanych budowli podziemnych, termin zakończenia robót budowlanych przesunięto do końca kwietnia 2013 roku, a środki finansowe w wysokości 350.000 zł na dokończenie realizacji robót wprowadzono do wydatków niewygasających z końcem 2012 roku. Termomodernizacja budynku głównego - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku oraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zostało wykonane przez firmę, której oferta była najtańsza. OPS 35 000 34 906,17 99,73% Środki zostały zakupione zgodnie z najtańszymi ofertami. MŻP 7 000 6 980,00 99,71% Zadanie zrealizowano. Wydział FP 10 746 10 745,87 100,00% Zadanie zrealizowano. Wydział OR 141 171 141 170,69 100,00% Dotację przekazano. Wydział OR 200 000 200 000,00 100,00% Dotację przekazano.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 99 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Wydział TI 340 000 250 773,76 73,76% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano środki na dokumentację projektową, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oraz dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież i Z. Ch. Police. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków Unii Europejskiej. 63A 900 90001 64 900 90001 65 900 90001 66 900 90001 67 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież Wydział TI 30 000 22 878,00 76,26% Wydział TI 315 000 302 871,60 96,15% Wydział TI 359 000 358 629,00 99,90% Wydział TI 30 000 25 387,20 84,62% Wydział TI 4 999 0,00 0,00% Zadanie zrealizowano - na podstawi porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim wydatkowano środki na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo. Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo. Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Policach. Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 100 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 68 900 90001 69 900 90001 70 900 90001 71 900 90001 72 900 90001 73 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wieńkowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach Wydział TI 40 000 0,00 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 11 250 0,00 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 5 000 0,00 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 12 500 12 500,00 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 12 500,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 123 553 123 552,56 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 123 552,56 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI 135 926 135 925,44 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji deszczowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 135 925,44 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 101 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było 74 900 90001 bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. do działki nr 264/5 w miejscowości Wydział TI 3 000 3 000,00 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci Drogoradz kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 3 000,00 zł. 75 900 90001 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. do działek nr 3016/5, 3016/78, Wydział TI 100 000 0,00 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci 3016/82 i 3016/109 w Policach kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. 76 900 90001 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. do działki nr 444/6 w miejscowości Wydział TI 10 000 0,00 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci Uniemyśl kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. 77 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniemyśl Wydział TI 22 762 0,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 102 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78 900 90002 79A 900 90002 Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 - dotacja dla ZOiSOK Wydział TI 4 602 762 4 168 818,63 90,57% Wydział OŚ 100 000 0,00 0,00% Zadanie wieloletnie zrealizowane - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z rozbudową hali segregacji odpadów oraz budową placu dojrzewania kompostu, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i zrealizowano dostawę zestawu transportowego wraz pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano modernizację linii segregacji odpadów wraz z dostawą i wymianą urządzeń. Zadania realizowane były w ramach projektu Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego. Zadanie nie zostało zrealizowano. Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania, ogłoszone w dn.25.07.2012 r. zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie, ogłoszone w dn.14.08.2012 r. i rozstrzygnięte dnia 28.09.2012 r. pozwoliło wyłonić wykonawcę, natomiast na terenie Zakładu trwała jeszcze realizacja rozbudowy w ramach zadania Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym i niestety wykonawca pompy ciepła zmuszony był do uzgadniania swojego projektu z podmiotami realizującym rozbudowę, gdyż wystąpiły kolizje w niektórych obszarach realizowanych już i projektowanej instalacji. Powyższe spowodowały przedłużenie czasu opracowania projektu. Powiat Policki przyznał środki w wysokości 100.000 zł na realizację pompy ciepła w 2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 103 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 80 900 90005 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police Wydział OŚ 100 000 21 970,40 21,97% Zrealizowano dotację na wszystkie złożone wnioski. 81 900 90013 82 900 90015 82A 900 90015 83 900 90015 83A 900 90015 84 900 90015 85 900 90015 Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Oświetlenie części ul. Kochanowskiego w Policach Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Drogoradz Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekłończyca Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niekłończyca Wydział OŚ 1 300 000 905 172,01 69,63% W ramach zadania rozpoczęto budowę budynku socjalnego oraz boksów dla zwierząt. Niewykorzystanie części środków finansowych wynika z niewykonania przez Gminę Dobra przetargu na dostarczenie wyposażenia do schroniska oraz niewykonania części prac ziemnych przy schronisku. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia pomiędzy Wydział TI 114 798 87 624,94 76,33% miejscowością Drogoradz i Policami. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty Wydział TI 50 000 39 896,28 79,79% budowlane związane z ostatnim etapem budowy oświetlenia przy ul. Kochanowskiego w Policach. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia przy Wydział TI 144 875 134 070,00 92,54% ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów Wydział TI 9 000 6 051,17 67,24% oświetleniowych w miejscowości Drogoradz. Wydział TI 26 300 20 062,36 76,28% Wydział TI 8 000 7 977,90 99,72% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych pomiędzy posesją nr 28a i posesją nr 28 w miejscowości Niekłończyca. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych pomiędzy posesją nr 38 i posesją nr 39 w miejscowości Niekłończyca.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 104 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 86 900 90015 Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty Dodatkowe punkty oświetleniowe budowlane związane z montażem dodatkowych punktów przy ul. Lazurowej w miejscowości Wydział TI 20 000 17 466,07 87,33% oświetleniowych przy ul. Lazurowej w miejscowości Przęsocin Przęsocin. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację 87 900 90015 Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Wydział TI 15 000 6 113,10 projektową związaną z montażem dodatkowych punktów 40,75% oświetleniowych przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w latach następnych. 87A 900 90015 87B 900 90015 88 900 90095 89 900 90095 89A 900 90095 90 900 90095 Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kościelnej w Policach Budowa nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach Budowa części ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zielonej w Policach (oś. Jasienica) Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy cieplnych na terenie SPPK Sp. z o.o. Wydział TI 5 500 5 487,04 99,76% Wydział TI 36 100 36 041,26 99,84% Wydział GKM 20 000 20 000,00 100,00% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Kościelnej w Policach-Jasienicy. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach. Wydział GKM 50 000 49 450,00 W ramach realizacji zadania przeniesiono urządzenia zabawowe z ul. Cisowej na ul. Jesionową, zakupiono 98,90% huśtawkę i piaskownicę oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw. W ramach wydatkowanych środków wykonano ogrodzenie Wydział GKM 10 831 10 830,09 99,99% placu zabaw z siatki powlekanej o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że nie Wydział TI 73 800 0,00 doszło ostatecznie do trójstronnego porozumienia o 0,00% finansowaniu zadania - nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 105 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 900 90095 92 900 90095 93 900 90095 95 900 90095 Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II Wydział TI 3 600 000 3 591 865,30 99,77% Wydział TI 847 500 761 912,88 89,90% Wydział TI 200 000 190 868,98 95,43% Wydział TI 375 000 227 370,42 60,63% Zadanie wieloletnie zrealizowano - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z I etapem przebudowy ciągu pieszego (plac zabaw oraz plac z fontanną), przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano roboty budowlane związane z II etapem przebudowy ciągu pieszego (główny ciąg pieszy). Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach-termin realizacji do końca lipca 2013 roku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu związanego z rewitalizacją Starego Miasta w Policach-Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego. Zadanie wieloletnie zrealizowano - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z II etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-termin realizacji do końca lipca 2013 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 106 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 96 900 90095 97 921 92109 97A 921 92109 97B 921 92109 98 921 92109 98A 921 92120 Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Zakupy związane z pokryciem dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów Adaptacja budynku przy ul. Portowej 5 w miejscowości Trzebież na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży (dokumentacja projektowa) Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Trzebieży Wydział TI 5 025 230 4 206 863,02 83,71% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z budową Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne oraz zlecono wykonanie aranżacji wnętrz sali ekosystemów oraz sali zjawisk atmosferycznych - termin realizacji I kwartał 2013 rok. Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i montaż wyposażenia budynku zaplanowano w I kwartale 2013 roku. Zadania realizowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w ramach programu INTERREG IVA. Wydział TI 482 000 481 997,60 Zadanie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono i wykonano roboty 100,00% budowlane związane z przebudową świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wydatkowano Wydział TI 3 700 1 177,76 środki na opłatę przyłączeniową do sieci 31,83% elektroenergetycznej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku 2013. Wydział TI 13 000 12 269,62 94,38% Wydział TI 50 000 39 560,00 79,12% Wydział OK. 9 000 8 811,00 97,90% Zadanie zrealizowano - zakupiono materiał na pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji budynku administracyjnego przy ul. Portowej w miejscowości Trzebież. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach następnych. ścieżki do Lapidarium i Krzyża drewnianego osadzonego w ławie betonowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 107 Poz. 2686 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Budowa miejsc pamięci zmarłych 98B 921 92120 pochowanych na cmentarzach w Dużej Trzebieży, Drogoradzu i Tatyni II Wydział OK. 14 300 14 260,00 99,72% Wykonano krzyże drewniane w ławie betonowej. 99 926 92601 99A 926 92604 99B 926 92604 99C 926 92604 99D 926 92604 99G 926 92604 Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zakup namiotu handlowego przeznaczonego do organizacji przez OSiR imprez plenerowych Zakup kompletu piłkochwytów na obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży Zakup wiaty rekreacyjnej na potrzeby GCEiR w Trzebieży Zakup agregatora prądotwórczego na potrzeby GCEiR w Trzebieży Wyposażenie kuchni stołówki w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w nowoczesny wielozadaniowy piec konwekcyjny, bufet zimny i gorący oraz profesjonalne urządzenie chłodnicze Wydział TI 80 000 0,00 0,00% OSiR 3 795 3 794,30 99,98% OSiR 12 100 11 766,65 97,25% OSiR 19 800 19 321,28 97,58% OSiR 33 100 32 596,17 98,48% OSiR 70 000 70 000,00 100,00% 99H 926 92695 Zakup sprzętu nagłaśniającego Wydział OK. 17 000 16 915,00 99,50% OGÓŁEM 51 781 099 38 219 609,53 73,81% Zadanie nie zostało zrealizowane. Podjęto decyzję o odłożeniu realizacji przedsięwzięcia do czasu ostatecznego uzgodnienia opracowanej koncepcji przebudowy przez stowarzyszenia sportowe oraz do czasu określenia charakteru funkcjonalnego przedmiotowej hali w związku z wybudowaną nową halą sportową przy Zespole Szkół. Zakup namiotu handlowego do prowadzenia imprez plenerowych przez OSIR. Zakup piłkochwytów na obiekt sportowo-rekreacyjny w Trzebieży ul. Rybacka w celu rozdzielenia boiska głównego od boiska treningowego dla poprawy bezpieczeństwa uczestników. Zakup wiat rekreacyjnych-niezbędny element infrastruktury przy organizacji różnorakich imprez plenerowych. Zakup agregatu prądotwórczego w związku z często występującymi awariami w dostawie energii elektrycznej w GCEiR-Trzebież. Zakup profesjonalnego wyposażenia kuchni stołówki w GCEiR-Trzebież w związku z organizacją wielu imprez okolicznościowych min; uroczystości rodzinne, spotkania integracyjne, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, itp. Zakup sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego przy organizacji imprez sportowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 108 Poz. 2686 VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2012-2025. VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2012-2025 według stanu na 31 grudnia 2012 roku (załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r.). Lp. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 1. Dochody ogółem, z tego 157 421 265,25 164 180 076 158 606 320 162 436 379 160 945 545 167 709 739 171 283 270 178 236 298 185 698 580 189 159 496 194 608 081 202 720 123 202 701 527 208 655 343 1.1. Dochody bieżące, w tym 138 767 145,25 140 177 415 144 549 820 148 896 379 154 405 545 159 809 739 165 243 270 170 696 298 176 158 580 181 619 496 187 068 081 192 680 123 198 460 527 204 414 343 1.1.1. środki z UE* 1 648 943,00 1 358 392 1 280 386 1.2. Dochody majątkowe, w tym 18 654 120,00 24 002 661 14 056 500 13 540 000 6 540 000 7 900 000 6 040 000 7 540 000 9 540 000 7 540 000 7 540 000 10 040 000 4 241 000 4 241 000 1.2.1. ze sprzedaży majątku 6 139 721,00 8 700 000 4 000 000 9 000 000 6 000 000 7 360 000 5 500 000 7 000 000 9 000 000 7 000 000 7 000 000 9 500 000 3 700 000 3 700 000 1.2.2. środki z UE* 10 540 554,00 14 262 661 10 016 500 4 500 000 2. Wydatki ogółem, z tego 190 269 836,25 173 917 046 157 756 981 153 686 379 155 895 545 162 259 739 166 433 270 173 836 298 181 898 580 185 359 496 190 044 128 200 720 123 201 701 527 207 655 343 2.1. Wydatki bieżące, w tym 138 488 737,25 132 546 494 137 497 081 139 526 275 143 020 929 146 602 850 150 127 558 153 731 859 157 432 784 161 217 411 165 087 869 168 935 985 172 955 573 177 026 644 2.1.1. wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: 136 195 518,25 130 066 394 134 348 981 136 715 175 140 668 829 144 569 850 148 414 558 152 326 859 156 289 784 160 325 411 164 492 869 168 585 985 172 680 573 176 811 644 2.1.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 367 846,65 55 646 062 57 037 214 58 463 144 59 924 723 61 422 841 62 896 989 64 406 516 65 952 273 67 535 127 69 155 970 70 746 558 72 373 729 74 038 324 2.1.1.2. związane z funkcjonowaniem organów JST 13 210 730,00 13 508 403 13 846 113 14 192 266 14 547 073 14 910 750 15 268 608 15 635 055 16 010 296 16 394 543 16 788 012 17 174 136 17 569 141 17 973 231 2.1.1.3. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.3.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 2.1.1.4. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 6 927 023,00 5 229 857 2 914 690 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.1.5. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 035 501,00 1 308 415 1 433 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2. wydatki na obsługę długu, w tym: 2 293 219,00 2 480 100 3 148 100 2 811 100 2 352 100 2 033 000 1 713 000 1 405 000 1 143 000 892 000 595 000 350 000 275 000 215 000 2.1 2.1. odsetki i dyskonto 2 112 219,00 2 370 100 3 148 100 2 811 100 2 352 100 2 033 000 1 713 000 1 405 000 1 143 000 892 000 595 000 350 000 275 000 215 000 2.2. Wydatki majątkowe, w tym 51 781 099,00 41 370 552 20 259 900 14 160 104 12 874 616 15 656 889 16 305 712 20 104 439 24 465 796 24 142 085 24 956 259 31 784 138 28 745 954 30 628 699 2.2.1. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 39 389 012,00 40 619 558 16 560 000 6 250 000 1 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 23 303 767,00 27 166 876 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2) -32 848 571,00-9 736 970 849 339 8 750 000 5 050 000 5 450 000 4 850 000 4 400 000 3 800 000 3 800 000 4 563 953 2 000 000 1 000 000 1 000 000 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 278 408,00 7 630 921 7 052 739 9 370 104 11 384 616 13 206 889 15 115 712 16 964 439 18 725 796 20 402 085 21 980 212 23 744 138 25 504 954 27 387 699 5. Przychody budżetu, z tego 37 153 974,00 21 016 500 12 417 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o 5.1. których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie 18 677 652,00 roku bieżącego 5.1.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu 14 372 249,00 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 18 476 322,00 21 016 500 12 417 161 5.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu 18 476 322,00 9 736 970 5.3. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach 6. 849 339 8 750 000 5 050 000 5 450 000 4 850 000 4 400 000 3 800 000 3 800 000 4 563 953 2 000 000 1 000 000 1 000 000 objętych prognozą 6.1. spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych 849 339 8 750 000 5 050 000 5 450 000 4 850 000 4 400 000 3 800 000 3 800 000 4 563 953 2 000 000 1 000 000 1 000 000

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 109 Poz. 2686 Lp. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 7. Spłata i obsługa długu, z tego 6 598 622,00 13 759 630 16 414 600 11 561 100 7 402 100 7 483 000 6 563 000 5 805 000 4 943 000 4 692 000 5 158 953 2 350 000 1 275 000 1 215 000 Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów 7.1. 4 305 403,00 11 279 530 13 266 500 8 750 000 5 050 000 5 450 000 4 850 000 4 400 000 3 800 000 3 800 000 4 563 953 2 000 000 1 000 000 1 000 000 wartościowych, w tym 7.1.1. - zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 3 255 403,00 8 029 530 10 016 500 4 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym 2 293 219,00 2 480 100 3 148 100 2 811 100 2 352 100 2 033 000 1 713 000 1 405 000 1 143 000 892 000 595 000 350 000 275 000 215 000 7.2.1. 8. - odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 837 000,00 552 000 602 000 225 000 9. Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Kwota długu, w tym 35 776 322,00 45 513 292 44 663 953 35 913 953 30 863 953 25 413 953 20 563 953 16 163 953 12 363 953 8 563 953 4 000 000 2 000 000 1 000 000 0 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 10.1. 8 029 530,00 10 016 500 4 500 000 z art. 170 ust. 3 sufp 10.2. 10.3. dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 11. Wartość przejętych zobowiązań 12. Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% 22,73% 27,72% 28,16% 22,11% 19,18% 15,15% 12,01% 9,07% 6,66% 4,53% 2,06% 0,99% 0,49% 0,00% Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, 12a. 17,63% 21,62% 25,32% 22,11% 19,18% 15,15% 12,01% 9,07% 6,66% 4,53% 2,06% 0,99% 0,49% 0,00% o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez 13. 4,08% 8,31% 10,35% 7,12% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% wyłączeń) - max 15% Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 13a. do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa 1,48% 3,09% 3,65% 4,21% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% 14. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,38% 12,90% 10,60% 7,00% 9,41% 9,69% 11,46% 11,70% 12,58% 13,47% 14,29% 14,77% 15,26% 15,23% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu 15. 4,08% 8,31% 10,35% 7,12% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 15a. TAK TAK TAK N E TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po 16. uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu 2,01% 3,42% 4,03% 4,35% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 16a. TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 110 Poz. 2686 VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2012 roku. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp Rodzaj przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V + V) II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.) II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.) 1 III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 2 3 6 7 8 9 10 11 ŁĄCZNIE: 177 253 534 46 316 035 45 849 415 19 474 690 7 210 000 1 330 000 111 875 439 środki budżetowe 126 056 760 27 945 487 26 463 882 12 444 465 6 985 000 1 330 000 68 070 507 środki pomocowe 46 217 129 16 611 949 18 029 781 5 780 386 0 0 39 256 556 inne środki **) 4 979 645 1 758 599 1 355 752 1 249 839 225 000 0 4 548 376 OGÓŁEM: 108 184 964 23 784 046 38 280 638 16 560 000 6 250 000 1 330 000 86 204 684 środki budżetowe 79 357 964 17 705 127 21 407 557 10 910 000 6 025 000 1 330 000 57 377 684 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 0 25 727 000 inne środki**) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 OGÓŁEM: 68 838 959 16 085 245 13 452 682 10 560 000 6 250 000 1 330 000 47 677 927 środki budżetowe 65 738 959 15 635 245 12 177 682 9 410 000 6 025 000 1 330 000 44 577 927 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 0 inne środki**) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 OGÓŁEM: 39 346 005 7 698 801 24 827 956 6 000 000 0 0 38 526 757 środki budżetowe 13 619 005 2 069 882 9 229 875 1 500 000 0 12 799 757 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 25 727 000 inne środki**) 0 0 0 0 0 0 ŁĄCZNIE: 23 181 041 16 250 086 2 405 471 0 0 0 16 315 577 środki budżetowe 8 035 741 5 272 417 1 081 944 0 0 0 5 220 755 środki pomocowe 13 671 791 9 724 699 1 313 919 0 0 0 9 873 058 inne środki **) 1 473 509 1 252 970 9 608 0 0 0 1 221 764 OGÓŁEM: 22 352 924 15 604 966 2 338 920 0 0 0 15 875 995 środki budżetowe 7 935 061 5 174 567 1 080 694 0 0 0 5 121 655 środki pomocowe 13 020 212 9 227 792 1 258 226 0 0 0 9 551 733 inne środki **) 1 397 651 1 202 607 0 0 0 0 1 202 607 OGÓŁEM: 828 117 645 120 66 551 0 0 0 439 582 środki budżetowe 100 680 97 850 1 250 0 0 0 99 100 środki pomocowe 651 579 496 907 55 693 0 0 0 321 325 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 0 0 0 19 157 OGÓŁEM: 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 0 5 289 769 środki budżetowe 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 0 5 289 769 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: 7 575 009 1 390 381 1 241 864 1 433 164 0 0 4 065 409 środki budżetowe 350 535 76 421 52 939 52 939 0 0 182 299 środki pomocowe 6 818 338 1 258 331 1 117 781 1 280 386 0 0 3 656 498 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 0 0 226 612

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 111 Poz. 2686 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OGÓŁEM 108 184 964 23 784 046 38 280 638 16 560 000 6 250 000 1 330 000 86 204 684 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM środki budżetowe 79 357 964 17 705 127 21 407 557 10 910 000 6 025 000 1 330 000 57 377 684 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 0 25 727 000 inne środki ) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 OGÓŁEM 68 838 959 16 085 245 13 452 682 10 560 000 6 250 000 1 330 000 47 677 927 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środki budżetowe 65 738 959 15 635 245 12 177 682 9 410 000 6 025 000 1 330 000 44 577 927 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 RAZEM 1 551 350 560 000 0 0 0 0 560 000 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież Przebudowa ulicy Bankowej w Policach Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków Przebudowa ul. bezpieczeństwa ruchu Kościelnej w miejscowości drogowego oraz Przęsocin mieszkańców Polic oraz gminy. Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) Budowa drogi ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. 400/40002 UM - TI 600/60016 UM - TI 2010 600/60016 UM - TI 2011 600/60016 600/60016 600/60016 600/60016 UM - TI UM - TI 600/60016 UM - TI 2008 2012 2012 2010 UM - TI 2012 2013 2013 2015 2012 UM - TI 2012 2013 2012 2013 2013 środki budżetowe 1 551 350 560 000 560 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 3 623 440 1 960 000 1 600 000 0 0 0 3 560 000 środki budżetowe 2 673 440 1 510 000 1 100 000 2 610 000 środki pomocowe inne środki **) 950 000 450 000 500 000 950 000 RAZEM 1 549 815 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 środki budżetowe 1 049 815 1 000 000 1 000 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 500 000 500 000 500 000 RAZEM 4 650 000 0 150 000 2 350 000 2 150 000 0 4 650 000 środki budżetowe 4 650 000 150 000 2 350 000 2 150 000 4 650 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 138 000 88 000 0 0 0 0 88 000 środki budżetowe 138 000 88 000 88 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 150 000 50 000 100 000 0 0 0 150 000 środki budżetowe 150 000 50 000 100 000 150 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 150 000 50 000 100 000 0 0 0 150 000 środki budżetowe 150 000 50 000 100 000 150 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 80 000 30 000 50 000 0 0 0 80 000 środki budżetowe 80 000 30 000 50 000 80 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 112 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 34 905 297 6 516 701 8 000 000 1 500 000 0 0 16 016 701 Budowa budynków Poprawa warunków mieszkalno-usługowych mieszkaniowych środki budżetowe 34 905 297 6 516 701 8 000 000 1 500 000 16 016 701 9 700/70095 UM - TI 2004 2014 przy ul. Bankowej w mieszkańców gminy środki pomocowe 0 0 Policach Police. inne środki **) 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa środowiskowego domu samopomocy Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona terenów zalewowych Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców 750/75023 754/75412 853/85395 853/85395 900/90001 900/90001 900/90001 900/90001 900/90015 900/90015 UM - TI UM - TI UM - OR 2011 2004 2012 UM - OR 2012 UM - TI UM - TI 2011 UM - TI 2010 2013 UM - TI 2009 UM - TI 2009 UM - TI 2009 2012 2012 2013 2014 2016 2012 2016 2012 2012 2012 RAZEM 125 000 100 000 0 0 0 0 100 000 środki budżetowe 125 000 100 000 100 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 752 706 700 000 0 0 0 0 700 000 środki budżetowe 752 706 700 000 700 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 263 853 141 171 122 682 0 0 0 263 853 środki budżetowe 263 853 141 171 122 682 263 853 środki pomocowe inne środki **) RAZEM 550 000 200 000 200 000 150 000 0 0 550 000 środki budżetowe 550 000 200 000 200 000 150 000 550 000 środki pomocowe inne środki **) RAZEM 2 070 000 0 0 570 000 1 100 000 330 000 2 000 000 środki budżetowe 2 070 000 570 000 1 100 000 330 000 2 000 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 355 000 315 000 0 0 0 0 315 000 środki budżetowe 355 000 315 000 315 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 2 500 000 0 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 środki budżetowe 2 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 389 000 359 000 0 0 0 0 359 000 środki budżetowe 389 000 359 000 359 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 129 346 114 798 0 0 0 0 114 798 środki budżetowe 129 346 114 798 114 798 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 168 183 144 875 0 0 0 0 144 875 środki budżetowe 168 183 144 875 144 875 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 113 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 195 125 0 180 000 0 0 0 180 000 Budowa oświetlenia przy Poprawa warunków życia 20 ul. Wiatracznej w i bezpieczeństwa 900/90015 UM - TI 2009 2013 środki budżetowe 195 125 180 000 180 000 miejscowości Tanowo mieszkańców środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 21 22 23 24 25 26 27 Budowa świetlicy wiejskiej Poprawa warunków 28 w miejscowości działalności samorządów 921/92109 UM - TI Niekłończyca wiejskich 29 30 Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza Powiększenie terenów komunalnego w Policach - pochówkowych etap II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rewitalizacja obszarów miejskich Powiększenie terenów pochówkowych Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Przebudowa świetlicy Poprawa warunków Rady Osiedla nr 4 przy ul. działalności rad Piaskowej 47a w Policach osiedlowych 900/90015 900/90095 900/90095 900/90095 921/92109 921/92109 921/92109 UM - TI 2010 2010 UM - TI 2011 921/92109 UM - TI 2014 921/92109 UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI 2012 2009 2013 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2013 2013 2015 2014 2014 UM - TI 2009 2012 RAZEM 180 000 15 000 165 000 0 0 0 180 000 środki budżetowe 180 000 15 000 165 000 180 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 3 914 588 3 600 000 0 0 0 0 3 600 000 środki budżetowe 3 914 588 3 600 000 3 600 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 429 402 200 000 0 0 0 0 200 000 środki budżetowe 429 402 200 000 200 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 1 099 310 375 000 500 000 0 0 0 875 000 środki budżetowe 1 099 310 375 000 500 000 875 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 1 400 000 0 50 000 1 350 000 0 0 1 400 000 środki budżetowe 750 000 50 000 700 000 750 000 środki pomocowe inne środki **) 650 000 650 000 650 000 RAZEM 651 700 3 700 600 000 0 0 0 603 700 środki budżetowe 376 700 3 700 325 000 328 700 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 275 000 275 000 275 000 RAZEM 540 000 0 0 40 000 500 000 0 540 000 środki budżetowe 315 000 40 000 275 000 315 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 225 000 225 000 225 000 RAZEM 840 000 0 40 000 800 000 0 0 840 000 środki budżetowe 465 000 40 000 425 000 465 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 375 000 375 000 375 000 RAZEM 325 000 0 25 000 300 000 0 0 325 000 środki budżetowe 200 000 25 000 175 000 200 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 125 000 125 000 125 000 RAZEM 512 844 482 000 0 0 0 0 482 000 środki budżetowe 512 844 482 000 482 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 114 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 1 570 000 0 70 000 1 500 000 0 0 1 570 000 Budowa boiska Zapewnienie młodzieży 31 sportowego w Policach- optymalnych warunków 926/92601 UM - TI 2013 2014 środki budżetowe 1 570 000 70 000 1 500 000 1 570 000 Jasienicy rozwoju fizycznego środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 Przebudowa, modernizacja budynku 32 hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego 926/92601 UM - TI 2012 2015 RAZEM 3 080 000 80 000 0 1 500 000 1 500 000 0 3 080 000 środki budżetowe 3 080 000 80 000 1 500 000 1 500 000 3 080 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 115 Poz. 2686 Jednostka Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach organizacyjna Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania od do finansowe koordynująca 2012 2013 2014 2015 Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OGÓŁEM 39 346 005 7 698 801 24 827 956 6 000 000 0 38 526 757 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 1 2 3 3.1 4 5 6 7 Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Zakup samochodów Regionalny Program Zapewnienie ratowniczo - gaśniczych Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na na potrzeby OSP z terenu Województwa terenie Gminy Gminy Zachodniopomorskiego Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Zapewnienie Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na Województwa terenie Gminy Zachodniopomorskiego Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego UM - TI 2008 NTERREG IVA 630/63003 UM - TI 2009 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/60016 700/70001 700/70095 700/70095 900/90001 UM - GKM/ZGKiM UM - GKM 754/75412 UM - SO/FP 754/75412 UM - SO/FP 900/90095 UM - TI UM - TI 2012 2011 2011 2013 2010 2014 2011 2013 2011 2013 2013 2013 2013 środki budżetowe 13 619 005 2 069 882 9 229 875 1 500 000 0 12 799 757 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 25 727 000 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 9 102 850 50 012 8 939 988 0 0 8 990 000 środki budżetowe 4 767 850 35 006 4 619 994 4 655 000 środki pomocowe 4 335 000 15 006 4 319 994 4 335 000 inne środki **) 0 0 0 RAZEM 9 056 389 4 260 000 4 710 000 0 0 8 970 000 środki budżetowe 1 474 389 664 500 723 500 1 388 000 środki pomocowe 7 582 000 3 595 500 3 986 500 7 582 000 inne środki **) RAZEM 3 061 757 1 248 789 1 377 968 0 0 2 626 757 środki budżetowe 2 061 757 760 376 866 381 1 626 757 środki pomocowe 1 000 000 488 413 511 587 1 000 000 inne środki **) RAZEM 2 626 757 1 248 789 1 377 968 0 0 2 626 757 środki budżetowe 1 626 757 760 376 866 381 1 626 757 środki pomocowe 1 000 000 488 413 511 587 1 000 000 inne środki **) RAZEM 3 000 000 1 500 000 1 500 000 0 0 3 000 000 środki budżetowe 450 000 225 000 225 000 450 000 środki pomocowe 2 550 000 1 275 000 1 275 000 2 550 000 inne środki **) RAZEM 600 000 300 000 300 000 0 0 600 000 środki budżetowe 90 000 45 000 45 000 90 000 środki pomocowe 510 000 255 000 255 000 510 000 inne środki **) RAZEM 11 425 009 340 000 5 000 000 6 000 000 0 11 340 000 środki budżetowe 3 175 009 340 000 1 250 000 1 500 000 3 090 000 środki pomocowe 8 250 000 3 750 000 4 500 000 8 250 000 inne środki **) RAZEM 3 100 000 0 3 000 000 0 0 3 000 000 środki budżetowe 1 600 000 1 500 000 1 500 000 środki pomocowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 116 Poz. 2686 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ŁĄCZNIE: 23 181 041 16 250 086 2 405 471 0 16 315 577 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE środki budżetowe 8 035 741 5 272 417 1 081 944 0 5 220 755 środki pomocowe 13 671 791 9 724 699 1 313 919 0 9 873 058 inne środki ) 1 473 509 1 252 970 9 608 0 1 221 764 OGÓŁEM: 22 352 924 15 604 966 2 338 920 0 15 875 995 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE środki budżetowe 7 935 061 5 174 567 1 080 694 0 5 121 655 środki pomocowe 13 020 212 9 227 792 1 258 226 0 9 551 733 inne środki **) 1 397 651 1 202 607 0 0 1 202 607 OGÓŁEM: 828 117 645 120 66 551 0 439 582 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE środki budżetowe 100 680 97 850 1 250 0 99 100 środki pomocowe 651 579 496 907 55 693 0 321 325 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 0 19 157 RAZEM: 3 616 085 1 772 731 0 0 616 197 środki budżetowe 1 929 339 982 662 0 0 395 870 środki pomocowe 1 686 746 790 069 0 0 220 327 inne środki **) 0 0 0 0 0 1 2 BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Dział / rozdział 600/60013 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - GKM 2009 630/63003 OSiR 2011 Okres realizacji 2012 2012 RAZEM: 3 610 085 1 766 731 0 0 610 197 środki budżetowe 1 926 339 979 662 392 870 środki pomocowe 1 683 746 787 069 217 327 inne środki **) RAZEM: 6 000 6 000 0 0 6 000 środki budżetowe 3 000 3 000 3 000 środki pomocowe 3 000 3 000 3 000 inne środki **) RAZEM: 1 334 705 935 997 0 0 24 640 środki budżetowe 869 232 571 454 0 0 24 640 środki pomocowe 465 473 364 543 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 310 705 911 997 0 0 640 środki budżetowe 845 232 547 454 640 środki pomocowe 465 473 364 543 inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach RAZEM: 24 000 24 000 0 0 24 000 środki budżetowe 24 000 24 000 24 000 środki pomocowe inne środki **) Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 117 Poz. 2686 Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do 2012 2013 2014 Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki UM - TI Promocja turystyczna INTERREG IV A 750/75075 UM - PW 2012 2012 Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/63003 853/85395 UM - FP 2011 2011 2013 2013 RAZEM: 2 775 000 2 350 000 400 000 0 2 750 000 środki budżetowe 1 425 000 1 200 000 200 000 0 1 400 000 środki pomocowe 1 350 000 1 150 000 200 000 0 1 350 000 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 2 745 000 2 320 000 400 000 0 2 720 000 środki budżetowe 1 410 000 1 185 000 200 000 1 385 000 środki pomocowe 1 335 000 1 135 000 200 000 1 335 000 inne środki **) RAZEM: 30 000 30 000 0 0 30 000 środki budżetowe 15 000 15 000 15 000 środki pomocowe 15 000 15 000 15 000 inne środki **) RAZEM: 197 400 197 400 0 0 197 400 środki budżetowe 29 610 29 610 0 0 29 610 środki pomocowe 167 790 167 790 0 0 167 790 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 120 000 120 000 0 0 120 000 środki budżetowe 18 000 18 000 18 000 środki pomocowe 102 000 102 000 102 000 inne środki **) RAZEM: 77 400 77 400 0 0 77 400 środki budżetowe 11 610 11 610 11 610 środki pomocowe 65 790 65 790 65 790 inne środki **) RAZEM: 516 462 346 500 64 051 0 138 462 środki budżetowe 0 0 0 0 0 środki pomocowe 438 992 294 525 54 443 0 117 693 inne środki **) 77 470 51 975 9 608 0 20 769 RAZEM: 10 746 10 746 0 0 10 746 środki budżetowe 0 środki pomocowe 9 134 9 134 9 134 inne środki **) 1 612 1 612 1 612 RAZEM: 505 716 335 754 64 051 0 127 716 środki budżetowe środki pomocowe 429 858 285 391 54 443 108 559 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 19 157

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 118 Poz. 2686 Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do 2012 2013 2014 Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Edukacja ekologiczna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 UM - TI 900/90095 UM - TI NTERREG IV A 900/90095 UM - TI 2011 2009 2013 2011 2013 2013 RAZEM: 5 739 035 4 752 763 8 733 0 4 761 496 środki budżetowe 1 667 986 1 402 947 2 333 0 1 405 280 środki pomocowe 4 071 049 3 349 816 6 400 0 3 356 216 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 5 589 034 4 602 762 8 733 0 4 611 495 środki budżetowe 1 627 916 1 362 877 2 333 1 365 210 środki pomocowe 3 961 118 3 239 885 6 400 3 246 285 inne środki **) RAZEM: 150 001 150 001 0 0 150 001 środki budżetowe 40 070 40 070 40 070 środki pomocowe 109 931 109 931 109 931 inne środki **) 0 RAZEM: 1 750 000 850 000 875 000 0 1 725 000 środki budżetowe 900 000 425 000 450 000 0 875 000 środki pomocowe 850 000 425 000 425 000 0 850 000 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 745 000 847 500 872 500 0 1 720 000 środki budżetowe 897 500 423 750 448 750 872 500 środki pomocowe 847 500 423 750 423 750 847 500 inne środki **) RAZEM: 5 000 2 500 2 500 0 5 000 środki budżetowe 2 500 1 250 1 250 2 500 środki pomocowe 2 500 1 250 1 250 2 500 inne środki **) RAZEM: 7 252 354 5 044 695 1 057 687 0 6 102 382 środki budżetowe 1 214 574 660 744 429 611 0 1 090 355 środki pomocowe 4 641 741 3 182 956 628 076 0 3 811 032 inne środki **) 1 396 039 1 200 995 0 0 1 200 995 RAZEM: 7 222 354 5 025 230 1 057 687 0 6 082 917 środki budżetowe 1 210 074 657 824 429 611 1 087 435 środki pomocowe 4 616 241 3 166 411 628 076 3 794 487 inne środki **) 1 396 039 1 200 995 1 200 995 RAZEM: 30 000 19 465 0 0 19 465 środki budżetowe 4 500 2 920 2 920 środki pomocowe 25 500 16 545 16 545 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 119 Poz. 2686 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne Źródła nakłady finansowania od do finansowe 2012 2013 2014 2015 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 5 289 769 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM środki budżetowe 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 5 289 769 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 28 469 747 2 777 865 1 547 143 0 0 1 677 143 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO środki budżetowe 28 469 747 2 777 865 1 547 143 0 0 1 677 143 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 750/75095 RAZEM 184 000 94 500 30 000 0 0 100 000 1 2 3 4 2 Nazwa przedsięwzięcia Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo 3 Zmiana planu pn. "DUN" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Cel przedsięwzięcia Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy. Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA 1 Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Dział / rozdział 754/75412 754/75416 750/75022 750/75023 754/75416 900/90095 600/60004 UM - SO/OŚ/GKM/SM 600/60004 UM - SO 710/71004 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - SO/OR 2012 UM - SO 2005 UM - UA 710/71004 UM - UA 2011 2013 2011 2009 2011 710/71004 UM - UA 2011 Okres realizacji 2013 2012 2013 2013 2012 2013 środki budżetowe 184 000 94 500 30 000 100 000 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 120 000 60 000 60 000 0 0 120 000 środki budżetowe 120 000 60 000 60 000 120 000 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 25 258 800 1 173 561 0 0 0 0 środki budżetowe 25 258 800 1 173 561 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 2 906 947 1 449 804 1 457 143 0 0 1 457 143 środki budżetowe 2 906 947 1 449 804 1 457 143 1 457 143 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 346 814 144 382 93 326 0 0 0 środki budżetowe 346 814 144 382 93 326 0 0 0 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 213 500 85 400 64 050 0 0 0 środki budżetowe 213 500 85 400 64 050 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 60 124 15 068 0 0 0 0 środki budżetowe 60 124 15 068 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 73 190 43 914 29 276 0 0 0 środki budżetowe 73 190 43 914 29 276 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 120 Poz. 2686 Lp. Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ 1 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police Cel przedsięwzięcia Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR 1 Nazwa przedsięwzięcia Prowadzenie kroniki Gminy Police 2 Telewizja satelitarna Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Odbiór programów z anteny satelitarnej I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI 1 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN Dział / rozdział 900/90004 UM - OŚ 2010 750/75023 UM - OR 2011 2015 2014 921/92109 UM - OR/RO nr 4 2010 2013 Bezpieczeństwo publiczne 754/75495 UM - TI 2011 2014 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Objęcie ochroną UM - 801-80195 cywilnej Gminy Police wraz z ubezpieczeniową szkód jednostki 1 400-40002 2011 2 jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego 600-60004 750-75023 750-75095 754-75412 754-75416 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002 750-75023 757-75702 400-40002 700-70001 801-80101 801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia organizacyjne Gminy UM - jednostki organizacyjne Gminy Okres realizacji 2009 2013 2014 OGÓŁEM 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki budżetowe 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki budżetowe 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 12 930 3 972 3 984 840 0 8 410 środki budżetowe 12 930 3 972 3 984 840 0 8 410 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 10 920 3 360 3 360 840 0 7 560 środki budżetowe 10 920 3 360 3 360 840 7 560 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 2 010 612 624 0 0 850 środki budżetowe 2 010 612 624 850 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 450 000 140 000 140 000 140 000 0 420 000 środki budżetowe 450 000 140 000 140 000 140 000 0 420 000 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 450 000 140 000 140 000 140 000 0 420 000 środki budżetowe 450 000 140 000 140 000 140 000 420 000 środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: 3 627 511 895 354 894 354 314 150 0 0 środki budżetowe 3 627 511 895 354 894 354 314 150 0 0 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 742 611 581 204 580 204 0 0 0 środki budżetowe 1 742 611 581 204 580 204 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 1 884 900 314 150 314 150 314 150 0 0 środki budżetowe 1 884 900 314 150 314 150 314 150 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 121 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM 1 Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji 900/90095 UM - GKM 2012 2014 Limit zobowiązań OGÓŁEM 69 216 0 57 680 11 536 0 69 216 środki budżetowe 69 216 0 57 680 11 536 0 69 216 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM: 69 216 0 57 680 11 536 0 69 216 środki budżetowe 69 216 0 57 680 11 536 69 216 środki pomocowe inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 122 Poz. 2686 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM: 7 575 009 1 390 381 1 241 864 1 433 164 4 065 409 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP 1 Nazwa przedsięwzięcia I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW 1 "Czas na Trzebież" "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" 2 "Natura ponad granicami" 2 "GPS dla rodziny" Promocja gospodarczoturystyczna Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Cel przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet Nazwa programu INTERREG IVA 750/75075 UM - PW 2012 2012 INTERREG IVA 750/75095 UM - FP 2012 2012 INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 853/85395 OPS 853/85395 OPS Okres realizacji 2012 2012 2008 2014 2012 2014 środki budżetowe 350 535 76 421 52 939 52 939 182 299 środki pomocowe 6 818 338 1 258 331 1 117 781 1 280 386 3 656 498 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 226 612 OGÓŁEM: 60 000 60 000 0 0 60 000 środki budżetowe 9 000 9 000 0 0 9 000 środki pomocowe 51 000 51 000 0 0 51 000 inne środki 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: 60 000 60 000 0 0 60 000 środki budżetowe 9 000 9 000 9 000 środki pomocowe 51 000 51 000 51 000 inne środki **) OGÓŁEM: 33 431 33 431 0 0 33 431 środki budżetowe 5 015 5 015 0 0 5 015 środki pomocowe 28 416 28 416 0 0 28 416 inne środki 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: 22 611 22 611 0 0 22 611 środki budżetowe 3 392 3 392 3 392 środki pomocowe 19 219 19 219 19 219 inne środki **) OGÓŁEM: 10 820 10 820 0 0 10 820 środki budżetowe 1 623 1 623 1 623 środki pomocowe 9 197 9 197 9 197 inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach OGÓŁEM: 7 425 040 1 240 412 1 241 864 1 433 164 3 915 440 środki budżetowe 328 017 53 903 52 939 52 939 159 781 środki pomocowe 6 690 887 1 130 880 1 117 781 1 280 386 3 529 047 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 226 612 OGÓŁEM: 7 109 064 1 223 536 1 187 964 1 187 964 3 599 464 środki budżetowe 328 017 53 903 52 939 52 939 159 781 środki pomocowe 6 422 307 1 116 535 1 071 966 1 071 966 3 260 467 inne środki **) 358 740 53 098 63 059 63 059 179 216 OGÓŁEM: 315 976 16 876 53 900 245 200 315 976 środki budżetowe 0 0 0 0 środki pomocowe 268 580 14 345 45 815 208 420 268 580 inne środki **) 47 396 2 531 8 085 36 780 47 396 Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 123 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" Edukacja i integracja 2 "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Promocja zdrowego stylu życia Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA 801/80110 Gimnazjum nr 3 w Policach INTERREG IVA 926/92695 UM - OK. 2012 2012 2012 2012 Limit zobowiązań OGÓŁEM: 56 538 56 538 0 0 56 538 środki budżetowe 8 503 8 503 0 0 8 503 środki pomocowe 48 035 48 035 0 0 48 035 inne środki ) 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 186 1 186 0 0 1 186 środki budżetowe 200 200 200 środki pomocowe 986 986 986 inne środki **) 0 RAZEM: 55 352 55 352 0 0 55 352 środki budżetowe 8 303 8 303 8 303 środki pomocowe 47 049 47 049 47 049 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 124 Poz. 2686 VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2012 roku. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp Rodzaj przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V + V) II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.) II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.) 1 III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 2 3 6 7 8 9 10 11 ŁĄCZNIE: 177 253 534 46 316 035 45 849 415 19 474 690 7 210 000 1 330 000 111 875 439 środki budżetowe 126 056 760 27 945 487 26 463 882 12 444 465 6 985 000 1 330 000 68 070 507 środki pomocowe 46 217 129 16 611 949 18 029 781 5 780 386 0 0 39 256 556 inne środki **) 4 979 645 1 758 599 1 355 752 1 249 839 225 000 0 4 548 376 OGÓŁEM: 108 184 964 23 784 046 38 280 638 16 560 000 6 250 000 1 330 000 86 204 684 środki budżetowe 79 357 964 17 705 127 21 407 557 10 910 000 6 025 000 1 330 000 57 377 684 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 0 25 727 000 inne środki**) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 OGÓŁEM: 68 838 959 16 085 245 13 452 682 10 560 000 6 250 000 1 330 000 47 677 927 środki budżetowe 65 738 959 15 635 245 12 177 682 9 410 000 6 025 000 1 330 000 44 577 927 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 0 inne środki**) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 OGÓŁEM: 39 346 005 7 698 801 24 827 956 6 000 000 0 0 38 526 757 środki budżetowe 13 619 005 2 069 882 9 229 875 1 500 000 0 12 799 757 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 25 727 000 inne środki**) 0 0 0 0 0 0 ŁĄCZNIE: 23 181 041 16 250 086 2 405 471 0 0 0 16 315 577 środki budżetowe 8 035 741 5 272 417 1 081 944 0 0 0 5 220 755 środki pomocowe 13 671 791 9 724 699 1 313 919 0 0 0 9 873 058 inne środki **) 1 473 509 1 252 970 9 608 0 0 0 1 221 764 OGÓŁEM: 22 352 924 15 604 966 2 338 920 0 0 0 15 875 995 środki budżetowe 7 935 061 5 174 567 1 080 694 0 0 0 5 121 655 środki pomocowe 13 020 212 9 227 792 1 258 226 0 0 0 9 551 733 inne środki **) 1 397 651 1 202 607 0 0 0 0 1 202 607 OGÓŁEM: 828 117 645 120 66 551 0 0 0 439 582 środki budżetowe 100 680 97 850 1 250 0 0 0 99 100 środki pomocowe 651 579 496 907 55 693 0 0 0 321 325 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 0 0 0 19 157 OGÓŁEM: 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 0 5 289 769 środki budżetowe 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 0 5 289 769 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: 7 575 009 1 390 381 1 241 864 1 433 164 0 0 4 065 409 środki budżetowe 350 535 76 421 52 939 52 939 0 0 182 299 środki pomocowe 6 818 338 1 258 331 1 117 781 1 280 386 0 0 3 656 498 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 0 0 226 612

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 125 Poz. 2686 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OGÓŁEM 108 184 964 23 784 046 38 280 638 16 560 000 6 250 000 1 330 000 86 204 684 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM środki budżetowe 79 357 964 17 705 127 21 407 557 10 910 000 6 025 000 1 330 000 57 377 684 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 0 25 727 000 inne środki ) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 OGÓŁEM 68 838 959 16 085 245 13 452 682 10 560 000 6 250 000 1 330 000 47 677 927 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środki budżetowe 65 738 959 15 635 245 12 177 682 9 410 000 6 025 000 1 330 000 44 577 927 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 3 100 000 450 000 1 275 000 1 150 000 225 000 0 3 100 000 RAZEM 1 551 350 560 000 0 0 0 0 560 000 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież Przebudowa ulicy Bankowej w Policach Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków Przebudowa ul. bezpieczeństwa ruchu Kościelnej w miejscowości drogowego oraz Przęsocin mieszkańców Polic oraz gminy. Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) Budowa drogi ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. 400/40002 UM - TI 600/60016 UM - TI 2010 600/60016 UM - TI 2011 600/60016 600/60016 600/60016 600/60016 UM - TI UM - TI 600/60016 UM - TI 2008 2012 2012 2010 UM - TI 2012 2013 2013 2015 2012 UM - TI 2012 2013 2012 2013 2013 środki budżetowe 1 551 350 560 000 560 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 3 623 440 1 960 000 1 600 000 0 0 0 3 560 000 środki budżetowe 2 673 440 1 510 000 1 100 000 2 610 000 środki pomocowe inne środki **) 950 000 450 000 500 000 950 000 RAZEM 1 549 815 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 środki budżetowe 1 049 815 1 000 000 1 000 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 500 000 500 000 500 000 RAZEM 4 650 000 0 150 000 2 350 000 2 150 000 0 4 650 000 środki budżetowe 4 650 000 150 000 2 350 000 2 150 000 4 650 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 138 000 88 000 0 0 0 0 88 000 środki budżetowe 138 000 88 000 88 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 150 000 50 000 100 000 0 0 0 150 000 środki budżetowe 150 000 50 000 100 000 150 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 150 000 50 000 100 000 0 0 0 150 000 środki budżetowe 150 000 50 000 100 000 150 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 80 000 30 000 50 000 0 0 0 80 000 środki budżetowe 80 000 30 000 50 000 80 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 126 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 34 905 297 6 516 701 8 000 000 1 500 000 0 0 16 016 701 Budowa budynków Poprawa warunków mieszkalno-usługowych mieszkaniowych środki budżetowe 34 905 297 6 516 701 8 000 000 1 500 000 16 016 701 9 700/70095 UM - TI 2004 2014 przy ul. Bankowej w mieszkańców gminy środki pomocowe 0 0 Policach Police. inne środki **) 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa środowiskowego domu samopomocy Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona terenów zalewowych Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców 750/75023 754/75412 853/85395 853/85395 900/90001 900/90001 900/90001 900/90001 900/90015 900/90015 UM - TI UM - TI UM - OR 2011 2004 2012 UM - OR 2012 UM - TI UM - TI 2011 UM - TI 2010 2013 UM - TI 2009 UM - TI 2009 UM - TI 2009 2012 2012 2013 2014 2016 2012 2016 2012 2012 2012 RAZEM 125 000 100 000 0 0 0 0 100 000 środki budżetowe 125 000 100 000 100 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 752 706 700 000 0 0 0 0 700 000 środki budżetowe 752 706 700 000 700 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 263 853 141 171 122 682 0 0 0 263 853 środki budżetowe 263 853 141 171 122 682 263 853 środki pomocowe inne środki **) RAZEM 550 000 200 000 200 000 150 000 0 0 550 000 środki budżetowe 550 000 200 000 200 000 150 000 550 000 środki pomocowe inne środki **) RAZEM 2 070 000 0 0 570 000 1 100 000 330 000 2 000 000 środki budżetowe 2 070 000 570 000 1 100 000 330 000 2 000 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 355 000 315 000 0 0 0 0 315 000 środki budżetowe 355 000 315 000 315 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 2 500 000 0 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 środki budżetowe 2 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 389 000 359 000 0 0 0 0 359 000 środki budżetowe 389 000 359 000 359 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 129 346 114 798 0 0 0 0 114 798 środki budżetowe 129 346 114 798 114 798 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 168 183 144 875 0 0 0 0 144 875 środki budżetowe 168 183 144 875 144 875 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 127 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 195 125 0 180 000 0 0 0 180 000 Budowa oświetlenia przy Poprawa warunków życia 20 ul. Wiatracznej w i bezpieczeństwa 900/90015 UM - TI 2009 2013 środki budżetowe 195 125 180 000 180 000 miejscowości Tanowo mieszkańców środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 21 22 23 24 25 26 27 Budowa świetlicy wiejskiej Poprawa warunków 28 w miejscowości działalności samorządów 921/92109 UM - TI Niekłończyca wiejskich 29 30 Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza Powiększenie terenów komunalnego w Policach - pochówkowych etap II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rewitalizacja obszarów miejskich Powiększenie terenów pochówkowych Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Przebudowa świetlicy Poprawa warunków Rady Osiedla nr 4 przy ul. działalności rad Piaskowej 47a w Policach osiedlowych 900/90015 900/90095 900/90095 900/90095 921/92109 921/92109 921/92109 UM - TI 2010 2010 UM - TI 2011 921/92109 UM - TI 2014 921/92109 UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI 2012 2009 2013 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2013 2013 2015 2014 2014 UM - TI 2009 2012 RAZEM 180 000 15 000 165 000 0 0 0 180 000 środki budżetowe 180 000 15 000 165 000 180 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 3 914 588 3 600 000 0 0 0 0 3 600 000 środki budżetowe 3 914 588 3 600 000 3 600 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 429 402 200 000 0 0 0 0 200 000 środki budżetowe 429 402 200 000 200 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 1 099 310 375 000 500 000 0 0 0 875 000 środki budżetowe 1 099 310 375 000 500 000 875 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM 1 400 000 0 50 000 1 350 000 0 0 1 400 000 środki budżetowe 750 000 50 000 700 000 750 000 środki pomocowe inne środki **) 650 000 650 000 650 000 RAZEM 651 700 3 700 600 000 0 0 0 603 700 środki budżetowe 376 700 3 700 325 000 328 700 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 275 000 275 000 275 000 RAZEM 540 000 0 0 40 000 500 000 0 540 000 środki budżetowe 315 000 40 000 275 000 315 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 225 000 225 000 225 000 RAZEM 840 000 0 40 000 800 000 0 0 840 000 środki budżetowe 465 000 40 000 425 000 465 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 375 000 375 000 375 000 RAZEM 325 000 0 25 000 300 000 0 0 325 000 środki budżetowe 200 000 25 000 175 000 200 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 125 000 125 000 125 000 RAZEM 512 844 482 000 0 0 0 0 482 000 środki budżetowe 512 844 482 000 482 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 128 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 2015 2016 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM 1 570 000 0 70 000 1 500 000 0 0 1 570 000 Budowa boiska Zapewnienie młodzieży 31 sportowego w Policach- optymalnych warunków 926/92601 UM - TI 2013 2014 środki budżetowe 1 570 000 70 000 1 500 000 1 570 000 Jasienicy rozwoju fizycznego środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 Przebudowa, modernizacja budynku 32 hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego 926/92601 UM - TI 2012 2015 RAZEM 3 080 000 80 000 0 1 500 000 1 500 000 0 3 080 000 środki budżetowe 3 080 000 80 000 1 500 000 1 500 000 3 080 000 środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 129 Poz. 2686 Jednostka Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach organizacyjna Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania od do finansowe koordynująca 2012 2013 2014 2015 Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OGÓŁEM 39 346 005 7 698 801 24 827 956 6 000 000 0 38 526 757 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 1 2 3 3.1 4 5 6 7 Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Zakup samochodów Regionalny Program Zapewnienie ratowniczo - gaśniczych Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na na potrzeby OSP z terenu Województwa terenie Gminy Gminy Zachodniopomorskiego Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Zapewnienie Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na Województwa terenie Gminy Zachodniopomorskiego Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego UM - TI 2008 NTERREG IVA 630/63003 UM - TI 2009 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/60016 700/70001 700/70095 700/70095 900/90001 UM - GKM/ZGKiM UM - GKM 754/75412 UM - SO/FP 754/75412 UM - SO/FP 900/90095 UM - TI UM - TI 2012 2011 2011 2013 2010 2014 2011 2013 2011 2013 2013 2013 2013 środki budżetowe 13 619 005 2 069 882 9 229 875 1 500 000 0 12 799 757 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 0 25 727 000 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 9 102 850 50 012 8 939 988 0 0 8 990 000 środki budżetowe 4 767 850 35 006 4 619 994 4 655 000 środki pomocowe 4 335 000 15 006 4 319 994 4 335 000 inne środki **) 0 0 0 RAZEM 9 056 389 4 260 000 4 710 000 0 0 8 970 000 środki budżetowe 1 474 389 664 500 723 500 1 388 000 środki pomocowe 7 582 000 3 595 500 3 986 500 7 582 000 inne środki **) RAZEM 3 061 757 1 248 789 1 377 968 0 0 2 626 757 środki budżetowe 2 061 757 760 376 866 381 1 626 757 środki pomocowe 1 000 000 488 413 511 587 1 000 000 inne środki **) RAZEM 2 626 757 1 248 789 1 377 968 0 0 2 626 757 środki budżetowe 1 626 757 760 376 866 381 1 626 757 środki pomocowe 1 000 000 488 413 511 587 1 000 000 inne środki **) RAZEM 3 000 000 1 500 000 1 500 000 0 0 3 000 000 środki budżetowe 450 000 225 000 225 000 450 000 środki pomocowe 2 550 000 1 275 000 1 275 000 2 550 000 inne środki **) RAZEM 600 000 300 000 300 000 0 0 600 000 środki budżetowe 90 000 45 000 45 000 90 000 środki pomocowe 510 000 255 000 255 000 510 000 inne środki **) RAZEM 11 425 009 340 000 5 000 000 6 000 000 0 11 340 000 środki budżetowe 3 175 009 340 000 1 250 000 1 500 000 3 090 000 środki pomocowe 8 250 000 3 750 000 4 500 000 8 250 000 inne środki **) RAZEM 3 100 000 0 3 000 000 0 0 3 000 000 środki budżetowe 1 600 000 1 500 000 1 500 000 środki pomocowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 130 Poz. 2686 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do 2012 2013 2014 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ŁĄCZNIE: 23 181 041 16 250 086 2 405 471 0 16 315 577 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE środki budżetowe 8 035 741 5 272 417 1 081 944 0 5 220 755 środki pomocowe 13 671 791 9 724 699 1 313 919 0 9 873 058 inne środki ) 1 473 509 1 252 970 9 608 0 1 221 764 OGÓŁEM: 22 352 924 15 604 966 2 338 920 0 15 875 995 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE środki budżetowe 7 935 061 5 174 567 1 080 694 0 5 121 655 środki pomocowe 13 020 212 9 227 792 1 258 226 0 9 551 733 inne środki **) 1 397 651 1 202 607 0 0 1 202 607 OGÓŁEM: 828 117 645 120 66 551 0 439 582 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE środki budżetowe 100 680 97 850 1 250 0 99 100 środki pomocowe 651 579 496 907 55 693 0 321 325 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 0 19 157 RAZEM: 3 616 085 1 772 731 0 0 616 197 środki budżetowe 1 929 339 982 662 0 0 395 870 środki pomocowe 1 686 746 790 069 0 0 220 327 inne środki **) 0 0 0 0 0 1 2 BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Dział / rozdział 600/60013 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - GKM 2009 630/63003 OSiR 2011 Okres realizacji 2012 2012 RAZEM: 3 610 085 1 766 731 0 0 610 197 środki budżetowe 1 926 339 979 662 392 870 środki pomocowe 1 683 746 787 069 217 327 inne środki **) RAZEM: 6 000 6 000 0 0 6 000 środki budżetowe 3 000 3 000 3 000 środki pomocowe 3 000 3 000 3 000 inne środki **) RAZEM: 1 334 705 935 997 0 0 24 640 środki budżetowe 869 232 571 454 0 0 24 640 środki pomocowe 465 473 364 543 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 310 705 911 997 0 0 640 środki budżetowe 845 232 547 454 640 środki pomocowe 465 473 364 543 inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach RAZEM: 24 000 24 000 0 0 24 000 środki budżetowe 24 000 24 000 24 000 środki pomocowe inne środki **) Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 131 Poz. 2686 Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do 2012 2013 2014 Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki UM - TI Promocja turystyczna INTERREG IV A 750/75075 UM - PW 2012 2012 Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/63003 853/85395 UM - FP 2011 2011 2013 2013 RAZEM: 2 775 000 2 350 000 400 000 0 2 750 000 środki budżetowe 1 425 000 1 200 000 200 000 0 1 400 000 środki pomocowe 1 350 000 1 150 000 200 000 0 1 350 000 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 2 745 000 2 320 000 400 000 0 2 720 000 środki budżetowe 1 410 000 1 185 000 200 000 1 385 000 środki pomocowe 1 335 000 1 135 000 200 000 1 335 000 inne środki **) RAZEM: 30 000 30 000 0 0 30 000 środki budżetowe 15 000 15 000 15 000 środki pomocowe 15 000 15 000 15 000 inne środki **) RAZEM: 197 400 197 400 0 0 197 400 środki budżetowe 29 610 29 610 0 0 29 610 środki pomocowe 167 790 167 790 0 0 167 790 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 120 000 120 000 0 0 120 000 środki budżetowe 18 000 18 000 18 000 środki pomocowe 102 000 102 000 102 000 inne środki **) RAZEM: 77 400 77 400 0 0 77 400 środki budżetowe 11 610 11 610 11 610 środki pomocowe 65 790 65 790 65 790 inne środki **) RAZEM: 516 462 346 500 64 051 0 138 462 środki budżetowe 0 0 0 0 0 środki pomocowe 438 992 294 525 54 443 0 117 693 inne środki **) 77 470 51 975 9 608 0 20 769 RAZEM: 10 746 10 746 0 0 10 746 środki budżetowe 0 środki pomocowe 9 134 9 134 9 134 inne środki **) 1 612 1 612 1 612 RAZEM: 505 716 335 754 64 051 0 127 716 środki budżetowe środki pomocowe 429 858 285 391 54 443 108 559 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 19 157

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 132 Poz. 2686 Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do 2012 2013 2014 Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Edukacja ekologiczna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 UM - TI 900/90095 UM - TI NTERREG IV A 900/90095 UM - TI 2011 2009 2013 2011 2013 2013 RAZEM: 5 739 035 4 752 763 8 733 0 4 761 496 środki budżetowe 1 667 986 1 402 947 2 333 0 1 405 280 środki pomocowe 4 071 049 3 349 816 6 400 0 3 356 216 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 5 589 034 4 602 762 8 733 0 4 611 495 środki budżetowe 1 627 916 1 362 877 2 333 1 365 210 środki pomocowe 3 961 118 3 239 885 6 400 3 246 285 inne środki **) RAZEM: 150 001 150 001 0 0 150 001 środki budżetowe 40 070 40 070 40 070 środki pomocowe 109 931 109 931 109 931 inne środki **) 0 RAZEM: 1 750 000 850 000 875 000 0 1 725 000 środki budżetowe 900 000 425 000 450 000 0 875 000 środki pomocowe 850 000 425 000 425 000 0 850 000 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 745 000 847 500 872 500 0 1 720 000 środki budżetowe 897 500 423 750 448 750 872 500 środki pomocowe 847 500 423 750 423 750 847 500 inne środki **) RAZEM: 5 000 2 500 2 500 0 5 000 środki budżetowe 2 500 1 250 1 250 2 500 środki pomocowe 2 500 1 250 1 250 2 500 inne środki **) RAZEM: 7 252 354 5 044 695 1 057 687 0 6 102 382 środki budżetowe 1 214 574 660 744 429 611 0 1 090 355 środki pomocowe 4 641 741 3 182 956 628 076 0 3 811 032 inne środki **) 1 396 039 1 200 995 0 0 1 200 995 RAZEM: 7 222 354 5 025 230 1 057 687 0 6 082 917 środki budżetowe 1 210 074 657 824 429 611 1 087 435 środki pomocowe 4 616 241 3 166 411 628 076 3 794 487 inne środki **) 1 396 039 1 200 995 1 200 995 RAZEM: 30 000 19 465 0 0 19 465 środki budżetowe 4 500 2 920 2 920 środki pomocowe 25 500 16 545 16 545 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 133 Poz. 2686 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne Źródła nakłady finansowania od do finansowe 2012 2013 2014 2015 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 5 289 769 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM środki budżetowe 38 312 520 4 891 522 3 921 442 1 481 526 960 000 5 289 769 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 28 469 747 2 777 865 1 547 143 0 0 1 677 143 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO środki budżetowe 28 469 747 2 777 865 1 547 143 0 0 1 677 143 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 750/75095 RAZEM 184 000 94 500 30 000 0 0 100 000 1 2 3 4 2 Nazwa przedsięwzięcia Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo 3 Zmiana planu pn. "DUN" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Cel przedsięwzięcia Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy. Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA 1 Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Dział / rozdział 754/75412 754/75416 750/75022 750/75023 754/75416 900/90095 600/60004 UM - SO/OŚ/GKM/SM 600/60004 UM - SO 710/71004 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - SO/OR 2012 UM - SO 2005 UM - UA 710/71004 UM - UA 2011 2013 2011 2009 2011 710/71004 UM - UA 2011 Okres realizacji 2013 2012 2013 2013 2012 2013 środki budżetowe 184 000 94 500 30 000 100 000 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 120 000 60 000 60 000 0 0 120 000 środki budżetowe 120 000 60 000 60 000 120 000 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 25 258 800 1 173 561 0 0 0 0 środki budżetowe 25 258 800 1 173 561 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 2 906 947 1 449 804 1 457 143 0 0 1 457 143 środki budżetowe 2 906 947 1 449 804 1 457 143 1 457 143 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 346 814 144 382 93 326 0 0 0 środki budżetowe 346 814 144 382 93 326 0 0 0 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 213 500 85 400 64 050 0 0 0 środki budżetowe 213 500 85 400 64 050 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 60 124 15 068 0 0 0 0 środki budżetowe 60 124 15 068 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 73 190 43 914 29 276 0 0 0 środki budżetowe 73 190 43 914 29 276 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 134 Poz. 2686 Lp. Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ 1 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police Cel przedsięwzięcia Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR 1 Nazwa przedsięwzięcia Prowadzenie kroniki Gminy Police 2 Telewizja satelitarna Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Odbiór programów z anteny satelitarnej I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI 1 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN Dział / rozdział 900/90004 UM - OŚ 2010 750/75023 UM - OR 2011 2015 2014 921/92109 UM - OR/RO nr 4 2010 2013 Bezpieczeństwo publiczne 754/75495 UM - TI 2011 2014 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Objęcie ochroną UM - 801-80195 cywilnej Gminy Police wraz z ubezpieczeniową szkód jednostki 1 400-40002 2011 2 jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego 600-60004 750-75023 750-75095 754-75412 754-75416 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002 750-75023 757-75702 400-40002 700-70001 801-80101 801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia organizacyjne Gminy UM - jednostki organizacyjne Gminy Okres realizacji 2009 2013 2014 OGÓŁEM 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki budżetowe 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki budżetowe 5 336 302 929 949 1 184 955 1 015 000 960 000 3 115 000 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 12 930 3 972 3 984 840 0 8 410 środki budżetowe 12 930 3 972 3 984 840 0 8 410 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 10 920 3 360 3 360 840 0 7 560 środki budżetowe 10 920 3 360 3 360 840 7 560 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 2 010 612 624 0 0 850 środki budżetowe 2 010 612 624 850 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 450 000 140 000 140 000 140 000 0 420 000 środki budżetowe 450 000 140 000 140 000 140 000 0 420 000 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM 450 000 140 000 140 000 140 000 0 420 000 środki budżetowe 450 000 140 000 140 000 140 000 420 000 środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: 3 627 511 895 354 894 354 314 150 0 0 środki budżetowe 3 627 511 895 354 894 354 314 150 0 0 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 742 611 581 204 580 204 0 0 0 środki budżetowe 1 742 611 581 204 580 204 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 1 884 900 314 150 314 150 314 150 0 0 środki budżetowe 1 884 900 314 150 314 150 314 150 środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 135 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM 1 Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji 900/90095 UM - GKM 2012 2014 Limit zobowiązań OGÓŁEM 69 216 0 57 680 11 536 0 69 216 środki budżetowe 69 216 0 57 680 11 536 0 69 216 środki pomocowe 0 0 0 0 0 0 inne środki ) 0 0 0 0 0 0 RAZEM: 69 216 0 57 680 11 536 0 69 216 środki budżetowe 69 216 0 57 680 11 536 69 216 środki pomocowe inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 136 Poz. 2686 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM: 7 575 009 1 390 381 1 241 864 1 433 164 4 065 409 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP 1 Nazwa przedsięwzięcia I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW 1 "Czas na Trzebież" "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" 2 "Natura ponad granicami" 2 "GPS dla rodziny" Promocja gospodarczoturystyczna Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Cel przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet Nazwa programu INTERREG IVA 750/75075 UM - PW 2012 2012 INTERREG IVA 750/75095 UM - FP 2012 2012 INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 853/85395 OPS 853/85395 OPS Okres realizacji 2012 2012 2008 2014 2012 2014 środki budżetowe 350 535 76 421 52 939 52 939 182 299 środki pomocowe 6 818 338 1 258 331 1 117 781 1 280 386 3 656 498 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 226 612 OGÓŁEM: 60 000 60 000 0 0 60 000 środki budżetowe 9 000 9 000 0 0 9 000 środki pomocowe 51 000 51 000 0 0 51 000 inne środki 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: 60 000 60 000 0 0 60 000 środki budżetowe 9 000 9 000 9 000 środki pomocowe 51 000 51 000 51 000 inne środki **) OGÓŁEM: 33 431 33 431 0 0 33 431 środki budżetowe 5 015 5 015 0 0 5 015 środki pomocowe 28 416 28 416 0 0 28 416 inne środki 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: 22 611 22 611 0 0 22 611 środki budżetowe 3 392 3 392 3 392 środki pomocowe 19 219 19 219 19 219 inne środki **) OGÓŁEM: 10 820 10 820 0 0 10 820 środki budżetowe 1 623 1 623 1 623 środki pomocowe 9 197 9 197 9 197 inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach OGÓŁEM: 7 425 040 1 240 412 1 241 864 1 433 164 3 915 440 środki budżetowe 328 017 53 903 52 939 52 939 159 781 środki pomocowe 6 690 887 1 130 880 1 117 781 1 280 386 3 529 047 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 226 612 OGÓŁEM: 7 109 064 1 223 536 1 187 964 1 187 964 3 599 464 środki budżetowe 328 017 53 903 52 939 52 939 159 781 środki pomocowe 6 422 307 1 116 535 1 071 966 1 071 966 3 260 467 inne środki **) 358 740 53 098 63 059 63 059 179 216 OGÓŁEM: 315 976 16 876 53 900 245 200 315 976 środki budżetowe 0 0 0 0 środki pomocowe 268 580 14 345 45 815 208 420 268 580 inne środki **) 47 396 2 531 8 085 36 780 47 396 Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 137 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" Edukacja i integracja 2 "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Promocja zdrowego stylu życia Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA 801/80110 Gimnazjum nr 3 w Policach INTERREG IVA 926/92695 UM - OK. 2012 2012 2012 2012 Limit zobowiązań OGÓŁEM: 56 538 56 538 0 0 56 538 środki budżetowe 8 503 8 503 0 0 8 503 środki pomocowe 48 035 48 035 0 0 48 035 inne środki ) 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 186 1 186 0 0 1 186 środki budżetowe 200 200 200 środki pomocowe 986 986 986 inne środki **) 0 RAZEM: 55 352 55 352 0 0 55 352 środki budżetowe 8 303 8 303 8 303 środki pomocowe 47 049 47 049 47 049 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 138 Poz. 2686 VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2012-2025 DOKONANYCH W 2012 ROKU. W trakcie 2012 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 uchwałami Rady Miejskiej w Policach (w zakresie załączników nr 2-6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, dotyczących przedsięwzięć wieloletnich) oraz zarządzeniami Burmistrza Polic (w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police na lata 2012-2025" do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 ), w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025: - Nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., - Nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., - Nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., - Nr XXI/150/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., - Nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r., - Nr XXIII/161/2012 z dnia 25 września 2012 r., - Nr XXIV/171/2012 z dnia 30 października 2012 r., - Nr XXV/181/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Burmistrz Polic podpisał następujące zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025: - Nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., - Nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., - Nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r., - Nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., - Nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r., - Nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. - Nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., - Nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., - Nr 202/2012 z dnia 28 września 2012 r., - Nr 236/2012 z dnia 31 października 2012 r., - Nr 260/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., - Nr 291/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych przez Radę Miejską w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz przedsięwzięć wieloletnich, a także zmian dokonanych przez samego Burmistrza w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2012, wynikających z posiadanych przez niego uprawnień. W wyniku dokonanych zmian: I. W 2012 roku: 1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 5.888.896,25 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) o 5.900.271,25 zł, w tym środki z UE (poz.. 1.1.1.) o kwotę 82.780 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) o 11.375 zł, przy czym: zwiększono: dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) o 255.471 zł i środki z UE (poz. 1.2.2.) o 134.974 zł. 2. Zmniejszono plan wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 324.056,75 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 8.746.209,25 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 9.073.757,25 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 30.894,35 zł, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2.1.1.2.) o 31.800 zł, zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) o 3.382.163 zł i zwiększono wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) o 255.017 zł oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.2.) o 327.548 zł, w tym zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto (poz. 2.1.2.1.) o 327.548 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 9.070.266 zł, w tym zmniejszono: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 9.571.060 zł i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 8.863.433 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 139 Poz. 2686 3. W związku z dokonanymi zmianami: wynik budżetu (poz. 3) zwiększył się o 6.212.953 zł, natomiast dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zmniejszyły się o 2.845.938 zł. 4. Zmniejszono przychody budżetu (poz. 5) ogółem o 7.412.953 zł, przy czym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz. 5.1.) zwiększono o 6.397.735 zł, w związku z rozliczeniem roku 2011, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.1.1.) zwiększono o 7.597.735 zł, natomiast kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.2.) zmniejszono o 13.810.688 zł, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.2.1.) zmniejszono o 13.810.688 zł. 5. Zmniejszono spłatę i obsługę długu (poz. 7) o 1.527.548 zł, z czego zmniejszono: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.200.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2011 kredytu przewidywanego do spłaty w 2012 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano, w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz. 7.1.1.) oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 327.548 zł. 6. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu: kwota długu (poz. 10) zmniejszyła się o 13.810.688 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (poz. 10.1.) zmniejszyła się o 6.157.480 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 22.73% (zmniejszenie o 9,9%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 17,63% (zmniejszenie o 5,73%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,08% (zmniejszenie o 1,16%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) wynosi 1,48% (zmniejszenie o 0,27%), maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14) wynosi 14,38% (zwiększenie o 2,55%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,08% (zmniejszenie o 1,16%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) wynosi 2,01% (zmniejszenie o 0,29%). II. W latach 2013-2025: 1. Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono odpowiednio: o 1.782.498 zł w 2013 r. i o 1.380.225 zł w 2014 r. 2. Dochody bieżące (poz. 1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 2.381.847 zł i w 2014 r. o 1.380.225 zł. 3. Środki z UE (poz. 1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 56.262 zł i w 2014 r. o 1.280.386 zł. 4. Dochody majątkowe (poz. 1.2.) w roku 2013 zmniejszono o 599.349 zł, przy czym środki z UE (poz. 1.2.2.) zmniejszono o 1.599.349 zł. 5. Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 7.939.978 zł, w 2014 r. o 1.380.225 zł, w 2022 r. o 153.208 zł, w 2023 r. o 1.800.000 zł, w 2024 r. o 2.800.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł. 6. Wydatki bieżące (poz. 2.1.): w 2013 r. zmniejszono o 504.000 zł, w 2014 r. zwiększono o 1.120.325 zł, natomiast w kolejnych latach zmniejszono odpowiednio: o 259.900 zł w 2014 r., o 259.900 zł w 2016 r., o 260.000 zł w 2017 r., o 260.000 zł w 2018 r., o 265.000 zł w 2019 r., o 260.000 zł w 2020 r., o 260.000 zł w 2021 r., o 265.000 zł w 2022 r., o 220.000 zł w 2023 r. i o 91.000 zł w 2024 r. 7. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 155.900 zł, w 2014 r. o 1.535.225 zł, w 2015 r. o 151.000 zł, w 2016 r. o 127.000 zł, w 2017 r. o 125.000 zł, w 2018 r. o 96.000 zł, w 2019 r. o 101.000 zł, w 2020 r. o 120.000 zł, w 2021 r. o 140.000 zł, w 2022 r. o 130.000 zł, w 2023 r. o 150.000 zł, w 2024 r. o 129.000 zł i w 2025 r. o 45.000 zł. 8. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) zmniejszono odpowiednio: w 2013 r. o 5.076.061 zł, w 2014 r. o 5.230.207 zł, w 2015 r. o 5.358.200 zł, w 2016 r. o 5.492.100 zł, w 2017 r. o 5.629.400 zł, w 2018 r. o 5.764.600 zł, w 2019 r. o 5.902.900 zł, w 2020 r. o 6.044.600 zł, w 2021 r. o 6.189.600 zł i w 2022 r. o 6.338.200 zł. 9. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 56.400 zł i w 2014 r. o 1.433.164 zł. 10. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.2.), w tym odsetki i dyskonto (poz. 2.1.2.1.) zmniejszono odpowiednio: w 2013 r. o 659.900 zł, w 2014 r. o 414.900 zł, w 2015 r. o 410.900 zł, w 2016 r. o 386.900 zł, w 2017 r. o 385.000 zł, w 2018 r. o 356.000 zł, w 2019 r. o 366.000 zł, w 2020 r. o 380.000 zł, w 2021 r. o 400.000 zł, w 2022 r. o 395.000 zł, w 2023 r. o 370.000 zł, w 2024 r. o 220.000 zł i w 2025 r. o 45.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 140 Poz. 2686 11. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 8.443.978 zł, w 2014 r. o 259.900 zł, w 2015 r. o 259.900 zł, w 2016 r. 259.900 zł, w 2017 r. 260.000 zł, w 2018 r. o 260.000 zł, w 2019 r. o 265.000 zł, w 2020 r. o 260.000 zł, w 2021 r. o 260.000 zł, w 2022 r. 418.208 zł, w 2023 r. 2.020.000 zł, w 2024 r. o 2.891.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł. 12. Wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 9.211.876 zł, w 2014 r. o 70.000 zł, w 2015 r. o 2.270.000 zł oraz w 2016 r. o 1.330.000 zł. 13. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) zwiększono w 2013 r. o 10.531.876 zł. 14. Wynik budżetu (poz. 3) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 6.157.480 zł, w 2022 r. o 153.208 zł, w 2023 r. o 1.800.000 zł, w 2024 r. o 2.800.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł. 15. Różnica "dochody bieżące - wydatki bieżące" (poz. 4) zwiększyła się odpowiednio: w 2013 r. o 2.885.847 zł, w 2014 r. o 259.900 zł, w 2015 r. o 259.900 zł, w 2016 r. o 259.900 zł, w 2017 r. 260.000 zł, w 2018 r. o 260.000 zł, w 2019 r. o 265.000 zł, w 2020 r. o 260.000 zł, w 2021 r. o 260.000 zł, w 2022 r. o 265.000 zł, w 2023 r. o 220.000 zł i w 2024 r. o 91.000 zł. 16. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu w 2013 r. (poz. 5.2.1.) zwiększono o 6.157.480 zł. 17. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 6), w tym spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych (poz. 6.1.) zmniejszono odpowiednio: w 2022 r. o 153.208 zł, w 2023 r. o 1.800.000 zł, w 2024 r. o 2.800.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł. 18. Spłatę i obsługę długu (poz. 7) zmniejszono odpowiednio: - w roku 2013 ogółem o 6.817.380 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.), w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz. 7.1.1.) o 6.157.480 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 659.900 zł, w tym odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz. 7.2.1.) o 328.000 zł, - w roku 2014 o 414.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 414.900 zł, - w roku 2015 o 410.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 410.900 zł, - w roku 2016 o 386.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 386.900 zł, - w roku 2017 o 385.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 385.000 zł, - w roku 2018 o 356.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 356.000 zł, - w roku 2019 o 366.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 366.000 zł, - w roku 2020 o 380.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 380.000 zł, - w roku 2021 o 400.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 400.000 zł, - w roku 2022 ogółem o 548.208 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 153.208 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 395.000 zł, - w roku 2023 ogółem o 2.170.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.800.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 370.000 zł, - w roku 2024 ogółem o 3.020.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 2.800.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 220.000 zł, - w roku 2025 ogółem o 2.945.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 2.900.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 45.000 zł. 19. Kwotę długu (poz. 10) zmniejszono odpowiednio: w latach 2013-2021 o 7.653.208 zł (w każdym roku), w roku 2022 o 7.500.000 zł, w roku 2023 o 5.700.000 zł oraz w 2024 o 2.900.000 zł. 20. Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 5,02%, w 2014 r. o 5,12%, w 2015 r. o 4,71%, w 2016 r. o 4,75%, w 2017 r. o 4,57%, w 2018 r. o 4,46%, w 2019 r. o 4,29%, w 2020 r. o 4,12%, w 2021 r. o 4,04%, w 2022 r. o 3,85%, w 2023 r. o 2,81%, w 2024 r. o 1,43%. 21. Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a.) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 4,95%, w 2014 r. o 5,09%, w 2015 r. o 4,71%, w 2016 r. o 4,75%, w 2017 r. o 4,57%, w 2018 r. o 4,46%, w 2019 r. o 4,29%, w 2020 r. o 4,12%, w 2021 r. o 4,04%, w 2022 r. o 3,85%, w 2023 r. o 2,81%, w 2024 r. o 1,43%.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 141 Poz. 2686 22. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 4,29%, w 2014 r. o 0,35%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%. 23. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 0,24%, w 2014 r. o 0,30%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%. 24. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14): zwiększył się w roku 2013 o 1.94% i w roku 2014 o 2,50%, w roku 2015 zmniejszył się o 0,03%, natomiast w latach 2016-2025 zwiększył się odpowiednio: w 2016 r. o 0,65%, w 2017 r. o 0,14%, w 2018 r. o 0,16%, w 2019 r. o 0,16%, w 2020 r. o 0,15%, w 2021 r. o 0,15%, w 2022 r. o 0,14%, w 2023 r. o 0,14%, w 2024 r. o 0,13% i w 2025 r. o 0,09%. 25. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) zmniejszyła się odpowiednio: w 2013 r. o 4,29%, w 2014 r. o 0,35%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%. 26. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (poz. 15a) - w wyniku dokonanych zmian, w roku 2013 i w roku 2014 odpowiedź NIE zmieniła się na TAK. 27. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) zmniejszyła się odpowiednio: w 2013 r. o 0,45%, w 2014 r. o 0,30%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 142 Poz. 2686 VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2012 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.) A. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Łączne nakłady Limit Źródła finansowania SPRAWOZDAWCZYM Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań finansowe od do 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM: 46 670 909 22 280 645 16 635 000 6 000 000 44 915 645 OGÓŁEM: 39 346 005 7 698 801 24 827 956 6 000 000 38 526 757 środki budżetowe 15 012 955 6 988 987 4 943 500 1 500 000 13 432 487 środki budżetowe 13 619 005 2 069 882 9 229 875 1 500 000 12 799 757 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE x środki pomocowe 29 390 454 13 024 158 11 691 500 4 500 000 29 215 658 środki pomocowe 25 727 000 5 628 919 15 598 081 4 500 000 25 727 000 inne środki **) 2 267 500 2 267 500 0 0 2 267 500 inne środki **) 0 0 0 0 0 Limit zobowiązań 1 Poprawa Przebudowa wiaduktu bezpieczeństwa ruchu na ul. Piotra i Pawła w Policach drogowego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/60016 UM - TI 2008 2013 1) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 8 982 850 8 870 000 0 0 8 870 000 RAZEM: 9 102 850 50 012 8 939 988 0 8 990 000 28.08.2012 r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki budżetowe 2 380 350 2 267 500 2 267 500 środki budżetowe 4 767 850 35 006 4 619 994 4 655 000 2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2012 r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie środki pomocowe 4 335 000 4 335 000 4 335 000 środki pomocowe 4 335 000 15 006 4 319 994 4 335 000 zobowiązań. 3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono środki budżetowe i pomocowe na inne środki **) 2 267 500 2 267 500 2 267 500 realizację przedmiotowego zadania na 2013 r. inne środki **) 2 Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych INTERREG IVA 630/63003 UM - TI 2009 2013 RAZEM: 9 056 389 4 260 000 4 710 000 0 8 970 000 RAZEM: 9 056 389 4 260 000 4 710 000 0 8 970 000 środki budżetowe 1 474 389 664 500 723 500 1 388 000 środki budżetowe 1 474 389 664 500 723 500 1 388 000 BRAK ZMIAN środki pomocowe 7 582 000 3 595 500 3 986 500 7 582 000 środki pomocowe 7 582 000 3 595 500 3 986 500 7 582 000 inne środki **) inne środki **) Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Po icach przy ul. Konopnickiej 12 Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/63003 UM - TI 2011 2012 RAZEM: 2 775 000 2 750 000 0 0 2 750 000 Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 0 0 0 0 0 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do środki budżetowe 1 425 000 1 400 000 1 400 000 załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE środki budżetowe MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe 1 350 000 1 350 000 1 350 000 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki pomocowe konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) inne środki **) Podniesienie atrakcyjności oraz Rozbudowa Gminnego Centrum wzbogacenie oferty Edukacji i Rekreacji w Trzebieży turystycznej w ramach rozwoju turystyki w miejscowości Trzebież obszarze metropolitarnym poprzez poprawę wartości estetycznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/63003 OSIR 2011 2012 RAZEM: 1 566 670 995 645 0 0 995 645 1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 28.02.2012 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia środki budżetowe 1 003 216 606 987 606 987 środki budżetowe 22.05.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki pomocowe 563 454 388 658 388 658 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków inne środki **) limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) Rew talizacja budynków Poprawa stanu 3 komunalnych na terenie Starego technicznego budynków Miasta Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 700/70001 700/70095 UM - GKM/ZGKiM 2011 2013 1) Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 2 935 000 1 250 000 1 250 000 0 2 500 000 RAZEM: 3 061 757 1 248 789 1 377 968 0 2 626 757 26 czerwca 2012 r. zwiększono limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 1 935 000 750 000 750 000 1 500 000 środki budżetowe 2 061 757 760 376 866 381 1 626 757 25.09.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki pomocowe 1 000 000 500 000 500 000 1 000 000 środki pomocowe 1 000 000 488 413 511 587 1 000 000 3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono część środków budżetowych i inne środki **) pomocowych z lim tu wydatków na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013. inne środki **) 3.1 4 5 Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków Poprawa stanu mieszkalnych w obszarze Stare technicznego budynków Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Zakup samochodów ratowniczo - Zapewnienie gaśniczych na potrzeby OSP z bezpieczeństwa p.poż. terenu Gminy na terenie Gminy Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 700/70095 UM - GKM 1) Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 2 500 000 1 250 000 1 250 000 0 2 500 000 RAZEM: 2 626 757 1 248 789 1 377 968 0 2 626 757 26 czerwca 2012 r. zwiększono limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 1 500 000 750 000 750 000 1 500 000 środki budżetowe 1 626 757 760 376 866 381 1 626 757 25.09.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki pomocowe 1 000 000 500 000 500 000 1 000 000 środki pomocowe 1 000 000 488 413 511 587 1 000 000 3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono część środków budżetowych i inne środki **) pomocowych z lim tu wydatków na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013. inne środki **) RAZEM: 3 000 000 1 500 000 1 500 000 0 3 000 000 RAZEM: 3 000 000 1 500 000 1 500 000 0 3 000 000 754/75412 UM - SO/FP 2011 2013 środki budżetowe 450 000 225 000 225 000 450 000 BRAK ZMIAN środki budżetowe 450 000 225 000 225 000 450 000 środki pomocowe 2 550 000 1 275 000 1 275 000 2 550 000 środki pomocowe 2 550 000 1 275 000 1 275 000 2 550 000 754/75412 2012 2013 UM - SO/FP 2011 2013 inne środki **) inne środki **) RAZEM: 600 000 300 000 300 000 0 600 000 RAZEM: 600 000 300 000 300 000 0 600 000 środki budżetowe 90 000 45 000 45 000 90 000 środki budżetowe 90 000 45 000 45 000 90 000 BRAK ZMIAN środki pomocowe 510 000 255 000 255 000 510 000 środki pomocowe 510 000 255 000 255 000 510 000 inne środki **) inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 143 Poz. 2686 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach odpowiedzialna za OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Łączne nakłady Limit Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział realizację lub Źródła finansowania SPRAWOZDAWCZYM Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań koordynująca finansowe wykonanie od do 2012 2013 2014 2012 2013 2014 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań 6 Uzupełnienie Budowa sieci kana izacji infrastruktury celem sanitarnej i deszczowej w poprawy warunków miejscowości Tanowo i Witorza bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90001 UM - TI 2010 2014 RAZEM: 11 670 000 270 000 5 000 000 6 000 000 11 270 000 1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 11 425 009 340 000 5 000 000 6 000 000 11 340 000 28.02.2012 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zmniejszono lim t wydatków w 2012 r. oraz im t zobowiązań. środki budżetowe 3 420 000 270 000 1 250 000 1 500 000 3 020 000 2) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia środki budżetowe 3 175 009 340 000 1 250 000 1 500 000 3 090 000 22.05.2012 r. zwiększono, limit wydatków w 2012 r. i lim t zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. środki pomocowe 8 250 000 3 750 000 4 500 000 8 250 000 3) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki pomocowe 8 250 000 3 750 000 4 500 000 8 250 000 28.08.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie inne środki **) zobowiązań. inne środki **) Wyposażenie węzła kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Uzupełnienie bazy sprzętowej Zakładu celem poprawy rea izacji zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 UM - TI 2012 2012 RAZEM: 1 210 000 1 210 000 0 0 1 210 000 RAZEM: 0 0 0 0 0 Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 310 000 310 000 310 000 środki budżetowe 28.08.2012 r. zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w środki pomocowe 900 000 900 000 900 000 związku z brakiem dofinansowania. środki pomocowe inne środki **) inne środki **) Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Po icach Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90095 UM - TI 2011 2013 1) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 1 775 000 875 000 875 000 0 1 750 000 RAZEM: 0 0 0 0 0 28.08.2012 r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki budżetowe 925 000 450 000 450 000 900 000 2) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki budżetowe 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki pomocowe 850 000 425 000 425 000 850 000 środki pomocowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków inne środki **) limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) 7 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Po icach Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90095 UM - TI RAZEM: 3 100 000 0 3 000 000 0 3 000 000 RAZEM: 3 100 000 0 3 000 000 0 3 000 000 2011 2013 środki budżetowe 1 600 000 1 500 000 1 500 000 BRAK ZMIAN środki budżetowe 1 600 000 1 500 000 1 500 000 środki pomocowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 środki pomocowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 inne środki **) inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 144 Poz. 2686 B. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Limit realizację lub Źródła finansowania Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań SPRAWOZDAWCZYM koordynująca finansowe wykonanie od do 2012 2013 2014 2012 2013 2014 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 ŁĄCZNIE: 15 561 303 10 475 175 64 051 0 9 110 603 ŁĄCZNIE: 23 181 041 16 250 086 2 405 471 0 16 315 577 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE 1 2 3 4 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropol tarnym Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego środki budżetowe 3 984 498 2 621 776 0 0 2 034 984 środki budżetowe 8 035 741 5 272 417 1 081 944 0 5 220 755 x środki pomocowe 9 940 165 6 570 619 54 443 0 5 824 045 środki pomocowe 13 671 791 9 724 699 1 313 919 0 9 873 058 inne środki **) 1 636 640 1 282 780 9 608 0 1 251 574 inne środki **) 1 473 509 1 252 970 9 608 0 1 221 764 OGÓŁEM: 14 792 186 9 886 555 0 0 8 730 021 OGÓŁEM: 22 352 924 15 604 966 2 338 920 0 15 875 995 środki budżetowe 3 925 318 2 564 176 0 0 1 977 384 środki budżetowe 7 935 061 5 174 567 1 080 694 0 5 121 655 x środki pomocowe 9 306 086 6 089 962 0 0 5 520 220 środki pomocowe 13 020 212 9 227 792 1 258 226 0 9 551 733 inne środki **) 1 560 782 1 232 417 0 0 1 232 417 inne środki **) 1 397 651 1 202 607 0 0 1 202 607 OGÓŁEM: 769 117 588 620 64 051 0 380 582 OGÓŁEM: 828 117 645 120 66 551 0 439 582 środki budżetowe 59 180 57 600 0 0 57 600 środki budżetowe 100 680 97 850 1 250 0 99 100 x środki pomocowe 634 079 480 657 54 443 0 303 825 środki pomocowe 651 579 496 907 55 693 0 321 325 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 0 19 157 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 0 19 157 RAZEM: 3 616 085 1 772 731 0 0 616 197 RAZEM: 3 616 085 1 772 731 0 0 616 197 środki budżetowe 1 929 339 982 662 0 0 395 870 środki budżetowe 1 929 339 982 662 0 0 395 870 środki pomocowe 1 686 746 790 069 0 0 220 327 środki pomocowe 1 686 746 790 069 0 0 220 327 inne środki **) 0 0 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 3 610 085 1 766 731 0 0 610 197 RAZEM: 3 610 085 1 766 731 0 0 610 197 600/60013 UM - GKM 2009 2012 środki budżetowe 1 926 339 979 662 392 870 BRAK ZMIAN środki budżetowe 1 926 339 979 662 392 870 środki pomocowe 1 683 746 787 069 217 327 środki pomocowe 1 683 746 787 069 217 327 630/63003 OS R 630/63003 2011 2012 UM - TI 2011 2013 inne środki **) inne środki **) RAZEM: 6 000 6 000 0 0 6 000 RAZEM: 6 000 6 000 0 0 6 000 środki budżetowe 3 000 3 000 3 000 środki budżetowe 3 000 3 000 3 000 środki pomocowe 3 000 3 000 3 000 środki pomocowe 3 000 3 000 3 000 inne środki **) inne środki **) RAZEM: 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 334 705 935 997 0 0 24 640 środki budżetowe 0 0 0 0 0 1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 869 232 571 454 0 0 24 640 środki pomocowe 0 0 0 0 28.02.2012 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 0 wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań. środki pomocowe 465 473 364 543 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 2) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia inne środki **) 0 0 0 0 0 22.05.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do RAZEM: 0 0 0 0 0 załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE RAZEM: 1 310 705 911 997 0 0 640 środki budżetowe MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki budżetowe 845 232 547 454 640 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki pomocowe 465 473 364 543 inne środki **) konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) RAZEM: 0 0 0 0 0 2) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia RAZEM: 24 000 24 000 0 0 24 000 środki budżetowe 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione na poz. 2 dla środki budżetowe zachowania chronologii klasyfikacji budżetowej wykazanych 24 000 24 000 24 000 środki pomocowe przedsięwzięć. środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: 0 0 0 0 0 RAZEM: 2 775 000 2 350 000 400 000 0 2 750 000 środki budżetowe 0 0 0 0 0 środki budżetowe 1 425 000 1 200 000 200 000 0 1 400 000 1) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki pomocowe 0 0 0 0 0 środki pomocowe 1 350 000 1 150 000 200 000 0 1 350 000 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE inne środki **) 0 0 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania RAZEM: 0 0 0 0 0 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o RAZEM: 2 745 000 2 320 000 400 000 0 2 720 000 środki budżetowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki budżetowe 1 410 000 1 185 000 200 000 1 385 000 konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków środki pomocowe limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu w środki pomocowe 1 335 000 1 135 000 200 000 1 335 000 inne środki **) roku 2012. 2) Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia inne środki **) RAZEM: 0 0 0 0 0 27.11.2012 r. przesunięto część środków budżetowych i RAZEM: 30 000 30 000 0 0 30 000 środki budżetowe pomocowych z lim tu wydatków majątkowych na rok 2012 do limitu wydatków majątkowych na rok 2013. środki budżetowe 15 000 15 000 15 000 środki pomocowe środki pomocowe 15 000 15 000 15 000 inne środki **) inne środki **) RAZEM: 197 400 197 400 0 0 197 400 RAZEM: 197 400 197 400 0 0 197 400 środki budżetowe 29 610 29 610 0 0 29 610 środki budżetowe 29 610 29 610 0 0 29 610 środki pomocowe 167 790 167 790 0 0 167 790 środki pomocowe 167 790 167 790 0 0 167 790 inne środki **) 0 0 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 RAZEM: 120 000 120 000 0 0 120 000 RAZEM: 120 000 120 000 0 0 120 000 Promocja turystyczna INTERREG IV A 750/75075 UM - PW 2012 2012 środki budżetowe 18 000 18 000 18 000 BRAK ZMIAN środki budżetowe 18 000 18 000 18 000 środki pomocowe 102 000 102 000 102 000 środki pomocowe 102 000 102 000 102 000 inne środki **) inne środki **) RAZEM: 77 400 77 400 0 0 77 400 RAZEM: 77 400 77 400 0 0 77 400 środki budżetowe 11 610 11 610 11 610 środki budżetowe 11 610 11 610 11 610 środki pomocowe 65 790 65 790 65 790 środki pomocowe 65 790 65 790 65 790 inne środki **) inne środki **) PLAN PO ZMIANACH Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 145 Poz. 2686 WYSZCZEGÓLNIENIE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 RAZEM: 516 462 346 500 64 051 0 138 462 RAZEM: 516 462 346 500 64 051 0 138 462 5 6 7 8 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Program Operacyjny Kap tał Ludzki Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 853/85395 UM - FP 2011 900/90002 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia UM - TI 900/90095 UM - TI 2011 2013 Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Edukacja ekologiczna INTERREG IV A 900/90095 UM - TI Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach Limit OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Łączne nakłady Źródła finansowania Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań SPRAWOZDAWCZYM finansowe od do 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013 2011 2013 2009 2013 środki budżetowe 0 0 0 0 0 środki budżetowe 0 0 0 0 0 środki pomocowe 438 992 294 525 54 443 0 117 693 środki pomocowe 438 992 294 525 54 443 0 117 693 inne środki **) 77 470 51 975 9 608 0 20 769 inne środki **) 77 470 51 975 9 608 0 20 769 RAZEM: 10 746 10 746 0 0 10 746 RAZEM: 10 746 10 746 0 0 10 746 środki budżetowe 0 środki budżetowe 0 BRAK ZMIAN środki pomocowe 9 134 9 134 9 134 środki pomocowe 9 134 9 134 9 134 inne środki **) 1 612 1 612 1 612 inne środki **) 1 612 1 612 1 612 RAZEM: 505 716 335 754 64 051 0 127 716 RAZEM: 505 716 335 754 64 051 0 127 716 środki budżetowe PLAN WEDŁUG UCHWAŁY środki budżetowe środki pomocowe 429 858 285 391 54 443 108 559 środki pomocowe 429 858 285 391 54 443 108 559 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 19 157 inne środki **) 75 858 50 363 9 608 19 157 RAZEM: 4 558 523 3 551 496 0 0 3 551 496 RAZEM: 5 739 035 4 752 763 8 733 0 4 761 496 środki budżetowe 1 364 286 1 095 280 0 0 1 095 280 środki budżetowe 1 667 986 1 402 947 2 333 0 1 405 280 środki pomocowe 3 194 237 2 456 216 0 0 2 456 216 środki pomocowe 4 071 049 3 349 816 6 400 0 3 356 216 1) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia inne środki **) 0 0 0 0 0 27.04.2012 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe. inne środki **) 0 0 0 0 0 2) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 4 408 522 3 401 495 0 0 3 401 495 RAZEM: 5 589 034 4 602 762 8 733 0 4 611 495 28.08.2012 r. zwiększono środki budżetowe i środki pomocowe środki budżetowe 1 324 216 1 055 210 1 055 210 w limicie wydatków majątkowych na 2012 r., w łącznych środki budżetowe 1 627 916 1 362 877 2 333 1 365 210 nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki pomocowe 3 084 306 2 346 285 2 346 285 środki pomocowe 3 961 118 3 239 885 6 400 3 246 285 3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia inne środki **) 30.10.2012 r. przeniesiono część środków budżetowych i inne środki **) pomocowych z lim tu wydatków majątkowych na rok 2012 do RAZEM: 150 001 150 001 0 0 150 001 RAZEM: 150 001 150 001 0 0 150 001 limitu wydatków majątkowych na rok 2013. środki budżetowe 40 070 40 070 40 070 środki budżetowe 40 070 40 070 40 070 środki pomocowe 109 931 109 931 109 931 środki pomocowe 109 931 109 931 109 931 inne środki **) 0 inne środki **) 0 RAZEM: 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 750 000 850 000 875 000 0 1 725 000 środki budżetowe 0 0 0 0 0 środki budżetowe 900 000 425 000 450 000 0 875 000 środki pomocowe 0 0 0 0 0 środki pomocowe 850 000 425 000 425 000 0 850 000 Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia inne środki **) 0 0 0 0 0 inne środki **) 0 0 0 0 0 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do RAZEM: 0 0 0 0 0 załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE RAZEM: 1 745 000 847 500 872 500 0 1 720 000 środki budżetowe MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki budżetowe 897 500 423 750 448 750 872 500 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki pomocowe 847 500 423 750 423 750 847 500 inne środki **) konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu w inne środki **) RAZEM: 0 0 0 0 0 roku 2012 i 2013. RAZEM: 5 000 2 500 2 500 0 5 000 środki budżetowe środki budżetowe 2 500 1 250 1 250 2 500 środki pomocowe środki pomocowe 2 500 1 250 1 250 2 500 inne środki **) inne środki **) RAZEM: 6 672 833 4 607 048 0 0 4 607 048 RAZEM: 7 252 354 5 044 695 1 057 687 0 6 102 382 środki budżetowe 661 263 514 224 0 0 514 224 środki budżetowe 1 214 574 660 744 429 611 0 1 090 355 1) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki pomocowe 4 452 400 2 862 019 0 0 2 862 019 środki pomocowe 4 641 741 3 182 956 628 076 0 3 811 032 27.04.2012 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań, a inne środki **) 1 559 170 1 230 805 0 0 1 230 805 inne środki **) 1 396 039 1 200 995 0 0 1 200 995 także uporządkowano limity wydatków w 2012 r. i im ty RAZEM: 6 642 833 4 587 583 0 0 4 587 583 zobowiązań według źródeł finansowania. RAZEM: 7 222 354 5 025 230 1 057 687 0 6 082 917 2) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 656 763 511 304 511 304 środki budżetowe 1 210 074 657 824 429 611 1 087 435 28.08.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków środki pomocowe 4 426 900 2 845 474 2 845 474 majątkowych na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych środki pomocowe 4 616 241 3 166 411 628 076 3 794 487 inne środki **) 1 559 170 1 230 805 oraz w imicie zobowiązań. 1 230 805 3) Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia inne środki **) 1 396 039 1 200 995 1 200 995 RAZEM: 30 000 19 465 0 0 19 465 27.11.2012 r. przesunięto część środków budżetowych i RAZEM: 30 000 19 465 0 0 19 465 środki budżetowe 4 500 2 920 pomocowych z lim tu wydatków majątkowych na rok 2012 do 2 920 limitu wydatków majątkowych na rok 2013. środki budżetowe 4 500 2 920 2 920 środki pomocowe 25 500 16 545 16 545 środki pomocowe 25 500 16 545 16 545 inne środki **) 0 inne środki **) 0 PLAN PO ZMIANACH Limit zobowiązań

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 146 Poz. 2686 C. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 9 10 11 12 13 1 OGÓŁEM: 5 954 495 1 191 864 1 187 964 0 2 379 828 OGÓŁEM: 7 575 009 1 390 381 1 241 864 1 433 164 4 065 409 I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM środki budżetowe 274 714 53 539 52 939 0 106 478 x środki budżetowe 350 535 76 421 52 939 52 939 182 299 środki pomocowe 5 364 400 1 075 266 1 071 966 0 2 147 232 środki pomocowe 6 818 338 1 258 331 1 117 781 1 280 386 3 656 498 inne środki 315 381 63 059 63 059 0 126 118 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 226 612 OGÓŁEM: OGÓŁEM: 60 000 60 000 0 0 60 000 I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE PW środki budżetowe x środki budżetowe 9 000 9 000 0 0 9 000 środki pomocowe środki pomocowe 51 000 51 000 0 0 51 000 inne środki inne środki 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: OGÓŁEM: 60 000 60 000 0 0 60 000 1 "Czas na Trzebież" Promocja gospodarczoturystyczna środki pomocowe 28.02.2012 r. projekt został wprowadzony. środki pomocowe 51 000 51 000 51 środki budżetowe Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki budżetowe 9 000 9 000 9 000 INTERREG IVA 750/75075 UM - PW 2012 2012 000 I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE FP 1 "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" 2 "Natura ponad granicami" Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OPS Nazwa programu Dział / rozdział INTERREG IVA 750/75095 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne Łączne nakłady Limit OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Źródła finansowania Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań SPRAWOZDAWCZYM finansowe od do 2012 2013 2014 2012 2013 2014 UM - FP 2012 2012 2012 2012 inne środki **) inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: 33 431 33 431 0 0 33 431 środki budżetowe środki budżetowe 5 015 5 015 0 0 5 015 x środki pomocowe środki pomocowe 28 416 28 416 0 0 28 416 inne środki inne środki 0 0 0 0 0 OGÓŁEM: OGÓŁEM: 22 611 22 611 0 0 22 611 środki budżetowe Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki budżetowe 3 392 3 392 3 392 28.02.2012 r. projekt został wprowadzony. środki pomocowe środki pomocowe 19 219 19 219 19 219 inne środki **) inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: 10 820 10 820 0 0 10 820 środki budżetowe Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 1 623 1 623 1 623 30.10.2012 r. projekt został wprowadzony do wykazu środki pomocowe przedsięwzięć wieloletnich. środki pomocowe 9 197 9 197 9 197 inne środki **) inne środki **) Limit zobowiązań OGÓŁEM: 5 950 595 1 187 964 1 187 964 0 2 375 928 OGÓŁEM: 7 425 040 1 240 412 1 241 864 1 433 164 3 915 440 środki budżetowe 274 114 52 939 52 939 0 105 878 środki budżetowe 328 017 53 903 52 939 52 939 159 781 x środki pomocowe 5 361 100 1 071 966 1 071 966 0 2 143 932 środki pomocowe 6 690 887 1 130 880 1 117 781 1 280 386 3 529 047 inne środki 315 381 63 059 63 059 0 126 118 inne środki 406 136 55 629 71 144 99 839 226 612 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kap tał Ludzki 853/85395 OPS 2008 2014 OGÓŁEM: 5 950 595 1 187 964 1 187 964 0 2 375 928 OGÓŁEM: 7 109 064 1 223 536 1 187 964 1 187 964 3 599 464 1) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia 22.05.2012 r. zwiększono limit wydatków w 2012 r. i im t zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. środki budżetowe 274 114 52 939 52 939 105 878 środki budżetowe 328 017 53 903 52 939 52 939 159 781 Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia 22.05.2012 r. projekt został wprowadzony. środki pomocowe 5 361 100 1 071 966 1 071 966 2 143 932 2) Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki pomocowe 6 422 307 1 116 535 1 071 966 1 071 966 3 260 467 30.10.2012 r. wprowadzono limity wydatków w 2014 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. inne środki **) 315 381 63 059 63 059 126 118 inne środki **) 358 740 53 098 63 059 63 059 179 216 2 "GPS dla rodziny" "Świat rzeczywisty a świat fantazji - odległe obiekty" Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" 2 "Wszystko jest różnorodne" "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Edukacja i integracja Edukacja i integracja Edukacja i integracja Promocja zdrowego stylu życia Program Operacyjny Kap tał Ludzki Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA 853/85395 OPS 2012 2014 801/80110 801/80110 801/80110 INTERREG IVA 926/92695 Gimnazjum nr 3 w Policach Gimnazjum nr 3 w Policach Gimnazjum nr 3 w Policach UM - OK. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 OGÓŁEM: 0 0 0 0 0 1) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia OGÓŁEM: 315 976 16 876 53 900 245 200 315 976 22.05.2012 r. projekt został wprowadzony. środki budżetowe 2) Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 0 0 0 0 środki pomocowe 30.10.2012 r. zmniejszono środki pomocowe i inne środki w środki pomocowe 268 580 14 345 45 815 208 420 268 580 limicie wydatków w 2012 r., w łącznych nakładach finansowych inne środki **) oraz w imicie zobowiązań. inne środki **) 47 396 2 531 8 085 36 780 47 396 OGÓŁEM: 3 900 3 900 0 0 3 900 OGÓŁEM: 56 538 56 538 0 0 56 538 środki budżetowe 600 600 0 0 600 środki budżetowe 8 503 8 503 0 0 8 503 środki pomocowe 3 300 3 300 0 0 x 3 300 środki pomocowe 48 035 48 035 0 0 48 035 inne środki **) 0 0 0 0 0 inne środki 0 0 0 0 0 RAZEM: 1 300 1 300 0 0 1 300 RAZEM: 1 186 1 186 0 0 1 186 Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 200 200 200 27.11.2012 r. zmniejszono środki pomocowe w limicie wydatków środki budżetowe 200 200 200 na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie środki pomocowe 1 100 1 100 1 100 środki pomocowe 986 986 986 zobowiązań. inne środki **) inne środki **) 0 RAZEM: 1 300 1 300 0 0 1 300 RAZEM: 0 0 0 0 0 Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 200 200 200 środki budżetowe 27.11.2012 r. przedsięwzięcie zdjęto z wykazu przedsięwzięć środki pomocowe 1 100 1 100 1 100 wieloletnich (rezygnacja z realizacji). środki pomocowe inne środki **) 0 inne środki **) RAZEM: 1 300 1 300 0 0 1 300 RAZEM: 0 0 0 0 0 środki budżetowe 200 200 Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 200 środki budżetowe 27.11.2012 r. przedsięwzięcie zdjęto z wykazu przedsięwzięć środki pomocowe 1 100 1 100 1 100 wieloletnich (rezygnacja z realizacji). środki pomocowe inne środki **) 0 inne środki **) RAZEM: 0 0 0 0 0 1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: 55 352 55 352 0 0 55 352 28.02.2012 r. projekt został wprowadzony. środki budżetowe 2) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe 8 303 8 303 8 303 27.04.2012 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit środki pomocowe wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań, a także dokonano środki pomocowe 47 049 47 049 47 049 zmiany nazwy projektu (pierwotna nazwa "Sport bez granic - inne środki **) Międzynarodowe dni zdrowego stylu życia"). inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 147 Poz. 2686 VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2012 roku. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp Rodzaj przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V) II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.) II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.) III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 1 Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w % (4:3) Wydatki na realizację zadania Wydatki Wydatki wykonane planowane na 2012 w 2012 roku rok Stopień realizacji w % (7:6) 2 3 4 5 6 7 8 ŁĄCZNIE: 177 253 534 77 559 223,04 43,76% 46 316 035 33 660 620,52 72,68% środki budżetowe 126 056 760 59 547 655,15 47,24% 27 945 487 21 923 392,60 78,45% środki pomocowe 46 217 129 16 012 865,90 34,65% 16 611 949 10 078 951,05 60,67% inne środki ) 4 979 645 1 998 701,99 40,14% 1 758 599 1 658 276,87 94,30% OGÓŁEM: 108 184 964 33 318 900,00 30,80% 23 784 046 14 238 167,35 59,86% środki budżetowe 79 357 964 32 317 788,37 40,72% 17 705 127 13 237 055,72 74,76% środki pomocowe 25 727 000 584 967,63 2,27% 5 628 919 584 967,63 10,39% inne środki**) 3 100 000 416 144,00 13,42% 450 000 416 144,00 92,48% OGÓŁEM: 68 838 959 30 943 573,00 44,95% 16 085 245 12 611 061,30 78,40% środki budżetowe 65 738 959 30 527 429,00 46,44% 15 635 245 12 194 917,30 78,00% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki**) 3 100 000 416 144,00 13,42% 450 000 416 144,00 92,48% OGÓŁEM: 39 346 005 2 375 327,00 6,04% 7 698 801 1 627 106,05 21,13% środki budżetowe 13 619 005 1 790 359,37 13,15% 2 069 882 1 042 138,42 50,35% środki pomocowe 25 727 000 584 967,63 2,27% 5 628 919 584 967,63 10,39% inne środki**) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% ŁĄCZNIE: 23 181 041 18 249 085,39 78,72% 16 250 086 13 793 229,73 84,88% środki budżetowe 8 035 741 5 764 146,68 71,73% 5 272 417 4 241 267,08 80,44% środki pomocowe 13 671 791 11 132 607,42 81,43% 9 724 699 8 360 533,20 85,97% inne środki ) 1 473 509 1 352 331,29 91,78% 1 252 970 1 191 429,45 95,09% OGÓŁEM: 22 352 924 17 592 979,85 78,71% 15 604 966 13 252 461,36 84,92% środki budżetowe 7 935 061 5 694 606,20 71,77% 5 174 567 4 173 246,75 80,65% środki pomocowe 13 020 212 10 612 250,62 81,51% 9 227 792 7 938 106,92 86,02% inne środki **) 1 397 651 1 286 123,03 92,02% 1 202 607 1 141 107,69 94,89% OGÓŁEM: 828 117 656 105,54 79,23% 645 120 540 768,37 83,82% środki budżetowe 100 680 69 540,48 69,07% 97 850 68 020,33 69,51% środki pomocowe 651 579 520 356,80 79,86% 496 907 422 426,28 85,01% inne środki **) 75 858 66 208,26 87,28% 50 363 50 321,76 99,92% OGÓŁEM: 38 312 520 21 224 932,48 55,40% 4 891 522 4 372 517,34 89,39% środki budżetowe 38 312 520 21 224 932,48 55,40% 4 891 522 4 372 517,34 89,39% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM: 7 575 009 4 766 305,17 62,92% 1 390 381 1 256 706,10 90,39% środki budżetowe 350 535 240 787,62 68,69% 76 421 72 552,46 94,94% środki pomocowe 6 818 338 4 295 290,85 63,00% 1 258 331 1 133 450,22 90,08% inne środki 406 136 230 226,70 56,69% 55 629 50 703,42 91,15%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 148 Poz. 2686 ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOTELNICH ZA 2012 ROK I. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM: 108 184 964 33 318 900,00 30,80% 23 784 046 14 238 167,35 59,86% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM środki budżetowe 79 357 964 32 317 788,37 40,72% 17 705 127 13 237 055,72 74,76% środki pomocowe 25 727 000 584 967,63 2,27% 5 628 919 584 967,63 10,39% inne środki ) 3 100 000 416 144,00 13,42% 450 000 416 144,00 92,48% OGÓŁEM: 68 838 959 30 943 573,00 44,95% 16 085 245 12 611 061,30 78,40% I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środki budżetowe 65 738 959 30 527 429,00 46,44% 15 635 245 12 194 917,30 78,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 3 100 000 416 144,00 13,42% 450 000 416 144,00 92,48% RAZEM: 1 551 350 749 512,03 48,31% 560 000 553 433,07 98,83% 1 2 3 4 5 6 Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież Przebudowa ulicy Bankowej w Policach Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu Przebudowa ul. Kościelnej drogowego oraz w miejscowości Przęsocin mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic. 400/40002 UM - TI 600/60016 UM - TI 600/60016 UM - TI 600/60016 UM - TI Budowa drogi w Poprawa warunków miejscowości Drogoradz bezpieczeństwa ruchu 7 600/60016 UM - TI 2012 (dokumentacja drogowego oraz projektowa) mieszkańców gminy. Budowa drogi ulicy Poprawa warunków Warszewskiej w bezpieczeństwa ruchu 8 miejscowości Pilchowo drogowego oraz 600/60016 UM - TI 2012 (dokumentacja mieszkańców Polic oraz projektowa) gminy. 2008 600/60016 UM - TI 2011 600/60016 UM - TI 2010 2012 2010 2013 2012 2013 2015 2012 2012 2013 2013 2013 środki budżetowe 1 551 350 749 512,03 48,31% 560 000 553 433,07 98,83% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 3 623 440 1 592 576,00 43,95% 1 960 000 1 529 136,00 78,02% środki budżetowe 2 673 440 1 176 432,00 44,00% 1 510 000 1 112 992,00 73,71% środki pomocowe inne środki **) 950 000 416 144,00 43,80% 450 000 416 144,00 92,48% RAZEM: 1 549 815 49 815,00 3,21% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 1 049 815 49 815,00 4,75% 0 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 500 000 0,00% 0 0,00% RAZEM: 4 650 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 4 650 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 138 000 108 378,35 78,54% 88 000 87 638,35 99,59% środki budżetowe 138 000 108 378,35 78,54% 88 000 87 638,35 99,59% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 150 000 0,00 0,00% 50 000 0,00 0,00% środki budżetowe 150 000 0,00 0,00% 50 000 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 150 000 0,00 0,00% 50 000 0,00 0,00% środki budżetowe 150 000 0,00 0,00% 50 000 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 80 000 26 076,00 32,60% 30 000 26 076,00 86,92% środki budżetowe 80 000 26 076,00 32,60% 30 000 26 076,00 86,92% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 149 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RAZEM: 34 905 297 21 379 295,39 61,25% 6 516 701 4 278 964,51 65,66% Budowa budynków Poprawa warunków mieszkalno-usługowych mieszkaniowych środki budżetowe 34 905 297 21 379 295,39 61,25% 6 516 701 4 278 964,51 65,66% 9 700/70095 UM - TI 2004 2014 przy ul. Bankowej w mieszkańców gminy środki pomocowe 0 Policach Police. inne środki **) 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa środowiskowego domu samopomocy Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona terenów zalewowych Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców 750/75023 UM - TI 2011 754/75412 UM - TI 853/85395 UM - OR 900/90001 UM - TI 900/90001 UM - TI 2004 853/85395 UM - OR 2012 900/90001 UM - TI 2010 2011 900/90001 UM - TI 2009 900/90015 UM - TI 2009 900/90015 UM - TI 2009 2012 2012 2012 2013 2014 2016 2012 2013 2016 2012 2012 2012 RAZEM: 125 000 12 054,00 9,64% 100 000 12 054,00 12,05% środki budżetowe 125 000 12 054,00 9,64% 100 000 12 054,00 12,05% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 752 706 452 705,98 60,14% 700 000 399 999,98 57,14% środki budżetowe 752 706 452 705,98 60,14% 700 000 399 999,98 57,14% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 263 853 141 170,69 53,50% 141 171 141 170,69 100,00% środki budżetowe 263 853 141 170,69 53,50% 141 171 141 170,69 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 550 000 200 000,00 36,36% 200 000 200 000,00 100,00% środki budżetowe 550 000 200 000,00 36,36% 200 000 200 000,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 2 070 000 65 270,00 3,15% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 2 070 000 65 270,00 3,15% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 355 000 321 321,60 90,51% 315 000 302 871,60 96,15% środki budżetowe 355 000 321 321,60 90,51% 315 000 302 871,60 96,15% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 2 500 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 2 500 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 389 000 388 629,00 99,90% 359 000 358 629,00 99,90% środki budżetowe 389 000 388 629,00 99,90% 359 000 358 629,00 99,90% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 129 346 102 173,44 78,99% 114 798 87 624,94 76,33% środki budżetowe 129 346 102 173,44 78,99% 114 798 87 624,94 76,33% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 168 183 157 378,15 93,58% 144 875 134 070,00 92,54% środki budżetowe 168 183 157 378,15 93,58% 144 875 134 070,00 92,54% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 150 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RAZEM: 195 125 15 124,21 7,75% 0 0,00 0,00% Budowa oświetlenia przy Poprawa warunków życia 20 ul. Wiatracznej w i bezpieczeństwa 900/90015 UM - TI 2009 2013 środki budżetowe 195 125 15 124,21 7,75% 0 0,00 0,00% miejscowości Tanowo mieszkańców środki pomocowe 0 inne środki **) 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza Powiększenie terenów komunalnego w Policach - pochówkowych etap II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłończyca Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rewitalizacja obszarów miejskich Powiększenie terenów pochówkowych Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Przebudowa świetlicy Poprawa warunków Rady Osiedla nr 4 przy ul. działalności rad Piaskowej 47a w Policach osiedlowych 900/90015 UM - TI 2012 900/90095 UM - TI 900/90095 UM - TI 2010 900/90095 UM - TI 2010 921/92109 UM - TI 2013 921/92109 UM - TI 2011 921/92109 UM - TI 2014 921/92109 UM - TI 2013 921/92109 UM - TI 2013 921/92109 UM - TI 2009 2013 2012 2009 2012 2013 2014 2013 2015 2014 2014 2012 RAZEM: 180 000 6 113,10 3,40% 15 000 6 113,10 40,75% środki budżetowe 180 000 6 113,10 3,40% 15 000 6 113,10 40,75% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 3 914 588 3 906 452,99 99,79% 3 600 000 3 591 865,30 99,77% środki budżetowe 3 914 588 3 906 452,99 99,79% 3 600 000 3 591 865,30 99,77% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 429 402 276 227,08 64,33% 200 000 190 868,98 95,43% środki budżetowe 429 402 276 227,08 64,33% 200 000 190 868,98 95,43% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 1 099 310 448 497,58 40,80% 375 000 227 370,42 60,63% środki budżetowe 1 099 310 448 497,58 40,80% 375 000 227 370,42 60,63% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 1 400 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 750 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe inne środki **) 650 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 651 700 31 961,38 4,90% 3 700 1 177,76 31,83% środki budżetowe 376 700 31 961,38 8,48% 3 700 1 177,76 31,83% środki pomocowe 0 inne środki **) 275 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 540 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 315 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 225 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 840 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 465 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 375 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 325 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 200 000 0,00 0,00% 0 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 125 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 512 844 512 841,03 100,00% 482 000 481 997,60 100,00% środki budżetowe 512 844 512 841,03 100,00% 482 000 481 997,60 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 151 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RAZEM: 1 570 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% Budowa boiska Zapewnienie młodzieży 31 sportowego w Policach- optymalnych warunków 926/92601 UM - TI 2013 2014 środki budżetowe 1 570 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% Jasienicy rozwoju fizycznego środki pomocowe 0 inne środki **) 0 32 Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego 926/92601 UM - TI 2012 2015 RAZEM: 3 080 000 0,00 0,00% 80 000 0,00 0,00% środki budżetowe 3 080 000 0,00 0,00% 80 000 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 152 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia od Okres realizacji do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 11:10 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 14:13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 OGÓŁEM: 39 346 005 2 375 327,00 6,04% 7 698 801 1 627 106,05 21,13% I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki budżetowe 13 619 005 1 790 359,37 13,15% 2 069 882 1 042 138,42 50,35% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe 25 727 000 584 967,63 2,27% 5 628 919 584 967,63 10,39% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 1 Regionalny Program RAZEM: 9 102 850 143 600,00 1,58% 50 012 30 750,00 61,49% Przebudowa wiaduktu na Poprawa bezpieczeństwa Operacyjny dla środki budżetowe 4 767 850 130 685,00 2,74% 35 006 17 835,00 50,95% ul. Piotra i Pawła w 600/60016 UM - TI 2008 2013 ruchu drogowego Województwa Policach środki pomocowe 4 335 000 12 915,00 0,30% 15 006 12 915,00 86,07% Zachodniopomorskiego inne środki **) 0 RAZEM: 9 056 389 196 752,52 2,17% 4 260 000 99 293,72 2,33% środki budżetowe 1 474 389 113 112,52 7,67% 664 500 15 653,72 2,36% 2 3 3.1 4 5 6 7 Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta Zakup samochodów Zapewnienie ratowniczo - gaśniczych bezpieczeństwa p.poż. na na potrzeby OSP z terenu terenie Gminy Gminy Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Poprawa stanu technicznego budynków Renowacja części wspólnych wielorodzinnych Poprawa stanu budynków mieszkalnych w technicznego budynków obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Rewitalizacja obszarów miejskich INTERREG IVA 630/63003 UM - TI 2009 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 700/70001 700/70095 700/70095 754/75412 UM - SO/FP 754/75412 UM - SO/FP 900/90001 UM - GKM/ZGKiM UM - TI 900/90095 UM - TI 2011 2013 UM - GKM 2012 2013 2011 2013 2011 2013 2010 2014 2011 2013 środki pomocowe 7 582 000 83 640,00 1,10% 3 595 500 83 640,00 2,33% inne środki **) 0 RAZEM: 3 061 757 1 659 093,52 54,19% 1 248 789 1 246 288,57 99,80% środki budżetowe 2 061 757 1 170 680,89 56,78% 760 376 757 875,94 99,67% środki pomocowe 1 000 000 488 412,63 48,84% 488 413 488 412,63 100,00% inne środki **) 0 RAZEM: 2 626 757 1 246 288,57 47,45% 1 248 789 1 246 288,57 99,80% środki budżetowe 1 626 757 757 875,94 46,59% 760 376 757 875,94 99,67% środki pomocowe 1 000 000 488 412,63 48,84% 488 413 488 412,63 100,00% inne środki **) 0 RAZEM: 3 000 000 0,00 0,00% 1 500 000 0,00 0,00% środki budżetowe 450 000 0,00 0,00% 225 000 0,00 0,00% środki pomocowe 2 550 000 0,00 0,00% 1 275 000 0,00 0,00% inne środki **) 0 RAZEM: 600 000 0,00 0,00% 300 000 0,00 0,00% środki budżetowe 90 000 0,00 0,00% 45 000 0,00 0,00% środki pomocowe 510 000 0,00 0,00% 255 000 0,00 0,00% inne środki **) 0 RAZEM: 11 425 009 335 782,96 2,94% 340 000 250 773,76 73,76% środki budżetowe 3 175 009 335 782,96 10,58% 340 000 250 773,76 73,76% środki pomocowe 8 250 000 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki **) 0 RAZEM: 3 100 000 40 098,00 1,29% 0 0,00 0,00% środki budżetowe 1 600 000 40 098,00 2,51% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 1 500 000 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 153 Poz. 2686 1 2 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych II. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Jednostka organizacyjna Okres realizacji Wydatki na realizację zadania Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Nakłady Stopień realizacji Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania poniesione do w (%) finansowe Wydatki Wydatki Stopień realizacji koordynująca od do 2012 roku 11:10 planowane na wykonane w 2012 w (%) wykonanie 2012 rok roku 14:13 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ŁĄCZNIE: 23 181 041 18 249 085,39 78,72% 16 250 086 13 793 229,73 84,88% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE środki budżetowe 8 035 741 5 764 146,68 71,73% 5 272 417 4 241 267,08 80,44% środki pomocowe 13 671 791 11 132 607,42 81,43% 9 724 699 8 360 533,20 85,97% inne środki ) 1 473 509 1 352 331,29 91,78% 1 252 970 1 191 429,45 95,09% OGÓŁEM: 22 352 924 17 592 979,85 78,71% 15 604 966 13 252 461,36 84,92% I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE środki budżetowe 7 935 061 5 694 606,20 71,77% 5 174 567 4 173 246,75 80,65% środki pomocowe 13 020 212 10 612 250,62 81,51% 9 227 792 7 938 106,92 86,02% inne środki ) 1 397 651 1 286 123,03 92,02% 1 202 607 1 141 107,69 94,89% OGÓŁEM: 828 117 656 105,54 79,23% 645 120 540 768,37 83,82% I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE środki budżetowe 100 680 69 540 69,07% 97 850 68 020,33 69,51% środki pomocowe 651 579 520 357 79,86% 496 907 422 426,28 85,01% inne środki **) 75 858 66 208 87,28% 50 363 50 321,76 99,92% RAZEM: 3 616 085 3 060 753,87 84,64% 1 772 731 1 259 497,19 71,05% środki budżetowe 1 929 339 1 436 717,75 74,47% 982 662 672 185,31 68,40% środki pomocowe 1 686 746 1 624 036,12 96,28% 790 069 587 311,88 74,34% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/60013 630/63003 UM - GKM 2009 2012 OSiR 2011 2012 RAZEM: 3 610 085 3 055 001,87 84,62% 1 766 731 1 253 745,19 70,96% środki budżetowe 1 926 339 1 433 841,75 74,43% 979 662 669 309,31 68,32% środki pomocowe 1 683 746 1 621 160,12 96,28% 787 069 584 435,88 74,25% inne środki **) 0 RAZEM: 6 000 5 752,00 95,87% 6 000 5 752,00 95,87% środki budżetowe 3 000 2 876,00 95,87% 3 000 2 876,00 95,87% środki pomocowe 3 000 2 876,00 95,87% 3 000 2 876,00 95,87% inne środki **) 0 RAZEM: 1 334 705 1 334 684,26 100,00% 935 997 935 976,49 100,00% środki budżetowe 869 232 869 212,56 100,00% 571 454 571 435,01 100,00% środki pomocowe 465 473 465 471,70 100,00% 364 543 364 541,48 100,00% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 1 310 705 1 310 701,50 100,00% 911 997 911 993,73 100,00% środki budżetowe 845 232 845 229,80 100,00% 547 454 547 452,25 100,00% środki pomocowe 465 473 465 471,70 100,00% 364 543 364 541,48 100,00% inne środki **) 0 RAZEM: 24 000 23 982,76 99,93% 24 000 23 982,76 99,93% środki budżetowe 24 000 23 982,76 99,93% 24 000 23 982,76 99,93% środki pomocowe inne środki **)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 154 Poz. 2686 Jednostka organizacyjna Okres realizacji Wydatki na realizację zadania Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Nakłady Stopień realizacji Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania poniesione do w (%) finansowe Wydatki Wydatki Stopień realizacji koordynująca od do 2012 roku 11:10 planowane na wykonane w 2012 w (%) wykonanie 2012 rok roku 14:13 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM: 2 775 000 1 835 919,04 66,16% 2 350 000 1 820 826,04 77,48% środki budżetowe 1 425 000 1 024 072 48 71 86% 1 200 000 1 008 882 48 84 07% środki pomocowe 1 350 000 811 846,56 60,14% 1 150 000 811 943,56 70,60% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 3 4 5 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Promocja turystyczna NTERREG IV A 750/75075 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 630/63003 853/85395 UM - FP UM - TI 2011 2013 UM - PW 2012 2012 2011 2013 RAZEM: 2 745 000 1 833 919,04 66,81% 2 320 000 1 818 826,04 78,40% środki budżetowe 1 410 000 1 023 072,48 72,56% 1 185 000 1 007 882,48 85,05% środki pomocowe 1 335 000 810 846,56 60,74% 1 135 000 810 943,56 71,45% inne środki **) RAZEM: 30 000 2 000,00 6,67% 30 000 2 000,00 6,67% środki budżetowe 15 000 1 000,00 6,67% 15 000 1 000,00 6,67% środki pomocowe 15 000 1 000,00 6,67% 15 000 1 000,00 6,67% inne środki **) RAZEM: 197 400 177 429,87 89,88% 197 400 177 429,87 89,88% środki budżetowe 29 610 26 614,48 89,88% 29 610 26 614,48 89,88% środki pomocowe 167 790 150 815,39 89,88% 167 790 150 815,39 89,88% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 120 000 119 556,00 99,63% 120 000 119 556,00 99,63% środki budżetowe 18 000 17 933,40 99,63% 18 000 17 933,40 99,63% środki pomocowe 102 000 101 622,60 99,63% 102 000 101 622,60 99,63% inne środki **) RAZEM: 77 400 57 873,87 74,77% 77 400 57 873,87 74,77% środki budżetowe 11 610 8 681,08 74,77% 11 610 8 681,08 74,77% środki pomocowe 65 790 49 192,79 74,77% 65 790 49 192,79 74,77% inne środki **) RAZEM: 516 462 452 134,26 87,54% 346 500 346 224,26 99,92% środki budżetowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 438 992 384 314,12 87,54% 294 525 294 290,62 99,92% inne środki **) 77 470 67 820,14 87,54% 51 975 51 933,64 99,92% RAZEM: 10 746 10 745,87 100,00% 10 746 10 745,87 100,00% środki budżetowe 0 środki pomocowe 9 134 9 133,99 100,00% 9 134 9 133,99 100,00% inne środki **) 1 612 1 611,88 99,99% 1 612 1 611,88 99,99% RAZEM: 505 716 441 388,39 87,28% 335 754 335 478,39 99,92% środki budżetowe środki pomocowe 429 858 375 180 13 87 28% 285 391 285 156,63 99 92% inne środki **) 75 858 66 208,26 87,28% 50 363 50 321,76 99,92%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 155 Poz. 2686 Jednostka organizacyjna Okres realizacji Wydatki na realizację zadania Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Nakłady Stopień realizacji Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania poniesione do w (%) finansowe Wydatki Wydatki Stopień realizacji koordynująca od do 2012 roku 11:10 planowane na wykonane w 2012 w (%) wykonanie 2012 rok roku 14:13 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM: 5 739 035 5 259 508,88 91,64% 4 752 763 4 281 970,36 90,09% środki budżetowe 1 667 986 1 531 443 64 91 81% 1 402 947 1 268 737 82 90 43% środki pomocowe 4 071 049 3 728 065,24 91,58% 3 349 816 3 013 232,54 89,95% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 6 7 8 RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 Edukacja ekologiczna INTERREG IV A 900/90095 UM - TI 2011 2013 900/90095 UM - TI 2011 2013 UM - TI 2009 2013 RAZEM: 5 589 034 5 146 357,15 92,08% 4 602 762 4 168 818,63 90,57% środki budżetowe 1 627 916 1 501 217,59 92,22% 1 362 877 1 238 511,77 90,87% środki pomocowe 3 961 118 3 645 139,56 92,02% 3 239 885 2 930 306,86 90,44% inne środki **) RAZEM: 150 001 113 151,73 75,43% 150 001 113 151,73 75,43% środki budżetowe 40 070 30 226,05 75,43% 40 070 30 226,05 75,43% środki pomocowe 109 931 82 925,68 75,43% 109 931 82 925,68 75,43% inne środki **) 0 RAZEM: 1 750 000 772 899,88 44,17% 850 000 764 412,88 89,93% środki budżetowe 900 000 390 693,45 43,41% 425 000 382 206,45 89,93% środki pomocowe 850 000 382 206,43 44,97% 425 000 382 206,43 89,93% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 1 745 000 770 399,88 44,15% 847 500 761 912,88 89,90% środki budżetowe 897 500 389 443,45 43,39% 423 750 380 956,45 89,90% środki pomocowe 847 500 380 956,43 44,95% 423 750 380 956,43 89,90% inne środki **) RAZEM: 5 000 2 500,00 50,00% 2 500 2 500,00 100,00% środki budżetowe 2 500 1 250,00 50,00% 1 250 1 250,00 100,00% środki pomocowe 2 500 1 250,00 50,00% 1 250 1 250,00 100,00% inne środki **) RAZEM: 7 252 354 5 355 755,33 73,85% 5 044 695 4 206 892,64 83,39% środki budżetowe 1 214 574 485 392,32 39,96% 660 744 311 205,53 47,10% środki pomocowe 4 641 741 3 585 851,86 77,25% 3 182 956 2 756 191,30 86,59% inne środki **) 1 396 039 1 284 511,15 92,01% 1 200 995 1 139 495,81 94,88% RAZEM: 7 222 354 5 346 298,54 74,02% 5 025 230 4 206 863,02 83,71% środki budżetowe 1 210 074 483 867,73 39,99% 657 824 311 201,09 47,31% środki pomocowe 4 616 241 3 577 919,66 77,51% 3 166 411 2 756 166,12 87,04% inne środki **) 1 396 039 1 284 511,15 92,01% 1 200 995 1 139 495,81 94,88% RAZEM: 30 000 9 456,79 31,52% 19 465 29,62 0,15% środki budżetowe 4 500 1 524,59 33,88% 2 920 4,44 0,15% środki pomocowe 25 500 7 932,20 31,11% 16 545 25,18 0,15% inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 156 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia od do Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13 12 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM 38 312 520 21 224 932,48 55,40% 4 891 522 4 372 517,34 89,39% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM środki budżetowe 38 312 520 21 224 932,48 55,40% 4 891 522 4 372 517,34 89,39% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM 28 469 747 17 275 097,22 60,68% 2 777 865 2 735 417,69 98,47% I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO środki budżetowe 28 469 747 17 275 097,22 60,68% 2 777 865 2 735 417,69 98,47% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 750/75095 RAZEM 184 000 196 729,93 106,92% 94 500 83 105,17 87,94% 1 2 3 4 III. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Zapewnienie funkcjonowania Bezgotówkowy zakup paliwa Urzędu Miejskiego, zapewnienie do samochodów służbowych ochrony p.poż i bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego, OSP i SM na terenie Gminy. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA 1 2 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo 3 Zmiana planu pn. "DUN" Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Dział / rozdział 754/75412 754/75416 750/75022 750/75023 754/75416 900/90095 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - SO/OŚ/GKM/SM UM - SO/OR 2012 Okres realizacji 2011 2013 2013 600/60004 UM - SO 2005 2012 600/60004 UM - SO 2011 710/71004 UM - UA 2009 2013 710/71004 UM - UA 2011 2013 2012 710/71004 UM - UA 2011 2013 Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe środki budżetowe 184 000 196 729,93 106,92% 94 500 83 105,17 87,94% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 120 000 116 849,26 97,37% 60 000 32 956,46 54,93% środki budżetowe 120 000 116 849,26 97,37% 60 000 32 956,46 54,93% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 25 258 800 15 513 062,80 61,42% 1 173 561 1 170 900,83 99,77% środki budżetowe 25 258 800 15 513 062,80 61,42% 1 173 561 1 170 900,83 99,77% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 2 906 947 1 448 455,23 49,83% 1 449 804 1 448 455,23 99,91% środki budżetowe 2 906 947 1 448 455,23 49,83% 1 449 804 1 448 455,23 99,91% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 346 814 231 530,60 66,76% 144 382 122 525,11 84,86% środki budżetowe 346 814 231 530,60 66,76% 144 382 122 525,11 84,86% środki pomocowe 0 0,00 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0 0,00 0,00% RAZEM 213 500 149 450,00 70,00% 85 400 85 400,00 100,00% środki budżetowe 213 500 149 450,00 70,00% 85 400 85 400,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 60 124 60 124,00 100,00% 15 068 15 168,51 100,67% środki budżetowe 60 124 60 124,00 100,00% 15 068 15 168,51 100,67% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 73 190 21 956,60 30,00% 43 914 21 956,60 50,00% środki budżetowe 73 190 21 956,60 30,00% 43 914 21 956,60 50,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10 9 Wydatki na realizację zadania

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 157 Poz. 2686 Jednostka Okres realizacji Wydatki na realizację zadania organizacyjna Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia odpowiedzialna za Łączne Nakłady Stopień realizacji Dział / Źródła realizację lub nakłady poniesione do w (%) Wydatki Wydatki Stopień realizacji rozdział od do finansowania koordynująca finansowe 2012 roku 10 9 planowane na wykonane w w (%) wykonanie 2012 rok 2012 roku 13 12 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM 5 336 302 1 991 997,88 37,33% 929 949 755 738,79 81,27% I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ środki budżetowe 5 336 302 1 991 997,88 37,33% 929 949 755 738,79 81,27% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 1 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR 1 Prowadzenie kroniki Gminy Police 2 Telewizja satelitarna Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Odbiór programów z anteny satelitarnej I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI 1 900/90004 UM - OŚ 2010 2015 750/75023 UM - OR 2011 2014 921/92109 UM - OR/RO nr 4 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu Bezpieczeństwo publiczne 754/75495 UM - TI miejskiego I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN 1 2 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego 600-60004 750-75023 750-75095 754-75412 754-75416 801-80195 400-40002 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002 750-75023 757-75702 400-40002 700-70001 801-80101 801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002 UM - jednostki organizacyjne Gminy UM - jednostki organizacyjne Gminy 2010 2011 2011 2009 2013 2014 2013 2014 RAZEM 5 336 302 1 991 997,88 37,33% 929 949 755 738,79 81,27% środki budżetowe 5 336 302 1 991 997,88 37,33% 929 949 755 738,79 81,27% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 12 930 8 086,10 62,54% 3 972 3 972,00 100,00% środki budżetowe 12 930 8 086,10 62,54% 3 972 3 972,00 100,00% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM 10 920 6 720,00 61,54% 3 360 3 360,00 100,00% środki budżetowe 10 920 6 720,00 61,54% 3 360 3 360,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM 2 010 1 366,10 67,97% 612 612,00 100,00% środki budżetowe 2 010 1 366,10 67,97% 612 612,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM 450 000 278 334,22 61,85% 140 000 128 875,90 92,05% środki budżetowe 450 000 278 334,22 61,85% 140 000 128 875,90 92,05% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM 450 000 278 334,22 61,85% 140 000 128 875,90 92,05% środki budżetowe 450 000 278 334,22 61,85% 140 000 128 875,90 92,05% środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: 3 627 511 1 439 886,46 39,69% 895 354 625 987,85 69,92% środki budżetowe 3 627 511 1 439 886,46 39,69% 895 354 625 987,85 69,92% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 1 742 611 1 072 107,54 61,52% 581 204 534 600,40 91,98% środki budżetowe 1 742 611 1 072 107,54 61,52% 581 204 534 600,40 91,98% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: 1 884 900 367 778,92 19,51% 314 150 91 387,45 29,09% środki budżetowe 1 884 900 367 778,92 19,51% 314 150 91 387,45 29,09% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 158 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie Okres realizacji od do Źródła finansowania Stopień realizacji w (%) 10 9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13 12 przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM 69 216 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM środki budżetowe 69 216 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% Optymalizacja zakupu energii RAZEM: 69 216 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 1 elektrycznej na potrzeby zmniejszenie opłat za zużycie środki budżetowe 69 216 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 900/90095 UM - GKM 2012 2014 Gminy Police i jej jednostek energii elektrycznej środki pomocowe organizacyjnych inne środki **) Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 159 Poz. 2686 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu od do Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki wykonane w 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OGÓŁEM: 7 575 009 4 766 305,17 62,92% 1 390 381 1 256 706,10 90,39% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW 1 "Czas na Trzebież" I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP 1 2 "Natura ponad granicami" 2 "GPS dla rodziny" 2 "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Promocja gospodarczoturystyczna Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyf kacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyf kacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" Edukacja i integracja IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Promocja zdrowego stylu życia INTERREG IVA 750/75075 UM - PW 2012 2012 INTERREG IVA 750/75095 UM - FP 2012 2012 INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Dział / rozdział 853/85395 OPS 801/80110 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 853/85395 OPS Gimnazjum nr 3 w Policach INTERREG IVA 926/92695 UM - OK. Okres realizacji 2012 2012 2008 2013 2012 2014 2012 2012 2012 2012 Źródła finansowania Stopień realizacji w (%) 14:13 środki budżetowe 350 535 240 787,62 68,69% 76 421 72 552,46 94,94% środki pomocowe 6 818 338 4 295 290,85 63,00% 1 258 331 1 133 450,22 90,08% inne środki 406 136 230 226,70 56,69% 55 629 50 703,42 91,15% OGÓŁEM: 60 000 44 015,59 73,36% 60 000 44 015,59 73,36% środki budżetowe 9 000 6 602,33 73,36% 9 000 6 602,33 73,36% środki pomocowe 51 000 37 413,26 73,36% 51 000 37 413,26 73,36% inne środki 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM: 60 000 44 015,59 73,36% 60 000 44 015,59 73,36% środki budżetowe 9 000 6 602,33 73,36% 9 000 6 602,33 73,36% środki pomocowe 51 000 37 413,26 73,36% 51 000 37 413,26 73,36% inne środki **) OGÓŁEM: 33 431 31 685,62 94,78% 33 431 31 685,62 94,78% środki budżetowe 5 015 4 752,84 94,77% 5 015 4 752,84 94,77% środki pomocowe 28 416 26 932,78 94,78% 28 416 26 932,78 94,78% inne środki 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM: 22 611 21 874,68 96,74% 22 611 21 874,68 96,74% środki budżetowe 3 392 3 281,20 96,73% 3 392 3 281,20 96,73% środki pomocowe 19 219 18 593,48 96,75% 19 219 18 593,48 96,75% inne środki **) OGÓŁEM: 10 820 9 810,94 90,67% 10 820 9 810,94 90,67% środki budżetowe 1 623 1 471,64 90,67% 1 623 1 471,64 90,67% środki pomocowe 9 197 8 339,30 90,67% 9 197 8 339,30 90,67% inne środki **) Łączne nakłady finansowe OGÓŁEM: 7 425 040 4 642 118,67 62,52% 1 240 412 1 132 520,31 91,30% środki budżetowe 328 017 222 137,56 67,72% 53 903 53 902,40 100,00% środki pomocowe 6 690 887 4 189 754,41 62,62% 1 130 880 1 027 914,49 90,90% inne środki 406 136 230 226,70 56,69% 55 629 50 703,42 91,15% OGÓŁEM: 7 109 064 4 625 533,04 65,07% 1 223 536 1 115 934,68 91,21% środki budżetowe 328 017 222 137,56 67,72% 53 903 53 902,40 100,00% środki pomocowe 6 422 307 4 175 656,22 65,02% 1 116 535 1 013 816,30 90,80% inne środki **) 358 740 227 739,26 63,48% 53 098 48 215,98 90,81% OGÓŁEM: 315 976 16 585,63 5,25% 16 876 16 585,63 98,28% środki budżetowe 0 0 0,00 środki pomocowe 268 580 14 098,19 5,25% 14 345 14 098,19 98,28% inne środki **) 47 396 2 487,44 5,25% 2 531 2 487,44 98,28% OGÓŁEM: 56 538 48 485,29 85,76% 56 538 48 484,58 85,76% środki budżetowe 8 503 7 294,89 85,79% 8 503 7 294,89 85,79% środki pomocowe 48 035 41 190,40 85,75% 48 035 41 189,69 85,75% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: 1 186 1 186,00 100,00% 1 186 1 185,29 99,94% środki budżetowe 200 200,00 100,00% 200 200,00 100,00% środki pomocowe 986 986,00 100,00% 986 985,29 99,93% inne środki **) 0 RAZEM: 55 352 47 299,29 85,45% 55 352 47 299,29 85,45% środki budżetowe 8 303 7 094,89 85,45% 8 303 7 094,89 85,45% środki pomocowe 47 049 40 204,40 85,45% 47 049 40 204,40 85,45% inne środki **) 0 Naklady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 11:10 Wydatki na realizację zadania

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 160 Poz. 2686 VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2012 roku. Lp. Wyszczególnienie Plan na na Realizacja 2012 r. 31.12.2012 r. w % 1. Dochody ogółem, z tego: 157 421 265,25 155 107 725,60 98,53% 1.1. Dochody bieżące, w tym: 138 767 145,25 139 074 233,27 100,22% 1.1.1. środki z UE* 1 648 943,00 1 424 270,97 86,37% 1.2. Dochody majątkowe, w tym: 18 654 120,00 16 033 492,33 85,95% 1.2.1. ze sprzedaży majątku 6 139 721,00 4 603 940,97 74,99% 1.2.2. środki z UE* 10 540 554,00 9 651 288,89 91,56% 2. Wydatki ogółem, z tego: 190 269 836,25 166 355 151,03 87,43% 2.1. Wydatki bieżące, w tym: 138 488 737,25 128 135 541,50 92,52% 2.1.1. wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: 136 195 518,25 127 005 233,90 93,25% 2.1.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 367 846,65 53 944 453,62 99,22% 2.1.1.2. związane z funkcjonowaniem organów JST 13 210 730,00 12 872 335,17 97,44% 2.1.1.3. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.3.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 2.1.1.4. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 6 927 023,00 6 169 991,81 89,07% 2.1.1.5. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 035 501,00 1 797 474,47 88,31% 2.1.2. wydatki na obsługę długu, w tym: 2 293 219,00 1 130 307,60 49,29% 2.1.2.1. odsetki i dyskonto 2 112 219,00 1 057 307,60 50,06% 2.2. Wydatki majątkowe, w tym: 51 781 099,00 38 219 609,53 73,81% 2.2.1. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 39 389 012,00 27 490 628,71 69,79% 2.2.2. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 23 303 767,00 14 879 567,41 63,85% 3. Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2) -32 848 571,00-11 247 425,43 34,24% 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 278 408,00 10 938 691,77 3929,01% 5. Przychody budżetu, z tego: 37 153 974,00 30 778 451,28 82,84% Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 5.1. o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w 18 677 652,00 18 677 651,28 100,00% budżecie roku bieżącego 5.1.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu 14 372 249,00 9 146 625,43 63,64% 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 18 476 322,00 12 100 800,00 65,49% 5.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu 18 476 322,00 2 100 800,00 11,37% 5.3. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: 6.1. spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych 7. Spłata i obsługa długu, z tego: 6 598 622,00 5 435 710,60 82,38% Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 7.1. 4 305 403,00 4 305 403,00 100,00% papierów wartościowych, w tym: 7.1.1. - zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 3 255 403,00 3 255 403,00 100,00% 7.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 2 293 219,00 1 130 307,60 49,29% 7.2.1. - odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 837 000,00 38 251,54 4,57% 8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 9. Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8) 0,00 15 225 622,85 x

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 161 Poz. 2686 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. na 31.12.2012 r. Realizacja w % 10. Kwota długu, w tym: 35 776 322,00 29 400 800,00 82,18% łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 10.1. 8 029 530,00 2 100 800,00 26,16% z art. 170 ust. 3 sufp 10.2. 10.3. dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 11. Wartość przejętych zobowiązań 12. Wskaźn k długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% 22,73% 18,96% x Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, 12a. 17,63% 17,60% x o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% Wskaźn k rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez 13. 4,08% 3,46% x wyłączeń) - max 15% Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 13a. do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa 1,48% 1,33% x w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% 14. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,38% 14,38% x Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po 15. 4,08% 3,46% x uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźn ka spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 15a. TAK TAK x 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po 16. uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu 2,01% 1,36% x wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 16a. TAK TAK x art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 162 Poz. 2686 VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA). VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2010-2012. VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2010-2012. VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan Plan po zmianach 2010 z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach 2011 z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % 2012 Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 230 000,00 20 606,30 20 606,30 20 606,30 0,00 100,00% 0,00 21 453,78 21 453,78 21 453,78 0,00 100,00% 0,00 29 310,25 29 310,25 29 310,25 0,00 100,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 0 00 423 351 00 430 357 03 430 357 03 0 00 101 65% 0 00 2 521 00 2 520 23 2 520 23 0 00 99 97% 0 00 9 00 8 57 8 57 0 00 95 22% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 600 000,00 1 659 627,72 1 729 745,69 401 675,69 1 328 070,00 104,22% 1 991 470,00 2 219 277,00 1 668 717,95 249 722,40 1 418 995,55 75,19% 4 379 091,00 1 694 503,00 1 297 779,56 49 256,09 1 248 523,47 76,59% 630 TURYSTYKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 080,00 257 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 734 158,00 810 973,00 799 965,14 0,00 799 965,14 98,64% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 958 815 00 10 639 045 00 3 771 652 83 271 770 90 3 499 881 93 35,45% 5 757 200 00 5 802 336 00 1 876 850 61 300 206 96 1 576 643 65 32,35% 5 716 800 00 5 853 738 00 3 458 172 13 417 419 51 3 040 752 62 59,08% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 00 0 00 922 082 19 922 082 19 0 00 0 00 643 094 00 643 093 32 643 093 32 0 00 100 00% 550 000 00 690 356 00 703 302 97 453 302 97 250 000 00 101 88% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 395 607 00 472 749 00 469 199 05 457 686 11 11 512 94 99 25% 1 217 982 00 1 273 285 00 1 260 581 25 410 306 88 850 274 37 99 00% 383 015 00 453 234 00 425 986 49 386 886 49 39 100 00 93 99% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 780 00 194 731 00 147 451 00 147 451 00 0 00 75 72% 6 720 00 64 840 00 64 039 31 64 039 31 0 00 98 77% 6 936 00 6 936 00 6 936 00 6 936 00 0 00 100 00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 35 000,00 35 000,00 23 169,52 23 169,52 0,00 66,20% 0,00 16 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 51 303,00 144 452,00 145 796,50 76 323,60 69 472,90 100,93% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 66 595 793 00 66 650 054 00 71 919 343 22 71 919 343 22 0 00 107 91% 68 104 568 00 68 113 852 00 69 765 150 36 69 765 150 36 0 00 102 42% 72 795 603 00 72 551 787 00 71 962 123 23 71 962 123 23 0 00 99 19% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 00 0 00 0 19 0 19 0 00 0 00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 249 169 00 18 700 784 00 18 768 018 49 18 768 018 49 0 00 100 36% 19 235 232 00 19 680 442 00 20 074 689 47 20 074 689 47 0 00 102 00% 21 120 728 00 21 438 173 00 22 608 025 94 22 608 025 94 0 00 105 46% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 000 00 1 374 150 00 1 433 529 48 1 433 470 68 58 80 104 32% 3 219 919 00 3 234 235 00 2 974 536 94 2 974 296 44 240 50 91 97% 2 831 883 00 3 107 877 00 2 905 498 59 2 888 928 18 16 570 41 93 49% 851 OCHRONA ZDROWIA 3 500 00 3 500 00 3 023 77 3 023 77 0 00 86 39% 5 261 00 5 263 00 5 031 88 5 031 88 0 00 95 61% 5 260 00 5 260 00 5 027 08 5 027 08 0 00 95 57% 852 POMOC SPOŁECZNA 10 354 350 00 12 147 639 00 12 232 634 16 12 232 634 16 0 00 100 70% 11 489 350 00 12 688 111 00 12 719 560 43 12 719 560 43 0 00 100 25% 12 114 800 00 13 390 220 00 13 269 368 63 13 269 368 63 0 00 99 10% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 756 896,00 1 868 024,00 1 730 142,25 1 730 142,25 0,00 92,62% 1 521 391,00 1 638 380,00 1 511 083,42 1 511 083,42 0,00 92,23% 1 935 735,00 2 120 602,00 1 885 543,53 1 885 543,53 0,00 88,92% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 00 219 585 00 192 966 90 192 966 90 0 00 87 88% 0 00 231 859 00 228 056 90 228 056 90 0 00 98 36% 0 00 246 643 00 206 622 29 206 622 29 0 00 83 77% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 749 064 00 11 856 064 00 12 195 960 09 11 376 733 83 819 226 26 102 87% 15 282 230 00 25 901 468 00 22 424 544 92 21 606 482 72 818 062 20 86 58% 27 857 057 00 33 516 447 00 34 083 426 86 23 956 319 07 10 127 107 79 101 69% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 00 204 776 00 557 24 557 24 0 00 0 27% 500 000 00 500 000 00 155 866 52 345 52 155 521 00 31 17% 500 000 00 500 664 00 443 015 36 1 015 36 442 000 00 88 49% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 666 000,00 666 000,00 721 365,86 55 365,86 666 000,00 108,31% 1 240 880,00 1 163 725,00 1 120 877,89 787 877,89 333 000,00 96,32% 550 000,00 860 081,00 871 816,29 871 816,29 0,00 101,36% RAZEM 118 607 974,00 127 135 686,02 126 711 805,07 120 387 055,14 6 324 749,93 99,67% 129 819 283,00 143 458 130,78 136 516 655,18 131 363 917,91 5 152 737,27 95,16% 151 532 369,00 157 421 265,25 155 107 725,60 139 074 233,27 16 033 492,33 98,53%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 163 Poz. 2686 VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach 2010 2011 2012 z tego: z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 230 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 01008 Me ioracje wodne 230 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ 0 00 423 351 00 430 357 03 430 357 03 0 00 101 65% 0 00 2 521 00 2 520 23 2 520 23 0 00 100% 0 00 9 00 8 57 8 57 0 00 95% 40001 Dostarczanie ciepła 0 00 26 688 00 26 688 00 26 688 00 0 00 100 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 40002 Dostarczanie wody 0 00 396 663 00 403 669 03 403 669 03 0 00 101 77% 2 521 00 2 520 23 2 520 23 100% 0 00 9 00 8 57 8 57 95% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 300 000 00 1 300 000 00 1 332 361 97 4 291 97 1 328 070 00 102 49% 300 00 12 423 00 14 889 37 3 401 04 11 488 33 120% 3 168 700 00 484 112 00 465 696 49 49 256 09 416 440 40 96% 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 00 0 00 1 856 09 1 856 09 0 00 0 00% 300 00 1 700 00 4 167 12 3 401 04 766 08 245% 1 200 00 1 200 00 2 187 71 1 891 31 296 40 182% 60016 Drogi publiczne gminne 1 300 000 00 1 300 000 00 1 330 505 88 2 435 88 1 328 070 00 102 35% 10 723 00 10 722 25 10 722 25 100% 3 167 500 00 482 912 00 463 508 78 47 364 78 416 144 00 96% 630 TURYSTYKA 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 247 080 00 257 454 00 0 00 0 00 0 00 0% 734 158 00 810 973 00 799 965 14 0 00 799 965 14 99% Zadania w zakresie upowszechniania 63003 kultury 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 247 080 00 257 454 00 0 00 0 00 0 00 0% 734 158 00 810 973 00 799 965 14 0 00 799 965 14 99% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 958 815 00 10 639 045 00 3 771 652 83 271 770 90 3 499 881 93 35 45% 5 757 200 00 5 802 336 00 1 876 850 61 300 206 96 1 576 643 65 32% 5 716 800 00 5 853 738 00 3 458 172 13 417 419 51 3 040 752 62 59% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 170 000 00 9 147 00 14 699 40 14 699 40 0 00 160,70% 45 136 00 45 134 68 44 333 19 801 49 100% 148 525 00 149 218 97 148 524 90 694 07 100% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 837 600 00 9 907 863 00 3 006 814 95 256 861 33 2 749 953 62 30 35% 5 757 200 00 5 757 200 00 1 624 697 25 255 873 77 1 368 823 48 28% 5 216 800 00 5 216 800 00 2 952 027 97 268 894 61 2 683 133 36 57% 70095 Pozostała działalność 951 215,00 722 035,00 750 138,48 210,17 749 928,31 103,89% 0,00 207 018,68 0,00 207 018,68 0% 500 000,00 488 413,00 356 925,19 0,00 356 925,19 0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 00 0 00 922 082 19 922 082 19 0 00 0 00% 0 00 643 094 00 643 093 32 643 093 32 0 00 100% 550 000 00 690 356 00 703 302 97 453 302 97 250 000 00 102% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 12 948 07 12 948 07 0 00 0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 71095 Pozostała działalność 0 00 0 00 922 082 19 922 082 19 0 00 0 00% 643 094 00 643 093 32 643 093 32 0 00 100% 550 000 00 690 356 00 690 354 90 440 354 90 250 000 00 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90 607 00 151 057 00 147 653 22 136 140 28 11 512 94 97 75% 909 882 00 911 054 00 899 077 47 48 803 10 850 274 37 99% 74 915 00 145 134 00 117 886 49 78 786 49 39 100 00 81% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 200 00 1 200 00 117 80 117 80 0 00 9 82% 1 200 00 1 200 00 113 15 113 15 0 00 9% 115 00 115 00 108 50 108 50 0 00 94% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 249,00 85 699,00 83 377,45 71 864,51 11 512,94 97,29% 908 682,00 909 854,00 898 964,32 48 689,95 850 274,37 99% 3 400,00 3 400,00 7 600,97 7 600,97 0,00 224% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 71 400 00 122 400 00 71 077 02 71 077 02 0 00 0% 754 75095 Pozostała działalność 64 158,00 64 158,00 64 157,97 64 157,97 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 19 219,00 39 100,00 0,00 39 100,00 0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 66 20% 0 00 16 535 00 0 00 0 00 0 00 0% 51 303 00 144 452 00 145 796 50 76 323 60 69 472 90 101% 75405 Komendy powiatowej Policji 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 16 535 00 0 00 0 00 0 00 0% 16 303 00 91 303 00 99 407 11 29 934 21 69 472 90 109% 75416 Straż Miejska 35 000 00 35 000 00 23 169 52 23 169 52 0 00 66 20% 35 000 00 35 000 00 21 812 34 21 812 34 0 00 62% 35 000 00 37 867 00 25 238 05 25 238 05 0 00 67% 756 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0% 0,00 15 282,00 21 151,34 21 151,34 0,00 138% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 66 595 793 00 66 650 054 00 71 919 343 22 71 919 343 22 0 00 107 91% 68 104 568 00 68 113 852 00 69 765 150 36 69 765 150 36 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 120 000 00 120 000 00 136 167 34 136 167 34 0 00 113 47% 120 000 00 120 079 00 137 539 46 137 539 46 0 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 jednostek organizacyjnych 36 735 738,00 36 735 738,00 40 516 431,32 40 516 431,32 0,00 110,29% 38 328 494,00 38 328 494,00 37 864 395,37 37 864 395,37 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 4 612 750,00 4 612 750,00 5 129 371,30 5 129 371,30 0,00 111,20% 4 721 591,00 4 721 591,00 4 932 748,83 4 932 748,83 0,00 0 00 102% 115% 120 000 00 120 000 00 99% 39 553 083,00 39 586 183,00 39 399 307,86 39 399 307,86 104% 72 795 603 00 72 551 787 00 71 962 123 23 71 962 123 23 0 00 99% 133 947 14 133 947 14 0 00 112% 0,00 100% 5 087 988,00 5 087 988,00 5 334 993,82 5 334 993,82 0,00 105% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 121 769,00 1 176 030,00 1 167 764,71 1 167 764,71 0,00 99,30% 1 116 532,00 1 125 737,00 1 239 768,50 1 239 768,50 0,00 110% 1 143 015,00 1 143 015,00 1 185 260,81 1 185 260,81 0,00 104% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24 005 536 00 24 005 536 00 24 969 608 55 24 969 608 55 0 00 104 02% 23 817 951 00 23 817 951 00 25 590 698 20 25 590 698 20 0 00 107% 26 891 517 00 26 614 601 00 25 908 613 60 25 908 613 60 0 00 97%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 164 Poz. 2686 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 249 169 00 18 700 784 00 18 768 018 49 18 768 018 49 0 00 100 36% 19 235 232 00 19 680 442 00 20 074 689 47 20 074 689 47 0 00 102% 21 120 728 00 21 438 173 00 22 608 025 94 22 608 025 94 0 00 105% 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 516 081 00 17 967 696 00 17 967 696 00 17 967 696 00 0 00 100 00% 18 561 263 00 18 806 473 00 18 806 473 00 18 806 473 00 0 00 100% 20 090 849 00 19 808 294 00 20 147 955 00 20 147 955 00 0 00 102% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 858 577 00 858 577 00 0 00 0% 75814 Różne roz iczenia finansowe 100 000 00 100 000 00 167 234 49 167 234 49 0 00 167 23% 100 000 00 300 000 00 694 247 47 694 247 47 0 00 231% 300 000 00 900 000 00 871 614 94 871 614 94 0 00 97% 75820 Prywatyzacja 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 633 088 00 633 088 00 633 088 00 633 088 00 0 00 100 00% 573 969 00 573 969 00 573 969 00 573 969 00 0 00 100% 729 879 00 729 879 00 729 879 00 729 879 00 0 00 100% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 000 00 1 374 150 00 1 433 529 48 1 433 470 68 58 80 104 32% 3 219 919 00 3 234 235 00 2 974 536 94 2 974 296 44 240 50 92% 2 831 883 00 3 107 877 00 2 905 498 59 2 888 928 18 16 570 41 93% 80101 Szkoły podstawowe 0,00 235 496,00 287 227,45 287 168,65 58,80 121,97% 457 816,00 513 740,00 414 147,05 413 906,55 240,50 81% 330 766,00 561 736,00 507 892,00 493 542,02 14 349,98 90% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 00 5 681 00 9 681 38 9 681 38 0 00 170 42% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 80104 Przedszkola 0 00 1 067 450 00 1 084 993 73 1 084 993 73 0 00 101,64% 2 645 424 00 2 567 255 00 2 441 259 19 2 441 259 19 0 00 95% 2 385 157 00 2 394 347 00 2 261 373 19 2 261 373 19 0 00 94% 80110 Gimnazja 7 000 00 26 672 00 25 577 12 25 577 12 0 00 95 90% 43 179 00 73 550 00 65 592 33 65 592 33 0 00 89% 58 720 00 85 939 00 79 845 56 77 625 13 2 220 43 93% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 90 00 90 00 90 00 0 00 100% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycie i 0 00 107 00 1 005 70 1 005 70 0 00 939 91% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 2 640 00 2 638 80 2 638 80 0 00 0% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 00 28 100 00 18 811 35 18 811 35 0 00 66 94% 73 500 00 73 500 00 47 349 31 47 349 31 0 00 64% 57 240 00 57 240 00 47 799 80 47 799 80 0 00 84% 80195 Pozostała działalność 0,00 10 644,00 6 232,75 6 232,75 0,00 58,56% 0,00 6 100,00 6 099,06 6 099,06 0,00 100% 0,00 5 975,00 5 949,24 5 949,24 0,00 100% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 500 00 1 500 00 1 023 98 1 023 98 0 00 68 27% 1 261 00 1 263 00 1 031 88 1 031 88 0 00 82% 1 260 00 1 260 00 1 027 08 1 027 08 0 00 82% 85195 Pozostała działalność 1 500 00 1 500 00 1 023 98 1 023 98 0 00 68 27% 1 261 00 1 263 00 1 031 88 1 031 88 82% 1 260 00 1 260 00 1 027 08 1 027 08 82% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 094 350 00 2 874 947 00 2 964 043 80 2 964 043 80 0 00 103 10% 2 845 350 00 2 784 664 00 2 819 218 80 2 819 218 80 0 00 101% 2 423 800 00 3 130 657 00 3 131 475 88 3 131 475 88 0 00 100% 85203 Ośrodki wsparcia 0 00 0 00 237 32 237 32 0 00 0 00% 400 00 434 35 434 35 0 00 109% 400 00 400 00 462 29 462 29 0 00 116% 85206 Wspieranie rodziny 0,00 16 974,00 16 974,00 16 974,00 0,00 100% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 50 000 00 50 000 00 106 924 85 106 924 85 0 00 213 85% 70 000 00 70 000 00 113 557 15 113 557 15 0 00 162% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 84 000 00 88 657 00 83 497 07 83 497 07 0 00 94 18% 111 000 00 74 400 00 71 633 53 71 633 53 70 000 00 70 000 00 127 529 21 127 529 21 0 00 182% 0 00 96% 80 000 00 106 000 00 102 666 94 102 666 94 0 00 97% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 402 000 00 428 129 00 434 740 65 434 740 65 0 00 101 54% 571 000 00 446 000 00 428 203 01 428 203 01 0 00 96% 372 000 00 471 000 00 435 160 75 435 160 75 0 00 92% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 00 0 00 235 25 235 25 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 85216 Zasiłki stałe 959 000 00 1 010 525 00 1 006 219 17 1 006 219 17 0 00 99,57% 1 008 000 00 872 000 00 863 402 57 863 402 57 0 00 99% 880 000 00 1 233 722 00 1 207 838 82 1 207 838 82 0 00 98% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 549 000 00 617 286 00 617 770 00 617 770 00 0 00 100 08% 572 000 00 695 989 00 695 965 00 695 965 00 0 00 100% 580 050 00 640 479 00 640 476 50 640 476 50 0 00 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 50 350 00 50 350 00 83 316 54 83 316 54 0 00 165,47% 75 350 00 75 350 00 95 499 03 95 499 03 0 00 127% 85 350 00 86 598 00 94 884 11 94 884 11 0 00 110% 853 85295 Pozostała działalność 0 00 630 000 00 631 102 95 631 102 95 0 00 100 18% 438 000 00 550 525 00 550 524 16 550 524 16 0 00 100% 356 000 00 505 484 00 505 483 26 505 483 26 0 00 100% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 620 144 00 816 753 00 734 682 14 734 682 14 0 00 89 95% 384 639 00 493 355 00 430 891 10 430 891 10 0 00 87% 785 710 00 934 093 00 806 925 62 806 925 62 0 00 86% 85305 Żłobki 0 00 196 609 00 119 165 36 119 165 36 0 00 60 61% 334 888 00 334 888 00 274 407 15 274 407 15 0 00 82% 439 210 00 563 340 00 436 368 05 436 368 05 0 00 77% 85306 Kluby dziecięce 0,00 24 100 00 24 100 00 24 100 00 0 00 100% 85395 Pozostała działalność 620 144 00 620 144 00 615 516 78 615 516 78 0 00 99 25% 49 751 00 158 467 00 156 483 95 156 483 95 0 00 99% 346 500 00 346 653 00 346 457 57 346 457 57 0 00 100% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 00 219 585 00 192 966 90 192 966 90 0 00 87 88% 0 00 231 859 00 228 056 90 228 056 90 0 00 98% 0 00 246 643 00 206 622 29 206 622 29 0 00 84% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 219 585 00 192 966 90 192 966 90 0 00 87,88% 0,00 231 859 00 228 056 90 228 056 90 0 00 98% 0,00 246 643 00 206 622 29 206 622 29 0 00 84%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 165 Poz. 2686 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 749 064 00 11 856 064 00 12 195 960 09 11 376 733 83 819 226 26 102 87% 15 282 230 00 25 901 468 00 22 424 544 92 21 606 482 72 818 062 20 87% 27 857 057 00 33 516 447 00 34 083 426 86 23 956 319 07 10 127 107 79 102% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 289 875,00 289 875,00 41 676,92 41 676,92 0,00 14% 1 635 403,00 1 455 403,00 1 511 133,31 3 872,31 1 507 261,00 104% 90002 Gospodarka odpadami 0 00 64 014 00 64 014 46 64 014 46 0 00 100 00% 716 848 00 716 848 00 740 068 45 740 068 45 0 00 103% 4 253 686 00 4 453 686 00 4 451 928 87 1 362 669 86 3 089 259 01 100% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 499 500 00 100 000 00 99 579 96 99 579 96 0 00 99 58% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 00 29 595 00 29 594 29 29 594 29 0 00 100,00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 8 519 939 00 8 505 485 29 8 505 485 29 0 00 99 83% 7 300 000 00 17 863 329 00 18 166 437 66 18 166 437 66 0 00 102% 14 010 200 00 19 466 211 00 19 577 594 69 19 577 594 69 0 00 101% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 000 00 50 000 00 33 102 81 33 102 81 0 00 66 21% 24 000 00 39 000 00 35 954 75 35 954 75 0 00 92% 39 000 00 39 000 00 28 329 05 28 329 05 0 00 73% 921 90095 Pozostała działalność 3 199 564,00 3 092 516,00 3 464 183,28 2 644 957,02 819 226,26 112,02% 6 951 507,00 6 992 416,00 3 440 407,14 2 622 344,94 818 062,20 49% 7 918 768,00 8 102 147,00 8 514 440,94 2 983 853,16 5 530 587,78 105% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 00 204 776 00 557 24 557 24 0 00 0% 500 000 00 500 000 00 155 866 52 345 52 155 521 00 31% 500 000 00 500 664 00 443 015 36 1 015 36 442 000 00 88% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 204 776,00 557,24 557,24 0,00 0% 500 000,00 500 000,00 155 866,52 345,52 155 521,00 31% 500 000,00 500 500,00 442 851,77 851,77 442 000,00 88% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 164,00 163,59 163,59 0,00 0% 92195 Pozostała działalność 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 666 000 00 666 000 00 721 365 86 55 365 86 666 000 00 108 31% 1 240 880 00 1 163 725 00 1 120 877 89 787 877 89 333 000 00 96% 550 000 00 860 081 00 871 816 29 871 816 29 0 00 101% 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 666 000,00 711 275,61 45 275,61 666 000,00 106,80% 666 000,00 333 000,00 333 000,00 0,00 333 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 00 0 00 10 090 25 10 090 25 0 00 0 00% 574 880 00 830 725 00 787 877 89 787 877 89 0 00 95% 550 000 00 860 081 00 871 816 29 871 816 29 0 00 101% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0% RAZEM 108 562 442,00 115 878 066,00 115 535 598,44 109 210 848,51 6 324 749,93 99,69% 117 728 541,00 129 750 280,00 123 431 295,78 119 686 065,73 3 745 230,05 95% 139 161 917,00 144 416 456,00 142 710 785,62 127 509 376,36 15 201 409,26 99% VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów. 2010 2011 z tego: z tego: 2012 z tego: Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 00 20 606 30 20 606 30 20 606 30 0 00 100 00% 0 00 21 453 78 21 453 78 21 453 78 0 00 100 00% 0 00 29 310 25 29 310 25 29 310 25 0 00 100 00% 01095 Pozostała działalność 0 00 20 606 30 20 606 30 20 606 30 0 00 100 00% 0 00 21 453 78 21 453 78 21 453 78 0 00 100 00% 0 00 29 310 25 29 310 25 29 310 25 0 00 100 00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 305 000 00 321 692 00 321 545 83 321 545 83 0 00 99 95% 308 100 00 362 231 00 361 503 78 361 503 78 0 00 99 80% 308 100 00 308 100 00 308 100 00 308 100 00 0 00 100 00% 75011 Urzędy wojewódzkie 305 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 100,00% 308 100,00 308 100,00 308 100,00 308 100,00 0,00 100 00% 308 100,00 308 100,00 308 100,00 308 100,00 0,00 100 00% 751 75056 Spis powszechny i inne 0,00 16 692,00 16 545,83 16 545,83 0,00 99,12% 0,00 54 131,00 53 403,78 53 403,78 0,00 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 780 00 194 731 00 147 451 00 147 451 00 0 00 75 72% 6 720 00 64 840 00 64 039 31 64 039 31 0 00 98 77% 6 936 00 6 936 00 6 936 00 6 936 00 0 00 100 00% 75101 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro i i ochrony prawa 6 780,00 6 780,00 6 780,00 6 780,00 0,00 100,00% 6 720,00 6 720,00 6 719,31 6 719,31 0,00 99,99% 6 936,00 6 936,00 6 936,00 6 936,00 0,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospo itej Polskiej 0,00 84 150,00 83 475,00 83 475,00 0,00 99,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75108 Wybory do Sejmu rad min i Senatu rad p 0 00 58 120 00 57 320 00 57 320 00 98 62% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 75109 wojewódzkie 0 00 103 801 00 57 196 00 57 196 00 0 00 55 10% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 80101 Szkoły podstawowe 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 2 000 00 2 000 00 1 999 79 1 999 79 0 00 99 99% 4 000 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 0 00 100 00% 4 000 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 0 00 100 00% 85195 Pozostała działalność 2 000 00 2 000 00 1 999 79 1 999 79 0 00 99 99% 4 000 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 0 00 100 00% 4 000 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 0 00 100 00%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 166 Poz. 2686 852 POMOC SPOŁECZNA 8 260 000 00 9 272 692 00 9 268 590 36 9 268 590 36 0 00 99 96% 8 644 000 00 9 903 447 00 9 900 341 63 9 900 341 63 0 00 99 97% 9 691 000 00 10 259 563 00 10 137 892 75 10 137 892 75 0 00 98 81% 85203 Ośrodki wsparcia 182 000 00 220 892 00 220 892 00 220 892 00 0 00 100 00% 270 000 00 270 900 00 270 900 00 270 900 00 0 00 100 00% 281 000 00 289 663 00 289 663 00 289 663 00 0 00 100 00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 7 913 000 00 8 883 000 00 8 878 898 36 8 878 898 36 0 00 99 95% 8 200 000 00 9 421 403 00 9 420 144 28 9 420 144 28 0 00 99 99% 9 233 000 00 9 624 000 00 9 503 164 55 9 503 164 55 0 00 98 74% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 27 000 00 30 800 00 30 800 00 30 800 00 0 00 100 00% 36 000 00 40 744 00 40 697 35 40 697 35 0 00 99 89% 39 000 00 51 000 00 50 965 20 50 965 20 0 00 99 93% 85214 85228 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138 000 00 138 000 00 138 000 00 138 000 00 0 00 100 00% 138 000 00 138 000 00 138 000 00 138 000 00 0 00 100 00% 138 000 00 138 000 00 138 000 00 138 000 00 0 00 100 00% 85295 Pozostała działalność 0 00 32 400 00 30 600 00 30 600 00 94 44% 0 00 156 900 00 156 100 00 156 100 00 0 00 99 49% RAZEM 8 573 780,00 9 811 721,30 9 760 193,28 9 760 193,28 0,00 99,47% 8 962 820,00 10 355 971,78 10 351 338,50 10 351 338,50 0,00 99,96% 10 010 036,00 10 607 909,25 10 486 239,00 10 486 239,00 0,00 98,85% VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów. Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach 2010 2011 2012 z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000 00 359 627 72 397 383 72 397 383 72 0 00 110 50% 1 991 170 00 2 206 854 00 1 653 828 58 246 321 36 1 407 507 22 74 94% 1 210 391 00 1 210 391 00 832 083 07 0 00 832 083 07 68 74% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 00 0 00 60 756 00 60 756 00 0 00 0 00% 1 991 170 00 2 206 854 00 1 653 828 58 246 321 36 1 407 507 22 74 94% 1 210 391 00 1 210 391 00 832 083 07 0 00 832 083 07 68 74% 853 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 359 627,72 336 627,72 336 627,72 0,00 93,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 0 00 100 00% 10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 0 00 100 00% 15 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00% 85395 Pozostała działalność 10 000,00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 0 00 100,00% 10 000,00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 0 00 100,00% 15 000,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00% RAZEM 310 000,00 369 627,72 407 383,72 407 383,72 0,00 110,21% 2 001 170,00 2 216 854,00 1 663 828,58 256 321,36 1 407 507,22 75,05% 1 225 391,00 1 210 391,00 832 083,07 0,00 832 083,07 68,74% VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów. Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach 2010 2011 2012 z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 126 752 00 1 041 271 00 985 460 11 985 460 11 0 00 94 64% 1 126 752 00 1 135 025 00 1 070 192 32 1 070 192 32 0 00 94 29% 1 135 025 00 1 186 509 00 1 078 617 91 1 078 617 91 0 00 90 91% 85395 Pozostała działalność 1 126 752,00 1 041 271,00 985 460,11 985 460,11 0,00 94,64% 1 126 752,00 1 135 025,00 1 070 192,32 1 070 192,32 0,00 94,29% 1 135 025,00 1 186 509,00 1 078 617,91 1 078 617,91 0,00 90,91% RAZEM 1 126 752,00 1 041 271,00 985 460,11 985 460,11 0,00 94,64% 1 126 752,00 1 135 025,00 1 070 192,32 1 070 192,32 0,00 94,29% 1 135 025,00 1 186 509,00 1 078 617,91 1 078 617,91 0,00 90,91% VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 2010 2011 2012 z tego: z tego: Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 00 23 000 00 2 356 00 2 356 00 0 00 10 24% 0 00 2 300 00 2 263 00 2 263 00 0 00 98 39% 0 00 2 300 00 2 170 00 2 170 00 0 00 94 35% 75011 Urzędy wojewódzkie 0 00 23 000 00 2 356 00 2 356 00 0 00 10 24% 0 00 2 300 00 2 263 00 2 263 00 0 00 98 39% 0 00 2 300 00 2 170 00 2 170 00 0 00 94 35% 852 POMOC SPOŁECZNA 0 00 8 000 00 317 646 98 317 646 98 0 00 3970 59% 0 00 174 000 00 357 821 46 357 821 46 0 00 205 64% 0 00 174 000 00 404 383 29 404 383 29 0 00 232 40% 85203 Ośrodki wsparcia 1 000 00 4 746 43 4 746 43 474 64% 2 000 00 8 687 86 8 687 86 434 39% 2 000 00 9 245 80 9 245 80 462 29% 85212 85228 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 00 0 00 298 075 56 298 075 56 0 00 0 00 166 000 00 338 810 73 338 810 73 0 00 204 10% 0 00 166 000 00 380 731 43 380 731 43 0 00 229 36% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 7 000 00 14 824 99 14 824 99 0 00 211,79% 0,00 6 000 00 10 322 87 10 322 87 0 00 172,05% 0,00 6 000 00 14 406 06 14 406 06 0 00 240,10% RAZEM 0,00 31 000,00 320 002,98 320 002,98 0,00 1032,27% 0,00 176 300,00 360 084,46 360 084,46 0,00 204,25% 0,00 176 300,00 406 553,29 406 553,29 0,00 230,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 167 Poz. 2686 VII.1.2. dochodów w latach 2010-2012 wykres. dochodów ogółem w latach 2010-2012 180 000 000,00 160 000 000,00 155 107 725,60 140 000 000,00 120 000 000,00 126 711 805,07 136 538 467,52 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 2010 2011 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 168 Poz. 2686 VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2010-2012. VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2010-2012. Wyszczególnienie 1 2010 Plan Plan po zmianach Realizacja 4:3 2011 2012 Struktura Realizacja Struktura Realizacja Struktura Plan Plan po zmianach Plan Plan po zmianach 9:8 14:13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dochody ogółem: 118 607 974,00 127 135 686,02 126 711 805,07 99,67% 100% 129 854 283,00 143 493 130,78 136 538 467,52 95,15% 100% 151 532 369,00 157 421 265,25 155 107 725,60 98,53% 100% 1. Dochody podatkowe: 66 560 793,00 66 615 054,00 71 875 314,78 107,90% 56,72% 68 069 568,00 68 073 440,00 69 704 874,95 102,40% 51,05% 72 754 413,00 72 510 597,00 71 915 634,11 99,18% 46,36% a) podatek od nieruchomości 39 000 000,00 39 000 000,00 40 836 719,59 104,71% 56,82% 39 948 068,00 39 948 068,00 39 382 865,93 98,59% 56,50% 42 279 354,00 42 279 354,00 42 112 041,54 99,60% 58,56% b) podatek od środków transportowych 340 000,00 340 000,00 373 484,62 109,85% 0,52% 376 767,00 376 767,00 371 584,69 98,62% 0,53% 460 365,00 460 365,00 424 401,83 92,19% 0,59% c) podatek/opłata od posiadania psów 58 000,00 58 000,00 60 411,40 104,16% 0,08% 59 250,00 59 250,00 55 717,31 94,04% 0,08% 68 040,00 68 040,00 60 907,02 89,52% 0,08% d) podatki zniesione 1 000,00 1 000,00 258,04 25,80% 0,00% 1 000,00 1 000,00 712,49 71,25% 0,00% 500,00 500,00 108,60 21,72% 0,00% e) opłata targowa 141 000,00 141 000,00 149 953,10 106,35% 0,21% 146 800,00 146 800,00 163 100,50 111,10% 0,23% 173 650,00 173 650,00 153 442,51 88,36% 0,21% f ) podatek od spadków i darowizn 100 000,00 100 000,00 159 041,06 159,04% 0,22% 100 000,00 100 000,00 112 457,00 112,46% 0,16% 100 000,00 100 000,00 91 805,73 91,81% 0,13% g) podatki z karty podatkowej 120 000,00 120 000,00 134 307,66 111,92% 0,19% 120 000,00 120 000,00 133 583,23 111,32% 0,19% 120 000,00 120 000,00 125 368,42 104,47% 0,17% h) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 049 600,00 1 049 600,00 1 546 616,77 147,35% 2,15% 1 007 364,00 1 007 364,00 1 269 693,61 126,04% 1,82% 865 695,00 865 695,00 1 107 926,33 127,98% 1,54% i) udziały w podatkach stanowiących 24 005 536,00 24 005 536,00 24 969 608,55 104,02% 34,74% 23 817 951,00 23 817 951,00 25 590 698,20 107,44% 36,71% 26 891 517,00 26 614 601,00 25 908 613,60 97,35% 36,03% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych 23 108 387,00 23 108 387,00 23 808 458,00 103,03% 33,12% 22 900 000,00 22 900 000,00 24 524 703,00 107,09% 35,18% 26 000 000,00 25 723 084,00 25 009 358,00 97,23% 34,78% - w podatku doch. od osób prawnych 897 149,00 897 149,00 1 161 150,55 129,43% 1,62% 917 951,00 917 951,00 1 065 995,20 116,13% 1,53% 891 517,00 891 517,00 899 255,60 100,87% 1,25% j ) podatek rolny 168 200,00 168 200,00 161 981,74 96,30% 0,23% 188 747,00 188 747,00 190 102,97 100,72% 0,27% 376 888,00 376 888,00 355 345,87 94,28% 0,49% k) podatek leśny 179 250,00 179 250,00 187 131,78 104,40% 0,26% 210 227,00 210 227,00 215 193,68 102,36% 0,31% 259 941,00 259 941,00 260 532,43 100,23% 0,36% l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 720 969,00 775 000,00 785 383,21 101,34% 1,09% 743 532,00 726 325,00 735 357,48 101,24% 1,05% 726 325,00 726 325,00 760 049,11 104,64% 1,06% ł) opłata eksploatacyjna 4 500,00 4 730,00 8 897,15 188,10% 0,01% 6 700,00 6 700,00 2 791,95 41,67% 0,00% 4 000,00 4 000,00 571,31 14,28% 0,00% m) opłata skarbowa 360 000,00 360 000,00 327 655,89 91,02% 0,46% 330 000,00 330 000,00 358 859,75 108,75% 0,51% 360 000,00 360 000,00 340 973,13 94,71% 0,47% n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 1 138,00 1 138,00 1 138,00 100,00% 0,00% 1 138,00 1 138,00 1 138,00 100,00% 0,00% 1 138,00 1 138,00 1 138,00 100,00% 0,00% o) odsetki 293 500,00 293 500,00 2 147 812,43 731,79% 2,99% 991 124,00 991 203,00 1 017 522,30 102,66% 1,46% 39 200,00 72 300,00 152 816,80 211,36% 0,21% p) pozostałe 18 100,00 18 100,00 24 913,79 137,65% 0,03% 20 900,00 41 900,00 103 495,86 247,01% 0,15% 27 800,00 27 800,00 59 591,88 214,36% 0,08% 2. Dochody z majątku gminy: 11 406 057,00 12 769 827,00 6 546 012,16 51,26% 5,17% 12 462 553,00 13 509 995,00 6 954 438,89 51,48% 5,09% 10 094 835,00 10 988 095,00 9 576 540,82 87,15% 6,17% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie 1 562 000,00 1 562 000,00 1 577 603,89 101,00% 24,10% 1 737 000,00 1 737 000,00 1 575 245,83 90,69% 22,65% 1 742 000,00 1 742 000,00 1 759 970,14 101,03% 18,38% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: 880 457,00 983 557,00 1 157 991,07 117,74% 17,69% 1 389 153,00 1 433 782,00 1 651 077,44 115,16% 23,74% 1 473 095,00 1 519 570,00 1 570 379,03 103,34% 16,40% - dzierżawa na targowisku 554 957,00 554 957,00 553 239,74 99,69% 8,45% 554 957,00 554 957,00 568 774,06 102,49% 8,18% 588 643,00 588 643,00 583 461,98 99,12% 6,09% c) sprzedaż mienia 8 805 600,00 9 970 971,00 3 519 316,92 35,30% 53,76% 9 230 000,00 9 241 135,00 2 011 979,05 21,77% 28,93% 5 884 250,00 6 139 721,00 4 603 940,97 74,99% 48,08% d) pozostałe 158 000,00 253 299,00 291 100,28 114,92% 4,45% 106 400,00 1 098 078,00 1 716 136,57 156,29% 24,68% 995 490,00 1 586 804,00 1 642 250,68 103,49% 17,15% 3. Subwencje: 19 149 169,00 18 600 784,00 18 600 784,00 100,00% 14,68% 19 135 232,00 19 380 442,00 19 380 442,00 100,00% 14,19% 20 820 728,00 20 538 173,00 21 736 411,00 105,83% 14,01% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 18 516 081,00 17 967 696,00 17 967 696,00 100,00% 96,60% 18 561 263,00 18 806 473,00 18 806 473,00 100,00% 97,04% 20 090 849,00 19 808 294,00 20 147 955,00 101,71% 92,69% b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 0,00 0,00 858 577,00 4,26% c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 633 088,00 633 088,00 633 088,00 100,00% 3,40% 573 969,00 573 969,00 573 969,00 100,00% 2,96% 729 879,00 729 879,00 729 879,00 100,00% 3,36% 4. Dotacje i środki: 21 100 929,00 18 228 185,02 17 625 084,61 96,69% 13,91% 18 233 992,00 19 568 727,78 17 442 853,63 89,14% 12,78% 26 570 309,00 28 310 671,25 26 760 552,52 94,52% 17,25% a) na zadania własne, w tym: 11 090 397,00 7 005 565,00 6 532 803,50 93,25% 37,07% 6 143 250,00 6 076 561,00 4 573 178,03 75,26% 26,22% 14 199 857,00 15 305 862,00 14 363 612,54 93,84% 53,67% - z dotacje 9 376 179,00 4 612 822,00 4 600 388,82 99,73% 26,10% 4 111 706,00 4 433 815,00 3 502 230,23 78,99% 20,08% 9 807 629,00 10 914 523,00 10 572 843,47 96,87% 39,51% - środki 1 714 218,00 2 392 743,00 1 932 414,68 80,76% 10,96% 2 031 544,00 1 642 746,00 1 070 947,80 65,19% 6,14% 4 392 228,00 4 391 339,00 3 790 769,07 86,32% 14,17% b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: 8 573 780,00 9 811 721,30 9 760 193,28 99,47% 55,38% 8 962 820,00 10 355 971,78 10 351 338,50 99,96% 59,34% 10 010 036,00 10 607 909,25 10 486 239,00 98,85% 39,19% c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: 310 000,00 369 627,72 346 627,72 93,78% 1,97% 2 001 170,00 2 001 170,00 1 448 144,78 72,36% 8,30% 1 225 391,00 1 210 391,00 832 083,07 68,74% 3,11% d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu: 1 126 752,00 1 041 271,00 985 460,11 94,64% 5,59% 1 126 752,00 1 135 025,00 1 070 192,32 94,29% 6,14% 1 135 025,00 1 186 509,00 1 078 617,91 90,91% 4,03% 5. Pozostałe dochody 391 026,00 10 921 836,00 12 064 609,52 110,46% 9,52% 11 952 938,00 22 960 526,00 23 055 858,05 100,42% 16,89% 21 292 084,00 25 073 729,00 25 118 587,15 100,18% 16,19% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 8 519 939,00 8 505 485,29 99,83% 70,50% 7 295 000,00 17 815 157,00 18 110 256,10 101,66% 78,55% 14 000 200,00 19 435 253,00 19 546 234,20 100,57% 77,82%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 169 Poz. 2686 VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2010-2012. Struktura wykonania wg rodzajów w 2010 roku 13,91% 9,52% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe dochody 14,68% 56,72% 5,17% 12,78% Struktura wykonania wg rodzajów w 2011 roku 16,89% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe dochody 51,05% 14,19% 5,09% Struktura wykonania wg rodzajów w 2012 roku 17,25% 16,19% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe dochody 46,36% 14,01% 6,17%

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 170 Poz. 2686 VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2010-2012. 0,26% 33,12% 1,62% 2,15% 0,19% 0,23% 0,22% 0,21% Struktura dochodów podatkowych w 2010 roku 1,09% 0,01% 0,00% 2,99% 0,46% 0,03% 0,00% 0,52% 0,08% 56,82% podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych podatek/opłata od posiadania psów podatki zniesione opłata targowa podatek od spadków i darowizn podatki z karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych udział w podatku doch. od osób fizycznych udział w podatku doch. od osób prawnych podatek rolny podatek leśny opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłata eksploatacyjna opłata skarbowa rekompensaty utraconych dochodów podatkowych odsetki pozostałe 35,18% Struktura dochodów podatkowych w 2011 roku 0,27% 0,00% 1,05% 0,00% 0,31% 0,51% 1,46% 0,15% 1,53% 1,82% 0,00% 0,19% 0,53% 0,23% 0,08% 0,16% 56,50% 34,78% Struktura dochodów podatkowych w 2012 roku 0,49% 0,00% 1,06% 0,00% 0,36% 0,47% 0,21% 1,25% 0,08% 1,54% 0,00% 0,17% 0,59% 0,21% 0,08% 0,13% 58,56%