UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 207 Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 208 r. poz. 995 z późn. zm. ) ) oraz art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 207 r. poz. 2077 z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 207 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok 207. 3. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok 207. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 208 r. poz. 000. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 208 r. poz. 000. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona

Załącznik Nr do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 207 ROK PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 3.2.207 zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania wykonywane zadania z zadania Dochody Dochody na mocy porozumień z zakresu zadania zadania z zakresu wynikające z budżetowe na organami administracji administracji wynikające z budżetowe na administracji porozumień z dz. r. p. 207 rok rządowej rządowej porozumień z j.s.t zadania własne 207 rok rządowej j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 w tym w tym zadania własne.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 465 0 0 0 465 6 894 0 0 0 6 894.0095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 6 894 0 0 0 6 894 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 465 0 0 0 0 6 894 6 894.020 LEŚNICTWO 305 425 0 0 0 305 425 305 422 0 0 0 305 422.0200 Gospodarka leśna 305 425 0 0 0 305 425 305 422 0 0 0 305 422 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 305 425 0 0 0 305 425 305 422 305 422 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 833 205 0 0 3 097 96 3 735 244 6 649 925 0 0 3 070 660 3 579 265 6004 Drogi publiczne powiatowe 6 833 205 0 0 3 097 96 3 735 244 6 649 925 0 0 3 070 660 3 579 265 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 0 0 0 0 0 20 20.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 783 0 0 0 783 783 783 Wpływy z odsetek od 090 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0 0 0 839 839 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 2 42 2 42 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 5 765 5 765 230 660 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 2 284 2 284 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 5 625 5 625 669 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 77 0 0 39 77 0 6 72 6 72 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 0 0 0 229 37 229 37 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 279 0 0 9 279 0 6 2 6 2 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 938 9 0 0 2 938 9 0 2 90 909 2 90 909 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020. 394 34 0 0 0 394 34 0 0 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 329 20 0 0 0 3 329 20 3 329 20 3 329 20 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 438 000 0 266 000 0 72 000 383 570 0 232 523 0 5 047 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 438 000 0 266 000 0 72 000 383 570 0 232 523 0 5 047 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 000 0 0 0 22 000 2 549 2 549 O550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 758 758 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 750 000 0 0 0 750 000 755 67 755 67 20 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 266 000 0 266 000 0 0 232 523 232 523 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 000 0 0 0 300 000 273 069 273 069 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 044 250 0 844 250 0 200 000 2 056 840 0 844 243 0 22 597 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 44 050 0 24 050 0 200 000 453 286 0 24 050 0 22 236 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i.0640 kosztów upomnień 50 50 0690 Różne opłaty i składki 200 000 0 0 0 200 000 2 987 2 987 287 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 99 99 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 050 0 24 050 0 0 24 050 24 050 705 Nadzór budowlany 603 200 0 603 200 0 0 603 554 0 603 93 0 36 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 286 286 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 0 20 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 603 200 603 200 0 0 603 93 603 93 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 0 0 75 75 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 669 9 992 20 066 2 792 027 89 29 953 9 99 20 066 2 592 077 304 750 Urzędy Wojewódzkie 84 600 0 84 600 0 0 84 600 0 84 600 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 realizowane przez powiat 84 600 0 84 600 0 0 84 600 84 600 75020 Starostwo Powiatowe 96 259 0 0 0 96 259 42 522 0 0 0 42 522 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0 0 0 0 0 0 0580 0640 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 0 0 0 727 727 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 2 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 0 0 0 40 000 0 463 0 463 0830 Wpływy z usług 5 600 0 0 0 5 600 2 506 2 506 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 659 0 0 0 3 659 3 659 3 659 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 6 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 736 6 736 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 000 0 0 0 47 000 3 43 3 43 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 0 0 0 4 000 4 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458 9 992 35 466 0 0 45 457 9 99 35 466 0 0 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 466 0 35 466 0 0 35 466 35 466 75085 220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 992 9 992 0 0 0 9 99 9 99 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 93 560 0 0 0 93 560 934 782 0 0 0 934 782 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

.0830 Wpływy z usług 93 560 0 0 0 93 560 932 652 932 652.0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 2 30 2 30 75095 Pozostałe działalności 2 792 0 0 2 792 0 2 592 0 0 2 592 0 238 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 786 0 0 9 786 0 9 633 9 633 239 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 006 0 0 3 006 0 2 959 2 959 752 Obrona Narodowa 5 000 0 5 000 0 0 4 955 0 4 955 0 0 7522 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 0 0 4 955 0 4 955 0 0 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 0 5 000 0 0 4 955 4 955 0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 46 0 250 46 0 0 249 690 0 249 690 0 0 7555 Nieodpłatna pomoc prawna 250 46 0 250 46 0 0 249 690 0 249 690 0 0 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 250 46 0 250 46 0 0 249 690 0 249 690 0 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 787 606 0 0 0 2 787 606 24 242 778 0 0 0 24 242 778 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 720 5 0 0 0 8 720 5 2 05 73 0 0 0 2 05 73 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 440 5 0 0 0 8 440 5 20 68 56 20 68 56 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 0 0 0 280 000 424 52 424 52 7568 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 067 49 0 0 0 3 067 49 3 37 065 0 0 0 3 37 065 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 27 000 0 0 0 2 27 000 2 244 32 2 244 32 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 446 49 0 0 0 446 49 498 78 498 78 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 0 0 0 30 000 8 436 8 436 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000 0 0 0 300 000 349 624 349 624 Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i 0690 darowizn w postaci pieniężnej 20 000 0 0 0 20 000 36 695 36 695 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26 800 278 0 0 0 26 800 278 26 859 098 0 0 0 26 859 098 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek 7580 samorządu terytorialnego 6 53 338 0 0 0 6 53 338 6 53 338 0 0 0 6 53 338 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 53 338 0 0 0 6 53 338 6 53 338 6 53 338 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t 4 762 0 0 0 4 762 4 762 0 0 0 4 762 2760 Środki na uzupełnienie dochodów 98 562 0 0 0 98 562 98 562 98 562 75803 75832 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach 680 powiatu 043 200 0 0 0 043 200 043 200 043 200 Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 8 60 399 0 0 0 8 60 399 8 60 399 0 0 0 8 60 399 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 60 399 0 0 0 8 60 399 8 60 399 8 60 399 Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów 425 779 0 0 0 425 779 425 779 0 0 0 425 779 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 425 779 0 0 0 425 779 425 779 425 779 7584 Różne rozliczenia finansowe 00 000 0 0 0 00 000 58 820 0 0 0 58 820 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00 000 0 0 0 00 000 58 820 58 820 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 760 060 0 8 83 40 030 70 27 652 292 0 9 267 0 643 025 8002 Szkoła podstawowa specjalna 75 46 0 9 63 0 65 848 9 775 0 4 926 0 4 849 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 9 63 0 9 63 0 0 4 926 4 926 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 4 980 0 0 0 4 980 4 980 4 980.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 868 0 0 0 9 868 9 869 9 869 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach 6257 Perspektywy Finansowej 204-2020. 5 000 0 0 0 5 000 0 80 Gimnazja specjalne 5 500 0 9 200 0 6 300 6 072 0 4 34 0 73 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 0 0 0 5 000 0 0920 Pozostałe odsetki 300 0 0 0 300 73 73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 9 200 0 9 200 0 0 4 34 4 34 8020 Licea ogólnokształcące 48 739 0 0 0 48 739 25 557 0 0 0 25 557 060 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0 0 0 364 364 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

0690 Wpływy z różnych opłat 520 0 0 0 520 63 63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 2 480 0 0 0 2 480 3 734 3 734 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 0 0 500 85 85 0830 Wpływy z usług 005 005.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 5 5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających.0950 z umów 689 0 689 8 43 8 43 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 37 350 0 0 0 37 350 04 93 04 93 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6 200 0 0 0 6 200 6 89 6 89 8030 Szkoły zawodowe 524 400 0 0 0 524 400 382 856 0 0 0 382 856 060 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0 0 0 0 0 884 884 0690 Wpływy z różnych opłat 35 35 0830 Wpływy z usług 8 700 0 0 0 8 700 20 840 20 840 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 390 0 0 0 8 390 7 697 7 697 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6 60 0 0 0 6 60 6 60 6 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 227 2 227 0970 Wpływy z różnych dochodów 040 0 0 0 040 82 82 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 205 środków europejskich, realizowanych przez jst 7 000 0 0 0 7 000 83 06 83 06 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy 6257 Finansowej 204-2020. 462 660 0 0 0 462 660 249 635 249 635 8032 Szkoły artystyczne 4 330 0 0 40 030 300 44 896 0 0 0 44 896 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 0 0 0 300 2 228 2 228 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 z umów 2 638 2 638 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 270 własnych zadań bieżących 40 030 0 0 40 030 0 40 030 40 030 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 630 0 0 0 54 630 5 055 0 0 0 5 055 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0 0 0 200 33 33 0830 Wpływy z usług 54 430 0 0 0 54 430 33 09 33 09 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 888 4 888 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki budżetowej 3 043 3 043 8095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 22 08 0 0 0 22 08 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0 0 0 0 22 08 22 08 85 OCHRONA ZDROWIA 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 0 2 695 467 0 0 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona

8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 0 2 695 467 0 0 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 2 695 467 852 POMOC SPOŁECZNA 6 870 333 00 000 38 576 0 5 388 757 6 494 528 99 746 38 576 0 5 03 206 85202 Domy Pomocy Społecznej 4 777 302 0 0 0 4 777 302 4 408 053 0 0 0 4 408 053 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 7 900 0 0 0 7 900 74 553 74 553 0830 Wpływy z usług 0 906 260 0 0 0 0 906 260 003 095 003 095 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 2 835 398 0 0 0 2 835 398 2 835 398 2 835 398 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500 0 0 0 5 500 4 975 4 975 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 0 0 0 2 500 30 032 30 032 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 450 000 0 0 0 450 000 450 000 450 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach 6257 6207 Perspektywy Finansowej 204-2020. 495 744 0 0 0 495 744 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 390 576 0 38 576 0 9 000 393 767 0 38 576 0 2 9 20 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 38 576 0 38 576 0 0 38 576 38 576 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 96 96 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz.0750 innych umów o podobnym charakterze 2 640 0 0 0 2 640 4 392 4 392 Wpływy ze sprzedaży składników.0870 majątkowych 6 360 0 0 0 6 360 6 360 6 360 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 243 243 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4 878 0 0 0 4 878 7 465 0 0 0 7 465 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 2 878 0 0 0 2 878 2 70 2 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 0 0 0 2 000 4 755 4 755 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek sektora finansów publicznych 0 000 0 0 0 0 000 0 000 0 000 85295 Pozostała działalność 687 577 00 000 0 0 587 577 675 243 99 746 0 0 575 497 0750 220 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000 0 0 0 28 000 28 665 28 665 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 00 000 00 000 0 0 0 99 746 99 746 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020. 4 07 4 07 399 706 399 706 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020. 48 470 48 470 47 26 47 26 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

853 8532 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 474 555 0 78 450 0 296 05 465 303 0 78 450 0 286 853 Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności 72 450 0 72 450 0 0 72 664 0 72 450 0 24 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 72 450 0 72 450 0 0 72 450 72 450 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 24 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 597 52 0 0 0 597 52 595 74 0 0 0 595 74 0830 Wpływy z usług 950 0 0 0 950 9 427 9 427 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400 0 0 0 400 2 53 2 53.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 96 0 0 0 2 96 2 95 2 95.0970 Wpływy z różnych dochodów 406 0 0 0 406 406 406 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 2690 powiatowego urzędu pracy. 580 200 0 0 0 580 200 580 200 580 200 85395 Pozostała działalność 704 953 0 6 000 0 698 953 696 898 0 6 000 0 690 898 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000 0 6 000 0 0 6 000 6 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2057 204-2020. 625 099 0 0 0 625 099 625 48 0 0 0 625 48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2059 204-2020. 73 854 0 0 0 73 854 64 40 0 0 0 64 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 06 06 w tym realizowanych przez jednostki samorządu : terytorialnego. EduAkcja w Technikach - 0.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacji ZS CKU w Gronowie 376 9 0 0 0 376 9 367 9 0 0 0 367 9 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2057 204-2020. 336 32 0 0 0 336 32 336 693 336 693 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020. 39 879 0 0 0 39 879 30 426 30 426 Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie 0.2.3 RPO WK-P 322 762 0 0 0 322 762 322 763 0 0 0 322 763 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2057 204-2020. 288 787 0 0 0 288 787 288 788 288 788 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020. 33 975 33 975 33 975 33 975 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 74 000 0 0 9 000 65 000 75 36 0 0 0 75 36 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 85406 specjalistyczne 000 0 0 0 000 963 0 0 0 963 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000 0 0 0 000 963 963 8540 Internaty i bursy szkolne 64 000 0 0 0 64 000 65 398 0 0 0 65 398 0830 Wpływy z usług 6 000 0 0 0 6 000 7 33 7 33 0750 0950 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 0 0 0 3 000 3 264 3 264 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 55 000 0 0 0 55 000 55 000 55 000 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8545 Pomoc materialna dla uczniów 9 000 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 9 000 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 9 000 0 0 9 000 0 9 000 9 000 855 Rodzina 2 305 820 0 973 250 769 440 563 30 2 387 450 0 973 99 80 859 603 392 85508 Rodziny zastępcze 2 079 620 0 973 250 769 440 336 930 2 60 782 0 973 99 80 859 376 724 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 38 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 046 5 046 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 46 00 0 0 0 46 00 46 00 46 00 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 260 wychowaniu dzieci 973 250 0 973 250 0 0 973 99 973 99 8550 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 060 360 0 0 769 440 290 920 36 97 80 859 325 338 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 226 200 0 0 0 226 200 226 668 0 0 0 226 668 900 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 226 200 0 0 0 226 200 226 668 226 668 755 602 0 0 0 755 602 873 367 0 0 0 873 367 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 755 602 0 0 0 755 602 873 367 0 0 0 873 367 0690 Wpływy z różnych opłat 755 602 0 0 0 755 602 873 367 873 367 926 KULTURA FIZYCZNA ŁĄCZNIE PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 207 86 642 447 09 992 6 803 584 3 929 223 75 799 648 88 622 893 09 737 6 689 436 3 894 77 929 609 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 207 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA 3.2.207 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 3.2.207 w tym w tym zadania wykonywane na mocy zadania wykonywane na mocy Wydatki porozumień z organami zadania z zakresu zadania wynikające z Wydatki porozumień z organami zadania z zakresu zadania wynikające z budżetowe na administracji administracji porozumień zadania budżetowe na administracji administracji porozumień z zadania dz. r. p. 207 rok rządowej rządowej z j.s.t własne 207 rok rządowej rządowej j.s.t własne 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4.020 LEŚNICTWO 378 425 0 0 0 378 425 377 246 0 0 0 377 246.0200 Gospodarka leśna 305 425 0 0 0 305 425 305 422 0 0 0 305 422 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 305 425 0 0 0 305 425 305 422 305 422.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 73 000 0 0 0 73 000 7 824 0 0 0 7 824 4300 Zakup pozostałych usług 73 000 0 0 0 73 000 7 824 7 824 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 364 659 0 0 908 806 5 455 853 6 2 863 0 0 908 802 5 303 06 6004 Drogi publiczne powiatowe 6 334 659 0 0 878 806 5 455 853 6 8 863 0 0 878 802 5 303 06 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 000 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 750 0 0 0 23 750 23 746 0 0 0 23 746 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 75 0 0 0 6 75 6 74 0 0 0 6 74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 850 0 0 0 78 850 78 840 0 0 0 78 840 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 850 0 0 0 208 850 208 838 0 0 0 208 838 420 Składki na Fundusz Pracy 20 200 0 0 0 20 200 20 7 0 0 0 20 7 470 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0 0 0 6 000 5 958 0 0 0 5 958 420 Zakup materiałów i wyposażenia 445 450 0 0 0 445 450 445 43 0 0 0 445 43 4260 Zakup energii 29 000 0 0 0 29 000 28 99 0 0 0 28 99 4270 Zakup usług remontowych 46 950 0 0 0 46 950 46 949 0 0 0 46 949 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 040 0 0 0 2 040 2 033 0 0 0 2 033 4300 Zakup usług pozostałych 90 93 0 0 0 90 93 90 909 0 0 0 90 909 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 300 0 0 0 8 300 8 26 0 0 0 8 26 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

4430 Różne opłaty i składki 23 45 0 0 0 23 45 23 09 0 0 0 23 09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 767 0 0 0 23 767 23 724 0 0 0 23 724 4480 Podatek od nieruchomości 9 000 0 0 0 9 000 8 884 0 0 0 8 884 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 320 0 0 0 5 320 5 320 0 0 0 5 320 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639 752 0 0 639 752 58 5 0 0 0 58 5 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 394 34 0 0 0 394 34 328 027 0 0 0 328 027 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 050 0 0 0 59 050 32 84 0 0 0 32 84 6060 Wydatki na zakupu inwestycyjne j. budżetowych 25 000 0 0 0 25 000 23 362 23 362 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 868 806 0 0 868 806 0 868 802 0 0 868 802 0 w tym : 0 0 PZD w Toruniu 5 455 853 0 0 5 455 853 5 303 06 0 0 0 5 303 06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 750 0 0 0 23 750 23 746 23 746 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 75 0 0 0 6 75 6 74 6 74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 850 0 0 0 78 850 78 840 78840 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 850 0 0 0 208 850 208 838 208 838 420 Składki na Fundusz Pracy 20 200 0 0 0 20 200 20 7 20 7 470 Wynagrodzenie bezosobowe 6 000 0 0 0 6 000 5 958 5 958 420 Zakup materiałów i wyposażenia 445 450 0 0 0 445 450 445 43 445 43 4260 Zakup energii 29 000 0 0 0 29 000 28 99 28 99 4270 Zakup usług remontowych 46 950 0 0 0 46 950 46 949 46 949 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 040 0 0 0 2 040 2 033 2 033 4300 Zakup usług pozostałych 90 93 0 0 0 90 93 90 909 90 909 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 300 0 0 0 8 300 8 26 8 26 4430 Różne opłaty i składki 23 45 0 0 0 23 45 23 09 23 09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 767 0 0 0 23 767 23 724 23 724 4480 Podatek od nieruchomości 9 000 0 0 0 9 000 8 884 8 884 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 320 0 0 0 5 320 5 320 5 320 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639 752 0 0 639 752 58 5 58 5 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 394 34 0 0 0 394 34 328 027 328 027 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 050 0 0 0 59 050 32 84 32 84 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0 0 25 000 23 362 23 362 Starostwo Powiatowe 878 806 0 0 878 806 0 878 802 0 0 878 802 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 000 0 0 0 000 0 0 000 0 000 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 868 806 0 0 868 806 0 868 802 0 0 868 802 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000 0 0 30 000 0 30 000 0 0 30 000 0 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000 0 0 30 000 0 30 000 30 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 22

630 Turystyka 7 00 0 0 0 7 00 6 49 6 49 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 00 0 0 0 7 00 6 49 0 0 0 6 49 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 050 0 0 0 6 050 5 200 5 200 BUDŻET OBYWATELSKI 0 0 0 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 97 0 0 0 97 96 96 4220 Zakup środków żywności 434 0 0 0 434 434 434 4300 Zakup usług pozostałych 700 0 0 0 700 700 700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 900 0 0 0 7 900 7 899 7 899 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 268 956 0 266 000 36 745 64 2 77 089 0 232 523 36 744 582 822 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 907 2 0 266 000 0 64 2 85 345 0 232 523 0 582 822 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 0 0 800 57 57 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 00 0 96 300 0 96 800 285 09 96 300 88 79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 200 0 6 500 0 3 700 20 76 6 500 3 676 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 500 0 6 900 0 36 600 5 768 6 900 34 868 420 Składki na Fundusz Pracy 7 00 0 2 300 0 4 800 6 820 2 300 4 520 470 Wynagrodzenie bezosobowe 2 300 0 2 300 0 0 2 300 2 300 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600 0 0 0 3 600 597 597 4260 Zakup energii 70 900 0 0 0 70 900 66 730 0 0 0 66 730 4270 Zakup usług remontowych 96 770 0 0 0 96 770 83 732 0 0 0 83 732 4300 Zakup usług pozostałych 23 500 0 2 000 0 2 500 8 736 0 620 0 7 6 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 000 0 0 0 000 0 738 0 738 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 90 960 0 85 960 0 5 000 54 794 0 54 794 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 800 0 0 0 30 800 30 678 0 0 0 30 678 4430 Różne opłaty i składki 000 0 700 0 300 292 4 278 440 Podróże służbowe krajowe 2 250 0 0 0 2 250 848 848 4480 Podatek od nieruchomości 500 0 500 0 0 396 0 396 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48 240 0 38 240 0 0 000 39 380 0 38 240 0 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 99 0 0 0 6 99 6 99 0 6 99 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 300 0 4 300 0 7 000 3 4 0 3 59 0 252 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 400 0 0 0 22 400 2 882 0 0 0 2 882 w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa 266 000 0 266 000 0 0 232 523 0 232 523 0 0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 300 0 96 300 0 0 96 300 96 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 0 6 500 0 0 6 500 6 500 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900 0 6 900 0 0 6 900 6 900 420 Składki na Fundusz Pracy 2 300 0 2 300 0 0 2 300 2 300 470 Wynagrodzenie bezosobowe 2 300 0 2 300 0 0 2 300 2 300 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 23

4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 2 000 0 0 620 620 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i 4390 opinii 85 960 0 85 960 0 0 54 794 54 794 4430 Różne opłaty i składki 700 0 700 0 0 4 4 4480 Podatek od nieruchomości 500 0 500 0 0 396 396 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 38 240 0 38 240 0 0 38 240 38 240 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300 0 4 300 0 0 3 59 3 59 * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński 64 2 0 0 0 64 2 582 822 0 0 0 582 822 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 0 0 800 57 57 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 800 0 0 0 96 800 88 79 88 79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700 0 0 0 3 700 3 676 3 676 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 600 0 0 0 36 600 34 868 34 868 420 Składki na Fundusz Pracy 4 800 0 0 0 4 800 4 520 4520 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600 0 0 0 3 600 597 597 4260 Zakup energii 70 900 0 0 0 70 900 66 730 66 730 4270 Zakup usług remontowych 96 770 0 0 0 96 770 83 732 83 732 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 0 0 0 2 500 7 6 7 6 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 000 0 0 0 000 0 738 0 738 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i 4390 opinii 5 000 0 0 0 5 000 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 800 0 0 0 30 800 30 678 30 678 440 Podróże służbowe krajowe 2 250 0 0 0 2 250 848 848 4430 Różne opłaty i składki 300 0 0 0 300 278 278 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 99 0 0 0 6 99 6 99 6 99 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 000 0 0 0 0 000 40 40 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 0 0 0 7 000 252 252 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 400 0 0 0 22 400 2 882 2 882 70095 Pozostała działalność 36 745 0 0 36 745 0 36 744 0 0 36 744 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 36 745 0 0 36 745 0 36 744 36 744 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 38 77 0 844 250 7 537 350 2 335 769 0 844 243 0 49 526 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 576 726 0 24 050 7 335 505 533 238 0 24 050 0 292 88 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 0 0 7 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 0 0 0 200 35 35 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 07 000 0 3 400 0 885 600 979 635 3 400 848 235 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 00 0 8 700 0 55 400 64 087 8 700 55 387 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 729 0 24 050 0 5 679 72 43 24 050 48 093 420 Składki na Fundusz Pracy 8 929 0 3 400 0 5 529 7 904 3 400 4 504 4300 Zakup usług pozostałych 273 500 0 73 500 0 200 000 273 500 73 500 200 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 24

440 Podróże służbowe krajowe 000 0 0 0 000 737 737 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 097 0 0 0 25 097 25 097 25 097 skarb państwa 24 050 0 24 050 0 0 24 050 0 24 050 0 0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400 0 3 400 0 0 3 400 3 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 700 0 8 700 0 0 8 700 8 700 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 050 0 24 050 0 0 24 050 24 050 420 Składki na Fundusz Pracy 3 400 0 3 400 0 0 3 400 3 400 4300 Zakup usług pozostałych 73 500 0 73 500 0 0 73 500 73 500 powiat 335 676 0 0 7 335 505 292 88 0 0 0 292 88 Dotacje celowe przekazane do samorządu 2339 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 0 0 7 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 0 0 0 200 35 35 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 600 0 0 0 885 600 848 235 848 235 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 400 0 0 0 55 400 55 387 55 387 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 679 0 0 0 5 679 48 093 48 093 420 Składki na Fundusz Pracy 5 529 0 0 0 5 529 4 504 4 504 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 0 0 0 200 000 200 000 200 000 440 Podróże służbowe krajowe 000 0 0 0 000 737 737 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 097 0 0 0 25 097 25 097 25 097 705 Nadzór budowlany 774 860 0 603 200 0 7 660 773 648 0 603 93 0 70 455 realizacja PINB w Toruniu 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 355 0 355 0 0 354 354 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 294 0 4 347 0 36 947 5 293 4 347 36 946 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 36 329 0 329 78 0 3 6 36 328 329 77 3 6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 750 0 27 454 0 3 296 30 750 27 454 3 296 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 852 0 79 876 0 2 976 92 85 79 875 2 976 420 Składki na Fundusz Pracy 9 273 0 7 893 0 380 9 27 7 892 379 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 022 0 0 73 0 0 29 2 02 0 73 0 290 4220 Zakup środków żywności 704 0 0 0 704 704 704 4260 Zakup energii 4 965 0 7 885 0 7 080 4 964 7 885 7 079 4270 Zakup usług remontowych 4 866 0 030 0 3 836 4 865 030 3 835 4280 Zakup usług zdrowotnych 39 0 39 0 0 39 39 0 4300 Zakup pozostałych usług 48 98 0 4 04 0 44 940 47 78 4 040 43 74 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 879 0 4 52 0 2 367 6 877 4 5 2 366 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 738 0 0 0 738 738 738 4430 Różne opłaty i składki 3 65 0 857 0 794 3 650 856 794 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 770 0 8 990 0 780 0 770 8 990 780 4480 Podatek od nieruchomości 2 78 0 2 78 0 0 2 78 2 78 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 842 0 842 0 0 842 842 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 00 0 00 0 0 00 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 920 0 0 0 8 920 8 920 8 920 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 25

7095 Pozostała działalność 30 85 0 0 0 30 85 28 883 0 0 0 28 883 420 Zakup materiałów i wyposażenia 600 0 0 0 600 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 28 585 0 0 0 28 585 27 383 27 383 750 Administracja publiczna 2 482 934 9 992 20 066 64 28 2 288 658 2 25 237 9 99 20 066 32 657 962 523 750 Urzędy Wojewódzkie 690 336 0 84 600 0 605 736 63 8 0 84 600 0 546 58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 0 0 0 300 27 0 0 0 27 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 000 0 67 00 0 486 900 50 735 0 67 00 0 434 635 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 800 0 3 800 0 26 000 29 749 0 3 800 0 25 949 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 400 0 2 000 0 7 400 8 528 0 2 000 0 69 528 420 Składki na Fundusz Pracy 5 400 0 700 0 3 700 4 768 0 700 0 3 068 440 Podróże służbowe krajowe 7 000 0 0 0 7 000 3 839 0 0 0 3 839 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 436 0 0 0 9 436 9 435 0 0 0 9 435 w tym Powiat 605 736 0 0 0 605 736 546 58 0 0 0 546 58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 0 0 0 300 27 27 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 900 0 0 0 486 900 434 635 434 635 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000 0 0 0 26 000 25 949 25 949 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 400 0 0 0 7 400 69 528 69 528 420 Składki na Fundusz Pracy 3 700 0 0 0 3 700 3 068 3 068 440 Podróże służbowe krajowe 7 000 0 0 0 7 000 3 839 3 839 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 436 0 0 0 9 436 9 435 9 435 Zadania rządowe 84 600 0 84 600 0 0 84 600 0 84 600 0 0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 00 0 67 00 0 0 67 00 67 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800 0 3 800 0 0 3 800 3 800 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 0 2 000 0 0 2 000 2 000 420 Składki na Fundusz Pracy 700 0 700 0 0 700 700 7509 Rady powiatów 358 000 0 0 0 358 000 343 823 0 0 0 343 823 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 300 0 0 0 39 300 38 752 38 752 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 0 0 0 3 500 3 392 3 392 4220 Zakup środków żywności 0 000 0 0 0 0 000 7 827 7 827 4300 Zakup usług pozostałych 2 200 0 0 0 2 200 96 96 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000 0 0 0 3 000 89 89 75020 Starostwa powiatowe 0 5 33 0 0 62 970 0 052 343 9 852 902 0 0 3 579 9 82 323 2900 6300 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 46 850 0 0 0 46 850 45 657 45 657 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000 0 0 40 000 0 8 60 8 60 Dotacje celowe przekazana do powiatu na rzecz zadania 2326 bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 22 970 0 0 22 970 0 22 969 22 969 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 20 0 0 0 8 20 5 56 5 56 3250 Stypendia różne 7 440 0 0 0 7 440 7 438 7 438 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 896 50 0 0 0 4 896 50 4 83 399 4 83 399 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000 0 0 0 39 000 38 997 38 997 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 26

40 Składki na ubezpieczenia społeczne 864 000 0 0 0 864 000 839 725 839 725 420 Składki na Fundusz Pracy 88 400 0 0 0 88 400 85 946 85 946 470 Wynagrodzenia bezosobowe 28 500 0 0 0 28 500 27 809 27 809 420 Zakup materiałów i wyposażenia 240 330 0 0 0 240 330 79 650 79 650 z tego druki komunikacyjne 937 05 0 0 0 937 05 0 4220 Zakup środków żywności 3 325 0 0 0 3 325 9 863 9 863 4260 Zakup energii 50 500 0 0 0 50 500 33 629 33 629 4270 Zakup usług remontowych 54 000 0 0 0 54 000 48 89 48 89 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 0 0 0 3 500 2 994 2 994 4300 Zakup usług pozostałych 709 86 0 0 0 709 86 706 069 706 069 z tego tablice rejestracyjne 00 00 0 0 0 00 00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 68 200 0 0 0 68 200 65 663 65 663 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 5 000 0 0 0 5 000 2 847 2 847 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i 4390 opinii 000 0 0 0 000 59 59 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 03 980 0 0 0 03 980 03 976 03 976 440 Podróże służbowe krajowe 20 000 0 0 0 20 000 3 923 3 923 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 0 0 0 500 0 4430 Różne opłaty i składki 7 200 0 0 0 7 200 3 466 3 466 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 06 208 0 0 0 06 208 06 208 06 208 4480 Podatek od nieruchomości 234 0 0 0 234 234 0 0 0 234 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 0 0 0 500 0 4530 Podatek od towarów i usług 2 000 0 0 0 2 000 82 0 0 0 82 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000 0 0 0 4 000 779 779 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 50 500 0 0 0 50 500 46 404 46 404 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 000 0 0 0 242 000 239 936 239 936 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458 9 992 35 466 0 0 45 457 9 99 35 466 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 500 0 0 500 0 0 0 500 0 500 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 066 0 066 0 0 066 066 420 Składki na Fundusz Pracy 00 0 00 0 0 00 00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400 0 8 400 0 0 8 400 8 400 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 765 0 6 765 0 0 6 765 6 765 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 992 9 992 0 0 0 9 99 9 99 4300 Zakup usług pozostałych 009 0 009 0 0 009 009 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 626 0 7 626 0 0 7 626 7 626 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 288 79 0 0 0 288 79 267 32 0 0 0 267 32 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 63 0 0 0 3 63 30 532 30 532 4220 Zakup środków żywności 5 884 0 0 0 5 884 5 87 5 87 4260 Zakup energii 2 300 0 0 0 2 300 2 300 2 300 4300 Zakup usług pozostałych 245 696 0 0 0 245 696 224 590 224 590 4430 Różne opłaty i składki 298 0 0 0 298 298 298 4990 730 730 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 27

Starostwo powiatowe 220 003 0 0 0 220 003 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 24 63 0 0 0 24 63 24 576 24 576 4220 Zakup środków żywności 884 0 0 0 884 884 884 4300 Zakup usług pozostałych 20 263 0 0 0 20 263 93 543 93 543 BUDŻET OBYWATELSKI 43 588 0 0 0 43 588 420 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 0 0 0 7 000 5 956 5 956 4220 Zakup środków żywności 4 000 0 0 0 4 000 3 987 3 987 4260 Zakup energii 2 300 0 0 0 2 300 2 300 2 300 4300 Zakup usług pozostałych 35 433 0 0 0 35 433 3 047 3 047 4430 Różne opłaty i składki 298 0 0 0 298 298 298 75095 Pozostała działalność 4 040 0 0 248 2 792 3 670 0 0 078 2 592 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 239 realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 248 0 0 248 0 078 078 408 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674 0 0 0 7 674 7 673 7 673 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 358 0 0 0 2 358 2 357 2 357 48 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 0 0 0 39 39 39 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 406 0 0 0 406 405 405 428 Składki na Fundusz Pracy 89 0 0 0 89 88 88 429 Składki na Fundusz Pracy 58 0 0 0 58 58 58 448 Podróże służbowe i krajowe 5 0 0 0 5 4 4 449 Podróże służbowe i krajowe 2 0 0 0 2 Szkolenia pracownikó9w niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej 599 0 0 0 599 449 449 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 82 0 0 0 82 38 38 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 970 996 0 0 0 970 996 970 883 0 0 0 970 883 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 0 0 0 500 500 500 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668 877 0 0 0 668 877 668 877 668 877 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 039 0 0 0 35 039 35 039 35 039 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 733 0 0 0 24 733 24 733 24 733 420 Składki na Fundusz Pracy 5 85 0 0 0 5 85 5 85 5 85 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 006 0 0 0 3 006 3 006 3 006 420 Zakup materiałów i wyposażenia 33 989 0 0 0 33 989 33 989 33 989 4260 Zakup energii 8 646 0 0 0 8 646 8 646 8 646 4270 Zakup usług remontowych 3 26 0 0 0 3 26 3 03 3 03 4280 Zakup usług zdrowotnych 550 0 0 0 550 550 550 4300 Zakup usług pozostałych 860 0 0 0 860 860 860 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 007 0 0 0 5 007 5 007 5 007 440 Podróże służbowe krajowe 6 892 0 0 0 6 892 6 892 6 892 4430 Różne opłaty i składki 388 0 0 0 388 388 388 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 287 0 0 0 7 287 7 287 7 287 4480 Podatek od nieruchomości 9 0 0 0 9 9 9 450 Opłaty na rzecz budżetów jst 90 0 0 0 90 90 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 036 0 0 0 6 036 6 036 6 036 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 28

752 OBRONA NARODOWA 5 000 0 5 000 0 0 4 955 0 4 955 0 0 7522 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 0 0 4 955 0 4 955 0 470 Wynagrodzenia bezosobowe 400 0 400 0 0 400 400 420 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0 200 0 0 55 55 4300 Zakup usług pozostałych 4 400 0 4 400 0 0 4 400 4 400 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 09 280 0 0 67 000 42 280 08 798 0 0 67 000 4 798 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 34 280 0 0 0 34 280 34 244 0 0 0 34 244 420 Zakup materiałów i wyposażenia 34 280 0 0 0 34 280 34 244 34 244 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000 0 0 0 3 000 2 948 0 0 0 2 948 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 2 948 2 948 75495 Pozostała działalność 72 000 0 0 67 000 5 000 7 606 0 0 67 000 4 606 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 000 0 0 67 000 0 67 000 67 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 2 675 2 675 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 0 0 2 000 93 93 755 Wymiar sprawiedliwości 250 46 0 250 46 0 0 249 690 0 249 690 0 0 7555 Nieodpłatna pomoc prawna 250 46 0 250 46 0 0 249 690 0 249 690 0 0 4300 Zakup pozostałych usług 250 46 0 250 46 0 0 249 690 249 690 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 77 507 0 0 0 77 507 270 56 0 0 0 270 56 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 270 562 0 0 0 270 562 270 56 0 0 0 270 56 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 8090 inne opłaty i prowizje 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 75704 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 80 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 265 562 0 0 0 265 562 265 56 265 56 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 500 945 0 0 0 500 945 0 0 0 0 0 8030 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 500 945 0 0 0 500 945 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36 405 0 0 0 36 405 4 276 0 0 0 4 276 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu 7580 terytorialnego 4 277 0 0 0 4 277 4 276 4 276 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 2940 ogólnej za lata poprzednie 4 277 0 0 0 4 277 4 276 4 276 7588 Rezerwy ogólne i celowe 302 28 0 0 0 302 28 0 0 0 0 0 480 Rezerwy 302 28 0 0 0 302 28 0 0 0 0 0 rezerwa ogólna 62 28 0 0 0 62 28 0 rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym 240 000 0 0 0 240 000 0 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 837 295 0 8 83 46 736 7 77 746 7 58 275 0 9 266 46 736 7 525 273 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 29

8002 Szkoła podstawowa specjalna 750 64 0 9 63 0 74 00 687 028 0 4 926 0 682 02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 735 0 0 0 6 735 6 735 0 0 0 6 735 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 593 0 0 0 33 593 33 592 0 0 0 33 592 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 249 0 0 0 68 249 68 248 0 0 0 68 248 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 07 0 0 0 87 07 87 06 0 0 0 87 06 420 Składki na Fundusz Pracy 24 900 0 0 0 24 900 24 899 0 0 0 24 899 470 Wynagrodzenie bezosobowe 3 020 0 0 0 3 020 3 020 0 0 0 3 020 420 Zakup materiałów i wyposażenia 36 009 0 0 0 36 009 36 009 0 0 0 36 009 4220 Zakup środków żywności 734 0 0 0 734 695 0 0 0 695 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 938 0 9 63 0 28 325 33 25 4 926 28 325 4260 Zakup energii 33 596 0 0 0 33 596 3 436 0 0 0 3 436 4270 Zakup usług remontowych 78 757 0 0 0 78 757 78 730 0 0 0 78 730 4280 Zakup usług zdrowotnych 740 0 0 0 740 50 0 0 0 50 4300 Zakup usług pozostałych 9 037 0 0 0 9 037 8 76 0 0 0 8 76 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 78 0 0 0 78 72 0 0 0 72 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 03 0 0 0 55 03 55 03 0 0 0 55 03 440 Podróże służbowe krajowe 493 0 0 0 493 356 0 0 0 356 4430 Różne opłaty i składki 2 27 0 0 0 2 27 2 27 0 0 0 2 27 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 720 0 0 0 720 720 0 0 0 720 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0 0 0 5 000 3 400 0 0 0 3 400 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000 0 0 0 9 000 600 0 0 0 600 Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży 690 64 0 9 63 0 68 00 683 028 0 4 926 0 678 02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 735 0 0 0 6 735 6 735 6 735 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 593 0 0 0 33 593 33 592 33 592 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 249 0 0 0 68 249 68 248 68 248 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 07 0 0 0 87 07 87 06 87 06 420 Składki na Fundusz Pracy 24 900 0 0 0 24 900 24 899 24 899 470 Wynagrodzenie bezosobowe 3 020 0 0 0 3 020 3 020 3 020 420 Zakup materiałów i wyposażenia 36 009 0 0 0 36 009 36 009 36 009 4220 Zakup środków żywności 734 0 0 0 734 695 695 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 37 938 0 9 63 0 28 325 33 25 4 926 28 325 4270 Zakup usług remontowych 78 757 0 0 0 78 757 78 730 78 730 4280 Zakup usług zdrowotnych 740 0 0 0 740 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 9 037 0 0 0 9 037 8 76 8 76 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 78 0 0 0 78 72 72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 03 0 0 0 55 03 55 03 55 03 4260 Zakup energii 33 596 0 0 0 33 596 3 436 3 436 440 Podróże służbowe krajowe 493 0 0 0 493 356 356 4430 Różne opłaty i składki 2 27 0 0 0 2 27 2 27 2 27 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 720 0 0 0 720 720 720 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 0 0 0 20 0 Starostwa powiatowe 60 000 0 0 0 60 000 4 000 0 0 0 4 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0 0 0 5 000 3 400 3 400 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 30

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000 0 0 0 9 000 600 600 80 Gimnazja specjalne 777 306 0 9 200 0 768 06 772 440 0 4 340 0 768 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230 0 0 0 230 230 0 0 0 230 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 356 0 0 0 497 356 497 355 0 0 0 497 355 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 97 0 0 0 39 97 39 97 0 0 0 39 97 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 53 0 0 0 87 53 87 53 0 0 0 87 53 420 Składki na Fundusz Pracy 9 476 0 0 0 9 476 9 476 0 0 0 9 476 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 23 489 0 0 0 23 489 23 488 0 0 0 23 488 4220 Zakup środków żywności 63 0 0 0 63 62 0 0 0 62 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 9 200 0 9 200 0 0 4 340 0 4 340 0 0 4260 Zakup energii 59 397 0 0 0 59 397 59 396 0 0 0 59 396 4270 Zakup usług remontowych 4 75 0 0 0 4 75 4 75 0 0 0 4 75 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 0 0 0 320 320 0 0 0 320 4300 Zakup usług pozostałych 7 53 0 0 0 7 53 7 53 0 0 0 7 53 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 50 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 0 0 0 500 0 0 0 500 440 Podróże służbowe krajowe 677 0 0 0 677 677 0 0 0 677 4430 Różne opłaty i składki 75 0 0 0 75 75 0 0 0 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 79 0 0 0 79 79 0 0 0 79 4480 Podatek od nieruchomości 87 0 0 0 87 86 0 0 0 86 Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży 777 306 0 9 200 0 768 06 772 440 0 4 340 0 768 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230 0 0 0 230 230 230 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 356 0 0 0 497 356 497 355 497 355 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 97 0 0 0 39 97 39 97 39 97 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 53 0 0 0 87 53 87 53 87 53 420 Składki na Fundusz Pracy 9 476 0 0 0 9 476 9 476 9 476 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 23 489 0 0 0 23 489 23 488 23 488 4220 Zakup środków żywności 63 0 0 0 63 62 62 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 200 0 9 200 0 0 4 340 4 340 4260 Zakup energii 59 397 0 0 0 59 397 59 396 59 396 4270 Zakup usług remontowych 4 75 0 0 0 4 75 4 75 4 75 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 0 0 0 320 320 320 4300 Zakup usług pozostałych 7 53 0 0 0 7 53 7 53 7 53 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 0 0 0 50 500 500 440 Podróże służbowe krajowe 677 0 0 0 677 677 677 4430 Różne opłaty i składki 75 0 0 0 75 75 75 4480 Podatek od nieruchomości 87 0 0 0 87 86 86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 79 0 0 0 79 79 79 8020 Licea ogólnokształcące 2 082 83 0 0 0 2 082 83 2 07 860 0 0 0 2 07 860 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 02 0 0 0 58 02 58 02 0 0 0 58 02 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 428 84 0 0 0 428 84 428 83 0 0 0 428 83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 877 0 0 0 22 877 22 876 0 0 0 22 876 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 22 0 0 0 265 22 265 2 0 0 0 265 2 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

420 Składki na Fundusz Pracy 35 244 0 0 0 35 244 35 243 0 0 0 35 243 420 Zakup materiałów i wyposażenia 22 70 0 0 0 22 70 22 686 0 0 0 22 686 42 Zakup materiałów i wyposażenia 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 4260 Zakup energii 6 480 0 0 0 6 480 6 480 0 0 0 6 480 4300 Zakup usług pozostałych 7 652 0 0 0 7 652 7 65 0 0 0 7 65 430 Zakup usług pozostałych 29 753 0 0 0 29 753 2 949 0 0 0 2 949 443 Różne opłaty i składki 547 0 0 0 547 450 0 0 0 450 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 272 0 0 0 88 272 88 27 0 0 0 88 27 w tym: *ZSZ.P. w Chełmży 25 083 0 0 0 25 083 4 33 0 0 0 4 33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 460 0 0 0 2 460 2 460 2 460 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 774 24 0 0 0 774 24 774 24 774 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 862 0 0 0 68 862 68 862 68 862 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 757 0 0 0 4 757 4 756 4 756 420 Składki na Fundusz Pracy 9 732 0 0 0 9 732 9 73 9 73 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 200 0 0 0 0 200 0 76 0 76 42 Zakup materiałów i wyposażenia 50 0 0 0 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 652 0 0 0 7 652 7 65 7 65 430 Zakup usług pozostałych 29 753 0 0 0 29 753 2 949 2 949 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 480 480 44 Podróże służbowe krajowe 000 000 2 498 2 498 443 Różne opłaty i składki 547 0 0 0 547 450 450 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 846 0 0 0 52 846 52 846 52 846 *ZS CKU w Gronowie 943 693 0 0 0 943 693 957 727 0 0 0 957 727 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 642 0 0 0 55 642 55 642 55 642 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 654 690 0 0 0 654 690 654 689 654 689 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 05 0 0 0 54 05 54 04 54 04 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 455 0 0 0 23 455 23 455 23 455 420 Składki na Fundusz Pracy 5 52 0 0 0 5 52 5 52 552 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 0 0 0 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 6 480 0 0 0 6 480 6 480 6 480 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 426 0 0 0 35 426 35 425 35 425 8030 Szkoły zawodowe 7 472 824 0 0 40 720 7 432 04 7 328 707 0 0 40 720 7 287 987 230 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800 0 0 800 0 800 0 0 800 28 700 0 0 28 700 0 28 700 0 0 28 700 0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220 0 0 220 0 220 0 0 220 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 209 38 0 0 0 209 38 209 258 0 0 0 209 258 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 00 005 0 0 0 4 00 005 4 00 005 0 0 0 4 00 005 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 96 0 0 0 300 96 300 960 0 0 0 300 960 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 747 59 0 0 0 747 59 747 59 0 0 0 747 59 420 Składki na Fundusz Pracy 8 50 0 0 0 8 50 8 48 0 0 0 8 48 470 Wynagrodzenia bezosobowe 40 98 0 0 0 40 98 40 98 0 0 0 40 98 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 32

420 Zakup materiałów i wyposażenia 393 223 0 0 0 393 223 390 598 0 0 0 390 598 4220 Zakup środków żywności 2 5 0 0 0 2 5 874 0 0 0 874 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 64 649 0 0 0 64 649 6 929 0 0 0 6 929 4260 Zakup energii 224 759 0 0 0 224 759 220 739 0 0 0 220 739 4270 Zakup usług remontowych 5 28 0 0 0 5 28 5 20 0 0 0 5 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 60 0 0 0 4 60 4 60 0 0 0 4 60 4300 Zakup usług pozostałych 24 852 0 0 0 24 852 24 543 0 0 0 24 543 430 Zakup usług pozostałych 7 000 0 0 0 7 000 4 874 0 0 0 4 874 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 38 349 0 0 0 38 349 38 340 0 0 0 38 340 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 005 0 0 0 4 005 4 005 0 0 0 4 005 440 Podróże służbowe krajowe 4 234 0 0 0 4 234 4 232 0 0 0 4 232 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 Podróże służbowe zagraniczne 42 446 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 23 50 0 0 0 23 50 22 5 0 0 0 22 5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 979 0 0 0 95 979 95 979 0 0 0 95 979 4480 Podatek od nieruchomości 060 0 0 0 060 596 0 0 0 596 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983 0 0 0 983 983 0 0 0 983 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 32 0 0 0 7 32 6 488 0 0 0 6 488 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 50 50 33 33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 00 0 0 0 49 00 48 87 0 0 0 48 87 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 462 660 0 0 0 462 660 352 569 0 0 0 352 569 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 705 0 0 0 8 705 62 28 0 0 0 62 28 w tym: *ZSz. P.w Chełmży 555 547 0 0 0 555 547 554 967 0 0 0 554 967 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 27 0 0 0 7 27 7 57 7 57 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 844 46 0 0 0 844 46 844 46 844 46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 404 0 0 0 58 404 58 404 58 404 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 33 0 0 0 46 33 46 33 46 33 420 Składki na Fundusz Pracy 5 063 0 0 0 5 063 5 062 5 062 440 Wpłaty na PFRON 0 0 0 0 0 0 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 062 0 0 0 4 062 4 062 4 062 420 Zakup materiałów i wyposażenia 72 840 0 0 0 72 840 72 835 72 835 4220 Zakup środków żywności 990 0 0 0 990 73 73 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 37 649 0 0 0 37 649 37 46 37 46 4260 Zakup energii 52 69 0 0 0 52 69 52 45 52 45 4270 Zakup usług remontowych 33 63 0 0 0 33 63 33 6 33 6 4280 Zakup usług zdrowotnych 390 0 0 0 390 390 390 4300 Zakup usług pozostałych 2 02 0 0 0 2 02 2 02 2 02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 854 0 0 0 6 854 6 853 6 853 440 Podróże służbowe krajowe 3 434 0 0 0 3 434 3 433 3 433 4430 Różne opłaty i składki 3 730 0 0 0 3 730 3 728 3 728 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 446 0 0 0 42 446 42 446 42 446 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 0 0 0 30 30 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 852 0 0 0 2 852 2 85 2 85 *Z.Sz.CKU w Gronowie 5 90 92 0 0 0 5 90 92 5 76 366 0 0 0 5 76 366 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 0 0 0 0 202 0 202 0 202 0 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 33

400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 56 544 0 0 0 3 56 544 3 56 544 3 56 544 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 557 0 0 0 242 557 242 556 242 556 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 206 0 0 0 60 206 60 206 60 206 420 Składki na Fundusz Pracy 66 087 0 0 0 66 087 66 086 66 086 470 Wynagrodzenia bezosobowe 36 856 0 0 0 36 856 36 856 36 856 420 Zakup materiałów i wyposażenia 320 383 0 0 0 320 383 37 763 37 763 4220 Zakup środków żywności 6 0 0 0 6 6 6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 000 0 0 0 27 000 24 468 24 468 4260 Zakup energii 72 590 0 0 0 72 590 68 594 68 594 4270 Zakup usług remontowych 7 650 0 0 0 7 650 7 509 7 509 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 2 0 0 0 3 2 3 2 3 2 4300 Zakup usług pozostałych 93 840 0 0 0 93 840 93 53 93 53 430 Zakup usług pozostałych 7 000 0 0 0 7 000 4 874 4 874 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 495 0 0 0 3 495 3 487 3 487 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 005 0 0 0 4 005 4 005 4 005 440 Podróże służbowe krajowe 0 800 0 0 0 0 800 0 799 0 799 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 9 420 0 0 0 9 420 8 783 8 783 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 533 0 0 0 53 533 53 533 53 533 4480 Podatek od nieruchomości 060 0 0 0 060 596 596 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983 0 0 0 983 983 983 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 460 0 0 0 4 460 3 637 3 637 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 50 50 33 33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 00 0 0 0 7 00 6 950 6 950 *Starostwo Powiatowe w Toruniu 35 720 0 0 40 720 776 425 25 568 0 0 40 720 20 848 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800 0 0 800 0 800 800 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 700 0 0 28 700 0 28 700 28 700 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220 0 0 220 0 220 220 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000 0 0 0 42 000 4 867 4 867 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 0 0 0 3 000 58 634 58 634 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 0 0 20 000 0 347 0 347 *Starostwo Powiatowe w Toruniu - UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie 4 365 4 365 345 806 0 0 0 345 806 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 660 0 0 0 349 660 293 935 293 935 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 705 0 0 0 6 705 5 87 5 87 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 34

8032 Szkoły artystyczne 3 059 53 0 0 0 3 059 53 3 05 977 0 0 0 3 05 977 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 30 0 0 0 96 30 96 057 0 0 0 96 057 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 080 675 0 0 0 2 080 675 2 080 674 0 0 0 2 080 674 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 053 0 0 0 64 053 64 053 0 0 0 64 053 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 276 0 0 0 356 276 355 609 0 0 0 355 609 420 Składki na Fundusz Pracy 47 926 0 0 0 47 926 47 926 0 0 0 47 926 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 450 0 0 0 5 450 5 450 0 0 0 5 450 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400 0 0 0 6 400 6 400 0 0 0 6 400 4220 Zakup środków żywności 490 0 0 0 490 488 0 0 0 488 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 38 452 0 0 0 38 452 38 300 0 0 0 38 300 4260 Zakup energii 34 80 0 0 0 34 80 34 70 0 0 0 34 70 4270 Zakup usług remontowych 27 530 0 0 0 27 530 27 52 0 0 0 27 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 0 0 0 70 60 0 0 0 60 4300 Zakup usług pozostałych 37 372 0 0 0 37 372 37 370 0 0 0 37 370 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 28 0 0 0 2 28 2 244 0 0 0 2 244 440 Podróże służbowe krajowe 3 0 0 0 0 3 0 3 08 0 0 0 3 08 4430 Różne opłaty i składki 397 0 0 0 397 397 0 0 0 397 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 023 0 0 0 35 023 35 023 0 0 0 35 023 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 877 0 0 0 877 846 0 0 0 846 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 000 4 000 4 000 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 3 049 53 0 0 0 3 059 53 3 05 977 0 0 0 3 05 977 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 30 0 0 0 96 30 96 057 96 057 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 080 675 0 0 0 2 080 675 2 080 674 2 080 674 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 053 0 0 0 64 053 64 053 64 053 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 276 0 0 0 356 276 355 609 355 609 420 Składki na Fundusz Pracy 47 926 0 0 0 47 926 47 926 47 926 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 450 0 0 0 5 450 5 450 5 450 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400 0 0 0 6 400 6 400 6 400 4220 Zakup środków żywności 490 0 0 0 490 488 488 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 38 452 0 0 0 38 452 38 300 38 300 4260 Zakup energii 34 80 0 0 0 34 80 34 70 34 70 4270 Zakup usług remontowych 27 530 0 0 0 27 530 27 52 27 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 0 0 0 70 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 37 372 0 0 0 37 372 37 370 37 370 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 28 0 0 0 2 28 2 244 2 244 440 Podróże służbowe krajowe 3 0 0 0 0 3 0 3 08 3 08 4430 Różne opłaty i składki 397 0 0 0 397 397 397 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 023 0 0 0 35 023 35 023 35 023 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 0 0 0 8 8 8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 877 0 0 0 877 846 846 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000 0 000 4 000 4 000 8034 Szkoły zawodowe specjalne 879 942 0 0 0 879 942 879 802 0 0 0 879 802 Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 30 0 0 0 2 30 2 30 2 30 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 655 240 0 0 0 655 240 655 23 655 23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 582 0 0 0 6 582 6 582 6 582 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 35

40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 255 0 0 0 7 255 7 235 7 235 420 Składki na Fundusz Pracy 4 670 0 0 0 4 670 4 667 4 667 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 885 0 0 0 28 885 28 885 28 885 8046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 354 0 0 6 06 56 338 6 075 0 0 6 06 55 059 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 06 0 0 6 06 0 6 06 0 0 6 06 0 4300 Zakup usług pozostałych 6 586 0 0 0 6 586 6 549 0 0 0 6 549 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 39 752 0 0 0 39 752 38 50 0 0 0 38 50 w tym Starostwo Powiatowe w Toruniu : 6 06 0 0 6 06 0 6 06 0 0 6 06 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 06 0 0 6 06 0 6 06 6 06 Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży 6 64 0 0 0 6 64 5 774 0 0 0 5 774 4300 Zakup usług pozostałych 4 896 0 0 0 4 896 4 896 0 0 0 4 896 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 745 0 0 0 745 878 Z.Sz.im.UE w Chełmży 7 232 0 0 0 7 232 7 032 0 0 0 7 032 4300 Zakup usług pozostałych 5 979 0 0 0 5 979 5 979 0 0 0 5 979 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 253 0 0 0 253 053 Z.Sz. CKU w Gronowie 26 465 0 0 0 26 465 26 253 0 0 0 26 253 4300 Zakup usług pozostałych 5 7 0 0 0 5 7 5 674 0 0 0 5 674 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 20 754 0 0 0 20 754 20 579 20 579 Szkoła Muzyczna w Chełmży 6 000 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 6 000 0 0 0 6 000 6 000 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 434 0 0 0 68 434 599 45 0 0 0 599 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 956 0 0 0 8 956 8 956 0 0 0 8 956 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 50 0 0 0 339 50 339 50 0 0 0 339 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 505 0 0 0 22 505 22 503 0 0 0 22 503 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 783 0 0 0 62 783 62 782 0 0 0 62 782 420 Składki na Fundusz Pracy 3 282 0 0 0 3 282 3 280 0 0 0 3 280 420 Zakup materiałów i wyposażenia 77 240 0 0 0 77 240 74 256 0 0 0 74 256 4220 Zakup środków żywności 63 420 0 0 0 63 420 48 68 0 0 0 48 68 4260 Zakup energii 20 220 0 0 0 20 220 9 500 0 0 0 9 500 4270 Zakup usług remontowych 528 0 0 0 528 528 0 0 0 528 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 0 0 0 60 60 0 0 0 60 4300 Zakup usług pozostałych 7 30 0 0 0 7 30 7 08 0 0 0 7 08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 60 0 0 0 3 60 3 60 0 0 0 3 60 *Z.Sz.im.UE W Chełmży 79 568 0 0 0 79 568 6 488 0 0 0 6 488 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 340 0 0 0 340 340 340 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 79 0 0 0 90 79 90 79 90 79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 92 0 0 0 6 92 6 920 6 920 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 956 0 0 0 22 956 22 955 22 955 420 Składki na Fundusz Pracy 544 0 0 0 544 543 543 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 0 0 0 0 4 0 26 26 4220 Zakup środków żywności 50 320 0 0 0 50 320 35 227 35 227 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 98 0 0 0 4 98 4 98 4 98 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 36

*Z.Sz.CKU w Gronowie 438 866 0 0 0 438 866 437 963 0 0 0 437 963 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 66 0 0 0 8 66 8 66 8 66 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 97 0 0 0 248 97 248 97 248 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 584 0 0 0 5 584 5 583 5 583 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 827 0 0 0 39 827 39 827 39 827 420 Składki na Fundusz Pracy 2 738 0 0 0 2 738 2 737 2 737 420 Zakup materiałów i wyposażenia 73 30 0 0 0 73 30 73 30 73 30 4220 Zakup środków żywności 3 00 0 0 0 3 00 2 94 2 94 4260 Zakup energii 20 220 0 0 0 20 220 9 500 9 500 4270 Zakup usług remontowych 528 0 0 0 528 528 528 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 0 0 0 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 7 30 0 0 0 7 30 7 08 7 08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 962 0 0 0 8 962 8 962 8 962 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 8050 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 78 639 0 0 0 78 639 78 68 0 0 0 78 68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 483 0 0 0 7 483 7 482 0 0 0 7 482 400 Wynagrodzenie osobowe pracowników 27 758 0 0 0 27 758 27 746 0 0 0 27 746 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 56 0 0 0 9 56 9 560 0 0 0 9 560 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 04 0 0 0 24 04 24 037 0 0 0 24 037 420 Składki na Fundusz Pracy 3 40 0 0 0 3 40 3 38 0 0 0 3 38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 656 0 0 0 6 656 6 655 0 0 0 6 655 *Z.Sz. P. w Chełmży 45 58 0 0 0 45 58 45 56 0 0 0 45 56 400 Wynagrodzenie osobowe pracowników 34 923 0 0 0 34 923 34 923 34 923 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 222 0 0 0 2 222 2 22 2 22 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 4 0 0 0 6 4 6 4 6 4 420 Składki na Fundusz Pracy 878 0 0 0 878 877 877 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 354 0 0 0 354 354 354 * Z. Sz. CKU w Gronowie 33 2 0 0 0 33 2 33 02 0 0 0 33 02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 483 0 0 0 7 483 7 482 7 482 400 Wynagrodzenie osobowe pracowników 92 835 0 0 0 92 835 92 823 92 823 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 339 0 0 0 7 339 7 339 7 339 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900 0 0 0 7 900 7 896 7 896 420 Składki na Fundusz Pracy 2 262 0 0 0 2 262 2 26 2 26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 302 0 0 0 5 302 5 30 5 30 805 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 73 635 0 0 0 73 635 73 594 0 0 0 73 594 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 44 0 0 0 8 44 8 440 0 0 0 8 440 400 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4 56 0 0 0 4 56 4 54 0 0 0 4 54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 383 0 0 0 9 383 9 382 0 0 0 9 382 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 893 0 0 0 2 893 2 89 0 0 0 2 89 420 Składki na Fundusz Pracy 2 32 0 0 0 2 32 2 32 0 0 0 2 32 4220 000 0 0 0 000 99 0 0 0 99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500 0 0 0 3 500 3 488 0 0 0 3 488 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 0 0 0 6 000 5 986 0 0 0 5 986 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 770 0 0 0 6 770 6 770 0 0 0 6 770 *Z.Sz. P. w Chełmży 38 233 0 0 0 38 233 38 95 0 0 0 38 95 400 Wynagrodzenie osobowe pracowników 22 406 0 0 0 22 406 22 405 22 405 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 244 0 0 0 244 243 243 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 37

40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 889 0 0 0 3 889 3 888 3 888 420 Składki na Fundusz Pracy 47 0 0 0 47 47 47 4220 000 0 0 0 000 99 99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500 0 0 0 3 500 3 488 3 488 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 0 0 0 6 000 5 986 5 986 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 777 0 0 0 777 777 777 * Z. Sz. CKU w Gronowie 35 402 0 0 0 35 402 35 399 0 0 0 35 399 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 44 0 0 0 8 44 8 440 8 440 400 Wynagrodzenie osobowe pracowników 92 0 0 0 0 92 0 92 09 92 09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 39 0 0 0 9 39 9 39 9 39 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004 0 0 0 8 004 8 003 8 003 420 Składki na Fundusz Pracy 75 0 0 0 75 75 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 993 0 0 0 5 993 5 993 5 993 8095 Pozostała działalność 78 58 0 0 0 78 58 776 723 0 0 0 776 723 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 0 0 0 400 400 0 0 0 400 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 925 0 0 0 426 925 426 23 0 0 0 426 23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 552 0 0 0 26 552 26 53 0 0 0 26 53 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 784 0 0 0 76 784 76 399 0 0 0 76 399 420 Składki na Fundusz Pracy 9 060 0 0 0 9 060 9 060 0 0 0 9 060 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875 0 0 0 5 875 4 535 0 0 0 4 535 420 Zakup materiałów i wyposażenia 43 427 0 0 0 43 427 4 938 0 0 0 4 938 4220 Zakup środków żywności 3 900 0 0 0 3 900 3 402 0 0 0 3 402 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 00 0 0 0 22 00 22 099 0 0 0 22 099 4260 Zakup energii 4 903 0 0 0 4 903 4 765 0 0 0 4 765 4270 Zakup usług remontowych 3 280 0 0 0 3 280 3 245 0 0 0 3 245 4280 Zakup usług zdrowotnych 330 0 0 0 330 330 0 0 0 330 4300 Zakup usług pozostałych 6 300 0 0 0 6 300 6 266 0 0 0 6 266 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 75 0 0 0 2 75 2 706 0 0 0 2 706 440 Podróże służbowe krajowe 440 0 0 0 440 353 0 0 0 353 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 274 0 0 0 24 274 24 274 0 0 0 24 274 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 36 0 0 0 3 36 3 35 0 0 0 3 35 * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe 83 86 0 0 0 83 86 78 75 0 0 0 78 75 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 00 0 0 0 6 00 60 300 60 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200 0 0 0 4 200 4 6 4 6 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 0 0 0 200 0 86 0 86 470 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 0 0 500 60 60 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 79 0 0 0 2 79 720 720 4220 Zakup środków żywności 400 400 95 95 4300 Zakup usług pozostałych 42 42 42 42 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 0 0 0 86 86 86 * Księgowość w Chełmży, nagrody Starosty 435 396 0 0 0 435 396 435 062 0 0 0 435 062 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 0 0 0 400 400 400 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 95 0 0 0 255 95 255 95 255 95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 299 0 0 0 7 299 7 299 7 299 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 292 0 0 0 46 292 46 292 46 292 420 Składki na Fundusz Pracy 6 495 0 0 0 6 495 6 495 6 495 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 375 0 0 0 4 375 4 375 4 375 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 38

420 Zakup materiałów i wyposażenia 40 248 0 0 0 40 248 40 28 40 28 4260 Zakup energii 4 903 0 0 0 4 903 4 765 4 765 4270 Zakup usług remontowych 3 280 0 0 0 3 280 3 245 3 245 4280 Zakup usług zdrowotnych 330 0 0 0 330 330 330 4300 Zakup usług pozostałych 9 379 0 0 0 9 379 9 345 9 345 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 75 0 0 0 2 75 2 706 2 706 440 Podróże służbowe krajowe 440 0 0 0 440 353 353 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 729 0 0 0 29 729 29 729 29 729 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 36 0 0 0 3 36 3 35 3 35 *Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - Jubileusz 50-lecia szkoły, ZFŚS, nagrody Starosty 37 798 0 0 0 37 798 37 749 0 0 0 37 749 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 200 0 0 0 9 200 9 200 0 0 0 9 200 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 573 0 0 0 573 573 0 0 0 573 420 Składki na Fundusz Pracy 225 0 0 0 225 225 0 0 0 225 420 Zakup materiałów i wyposażenia 000 0 0 0 000 000 000 4220 Zakup środków żywności 2 500 0 0 0 2 500 2 45 2 45 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 0 0 0 6 500 6 500 6 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800 0 0 0 6 800 6 800 6 800 Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo, nagrody Starosty DEN 26 90 0 0 0 26 90 26 897 0 0 0 26 897 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 830 0 0 0 96 830 96 828 96 828 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 053 0 0 0 5 053 5 053 5 053 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 932 0 0 0 6 932 6 93 6 93 420 Składki na Fundusz Pracy 2 227 0 0 0 2 227 2 227 2 227 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 00 0 0 0 22 00 22 099 22 099 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 759 0 0 0 73 759 73 759 73 759 Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży,nagroda Starosty DEN 8 300 0 0 0 8 300 8 300 8 300 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600 0 0 0 4 600 4 600 4 600 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 787 0 0 0 787 787 787 420 Składki na Fundusz Pracy 3 0 0 0 3 3 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800 0 0 0 2 800 2 800 2 800 85 OCHRONA ZDROWIA 3 345 263 0 2 765 763 0 579 500 3 274 967 0 2 695 467 0 579 500 85 Szpitale ogólne 579 500 0 0 0 579 500 579 500 0 0 0 579 500 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 600 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 579 500 0 0 0 579 500 579 500 579 500 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla 8556 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 0 2 695 467 0 0 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 0 2 695 467 0 0 *PUP w Chełmży 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 0 2 695 467 0 0 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 39

430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 765 763 0 2 765 763 0 0 2 695 467 2 695 467 852 POMOC SPOŁECZNA 8 89 298 00 000 38 576 0 7 337 722 8 608 428 00 000 38 576 0 7 26 852 85202 Domy Pomocy Społecznej 5 368 752 0 0 0 5 368 752 5 72 398 0 0 0 5 72 398 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 50 0 0 0 33 50 33 509 0 0 0 33 509 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 355 576 0 0 0 7 355 576 7 355 576 0 0 0 7 355 576 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 495 686 0 0 0 495 686 495 686 0 0 0 495 686 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 257 0 0 0 28 257 28 257 0 0 0 28 257 420 Składki na Fundusz Pracy 34 220 0 0 0 34 220 34 29 0 0 0 34 29 470 Wynagrodzenia bezosobowe 73 054 0 0 0 73 054 73 054 0 0 0 73 054 420 Zakup materiałów i wyposażenia 722 359 0 0 0 722 359 722 046 0 0 0 722 046 4220 Zakup środków żywności 066 47 0 0 0 066 47 066 457 0 0 0 066 457 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych 202 205 0 0 0 202 205 93 703 0 0 0 93 703 4260 Zakup energii 539 602 0 0 0 539 602 539 348 0 0 0 539 348 4270 Zakup usług remontowych 44 88 0 0 0 44 88 44 363 0 0 0 44 363 4280 Zakup usług zdrowotnych 43 96 0 0 0 43 96 43 96 0 0 0 43 96 4300 Zakup usług pozostałych 436 238 0 0 0 436 238 436 237 0 0 0 436 237 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 29 595 0 0 0 29 595 29 595 0 0 0 29 595 440 Podróże służbowe krajowe 4 982 0 0 0 4 982 4 98 0 0 0 4 98 4430 Różne opłaty i składki 27 497 0 0 0 27 497 27 497 0 0 0 27 497 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 775 0 0 0 254 775 254 775 0 0 0 254 775 4480 Podatek od nieruchomości 45 983 0 0 0 45 983 45 983 0 0 0 45 983 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 06 529 0 0 0 06 529 06 529 0 0 0 06 529 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 336 0 0 0 2 336 2 336 0 0 0 2 336 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 2 858 0 0 0 2 858 2 858 0 0 0 2 858 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 500 0 0 0 47 500 47 500 0 0 0 47 500 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 744 0 0 0 495 744 308 995 0 0 0 308 995 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 698 0 0 0 8 698 8 698 0 0 0 8 698 w tym: *DPS PIGŻA 2 998 82 0 0 0 2 998 82 2 997 687 0 0 0 2 997 687 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 693 0 0 0 7 693 7 692 7 692 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 523 084 0 0 0 523 084 523 084 523 084 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 786 0 0 0 0 786 0 786 0 786 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 278 456 0 0 0 278 456 278 456 278 456 420 Składki na Fundusz Pracy 30 63 0 0 0 30 63 30 62 30 62 470 Wynagrodzenia bezosobowe 47 500 0 0 0 47 500 47 500 47 500 420 Zakup materiałów i wyposażenia 02 842 0 0 0 02 842 02 842 02 842 4220 Zakup środków żywności 20 600 0 0 0 20 600 20 600 20 600 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 47 694 0 0 0 47 694 47 693 47 693 4260 Zakup energii 0 368 0 0 0 0 368 0 368 0 368 4270 Zakup usług remontowych 2 726 0 0 0 2 726 2 236 2 236 4280 Zakup usług zdrowotnych 37 70 0 0 0 37 70 37 70 37 70 4300 Zakup usług pozostałych 256 29 0 0 0 256 29 256 290 256 290 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 40

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 655 0 0 0 4 655 4 655 4 655 440 Podróże służbowe krajowe 75 0 0 0 75 74 74 4430 Różne opłaty i składki 7 658 0 0 0 7 658 7 658 7 658 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 208 0 0 0 65 208 65 208 65 208 4480 Podatek od nieruchomości 3 472 0 0 0 3 472 3 472 3 472 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego. 0 76 0 0 0 0 76 0 76 0 76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 640 0 0 0 2 640 2 640 2 640 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 2 6 0 0 0 2 6 2 6 2 6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500 0 0 0 6 500 6 500 6 500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 698 0 0 0 8 698 8 698 8 698 *DPS BROWINA 5 323 879 0 0 0 5 323 879 5 39 327 0 0 0 5 39 327 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600 0 0 0 2 600 2 600 2 600 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 770 635 0 0 0 2 770 635 2 770 635 2 770 635 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 978 0 0 0 93 978 93 978 93 978 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 672 0 0 0 480 672 480 672 480 672 420 Składki na Fundusz Pracy 50 243 0 0 0 50 243 50 243 50 243 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 772 0 0 0 3 772 3 772 3 772 420 Zakup materiałów i wyposażenia 394 884 0 0 0 394 884 394 832 394 832 4220 Zakup środków żywności 358 08 0 0 0 358 08 358 08 358 08 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 85 2 0 0 0 85 2 80 62 80 62 4260 Zakup energii 3 248 0 0 0 3 248 3 248 3 248 4270 Zakup usług remontowych 72 065 0 0 0 72 065 72 065 72 065 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 023 0 0 0 2 023 2 023 2 023 4300 Zakup usług pozostałych 493 639 0 0 0 493 639 493 639 493 639 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 078 0 0 0 2 078 2 078 2 078 440 Podróże służbowe krajowe 2 476 0 0 0 2 476 2 476 2 476 4430 Różne opłaty i składki 8 596 0 0 0 8 596 8 596 8 596 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 8 0 0 0 84 8 84 8 84 8 4480 Podatek od nieruchomości 37 797 0 0 0 37 797 37 797 37 797 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 8 58 0 0 0 8 58 8 58 8 58 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 64 0 0 0 4 64 4 64 4 64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 *DPS WIELKA NIESZAWKA 3 743 34 0 0 0 3 743 34 3 739 038 0 0 0 3 739 038 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 89 0 0 0 8 89 8 89 8 89 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 905 294 0 0 0 905 294 905 294 905 294 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 24 0 0 0 8 24 8 24 8 24 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 920 0 0 0 36 920 36 920 36 920 420 Składki na Fundusz Pracy 32 26 0 0 0 32 26 32 26 32 26 470 Wynagrodzenie bezosobowe 782 0 0 0 782 782 782 420 Zakup materiałów i wyposażenia 52 225 0 0 0 52 225 5 964 5 964 4220 Zakup środków żywności 294 600 0 0 0 294 600 294 586 294 586 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 46 42 0 0 0 46 42 42 42 42 42 4260 Zakup energii 229 543 0 0 0 229 543 229 543 229 543 4270 Zakup usług remontowych 42 69 0 0 0 42 69 42 59 42 59 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 277 0 0 0 2 277 2 277 2 277 4300 Zakup usług pozostałych 353 05 0 0 0 353 05 353 05 353 05 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 229 0 0 0 7 229 7 229 7 229 440 Podróże służbowe krajowe 464 0 0 0 464 464 464 4430 Różne opłaty i składki 6 537 0 0 0 6 537 6 537 6 537 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 234 0 0 0 6 234 6 234 6 234 4480 Podatek od nieruchomości 4 74 0 0 0 4 74 4 74 4 74 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego. 47 06 0 0 0 47 06 47 06 47 06 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 65 0 0 0 3 65 3 65 3 65 *DPS DOBRZEJEWICE 2 357 606 0 0 0 2 357 606 2 357 35 0 0 0 2 357 35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 028 0 0 0 5 028 5 028 5 028 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 563 0 0 0 56 563 56 563 56 563 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 708 0 0 0 8 708 8 708 8 708 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 209 0 0 0 205 209 205 209 205 209 420 Składki na Fundusz Pracy 2 688 0 0 0 2 688 2 688 2 688 420 Zakup materiałów i wyposażenia 72 408 0 0 0 72 408 72 408 72 408 4220 Zakup środków żywności 203 90 0 0 0 203 90 203 90 203 90 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 23 257 0 0 0 23 257 23 256 23 256 4260 Zakup energii 86 443 0 0 0 86 443 86 89 86 89 4270 Zakup usług remontowych 78 47 0 0 0 78 47 78 47 78 47 4280 Zakup usług zdrowotnych 95 0 0 0 95 95 95 4300 Zakup usług pozostałych 333 257 0 0 0 333 257 333 257 333 257 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 633 0 0 0 5 633 5 633 5 633 440 Podróże służbowe krajowe 967 0 0 0 967 967 967 4430 Różne opłaty i składki 4 706 0 0 0 4 706 4 706 4 706 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 52 0 0 0 44 52 44 52 44 52 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego. 30 594 0 0 0 30 594 30 594 30 594 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 890 0 0 0 890 890 890 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 247 0 0 0 247 247 247 Starostwo Powiatowe w Toruniu 945 744 0 0 0 945 744 758 995 0 0 0 758 995 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 0 0 0 450 000 450 000 450 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 744 0 0 0 495 744 308 995 308 995 85203 Ośrodki wsparcia 575 776 0 38 576 0 94 200 575 749 0 38 576 0 94 73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 0 60 0 0 60 0 60 0 0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 756 478 0 756 478 0 0 756 478 0 756 478 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 925 0 55 925 0 0 55 925 0 55 925 0 0 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 42 0 36 42 0 0 36 42 0 36 42 0 0 420 Składki na Fundusz Pracy 2 847 0 2 847 0 0 2 847 0 2 847 0 0 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 42

420 Zakup materiałów i wyposażenia 96 56 0 96 56 0 0 96 56 0 96 56 0 0 4220 Zakup środków żywności 5 450 0 5 450 0 0 5 450 0 5 450 0 0 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 99 0 99 0 0 99 0 99 0 0 4260 Zakup energii 35 02 0 3 02 0 4 000 35 02 0 3 02 0 4 000 4270 Zakup usług remontowych 25 506 0 3 506 0 22 000 25 506 0 3 506 0 22 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 920 920 0 0 920 920 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 586 0 226 586 0 5 000 23 586 0 226 586 0 5 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 932 0 4 932 0 0 4 932 0 4 932 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 54 0 23 54 0 0 23 54 0 23 54 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3 48 0 3 48 0 0 3 48 0 3 48 0 0 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t. 5 865 0 5 865 0 0 5 865 0 5 865 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 500 0 500 0 0 500 0 500 0 0 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 620 0 620 0 0 620 620 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 200 0 0 0 63 200 63 73 63 73 w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice 576 79 0 554 79 0 22 000 576 79 0 554 79 0 22 000 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 225 0 322 225 0 0 322 225 322 225 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 676 0 22 676 0 0 22 676 22 676 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 873 0 56 873 0 0 56 873 56 873 420 Składki na Fundusz Pracy 6 356 0 6 356 0 0 6 356 6 356 420 Zakup materiałów i wyposażenia 63 252 0 63 252 0 0 63 252 63 252 4260 Zakup energii 8 633 0 8 633 0 0 8 633 8 633 4270 Zakup usług remontowych 22 693 0 693 0 22 000 22 693 693 22 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 0 80 0 0 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 43 87 0 43 87 0 0 43 87 43 87 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 70 0 2 70 0 0 2 70 2 70 4430 Różne opłaty i składki 5 02 0 5 02 0 0 5 02 5 02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 658 0 658 0 0 658 658 4480 Podatek od nieruchomości 708 0 708 0 0 708 708 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt. 9 388 0 9 388 0 0 9 388 9 388 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 620 0 620 0 0 620 620 *ŚDS w Chełmży 835 785 0 826 785 0 9 000 835 785 0 826 785 0 9 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 0 60 0 0 60 60 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434 253 0 434 253 0 0 434 253 434 253 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 249 0 33 249 0 0 33 249 33 249 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 269 0 79 269 0 0 79 269 79 269 420 Składki na Fundusz Pracy 6 49 0 6 49 0 0 6 49 6 49 420 Zakup materiałów i wyposażenia 33 309 0 33 309 0 0 33 309 33 309 4220 Zakup środków żywności 5 450 0 5 450 0 0 5 450 5 450 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 99 0 99 0 0 99 99 4260 Zakup energii 26 379 0 22 379 0 4 000 26 379 22 379 4 000 4270 Zakup usług remontowych 2 83 0 2 83 0 0 2 83 2 83 4280 zakup usług zdrowotnych 840 840 0 0 840 840 4300 Zakup usług pozostałych 87 769 0 82 769 0 5 000 87 769 82 769 5 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 222 0 2 222 0 0 2 222 2 222 440 Podróże służbowe krajowe 00 0 00 0 0 00 00 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 43

4430 Różne opłaty i składki 2 009 0 2 009 0 0 2 009 2 009 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 856 0 856 0 0 856 856 4480 Podatek od nieruchomości 2 440 0 2 440 0 0 2 440 2 440 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t. 6 477 0 6 477 0 0 6 477 6 477 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 500 0 500 0 0 500 500 Starostwo Powiatowe w Toruniu 63 200 0 0 0 63 200 63 73 0 0 0 63 73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 200 0 0 0 63 200 63 73 63 73 8528 Powiatowe centra pomocy rodzinie 03 707 0 0 0 03 707 03 359 0 0 0 03 359 Realizacja PCPR w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 490 0 0 0 3 490 3 489 3 489 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633 285 0 0 0 633 285 633 79 633 79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 730 0 0 0 45 730 45 730 45 730 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 792 0 0 0 6 792 6 772 6 772 420 Składki na Fundusz Pracy 0 560 0 0 0 0 560 0 496 0 496 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0 0 0 8 000 8 000 8 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 9 64 0 0 0 9 64 9 64 9 64 4220 Zakup środków żywności 30 0 0 0 30 30 30 4260 Zakup energii 6 54 0 0 0 6 54 6 52 6 52 4270 Zakup usług remontowych 3 307 0 0 0 3 307 3 303 3 303 4280 Zakup usług zdrowotnych 242 0 0 0 242 242 242 4300 Zakup usług pozostałych 68 60 0 0 0 68 60 68 597 68 597 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 290 0 0 0 3 290 3 283 3 283 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 858 0 0 0 29 858 29 858 29 858 440 Podróże służbowe krajowe 3 770 0 0 0 3 770 3 740 3 740 4430 Różne opłaty i składki 235 0 0 0 235 235 235 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600 0 0 0 6 600 6 599 6 599 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 959 0 0 0 959 850 850 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000 0 0 0 0 000 0 000 0 000 85295 Pozostała działalność 77 063 00 000 0 0 67 063 756 922 00 000 0 0 656 922 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 898 7 898 3 754 3 754 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 23 437 437 39 Świadczenia społeczne 37 684 37 684 37 684 37 684 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 586 70 586 65 086 65 086 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 834 7 834 7 346 7 346 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 325 2 325 0 979 0 979 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 369 0 369 242 242 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 2 924 2 97 3 2 924 0 0 2 97 427 Składki na Fundusz Pracy 73 0 73 495 495 429 Składki na Fundusz Pracy 92 0 92 69 69 420 Składki na Fundusz Pracy 406 0 305 404 0 0 0 303 470 Wynagrodzenie bezosobowe 33 354 5 336 0 0 8 08 33 354 5 336 0 0 8 08 420 Zakup materiałów i wyposażenia 75 546 9 698 65 848 75 266 9 698 0 0 65 568 427 Zakup materiałów i wyposażenia 464 0 464 445 445 429 Zakup materiałów i wyposażenia 5 0 5 49 49 4220 Zakup środków żywności 6 70 6 95 0 0 55 6 70 6 95 0 0 55 4260 Zakup energii 45 300 0 45 300 44 493 44 493 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 44

4270 Zakup usług remontowych 3 690 0 3 690 3 690 3 690 4300 Zakup pozostałych usług 84 26 6 869 22 392 84 227 6 869 0 0 22 358 4307 Zakup usług pozostałych 35 288 0 35 288 35 286 0 0 0 35 286 4309 Zakup usług pozostałych 37 583 0 37 583 37 58 37 58 447 Podróże służbowe 080 0 080 926 926 449 Podróże służbowe 20 0 20 04 04 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 80 0 5 80 4 908 4 908 4430 Różne opłaty i składki 6 234 5 877 0 0 357 6 233 5 877 0 0 356 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 735 735 735 735 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 98 98 98 Starostwo Powiatowe w Toruniu-Powróćmy jak za dawnych lat 25 000 00 000 0 0 25 000 24 683 00 000 0 0 24 683 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 2 924 0 0 2 97 3 2 924 2 97 420 Składki na Fundusz Pracy 406 0 0 0 305 404 0 303 470 Wynagrodzenie bezosobowe 33 354 5 336 0 0 8 08 33 354 5 336 8 08 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 746 9 698 0 0 048 0 466 9 698 768 4220 Zakup środków żywności 6 70 6 95 0 0 55 6 70 6 95 55 4300 Zakup pozostałych usług 64 429 6 869 0 0 2 560 64 395 6 869 2 526 4430 Różne opłaty i składki 6 234 5 877 0 0 357 6 233 5 877 356 DPS BROWINA 28 000 0 0 0 28 000 27 993 0 0 0 27 993 420 Zakup materiałów i wyposażenia 64 800 0 0 0 64 800 64 800 64 800 4260 Zakup energii 44 500 0 0 0 44 500 44 493 44 493 4300 Zakup pozostałych usług 8 700 0 0 0 8 700 8 700 8 700 Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 Świadczenia społeczne 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 427 Składki na Fundusz Pracy 429 Składki na Fundusz Pracy 427 Zakup materiałów i wyposażenia 429 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 58 063 0 0 0 58 063 504 246 0 0 0 504 246 7 898 0 0 0 7 898 3 754 3 754 23 0 0 0 23 437 437 37 684 0 0 0 37 684 37 684 37 684 70 586 0 0 0 70 586 65 086 65 086 7 834 0 0 0 7 834 7 346 7 346 2 325 0 0 0 2 325 0 979 0 979 369 0 0 0 369 242 242 73 0 0 0 73 495 495 92 0 0 0 92 69 69 464 0 0 0 464 445 445 5 0 0 0 5 49 49 800 0 0 0 800 0 3 690 0 0 0 3 690 3 690 3 690 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 45

853 853 4300 Zakup usług pozostałych 32 0 0 0 32 32 32 4307 Zakup usług pozostałych 35 288 0 0 0 35 288 35 286 35 286 4309 Zakup usług pozostałych 37 583 0 0 0 37 583 37 58 37 58 447 Podróże służbowe 080 0 0 0 080 926 926 449 Podróże służbowe 20 0 0 0 20 04 04 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 80 0 0 0 5 80 4 908 4 908 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 735 0 0 0 735 735 735 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 0 0 0 98 98 98 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 948 894 0 78 450 33 770 4 736 674 4 849 979 0 78 450 33 666 4 637 863 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 33 770 0 0 33 770 0 33 666 0 0 33 666 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 770 0 0 33 770 0 33 666 33 666 8532 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 332 037 0 72 450 0 59 587 325 23 0 72 450 0 52 78 Realizacja PCPR w Toruniu 0 0 0 0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 365 0 55 900 0 87 465 43 358 55 900 87 458 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 022 0 4 400 0 2 622 7 022 4 400 2 622 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 360 0 8 000 0 9 360 27 34 8 000 9 34 420 Składki na Fundusz Pracy 2 85 0 500 0 685 22 500 72 470 Wynagrodzenie bezosobowe 58 500 0 39 900 0 8 600 57 220 39 900 7 320 420 Zakup materiałów i wyposażenia 39 972 0 30 050 0 9 922 39 780 30 050 9 730 4270 Zakup usług remontowych 56 0 0 0 56 56 0 56 4280 Zakup usług zdrowotnych 74 0 0 0 74 74 0 74 4300 Zakup usług pozostałych 47 500 0 33 700 0 3 800 43 73 33 700 9 473 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 342 0 0 0 342 334 0 334 440 Podróże służbowe 66 0 0 0 66 66 0 66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 97 0 0 0 4 97 4 97 0 4 97 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 893 0 0 0 893 893 0 893 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 84 29 0 0 0 3 84 29 3 84 56 0 0 0 3 84 56 Realizacja PUP w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 208 0 0 0 3 208 3 206 3 206 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 605 49 0 0 0 2 605 49 2 605 398 2 605 398 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 373 0 0 0 87 373 87 372 87 372 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 482 20 0 0 0 482 20 482 200 482 200 420 Składki na Fundusz Pracy 58 703 0 0 0 58 703 58 702 58 702 440 Wpłaty na PFRON 0 0 0 0 0 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 58 680 0 0 0 58 680 58 679 58 679 4260 Zakup energii 68 724 0 0 0 68 724 68 723 68 723 4270 Zakup usług remontowych 7 034 0 0 0 7 034 7 033 7 033 4280 Zakup usług zdrowotnych 856 0 0 0 856 854 854 4300 Zakup usług pozostałych 38 067 0 0 0 38 067 38 067 38 067 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 46

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 9 0 0 0 2 9 2 90 2 90 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 78 023 0 0 0 78 023 78 023 78 023 4430 Różne opłaty i składki 9 304 0 0 0 9 304 9 304 9 304 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 048 0 0 0 79048 79 048 79048 4480 Podatek od nieruchomości 7 56 0 0 0 7 56 7 56 7 56 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t. 27 957 0 0 0 27 957 27 957 27 957 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 0 0 0 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 30 0 0 0 30 30 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0 0 25 000 24 969 24 969 85395 Pozostała działalność 74 868 0 6 000 0 735 868 649 926 0 6 000 0 643 926 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 888 0 0 0 4 888 4 485 4 485 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 862 0 0 0 862 79 0 0 0 79 3247 Stypendia dla uczniów 5 00 0 0 0 5 00 5 00 0 0 0 5 00 3249 Stypendia dla uczniów 34 900 0 0 0 34 900 34 900 0 0 0 34 900 30 Świadczenia społeczne 6 000 0 6 000 0 0 6 000 6 000 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 46 0 0 0 79 46 48 343 0 0 0 48 343 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 73 0 0 0 5 73 0 073 0 0 0 0 073 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 69 0 0 0 4 69 8 349 0 0 0 8 349 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 502 0 0 0 2 502 429 0 0 0 429 427 Składki na Fundusz Pracy 398 0 0 0 398 779 0 0 0 779 429 Składki na Fundusz Pracy 247 0 0 0 247 3 0 0 0 3 477 Wynagrodzenia bezosobowe 3 833 0 0 0 3 833 30 558 0 0 0 30 558 479 Wynagrodzenia bezosobowe 5 67 0 0 0 5 67 5 392 0 0 0 5 392 427 Zakup materiałów i wyposażenia 44 848 0 0 0 44 848 4 537 0 0 0 4 537 429 Zakup materiałów i wyposażenia 6 336 0 0 0 6 336 5 798 0 0 0 5 798 4227 Zakup środków żywności 4 378 0 0 0 4 378 4 378 0 0 0 4 378 4229 Zakup środków żywności 773 0 0 0 773 773 0 0 0 773 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 8 935 0 0 0 8 935 8 935 0 0 0 8 935 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4 72 0 0 0 4 72 4 72 0 0 0 4 72 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 67 648 0 0 0 67 648 67 567 0 0 0 67 567 4307 Zakup usług pozostałych 92 72 0 0 0 92 72 70 087 0 0 0 70 087 4309 Zakup usług pozostałych 4 662 0 0 0 4 662 032 0 0 0 032 447 Podróże służbowe krajowe 2 686 0 0 0 2 686 632 0 0 0 632 449 Podróże służbowe krajowe 474 0 0 0 474 70 0 0 0 70 4437 Różne opłaty i składki 3 566 0 0 0 3 566 3 503 0 0 0 3 503 4439 Różne opłaty i składki 630 0 0 0 630 68 0 0 0 68 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 420 0 0 0 420 420 0 0 0 420 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 0 0 0 75 74 0 0 0 74 4707 Szkolenia pracowników 8 445 0 0 0 8 445 6 800 0 0 0 6 800 4709 Szkolenia pracowników 3 255 0 0 0 3 255 200 0 0 0 200 z tego 0 0 0 0 Starostwo Powiatowe - Karta Polaka 6 000 0 6 000 0 0 6 000 0 6 000 0 0 30 Świadczenia społeczne 6 000 0 6 000 0 0 6 000 6 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 47

Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie 0.2.3 RPO WK-P 272 09 0 0 0 272 09 272 03 0 0 0 272 03 3247 Stypendia dla uczniów 9 850 0 0 0 9 850 9 850 9 850 3249 Stypendia dla uczniów 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 995 0 0 0 2 50 2 50 250 27 446 0 0 0 26 309 26 309 26 309 4 643 0 0 0 4 643 4 643 4 643 4 445 0 0 0 4 445 4 444 4 444 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 785 0 0 0 785 784 784 427 Składki na Fundusz Pracy 255 0 0 0 255 255 255 429 Składki na Fundusz Pracy 45 0 0 0 45 45 45 477 Wynagrodzenia bezosobowe 29 920 0 0 0 29 920 29 920 29 920 479 Wynagrodzenia bezosobowe 5 280 0 0 0 5 280 5 280 5 280 427 Zakup materiałów i wyposażenia 429 Zakup materiałów i wyposażenia 4227 Zakup środków żywności 23 276 0 0 0 23 276 23 276 23 276 4 08 0 0 0 4 08 4 07 4 07 4 378 0 0 0 4 378 4 378 4 378 4229 Zakup środków żywności 773 0 0 0 773 773 773 4307 Zakup usług pozostałych 9 686 0 0 0 9 686 9 686 9 686 4309 Zakup usług pozostałych 3 475 0 0 0 3 475 3 474 3 474 4437 Różne opłaty i składki 2 750 0 0 0 2 750 2 750 2 750 4439 Różne opłaty i składki 486 0 0 0 486 485 485 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 420 0 0 0 420 420 420 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 0 0 0 75 74 74 Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Z.SZ. CKU Gronowo 5 85 0 0 0 5 85 5 734 0 0 0 5 734 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 85 0 0 0 5 85 5 734 5 734 Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Z.SZ.P. w Chełmży 8 636 0 0 0 8 636 8 636 0 0 0 8 636 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 636 0 0 0 8 636 8 636 8 636 Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Z.SZ. im.ue w Chełmży 7 97 0 0 0 7 97 7 97 0 0 0 7 97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 97 0 0 0 7 97 7 97 7 97 EduAkcja w Technikach - 0.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie 395 36 0 0 0 395 36 303 506 0 0 0 303 506 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 888 0 0 0 4 888 4 485 4 485 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 862 0 0 0 862 79 79 3247 Stypendia dla uczniów 3 250 0 0 0 3 250 3 250 3 250 3249 Stypendia dla uczniów 3 750 0 0 0 3 750 3 750 3 750 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 48

407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 837 0 0 0 52 837 22 034 22 034 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 088 0 0 0 088 5 430 5 430 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 724 0 0 0 9 724 3 905 3 905 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 0 0 0 77 645 645 427 Składki na Fundusz Pracy 43 0 0 0 43 524 524 429 Składki na Fundusz Pracy 202 0 0 0 202 86 86 477 Wynagrodzenia bezosobowe 275 0 0 0 275 0 479 Wynagrodzenia bezosobowe 225 0 0 0 225 0 427 Zakup materiałów i wyposażenia 2 572 0 0 0 2 572 8 26 8 26 429 Zakup materiałów i wyposażenia 2 228 0 0 0 2 228 69 69 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 935 0 0 0 8 935 8 935 8 935 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 72 0 0 0 4 72 4 72 4 72 4307 Zakup usług pozostałych 72 486 0 0 0 72 486 50 40 50 40 4309 Zakup usług pozostałych 87 0 0 0 87 7 558 7 558 447 Podróże służbowe krajowe 2 686 0 0 0 2 686 632 632 449 Podróże służbowe krajowe 474 0 0 0 474 70 70 4437 Różne opłaty i składki 86 0 0 0 86 753 753 4439 Różne opłaty i składki 44 0 0 0 44 33 33 4707 Szkolenia pracowników 8 445 0 0 0 8 445 6 800 6 800 4709 Szkolenia pracowników 3 255 0 0 0 3 255 200 200 EduAkcja w Technikach - 0.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym 750 0 0 0 750 750 0 0 0 750 477 Wynagrodzenia bezosobowe 638 0 0 0 638 638 638 479 Wynagrodzenia bezosobowe 2 0 0 0 2 2 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 77 028 0 0 64 380 3 652 648 3 703 805 0 0 64 380 3 639 425 8540 Świetlice szkolne 27 750 0 0 0 27 750 27 748 0 0 0 27 748 Realizacja Z.Sz.im.UE. w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270 0 0 0 270 270 270 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 366 0 0 0 96 366 96 365 96 365 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 929 0 0 0 6 929 6 929 6 929 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 65 0 0 0 7 65 7 650 7 650 420 Składki na Fundusz Pracy 2 468 0 0 0 2 468 2 468 2 468 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 066 0 0 0 4 066 4 066 4 066 85406 Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 363 60 0 0 64 380 299 230 36 752 0 0 64 380 297 372 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 380 0 0 64 380 0 64 380 0 0 64 380 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 920 0 0 0 30 920 30 798 0 0 0 30 798 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 867 793 0 0 0 867 793 867 793 0 0 0 867 793 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 427 0 0 0 55 427 55 426 0 0 0 55 426 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000 0 0 0 57 000 56 999 0 0 0 56 999 420 Składki na Fundusz Pracy 7 943 0 0 0 7 943 7 943 0 0 0 7 943 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 752 0 0 0 8 752 8 752 0 0 0 8 752 420 Zakup materiałów i wyposażenia 57 830 0 0 0 57 830 57 829 0 0 0 57 829 4220 Zakup środków żywności 520 0 0 0 520 498 0 0 0 498 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 7 032 0 0 0 7 032 7 03 0 0 0 7 03 4260 Zakup energii 020 0 0 0 020 0 324 0 0 0 0 324 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 49

4270 Zakup usług remontowych 97 0 0 0 97 78 0 0 0 78 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 4300 Zakup usług pozostałych 590 0 0 0 590 20 0 0 0 20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 400 0 0 0 8 400 8 274 0 0 0 8 274 440 Podróże służbowe krajowe 820 0 0 0 820 528 0 0 0 528 4430 Różne opłaty i składki 757 0 0 0 757 757 0 0 0 757 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 689 0 0 0 48 689 48 689 0 0 0 48 689 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 230 0 0 0 230 042 0 0 0 042 w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży 299 230 0 0 0 299 230 297 372 0 0 0 297 372 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 920 0 0 0 30 920 30 798 30 798 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 867 793 0 0 0 867 793 867 793 867 793 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 427 0 0 0 55 427 55 426 55 426 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000 0 0 0 57 000 56 999 56 999 420 Składki na Fundusz Pracy 7 943 0 0 0 7 943 7 943 7 943 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 752 0 0 0 8 752 8 752 8 752 420 Zakup materiałów i wyposażenia 57 830 0 0 0 57 830 57 829 57 829 4220 Zakup środków żywności 520 0 0 0 520 498 498 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 7 032 0 0 0 7 032 7 03 7 03 4260 Zakup energii 020 0 0 0 020 0 324 0 324 4270 Zakup usług remontowych 97 0 0 0 97 78 78 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 0 0 0 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 590 0 0 0 590 20 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400 0 0 0 8 400 8 274 8 274 440 Podróże służbowe krajowe 820 0 0 0 820 528 528 4430 Różne opłaty i składki 757 0 0 0 757 757 757 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 689 0 0 0 48 689 48 689 48 689 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 230 0 0 0 230 042 042 *Starostwo Powiatowe w Toruniu 64 380 0 0 64 380 0 64 380 0 0 64 380 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 380 0 0 64 380 0 64 380 64 380 8540 Internaty i bursy szkolne 999 23 0 0 0 999 23 990 902 0 0 0 990 902 w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 488 0 0 0 29 488 29 488 29 488 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 249 0 0 0 403 249 403 248 403 248 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 57 0 0 0 3 57 3 57 3 57 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 204 0 0 0 74 204 74 204 74 204 420 Składki na Fundusz Pracy 7 833 0 0 0 7 833 7 832 7 832 420 Zakup materiałów i wyposażenia 207 555 0 0 0 207 555 20 02 20 02 4260 Zakup energii 22 052 0 0 0 22 052 2 726 2 726 4270 Zakup usług remontowych 65 720 0 0 0 65 720 64 720 64 720 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 0 0 0 24 24 24 4300 Zakup usług pozostałych 34 80 0 0 0 34 80 34 68 34 68 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900 0 0 0 900 625 625 440 Podróże służbowe krajowe 22 0 0 0 22 22 22 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 50

4430 Różne opłaty i składki 60 0 0 0 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 507 0 0 0 20 507 20 507 20 507 8545 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 9 000 3240 Stypendia dla uczniów 9 000 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 9 000 *Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka 6 000 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000 3240 Stypendia dla uczniów 6 000 0 0 0 6 000 6 000 6 000 *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3240 Stypendia dla uczniów 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 8546 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 65 600 0 0 0 65 600 65 600 0 0 0 65 600 3240 Stypendia dla uczniów 65 600 0 0 0 65 600 65 600 0 0 0 65 600 Starostwo Powiatowe w Toruniu 65 600 0 0 0 65 600 65 600 0 0 0 65 600 3240 Stypendia dla uczniów 65 600 0 0 0 65 600 65 600 65 600 8549 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 04 52 0 0 0 04 52 0 7 0 0 0 0 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej placówki oświatowo-wychowawczej 895 064 0 0 0 895 064 895 064 0 0 0 895 064 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 0 0 800 800 0 0 0 800 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 770 0 0 0 9 770 89 278 0 0 0 89 278 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 079 0 0 0 2 079 2 079 0 0 0 2 079 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 540 0 0 0 5 540 5 3 0 0 0 5 3 420 Składki na Fundusz Pracy 2 225 0 0 0 2 225 2 63 0 0 0 2 63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 674 0 0 0 5 674 5 674 0 0 0 5 674 w tym Z.Sz. Im.UE w Chełmży 9 088 0 0 0 9 088 6 07 0 0 0 6 07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 0 0 800 800 800 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 770 0 0 0 9 770 89 278 89 278 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 079 0 0 0 2 079 2 079 2 079 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 540 0 0 0 5 540 5 3 5 3 420 Składki na Fundusz Pracy 2 225 0 0 0 2 225 2 63 2 63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 674 0 0 0 5 674 5 674 5 674 Starostwo Powiatowe w Toruniu 0 0 0 0 Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 895 064 0 0 0 895 064 895 064 0 0 0 895 064 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej placówki oświatowo-wychowawczej 895 064 0 0 0 895 064 895 064 895 064 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 985 0 0 0 3 985 3 933 0 0 0 3 933 4300 Zakup usług pozostałych 6 558 0 0 0 6 558 6 558 0 0 0 6 558 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 427 0 0 0 7 427 7 375 0 0 0 7 375 w tym: *PPP w Chełmży 3 985 0 0 0 3 985 3 933 0 0 0 3 933 4300 Zakup usług pozostałych 6 558 0 0 0 6 558 6 558 0 0 0 6 558 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 427 0 0 0 7 427 7 375 0 0 0 7 375 85495 Pozostała działalność 23 700 0 0 0 23 700 23 699 0 0 0 23 699 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600 0 0 0 4 600 4 600 4 600 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 787 0 0 0 787 786 786 420 Składki na Fundusz Pracy 3 0 0 0 3 3 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 200 0 0 0 8 200 8 200 0 0 0 8 200 w tym : Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

Z.SZ CKU Gronowo 200 0 0 0 200 200 0 0 0 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 0 0 0 200 200 200 Z.SZ.im.UE Chełmża 2 800 0 0 0 2 800 2 800 0 0 0 2 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800 0 0 0 2 800 2 800 2 800 PPP Chełmża, nagrody Starosty 9 700 0 0 0 9 700 9 699 0 0 0 9 699 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600 0 0 0 4 600 4 600 4 600 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 787 0 0 0 787 786 786 420 Składki na Fundusz Pracy 3 0 0 0 3 3 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200 0 0 0 4 200 4 200 4 200 855 RODZINA 4 988 052 0 973 250 0 4 04 802 4 904 748 0 973 99 0 3 93 549 85508 Rodziny zastępcze 4 049 52 0 973 250 0 3 075 902 3 977 734 0 973 99 0 3 004 535 30 Świadczenia społeczne 3 236 538 0 963 654 0 2 272 884 3 9 040 0 963 65 0 2 227 425 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 205 0 8 003 0 5 202 23 89 7 992 5 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 503 0 0 0 5 503 5 502 0 5 502 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 88 0 397 0 85 42 83 598 0 396 0 82 202 420 Składki na Fundusz Pracy 2 09 0 96 0 895 7 463 0 96 0 7 267 470 Wynagrodzenia bezosobowe 398 70 0 0 0 398 70 382 507 0 0 0 382 507 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 73 420 0 0 0 73 420 72 27 0 72 27 440 Podróże służbowe krajowe 7 650 0 0 0 7 650 6 952 0 6 952 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 467 0 0 0 3 467 3 462 0 3 462 w tym: *PCPR w Toruniu 4 049 52 0 973 250 0 3 075 902 3 977 734 0 973 99 0 3 004 535 30 Świadczenia społeczne 3 236 538 0 963 654 0 2 272 884 3 9 040 963 65 2 227 425 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 205 0 8 003 0 5 202 23 89 7 992 5 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 503 0 0 0 5 503 5 502 5 502 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 88 0 397 0 85 42 83 598 396 82 202 420 Składki na Fundusz Pracy 2 09 0 96 0 895 7 463 96 7 267 470 Wynagrodzenia bezosobowe 398 70 0 0 0 398 70 382 507 382 507 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 0 0 0 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 440 0 0 0 440 440 440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 73 420 0 0 0 73 420 72 27 72 27 440 Podróże służbowe krajowe 7 650 0 0 0 7 650 6 952 6 952 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 467 0 0 0 3 467 3 462 3 462 900 8550 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 938 900 0 0 0 938 900 927 04 0 0 0 927 04 30 Świadczenia społeczne 42 567 0 0 0 42 567 30 764 0 0 0 30 764 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 896 333 0 0 0 896 333 896 250 0 0 0 896 250 *PCPR w Toruniu 938 900 0 0 0 938 900 927 04 0 0 0 927 04 30 Świadczenia społeczne 42 567 0 0 0 42 567 30 764 30 764 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 896 333 0 0 0 896 333 896 250 896 250 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 727 833 0 0 79 293 548 540 354 533 0 0 64 752 89 78 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 52

9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 727 833 0 0 79 293 548 540 354 533 0 0 64 752 89 78 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 00 000 0 0 0 00 000 00 000 00 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 62 920 0 0 0 62 920 62 445 62 445 3250 stypendia różne 0 0 0 0 0 0 0 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 430 0 0 0 4 430 600 600 420 Zakup materiałów i wyposażenia 40 650 0 0 0 40 650 22 979 22 979 4220 Zakup środków żywności 2 000 0 0 0 2 000 072 072 4300 Zakup usług pozostałych 7 346 0 0 0 7 346 58 673 58 673 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 6 000 0 0 0 6 000 2 40 2 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 575 390 0 0 0 575 390 532 526 532 526 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 804 0 0 0 685 804 409 076 409 076 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 79 293 0 0 79 293 0 64 752 64 752 0 w tym : Starostwo Powiatowe 053 000 0 0 79 293 873 707 740 338 0 0 64 752 575 586 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 00 000 0 0 0 00 000 00 000 00 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 62 920 0 0 0 62 920 62 445 62 445 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 430 0 0 0 4 430 600 600 420 Zakup materiałów i wyposażenia 40 650 0 0 0 40 650 22 979 22 979 4220 Zakup środków żywności 2 000 0 0 0 2 000 072 072 4300 Zakup usług pozostałych 50 746 0 0 0 50 746 38 348 38 348 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 6 000 0 0 0 6 000 2 40 2 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0 0 25 000 24 500 24 500 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 96 0 0 0 58 96 323 232 323 232 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 79 293 0 0 79 293 0 64 752 64 752 CUW w Browinie 25 300 0 0 0 25 300 25 22 0 0 0 25 22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 300 0 0 0 25 300 25 22 25 22 PZD w Toruniu 649 533 0 0 0 649 533 588 983 0 0 0 588 983 4300 Zakup usług pozostałych 20 600 0 0 0 20 600 20 325 20 325 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 090 0 0 0 525 090 482 84 482 84 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 03 843 0 0 0 03 843 85 844 85 844 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 465 695 0 0 85 640 380 055 46 833 0 0 85 640 33 93 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 53

9208 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 6 500 0 0 0 6 500 6 500 0 0 0 6 500 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 500 0 0 0 6 500 6 500 6 500 926 Biblioteki 85 640 0 0 85 640 0 85 640 0 0 85 640 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 85 640 0 0 85 640 0 85 640 85 640 9295 Pozostała działalność 373 555 0 0 0 373 555 324 693 0 0 0 324 693 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 300 0 0 0 5 300 4 292 0 0 0 4 292 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 0 0 0 200 20 0 0 0 20 420 Składki na Fundusz Pracy 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 470 Wynagrodzenia bezosobowe 7 60 0 0 0 7 60 3 720 0 0 0 3 720 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 076 0 0 0 6 076 52 79 0 0 0 52 79 4220 Zakup środków żywności 32 49 0 0 0 32 49 20 58 0 0 0 20 58 4260 Zakup energii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 239 57 0 0 0 239 57 27 248 0 0 0 27 248 4430 Różne opłaty i składki 8 23 0 0 0 8 23 6 364 0 0 0 6 364 w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : 262 650 0 0 0 262 650 26 94 0 0 0 26 94 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 300 0 0 0 5 300 4 292 4 292 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 0 0 0 200 20 20 420 Składki na Fundusz Pracy 30 0 0 0 30 0 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800 0 0 0 3 800 0 360 0 360 4220 Zakup środków żywności 23 260 0 0 0 23 260 939 939 420 Zakup materiałów i wyposażenia 46 432 0 0 0 46 432 38 56 38 56 4300 Zakup usług pozostałych 59 480 0 0 0 59 480 37 2 37 2 4430 Różne opłaty i składki 4 48 0 0 0 4 48 4 6 4 6 Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 79 875 0 0 0 79 875 77 479 0 0 0 77 479 420 Zakup materiałów i wyposażenia 5 86 0 0 0 5 86 5 86 5 86 4220 Zakup środków żywności 7 707 0 0 0 7 707 7 038 7 038 4260 Zakup energii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 62 377 0 0 0 62 377 62 377 62 377 4430 Różne opłaty i składki 3 975 0 0 0 3 975 2 248 2 248 *Z.Sz.im.UE Chełmża- drobne konkursy ( regionalny przegląd talentów, potyczki rodzinne itp.) 3 650 0 0 0 3 650 3 649 0 0 0 3 649 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 058 0 0 0 3 058 3 058 3 058 4220 Zakup środków żywności 592 0 0 0 592 59 59 Z.Sz. P. w Chełmży - drobne konkursy ( mistrz ortografii, konkurs polonistyczny itp.) 520 0 0 0 520 5 0 0 0 5 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 54

420 Zakup materiałów i wyposażenia 930 0 0 0 930 92 92 4220 Zakup środków żywności 590 0 0 0 590 590 590 *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - FESTIWAL 0 30 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 30 4300 Zakup usług pozostałych 0 30 0 0 0 0 30 0 30 0 30 *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs fortepianowy 7 90 0 0 0 7 90 7 90 0 0 0 7 90 470 Wynagrodzenia bezosobowe 690 0 0 0 690 690 690 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 430 0 0 0 2 430 2 430 2 430 4300 Zakup usług pozostałych 3 790 0 0 0 3 790 3 790 3 790 *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs Gitarowy 7 820 0 0 0 7 820 7 820 0 0 0 7 820 470 Wynagrodzenia bezosobowe 670 0 0 0 670 670 670 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 40 0 0 0 2 40 2 40 2 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 740 0 0 0 3 740 3 740 3 740 926 KULTURA FIZYCZNA 325 922 0 0 0 325 922 278 572 0 0 0 278 572 9260 Obiekty sportowe 87 848 0 0 0 87 848 76 406 0 0 0 76 406 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 732 0 0 0 732 73 0 0 0 73 420 Składki na fundusz pracy 247 0 0 0 247 247 0 0 0 247 470 Wynagrodzenie bezosobowe 20 480 0 0 0 20 480 20 480 0 0 0 20 480 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 250 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0 250 4260 Zakup energii 6 770 0 0 0 6 770 6 8 0 0 0 6 8 4300 Zakup usług pozostałych 4 660 0 0 0 4 660 4 454 0 0 0 4 454 Z. Sz. CKU w Gronowie 44 39 0 0 0 44 39 43 280 0 0 0 43 280 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 732 0 0 0 732 73 73 420 Składki na fundusz pracy 247 0 0 0 247 247 247 470 Wynagrodzenie bezosobowe 20 480 0 0 0 20 480 20 480 20 480 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 250 0 0 0 0 250 0 250 0 250 4260 Zakup energii 6 770 0 0 0 6 770 6 8 6 8 4300 Zakup usług pozostałych 4 660 0 0 0 4 660 4 454 4 454 Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 43 709 0 0 0 43 709 33 26 0 0 0 33 26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 709 0 0 0 43 709 33 26 33 26 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 228 340 0 0 0 228 340 94 885 0 0 0 94 885 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 000 0 0 0 63 000 59 000 0 0 0 59 000 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 0 0 0 450 273 0 0 0 273 420 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 62 365 0 0 0 62 365 59 767 0 0 0 59 767 4220 Zakup środków żywności 4 64 0 0 0 4 64 0 444 0 0 0 0 444 470 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 0 0 0 9 000 7 435 0 0 0 7 435 4300 Zakup usług pozostałych 68 0 0 0 68 46 865 0 0 0 46 865 w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : 24 540 0 0 0 24 540 8 05 0 0 0 8 05 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 000 0 0 0 63 000 59 000 59 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 55

40 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 0 0 0 450 273 273 420 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 0 250 0 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 52 80 0 0 0 52 80 49 597 49 597 4220 Zakup środków żywności 3 30 0 0 0 3 30 9 45 9 45 470 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 0 0 0 9 000 7 435 7 435 4300 Zakup usług pozostałych 65 530 0 0 0 65 530 44 284 44 284 Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 6 700 0 0 0 6 700 6 685 0 0 0 6 685 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 965 0 0 0 3 965 3 950 3 950 4220 Zakup środków żywności 54 0 0 0 54 54 54 4300 Zakup usług pozostałych 2 58 0 0 0 2 58 2 58 2 58 *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży - Regionalny dzień sportu 5 440 0 0 0 5 440 5 435 0 0 0 5 435 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 560 0 0 0 4 560 4 560 4 560 4220 Zakup środków żywności 880 0 0 0 880 875 875 *Z.Sz. im.ue w Chełmży - zawody sportowe 660 0 0 0 660 660 0 0 0 660 420 Zakup materiałów i wyposażenia 660 0 0 0 660 660 660 92695 Pozostała działalność 9 734 0 0 0 9 734 7 28 0 0 0 7 28 Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 9 734 0 0 0 9 734 7 28 0 0 0 7 28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 734 0 0 0 9 734 7 28 7 28 RAZEM PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 207 90 52 634 09 992 6 803 584 8 759 8 796 299 87 864 773 09 99 6 689 435 765 377 79 299 970 Wydatki inwestycyjne planowane 7 80 95 Wydatki inwestycyjne wykonane 6 898 734 Wydatki bieżące planowane 72 70 683 Wydatki bieżące wykonane 70 966 039 Deficyt budżetowy planowany -3 879 87 Deficyt /nadwyżka budżetowa wykonana 758 20 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE.. Zestawienie dochodów w roku 207 - wg działów klasyfikacji budżetowej. DOCHODY 207 ROKU Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan 207 3.2.207 2 3 4 5 Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo 465 6 894 Razem dział.020 Leśnictwo 305 425 305 422 Razem dział 600 Transport i łączność 6 833 205 6 649 925 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 438 000 383 570 Razem dział 70 Działalność usługowa 2 044 250 2 056 840 Razem dział 750 Administracja publiczna 70 669 29 953 Razem dział 752 Obrona narodowa 5 000 4 955 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 250 46 249 690 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 787 606 24 242 778 Razem dział 758 Różne rozliczenia 26 800 278 26 859 098 Razem dział 80 Oświata i wychowanie 760 060 652 292 Razem dział 85 Ochrona zdrowia 2 765 763 2 695 467 Razem dział 852 Pomoc społeczna 6 870 333 6 494 528 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 474 555 465 303 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 57

Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74 000 75 36 Razem dział 855 Rodzina 2 305 820 2 387 450 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 755 602 873 367 Razem dochody 86 642 447 88 622 893 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 58

Zestawienie dochodów w roku 207 - wg działów klasyfikacji budżetowej w % 2,69% 0,09%,65% 2,% 0,0% 0,34%,56% 2,32%,38% 7,50% 0,0% 9% 27,35% 0,28% Rolnictwo i łowiectwo 0,74% 3,04% 30,3% Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 59

2. Zestawienie wydatków w roku 207 - wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan 207 3.2.207 2 3 4 5 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział.020 Leśnictwo 378 425 377 246 600 Transport i łączność 6 364 659 6 2 863 630 Turystyka 7 00 6 49 700 Gospodarka mieszkaniowa 268 956 77 089 70 Działalność usługowa 2 38 77 2 335 769 750 Administracja publiczna 2 482 934 2 25 237 752 Obrona narodowa 5 000 4 955 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 09 280 08 798 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 755 wymiar sprawiedliwości 250 46 249 690 757 Obsługa długu publicznego 77 507 270 56 758 Różne rozliczenia 36 405 4276 80 Oświata i wychowanie 7 837 295 7 58 275 85 Ochrona zdrowia 3 345 263 3 274 967 852 Pomoc społeczna 8 89 298 8 608 428 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 948 894 4 849 979 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 77 028 3 703 805 855 Rodzina 4 988 052 4 904 748 900 92 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 727 833 354 533 465 695 46 833 926 Kultura fizyczna 325 922 278 572 Razem wydatki 90 52 634 87 864 773 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 60

Zestawienie wydatków w roku 207 - wg działów klasyfikacji budżetowej w %,34% 0,02% 8,45% 2,66% 3,80% 0,0% 0,2% 0,28% 0,3% 0,02% 0,43% 0,32% 20,0% 0,47% 3,73%,54% 4,22% 5,58% Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa 5,52% 2,8% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

3. Rozliczenie otrzymanych dotacji w 207 roku. LP Klasyfikacja Przeznaczenie dotacji Podmiot przekazujący dotację PLAN DOTACJI DOTACJE OTRZYMANE 3.2.207 600-6004-230 2 jw. Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Gmina Obrowo 0 0 642 Gmina Lubicz 0 0 642 3 600-6004-6297 Przebudowa drogi Wola- Osówka AMiRR 0 229 37 4 600-6004 6300 2 938 9 2 90 90 w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia- Mierzynek Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka- Szembekowo-Łążynek w km 0+0000 4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID) Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km Remont drogi i budowa chodnika przy drodze powiatowej 203C Zelgno- Bezdół -Zelgno Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna Sławkowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 - Głuchowo Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 206C Łubianka -Kończewice nakładek na drogach 2030C oraz 2008C UG Lubicz 58 447 UG Obrowo 30 035 UG Obrowo 677 003 UG Chełmża 56 692 UG Chełmża 5 486 UG Chełmża 5 600 UG Chełmża 7 023 UG Chełmża 6 000 UG Łysomice 20 36 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 62

Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 20 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku 207 Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000 4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km 0+0000 4+506 km (w ramach PGiPID) Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000 4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km 0+0000 4+506 km (w ramach PGiPID) UG Łysomice 48 540 UG Łubianka 325 847 UG Łubianka 75 84 UG Zławieś Wielka 79 590 5 600-6004 6430 6 600-6004 660 7 600-6004 660 Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2003 w m. Siemoń Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2005C Łubianka-Zamek Bierzgłowski Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu infrastruktura drogowa Dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - droga rowerowa Toruń Złotoria- Osiek Dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - droga rowerowa Toruń Złotoria- Osiek UG Zławieś Wielka UG Zławieś Wielka UG Zławieś Wielka Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki 00 000 44 592 7 898 3 329 20 3 329 20 UG Obrowo 2 82 UG Lubicz 2 82 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 63

8 600-6004-669 Współfinansowanie zadania UE :Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów UG Czernikowo/ UG Łubianka/ UG Obrowo/ UG Zławieś Wielka/ UG Łysomice 39 77 6 72 w tym: -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno 9 455 -droga rowerowa Toruń- Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 0 77 -droga rowerowa Leszcz- Pigża- Brąchnowo- Biskupice- Warszewice-Kończewice 33 984 -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój- Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 62 50 9 600-6004-6639 Współfinansowanie Województwa Kujawsko- Pomorskiego w drogach dla rowerów Województwo Kujawsko- Pomorskie 9 279 6 2 0 700-70005-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Wojewoda Kujawsko- Pomorski 266 000 232 523 70-702-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne Wojewoda Kujawsko- Pomorski 24 050 24 050 2 70-705-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB Wojewoda Kujawsko- Pomorski 603 200 603 93 3 750-750,75045-20 i 220 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji, administracji, kwalifikacji wojskowej Wojewoda Kujawsko- Pomorski 30 058 30 057 4 750-75020-2440 Dotacje z FOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji NFOŚiGW Warszawa 4 000 5 750-75095-238 i 239 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT Województwo Kujawsko- Pomorskie 2 792 2 592 6 752-7522-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu obrony narodowej - (szkolenie) Wojewoda Kujawsko- Pomorski 5 000 4 955 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 64

7 755-7555-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej Wojewoda Kujawsko- Pomorski 250 46 249 690 8 80-8002, 80-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - pomoce dydaktyczne, książki dla szkół podstawowych i gimnazjum Wojewoda Kujawsko- Pomorski 23 793 4 247 9 80-8020, 8030-250 Dotacje dla szkół -Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 54 350 87 20 20 80-8020, 8030-230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 80 2 799 2 80-8030-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020.- doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej CKU Gronowo Województwo Kujawsko- Pomorskie 462 660 249 635 22 80-8032-270 Dofinansowanie do kosztów bieżących szkoły muzycznej w Chełmży Gmina Miasto Chełmża 40 030 40 030 23 85-8556-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu be prawa do zasiłku z FP Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 765 763 2 695 467 24 852-85202-230 Dotacje na zadania własne powiatu - środki dla domów pomocy społecznych na terenie Powiatu Toruńskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 835 398 2 835 398 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 65

25 852-85202-6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa łącznika i przebudowa budynku DPS Browina PFRON 450 000 450 000 26 85203-85203- 20 Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki dla ośrodków wsparcia na terenie Powiatu Toruńskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski 38 576 38 576 27 852-8528-230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 878 2 709 28 852-8528-6260 Dotacja z PFRON -zakupy w ramach kosztów obsługi funduszu PFRON 0 000 0 000 29 852-85295- 2007,2009,2057, 2059 30 853-8532-20 3 853-85395- 2057/2059 32 853-85395-20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Rodzina w centrum Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -świadczenia społeczne Województwo Kujawsko- Pomorskie Wojewoda Kujawsko- Pomorski MF/ Województwo Kujawsko- Pomorskie / UM Bydgoszcz Wojewoda Kujawsko- Pomorski 459 577 446 832 72 450 72 450 698 953 689 882 6 000 6 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 66

33 854-8545-2330 Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko- Pomorskie stypendium dla młodzieży Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 9 000 9 000 34 855-85508-230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiaturodziny zastępcze Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 46 00 46 00 35 855-85508-260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wojewoda Kujawsko- Pomorski 973 250 973 99 RAZEM 8 340 095 8 329 60 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 67

OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 207 DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 0008 Melioracje wodne. Dochody L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE I Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.207r. WYKONANE NA 3.2.207 r. 465 0 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rozdział 0095 Pozostała działalność. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE I Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.207r. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna WYKONANE NA OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 0 6 894 Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ środków na konto powiatu w roku 207 wynosi 305.422 zł. Wydatki. Lp. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. I. Wydatki bieżące 305 425 305 422 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 305 425 305 422 Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 26 właścicieli zalesiło 03,5 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 68

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I. Wydatki bieżące 73 000 7 824 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 000 7 824 Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 2 zł. za ha, 2304 ha=49 602 Nadleśnictwo Cierpiszewo 2 zł. za ha, 3 ha=2373 Nadleśnictwo Gniewkowo 20 zł. za ha, 2 ha= 44 Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 2 zł. za ha, 9 ha=89 Nadleśnictwo Toruń 26 zł. za ha, 740 ha= 9 240 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu i Starostwo Powiatowe w Toruniu: a) PZD w Toruniu - rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe 5 303 06 zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące 3 237 70 3 237 320 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 752 758 752 56 Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu). 2 Wynagrodzenia 46 202 46 058 Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace, naliczenie ZFŚS, szkolenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 750 23 746 Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników. II Wydatki majątkowe 2 28 43 2 065 74 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 69

Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, 2 93 43 2 042 379 Opis szczegółowy poniżej 2 Zakupy inwestycyjne 25 000 23 362 Zakup oprogramowania, motopompy, kosy spalinowej Razem 5 455 853 5 303 06 b) PZD w Toruniu -rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 588 983 zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące 20 600 20 325 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 600 20 325 Usługa komunalna odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Chełmży. II Wydatki majątkowe 678 933 568 658 Wydatki inwestycyjne na melioracje 50 000 49 407 Opis szczegółowy poniżej Wydatki inwestycyjne 2 Opis szczegółowy poniżej jednostek 628 933 59 25 budżetowych Razem 649 533 588 983 c) Starostwo Powiatowe w Toruniu dział 600, rozdział 6004. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące 0 000 0 000 Dotacje dla samorządów ( 230) 0 000 0 000 Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa na utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę- koszty eksploatacyjne promu Umowa z dnia 7..207r. II Wydatki majątkowe 868 806 868 802 Dotacje dla samorządów (6300) 868 808 868 802.Pomoc finansowa dla Gminy Łubianka - Modernizacja ul. Migdałowej w Pigży i ul. J. Długosza w Przecznie 208.909 zł Umowa z dnia 02..207r.. 2.Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo- Przebudowa drogi gminnej Nr 09C w m. Steklinek i Jackowo- 306.800 zł Umowa z dni 28.09.207r. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 70

3.Pomoc finansowa dla Gminy Obrowo Przebudowa drogi gminnej Nr G0023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa - 52.027 zł i Przebudowa drogi gminnej Nr G0024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa- 20.066 zł - Porozumienie z dnia 06.09.206r. i Aneks z dnia 20.03.207r. Razem 878 806 878 802 2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres Plan na 207r. [PLN] Opis 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 2 3 Dział 600 Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU 207 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: 46 950 46 949 4270. - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: 4270.2 - Dokumentacje techniczne: 4270.3 - Usługi budowlanomontażowe: 25 960 25 960 4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu: 20 990 20 989 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: 90 93 90 909 Remont placu w Grzywnie, remont węzła cieplnego Naprawy sprzętu drogowego i pojazdów 4300. - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: 4300. - Zimowe utrzymanie dróg 32 22 Na terenie całego powiatu 4300.2 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych 332 493 Na terenie całego powiatu 4300.3 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające 95 087 Na terenie całego powiatu w tym: - dostawa znaków drogowych (TIOMAN) 39 995 Na terenie całego powiatu PZD.252.02.207 - oznakowania poziome m² 6 02,06 55 092 4 4300.4 - Koszenie poboczy 44 299 Na terenie całego powiatu 5 6 7 4300.5 - Regulacja poboczy, renowacja rowów 48 872 Na terenie całego powiatu 4300.6 - Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew 7 233 Na terenie całego powiatu 4300.7 - Remont obiektów mostowych 0 8 4300.8 - Inne roboty 25 407 Na terenie całego powiatu 9 0 z tego przypada na: - sprzątanie pasów drogowych 8 959 Na terenie całego powiatu 4300.9 Usuwanie skutków nawałnic 40 29 Na terenie całego powiatu 4300.20 Utrzymanie ścieżek rowerowych 47 967 4300.2 i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków) 64 300 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 4300 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych 20 600 20 325 Miasto Chełmża NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 207 Lp. Numer umowy Nazwa zadania Par. Zakres PLAN WYKONANIE 207r. Wykonawca DZIAL 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zadania i 2 finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206 209 Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km 0+000 4+757 na dł. 4,757 km 6050 4,757 km 2 578 74 2 578 74 Gmina Obrowo Plan całość: 2.637.33 zł całość: 2.637.33 zł Część finansowana z Działu 900 PZD.253.03.207 - wykonawstwo 2 560 29 Wykonawca:SKANSKA S.A. 2 PZD 252..02.207 - inspektor nadzoru Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4_727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4+506 na dł. 4,506 km 6050 8,933 km 4 020 9 4 020 9 8 450 OLPROJEKT Gminy Łubianka Gmina Zławieś Wielka PZD.253.02.207 - wykonawstwo 3 996 3 Wykonawca: PBDI Toruń S.A. 3 PZD.252..0.207 - inspektor nadzoru 24 600 BPB A Grenda-Wołkow Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4_727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4+506 na dł. 4,506 km 6050 97 000 96 889 w tym: 3.. PZD.252.6.207 PZD.252.7.207 3.2. PZD.252.7.207 4 PZD.253.26.207 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu 73 000 72 908 - roboty budowlane (wykonanie 5 szt. wpustów) 24 600 Wykonawca: PBDI Toruń S.A. - wykonanie 240 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 205C w m. Siemoń 240 m 48 308 Wykonawca: PBDI Toruń S.A. 95 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 2003C Siemoń - Łążyn 95 mb 24 000 23 98 Wykonawca: PBDI Toruń S.A. Budowa ciągów pieszorowerowych i chodników na terenie Powiatu Toruńskiego 6050 74 200 680 048 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 203C Zelgno Bezdół Zelgno na dł. 0,898 km 0,898 km 246 000 245 97 Gmina Chełmża Wykonawca: Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 72

PZD.253.7.207 PZD.253.8.207 PZD.253.27.207 PZD.253.25.207 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja) 6,938 km 5 600 5 600 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) 6 000 6 000 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja) 0,820 km 42 600 42 558 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km 0,200 km 32 000 30 035 Gmina Chełmża Wykonawca: KFG F.Grzelak Całość zadania 29.000 zł Część finansowana z Działu 900 Gmina Chełmża Wykonawca: KFG F.Grzelak Całość zadania 40.000 zł Część finansowana z Działu 900 Gmina Chełmża Wykonawca: BPD Jaczun, Dorau Gmina Lubicz Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Całość zadania: plan 80 000 zł Całość zadania: wykonanie 75.087 zł Część finansowana z Działu 900 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,53 km 0,53 km 50 000 46 8 Wykonawca: DROMOST Lipno Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km 4+07 7+7 na dł. 3,00 km 3,00 km 76 000 48 540 5 Dokumentacje techniczne 6050 0 000 09 974 Gmina Łysomice Wypłata odszkodowań za grunty Plan całości zadania: 440.000 zł : całość zadania: 373.868 zł Część finansowana z Działu 900 PZD.253.9.207 PZD.253.5.207 PZD.253.6.207 Zlecenie z dnia 5.05.207r. PZD.253.27.207 Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 76C Płużnica Bocień Dźwierzno w km 4+809 0+323 na dł. 5,54 km 5,54 km 39 360 39 360 Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2045C Steklin Osówka w km 0+000 2+93 na dł. 2,93 km 2,93 km 24 539 24 539 Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole 7 500 7 500 Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na dł. 0,375 km 0,375 km 3 200 3 200 Opracowanie dokumentacji przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km 0+87 0+792 na dł. 0,605 km 0,605 km 5 375 5 375 Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka od km 0+000 2+600 i nr 2044C Czernikowo - Osówka w m. Osówka od km 2+600 2+988 (remont i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej) 0 000 0 000 Wykonawca: W. Maciejewski 6 Remonty kapitalne dróg 6050 00 660 002 362 PZD.253.2.207 PZD..253.22.207 w tym: Remont na drodze powiatowej nr 2043C Mazowsze Steklinek na dł. 0,700 km 0,700 km 03 320 03 320 Wykonawca: PRD Lipno. Remont na drodze powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół na dł.,46 km,46 km 227 940 227 940 Wykonawca: PBDI Toruń Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 73

7 PZD.253.20.207 PZD.253.20.207 PZD.253.20.207 PZD.253.20.207 PZD.253.30.207 PZD.252..9.207 Remont na drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec na dł.,390 km,390 km 90 803 90 803 Wykonawca: AGA M.Wilczyński Remont na drodze powiatowej nr 2042C Kijaszkowo Dąbrówka na dł.,000 km,000 km 45 202 45 20 Wykonawca: AGA M.Wilczyński Remont na drodze powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo na dł. 0,695 km 0,695 km 64 07 64 007 Wykonawca: AGA M.Wilczyński Remont na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo Lipniczki Papowo Toruńskie na dł. 0,490 km 0,490 km 64 646 64 646 Wykonawca: AGA M.Wilczyński nakładki na drodze powiatowej nr 205C Mała Grzywna Mirakowo w km 4+670 5+370 na dł. 0,550 km 0,550 km 86 465 86 464 Wykonawca: AGA M.Wilczyński Przełożenie chodnika Turzno - Gronowo 20 000 9 98 Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski 6050 2 22 820 2 22 820 Wykonawca: Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk Gmina Łubianka Gmina Zławieś Wielka PZD.253.28.207 PZD.253.32.207 PZD.253.3.207 PZD.252..28.207 8 PZD.253.24.207 9 PZD.253.23.207 - wykonawstwo 234 786 Wykonawca: SKANSKA S.A. - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Czarne Błoto na dł. 2,80 km 535 502 Wykonawca: PBDI Toruń S.A. - wykonanie nakładek w ciągu drogi powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Czarne Błoto 439 532 Wykonawca: SKANSKA S.A. - nadzór inwestorski 2 000 BPD Patryk Schulz Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km 2+476 3+724 na dł. 0,860 km 6050 330 000 330 000 Wykonawca: MAR-DAR Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Głuchowo w km +400 3+724 na dł. 2,324 km 6050 556 420 540 766 Wykonawca: DROBUD Dział 600 RAZEM: 6050 639 752 58 5 0. Dział 600 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów 6057 394 34 328 027 Udział środków EFRR - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 67 80 5 029 Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice 63 38 27 44 Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno 37 435 3 605 Gmina Łysomice - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 26 345 7 952 Gmina Zławieś Wielka Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 74

0.2. Dział 600 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów 6059 59 050 32 84 Udział partnerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 83 33 74 57 Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice 43 568 33 984 Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno 6 362 3 569 Gmina Łysomice - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 5 807 0 77 Gmina Zławieś Wielka RAZEM - Dział 600 2 93 43 2 042 379 Dział 600 Zakupy inwestycyjne DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 000 23 362 Zakup oprogramowania, motopompy, 2 kosy spalinowe Dział 900 2 3 PZD.253.7.207 4 5 PZD.253.27.207 7 8 9 Dział 900 Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km 0+000 4+757 na dł. 4,757 km 6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie na dł. 0,898 4,757 km 58 590 58 590 Wykonawca: SKANSKA S.A. km (wykupy gruntów) 264 000 225 328 Wypłata odszkodowań za grunty Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,933 Gmina Chełmża 6,938 km (dokumentacja) km 77 400 77 400 Wykonawca: KFG F.Grzelak Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) 24 000 24 000 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km 0,200 km 48 000 45 052 Gmina Chełmża Wykonawca: KFG F.Grzelak Gmina Obrowo Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe) 6050 3 00 3 038 Odszkodowania za grunty Wydatki inwestycyjne na melioracje 50 000 49 407 Tabela poniżej Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów 6059 03 843 85 843 Udział Powiatu - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 28 4 26 69 Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice 65 352 50 976 Gmina Łubianka Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 75

- droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno 8 594 7 50 Gmina Łysomice - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 756 97 Gmina Zławieś Wielka RAZEM - Dział 900: 628 933 568 658 Ogółem nakłady inwestycyjne w 207r.: 2 897 076 2 634 399 WYDATKI INWESTYCYJNE DROGOWE 20-207 6 000 000 4 000 000 5 820 504 2 55 678 2 634 399 2 000 000 9 847 339 0 000 000 8 000 000 7 495 634 7 2 704 6 293 76 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 20 202 203 204 205 206 207 3. Omówienie inwestycji 3.. Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km 0+000 4+757 na dł. 4,757 km Przebudowa drogi na długości 4,757 km miała na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z 4,8 m do 5,0-5,5m, budowę zatok autobusowych/peronów (3 szt.), budowę chodników (3.279 m²). Przebudowa w/w drogi miała też na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez: montaż barier energochłonnych, balustrad, aktywnych przejść z sygnalizacją, montaż lamp doświetlających przejście dla pieszych oraz progów wyspowych (8 szt.), a także wymianę oznakowania. Wykonano przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. W zakres prac weszło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do 0,75-,0 m. 3.2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4_727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4+506 na dł. 4,506 km Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 76

Przebudowa ciągu dróg o klasach technicznych "L" na długości 8,933 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznych oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,0 m lub 6,0 m, budowę przystanków autobusowych z peronami (6 szt.), budowę chodników (.066,5 m²). Przebudowa w/w drogi miała na celu podniesienie bezpieczeństwa poprzez montaż: barier energochłonnych, balustrad, wykonanie aktywnych przejść z sygnalizacją oraz progów wyspowych, przejść dla pieszych przy przebudowie skrzyżowania, a także wymianę oznakowania.. W zakres prac weszło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do 0,8m-0,9m. 3.3. Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Inwestycja polegała na przebudowie mostu drogowego na drodze powiatowej nr 2005C wraz z drogami dojazdowymi na dł. km (500 mb przed i za mostem). Zakres prowadzonych prac obejmował: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy, - wykonanie odwodnienia, - wykonanie prac remontowych na moście zgodnych z przedmiarem, - roboty bitumiczne na moście i drogach dojazdowych do mostu oraz na skrzyżowaniu dróg, - wykonanie chodnika i zatoki autobusowej w obrębie skrzyżowania, - naniesienie oznakowania poziomego i wykonanie oznakowania pionowego. 3.4. Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km 2+476 3+724 na dł. 0,860 km Modernizacja obejmowała wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni gruntowej grysami i emulsją frakcji 8- mm oraz 5-8 mm. 3.5. Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Głuchowo w km +400 3+724 na dł. 2,324 km Modernizacja obejmowała wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni gruntowej grysami i emulsją frakcji 8- mm oraz 5-8 mm, a także wykonanie zjazdów na posesje i pola uprawne wraz z założeniem rur o przekroju 40 cm oraz kopanie rowów. 3.6. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów W ramach tego projektu w 206 roku rozpoczęto realizację 4 zadań, które kontynuowano w 207 roku:. droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na dł. 24,47 km Zakładana wartość zadania wynosi 8.80.32- zł. W roku 207 podpisana została umowa z Biurem Projektowym Renata Krajczewska-Jędrusiak na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (zakładany termin ich wydania, to luty 208). Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 77

2. droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice na dł. 5,80 km Zakładana wartość zadania wynosi.938.940,- zł. W roku 207 podpisana została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków EFRR oraz zawarto umowę na roboty budowlane z P.R.D.B. DROBUD Sp.j.. Z początkiem listopada 207r. przekazano plac budowy, na którym wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze w zakresie korytowania, ustawiania krawężników, usunięcia kolidujących z przebiegiem ścieżki drzew i karpin oraz gromadzenia materiałów. Po uprawomocnieniu się decyzji zezwoleń na realizację inwestycji drogowej prowadzone były postępowania związane z naliczeniem wartości i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. 3. droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno na dł. 5,2 km Zakładana wartość zadania wynosi.7.66,- zł. W roku 207 podpisana została umowa z Biurem Projektowym Renata Krajczewska-Jędrusiak na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (zakładany termin ich wydania, to luty 208r.). 4. droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki na dł. 0,0 km Zakładana wartość zadania wynosi 3.376.430,- zł. W roku 207 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową i przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (zakładany termin ich wydania, to luty 208r.). finansowe w/w zadań w 207 roku przedstawia poniższa tabela: PARTNERZY Droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice Droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno Droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki RAZEM w zł ZIT - środki EFRR 5 028,86 27 44,2 3 604,88 7 952,09 328 027,04 Województwo Kujawsko-Pomorskie 2 006,79 0,00 4 3,90 0,00 6 20,69 Powiat Toruński 26 69,28 50 976,48 7 500,88 96,8 85 843,45 Gminy 62 509,84 33 984,32 9 455,3 0 77,25 6 720,54 PLAN 207r. 278 634 272 30 62 39 43 908 657 234 WYKONANIE 207r. 25 74,77 22 402,0 52 674,79 29 920,5 546 7,72 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 78

3.7. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej Lp. Dział 900 Nazwa zadania. Renowacja rowu na odcinku 300 mb wraz z wykonaniem 3 wjazdów z przepustami, zamontowanie studni rewizyjnej z odpływem do rowu melioracyjnego w m. Zakrzewko 2. Udrożnienie i naprawa przepustów zlokalizowanych pod drogą powiatową nr 202C Świerczynki - Kowróz - Otaszewo 3. Przebudowa przepustu w ciągu rowu melioracyjnego pod drogą powiatową nr 202C Świerczynki - Kowróz - Ostaszewo w m. Kowrózek + rury przepustowe 4. Wykopanie rowu odwodnieniowego w pasie drogi powiatowej nr 2030 Turzno Gronowo + przecisk Wartość w zł Gmina 3 530 Łysomice 3 690 Łysomice 7 0 Łysomice 5 76 Łysomice RAZEM: 49 407 X 3.8. Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych Lp. Gmina PLAN. 2. 3. 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,53 w zł km Lubicz 50 000 46 8 w tym: udział Gminy 58 447 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km Obrowo 80 000 75 087 30 035 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 203C Zelgno Bezdół Zelgno na dł. 0,898 km Chełmża 246 000 245 97 9 486 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie (wykupy gruntów) Łysomice 440 000 373 868 48 540 5. Budowa chodnika w m. Siemoń dł. 95 mb 6. 7. Zławieś Wielka 24 000 23 98 9 592 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja) Chełmża 42 600 42.558 7 023 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Chełmża 29 000 29 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 79

8. Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja) 5 600 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) Chełmża 40 000 40 000 6 000 RAZEM Dział 600 i Dział 900: 5 600 075 809 422 723 4. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - SIŁY WŁASNE - 3-2.207 Gmina Lp Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czernikowo Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka RAZEM 2 Remont masą na zimno Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie nawierzchni 3 frezowinami 4 Czyszczenie: a) nawierzchni dróg i chodników z piasku b) kompleksowe sprzątanie mostów c) czyszczenie studni kanalizacyjnych d) czyszczenie wpustów ulicznych e) czyszczenie przepustów 5 Odśnieżanie: 6 7 posypywanie chodników mieszanką m 2 m 2 500 m 2 m 2 kpl szt szt szt m 2 5 98,5 53 65 07 64 6,5 24 05,5 538,5 8 508 8 8 24 550 3 850 50 600 750 950 50 450 33 250 5 3 8 4 5 9 2 2 00 500 00 700 Oznakowanie pionowe: a) typ A, B, C, D szt. 7 46 30 5 8 44 7 3 70 b) tablice typu E szt. 2 3 c) oznakowanie specjalne F, G, T, U d) słupki prowadzące U szt. szt. 4 42 6 7 6 7 6 99 6 7 23 e) regulacja (pionow.,betonowanie) szt. znaków 55 8 6 6 8 2 58 f) demontaż znaków szt. 8 8 4 6 4 6 g) przestawienie szt. znaków 2 5 2 2 22 h) przestawienie tablic szt. 5 4 2 4 i) Ustawienie słupków do znaków szt. 72 25 7 32 2 6 286 Oznakowanie poziome: pasy m 2 74 56 206 45 85 44 4 724 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 80

8 Poręcze drogowe: a) demontaż m 8 8 9 Chodniki, krawężniki, obrzeża: a) przełożenie / naprawa chodników b) budowa chodników / parkingów 0 Pobocza: m 2 m 2 8 25 2 48,5 20 04,5 00 0 0 m 2 a) umocnienie / uzupełnienie kamieniem 30 65 09 2 525 2 330 2 27 390 4 465 3 68 b) ścinka poboczy m 2 400 3000 20 90 500 500 500 9 70 c) profilowanie m 2 300 300 d) uzupełnienie ubytków skarp Mg 4,5 4,5 Korytka ściekowe: a) czyszczenie m 20 360 900 20 2 300 b) przełożenie m 3 3 2 Renowacja/odmulenie rowów m 4 000 45 000 0 28 32 000 0 30 2 9 80 3 filtrów ściekowych (palisada i otoczaki) szt 8 8 4 rowów odwadniających m 25 m 2 5 przepustów 2 6 Budowa zjazdów m 2 30 20 50 7 Budowa zjazdów kpl 8 9 wodościeków Ułożenie drenażu melioracyjnego + studzienki szt. m 32 3 3 40 3 0 0 25 50 50 Wypompowanie wody h 20 z zastoisk 4 8 4,5 26,5 2 Zadrzewienie: a) wycinka drzew szt. 96 6 20 48 5 75 b) wycinka krzewów i m 2 odrostów 4 020 230 4 20 2 000 4 300 250 200 5 20 c) sadzenie drzew szt 43 7 42 36 42 4 384 d) podlewanie drzew h 3 7,5 2 3 3 9,5 e) prześwietlenie koron szt. 72 5 8 5 94 f) rozdrabnianie gałęzi m 3 4 706 6 202 236 264 48 2 588 g) frezowanie korzeni szt. 3 3 m 22 Koszenie traw 732 6 500 87 500 450 400 44 800 332 000 6 000 99 000 24 700 900 + usuwanie wiatrołomów na wszystkich gminach powiatu w dniu 30 czerwca. + 2 dni objazdy i sprzątanie po wiatrołomach w m. sierpniu. + naprawa ścianki oporowej przepustu w m. Browina Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

5. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Lp. Planowane dochody budżetowe na 3.2.207r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych 2 3 4 Dział 600, Rozdział 6004 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu odszkodowań 0 5 765 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 0 20 Opłaty za czynności egzekucyjne 0 839 783 783 5 Odsetki bankowe 0 2 42 6 Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 446 49 498 79 Odsetki od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego Odszkodowanie z PZU za naprawę zniszczonych barier Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD RAZEM 458 274 59 007 X 6. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Lp.. dochodu w dziale 600 Dotacje gminne - modernizacja (przebudowa) systemu dróg powiatowych Plan 207r. 3.2.207r. Wyjaśnienie kwot 2 488 87 Tabela poniżej 2. Dotacje inne 5 625 3. 4. Dotacje gminne budowa chodników Dotacje z samorządu województwa i z samorządu gminnego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów 422 723 Tabela poniżej 32 84 Tabela poniżej 5. Dotacje gminne utrzymanie dróg rowerowych RAZEM: 3 070 660 2 284 Tabela poniżej Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 82

7. Omówienie w. w dotacji otrzymanych na inwestycje a) Dotacje na zadania inwestycyjne ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km 0+000 4+757 na dł. 4,757 km Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4_727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4+506 na dł. 4,506 km Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4_727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4+506 na dł. 4,506 km PLANOWANE KWOTY DOTACJI w zł RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) 677 003 Gmina Obrowo 325 847 Gmina Łubianka 79 590 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu 35 000 Budowa chodnika w m. Siemoń dł. 95 mb, szer.,5 m 9 592 Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km 2+476 3+724 na dł. 0,860 km Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Głuchowo w km +400 3+724 na dł. 2,324 km Remont na drodze powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół na dł.,46 km Remont na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo Lipniczki Papowo Toruńskie na dł. 0,490 km nakładek na drodze powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo (ul. Gronowska) Dostosowanie wysokości chodnika do nowo ułożonej nawierzchni na drodze powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,53 km Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 203C Zelgno Bezdół Zelgno Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka 75 84 Gmina Łubianka 7 898 00 000 Gmina Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka 56 692 Gmina Chełmża 60 000 Gmina Chełmża 32 323 Gmina Łysomice 80 000 Gmina Łysomice 7 993 Gmina Łysomice 58 447 Gmina Lubicz 30 035 Gmina Obrowo 9 486 Gmina Chełmża 48 540 Gmina Łysomice 7 023 Gmina Chełmża 5 600 Gmina Chełmża 6 000 Gmina Chełmża 2 007 Województwo Kujawsko-Pomorskie Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 83

- droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dofinansowanie Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 25 293 Gmina Czernikowo 37 27 Gmina Obrowo 33 984 Gmina Łubianka 4 4 Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 455 Gmina Łysomice 0 77 - droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek 5 625 RAZEM: 3 049 376 b) Dotacje bieżące otrzymane na utrzymanie dróg rowerowych Gmina Zławieś Wielka Gmina Obrowo, Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo 0 642 Gmina Lubicz 0 642 Gmina Obrowo RAZEM: 2 284 8. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacja otrzymana z PROW na zadanie realizowane w roku 206- Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo 0 229 37 Dotacje celowe z PGiPID, z budżetu państwa na zadania: )Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000 4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km 0+0000 4+506 km 2.00.455 zł, 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka-Szembekowo- Łążynek w km 0+0000 4+757 km na dł.4,757 km.38.655 zł. 3 329 20 3 329 20 Dotacje z UE rozliczenie w roku 208 394 34 0 RAZEM: 3 723 46 3 558 437 9. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 302,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych łącznie 288,9 km dróg na terenach Gmin: Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 72,3 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,7 km Gmina Łubianka 3,0 km Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 84

Gmina Łysomice Gmina Obrowo Gmina Zławieś Wielka 37,9 km 25,2 km 32,5 km Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela: KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł 200 rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 40 774 568 993 283 267 5 907 523 60 2 853 366 093 32 22 W kwocie 32.22 zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 207 roku wydatkowano kwotę 27.63 zł. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie 30 000 zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp. Plan 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach art.22 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące 6 050 5 200 opis dotacji w zał. Nr 5 2 Realizacja budżetu obywatelskiego 0 95 0 949 Razem 7 00 6 49 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział 70095 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 85

. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. LP Plan 3.2.207r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. Wydatki bieżące 266 000 232 523 Wynagrodzenia osobowe 96.300 zł. Składki ZUS pracodawcy 6.900 zł. Fundusz Pracy 2.300 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500 zł. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 266 000 232.523 Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - 20.050 zł. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 34.743 zł. Opinie zlecone: sporządzenie operatu wyceny nieruchomości 800 zł. sporządzenie opinii hydrologicznej.500 zł. Odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod urządzenie drogi krajowej 38.240 zł. Ogłoszenia prasowe związane z postępowaniami sądowymi w sprawie zasiedzenia nieruchomości 6.000 zł. Wydatki w sprawach egzekucyjnych Skarbu Państwa 7.59 zł. Ogłoszenia sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.374 zł Pozostałe 657 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 86

2.Wydatki i dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. I Wydatki bieżące 68 8 560 940 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 366 9 39 57 25 900 24 783 Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) 30.678 zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu.389 zł, prace remontowe w budynku Sz. Chełmińska (remont pokrycia dachowego, remont łazienek i ubikacji, prace malarskie) -76.768 zł, inne remonty bieżące 4.084 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 0.738 zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych 75.282 zł, odpis na ZFŚS- 6.99zł, pozostałe 3.227 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 5,9 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. II Wydatki majątkowe 22 400 2 882 Wydatki inwestycyjne 22 400 2 882 Nabycie prawa własności działki nr 89/37 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 89/ położonych w Chełmży ul.wyszyńskiego 9. Razem 64 2 582 822 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW NA WYKONANE NA OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze 750 000 755 67 Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą 0.385 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 520.722 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) - 22.82 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 29.858 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) 64.630 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 6.29 zł. Pozostałe dochody.675 zł. 2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste 22 000 22 307 Wpływy z opłat za trwały zarząd 2.549 zł. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów -758 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 87

3 Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 266 000 232 523 Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. 4 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 000 273 069 Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- szczególnie 25 % odpis dla powiatu z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. RAZEM 438 000 383 570 Rozdział 70095 Pozostała działalność Wydatki na pomoc finansową dla Gminy Zławieś Wielka. DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA L.p. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. I Dotacja celowa 36 745 36 744 Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku Umowa z dnia 29.09.207r. z Gminą Zławieś Wielka. Rozdział 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.. Dochody. Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na 3.2.207r. Wpływy z różnych opłat 200 000 2 987 Wpływy z pozostałych odsetek 0 249 Opis otrzymanych dochodów budżetowych Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 24 050 24 050 Zadania z zakresu geodezji i kartografii administracji rządowej RAZEM 44 050 453 286 2. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Plan 3.2.207 3.2.207 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące 24 050 24 050 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 550 67 550 Wydatki osobowe zrealizowane w ramach,37 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 88

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 500 73 500.Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego - stabilizacja punktów osnowy oraz sporządzenie opisów topograficznych Umowa nr OR.I.62/207 z dnia 6.05.207 i Aneks nr /207 z dnia 07.06.207r. PMG SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach 68.500zł, 2.Rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa dz.303/2 poł.w Zlotorii i dz.9/3 poł.w Tylicach gm.łysomice 4.200zł, 3.Wznowienie znaków graficznych dz.35/5 Toruń ul.sczanieckiego Umowa nr GGN.I.82/207 z dnia 2.06.207r. GEOSONAR T.Sawko Toruń 800zł. 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. L.p. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. I Wydatki bieżące 335 676 292 88 2 3 4 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 0 226 097 225 834 08 208 066 29 200 35 Razem 335 676 292 88 Realizacja projektu infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w 208 roku..modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego stabilizacja punktów osnowy oraz sporządzenie opisów topograficznych realizacja Umowy nr OR.I.62/207 z dnia 6.05.207 oraz Aneksu nr /207 z dnia 07.06.207- PMG SILESIA Sp. z o.o.- 53.55 zł,2.archiwizacja rejestrów ewidencji gruntów i budynków oraz implementacja dokumentacji do bazy systemu EWID2007 realizacja Umowy GEG.I- 85/207 z dnia 28.06.207 GEOPRATNER Sp. z o.o.- 46.485 zł, 3.Odpis na ZFŚS 25.097 zł, 4.Delegacje -737 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 9,8 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) 35zł. Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej 603 93 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 89

Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 774 860 773 648 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 wynagrodzenia 26 007 24 80 648 498 648 493 Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, pozostałe zakupy - 5.864 zł, zakup mebli biurowych na potrzeby PINB - 40 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów - 0.704 zł, prenumeraty i publikacje - 767 zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania - 6.354 zł, zakup wody do dystrybutora - 704 zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną - 5.505 zł, energie cieplna - 8.292 zł, wodę -.67 zł, wywóz nieczystości stałych -.899 zł, wywóz nieczystości płynnych -.622 zł, regeneracja tonerów do drukarek i ksero i naprawa sprzętu informatycznego - 4.865 zł, zakup usługi zdrowotnych - 39 zł, serwisowanie programów KOM-PRO, opłata roczna za domenę - 866 zł, usługi informatyczne -.857 zł, usługi Poczty Polskiej - 24.549 zł, ogłoszenia prasowe - 35 zł, realizacja umowy leasingu operacyjnego związanego z zakupem samochodu służbowego Opel Astra - 3.368 zł, przedłużenie dostępów do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej -.592 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu -.893 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu - 6.877zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku -.292 zł, opłaty komornicze z tyt. przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i koszty postępowań sądowych - 8 zł, podatek od nieruchomości - 2.78 zł, odpis na ZFŚS - 0.770 zł, szkolenia pracowników -.842 zł, zakup inwestycyjny kserokopiarka -8.920 zł Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 84 % wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 206 w wysokości 30.750 zł. Umowa zlecenie dot. porządkowania archiwum zakładowego 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 355 354 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników- częściowy zwrot kosztów ponoszonych na zakup okularów do pracy przy monitorze dla pracowników, zakup artykułów i drobnego sprzętu BHP Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 90

Wykres realizowanych wydatków budżetowych w PINB w Toruniu na dzień 3.2.207 rok koszty utrzymania jednostek 24 80 0.6% świadczenia na rzecz osób fizycznych 354 0.00% wynagrodzenia 648 493 0.84% Rozdział 7095 - Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 30 85 28 883. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 85 28 883.Umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia 3.0.959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 4.320 zł, 2.Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego Ewid 2007 realizacja Umowy GN.I-/206 z dnia 02.02.206r. GEOMETYKA- KRAKÓW s.c. 23.063 zł, 3.Opłata za wykorzystanie danych korekcyjnych RTN- umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS -.500zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 84 600 zł. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 84 600 84 600 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 600 84 600 Realizacja zadań w ramach, etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Wydatki realizowane poza dotacją celową. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 605 736 546 58 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 736 3 40.Odpis na ZFŚS 9.435 zł, 2.Delegacje służbowe 3.839 zł, 3.ekwiwalent za pranie odzieży 27 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588 000 533 80 Realizacja zadań w ramach 6,86 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp. Plan 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 358 000 343 823 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 700 25 07 39 300 38 752 Razem 358 000 343 823 Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 92

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 9 833 33 9 604 356 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 598 643 2 448 36 Czynsz za bud. Towarowa 4/6.03.976 zł, energia 33.629 zł, opłaty pocztowe 5.936zł, odpis na ZFŚS 06.208 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet 65.663 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 90.897 zł, delegacje i szkolenia 60.327 zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania 72.84 zł, zakup mebli i wyposażenia 39.562 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 9.306zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 49.084 zł, środki czystości 2.836 zł, zakup środków żywności 9.863 zł, wywóz nieczystości 3.395 zł, ogłoszenia prasowe 5.209 zł, prenumerata 9.395 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.466 zł, materiały biurowe i papier ksero 57.8 zł, pozostałe materiały i wyposażenia 22.43 zł, licencje, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe 45.505 zł, badania okresowe pracowników 2.994 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg 87.670 zł, koszty sądowe.779 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS -2.46 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 45.657 zł, leasing 20.9 zł; przeprowadzenie audytu pośredniego w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO-900 3.875 zł; podatek od towarów i usług 82zł, zakup usług pozostałych 80.420 zł. 2 3 4 druki komunikacyjne 93 266 tablice rejestracyjne 2 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 6 96 050 6 085 876 5 650 2 999 22 970 22 969 Dostawca tablic rejestracyjnych -Wytwórnia Tablic Znak -na podstawie umowy nr OR.I.5.204 z 05.02.204r. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 89,58 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawa w związku ze zwolnieniem pracownika, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Wkład własny do projektu Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 93

II. Wydatki majątkowe 282 000 248 546 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 000 239 936.Zakup licencji na oprogramowanie MS Office w ramach Umowy nr OR.I.95.207 z dnia 25.07.207r- (Firma- Onex Gruop) 43.486 zł. 2.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Umowy OR.I.96.207 z dnia 25.07.207r. (Infocomp Sp. z o.o.) 48.08zł. 3.Zakup ekspresu do kawy -3.999 zł. 4.Zakup regałów do archiwum 36.34 zł. 5.Zakup projektora multimedialnego - 8.299 zł. 2 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000 8 60 Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 204-2020 współfinansowanie kosztów wstępnego przygotowania projektu o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży koszty przygotowania programu funkcjonalnoużytkowego Umowa z dnia 27.02.207r. z Gminą Miasto Chełmża. Razem 0 5 33 9 852 902 2. Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu W 207 zakupiono 43 usług szkoleniowych płatnych i 20 szkoleń bezpłatnych od 44 firm dla 5 pracowników. 3. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.207r. WYKONANE NA Pozostałe dochody 96 259 38 522 2 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 4 000 RAZEM 96 259 42 522 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy:.Usuwanie pojazdów z dróg 69 405 zł. 2.Zwrot za obsługę kart płatniczych 440 zł. 3.Karty wędkarskie 2 58 zł. 4.Wpływy za wycinkę drzew 38 477 zł. 5.Pozostałe wpływy 26 69 zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.). Dotacja NFOŚ usuwanie pojazdów wycofanych z ruchu Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 94

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 45.457 zł. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 45 458 45 457 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 392 25 39 9 566 9 566 0 500 0 500 Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr /207 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 207 r. działała od 6 marca do 7 kwietnia 207 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 998 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 993-997, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 993-998. Łącznie wezwaniu podlegało: - 644 mężczyzn - rocznika 998, z których stawiło się 67; - 90 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 5; - 9 kobiet, z których stawiło się 9. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie zostały złożone odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 3.2.207 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207 r. Pozostałe wydatki bieżące 239 760 223 733 Opis poniżej KOSZTY PROMOCJI W 207 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon 207. - Współorganizacja wydarzeń: Święconka w kasku, Dzień Dziecka na Motoarenie w Toruniu, Koncert Pasyjny Krzyż, Hubertus 207, Piknik na cztery łapy. - Promocja książki Bajki i legendy powiatu toruńskiego. - Organizacja wydarzeń: Koncert Noworoczny 207, Koncert Dzień Życzliwości. - Współorganizacja IX Majowych Spotkań Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Udział w konkursie samorządowo-gospodarczym HIT Kujaw i Pomorza. - Udział powiatu w Festiwalu Wisły. - Udział powiatu w dożynkach gminnych (4 imprezy). Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków 36 335 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 95

-Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa i publikacje - Miesięcznik pn. Powiat Toruński wkładka do Poza Toruń - 2 wydań. - Miesięcznik pn. Wokół Torunia wkładka do Nowości - 2 wydań. - Filmy promocyjne: Budżet Obywatelski, Sportowiec Roku, Zjazd Sołtysów, Forum Organizacji Pozarządowych, Koncert Dzień Życzliwości, - Zakup filmu pn. Wzgórze nad jeziorem oraz innych publikacji regionalnych.. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 2 wersje. - Współpraca przy wydaniu albumu Kujawsko-Pomorskie Powiaty Powiat Toruński - Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 207-2020. Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie i wykonanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, wykonanie promocyjnoedukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, zakup gadżetów promocyjnych, doposażenie sprzętowe namiotu promocyjnego powiatu, 4 254 22 33 60 83 Razem 223 733 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Plan 49 03 43 588 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Realizacja Budżetu Obywatelskiego zadanie: Poznaj swój Powiat - dzisiaj Gmina Chełmża z rybą w tle. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 970 996 970 883 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 990 22 877 Artykuły kancelaryjne, wyposażenie sali konferencyjnej, energia elektryczna, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, prenumeraty. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 506 847 506 Przeciętne zatrudnienie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie wyniosło 4,75 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 Zakup odzieży roboczej. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 96

Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Wpływy z usług 93 560 932 652 Dochody otrzymane zgodnie z porozumieniami zawartymi z jednostkami obsługiwanymi. 2 Pozostałe dochody 0 2 30 Odsetki bankowe. Razem 93 560 934 782 Rozdział 75095 Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 040 3 670 Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej 2 792 2 592 Koszty wynagrodzeń osobowych, delegacji. 2 Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz 248 078 Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. Dochody dotacja z Miasta Bydgoszcz w wysokości 2.592 zł na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Wydatki na szkolenie obronne realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 955zł.Termin przeprowadzenia szkolenia: 7.05.207.Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. W szkoleniu uczestniczyło 56 osób. Cel przeprowadzenia szkolenia: przygotowanie zespołów realizujących zadania obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego do działania w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 97

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 34 280 34 244. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 280 9 839 4 405 Zakup mebli oraz szafy metalowej do Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Alkomaty, latarki taktyczne dla jednostek Policji. Razem 34 280 34 244 Rozdział 754- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp.. Plan Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 948 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wyposażenie PSP w węże strażackie i prądownice. Rozdział 75495- Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 72 000 7 606 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 675 Zakup plandek, łopat, kaloszy, rękawic 2 3 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 93 67 000 67 000 kamizelek do programu Bezpieczna droga do szkoły obwieszczeń dotyczących sygnałów alarmowania dla ludności Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7555 Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.207.2030 t.j.) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 206 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. Pomoc prawną w dwóch punktach świadczyły wyłonione w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe: Zaborskie Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 98

Towarzystwo Naukowe i Fundacja Honeste Vivere. W jednym z dwóch pozostałych punktów porad udzielali adwokacji, w drugim radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 207 udzielone zostały 684 nieodpłatne porady prawne. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości 250.46 zł. Wydatkowano kwotę 249.690zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 7568 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.207r. WYKONANE NA 2 62 000 2 638 887 Opłaty za zajecie pasa ruchu drogowego realizacja PZD w Toruniu 446 49 498 78 RAZEM 3 067 49 3 37 065 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 226 088 zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 349 624 zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń- 36 695 zł. 4.Zaświadczenia i wypisów 8 044 zł. 5. Opłaty za wydane licencje 8 436 zł. Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 440 5 20 68 56 Udziały w podatku przekazywane przez MF 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 424 52 Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe Razem 8 720 5 2 05 73 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 99

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Lata 200 20 202 203 204 205 206 207 Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu 9 759 853 29 334 2 48 977 3 695 0 4 459 909 6 222 097 8 207 85 20 68 56 25 000 000 20 000 000 5 000 000 0 000 000 5 000 000 0 200 20 202 203 204 205 206 207 Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o: - dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków, - dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 205 opublikowane przez Ministerstwo Finansów, - dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Toruńskiego. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe 20 68 56zł., wykonanie kasowe 20 756 27 zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 473 746 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 00

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 424 52 zł. Urząd skarbowy Dochody wykonane 0403 US w Brodnicy 238, 042 US w Nakle Nad Notecią 92,3 047 II US w Toruniu 66 762,7 047 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy 223 552,36 07 Łódzki US w Łodzi 2 502,04 27 Małopolski US w Krakowie 863,64 47 I Mazowiecki US w Warszawie 2 033,84 472 II Mazowiecki US w Warszawie 9 72,77 473 III Mazowiecki US w Radomiu 8 40,64 67 Opolski US w Opolu 52 23,24 2205 I US w Gdańsku 973,0 227 Pomorski US w Gdańsku 24 860,53 2403 I US w Bielsku-Białej 69,03 247 I Śląski US w Sosnowcu 465,9 267 Świętokrzyski US w Kielcach 24,95 287 Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie 4 799,07 307 I Wielkopolski US w Poznaniu 24 608,44 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu 0,00 327 Zachodniopomorski US w Szczecinie 23,76 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Razem 424 52,0 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Obsługa długu 265 562 265 56 Odsetki od wyemitowanych obligacji. 2 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 5 000 5 000 Prowizja za emisję obligacji komunalnych. Razem 77 507 270 56 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 0

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Lp. Plan 3.2.206 r. 3.2.206 r. I. Wydatki bieżące Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500 945 0 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.. Wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości 6.53.338 zł. 2. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu- zwrot subwencji oświatowej w części dotyczącej uchybień w podstawie naliczenia subwencji dla szkolnictwa specjalnego w 203 roku- kwota zwrotu 4.276 zł. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości 98.562 zł. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości.043.200 zł. Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości 8.60.399 zł. Rozdział 7584- Różne rozliczenia finansowe Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę 00.000 zł wykonano na poziomie 58.820 zł. Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości 425.779 zł. Rozdział 7588 -Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 207 rok zakładał następujące rezerwy:. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 500.000 zł. Uruchomiono 437.872 zł. 2. celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 203, poz. 66) w wysokości 240.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 02

DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 204 207 Rok 204 205 206 207 Kwota 9 425 2 377 2 75 2 330 KWOTA 4000 2000 2377 275 2330 0000 9425 8000 6000 4000 2000 0 204 205 206 207 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów. Lp. Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 206/207 - wg stanu na dzień 30.09. 206 r. Liczba uczniów rok szkolny 207/208 w stanu na dzień 30.09.207 r. 2 3 4 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera 23 87-40 Chełmża 35 46 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik administracji Hallera 23 87-40 Chełmża 27 3 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące Hallera 23 87-40 Chełmża 9 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Hallera 23 87-40 Chełmża 35 7 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 03

5 6 7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.06 Sporządzanie potraw i napojów Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi Hallera 23 87-40 Chełmża Hallera 23 87-40 Chełmża Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża 93 87 34 22 2 5 8 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Gimnazjum Specjalne Nr 2 Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża 29 0 9 0 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół im Unii Europejskiej Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża 23 25 4 0 Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo 28 87-62 Lubicz 57 30 2 3 4 Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół CKU Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz 89 74 4 0 304 326 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 04

5 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik bhp Gronowo 28 87-62 Lubicz 25 8 6 7 Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.6. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, Z.04.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,m8 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, M46 Eksploatacja systemów mechanicznych w rolnictwie,, R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, R9 Organizacja chowu i hodowli koni, R20 Szkolenie i użytkowanie koni Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Gronowo 28 87-62 Lubicz 258 383 Hallera 25 87-40 Chełmża 348 325 8 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku ul. Leśna 3, 87-34 Zławieś Wielka 7 9 RAZEM: 624 68 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 05

Koszty pozapłacowe poniesione w 207 r. w jednostkach oświatowych Wydatki pozapłacowe bieżące w oświacie w roku 207. Lp. ZS CKU w Gronowie ZS P w Chełmży ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM:. Pracownicze 62 389 22 857 30 004 8 953 6 35 50 58 2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 266 35 0 0 28 275 89 407 383 997 3. Ogrzewanie 282 220 08 876 74 4 0 24 463 489 673 4. Energia 8 886 47 050 6 73 0 328 89 204 868 5. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 46 832 3 525 4 259 9 35 3 898 77 865 6. Koszt utrzymania samochodu 5 594 7 08 999 0 0 70 6 7. Pomoce naukowe 67 49 50 86 37 592 7 749 38 300 2 876 8. Gospodarcze 03 523 24 33 7 38 3 40 8 067 56 99 9. Remonty, materiały remont. 326 735 42 940 87 669 78 27 52 486 043 0. Zakup sprzętuwyposażenie 08 089 54 656 27 39 52 6 40 207 725. Usługi 56 99 39 243 29 074 9 577 38 920 373 733 2. Umowy zlecenie 36 856 8 437 3 020 8 752 5 450 62 55 3. Artykuły biurowe 22 975 7 368 4 562 40 582 4 702 90 89 4. Inne 35 038 66 672 57 524 5 038 5 493 69 765 RAZEM: 685 790 603 789 400 987 64 444 280 567 3 35 577 kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, Pracownicze odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia Koszt utrzymania samochodów i pojazdów ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) rolniczych Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 06

KOSZTY POZAPŁACOWE PONIESIONE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W ROKU 207 R. Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 2% Inne 5% Pracownicze 5% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2% Usługi 2% Zakup sprzętuwyposażenie 7% Ogrzewanie 6% Remonty, materiały remont. 5% Gospodarcze 5% Pomoce naukowe 7% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Koszt utrzymania samochodu 2% Działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki. Lp. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 25 083 4 33 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 48 07 99 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.846zł. Delegacje krajowe i zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Erasmus+ 26.527zł,usługi wstępu na basen oraz wynajem hali sportowej oraz pomieszczeń pracowni gastronomicznej 7.65zl. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 07

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 004 475 004 473 Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 8,35 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 460 2 460 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dochody. L.P. Plan 3.2.207r. 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody 2 709 44 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.85zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji-427zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 267zł, dowóz uczniów 738zł.Rozliczenia z lat ubiegłych 5zł, odszkodowania 8.43zł. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 2 480 3 734 Razem 5 89 5 75 Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe rozdział 8030 Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 555 547 554 967 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480 027 479 508 W tym : Zakup energii elektrycznej, OPEC i gaz 52.45zł., bonus Prawo Jazdy 63.938zł Odpis na fundusz socjalny pracowników 42.446zł 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 068 303 068 302 7 27 7 57 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 9,93etatu, administracja i obsługa 0,75 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 64 5 774 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 08

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział 8050 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354 354 Odpis na fundusz socjalny pracowników.354zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 64 44 62 Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,47 etatu. RAZEM 45 58 45 56 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdział 805 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277 242 26 956 26 953 Montaż systemu antywłamaniowego w pracowni gastronomicznej -5.986zł,pomoce dydaktyczne 3.488zł, odpis na fundusz socjalny 777zł, zakup artykułów żywnościowych 99zł. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,29 etatu. RAZEM 38 233 38 95 Pozostała działalność - rozdział 8095 L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 435 396 435 062 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 05 340 05 006 W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 29.729zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 09

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329 656 329 656 Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 400 Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Rozdział 8002 -Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Plan I. Wydatki bieżące 690 64 683 028 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 945 264 363 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 55.03zł, dotacja podręcznikowa 4.926zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 869 46 865 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,72 etatu, administracja i obsługa 7 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 800 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dochody. L.p. Plan 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody 9 868 9 869 Odszkodowanie za uszkodzone mienie RAZEM 9 868 9 869 Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 777 306 772 440 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 534 37 670 W tym: dotacja na podręczniki szkolne 4.34zł, odpis na fundusz socjalny 2.0zł, energia elektryczna oraz ogrzewanie 59.396zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 542 633 540 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,33 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 230 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 0

Dochody. L.p. Plan 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody 300 73 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 5 000 0 RAZEM 6 300 73 W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.73zł Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 879 942 879 802 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 885 28 885 Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 848 747 848 607 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 0,03 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 30 2 30 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 8046 Dokształcenie i doskonalenie zawodowe Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 232 7 032 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 8048 - Stołówka szkolna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 79 568 6 488 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 628 40 53 Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów, środki czystości do stołówki 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 600 20 67 Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 340 Środki BHP. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona

Dochody L.p. Plan 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody 54 630 38 02 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 33zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 33.09zł,darowizna na obiady uczniów 4.888zł. Rozdział 8095 -Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 37 798 37 749 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 800 26 75 0 998 0 998 Nagroda Starosty. Odpis na fundusz socjalny emerytów 6.800zł,oragnizacja 50-lecia szkoły 9.95zł. Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży Rozdział 8032 - Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 049 53 3 047 977 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298 463 298 209 W tym : odpis na fundusz socjalny 35.023zł strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 23.400zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 654 380 2 653 7 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 44,66 etatów, administracja i obsługa 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 30 96 057 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 89.407zł. II Wydatki inwestycyjne 0 000 4 000 Wydatki inwestycyjne 0 000 4 000 Zakup kserokopiarki Razem 3 059 53 3 05 977 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

Dochody budżetowe. L.p. Plan 3.2.207r. 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody 300 4 866 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2.228zł.Odszkodowanie 2.638zł. Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Plan I. Wydatki bieżące 6 000 6 000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000 6 000 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 8095 -Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 8 300 8 300 wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów realizacją zadań 2 800 2 800 2.800zł. statutowych Wynagrodzenia i składki 2 5 500 5 500 Nagroda Starosty. od nich naliczane Działalność ZS CKU w Gronowie Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące 957 730 957 727 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 46 54 45 Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 672 847 670 Średnie zatrudnienie 2,25 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 642 55 642 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 5 83 092 5 69 46 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 877 59 863 934 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 03 400 4 03 38 Średnie zatrudnienie 42,92 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 202 0 202 0 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe 7 00 6 950 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 00 6 950 Zakup centrali telefonicznej Razem 5 90 92 5 76 366 Dochody budżetowe szkoły L.P. Plan 3.2.207r. 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Najem i dzierżawa 8 390 7 697 2 Wpływy z usług 8 700 20 840 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy 3 Pozostałe odsetki 0 2 227 Odsetki bankowe 4 Różne dochody 040 2 83 Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, odszkodowanie RAZEM 38 30 43 595 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 465 26 253 Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 8048 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 438 866 437 963 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 30 22 229 307 20 307 8 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi. 8 66 8 66 Świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 Razem 438 866 437 963 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział 8050 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 33 2 33 02 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 302 5 30 Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 336 20 39 Średnie zatrudnienie,84 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 483 7 482 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozdział 805 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 35 402 35 399 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 993 5 993 Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 968 20 966 Średnie zatrudnienie 2,08 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 44 8 440 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 26 90 26 897 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 859 95 858 2 042 2 039 Fundusz socjalny emerytów 7.400zł Fundusz socjalny pracownicy 2.359z Pomoce dydaktyczne 22.099złł Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi - 04.64zł wydatki na nagrody Starosty 6.398zł Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydatki budżetowe Szkoła podstawowa specjalna rozdział 8002 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe 60 000 4 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 60 000 4 000 UE(ZIT) pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 40 720 40 720 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

Dotacje na zadania bieżące 40 720 40 720 Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe 686 365 556 654 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 42 000 73 000 4 365 60 000 4 867 68 98 345 806 Razem 727 085 597 374 0.Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży. Umowa nr OR.I.3.207 z dnia 09.0.207 r., Wykonawca: F.U.H.Rabud Działdowski Rafał, Golub-Dobrzyń inwestycja zakończona. 2.Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Wykonano projekt budowlany i koncepcję oraz studium wykonalności. Dalsza realizacja Projektu w 208 i 209 roku. 3. Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie opis realizacji Projektu w pkt.. 4.Zadanie UE(ZIT) Pracownia mechatroniki/ agrotroniki w Zespole Szkół CKU w Gronowie realizacja w 208 roku.. Projekt Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP.06.04.03-04-000/6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C.433.6.9.207 zawartą w dniu 28 czerwca 207r. Okres realizacji projektu od 0.09.206 do 3.2.207. Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki na realizację projektu 4 365 345 806 studium wykonalności 85; Zakup doposażenia pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie 36 082; Koszty pośrednie: Wynagrodzenia 499; Kadry 489; Obsługa wniosek o płatność 8 927; Koordynator projektu 2 000; Promocja obiektu 3 24; Przygotowanie dokumentacji projektowej 500. Razem wydatki 345 806 EFRR 293 935 i wkład własny 5 87. Projekt zakończony. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 8046 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 6 06 6 06 dotacje na zadania bieżące 6 06 6 06 Opis w zał. Nr 5. Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 83 86 78 75 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 686 76 463 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500 2 252 Organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. Dochody budżetowe. Dział 8002 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 204-2020 Plan 3.2.207r. 3.2.207r. 9 63 4 926 4 980 4 980 5 000 0 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. UE(ZIT) pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży Dział 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan 3.2.207r. 3.2.207r. 9 200 4 34 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział 8020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Plan 3.2.206r. 3.2.206r. 37 350 04 93 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207roku Program Comenius realizowany w Zespole Szkół w Chełmży Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6 200 6 89 Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dział Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 349 660 5 000 249 635 0.Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie. 2.Zadanie UE(ZIT) Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Zespole Szkół CKU w Gronowie. 8030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 000 83 06 3.Program Erasmus realizowany w Zespole Szkół CKU w Gronowie. 62 000 0 4.Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 6 60 6 60 Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dział Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 8032 Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża 40 030 40 030 Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dział Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 8048 i 8095 Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie 35 24 Środki pieniężne nie wydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień 3.2 na kontach rachunków wyodrębnionych przenosi się pod tą sama datą na rachunek dochodów powiatu Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85 - Szpitale ogólne Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe 579 500 579 500 Zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 579 500 579 500 Przelewy do spółki: 4.02.207 r. kwota w wysokości 400.000 zł.; 25.05.207 r. kwota w wysokości 79.500 zł. Rozdział 8556 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.695.467 zł. przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące 2 765 763 2 695 467. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 765 763 2 695 467 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej. Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. Plan budżetu na rok 207 2.998.82 2.357.606 3.743.34 5.323.879 2. budżetu na 2.997.687 2.357.35 3.739.038 5.39.327 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.98 0 0 5.000 4. Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego 69 62 90 25 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 20

5. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) 69 62 90 25 6. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 3.2.207r. stare zasady 5 9 4 7. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 3.2.207r. nowe zasady 54 52 79 84 Wydatki pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 207 r. Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM. Pracownicze 4 094 2 740 5 052 2 08 52 994 2. Leki i materiały medyczne 42 42 80 62 23 256 47 693 93 703 3. Żywność 294 586 358 08 203 90 20 600 066 457 4. Ogrzewanie 28 907 8 282 0 2 999 323 89 5. Energia 00 636 3 248 48 88 0 368 473 33 Podatki, ubezpieczenia, 6. opłaty 64 420 76 484 29 865 23 56 94 284 7. Koszt utrzymania samochodu 8 079 9 74 0 857 660 60 336 8. Gospodarcze 27 723 55 067 9 200 7 003 8 993 Remonty, materiały 9. remontowe 7 85 09 754 82 357 35 79 499 76 0. Zakup sprzętu-wyposażenie 69 332 88 34 29 234 4 8 227 89. Usługi, w tym usługi CUW 353 45 493 639 285 45 293 640 426 46 2. Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 8 282 3 064 5 705 7 86 34 237 RAZEM: 293 467 60 845 843 00 923 683 4 67 005 Pracownicze Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna wydatki BHP, badania okresowe pracowników podatek od nieruchomości, opłaty telefonów i internet, inne ubezpieczenia, prenumerata, opłaty na rzecz budżetów jst ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) środki czystości remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

Usługi usługi (bez usług remontowych), usługi pralnicze, psychiatra, usługi CUW, usługi komunalne - wywóz nieczystości ścieki Wydatki pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 207 r. Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej % Pracownicze % Leki i materiały medyczne 4% Żywność 23% Ogrzewanie 7% Usługi, w tym usługi CUW 30% Energia 0% Zakup sprzętuwyposażenie 5% Remonty, materiały remontowe % Gospodarcze 3% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu % Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 5 308 879 5 304 327 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 686 979 682 427 Koszty utrzymania jednostki: olej opałowy, zakup żywności dla mieszkańców, zakup leków i pampersów, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne związane z bieżącą działalnością Domu. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 609 300 3 609 300 Średnie zatrudnienie: 7 etatów, w tym 3,50 etatu w ramach umów z PUP w Chełmży, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 2 600 Zaopatrzenie pracowników w środki bhp. II. Wydatki majątkowe 5 000 5 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 22

. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 5 000 Wymiana zbiornika do ciepłej wody. Razem 5 323 879 5 39 327 Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: L.p. 2 3 4 Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobytstare zasady finansowania Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobytnowe zasady finansowania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dochody budżetowe 207 3 590 000 3.2.207 425 452 3 236 372 56 300 5 685 800 2 76 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 46 osób, średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 767,96zł. miesięcznie. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 79 osób, średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.42, zł. miesięcznie. Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (czynsz za najem). Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku, refundacje kosztów pogrzebów, darowizny na działalność statutową DPS. 5 Pozostałe 900 4 62 Kapitalizacja odsetek bankowych. Razem 3 650 000 3 730 432 Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży: Lp. Plan na na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 982 984 2 982 489 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 69 98 98 Zakup oleju grzewczego, oleju napędowego, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, gazu propan butan, zaopatrzenie w wodę, koszty remontowe materiały, usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości, usługi pralnicze, środki czystości i higieniczne, opłata z tytułu trwałego zarządu, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie majątku i samochodów, przeglądy obiektu, wyposażenie, w tym: meble, wyposażenie pionu żywienia, sprzęt biurowy, bielizna pościelowa oraz odzież i obuwie dla mieszkańców; zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji w zakresie oddymiania dróg ewakuacyjnych. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 23

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 993 600 993 599 Średnie zatrudnienie: 46,50 etatów, w tym 2,50 etatu w ramach umów z PUP, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 693 7 692 Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. II. Wydatki majątkowe 5 98 5 98 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 98 5 98 Zakup pralnicy, suszarki, realizacja zadania inwestycyjnego dot. opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysami - wykonanie wentylacji w DPS w Pigży. Razem 2 998 82 2 997 687 Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży: Lp. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 434 Odpłatność za pobyt w DPS wg "starych zasad" - średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 65,66 zł., średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 5 osób. Wpływy z usług 2 357 900 2 2 26 377 Odpłatność za pobyt w DPS wg "nowych zasad" - średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 3.495,7 zł., średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 54 osoby. 3 Inne dochody 2 700 9 246 Kapitalizacja odsetek bankowych, odszkodowania za uszkodzone mienie. Razem 2 360 600 2 382 057 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 24

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 743 34 3 739 038 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350 86 346 53 Zakup gazu, energia elektryczna i woda, żywność, leki, remont p poż. wyposażenie, zakup pościeli i bielizny, środki czystości, usługi telefoniczne, remontowe, konserwacje, przeglądy, usługi pralni, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia, opłata roczna na rzecz jst, odpis na ZFŚS, zakup paliwa i leasing samochodu, leasing wyposażenia kuchni, usługi pozostałe 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 384 336 2 384 336 Średnie zatrudnienie: 50,63 etatów, w tym 0,5 etatu w ramach umów z PUP, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 89 8 89 Zakup odzieży ochronnej. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: L.p.. 2. 3. Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Odpłatność mieszkańców wg nowych zasad Dochody z mienia komunalnego Prognozowane dochody budżetowe 2 976 860 7 328 2 876 646 4. Pozostałe dochody 0 000 4 400 Razem 2 994 960 3 04 863 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: osób, średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 838,06 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 78 osób, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.079,92 zł. 8 00 6 489 Zwroty kosztów eksploatacyjnych. Odsetki od rachunków bankowych, zwroty zasiłków pogrzebowych. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 25

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach: Lp. Plan I. Wydatki bieżące 2 357 606 2 357 35 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 887 63 886 908 Zakup żywności, zakup i dystrybucja energii, woda i ścieki, leasing kuchni, odpady komunalne, zakup leków i materiałów medycznych, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, materiały do remontów bieżących, usługi pralnicze, usługi remontowe, pozostałe usługi, opłaty za rzecz jst, zakup materiałów na terapię zajęciową, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465 45 465 45 Średnie zatrudnienie: 37 etatów, w tym etat w ramach umów z PUP, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 028 5 028 Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach: L.p. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. 2 Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad 98 500 86 77 887 75 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 0 osób; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 74,63 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 52 osoby, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.049,62 zł. 3. Odsetki bankowe 600 3 450 Odsetki od środków na rachunku bankowym. 4. Pozostałe dochody 7 500 7 367 Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku. RAZEM 990 600 995 303 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 26

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. Plan 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe 945 744 758 995 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 450 000 450 000 495 744 308 995 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Roboty budowlane zgodnie z umową Nr OR.I.7.207 z dnia 26.09.207 r. zawartą z NIK-NAT Sp. z o. o. Inwestycja realizowana w latach 207-208. Ostateczny termin zakończenia zadania to 3 maja 208r. Łączna wartość inwestycji 902.853,99 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 450.000 zł. Projekt Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020 w ramach Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C.433.3.47.207 zawartą w dniu 3 lipca 207 r. Okres realizacji projektu od 0.03.204 do 30.06.208. Łączna wartość zadania w roku 207 632.227 zł. Finansowanie inwestycji w dziale 852 308.995 zł. (EFRR) oraz w dziale 900 323.232 zł. (wkład własny). studium wykonalności 9.77 zł.; koszty pośrednie: koordynator projektu, zarządzanie projektem, obsługa wniosku o płatność (obsługa ds. finansowoksięgowych), obsługa kadrowa, obsługa płace 48.93 zł.; roboty budowlane 567.700 zł.; promocja projektu.93 zł.; przygotowanie dokumentacji projektowej 3.948 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 27

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu: L.p. Plan dochodów 207 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 2 3 Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 835 398 2 835 398 495 744 0 450 000 450 000 Razem 3 78 42 3 285 398 Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 204 2020 w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C.433.3.47.207 zawartą w dniu 3 lipca 207 r. Pierwszy wniosek o refundację złożony został 3 grudnia 207 r. i jest na etapie rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Umowa nr SE-II.924.7.206.304.5.207 z dnia 7 maja 207 r. zawarta z Województwem Kujawsko Pomorskim oraz aneks nr z dnia 28 listopada 207 r. na dofinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 450.000 zł. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 576 79 576 79 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 28

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 04 68 04 Zakup oleju opałowego, przebudowa ogrodzenia, materiały do terapii zajęciowej, zakup i dystrybucja energii, zakup paliwa do samochodu, naprawy samochodu, zakup środków czystości, materiały do remontów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jst, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408 750 408 750 Przeciętne zatrudnienie wyniosło 9,5 etatów. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży: Plan Lp. 0.0.207 r. I. Wydatki bieżące 835 785 835 785 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 282 363 282 363 Usługi dowozu uczestników, zakup wyposażenia i sprzętu, paliwo gazowe, energia i dystrybucja energii elektrycznej, materiały do terapii zajęciowej, usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki. 553 262 553 262 Przeciętne zatrudnienie w 207 roku wyniosło 9,9 etatów. 60 60 Odzież robocza. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży: Opis dochodów budżetowych L.p. Plan zrealizowanych w 207 roku Odsetki od rachunków bankowych, Pozostałe dochody 6 360 7 603 sprzedaż samochodu. Dochody z najmu i 2 640 4 392 Zwrot kosztów eksploatacyjnych. 2 dzierżawy Razem 9 000 995 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. I. Wydatki majątkowe Plan 0.0.207 r. 63 200 63 73 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 200 63 73 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży. Umowa nr OR.I.3.207 z dnia 09.0.207 r., Wykonawca: F.U.H.Rabud Działdowski Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 29

Rafał, Golub-Dobrzyń inwestycja zakończona. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 96 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 38 576 38 576 Razem 38 576 38 772 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą. Rozdział 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu: Dotacja celowa w kwocie 2.70 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0.000 zł. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 093 707 093 359 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265 850 265 693 Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 3.04 zł. Meble to wydatek.020 zł. Konserwacje systemów sygnalizacji i klimatyzacji, monitorowanie obiektu i systemów sygnalizacji, serwis kotłowni - 4.227 zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (49%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR -29.858 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 28.23 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 23.998 zł. Wydatki na energię wyniosły 6.52 zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, usługi transportowe, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS) 24.367 zł. Usługi Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 30

telekomunikacyjne to wydatek 3.283 zł. Koszty używania samochodu służbowego 2.97 zł. Pozostałe usługi i materiały związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, filtry, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia, opłaty komornicze i bankowe, środki żywności na szkolenia) 4.85 zł. Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 207-2022 4.000 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824 367 824 77 Zadania realizowane były w oparciu o 2,5 etatów. Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła 5.37 zł. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 80% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę 8.000 zł. Wartość wynagrodzeń stanowiło 75 % wydatków bieżących. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 490 3 489 Wydatki bhp dla pracowników oraz odprawa pośmiertna dla osób uprawnionych po zmarłym pracowniku PCPR. II Wydatki majątkowe 0 000 0 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 000 0 000 Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby PCPR. Razem 03 707 03 359 Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: L.p. Prognozowanie dochody budżetowe 207 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Pozostałe odsetki 2 000 4 755 Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: Lp. Plan I Wydatki bieżące 28 000 27 993 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000 27 993 Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 28 000 28 665 Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu współfinansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 99.746 zł. Lp. Plan I Wydatki bieżące 25 000 24 683 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 88 36 879 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 9 87 804 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz 6 asystentów koordynatora, wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty. Realizacja zadania publicznego pn. Powróćmy jak za dawnych lat Otwarci na historię, tradycję i naturę w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi projekt skierowany do mieszkańców czterech domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy, realizowany w okresie maj grudzień 207 r. W ramach zadania publicznego zrealizowano: biesiadę ludową, warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, warsztaty w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie, warsztaty w Biskupinie, warsztaty w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, wyjazd na Jarmark Katarzyński do Torunia, wyjazd do Osady Karbówko w Elgiszewie, rejs statkiem po Jeziorze Gopło i zwiedzanie Mysiej Wieży, warsztaty wypieku chleba w Gościńcu w Wilczych Kątach, warsztaty w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji w Łysomicach, warsztaty miód z własnej pasieki, warsztaty wypieku tradycyjnego sernika głuchowskiego, warsztaty w gospodarstwie edukacyjnym Babaluda, warsztaty garncarskie, uroczystość zakończenia projektu o charakterze biesiady ludowej. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 32

Lp. Plan na 3.2.207r. 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 58 063 504 246 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 705 4 875 Świadczenia wypłacone na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu wkład własny 37.684 zł. Refundacja kosztów dojazdu rodzin do centrum 2.9 zł. Bony edukacyjne dla dwóch beneficjentek projektu w formie dopłaty do kształcenia w szkole językowej 2.000zł. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 377 32 376 054 Zakup gier edukacyjnych- 495zł. Opłaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A 4.908 zł. Adaptacja pomieszczeń, przy ul. Matejki 63A oraz wykonanie tablicy informującej o siedzibie projektu 4.822 zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych 352.867 zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu 2.962 zł 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 037 86 37 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Realizowane formy wsparcia: - specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne, - specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne, - specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne, - mediacje rodzinne, - zrealizowana II edycja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, - zakończona III edycja warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, - zakończona III edycja grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. Wsparciem projektu objęto: - osoby przebywające w pieczy zastępczej - 64 osoby, - osoby opuszczające pieczę zastępczą -5 osób, - osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą 88 osób, - osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą 297 osób, - kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej 0 osób, Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 33

- inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 37 osób. Ilość zrealizowanych godzin wsparcia w 207 roku Forma wsparcia Zaplanowana ilość godzin w projekcie Zrealizowano w 207r. Pozostało do realizacji w 208r. Specjalistyczne 393 054 339 poradnictwo psychologiczne Specjalistycznie 74 597 44 poradnictwo pedagogiczne Specjalistyczne 608 455 53 poradnictwo prawne Mediacje rodzinne 80 40 40 Razem 2 822 2 46 676 Forma wsparcia Warsztaty wzmacniające kompetencje Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą Wyjazd edukacyjny 5- dniowe wzmacniające więzi Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów Spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej Zaplanowana ilość w projekcie 30 warsztatów 5 edycji 24 spotkania 4 edycje 24 warsztaty 3 edycje Zrealizowano w 207r. 8 warsztatów 3 edycje 8 warsztatów 3 edycje 6 warsztatów 2 edycje Pozostało do realizacji w 208r. 2 warsztatów 2 edycje 6 warsztatów edycja 8 warsztatów edycja 2 wyjazdy 5 bonów 2 bony 3 bony 50 godzin 90 godzin 60 godzin 4 2 2 Ilość osób korzystających ze wsparcia z poszczególnych gmin powiatu toruńskiego w ramach projektu Rodzina w Centrum. Zławieś Wielka 90 osób 2. Chełmża 83 osoby 3. Lubicz 65 osób 4. Łysomice 57 osób 5. Czernikowo 40 osób 6. Obrowo 93 osoby 7. Łubianka 33 osoby 8. Gmina Chełmża 3 osób 9. Wielka Nieszawka osób 0. Inne 9 osób. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 34

Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 459 577 446 832 Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. Rodzina w Centrum. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 33 770 33 666 Dotacje na zadania bieżące 33 770 33 666 Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Rozdział 8532 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. 2 Plan Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 72 450 72 450 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0 24 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 72 450 72 664 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Dotacja celowa w kwocie 72.450 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 35

Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 332 037 325 23 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 605 89 078 238 432 236 53 Drobne wyposażenie i materiały biurowe- 4.84 zł. Zakup mebli- 2.44 zł. Usługi lekarskie na posiedzeniach komisji orzekających- 3.430 zł stanowiły 35% całości wydatków. Informatyzacja- 6.036 zł. Za usługi pocztowe-8.875 zł. Usługi telekomunikacyjne - 334 zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) 5.445 zł. Zadania realizowane były w oparciu o 3 etaty. Koszty pracownicze wyniosły 77.495 zł (75% całości wydatków wynagrodzeń). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PzdsOoN i udział w komisjach orzekających - 57.58 zł. Wynagrodzenie za prace archiwalne na rzecz PzdsOn.500 zł. W roku 207 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem.424 orzeczenia o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 9 lekarzami specjalistami rożnych dziedzin medycyny, zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa lub pedagoga, w zależności od potrzeb, na podstawie powołań i umów zawieranych na dany rok kalendarzowy. Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 53 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 86 29 3 86 87 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 479 35 479 309 Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne. 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 333 696 3 333 672 3 208 3 206 II. Wydatki majątkowe 25 000 24 969 Limit etatów kalkulacyjnych 62, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 4, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 36

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 24 969 Budowa parkingu Razem 3 84 29 3 84 56 Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 207r. 3.2.207r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Pozostałe odsetki 400 2 53 Odsetki bankowe. 2 Wpływy z usług 950 9 427 3 Wpływy z tytułu odszkodowań 3 602 3 60 Razem 6 952 5 54 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan dochodów 207 3.2.207 Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne. Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń i uszkodzenia samochodu. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 580 200 580 200 Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Rozdział 85395 Pozostała działalność Dochody L.P. Plan dochodów 207 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu. 322 762 322 763 Projekt Powiatowa Akademia Profesjonalistów Poddziałanie 0.2.3 RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie. 2 Dotacje celowe na projekty UE ZS CKU Gronowo. 376 9 367 9 Projektu EduAkcja w Technikach 0.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 37

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 6 000 6 000 Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Karta Polaka. 4. Pozostałe odsetki 06 Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu EduAkcja w Technikach ZS CKU Gronowo. Razem 704 953 696 898 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 636 8 636 Zakup pomocy dydaktycznych. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 97 7 97 Zakup pomocy dydaktycznych. Zespół Szkól CKU Gronowo Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 85 5 734 Zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.. Projekt Powiatowa Akademia Profesjonalistów zrealizowany w ramach PODDZIAŁANIA 0.2.3 Kształcenie zawodowe zgodnie z Umową z dnia 5 lipca 206r. Nr: UM_EF.433..0.206. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 38

Okres realizacji projektu od 0.0.207 do 3.0.207. Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki na realizację projektu 272 09 272 03 Projekt zakończony. 2. Projekt EduAkcja w technikach realizowany w ramach PODDZIAŁANIA 0.2.3 Kształcenie zawodowe zgodnie z Umową z dnia 27 lutego 207r. Nr:UM_EF.433..00.207. Okres realizacji projektu od 0.0.207 do 3.2.209. Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki na realizację projektu 750 750 Wypłacono wynagrodzenia do umów o dzieło. Projekt w trakcie realizacji. Realizacja Zespól Szkół CKU Gronowo Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 395 36 303 506 Wydatki na projekt EduAkcja w Technikach współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia uczniów i nauczycieli, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia kursów materiały biurowe, Projekt: EduAkcja w Technikach realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 0 Innowacyjna Edukacja działanie 0.2. Kształcenie ogólne i zawodowe. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: 80 548 zł. W ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów, praktyki u pracodawców oraz wyjazdy do przedsiębiorstw. W Zespole Szkół CKU w Gronowie ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie następujących zawodów: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 39

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 8540 Świetlice szkolne Świetlica szkolna przy Z. Sz. Im. UE w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 27 750 27 748 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 066 4 066 Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 44 23 42 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele etat, administracja i obsługa etat. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 270 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 299 230 297 372 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 395 59 66 W tym odpis na fundusz socjalny 48.689zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 06 95 06 93 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5 etatów, administracja i obsługa 4,63 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 920 30 798 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 28.275zł. Dochody. L.p. Plan 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207. Inne dochody 000 963 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 963zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 40

2. Starostwo Powiatowe Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 64 380 64 380 dotacje na zadania bieżące 64 380 64 380 Opis w zał. Nr 5. Rozdział 8540 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 999 23 990 902 koszty utrzymania jednostek 453 300 444 973 Remont pomieszczeń po zalaniu, modernizacja na pracownię hotelarską, koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, oświetlenie zewnętrzne internatu, materiały remontowe, wywóz nieczystości 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 443 56 44 Średnie zatrudnienie 5,97 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 488 29 488 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe 3.2.207 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Najem i dzierżawa 3 000 3 264 2 Wpływy z usług 6 000 7 33 3 Różne dochody 55 000 55 000 4 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej RAZEM 64 000 65 398 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci Odszkodowanie za zalane pomieszczenia w internacie. Środki pieniężne nie wydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień 3.2 na kontach rachunków wyodrębnionych przenosi się pod tą sama datą na rachunek dochodów powiatu. Rozdział 8545 Pomoc materialna dla uczniów Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła 9 000 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

Z. Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000 6 000 Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rozdział 8546 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 65 600 65 600 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 600 65 600 Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu naszego powiatu; wypłacane przez Powiat Toruński za osiągane wyniki w nauce. Rozdział 8549 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 895 064 895 064 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej 895 064 895 064 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju- ośrodek niepubliczny w Górsku. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 42

Wydatki Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 9 088 6 07 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 674 5 674 Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 08 633 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele,97 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 800 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 985 3 933 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 985 3 933 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 85495 Pozostała działalność Wydatki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 9 700 9 699 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 200 4 200 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500 5 499 Nagroda Starosty Wydatki Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 800 2 800 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 800 2 800 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 43

Wydatki Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych 200 200 Fundusz socjalny emerytów Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Plan na 3.2.207r. 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 049 52 3 977 734 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 327 602 259 Koszty prowadzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych (w tym pogotowia rodzinnego) i rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 rodzin pomocowych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 0 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i RDD. Wynagrodzenie dla zespołu przeprowadzającego szkolenie dla 0 rodzin zastępczych funkcjonujących i 34 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sfinansowane w 46% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Koszty zatrudnienia psychologa. Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła 3.224 zł. 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 236 538 3 9 040 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 4 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 80 dzieci umieszczonych w 0 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 28 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 89 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego rodzinnego domu dziecka i 6 zawodowych rodzin Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 44

zastępczych i niezawodowej rodziny zastępczej. Pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego w rodzinnym domu dziecka i 3 zawodowych rodzinach zastępczych. Dodatki wychowawcze dla 8 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86 287 84 435 Wydatki na rzecz pracowników 0.724 zł. Usługi psychologiczne za przeprowadzenie szkolenia dla 34 kandydatów na rodziny zastępcze.440 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 3 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych 72.27 zł. Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 207r. 3.2.207r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Wpływy z różnych opłat 0 2 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2 Pozostałe odsetki 0 38 Wpływ odsetek za opóźnienie. 3 Wpływy z różnych dochodów 0 5 046 Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 060 360 36 97 Odpłatność 9 gmin i 20 powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. RAZEM 060 360 4 573 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w wysokości 46.00 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 207. Dotacja celowa w wysokości 973.99 zł z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej). Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 45

Rozdział 8550 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. Plan na 3.2.207r. na 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 938 900 927 04 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 567 30 764 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego i 2 wychowanek domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Usamodzielniono wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 896 333 896 250 Zapłata za pobyt 7 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 24 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 26 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu L.p. Prognozowane dochody budżetowe 207r. 3.2.207r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Wpływy z wpłat gmin i powiatów 226 200 226 668 Odpłatność 7 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom Plan Opis merytoryczny zadania 8 000 8 000 2 000 2 000 Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 207 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczki z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej pn.: Seniorzy dzieciom znaczenie urządzeń melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni Wilcza Kępa teren gminy Wielka Nieszawka przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna kraina. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 46

4 000 4 000 3 000 3 000 500 480 2 500 2 465 500 500 500 500 3 400 3 400 2 600 2 600 2 000 2 000 2 500 2 500 6 000 6 000 3 000 3 000 9 000 9 000 Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół i owadów zapylających III edycja dom-pole-las przez Fundację Leśna Droga. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wszyscy dbamy o środowisko przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Żyj z naturą w zgodzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Czy wiesz młody człowieku co to jest ekologia? przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem Ziemi przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Od zachwytu nad pięknem natury do jej ochrony przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła. Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologicznych dla dzieci pn.: Zdrowie wodą malowane przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Za pan brat z ekologią przez Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą słuchu. Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: Odpady towarzyszą nam w życiu warsztaty i konkurs przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Bioróżnorodność Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla przyszłości w Górsku. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: XI powiatowe warsztaty ekologiczne w rezerwacie Las Piwnicki przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Sportu Czyż-nie. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wiślany festyn przyrodniczy przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie. 420 0 Oszczędności w wyniku postępowaniu konkursowego 62 920 62 445 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 47

2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Plan Opis merytoryczny zadania 4 430 600 Wynagrodzenie za oprawę muzyczną pikniku ekologicznego z okazji Powitania Lata w Józefowie realizacja umowy zlecenie OS.III- 6/207. 3. Zakup materiałów i wyposażenia Plan Opis merytoryczny zadania 42 650 24 05 Różne wydatki bieżące:. Zakup noktowizora do ochrony akwenów wodnych na terenie Powiatu Toruńskiego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej 3.400 zł; 2. Zakup nagród w związku z organizacją XXV Sesji Ekologicznej pod hasłem O przetrwanie Matki Ziemi 498 zł; 3. Zakup nagród w ramach XII edycji konkursu przyrodniczego Przyrodnik 495 zł; 4. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) - Śniadanie na trawie 2.50 zł; 5. Zakup neutralizatorów do neutralizacji środków chemicznych w zdarzeniach zagrożenia środowiska dla Komendy Miejskiej PSP.93 zł; 6. Organizacja pikniku Barwy Lata, Dary Jesieni 990 zł; 7. Organizacja pikniku ekologicznego nad Jeziorem w Józefowie (zakup nagród i artykułów spożywczych) -2.286 zł; 8.Zakup upominków dla uczestników konkursu PIĘKNA ZAGRODA.94 zł. 4. Zakup usług pozostałych Plan Opis merytoryczny zadania 50 746 38 348 Różne wydatki :. Prezentacja identyfikatorów wizualnych Powiatu oraz materiałów ekologicznych.000 zł; 2.Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych oraz nasadzenie drzew przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 5.754 zł; 3. Współorganizacja pikniku ekologicznego Śniadanie na trawie 2.500 zł; 4.Usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowego Zjazdu Sołtysów 6.000 zł. 5. Współorganizacja Zlotu Gwieździstego Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.000 zł; 6. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Osiek 2.58 zł; 7. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Brzozówka 28 zł; 8. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Łysomice Chełmża 2.30 zł; 9. Opłata za wydanie Raportu z wykonania programu Ochrony środowiska za lata 205-206, dot. Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 205-2020 4.700 zł; 0. Organizacji pikniku ekologicznego w Józefowie -.33 zł;. Organizacja konkursu PIĘKNA ZAGRODA - 2.95 zł; 2. Współudział w organizacji festynu Barwy lata, dary jesieni w Przysieku - 5.37 zł, 3. Realizacja programu Bezpieczne Wakacje patrolowanie wód na akwenach Powiatu Toruńskiego Umowa z WOPR nr OR.I-22/207 z dnia 5.03.207r. - 3.000 zł. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 48

5. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan Opis merytoryczny zadania 4 000 2 40 Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. 6. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania 00 000 00 000 Wpłata na fundusz wsparcia zakup umundurowania ratowniczo gaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Porozumienie nr FN.I 9/207 z dnia 3.03.207r. 7. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania 45 000 30 460 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 54 293 54 292 79 293 64 752 Dotacja celowa na zad. pn."poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Droga Toruń - Złotoria - Osiek" Umowa nr IB-I-T.042..207 z dnia 3.03.207r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Toporzysku Umowa z dnia 29.09.207r. z Gminą Zławieś Wielka. Dotacja dla Gminy Łysomice uzupełnienie wyposażenia samochodu operacyjno rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego do potrzeb OSP Papowo Toruńskie Umowa z dnia 05.0.207 r. Współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Łubianka Umowa z dnia 04.0.207r. z Gminą Łubianka. Zakup wyposażenia dla potrzeb OSP Dobrzejewice do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego Umowa z dnia.0.207r. z Gminą Obrowo. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Umowa nr IB-I-T.304.2.207 z dnia 30.0.207r. oraz Aneks Nr z dnia 22..207r. z Województwem Kujawsko Pomorskim. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 49

8. Wydatki inwestycyjne. Plan Opis merytoryczny zadania Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z 58 96 323 232 dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020 w ramach Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C.433.3.47.207 zawartą w dniu 3 lipca 207 r. Łączna wartość inwestycji w roku 207: 632.227 zł. Realizacja inwestycji na kwotę 308.995 zł w rozdziale 85202. Realizacja inwestycji na kwotę 323.232 zł. w rozdziale 9009. Opis inwestycji w dziale 852. 25 000 24 500 Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina realizacja Umowy nr AB.I-72/207 z dnia 24.05.207r. wykonawca Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Sulecki Mariusz BUD POL. 606 96 347 732 9. Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan I Wydatki majątkowe 25 300 25 22 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 300 25 22 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Termomodernizacja budynku CUW w Browinie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). 0. Wpływy bieżące roku 207 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych -.873.367 zł. 200 20 202 203 204 205 206 207 I 8 423 7 422 3 5 2 373 927 II 7 049 8 968 25 5 24 687 950 85 946 268 III 54 99 03 04 665 364 707 746 66 445 7 609 842 5 789 IV 47 48 629 234 23 753 3 468 2 630 589 808 93 069 803 805 V 8 477 32 74 0 566 2 68 25 438 5 788 524 06 3 522 VI 28 855 482 3 856 56 37 804 0 794 23 24 3 686 VII 24 66 9 232 24 54 7 746 0 39 6 508 6 428 9 647 VIII 40 300 624 722 694 00 5 957 36 872 2 907 4 507 3 88 IX 50 43 28 68 6 9 6 23 58 697 44 36 32 634 659 X 604 070 2 324 2 2 3 734 60 37 554 2 380 3 599 XI 0 063 5 656 385 3 580 2 50 685 2 53 6 25 XII 0 878 0 3 697 523 2 80 368 475 Razem 364 288 474 327 902 769 479 696 39 78 308 705 8 873 367 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 50

2 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 200 20 202 203 204 205 206 207 DZIAŁ 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 9208 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Rozdział 9208 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan 3.2.207r. 3.2.207r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące 6 500 6 500 Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 926 Biblioteki. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

Dotacje na zadania bieżące 85 640 85 640 Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 9295 Pozostała działalność.. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 342 525 293 673 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 95 268 90 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym realizacja na kwotę 77.479 zł z budżetu obywatelskiego. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 030 0 480 3 Dotacje na zadania bieżące 5 300 4 292 Opis dotacji w zał. Nr 5. 2. Wydatki realizowane w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 25 860 25 860 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 500 22 500 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: Konkurs Fortepianowy, Konkurs Gitarowy, międzynarodowy festiwal szkół muzycznych Integracje muzyczne 207. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 360 3 360 Umowy zlecenie. 3. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 520 5 Wydatki na organizację imprez kulturalnych: Walentynki, Mistrz ortografii, Dzień chleba. 4. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 650 3 649 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 650 3 649 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursu Wiosenne igraszki, konkursu przyrodniczego Żywioły w przyrodzie, Potyczki rodzinne, Teatr z łyżki oraz Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 52

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 9260 Obiekty sportowe. Wydatki realizowane przez Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan na 3.2.207 r. na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 44 39 43 280 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 680 20 822 2 Wynagrodzenia 22 459 22 458 Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości Wynagrodzenie dla animatorów Orlika zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. 2. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne 43 709 33 26 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdział 92695 Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 440 5 435 Wydatki na organizację Regionalnego Dnia Sportu. 2. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych 660 660 Mistrzostwa w warcabach, Jestem Mistrzem. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 53

3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 230 974 95 07 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 840 03 296 20 700 8 809 Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa. 3 dotacje na zadania bieżące 63 000 59 000 Opis dotacji w zał. Nr 5. 4 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 6 434 3 966 Budżet Obywatelski w r. 92605 i 92695. (wydatki inwestycyjne 7. 28 zł, wydatki bieżące 6.685 zł) 4. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. W związku z reformą oświatową, która od września 207 roku zaczęła obowiązywać w polskich szkołach zaproponowano następujące zmiany w ogólnopolskim regulaminie współzawodnictwa młodzieży szkolnej. Od września 207 r. dotychczasowe nazwy kategorii uczestników zmagań sportowych zostaną zmienione: Igrzyska Młodzieży Szkolnej na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych), Gimnazjada na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2002-2004), natomiast Licealiada pozostanie bez zmian (rocznik 998 i młodsi). Imprezy sportowe dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około 3500 osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Na umowę zlecenie zatrudniona jest również osoba organizująca i obsługująca zawody sportowe. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez PSZS w Toruniu turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 54

Tabela. Dofinansowanie oraz ilość przeprowadzonych i zaplanowanych imprez sportowych w 207 r. Lp. Rok Kwota wydatkowana na organizację zawodów sportowych szkoły podstawowe Ilość imprez sportowych gimnazja szkoły ponadgimnazjalne. I półrocze 207 22 000 9 9 3 Kwota planowana na organizację zawodów sportowych Ilość imprez sportowych 2. II półrocze 207 8 000 9 RAZEM 40 000 20 8 4 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 55

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 207 Lp. Nazwa zadania PULA Opis realizacji zadania Plan w budżecie Plan zadania Dział 92. 2. Dzień Sąsiada - piknik rodzinny Akademia zdrowego odżywiania II Pula lokalna - m. Chełmża Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano imprezę plenerową pn."dzień sąsiada" na osiedlu Jana Pawła II w Chełmży podczas której zaprezentowały się zespoły muzyczne z naszego regionu. Podczas spotkania zaprezentowali się także twórcy ludowi z miasta Chełmża. W ramach Akademii zrealizowano 7 warsztatów kulinarnych (w Dźwierznie, Głuchowie, Kiełbasinie, Nawrze, Skąpym, Zajączkowie, Zelgnie) z zakresu zdrowego odżywiania. Całość zakończyła konferencja podsumowującą zadanie. 4 400 4 398 5 000 5 000 3. 4. 5. 6. III Święto Truskawki "Zwiedzamy i odpoczywamy" - poznajemy naszą okolicę Jak ratować ludzkie życie - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy Organizacja czasu wolnego grupom dziecięcomłodzieżowym i osobom dorosłym Pula lokalna - gm. Chełmża Pula lokalna - gm. Chełmża Pula lokalna - gm. Chełmża Pula lokalna - gm. Łysomice III Święto Truskawki tradycyjnie zrealizowano w Bielczynach w formie festynu kulturalnorekreacyjnego z truskawką w roli głównej. Realizatorzy zadania - w okresie ferii zimowych - zagospodarowali czas wolny dzieci i młodzieży w formie spotkań w ramach których m.in. "Palcem po mapie uczestnicy poznawali powiat toruński. Całość uzupełnił wyjazd do kina i aquaparku. Zadanie zrealizowano w Głuchowie. Fundacja MaxLife przeprowadziła profesjonalne 6-godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Chełmża. Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Sławkowie. W ramach zadania zorganizowano spotkania, które miały charakter m.in. edukacyjnokulturalny., krajoznawczy. Spotkania uzupełniły liczne atrakcyjne konkursy. Zadanie zrealizowano w Papowie Toruńskim. 79 875 3 500 3 479 500 502 500 500 4 300 4 297 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 56

7. Młody człowieku poznaj historię naszych przodków 8. Festyn rodzinny Pula lokalna - gm. Łysomice Pula lokalna - gm. Łysomice Zadanie obejmowało organizację spotkań w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji w Łysomicach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania przygotowano objazdową wystawę celem zachowania od zapomnienia dorobku cywilizacyjnego i wiedzy historycznej, którą zaprezentowano m.in w ramach dożynek parafialnych i gminnych. Zorganizowano festyn rodzinny w ramach którego promowano m.in.. talenty wokalne i artystyczne. Na scenie zaprezentowali się także lokalni twórcy. Podczas spotkania nie zabrakło także produktów lokalnych. Zadanie zrealizowano w Turznie. 2 700 2 282 4 200 4 99 9. Warsztaty kulinarne - promocja zdrowego żywienia na rzecz rozwoju idei honorowego krwiodawstwa i wolontariatu Pula lokalna- gm. Wielka Nieszawka Zadanie zrealizowano dwuetapowo (w czerwcu i grudniu). Każdy etap składał się z 2 części - warsztatów teoretyczno-praktycznych z zakresu zdrowego odżywiania oraz akcji honorowego krwiodawstwa. Zadanie zrealizowano w Małej Nieszawce. 4 500 4 472 0. Koncerty Orkiestry Dętej dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Orkiestra Dęta swoimi koncertami uświetniła 5 uroczystości na terenie gminy Zławieś Wielka. 3 598 3 386. Kultywowanie tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka W ramach zadania zorganizowano spotkanie przybliżające historię i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoniu na przestrzeni ostatnich 00 lat. Podczas spotkania m.in. zaprezentowano wystawę historycznych zdjęć oraz wystawę historycznego sprzętu strażackiego. 3 00 3 235 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 57

2. Wieś tradycją i zdrowym żywieniem słynie Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Zadanie obejmowało szkolenie kulinarne z zakresu zdrowego żywienia połączone z warsztatami kulinarnymi potraw tradycyjnych. Szkolenie obejmowało również warsztaty z dekoracji potraw i stołów. Zadanie zrealizowano w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim. 3 00 2 897 3. Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka na uroczystościach powiatu toruńskiego Pula powiatowa Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka uświetniła swoimi koncertami 6 uroczystości na terenie powiatu toruńskiego. 6 998 5 473 4. Spotkania z kulturą: "Muzycznoteatralne peregrynacje" Pula powiatowa Zadanie zrealizowano dwuetapowo. Na czernikowskiej scenie zagościła Wolna Grupa Bukowina oraz Marian Opania - aktor teatralny i filmowy. W ramach zadania zrealizowano także towarzyszące powyższym wydarzeniom konkursy plastyczne oraz warsztaty wokalne. 37 359 RAZEM dział 92: 79 875 79 767 77 479 Dział 926. Organizacja zawodów sportowych: tenisa stołowego i piłki halowej "O puchar Starosty Powiatu Toruńskiego" Pula powiatowa Zrealizowano dwie imprezy sportowe dla mieszkańców powiatu toruńskiego obejmujące tenis stołowy i halową piłkę nożną. Zawody rozegrano w gminie Czernikowo. 6 700 6 685 6 685 2. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw i tworzeniu siłowni zewnętrznej Pula lokalna - gm. Czernikowo Zamontowano 2 elementy siłowni zewnętrznej(biegacz, orbitrek) oraz elementu placu zabaw (bujak sprężynowy) w Osówce. 9 734 9 734 7 28 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 58

3. Zakup i montaż wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw we wsi Silno Pula lokalna - gm. Obrowo W Silnie zamontowano zestaw zabawowy, sprężynowiec oraz ławkę z oparciem, całość nowo powstałego placu zabaw ogrodzono. 43 709 7 900 3 338 4. Zagospodarowanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży Pula lokalna - gm. Lubicz W Lubiczu Górnym zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.. zjeżdżalnię, huśtawki oraz bujaki. 22 50 9 788 RAZEM dział 926: 60 43 56 469 47 092 Dział 630. Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego Pula lokalna - gm. Łubianka W Dębinach utworzono aleję dębową z miejscem do odpoczynku i spotkań wraz z montażem tablic informacyjnych zawierających fotografie przedstawiające historię miejscowości. 7 900 7 900 2. Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminach powiatu toruńskiego Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Realizatorzy zadania zorganizowali trzy rajdy rowerowe po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami towarzyszącymi dla uczestników rajdów. 0 95 3 050 3 049 RAZEM dział 630: 0 95 0 950 0 949 Dział 750 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 59

. Z cyklu Poznaj swój powiat - Dzisiaj - Gmina Chełmża z rybą w tle Pula powiatowa Realizacja zadania obejmowała dwa etapy. W I etapie zorganizowano konferencję m.in.. dla liderów środowisk lokalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych przybliżających założenia projektu. Konferencja zakończyła wycieczka objazdowa. Drugi etap zadania miał charakter kulturalno-promocyjny połączony z prezentacją m.in. twórców ludowych, lokalnych artystów, pasjonatów, KGW z terenu całego powiatu. Spotkaniu towarzyszyły liczne konkursy. Zadanie realizowano w miejscowości Strużal, które na potrzeby realizacji zadania zamieniło się w wioskę rybacką. 4903 45 000 43 588 RAZEM dział 750: 49 03 45 000 43 588 RAZEM: 200 000 92 86 79 08 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 60

DANE O WYKONANIU WPF. W 207 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (03,8%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97, %). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr i 2. 2. Nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie 758.20 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 3.879.87 zł. 3. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę.800.000 zł. 4. Osiągnięto następujące wartości wskaźników zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (5 %), PLAN NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA DZIEŃ 3.2.207 0,09% 9,87% 2,08% 2,03% 5. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła 0.587.643 zł, a rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień 3.2.207 roku wynosiła.45.764 zł. 6. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych). PLAN ( W TYM ZAANGAŻOWANE WOLNE ŚRODKI ) WYKONANIE (W TYM RZECZYWISTE WOLNE ŚRODKI) 8 670 565 9 877 49 7. Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku (II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 206 2,97% 2,33% 8,73% 8. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz 3. 9. Wynik planowania WPF. Lp. WPF 207 Plan na 3.2.207 na 3.2.207 % wyk do WPF % wyk wg Rb Dochody ogółem 86 626 045,00 86 642 447,00 88 622 893,46 02,3% 02,3%. Dochody bieżące 77 386 859,00 77 302 06,00 80 255 886,03 03,7% 03,8%.. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 887 640,00 8 440 5,00 20 68 56,00 09,5% 2,2%..2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 280 000,00 280 000,00 424 52,0 5,5% 5,5%..3 podatki i opłaty 6 85 63,00 6 85 63,00 6 455 386,77 04,4% 04,4%..4 z subwencji ogólnej 25 539 622,00 25 657 078,00 25 657 078,00 00,5% 00,0%..5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 075 937,00 3 262 539,00 3 360 386,28 02,2% 00,7%.2 Dochody majątkowe, w tym 9 239 86,00 9 340 386,00 8 367 007,43 90,6% 89,6%.2. ze sprzedaży majątku 6 360,00 6 360,00 6 360,00 00,0% 00,0%.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 232 826,00 9 334 026,00 8 360 647,43 90,6% 89,6% 2 Wydatki ogółem 90 505 232,00 90 52 634,00 87 864 773,06 97,% 97,% 2. Wydatki bieżące, w tym: 72 74 794,00 72 70 683,00 70 966 038,28 97,6% 97,6% 2.. z tytułu poręczeń i gwarancji 500 945,00 500 945,00 0,00 0,0% 0,0% 2..3 wydatki na obsługę długu, w tym: 283 662,00 270 562,00 270 56,00 95,4% 00,0% 2..3. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: 270 62,00 265 562,00 265 56,00 98,3% 00,0% 2.2 Wydatki majątkowe 7 763 438,00 7 80 95,00 6 898 734,78 95,% 94,9% 3 Wynik budżetu -3 879 87,00-3 879 87,00 758 20,40 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 62

4 Przychody budżetu 5 679 87,00 5 679 87,00 2 87 643,56 24,6% 24,6% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy 4 079 87,00 4 079 87,00 0 587 643,56 259,6% 259,6% 4.2. w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 279 87,00 2 279 87,00 0,00 x X 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 600 000,00 600 000,00 600 000,00 00,0% 00,0% 4.3. w tym na pokrycie deficytu budżetu 600 000,00 600 000,00 0,00 x X 5 Rozchody budżetu 800 000,00 800 000,00 800 000,00 00,0% 00,0% 5. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 800 000,00 800 000,00 800 000,00 00,0% 00,0% 6 Kwota długu 8 745 000,00 8 745 000,00 8 745 000,00 00% 00% 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x X 8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 645 065,00 4 59 378,00 9 289 847,75 200,0% 202,3% 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x X 9. 9.2 9.5 9.6 9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 2,97% 2,96 2,33 x X 2,97% 2,96 2,33 x X 5,37% 5,3 0,49 x X 6,90% 8,37 8,37 x X 8,37% 8,37 8,37 x X Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 63

9.7 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona x X Spełniona Spełniona Spełniona x X Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X x x x X. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 02 499,00 42 982 295,00 42 669 532,2 99,2% 99,3%.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0 329 498,00 0 473 33,00 0 96 724,93 98,7% 97,4%.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 497 929,00 x x x X.3. Bieżące 0 644,00 x x x X.3.2 majątkowe 0 387 285,00 x x x X.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9 207 746,00.5 Nowe wydatki inwestycyjne 6 48 763,00 5 75 607,00 4 885 325,99 95,3% 94,5%.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 557 429,00 479 844,00 433 908,79 92,% 96,9% 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy x x x x X 2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 245 308,00 225 672,00 336 55,99 07,3% 09,0% 2.. - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 02 864,00 00 342,00 222 030,09 0,8%,% 2.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 47 595,00 562 795,00 6 793,60 4,6% 39,% 2.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 33 745,00 403 745,00 478 952,37 36,0% 34,% Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 64

2.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 345 44,00 257 2,00 38 95,08 84,7% 90,6% 2.3. 2.3.2 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 03 347,00 043 327,00 940 644,82 85,3% 90,2% 345 44,00 x x x X 2.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 2 35 82,00 2 339 304,00 597 726,06 68,0% 68,3% 2.4. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 33 745,00 403 745,00 992 99,2 74,6% 70,7% 4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x X 4. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 800 000,00 800 000,00 800 000,00 00% 00% 0. Przedsięwzięcia wieloletnie. Łączne nakłady L.p. finansowe a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. pkt 2 i 3, (razem) 38 28 838.. wydatki bieżące 4 92 573 EduAkcja w technikach 80 549 Informacja o zaangażowaniu Zadanie realizowane od stycznia 207 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 27.02.207 r. Planowany termin zakończenia projektu -3 grudnia 209 roku. Zadanie realizowane od lipca 206 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu.02.206 r. Planowany termin zakończenia projektu -30 czerwca 208 roku. Rodzina w Centrum 767 3 Erasmus - Poznawanie smaków morza i Europy 349 005 Zadanie realizowane będzie od 208 roku. Zadanie realizowane od września 207 roku przez Z.Sz.P w Chełmży. Planowany termin zakończenia projektu -3 sierpnia Erasmus plus - Skills for life 4 400 209 roku. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 65

Kształcenie ustawiczne - Twoją drogą do sukcesu 687 564 Zadanie realizowane będzie od 208 roku. Erasmus - Sonne uber Europa 30 560 Zadanie realizowane od września 207 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30.0.207 r. Planowany termin zakończenia projektu - 3 sierpnia 2020 roku. EU-geniusz w naukowym labiryncie 3 276 069 Zadanie realizowane od miesiąca marca 208 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 5.2.207 r. Planowany termin zakończenia projektu -3.09.2020 roku. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 6 575 846 Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE podpisana została 4.09.207. Przetargi na realizację zadania planowane są na miesiąc maj 208 r. Powiatowi Zawodowcy 29 449 Zadanie realizowane od listopada 207 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 3 października 207 r. Planowany termin zakończenia projektu -30 wrzesień 2020..2 wydatki majątkowe 23 297 265 Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60. 2 75 080 Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 695 000 pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 500 000 Trwa realizacja projektu. Umowa o dofinansowanie zadania ze środków UE została podpisana w dniu 3.07.207r. Planowany termin zakończenia 30 czerwiec 208 rok. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu UE w miesiącu grudniu 207 roku. W roku 208 zmieniono wartość zadania na kwotę.482.000 zł. Trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu UE - maj 208 roku. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 66

Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra Kończewice Chełmża Zalesie Kiełbasin - Mlewo Mlewiec Srebrniki Sierakowo (3,5 km), II. Droga rowerowa Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń Mała Nieszawka Wielka Nieszawka 732 576 Cierpice (7 km). 307 670 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. 8 80 32 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice. 2 69 5 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno. 7 66 W roku 208 zmianie uległa nazwa zadania, sposób realizacji zadania oraz jego wartość ( do kwoty 808.000 zł). Zlecono projekt budowlany i studium wykonalności zadania. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - maj 208 rok. W roku 207 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 207 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W roku 207 podpisana została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków EFRR oraz zawarto umowę na roboty budowlane z P.R.D.B. DROBUD S.j... W roku 207 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 67

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. 3 376 430 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 47 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa 304 457 W roku 207 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE podpisana została 4.09.207. Przetargi na realizację zadania planowane są na miesiąc maj 208 r. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana 26 września 207 roku. Zadanie realizowane będzie od 208 roku. L.p..3 Łączne nakłady finansowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 2 92 049.3. wydatki bieżące 385 57 Informacja o zaangażowaniu Umowa leasingowa realizowana jest w Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu 26 33 terminach wskazanych w harmonogramie płatności rat. Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu 59 500 jw. Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu 27 500 jw. Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu 9 300 jw. Zakup samochodu osobowodostawczego na potrzeby PZD w Toruniu 82 000 jw. Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu 57 50 jw. Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu 76 982 jw. Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu 38 90 jw. LEX - serwis informacji prawnej 40 002 Zadanie w trakcie realizacji. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 68

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dotacja na realizację trwałości projektu 20 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego - lidera projektu - realizacja od 2022 roku. trwałości projektu 329 60 Zadanie w trakcie realizacji. Utrzymanie ścieżek rowerowych 09 600 Zabezpieczenie trwałości projektu o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria -Osiek"..3.2 wydatki majątkowe 20 526 532 Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206-2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 4+757 km na łącznej dł. 4,757 km 2 677 306 Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206-2020 Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4,506 na dł. 4,506 km 4 57 208 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie 00 000 Zadanie zakończone. Dofinansowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i samorządu gminnego- rozliczono zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie zakończone. Dofinansowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i samorządu gminnego- rozliczono zgodnie z podpisanymi umowami. Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia - czerwiec 208 r. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 20 C na terenie Gminy Łysomice 2 00 000 Zadanie w trakcie realizacji. W roku 207 sfinansowano wykupy gruntów. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 69

Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin Osówka w km 0+000 2+600 na dł. 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo Osówka w. Osówka na dł. 0,388 km - o długości 2,884 km 4 027 739 Remont drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża- Świętosław Węgorzyn w km od 5+850 do 8+875, w km od 9+507 do 2+5 oraz 2+786 do 3+450 o łącznej długości 6,297 km 5 539 360 Modernizacja drogi powiatowej Nr 204 Nawra-Głuchowo- w roku 207 576 223 Modernizacja drogi powiatowej Nr 200 Rzęczkowo- Zarośle Cienkie w r.207 348 696 Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z PRGiPID na lata 206-2020. W roku 208 zadanie to uzyskało dofinansowanie. W 208 roku przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania z partnerami - grudzień 208 rok. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków w PRGiPID na lata 206-2020. W roku 208 zadanie to nie uzyskało dofinansowania i realizowane będzie w innym trybie i zakresie. Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono w roku 207. Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono w roku 207. Sporządziła: Danuta Jabłońska-Drążela Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 70

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 207 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE NA ROK 207 REALIZACJA WYDATKÓW INWSTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W ROKU 207 Dział Rozdział,paragraf klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan w. dochody własne Inwestycyj- jst oraz wolne nych 207 środki z lat ubiegłych środki inne planowane w ramach programów rządowych z tego źródła finansowania porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska PFRON Emisja obligacji komunalnych środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE, w.inwestycyjnych 207 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości środki inne planowane w ramach programów rządowych z tego źródła finansowania porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska PFRON Emisja obligacji komunalnych środki UE 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Dom Pomocy Społecznej Browina 852, 900 UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię 9009-6059, 85202- geotermalną ziemi oraz wspomagającej 6057 instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie 077 705 58 96 495 744 632 227 308 995 323 232 852 85202-6050 852 85202-6050 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Montaż zbiornika do ciepłej wodyuzupełnienie środka trwałego 450 000 450 000 450 000 450 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Środowiskowy Dom Samopomocy W Chełmży 852 85203-6050 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy 63 200 63 200 63 73 63 73 Szkoła Muzyczna i STOPNIA w Chełmży Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

80 8032-6060 Kserokopiarka 0 000 0 000 4 000 4 000 Zespół Szkół i.ue w Chełmży 80 8002-6057/6059 UE (ZIT) - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży 60 000 9 000 5 000 4 000 4 000 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 80 8030-6050 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża 42 000 42 000 4 867 4 867 80 8030-6057/6059 Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 73 000 000 62 000 68 98 68 98 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 80 8030 Zakup centrali telefonicznej 7 00 7 00 6 950 6 950 80 8030-6057/6059 80 8030-6057/6059 UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie 4 365 6 705 349 660 345 806 5 87 293 935 60 000 9 000 5 000 0 PUP dla PT w Toruniu 853 85333/6050 Budowa parkingu 25 000 25 000 24 969 24 969 85 85-600 Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Starostwo Powiatowe w Toruniu 579 500 579 500 579 500 579 500 630,926 63003,9260,92695( Budżet obywatelski 6 343 6 343 48 306 48 306 6050) 900 9009(6300) Pomoc dla OSP -Gmina Zwałeś Wielka, Łysomice, Obrowo, Łubianka ( po 20.000 zł ) 80 000 80 000 80 000 80 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 72

700 70095-6300 Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka 36 745 36 745 36 744 36 744 600 6004-6300 Dotacje dla Gmin 868 806 868 806 868 802 868 802 600 60078-6300 Dotacje dla Powiatu Sępoleńskiego 30 000 30 000 30 000 30 000 900 9009-6300 Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa 54 293 54 293 54 293 54 293 750 75020-6300 Inkubator przedsiębiorczości 40 000 40 000 8 60 8 60 750 75020-6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,projektora, kamery, inne 99 803 99 803 97 739 97 739 750 75020-6060 Zakup regałów do archiwum,inne 42 97 42 97 42 97 42 97 900 9009-6050 Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina 25 000 25 000 24 500 24 500 700 70005-6050 Nabycie działki w Chełmży ul.kardynała Wyszyńskiego 9 22 400 22 400 2 882 2 882 DPS PIGŻA 852 85202-6050 dokumentacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla DPS 6 500 6 500 6 500 6 500 Pigża Zakup suszarki do suszenia bielizny, pralnicy 8 698 8 698 8 698 8 698 PCPR Toruń 852 8528-6060 Zakup zestawów komputerowych 0 000 0 000 0 000 0 000 CUW w Browinie 900 900-6050 Termomodernizacja budynku CUW w Browinie - wymiana okien 25 300 25 300 25 2 25 2 PINB w Toruniu 70 705-6060 Zakup kserokopiarki 8 920 8 920 8 920 8 920 Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 600 6004-6050 600 6004-6050 Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie. Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km 330 000 230 000 00 000 330 000 230 000 00 000 556 420 399 728 56 692 540 766 384 074 56 692 900 9009-6300 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek 45 000 45 000 30 460 30 460 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 73

-droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 278 634 83 33 28 4 67 80 25 75 5 029 74 57 26 69 900 900-9009-6059, 600-6004- 6057,6069 900 9009 -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe" 272 30 43 568 65 352 63 38 22 402 27 442 33 984 50 976 62 39 6 362 8 594 37 435 52 675 3 605 3 569 7 50 43 908 5 807 756 26 345 29 920 7 952 0 77 97 3 00 3 00 3 038 3 038 600,900 6004-6050 600 6004-6050, 9009-6050 600/900 6004/6050 600 6004-6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka-Szembekowo- Łążynek w km 0+0000 4+757 km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000 4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km 0+0000 4+506 km (w ramach PGiPID) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w zadaniu - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km 0+0000 4+727 km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km 0+0000 4+506 km ; przebudowa 240 mb chodnika. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2003 w m. Siemoń - Gmina Zławieś Wielka 2 637 33 83 073 38 665 677 003 58 590 500 000 2 637 33 83 073 38 665 677 003 58 590 500 000 4 020 9 65 09 2 00 455 045 437 900 000 4 020 9 65 09 2 00 455 045 437 900 000 73 000 38 000 35 000 72 908 38 36 34 592 24 000 4 000 0 000 23 98 3 98 0 000 600 6004-6050 Remonty kapitalne dróg 00 660 840 660 70 000 002 362 822 046 80 36 600 6004-6050 Dokumentacje techniczne 0 000 0 000 09 974 09 974 600 6004-6050 600, 900 6004-6050, 9009-6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 203C Zelgno-Bezdół- Zelgno Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja) 246 000 47 600 98 400 245 97 53 7 9 486 29 000 5 600 77 400 29 000 5 600 77 400 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 74

600, 900 6004-6050, 9009-6050 600 6004-6050 600, 900 600, 900 6004-6050, 9009-6050 6004-6050, 9009-6050 600 6004-6050 600 6004-6050 600 6004-6060 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 206C Łubianka -Kończewice (dokumentacja,wykupy gruntów) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 - Głuchowo ( dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 20 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku 207 400.000 zł Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia -Mierzynek Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski Zakup programów finansowoksięgowych dla potrzeb PZD, zakup pompy,inne 40 000 6 000 24 000 40 000 6 000 24 000 42 600 25 560 7 040 42 558 25 535 7 023 80 000 32 000 48 000 75 087 30 035 45 052 440 000 76 000 264 000 373 868 48 540 225 328 50 000 90 000 60 000 46 8 87 67 58 447 2 22 820 684 88 043 200 293 739 200 000 2 22 820 684 88 043 200 293 739 200 000 25 000 25 000 23 362 23 362 900 9009-6050 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej 50 000 50 000 49 407 49 407 razem 7 80 95 5 446 438 4 372 320 3 097 96 440 487 450 000 600 000 403 745 6 898 734 6 032 375 4 372 320 3 043 750 06 354 450 000 600 000 293 935 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów.. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu na koniec 207 roku wynosił 8.745.000 złotych. Składały się na to następujące tytuły dłużne: a) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia 23.07.2009 r. - saldo na 970.000 zł dnia 8.08.200 r. - saldo na.800.000 zł dnia 23..203 r. - saldo na 4.375.000 zł b) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem PKO BP: dnia 06.2.207 r. saldo na.600.000 zł W 207 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę.800.000 złotych. 3. Przychody i rozchody. Klasyfikacja Lp. Treść Plan 2 3 4 5 Przychody ogółem: 5 679 87 2 87 644. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 93 600 000 600 000 2 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 4 079 87 0 587 644 Rozchody ogółem:. Wykup papierów wartościowych 982 800 000 800 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 80, 854 Lp. Dział Rozdział Paragraf Oświata i Wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan na 3.2.207 rok 80 8030 2320 Powiat Brodnicki dokształcanie młodocianych uczęszczających do branżowych szkół I stopnia,w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na kursach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 28 700 28 700 2 80 3 80 8030 2330 8030 230 Województwo Kujawsko - Pomorskie - dokształcanie młodocianych uczęszczających do branżowych szkół I stopnia,w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na kursach w Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Urząd Miasta Zielona Góra - dokształcanie młodocianych uczęszczających do branżowych szkół I stopnia,w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. 220 220 800 800 4 80 8046 230 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński. 6 06 6 06 5 854 85406 230 Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu 64 380 64 380 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 77

6 854 8549 2540 poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy,Pracownia Wspierania Rozwoju A i M Górsk 895 064 895 064 RAZEM 80 i 854 006 80 006 80 2) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 92 Klasyfikacja budżetowa 2360 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku XIII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 09 czerwiec 207 Dotacja udzielona z budżetu na 3.2.207 rok 2 000 2 000 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele 9208 2360 Stowarzyszenie im.św. Jana Pawła II Łubianka XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i XII Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Cudze chwalicie, swego nie znacie 2 000 2 000 2360 Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w Ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek. 500 500 2360 Stowarzyszenie Tumska 4 w Chełmży Śpiewająca Chełmża 000 000 Biblioteki 926 230 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży 85 640 85 640 2360 Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 90-lecie wioślarstwa w Chełmży 500 500 2360 Fundacja Trybik w Lubiczu- Malowanie igłą 500 500 9295 2360 Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE IX Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem 800 800 2360 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Magia Świąt 500 492 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 78

2360 2360 2360 2360 Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie Kultura i sztuka Fundacja Poniatówka Polska w Koronowie Poniatówkaprzywracanie utraconego dziedzictwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora Leśna Kraina Oberże w latach 920-945 na terenie gminy Wielka Nieszawka miejsce spotkań kulturalnych Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży Wesoła nowina 000 000 000 0 000 000 000 000 2360 Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży Spotkanie z kulturą Z bajką jest weselej 500 500 2360 2360 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku Dziedzictwo zapisane w krajobrazie obiekty historyczne gminy Zławieś Wielka Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki 500 500 000 000 2360 Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń XI Jesienny Przegląd Piosenki Jesienne muzykowanie 000 000 Zwr.środ. dn.22.0.208 r. - 3,89 zł. RAZEM Dz. 92 07 440 06 432 3) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO -DZIAŁ 926 Klasyfikacja budżetowa Kultura fizyczna i sport Dotacja udzielona z budżetu na 3.2.207 rok 92605 2820 Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża. 4 000 4 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 79

Uczniowski Klub Sportowy Drwęca Novar w Lubiczu Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Drwęca Cup Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży- Powiatowy konkurs modeli redukcyjnych VI chełmżyński Festiwal Modelarski Chełmża 207 Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 207 roku Uczniowski Klub Sportowy FENIKS OBROWO -Akademia młodego piłkarza szkolenie piłkarskie dla dzieci z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża Obóz sportowy Maniowy 207 Stowarzyszenie Białe Żagle w Chełmży IX Rodzinne Regaty Długodystansowe Uczniowski Klub Sportowy Bałagany w Łubiance Turniej o Puchar Starosty Powiatu Toruńskiego Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 207 Akademia Karate Tradycyjnego BUDO w Kawęczynie Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 207 roku Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Tenis stołowy dla wszystkich organizacja Grand Prix Powiatu Toruńskiego w tenisie stołowym Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Przedszkoliada małego KARATEKI. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Zwrot śr. dn. 08.0.208 r.- 22,76 zł. 2 000 2 000 000 Klub odstąpił od realizacji umowy. 500 500 000 000 3 000 3 000 500 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 80

Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja XXIII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry 500 500 Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie Sportowa Zielona Szkoła Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach - Zorganizacja obozu szkoleniowego treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża Cyklon Klub Sportowy Legia Chełmża Obóz Piłkarski Lato 207 rok Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Osówce Piłkarska piątka z Osówki Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze w Mazowszu Sportowe Mazowsze Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku Karate, nadzieje olimpijskie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Chełmży Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 2 000 2 000 Zwrot śr.dn.08.02.208 r - 0,58 zł. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 Chełmżyńskie Stowarzyszenie JAK NI, JAK JO Siatka dla 40- latka 000 Stowarzyszenie nie złożyło dokumentów aktualizacyjnych i nie podpisało umowy. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice w Łysomicach Organizacja turnieju piłkarskiego w Łysomicach Chełmżyński Klub Sportowych gier karcianych AS PIK - Mistrzostwa Chełmży w Baśkę 000 000 000 000 Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich 500 500 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego III edycja Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Turniej mini piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Mali Sportowcy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo w Dobrzejewicach Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przygotowań zawodników UKS Kometa Obrowo do Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo w Obrowie Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kickboxingu 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 4 500 2 000 Klub nie złożył dokumentów aktualizacyjnych i nie podpisał umowy. RAZEM Dz. 926 63 000 59 000 4) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO- TURYSTYKA DZIAŁ 630 Klasyfikacja budżetowa Turystyka Dotacja udzielona z budżetu na 3.2.207 rok Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu XLVI Zlot Pieczonego Ziemniaka 00 00 63003 2360 Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Wędruj z nami cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego 000 000 Zwrot środków w dn.5.0.208 r.-94 zł. Klub Seniora Leśna Kraina Walory turystyczne rzeki Zielonki na terenie Gminy Wielka Nieszawka 900 900 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 82

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła Szlakami trzech rzek dwudniowy spływ kajakowy szlakami wodnymi regionu połączony z edukacją ekologiczną młodzieży gimnazjalnej 200 200 Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie I wiosenny rajd krajoznawczy 850 Klub nie złożył dokumentów aktualizacyjnych i nie podpisał umowy. Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE Klejnoty Powiatu Toruńskiego II 000 000 RAZEM Dz.630 6 050 5 200 5) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 600, 70, 750, 754, 853, 900 Klasyfikacja budżetowa POZOSTAŁE DOTACJE Plan na 3.2.207 rok rozdział paragraf 230 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanie środków dla Gminy Miasta Nieszawa na finansowanie zadania pn. Utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłękoszty eksploatacyjne promu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Czernikowo-na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 09C w m. Steklinek i Jackowo. 0 000 0 000 306 800 306 800 6004 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Obrowo na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr G0023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa. 52 029 52 027 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 83

60078 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Obrowo na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr G0024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Łubianka na finansowanie zadania pn. Modernizacja ul. Migdałowej w Pigży i ul. J. Długosza w Przecznie. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Powiatu Sępoleńskiego na finansowanie zadania pn. Likwidacja skutków nawałnicy, która przeszła nad Sępólnem Krajeńskim w dniu -2 sierpnia 207r. odcinek drogi powiatowej nr 2C relacji Jazdrowo- Iłowo-Sępólno Krajeńskie. 20 068 20 066 208 909 208 909 30 000 30 000 Razem dz. 600 908 806 908 802 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Zławieś Wielka na finansowanie zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku. 36 745 36 744 Razem dz. 700 36 745 36 744 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 702 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanie środków dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na finansowanie zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 7 0 Razem dz. 70 7 0 Starostwa Powiatowe 75020 2326 Wkład własny do projektu Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. 22 970 22 969 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 84

6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Miasto Chełmża na finansowanie zadania pn. Inkubator przedsiębiorczości. 40 000 8 60 Pozostała działalność 75095 239 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wkład własny. 248 078 Razem dz. 750 64 28 32 657 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 2320 Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego 67 000 67 000 Razem dz. 754 67 000 67 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 2320 2360 Powiat aleksandrowski porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Toruńskiego, uczestnika WTZ Karczemka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Gmina Miasta Toruń porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji 20 mieszkańców Powiatu Toruńskiego, uczestników WTZ, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Razem dz. 853 Organizacja warsztatów ekologicznoedukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 207 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczki z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej pn.: Seniorzy dzieciom znaczenie urządzeń melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni Wilcza Kępa teren gminy Wielka Nieszawka przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna kraina. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół i owadów zapylających III edycja dom-pole-las przez Fundację Leśna Droga. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. 777 33 770 3 889 33 770 33 666 8 000 8 000 2 000 2 000 4 000 4 000 3 000 3 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 85

Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wszyscy dbamy o środowisko przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Żyj z naturą w zgodzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Czy wiesz młody człowieku co to jest ekologia? przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. Organizacja imprezy i zajęć dydaktycznoekologicznych pn.: Jestem przyjacielem Ziemi przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć dydaktycznoekologicznych pn. Od zachwytu nad pięknem natury do jej ochrony przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła. Organizacja zajęć profilaktycznoartystyczno-ekologicznych dla dzieci pn.: Zdrowie wodą malowane przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Za pan brat z ekologią przez Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą słuchu. Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: Odpady towarzyszą nam w życiu warsztaty i konkurs przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Bioróżnorodność Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla przyszłości w Górsku. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: XI powiatowe warsztaty ekologiczne w rezerwacie Las Piwnicki przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz 500 480 2 500 2 465 500 500 500 500 3 400 3 400 2 600 2 600 2 000 2 000 2 500 2 500 6 000 6 000 3 000 3 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 86

Rozwoju Edukacji i Sportu Czyż-nie. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wiślany festyn przyrodniczy przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie. 9 000 9 000 Brak realizacji 420 0 Razem 2360 62 920 62 445 Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na zad. pn."poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Droga Toruń - Złotoria - Osiek". Dotacja celowa dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Toporzysku. 45 000 30 460 20 000 20 000 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 Dotacja dla Gminy Łysomice uzupełnienie wyposażenia samochodu operacyjno rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego do potrzeb OSP Papowo Toruńskie. Dotacja celowa dla Gminy Łubianka na współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Łubianka 20 000 20 000 20 000 20 000 6300 Dotacja celowa dla Gminy Obrowo na zakup wyposażenia na potrzeby OSP Dobrzejewice do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Umowa nr IB-I-T.304.2.207 z dnia 30.0.207r. oraz Aneks Nr z dnia 22..207r. z Województwem Kujawsko Pomorskim. 20 000 20 000 54 293 54 292 Razem 6300 79 293 64 752 6) Łącznie dotacje udzielone z budżetu Powiatu Toruńskiego roku 207 OGÓŁEM DOTACJE 2 860 593 2 807 878 w tym na: zadania bieżące 380 749 373 970 zadania inwestycyjne 479 844 433 908 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK: SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego I Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego ) ZS CKU Gronowo - dz. 80- r. 8048 - Stołówka. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 3 043 DOCHODY 300 000 225 853 Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI 300 000 209 037 Zakup produktów żywnościowych B.Z 0 29 859 2) ZS CKU Gronowo - dz. 854 - r. 8540 Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 DOCHODY 60 000 9 646 Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe WYDATKI 60 000 Wydatki związane z utrzymaniem internatu zakup 9 642 materiałów i wyposażenia B.Z 0 5 3) ZS CKU Gronowo - dz. 80 - r. 8040- kursy CKU. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 0 DOCHODY 60 000 Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, 3 82 odsetki bankowe WYDATKI 60 000 Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do 3 799 przeprowadzenia kursów B.Z 0 3 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 88

4) ZS CKU Gronowo - dz. 80 - r. 8095 Warsztaty szkolne. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 22 08 DOCHODY 394 000 Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, 229 762 dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI 394 000 Wydatki na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup 25 823 środków do produkcji rolnej. B.Z 0 20 II SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 89

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 207 ROK ODCHYLENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 207. Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 Drogi publiczne powiatowe 230 6300 669 6297 Dotacje otrzymane z Gmin na zadania bieżące Dotacje otrzymane z Gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje otrzymane na zadania realizowane w latach ubiegłych 0 2 284 2 938 9 2 90 909 39 77 6 72 0 229 37 Współfinansowanie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych przez Gminę Lubicz i Gminę Obrowo nie ujęte w planach z uwagi na niewielką wartość łączną zadania realizowanego przez PZD w Toruniu. Plan zadań realizowanych w partnerstwie z innymi samorządami nie uwzględniał możliwych zmian harmonogramów realizacji wydatków w umowach wieloletnich. Taka zmiana harmonogramu nastąpiła w zadaniu 'Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej Nr 20C. dochodów budżetowych dotyczy realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów". W roku 207 wszystkie koszty uznane przez powiat jako kwalifikowane w projekcie zostały rozliczone w ramach podpisanych umów partnerskich. W 208 nastąpi zmiana porozumień z partnerami projektu, w którym urealniony zostanie harmonogram realizacji zadania. Dotacja otrzymana z PROW na zadanie realizowane w roku 206- Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo. Środków nie wprowadzono do planu. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 90

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 700 70005 20 GOSPODRKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej 266 000 232 523 Kwota dotacji przeznaczona była m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych w ramach postępowań odszkodowawczych prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 0 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pozostałe wyceny nieruchomości. Pismem z dnia 0..207 r. Powiat Toruński wnioskował do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie planu dotacji o 20 tys. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 Starostwo Powiatowe w Toruniu 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 0 463 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 3 43 W paragrafie wykazuje się opłaty za karty wędkarskie,opłaty za terminale,opłaty na najem samochodów, potrącenia za usługi telekomunikacyjne.kwoty zaplanowane w budżecie pierwotnym na podstawie wykonania roku ubiegłego, nie korygowano. Poziom opłat uzależniony jest od stopnia zainteresowania klientów zewnętrznych. W paragrafie wykazuje się opłaty za znaki, koszty zastępstwa procesowego. Kwoty zaplanowane w budżecie pierwotnym na podstawie wykonania roku ubiegłego, nie korygowano. Poziom opłat uzależniony jest od stopnia zainteresowania klientów zewnętrznych. 756 75622 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 720 5 2 05 73 Różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem dochodów podatkowych wykazywane na koniec roku jako wolne środki z lat ubiegłych, służą do zapewnienia płynności fiskalnej bieżącej powiatu jak również stanowią gwarancje sfinansowania spłat rat kapitałowych lub sfinansowania deficytu budżetowego kolejnych lat.stanowią stały element prowadzonej polityki finansowej powiatu. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 7568 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 0420,04 Opłaty komunikacyjne i za zajecie pasa ruchu drogowego (prognozowane w 90,0590 oparciu o przewidywane wykonanie lat ubiegłych) corocznie odbiegają od 3 067 49 3 37 065,0650,0 Opłaty komunikacyjne i opłaty za zajecie planowania budżetu z uwagi na niestabilne zapotrzebowanie mieszkańców 690 pasa ruchu drogowego powiatu na usługę. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 92

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8020 i 8030 Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe 205 Dotacje na program Erasmus 2400 Rozliczenie rachunku dochodów wydzielonych w oświacie 54 350 87 209 0 22 08 Wpływ środków na sfinansowanie programu Erasmus przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży i Z.SZ. CKU w Gronowie w całości nastąpił w 207 roku, program natomiast realizowany będzie również w roku 208. Środki pieniężne pozostałe na rachunkach dochodów wydzielonych w Z.Sz.CKU w Gronowie przyjmuje się wg odrębnych przepisów na dochody powiatu z datą 3 grudnia. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 93

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 852 OPIEKA SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 0 906 260 003 095 Kwota.003.095 zł dotyczy rzeczywistych wpływów z tytułu opłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu toruńskiego. Z uwagi na planowanie wydatków budżetowych tych jednostek w oparciu o społecznie akceptowalny rynkowy koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej nie było potrzeby szczegółowego korygowania planu dochodów. Plan wydatków budżetowych w domach pomocy społecznej jest wyższy niż łączne dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt ( w tym.0830 Wpływy z usług dotacyjne). 900 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257środków europejskich 495 744 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIKA Wpływy dotacji na zadanie o nazwie " Przebudowa systemu ogrzewania budynku w DPS Browina " będą następować w kolejnych latach realizacji inwestycji. Dla czystości prezentacji źródeł finansowania inwestycji kwoty dotacji zaplanowano od początku realizacji wydatków budżetowych tego zadania.pierwszy wniosek o płatność został przekazany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 3.2.207 r. Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania trwa jego weryfikacja. 9009 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.0690 Wpływy z różnych opłat 755 602 873 367 omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Dochody budżetowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w oparciu o wykonanie roku ubiegłego. W każdym roku budżetowym kwota rzeczywistych wpływów uzależniana jest od ilości kontrahentów uiszczanych opłaty oraz od stopnia skuteczności windykacji tych należności. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 94

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 207 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.207 WYKONANIE NA 3.2.207 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 7588 8030 par.48 0 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 500 945 Rezerwy 302 28 0 0 Szpital - spółka z o.o. w Chełmży terminowo realizowała swoje zobowiązania, wobec czego nie było potrzeby uruchamiania środków z tytułu poręczenia przez Powiat Toruński kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę. Nie uruchomiono rezerwy celowej -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym. Nie rozdysponowano w całości rezerwy ogólnej. Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 95

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH Wyszczególnieni e 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 200 r. 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r. 206 r. 207 r. DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK 4 7 699 0 892 760 985 800 9 505 629 2 824 927 2 606 985 3 75 020 3 86 279 704 858 69 5 387 486 ROKU 2 DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 3 926 544 799 265 267 760 5 428 254 7 074 400 4 59 460 0 5 428 94 3 342 803 85 678 73 595 3 879 87 3 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU ) KREDYT BANKOWY,OB LIGACJE 3 025 82 000 000 230 000 5 470 000 3 600 000 592 770 0 4 375 000 0 0 0 600 000 KOMUNALNE 2) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 900 732 554 265 67 760 05 000 4 495 76 3 04 690 85 000 3 33 7 4 842 803 2 35 678 673 595 2 279 87 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 96

4 5 6 DEFICYT (- )/NADWYŻKA( +) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWY CH NA DZIEŃ 3 GRUDNIA (rzeczywiste wykonanie) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 3 GRUDNIA ZADŁUŻENIE J.S.T NA 3.2 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych - 2 272 47 +67 740 +2 546 768-2 440 623,28-4 62 490,93 + 895 67 + 3 252 8-686 50-25 336 + 375 839 +4 726 895 +758 20 2 697 422 2 642 02 4 446 056 6 29 773 4 248 966 6 262 407 8 699 525 9 0 246 7 484 909 7 360 749 0 587 644 5 633 654 4 879 58 4 0 36 8 466 36,0 045 000 2 62 770 347 770 3 445 000 945 000 0 445 000 8 945 000 8 745 000 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 97

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 207 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno- Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 na 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 280 96 278 634 25 75 Razem 280 96 278 634 25 75 2 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Leszcz - Pigża- Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 66 43 272 30 22 402 Razem 66 43 272 30 22 402 3 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 58 627 62 39 52 675 Razem 58 627 62 39 52 675 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 98

"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - 4 Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 5 652 43 908 29 920 Razem 5 652 43 908 29 920 5 Realizacja zadania Infostrada Pomorza i Kujaw-2.0 - wkład własny dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na w/w zadanie na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 7 0 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 7 0 6 Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 240 248 078 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 240 248 078 7 Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej. Koszty wynagrodzeń osobowych delegacji w ramach Projektu Operacyjnego - Pomoc techniczna. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 204-2020". na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 2 792 2 792 2 592 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 2 792 2 792 2 592 8 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 37 450 26 527 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 37 450 26 527 9 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół CKU w Gronowie na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 7 000 4 874 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 7 000 4 874 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 99

Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 0 Rozwój usług społecznych na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 37 200 497 26 484 57 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 37 200 497 26 484 57 UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. nr RPKP.03.05.0-IŻ.00.04-057/6. na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 077 705 077 705 632 227 Razem 077 705 077 705 632 227 2 Projekt - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 40 000 60 000 4 000 Razem 40 000 60 000 4 000 3 Projekt - Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 74 200 73 000 68 98 Razem 74 200 73 000 68 98 4 Projekt - UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP.06.04.03-04-000/6 Lp. na Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 50 425 4 365 345 806 Razem 50 425 4 365 345 806 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 200

5 UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 60 000 60 000 0 Razem 60 000 60 000 0 6 Projekt "Edu Akcja w technikach nr RPKP.0.02.03-04-0007/6-0.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 0 396 304 256 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 396 304 256 7 Projektu Powiatowa Akademia Profesjonalistów nr RPKP.0.02.03-04-000/5 na Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 3.2.207 I. Wydatki bieżące 339 750 272 09 272 03 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 339 750 272 09 272 03 RAZEM PROJEKTY Lp. Wydatki Plan na.0.207 Plan na 3.2.207 na 3.2.207 I. Wydatki bieżące 724 982 234 42 5 947 II Wydatki majątkowe 2 374 28 2 339 304 597 726 Razem 3 099 200 3 573 446 2 73 673 z Bestii Plan na 3.2.207 na 3.2.207 54 450 4 40 7 2 382 836 882 603 8 9 786 9 633 9 26 374 780 036 3 573 446 2 73 673 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 0 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. Lp. I WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA POWIATU Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana Wartość wg stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających wartości brutto stanu na dzień 3-2-206 3-2-206 3-2- 207 na dzień na zmianę wartości majątku w 207 r. w roku 207 3-2-207 netto brutto netto brutto 3-2-207 2 6 7 5 6 7 8 9 Starostwo Powiatowe w Toruniu Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 0 675 000 0 675 000 579 500 254 500 254 500 Razem 0 675 000 0 675 000 579 500 254 500 254 500 0 Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego 649 247 dochody z majątku finansowego 58 820 Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego - 56.37zł, zakup Grupa 0 grunty Toruń 228 58 228 58 0 228 58 228 58 regałów do archiwum - 36.34zł, zakup ekspresu do kawy - Grupa 0 grunty - Zelgno 6 452 6 452 0 6 452 6 452 3.999zł, zakup oprogramowania office-wartości niematerialne i prawne - 43.486zł, nieodpłatne nabycie działki nr 37/ poł. w Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ 56 640 56 640 0 56 640 56 640 Chełmży ul.szewska 2-3.500zł, przyjęcie działki nr 89/37 położonej w Chełmży ul.k.wyszyńskiego 9-9.207zł Grunty 0 - Jedwabno 2 467 2 467 0 2 467 2 467 Pozostałe zakupy: Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt Grunty 0 - Zarośla Cienkie 4 25 4 25 2 397 6 648 6 648 komputerowy, kserokopiarki, kamerę, zmywarkę, lodówki, Grupa 0 grunty- Gronowo 542 349 542 349 0 542 349 542 349 wyposażenie, meble i oprogramowanie - 40.950zł, wartości niematerialne i prawne - 585zł. Do realizacji zadań kwalifikacji wojskowych zakupiono wyposażenie -.754zł. Grupa 0 grunty Browina 47 66 47 66 0 47 66 47 66 Nieodpłatne przeniesienie własności: działka nr 56/0 położona w Zaroślu Cienkim - 2.397zł Grupa 0 Grunty Liznowo 9 680 9 680 0 9 680 9 680 Grupa 0 grunty - Chełmża 0 0 32 707 32 707 32 707 Grupa budynki i lokale 4 678 80 2 39 992 0 4 678 80 2 39 992 Grupa 2 obiekty 3 833 3 747-3 833 0 0 Grupa 3 kotły i maszyny 264 488 0 0 264 488 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 42 377 236 602 57 494 569 87 252 22 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 29 02 775 0 29 02 9 980 Grupa 6 urządzenia techniczne 22 450 26 22 5 574 228 024 30 533 Grupa 7 środki transportu 0 289 76 908 0 0 289 57 272 Zmniejszenia: Przekazano nieodpłatnie do Urzędu Gminy Obrowo siłownię w m.silno - 3.833zł, zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie - 89.895zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 32 900 30 759-23 809 09 09 44 384 Wartości niematerialne i prawne 854 48 236 7 44 07 898 489 49 307 Razem 0 77 703 3 690 75 24 60 0 932 304 3 636 730 808 067 III Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT Nr 4/207 ze dochody z majątku rzeczowego Starostwa Powiatowego w Toruniu nakładów w obcy środek 877 trwały tj. pracownię gastronomiczną, łączna wartość otrzymanego środka trwałego wynosi 60.686zł (zadanie inwestycyjne: "Zmiana dochody z majątku finansowego 85 sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele Grupa 0 grunty 49 374 49 374 0 49 374 49 374 dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży"). Po zakończeniu Grupa budynki i lokale 2 357 904 485 527 60 686 2 58 590 584 922 programu Erasmus przekazano na ewidencje szkoły ruter, laptop i drukarkę o wartości łącznej 4.384zł. Zakupiono w ramach Grupa 2 obiekty 99 4 749 787 0 99 4 708 44 pomocy dydaktycznych sprzęt komputerowy i projektor - 33.796zł, zakupiono meble oraz wyposażenie do gabinetu Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego pielęgniarki ( dotacja) - 6.04zł, różne pomoce dydaktycznezastosowania 249 764 0 34 274 284 038 0 4.53zł, meble i wyposażenie do księgowości 24.680zł, do pracowni komputerowej - 7.500zł, mebel i wyposażenie do Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 4 738 0 0 4 738 0 pracowni gastronomicznej 5.20zł.oraz drobne wyposażenie do pozostałych pomieszczeń administracyjnych -.75zł. Zakupiono Grupa 6 urządzenia techniczne 8 585 0 3 77 84 762 0 opony do samochodu 800zł. Zakupiono lektury szkolne o wartości 726 zł. W ramach wartości niematerialnych i prawnych dokonano Grupa 7 środki transportu 79 549 0 0 79 549 0 zakupu programów komputerowych - łączna wartość 5.83zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 735 23 0 59 00 794 223 0 Wartości niematerialne i prawne 45 059 0 5 83 60 242 0 Zmniejszenia: Zlikwidowano szafę o wartości 2.400zł. IV Razem 4 522 507 2 284 688 272 420 4 794 927 2 342 70 3 728 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 9 869 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 202

dochody z majątku finansowego 764 Grupa 0 grunty 5 092 5 092 0 5 092 5 092 Grupa budynki i lokale 839 369 997 786 0 839 369 95 802 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 67 46 0 20 206 87 352 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 7 67 0 0 7 67 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 28 98 0 907 29 05 0 Zwiększenia: Zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych zestawy komputerowe oraz serwery o łącznej wartości 20.206zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne oraz meble i drobne wyposażenie o łącznej wartości - 32.698zł. Zakupiono telefax oraz wzmacniacz mikrofonu o wartości 907zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o pomoce do logopedii oraz książki i podręczniki szkolne (w tym dotacja podręcznikowa). Łącznia wartość zakupu księgozbioru wyniosła 7.030zł. Zakupiono pakiety Office oraz program Beniamin do pracowni komputerowej o łącznej wartości 4.308zł. Grupa 7 środki transportu 30 000 30 000 0 30 000 04 000 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 755 847 0 39 728 795 575 0 Wartości niematerialne i prawne 9 389 0 4 308 23 697 0 Razem 2 852 208 32 878 65 49 2 97 357 060 894 633 V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 2 638 dochody z majątku finansowego 2 228 Grupa budynki i lokale 2 632 58 2 4 83 0 2 632 58 2 346 000 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 42 562 0 4 000 46 562 4 000 Grupa 6 urządzenia techniczne 629 0 70 699 0 Zwiększenia: zakupiono gaśnicę o wartości 70zł, szafki ubraniowe do pracowników obsługi - 940zł oraz urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę dla administracji szkoły o łącznej wartości 5.200zł. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono fortepian koncertowy o wartości 38.300zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 520 430 0 40 440 560 870 0 Wartości niematerialne i prawne 2 958 0 0 2 958 0 Razem 3 20 097 2 4 83 44 50 3 254 607 2 350 000 4 866 VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego 20 96 Zwiększenia: 33.06 zł - pomoce dydaktyczne zakupione z dochody z majątku finansowego ramach projektu "EduAkcja w Technikach", 348.57 zł - 3 243 projekt "Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej Grupa budynki i lokale 975 598 7 543 727-5 240 970 358 7 253 083 pojazdów samochodowych", 64.850 zł - pomoce dydaktyczne do rolnictwa precyzyjnego zakupione z Grupa 2 obiekty 495 933 243 22 0 495 933 203 87 dochodów własnych, 8.690zł - sprzęt komputerowy przekazany przez Radę Rodziców, 27.0 zł - zakup tapczanów do internatu, 6.950 zł - zakup nowej centrali Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 telefonicznej, 22.623 - zakup pomocy dydaktycznych, Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze zastosowania 8 753 8 483 23 632 242 385 2 255 środków budżetowych, 2.69 zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń warsztatowych i innego Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 44 92 0 2 073 462 985 0 wyposażenia ze środków dochodów własnych. Grupa 6 urządzenia techniczne 362 966 2 987 80 775 543 74 6 834 Grupa 7 środki transportu 86 070 0 0 86 070 0 Zmniejszenia: 208.87 zł - likwidacja komputerów, urządzeń, sprzętu elektronicznego, oprogramowania i pozostałego wyposażenia Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 2 543 752 33 460 338 60 2 882 353 372 0 Wartości niematerialne i prawne 22 756 0-44 66 78 590 0 Razem 8 877 740 8 83 869 64 675 9 492 45 8 838 44 24 204 RAZEM SZKOŁY 29 462 552 4 66 248 996 754 30 459 306 4 59 748 54 43 VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego 6 489 dochody z majątku finansowego 4 57 Grupa 0 grunty 955 672 955 672 0 955 672 955 672 Grupa budynki i lokale 2 68 940 478 353 0 2 68 940 424 29 Grupa 3 kotły i maszyny 75 537 0 0 75 537 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 58 280 0 0 58 280 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 5 968 30 73 0 5 968 23 562 Grupa 6 urządzenia techniczne 523 866 4 725 0 523 866 2 775 Zwiększenia : 52.989zł w tym: wykup samochodu z leasingu 555zł, zakup wyposażenia: łóżka rehabilitacyjne 30.000zł, meble 2.004zł, kosze na śmieci.570zł, laptop, telefony, radioodtwarzacz, dysk twardy 3.055zł, pozostałe 5.805zł (warnik do wody, robot kuchenny, termosy gastronomiczne, kuchnia indukcyjna, waga elektryczna, pulsometr napalcowy, osuszacz powietrza, pilarka spalinowa, dmuchawa GBV, zamrażarka). Zmniejszenia: przekazanie wyposażenia do CUW 2.230zł. Grupa 7 środki transportu 5 800 6 953 555 6 355 4 09 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 882 37 0 50 204 932 34 0 Wartości niematerialne i prawne 2 504 0 0 2 504 0 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 203

Razem 4 944 704 2 530 876 50 759 4 995 463 2 447 247 0 646 VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 3 206 Grupa 0 grunty 389 592 389 592 0 389 592 389 592 Grupa budynki i lokale 559 354 0 74 0 559 354 062 757 Grupa 2 obiekty 64 37 35 039 0 64 37 33 233 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 592 802 76 686-500 592 302 94 232 Zwiększenia: dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysami - wykonanie wentylacji - 6.500zł, zakupy inwestycyjne: pralnica i suszarka do pralni podręcznej 8.698zł, komputery z oprogramowaniem 2 szt. - 6.496zł, łóżka z oprzyrządowaniem 4.467zł, pozostałe ( kosiarka, waga elektroniczna, aparat fotograficzny, meble biurowe) - 6.080zł. Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 97 253 04 694 6 500 203 753 92 26 Grupa 7 środki transportu 295 00 90 758 0 295 00 66 556 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 586 952 7 294 2 674 608 626 2 987 Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia.949zł, przekazanie wyposażenia do CUW 4.567zł. Wartości niematerialne i prawne 9 756 0-949 7 807 0 IX X Razem 3 795 80 905 802 25 725 3 820 905 75 483 3 206 DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego 5 709 dochody z majątku finansowego 4 62 Zwiększenia: zakup zbiornika do c.w. 5.000zł, otrzymanie Grupa 0 grunty 7 63 7 63 0 7 63 7 63 wyposażenia od ŚDS w Chełmży 0.80zł, zakup wyposażenia, meble.272zł, komputery, drukarki 8.079zł, Grupa budynki i lokale 6 569 866 4 957 300 0 6 569 866 4 856 237 łóżka dla mieszkańców 2.07zł, pozostałe - 39.390zł Grupa 2 obiekty 748 354 08 22-69 80 56 553 32 409 (pompa do wody, pilarka spalinowa, aparaty do terapii, wózki, mankiet 6 komorowy na kończynę dolną, Grupa 3 kotły i maszyny 786 242 25 49 0 786 242 65 905 odkurzacz, aparat EKG, podkłady nieprzemakalne, kosiarka Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego spalinowa, pralka, spawarka, namioty cateringowe, Fotel zastosowania 0 579 4 74 0 0 579 3 44 PRO-WELLNESS, piec do wypieku ceramiki, aparat BTL, Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 94 997 69 398 0 94 997 57 994 kontroler B400). Grupa 6 urządzenia techniczne 560 622 06 440 5 000 575 622 72 845 Grupa 7 środki transportu 234 639 53 747 0 234 639 3 507 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 824 092 2 437 64 595 888 687 3 908 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 Razem 9 846 554 5 544 569-62 206 9 234 348 5 24 409 55 87 DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego 6 083 dochody z majątku finansowego 3 450 Zmniejszenia: przekazanie wyposażenia do CUW 5.288zł, likwidacja wyposażenia 0.685zł, likwidacja oczyszczalni ścieków 69.80zł. Grupa 0 grunty 457 748 457 748 0 457 748 457 748 Grupa budynki i lokale 7 037 866 5 457 209 0 7 037 866 5 350 592 Grupa 2 obiekty 29 689 7 964 0 29 689 08 79 Grupa 3 kotły i maszyny 3 749 0 0 3 749 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 265 939 337-2 56 253 378 639 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 27 20 4 960 0 27 20 2 55 Zwiększenia: 26.496zł w tym: meble 2.40zł, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory, dekodery, ruter - 2.546zł, pozostałe wyposażenie -.80zł: ( podstawa pod piec piekarniczy, ostrzałka, aerograf, garnek, patelnia, termosy obiadowe). Zmniejszenia: przekazano wyposażenie do CUW - 5.520zł, przekazano zespoły komputerowe do CUW 2.56zł. Grupa 6 urządzenia techniczne 272 750 20 03 0 272 750 6 872 Grupa 7 środki transportu 442 70 95 734 0 442 70 42 352 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 75 224 0 20 976 772 200 0 Wartości niematerialne i prawne 6 689 0 0 6 689 0 XI Razem 0 623 034 7 264 965 8 45 0 63 449 7 088 933 9 533 Zwiększenia: rozbudowa centrali telefonicznej i instalacji Centrum Usług Wspólnych w Browinie alarmowej - 2.478zł, otrzymanie WNIP z DPS Pigża (Programy MS Office, Program FK, Program Płace) - 4.047zł, dochody z majątku rzeczowego zakup WNIP (licencja programu ESET, subskrypcja FortiGate, Microsoft Windows 0) - 3.530zł, otrzymane wyposażenia od DPS w Pigży - 4.566zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w dochody z majątku finansowego 2 30 Browinie - 5.289zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w Dobrzejewicach - 8.08zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 Wielkiej Nieszawce - 2.230zł. Zakup wyposażenia: meble biurowe - 7.338zł, monitor, telefony, kalkulatory, zasilacz - 490zł, pozostałe - 730zł (warnik do wody, Grupa budynki i lokale 0 0 0 0 0 czajniki, zegary). Grupa 2 obiekty 0 0 0 0 0 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 68 255 68 255 0 68 255 4 808 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 204

Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 20 554 20 554 2 478 23 032 4 094 Grupa 7 środki transportu 0 0 0 0 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 30 789 30 789 68 724 99 53 0 Wartości niematerialne i prawne 7 778 7 778 7 577 25 355 0 Razem 37 376 37 376 78 779 26 55 55 902 2 30 RAZEM DPS 29 346 848 7 383 588-448 528 28 898 320 6 584 974 8 386 XII Powiatowy Zarząd Dróg Zwiększenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka dochody z majątku rzeczowego 0 Szembekowo Łążynek w km 0+000 4+757 na dł. 4,757 km - 2.682.226 zł; Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg dochody z majątku finansowego 2 42 powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4+727 na Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km 0+000 4+506 na dł. 4,506 km - 4.84.096 zł; Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze Grupa 0 grunty 4 65 25 4 65 25 0 4 65 25 4 65 25 powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski - 2.257.244 zł; Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Grupa budynki i lokale 205 274 82 277 0 205 274 77 994 Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km 2+476 3+724 na dł. 0,860 km - 348.696 zł; Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Grupa 2 obiekty 92 32 030 72 406 976 640 78 03 772 208 79 79 272 - Głuchowo w km +400 3+724 na dł. 2,324 km - 560.569 zł; Remonty kapitalne dróg -.09.539 zł; Budowa ciągów pieszorowerowych i chodników na terenie Powiatu Toruńskiego - Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 466.40 zł; melioracje - 49.407 zł; grupa 4: zakup motopompy - Grupa 4 maszyny i urządzenia 42 63 0 7 374 50 005 7 90 7.374 zł; grupa 6: kosy spalinowe - 7.99 zł. wartości niemat.i prawne - zakup oprogramowania - 2.288 zł; Zmniejszenia - 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 500 499 44 255 0 500 499 36 74 zł Grupa 6 urządzenia techniczne 44 380 0 7 99 5 579 3 700 Grupa 7 środki transportu 580 256 49 56 0 580 256 6 373 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 92 542 8 060 0 92 542 7 275 Wartości niematerialne i prawne 264 876 73 95 2 288 277 64 60 465 Razem 35 027 703 4 030 295 667 039 46 694 742 2 293 658 2 42 XIII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 963 Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 Grupa budynki i lokale 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 24 37 0 0 24 37 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 5 094 0 0 5 094 0 Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych kabinę do terapii - 8.779zł, testy " Bareria metod..." i inne o łącznej wartości 25.890zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych o wartości 3.52zł. Zakupiono fotel i półkę o wartości 64zł oraz klimatyzatory i urządzenie wielofunkcyjne- łączna wartość - 0.530zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 52 356 0 49 36 20 77 0 Wartości niematerialne i prawne 5 506 0 0 5 506 0 Razem 297 093 0 49 36 346 454 0 963 XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 4 755 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 45 86 30 808 26 32 72 73 35 228 Grupa 6 urządzenia techniczne 4 790 0 436 5 226 0 Grupa 7 środki transportu 26 20 0 0 26 20 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 5 043 0 500 62 543 0 Wartości niematerialne. i praw. 27 998 96 795 28 793 0 Razem 355 82 32 004 39 043 394 855 35 228 4 755 Zwiększenia: Zakup 4 zestawów komputerowych - 9.997 zł i wyposażenia biurowego - 336 zł sfinansowanych ze środków PFRON. Zakup wyposażenia biurowego - 5.93 zł, sprzętu komputerowego - 6.952 zł, sprzętu AGD - 89 zł i oprogramowania Windows na kwotę 795 zł sfinansowanych ze środków własnych. Przyjęcie nieodpłatnie aparatu telefonicznego ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na kwotę 09 zł. Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia biurowego -4.38 zł i sprzętu AGD - 390zł. XV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 752 dochody z majątku finansowego 243 Grupa 0 grunty - Chełmża 92 457 92 457 0 92 457 92 457 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 205

Grupa budynki i lokale 2 254 962 823 98 63 7 2 48 33 927 277 Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 48 253 302-48 253 0 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu 209 758 30 000-79 758 30 000 04 000 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 90 932 0 54 992 245 924 7 860 Wartości niematerialne i prawne 5 464 0-5 464 0 0 Zwiększenia - zwiększenie wartości budynku - 63.7zł, zakup wyposażenia: meble - 4.950zł, odtwarzacz DVD, telewizory, aparat cyfrowy, notebook - 9.046zł, maszynka do strzyżenia, żelazko, suszarka - 62zł. Zmniejszenia - sprzedaż samochodu osobowego - 79.758zł, likwidacja WNIP ( program VULCAN-finanse księgowość i płace) - 5.464zł, przekazanie środków w użytkowanie do Browiny - 0.80zł, przekazanie środków w użytkowanie do ZS Ponadgimnazjalnych w Chełmży - 2.4zł, likwidacja wyposażenia - 4.927zł. XVI Razem 2 80 826 2 056 957 84 688 2 886 54 2 3 594 995 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Zwiększenia: 239.787zł; z tego: parking 24.969zł, wykup dochody z majątku rzeczowego samochodu 565zł, zakup z Budżetu wyposażenia - 26.484zł; zakup z Funduszu Pracy notebooków oraz licencji, mini dochody z majątku finansowego 2 53 komputera, tabletów, niszczarki, projektora multimedialnego, telefonów kom., urządzenia Prawo wieczystego użytkowania gruntów 648 648 0 648 648 wielofunkcyjnego, dysku, oprogramowania szyfrującego, Budynki i lokale 304 437 847 879 0 304 437 82 529 aplikacji ABI - 83.027zł; nieodpłatne przyjęcie biurek wraz z kontenerami zakupionych ze środków PFRON - Grupa 2 obiekty 0 0 24 969 24 969 24 875 4.742zł. Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 237 556 65 852 02 436 339 992 72 088 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 660 0 0 660 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 368 47 86 99 9 34 387 758 65 07 Zmniejszenia: 33.225zł w tym: nieodpłatne przekazanie zużytych notebooków-32.02zł, likwidacja wyposażenia -.23zł Grupa 7 środki transportu 0 0 565 565 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 504 285 4 925 22 27 526 556 3 682 Wartości niematerialne i prawne 322 9 25 49 36 980 359 7 3 637 XVII Razem 3 739 94 3 642 206 562 3 945 756 0 530 2 53 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 286 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 47 77 0 2 290 49 467 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 4 96 0 934 5 850 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 8 930 0 0 8 930 0 Grupa 7 środki transportu 58 0 0 58 0 Zwiększenia : Zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych - 6.295zł (zestawu komputerowego wraz oprogramowaniem, detektora gazu,lodówki, 2 szt. aparatów telefonicznych, drabiny, stolik pod ksero); Zakupy inwestycyjne - 8.920zł Kserokopiarka ROCOH MPC20 SP. Zmniejszenia: Likwidacja zużytego wyposażenia - 4.636zł ( LT- kserokopiarka Bizhub). Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 97 899 2 880 6 386 04 285 0 24 Wartości niematerialne i prawne 29 27 969 30 86 Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Razem 88 657 2 880 0 579 99 236 0 24 286 Nadzoru Budowlanego. OGÓŁEM 222 62 388 63 664 365 3 399 599 236 0 987 70 649 203 966 87 Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 206

Wartość majątku w latach 203-207 250 000 000 2844955 22262388 2360987 200 000 000 62765 86350937 50 000 000 00 000 000 50 000 000 0 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 Wartość majątku Id: 4AC3604-2206-4FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 207