Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Bydgoszcz marzec 2017

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK A. Część tabelaryczna...1 160 Dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 rok - tabela nr 1...1 Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2016 rok - tabela nr 2...2 14 Planowane dochody za 2016 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe - tabela nr 3...15 Wykonane dochody za 2016 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe - tabela nr 4...16 Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2016 rok - tabela nr 5...17 Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej - tabela nr 6...18 50 Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2016 rok - tabela nr 7...51 53 Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2016 rok - tabela nr 8...54 55 Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2016 rok - tabela nr 9...56

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2016 rok - tabela nr 10...57 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2016 rok - tabela nr 11...58 67 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok - tabela nr 12...68 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok - tabela nr 13...69 70 Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2016 rok - tabela nr 14...71 Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok - tabela nr 15...72 97 Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym za 2016 rok - tabela nr 16.. 98 119 Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym - tabela 16a... 120 134 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym - tabela 16b...135 142 Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2016 rok - tabela nr 17...143 152 Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku w jednostkach budżetowych - tabela nr 18...153

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 rok - tabela nr 19...154 Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2016 rok - tabela nr 20...155 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 rok - tabela nr 21...156 157 Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2016 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 22...158 160 B. Część opisowa...161 534 1. Dochody...162 221 a. Dochody bieżące...170 213 b. Dochody majątkowe...214 221 Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym...222 223 2. Wydatki...224 522 a. Wydatki bieżące...233 384 - wydatki rad osiedli...385 b. Wydatki majątkowe...386 433 c. Układ zadaniowy budżetu Miasta za 2016 rok...434 522 3. Zobowiązania...523 525 4. Przychody i rozchody...526 527 5. Samorządowe zakłady budżetowe...528 532 6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych...533 534

C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok...535 544 II. MATERIAŁY INFORMACYJNE...545 550 Realizacja inwestycji przez spółki komunalne...546 549 Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2016 roku.....550 PODSUMOWANIE...551 553

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK Lp. Nazwa Wykonanie za 2015 rok Plan uchwalony BUDŻET 2016 Plan po zmianach Wykonanie wykonania (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 I DOCHODY OGÓŁEM 1 613 592 180,45 1 612 943 748 1 774 055 763 1 781 693 938,29 100,4 1 Dochody bieżące 1 496 560 028,02 1 526 416 996 1 696 477 614 1 703 751 081,57 100,4 2 Dochody majątkowe 117 032 152,43 86 526 752 77 578 149 77 942 856,72 100,5 II WYDATKI OGÓŁEM 1 600 155 411,57 1 813 707 989 1 745 866 832 1 710 705 791,75 98,0 1 Wydatki bieżące 1 358 708 134,50 1 400 811 375 1 543 622 182 1 521 190 528,94 98,5 w tym: - odsetki od zadłużenia 23 425 314,42 27 930 000 23 107 170 22 976 110,20 99,4 2 Wydatki majątkowe 241 447 277,07 412 896 614 202 244 650 189 515 262,81 93,7 III WYNIK (I-II) 13 436 768,88-200 764 241 28 188 931 70 988 146,54 251,8 IV w tym wynik bieżący (I.1-II.1) 137 851 893,52 125 605 621 152 855 432 182 560 552,63 119,4 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) 64 651 292,03 200 764 241-26 369 000 51 530 989,87-195,4 V PRZYCHODY 162 014 307,83 227 544 241 80 000 77 899 587,26 97 374,5 w tym: - wolne środki 53 999 762,79 3 764 241 0 77 742 995,37 0,0 - kredyty, pożyczki i obligacje 107 800 166,61 223 700 000 0 0,00 0,0 - prywatyzacja 1 229,00 0 0 60 443,84 0,0 - spłata pożyczek udzielonych 213 149,43 80 000 80 000 96 148,05 120,2 VI ROZCHODY 97 363 015,80 26 780 000 26 449 000 26 368 597,39 99,7 w tym: - udzielone pożyczki 0,00 80 000 80 000 0,00 0,0 - spłata kredytów, pożyczek i wykup 97 363 015,80 26 700 000 26 369 000 26 368 597,39 100,0 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 091 101 630,24 1 286 679 474 1 063 422 728 1 068 632 428,66 100,5 VIII Wskaźnik obsługi długu 7,51 3,59 2,79 2,77 IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w (średnia z trzech poprzednich lat) 8,07 8,88 8,88 8,88 Strona - 1

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2016 ROK Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 1 2 3 4 5 6 Struktura wykon. OGÓŁEM DOCHODY 1 612 943 748 1 774 055 763 1 781 693 938,29 100,4 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE 1 526 416 996 1 696 477 614 1 703 751 081,57 100,4 95,6 Strona - 2 I. DOCHODY WŁASNE 600 089 492 587 440 117 590 624 835,83 100,5 33,1 1. Wpływy z podatków 246 365 000 248 802 447 248 908 209,36 100,0 14,0 - podatek od nieruchomości 217 200 000 217 587 447 216 315 082,53 99,4 12,1 w tym : - os. fizyczne 41 250 000 41 250 000 40 763 257,68 98,8 2,3 - os. prawne 175 950 000 176 337 447 175 551 824,85 99,6 9,9 - podatek rolny i leśny 265 000 315 000 343 325,74 109,0 0,0 - podatek od środków transportowych 8 200 000 8 900 000 9 034 645,64 101,5 0,5 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty 600 000 600 000 615 726,06 102,6 0,0 podatkowej - podatek od spadków i darowizn 2 600 000 2 600 000 2 721 345,29 104,7 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych 17 500 000 18 800 000 19 878 084,10 105,7 1,1 2. Wpływy z opłat 82 253 815 78 200 000 78 367 958,78 100,2 4,4 - opłata skarbowa 5 000 000 5 200 000 5 472 146,54 105,2 0,3 - opłata targowa 0 0 0,00 0,0 0,0 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 500 000 2 500 000 2 344 928,75 93,8 0,1 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 100 000 1 200 000 1 174 982,53 97,9 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73 653 815 69 300 000 69 358 719,48 100,1 3,9 - pozostałe opłaty 0 0 17 181,48 0,0 0,0

Strona - 3 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 129 211 677 134 796 309 136 860 554,54 101,5 7,7 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 2 980 000 2 980 000 2 983 208,74 100,1 0,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 5 000 000 5 000 000 5 027 231,04 100,5 0,3 - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 1 857 850 1 953 471 1 949 592,92 99,8 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" 1 030 000 1 250 000 1 348 631,18 107,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 79 124 000 74 360 778 74 750 558,08 100,5 4,2 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 430 000 11 452 500 11 083 173,51 96,8 0,6 - wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 7 200 000 7 243 547,36 100,6 0,4 - wpływy za mandaty Straży Miejskiej 700 000 700 000 703 556,27 100,5 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 200 000 444 800 468 204,73 105,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne 15 858 827 25 623 760 27 443 298,46 107,1 1,5 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na 22 000 22 000 77 462,80 352,1 0,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 293 000 293 000 279 447,10 95,4 0,0 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjnoopiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszakańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy 2 916 000 2 916 000 2 882 600,66 98,9 0,2 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 600 000 600 000 620 041,69 103,3 0,0 4. Dochody z majątku miasta 95 778 000 92 823 469 93 079 998,84 100,3 5,2 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 806 000 9 440 000 9 557 706,23 101,2 0,5 - dzierżawa gruntów 5 440 000 4 395 000 4 603 832,48 104,8 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 50 000 42 975,35 86,0 0,0

Strona - 4 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 - czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i 2 161 000 2 161 000 2 260 054,73 104,6 0,1 placówkach opiekuńczych - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 1 235 000 1 547 000 1 576 201,94 101,9 0,1 - dywidendy 5 800 000 3 600 000 3 599 662,57 100,0 0,2 - pozostałe dochody z majątku 260 000 266 669 280 886,40 105,3 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM 74 026 000 71 363 800 71 158 679,14 99,7 4,0 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 55 000 93 626 200 989,86 214,7 0,0 6. 7. 8. 9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 1 500 000 1 000 000 919 025,16 91,9 0,1 1 750 000 2 750 000 2 946 639,50 107,2 0,2 22 171 000 5 969 266 5 788 676,90 97,0 0,3 21 005 000 23 005 000 23 552 782,89 102,4 1,3 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 355 000 2 355 000 2 249 188,00 95,5 0,1 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 7 100 000 7 148 679,16 100,7 0,4 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 6 900 000 7 500 000 7 968 658,19 106,2 0,4 4 950 000 6 050 000 6 186 257,54 102,3 0,3 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 435 486 710 441 486 710 446 161 947,11 101,1 25,0 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 406 986 710 412 986 710 415 531 854,00 100,6 23,3 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 28 500 000 28 500 000 30 630 093,11 107,5 1,7

Strona - 5 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 III. Subwencje 364 955 489 371 599 021 371 599 021,00 100,0 20,9 - subwencja oświatowa 349 934 468 356 514 472 356 514 472,00 100,0 20,0 - subwencja równoważąca 15 021 021 15 021 021 15 021 021,00 100,0 0,8 - uzupełnienie subwencji 0 63 528 63 528,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa 121 868 602 287 037 314 286 259 234,27 99,7 16,1 - dotacje na zadania zlecone ustawami 92 700 481 230 633 271 230 320 432,06 99,9 12,9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 000 35 000 35 000,00 100,0 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 14 013 700 39 900 178 39 513 006,80 99,0 2,2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej 14 899 900 16 113 506 16 112 437,50 100,0 0,9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 236 521 355 359 278 357,91 78,3 0,0 europejskich V. Dotacje z funduszy celowych 2 459 615 3 373 670 3 249 276,11 96,3 0,2 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 90 000 90 000,00 100,0 0,0 - WFOŚiGW 180 000 647 387 525 994,03 81,2 0,0 - Fundusz Pracy 2 040 615 2 247 600 2 247 600,00 100,0 0,1 - PFRON 239 000 256 096 253 095,34 98,8 0,0 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 132 587 132 586,74 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 1 557 088 5 509 482 5 825 467,25 105,7 0,3 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 13 264 13 264 399 965,77 3 015,4 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny 0 1 080 887 950 953,19 88,0 0,1 3. Pozostałe środki UE 203 536 3 122 024 3 498 022,47 112,0 0,2 4. Fundusz Spójności 1 340 288 1 293 307 976 525,82 75,5 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 31 300 31 300,00 100,0 0,0

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 B DOCHODY MAJĄTKOWE 86 526 752 77 578 149 77 942 856,72 100,5 4,4 I. Dochody własne 27 774 527 28 457 119 29 048 648,55 102,1 1,6 - sprzedaż mienia komunalnego 27 200 000 22 600 000 23 185 649,09 102,6 1,3 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000 390 000 398 508,82 102,2 0,0 - sprzedaż składników majątkowych 274 527 229 553 255 626,11 111,4 0,0 - pozostałe dochody majątkowe 0 5 167 566 5 167 569,14 100,0 0,3 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 0 70 000 41 295,39 59,0 0,0 Strona - 6 II. Subwencje 0 11 719 020 11 719 020,00 100,0 0,7 - rezerwa subwencji ogólnej 0 11 719 020 11 719 020,00 100,0 0,7 III. Dotacje z budżetu państwa 0 89 500 89 023,82 99,5 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych 0 89 500 89 023,82 99,5 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych 4 424 554 4 984 839 5 463 979,19 109,6 0,3 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych 4 424 554 4 984 839 5 463 979,19 109,6 0,3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 2 870 100 2 870 100,00 100,0 0,2 z Funduszu Dopłat 1 782 970 0 313 826,40 0,0 0,0 WFOŚiGW 1 135 856 352 692 368 403,67 104,5 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 505 728 1 762 047 1 911 649,12 108,5 0,1 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 54 327 671 32 327 671 31 622 185,16 97,8 1,8 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 44 327 671 32 327 671 31 622 185,16 97,8 1,8 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44 327 671 32 327 671 31 622 185,16 97,8 1,8 Fundusz Spójności 10 000 000 0 0,00 0,0 0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2016 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona - 7 OGÓŁEM DOCHODY 2 3 4 5 6 1 289 516 268 1 429 039 187 1 410 926 958,54 98,7 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE 1 202 992 016 1 363 276 117 1 369 673 042,18 100,5 97,1 I. DOCHODY WŁASNE 578 145 630 563 313 574 565 574 404,44 100,4 40,1 1. Wpływy z podatków 246 365 000 248 802 447 248 908 209,36 100,0 17,6 - podatek od nieruchomości 217 200 000 217 587 447 216 315 082,53 99,4 15,3 w tym : 1 - os. fizyczne 41 250 000 41 250 000 40 763 257,68 98,8 2,9 - os. prawne 175 950 000 176 337 447 175 551 824,85 99,6 12,4 - podatek rolny i leśny 265 000 315 000 343 325,74 109,0 0,0 - podatek od środków transportowych 8 200 000 8 900 000 9 034 645,64 101,5 0,6 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty 600 000 600 000 615 726,06 102,6 0,0 podatkowej - podatek od spadków i darowizn 2 600 000 2 600 000 2 721 345,29 104,7 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych 17 500 000 18 800 000 19 878 084,10 105,7 1,4 2. Wpływy z opłat 80 347 815 76 194 000 76 440 509,74 100,3 5,4 - opłata skarbowa 5 000 000 5 200 000 5 472 146,54 105,2 0,4 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1 694 000 1 694 000 1 592 462,24 94,0 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73 653 815 69 300 000 69 358 719,48 100,1 4,9 - pozostałe opłaty 0 0 17 181,48 0,0 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 122 158 920 127 454 696 129 169 721,81 101,3 9,2 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 2 980 000 2 980 000 2 983 208,74 100,1 0,2

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona - 8 1 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 2 3 4 5 6 1 085 000 1 085 000 1 335 687,74 123,1 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" 1 030 000 1 250 000 1 348 631,18 107,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 79 124 000 74 360 778 74 750 558,08 100,5 5,3 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 430 000 11 452 500 11 083 173,51 96,8 0,8 - wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 7 200 000 7 243 547,36 100,6 0,5 - wpływy za mandaty Straży Miejskiej 700 000 700 000 703 556,27 100,5 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 200 000 444 800 468 204,73 105,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne 15 475 220 25 046 918 26 294 997,84 105,0 1,9 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych 18 700 18 700 75 555,70 404,0 0,0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszakańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy 2 916 000 2 916 000 2 882 600,66 98,9 0,2 4. Dochody z majątku miasta 95 612 500 92 657 969 92 866 634,90 100,2 6,6 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 800 000 9 434 000 9 519 378,54 100,9 0,7 - dzierżawa gruntów 5 377 400 4 332 400 4 574 473,79 105,6 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 50 000 42 975,35 86,0 0,0 - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych 2 064 100 2 064 100 2 139 578,57 103,7 0,2 - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 1 235 000 1 547 000 1 576 201,94 101,9 0,1 - dywidendy 5 800 000 3 600 000 3 599 662,57 100,0 0,3 - pozostałe dochody z majątku 260 000 266 669 255 685,00 95,9 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM 74 026 000 71 363 800 71 158 679,14 99,7 5,0

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona - 9 1 2 3 4 5 6 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 55 000 83 880 189 443,98 225,9 0,0 6. 7. 8. 9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1 500 000 1 000 000 917 635,35 91,8 0,1 1 750 000 2 750 000 2 946 639,50 107,2 0,2 20 583 395 4 297 582 4 112 692,30 95,7 0,3 9 773 000 10 073 000 10 022 917,50 99,5 0,7 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 355 000 2 355 000 2 249 188,00 95,5 0,2 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 618 000 618 000 625 050,34 101,1 0,0 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 7 100 000 7 148 679,16 100,7 0,5 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 342 950 453 347 670 453 352 214 901,84 101,3 25,0 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 320 150 453 324 870 453 326 872 371,00 100,6 23,2 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 22 800 000 22 800 000 25 342 530,84 111,2 1,8 III. Subwencje 188 512 243 191 737 597 191 759 097,00 100,0 13,6 - subwencja oświatowa 180 139 610 183 364 964 183 386 464,00 100,0 13,0 - subwencja równoważąca 8 372 633 8 372 633 8 372 633,00 100,0 0,6 IV. Dotacje z budżetu państwa 91 646 602 254 283 397 253 658 950,88 99,8 18,0 - dotacje na zadania zlecone ustawami 79 818 181 216 547 799 216 355 133,94 99,9 15,3

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona - 10-1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 3 4 5 6 18 000 35 000 35 000,00 100,0 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 573 900 37 345 239 36 990 459,03 99,0 2,6 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 236 521 355 359 278 357,91 78,3 0,0 środków europejskich V. Dotacje z funduszy celowych 180 000 761 614 640 220,77 84,1 0,0 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90 000 90 000,00 100,0 0,0 - WFOŚiGW 180 000 647 387 525 994,03 81,2 0,0 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 24 227 24 226,74 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 1 557 088 5 509 482 5 825 467,25 105,7 0,4 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 13 264 13 264 399 965,77 3015,4 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny 0 1 080 887 950 953,19 88,0 0,1 3. Pozostałe środki UE 203 536 3 122 024 3 498 022,47 112,0 0,2 4. Fundusz Spójności 1 340 288 1 293 307 976 525,82 75,5 0,1 B DOCHODY MAJĄTKOWE 86 524 252 65 763 070 41 253 916,36 62,7 2,9 I. Dochody własne 27 772 027 28 454 619 29 040 570,59 102,1 2,1 - sprzedaż mienia komunalnego 27 200 000 22 600 000 23 185 649,09 102,6 1,6 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000 390 000 398 508,82 102,2 0,0 - sprzedaż składników majątkowych 272 027 227 053 247 548,15 109,0 0,0 - pozostałe dochody majątkowe 0 5 167 566 5 167 569,14 100,0 0,4 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 0 70 000 41 295,39 59,0 0,0 (porozumienia) II. Dotacje z budżetu państwa 0 89 500 89 023,82 99,5 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych 0 89 500 89 023,82 99,5 0,0

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona - 11 1 2 3 4 5 6 III. Dotacje z funduszy celowych 4 424 554 4 891 280 5 370 420,52 109,8 0,4 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań 4 424 554 4 891 280 5 370 420,52 109,8 0,4 inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Dopłat 1 782 970 0 313 826,40 0,0 0,0 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 2 870 100 2 870 100,00 100,0 0,2 WFOŚiGW 1 135 856 352 692 368 403,67 104,5 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 505 728 1 668 488 1 818 090,45 109,0 0,1 IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 54 327 671 32 327 671 6 753 901,43 20,9 0,5 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 44 327 671 32 327 671 6 753 901,43 20,9 0,5 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44 327 671 32 327 671 6 753 901,43 20,9 0,5 Fundusz Spójności 10 000 000 0 0,00 0,0 0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2016 ROK Strona - 12 OGÓŁEM DOCHODY Wyszczególnienie 1 Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2 3 4 5 6 323 427 480 345 016 576 370 766 979,75 107,5 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE 323 424 980 333 201 497 334 078 039,39 100,3 90,1 I. DOCHODY WŁASNE 21 943 862 24 126 543 25 050 431,39 103,8 6,8 1. Wpływy z opłat 1 906 000 2 006 000 1 927 449,04 96,1 0,5 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 806 000 806 000 752 466,51 93,4 0,2 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 100 000 1 200 000 1 174 982,53 97,9 0,3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 7 052 757 7 341 613 7 690 832,73 104,8 2,1 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 3 915 000 3 915 000 3 691 543,30 94,3 1,0 i usługi opiekuńcze - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 1 857 850 1 953 471 1 949 592,92 99,8 0,5 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne 383 607 576 842 1 148 300,62 199,1 0,3 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych 3 300 3 300 1 907,10 57,8 0,0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 293 000 293 000 279 447,10 95,4 0,1 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w 600 000 600 000 620 041,69 103,3 0,2 rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 3. Dochody z majątku miasta 165 500 165 500 213 363,94 128,9 0,1 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000 6 000 38 327,69 638,8 0,0 - dzierżawa gruntów 62 600 62 600 29 358,69 46,9 0,0 - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w 96 900 96 900 120 476,16 124,3 0,0 szkołach i placówkach opiekuńczych - pozostałe dochody z majątku 0 0 25 201,40 0,0 0,0 wyk. 4:3 Struktura wykon.

Strona - 13 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu 0 9 746 11 545,88 118,5 0,0 wyk. 4:3 Struktura wykon. 5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu 0 1 389,81 0,0 0,0 6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 1 587 605 1 671 684 1 675 984,60 100,3 0,5 7. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów 11 232 000 12 932 000 13 529 865,39 104,6 3,6 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa 6 900 000 7 500 000 7 968 658,19 106,2 2,1 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 4 332 000 5 432 000 5 561 207,20 102,4 1,5 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 92 536 257 93 816 257 93 947 045,27 100,1 25,3 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 836 257 88 116 257 88 659 483,00 100,6 23,9 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 5 700 000 5 700 000 5 287 562,27 92,8 1,4 III. Subwencje 176 443 246 179 861 424 179 839 924,00 100,0 48,5 - subwencja oświatowa 169 794 858 173 149 508 173 128 008,00 100,0 46,7 - subwencja równoważąca 6 648 388 6 648 388 6 648 388,00 100,0 1,8 - uzupełnienie subwencji 63 528 63 528,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa 30 222 000 32 753 917 32 600 283,39 99,5 8,8 - dotacje na zadania zlecone ustawami 12 882 300 14 085 472 13 965 298,12 99,1 3,8 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2 439 800 2 554 939 2 522 547,77 98,7 0,7 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej 14 899 900 16 113 506 16 112 437,50 100,0 4,3 V. Dotacje z funduszy celowych 2 279 615 2 612 056 2 609 055,34 99,9 0,7 - Fundusz Pracy 2 040 615 2 247 600 2 247 600,00 100,0 0,6

Strona - 14 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 - PFRON 239 000 256 096 253 095,34 98,8 0,1 wyk. 4:3 Struktura wykon. - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0 108 360 108 360,00 100,0 0,0 VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 31 300 31 300,00 100,0 0,0 B DOCHODY MAJĄTKOWE 2 500 11 815 079 36 688 940,36 310,5 9,9 I. Dochody własne 2 500 2 500 8 077,96 323,1 0,0 - sprzedaż składników majątkowych 2 500 2 500 8 077,96 323,1 0,0 II. Subwencje 0 11 719 020 11 719 020,00 100,0 3,2 - rezerwa subwencji ogólnej 11 719 020 11 719 020,00 100,0 3,2 III. Dotacje z funduszy celowych 0 93 559 93 558,67 100,0 0,0 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych 0 93 559 93 558,67 100,0 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 93 559 93 558,67 100,0 0,0 IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 0 0 24 868 283,73 0,0 6,7 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 0 0 24 868 283,73 0,0 6,7 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 0 0 24 868 283,73 0,0 6,7

Tabela nr 3 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Plan dochodów za 2016 rok Bieżące Majątkowe Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Strona - 15 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 859 26 859 8 000 - - 18 859 - - - 0 - - - - - 020 Leśnictwo 1 500 0 - - - - - - - 1 500 1 500 - - - - 600 Transport i łączność 123 761 340 91 146 845 91 046 845 - - 100 000 - - - 32 614 495 1 263 207 - - - 31 351 288 630 Turystyka 170 100 170 100 170 100 - - - - - - 0 - - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 324 700 91 334 700 90 918 700 - - 416 000 - - - 22 990 000 22 990 000 - - - - 710 Działalność usługowa 4 733 250 4 733 250 2 808 050 - - 1 925 200 - - - 0 - - - - - 720 Informatyka 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - 750 Administracja publiczna 21 431 860 21 388 860 15 496 177 - - 4 599 376-1 293 307-43 000 43 000 - - - - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 236 647 236 647 - - - 236 647 - - - 0 - - - - - 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 - - - 7 000 - - - 0 - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 004 016 16 906 057 792 551 - - 16 113 506 - - - 97 959 4 400 - - 93 559-755 Wymiar sprawiedliwości 865 200 865 200 - - - 865 200 - - - 0 - - - - - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 728 551 457 728 551 457 287 064 747 441 486 710 - - - - - 0 - - - - - 757 Obsługa długu publicznego 277 000 277 000 277 000 0 - - - - - 758 Różne rozliczenia 391 859 347 376 066 441 4 467 420-371 599 021 - - - - 15 792 906 4 073 886 11 719 020 - - - 801 Oświata i wychowanie 28 388 351 25 682 417 5 548 300 - - 15 885 358 134 087 4 114 672-2 705 934 2 500 - - 2 003 000 700 434,00 803 Szkolnictwo wyższe 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - 851 Ochrona zdrowia 9 965 249 9 965 249 2 108 771 - - 7 856 478 - - - 0 - - - - - 852 Pomoc społeczna 242 547 522 242 458 022 7 039 918 - - 235 316 601-101 503-89 500 - - 89 500 - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 448 584 9 448 584 5 080 111 - - 1 864 777 2 503 696 - - 0 - - - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 215 312 2 215 312 383 000 - - 1 832 312 - - - 0 - - - - - 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 870 511 73 564 756 72 828 869 - - - 735 887 - - 2 305 755 8 626 - - 2 021 180 275 949 137 058 67 058 35 758 - - - - - 31 300 70 000 70 000 - - - - 926 Kultura fizyczna 2 232 900 1 365 800 1 365 800 - - - - - 867 100 - - - 867 100 - RAZEM 1 774 055 763 1 696 477 614 587 440 117 441 486 710 371 599 021 287 037 314 3 373 670 5 509 482 31 300 77 578 149 28 457 119 11 719 020 89 500 4 984 839 32 327 671

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela nr 4 Strona - 16 Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 072,07 23 072,07 4 213,86 - - 18 858,21 - - - 0,00 - - - - - 020 Leśnictwo 1 547,91 0,00 - - - - - - - 1 547,91 1 547,91 - - - - 600 Transport i łączność 123 052 383,44 92 605 069,37 92 537 419,37 - - 67 650,00 - - - 30 447 314,07 1 266 160,63 - - - 29 181 153,44 630 Turystyka 207 212,54 207 212,54 207 212,54 - - - - - - 0,00 - - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 709 525,49 90 811 541,18 90 416 830,68 - - 394 710,50 - - - 23 897 984,31 23 584 157,91 - - 313 826,40-710 Działalność usługowa 4 728 488,33 4 728 488,33 2 804 682,13 - - 1 923 806,20 - - - 0,00 - - - - - 720 Informatyka 352 295,95 351 003,28 351 003,28 - - - - - - 1 292,67 1 292,67 750 Administracja publiczna 22 545 770,62 22 490 970,00 16 902 408,96 - - 4 543 473,22-1 045 087,82-54 800,62 54 800,62 - - - - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 202 922,02 202 922,02 - - - 202 922,02 - - - 0,00 - - - - - 752 Obrona narodowa 7 000,00 7 000,00 - - - 7 000,00 - - - 0,00 - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 028 952,74 16 930 985,07 818 547,57 - - 16 112 437,50 - - - 97 967,67 4 409,00 - - 93 558,67-755 Wymiar sprawiedliwości 865 200,00 865 200,00 - - - 865 200,00 - - - Bieżące Wykonanie dochodów za 2016 rok Majątkowe Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 733 259 743,98 733 259 743,98 287 097 796,87 446 161 947,11 - - - - - 0,00 - - - - - 757 Obsługa długu publicznego 302 184,22 302 184,22 302 184,22 - - - - - - 0,00 758 Różne rozliczenia 392 066 776,98 376 273 867,84 4 674 846,84-371 599 021,00 - - - - 15 792 909,14 4 073 889,14 11 719 020,00 - - - 801 Oświata i wychowanie 28 197 788,03 25 487 594,51 5 323 073,95 - - 15 811 180,80 134 086,74 4 219 253,02-2 710 193,52 6 759,35-2 003 000,00 700 434,17 803 Szkolnicwo wyższe 2 231,36 2 231,36 2 231,36 - - - - - - 0,00 - - - - - 851 Ochrona zdrowia 9 758 065,74 9 758 065,74 1 970 835,44 - - 7 787 230,30 - - - 0,00 - - - - - 852 Pomoc społeczna 242 332 000,45 242 241 323,63 7 130 471,91 - - 235 074 595,07-36 256,65-90 676,82 1 653,00-89 023,82 - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 588 381,68 9 588 381,68 5 222 910,21 - - 1 864 776,13 2 500 695,34 - - 0,00 - - - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 943 585,34 1 943 585,34 358 191,02 - - 1 585 394,32 - - - 0,00 - - - - - 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 753 938,62 73 944 450,98 72 805 087,19 - - - 614 494,03 524 869,76-3 809 487,64 12 682,93 - - 2 186 494,12 1 610 310,59 288 819,11 247 523,72 216 223,72 - - - - - 31 300,00 41 295,39 41 295,39 - - - - 926 Kultura fizyczna 2 476 051,67 1 478 664,71 1 478 664,71 - - - - - - 997 386,96 - - - 867 100,00 130 286,96 RAZEM 1 781 693 938,29 1 703 751 081,57 590 624 835,83 446 161 947,11 371 599 021,00 286 259 234,27 3 249 276,11 5 825 467,25 31 300,00 77 942 856,72 29 048 648,55 11 719 020,00 89 023,82 5 463 979,19 31 622 185,16

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2016 ROK Tabela nr 5 Strona - 17 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE w tym: wydatki Wydatki ogółem Własne Zlecone *) plan po plan po plan po wykonanie wykonanie 7:6 wykonanie zmianach 4:3 zmianach zmianach 10:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 148 969 144 967,67 97,3 130 110 126 109,46 96,9 18 859 18 858,21 100,0 020 LEŚNICTWO 759 370 683 667,19 90,0 759 370 683 667,19 90,0 0 0,00 0,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 43 000 42 870,28 99,7 43 000 42 870,28 99,7 0 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 307 549 450 296 750 149,08 96,5 307 549 450 296 750 149,08 96,5 0 0,00 0,0 630 TURYSTYKA 831 100 805 669,68 96,9 831 100 805 669,68 96,9 0 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 98 346 877 95 916 517,54 97,5 97 947 877 95 538 807,04 97,5 399 000 377 710,50 94,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 656 278 9 579 058,47 99,2 7 749 078 7 673 252,27 99,0 1 907 200 1 905 806,20 99,9 720 INFORMATYKA 478 810 463 226,08 96,7 478 810 463 226,08 96,7 0 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 739 661 93 159 801,83 96,3 92 368 515 88 788 656,69 96,1 4 371 146 4 371 145,14 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 236 647 202 922,02 85,7 0 0,00 0,0 236 647 202 922,02 85,7 752 OCHRONA NARODOWA 7 000 7 000,00 100,0 0 0,00 0,0 7 000 7 000,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 36 091 713 35 818 494,03 99,2 19 978 207 19 706 056,53 98,6 16 113 506 16 112 437,50 100,0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 921 163 918 751,21 99,7 55 963 53 551,21 95,7 865 200 865 200,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 23 269 860 23 110 460,39 99,3 23 269 860 23 110 460 99,3 0 0,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 466 362 2 549 630,12 30,1 8 466 362 2 549 630,12 30,1 0 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 544 063 123 538 209 794,54 98,9 541 855 597 536 065 999,64 98,9 2 207 526 2 143 794,90 97,1 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 600 540 599 528,46 99,8 600 540 599 528,46 99,8 0 0,00 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 17 667 829 17 562 147,78 99,4 9 811 351 9 774 917,48 99,6 7 856 478 7 787 230,30 99,1 852 POMOC SPOŁECZNA 324 951 695 323 906 939,11 99,7 112 936 580 112 018 296,94 99,2 212 015 115 211 888 642,17 99,9 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 23 387 972 23 376 641,69 100,0 22 305 172 22 293 842,56 99,9 1 082 800 1 082 799,13 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48 758 556 48 226 048,90 98,9 48 758 556 48 226 048,90 98,9 0 0,00 0,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 118 418 730 116 662 842,35 98,5 118 418 730 116 662 842,35 98,5 0 0,00 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 32 533 390 31 784 584,19 97,7 32 533 390 31 784 584,19 97,7 0 0,00 0,0 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 2 563 070 2 563 070,00 100,0 2 563 070 2 563 070,00 100,0 0 0,00 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 49 375 667 47 661 009,14 96,5 49 375 667 47 661 009,14 96,5 0 0,0 OGÓŁEM 1 745 866 832 1 710 705 791,75 98,0 1 498 786 355 1 463 942 245,68 97,7 247 080 477 246 763 546,07 99,9 *)WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2016 roku

Tabela nr 6 WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na 31.12.2016 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 969 144 967,67 18 858,21 97,3 1. Wydatki bieżące 148 969 144 967,67 18 858,21 97,3 wydatki jednostek budżetowych, 148 969 144 967,67 18 858,21 97,3 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148 969 144 967,67 18 858,21 97,3 01008 Melioracje wodne 120 610 117 729,01 0,00 97,6 1. Wydatki bieżące 120 610 117 729,01 0,00 97,6 wydatki jednostek budżetowych, 120 610 117 729,01 0,00 97,6 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 610 117 729,01 0,00 97,6 01030 Izby rolnicze 4 500 3 380,45 0,00 75,1 1. Wydatki bieżące 4 500 3 380,45 0,00 75,1 wydatki jednostek budżetowych, 4 500 3 380,45 0,00 75,1 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 500 3 380,45 0,00 75,1 01095 Pozostała działalność 23 859 23 858,21 18 858,21 100,0 1. Wydatki bieżące 23 859 23 858,21 18 858,21 100,0 wydatki jednostek budżetowych, 23 859 23 858,21 18 858,21 100,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 859 23 858,21 18 858,21 100,0 020 Leśnictwo 759 370 683 667,19 0,00 90,0 1. Wydatki bieżące 759 370 683 667,19 0,00 90,0 wydatki jednostek budżetowych, 759 370 683 667,19 0,00 90,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 759 370 683 667,19 0,00 90,0 02001 Gospodarka leśna 52 370 52 347,76 0,00 100,0 1. Wydatki bieżące 52 370 52 347,76 0,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych, 52 370 52 347,76 0,00 100,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 370 52 347,76 0,00 100,0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 7 000 6 149,70 0,00 87,9 1. Wydatki bieżące 7 000 6 149,70 0,00 87,9 wydatki jednostek budżetowych, 7 000 6 149,70 0,00 87,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000 6 149,70 0,00 87,9 Strona - 18

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na 31.12.2016 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 400 02095 Pozostała działalność 700 000 625 169,73 0,00 89,3 1. Wydatki bieżące 700 000 625 169,73 0,00 89,3 wydatki jednostek budżetowych, 700 000 625 169,73 0,00 89,3 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700 000 625 169,73 0,00 89,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 43 000 42 870,28 0,00 99,7 2. Wydatki majątkowe 43 000 42 870,28 0,00 99,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 000 42 870,28 0,00 99,7 40002 Dostarczanie wody 43 000 42 870,28 0,00 99,7 2. Wydatki majątkowe 43 000 42 870,28 0,00 99,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 000 42 870,28 0,00 99,7 600 Transport i łączność 307 549 450 296 750 149,08 13 836 242,83 96,5 1. Wydatki bieżące 213 152 984 209 967 513,01 2 819 321,03 98,5 wydatki jednostek budżetowych, 212 802 884 209 786 584,13 2 773 324,98 98,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 167 710 12 108 780,92 0,00 99,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200 635 174 197 677 803,21 2 773 324,98 98,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 000 75 624,32 0,00 93,4 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją 269 100 105 304,56 45 996,05 39,1 zadań jednostki samorządu terytorialnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 872 38 699,02 32 894,19 51,7 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 194 228 66 605,54 13 101,86 34,3 2. Wydatki majątkowe 94 396 466 86 782 636,07 11 016 921,80 91,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 150 560 72 537 658,07 11 016 921,80 90,5 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 28 388 529 23 946 888,49 11 016 921,80 84,4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 14 245 906 14 244 978,00 0,00 100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 215 891 699 209 808 039,62 13 790 246,78 97,2 1. Wydatki bieżące 176 389 110 174 369 727,11 2 773 324,98 98,9 wydatki jednostek budżetowych, 176 389 110 174 369 727,11 2 773 324,98 98,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176 389 110 174 369 727,11 2 773 324,98 98,9 2. Wydatki majątkowe 39 502 589 35 438 312,51 11 016 921,80 89,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 663 683 23 600 312,51 11 016 921,80 85,3 Strona - 19

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na 31.12.2016 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 24 294 096 20 242 712,39 11 016 921,80 83,3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11 838 906 11 838 000,00 0,00 100,0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 47 385 528 44 904 971,64 0,00 94,8 1. Wydatki bieżące 15 848 864 15 296 639,72 0,00 96,5 wydatki jednostek budżetowych, 15 848 864 15 296 639,72 0,00 96,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 848 864 15 296 639,72 0,00 96,5 2. Wydatki majątkowe 31 536 664 29 608 331,92 0,00 93,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 536 664 29 608 331,92 0,00 93,9 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 3 544 433 3 185 718,10 0,00 89,9 jednostki samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 25 992 127 24 044 152,21 0,00 92,5 1. Wydatki bieżące 6 141 914 5 813 924,78 0,00 94,7 wydatki jednostek budżetowych, 6 141 914 5 813 924,78 0,00 94,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 141 914 5 813 924,78 0,00 94,7 2. Wydatki majątkowe 19 850 213 18 230 227,43 0,00 91,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 850 213 18 230 227,43 0,00 91,8 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 550 000 518 458,00 0,00 94,3 jednostki samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 18 280 096 17 992 985,61 45 996,05 98,4 1. Wydatki bieżące 14 773 096 14 487 221,40 45 996,05 98,1 wydatki jednostek budżetowych, 14 422 996 14 306 292,52 0,00 99,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 167 710 12 108 780,92 0,00 99,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 255 286 2 197 511,60 0,00 97,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 000 75 624,32 0,00 93,4 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 269 100 105 304,56 45 996,05 39,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 872 38 699,02 32 894,19 51,7 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 194 228 66 605,54 13 101,86 34,3 2. Wydatki majątkowe 3 507 000 3 505 764,21 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 000 1 098 786,21 0,00 99,9 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 407 000 2 406 978,00 0,00 100,0 Strona - 20

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na 31.12.2016 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 831 100 805 669,68 0,00 96,9 1. Wydatki bieżące 831 100 805 669,68 0,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, 749 050 726 324,42 0,00 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409 465 403 976,98 0,00 98,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 339 585 322 347,44 0,00 94,9 dotacje na zadania bieżące 81 750 79 100,00 0,00 96,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 245,26 0,00 81,8 63001 Ośrodki informacji turystycznej 749 350 726 569,68 0,00 97,0 1. Wydatki bieżące 749 350 726 569,68 0,00 97,0 wydatki jednostek budżetowych, 749 050 726 324,42 0,00 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409 465 403 976,98 0,00 98,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 339 585 322 347,44 0,00 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 245,26 0,00 81,8 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 750 79 100,00 0,00 96,8 1. Wydatki bieżące 81 750 79 100,00 0,00 96,8 dotacje na zadania bieżące 81 750 79 100,00 0,00 96,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 346 877 95 916 517,54 2 796 161,39 97,5 1. Wydatki bieżące 73 525 317 72 046 315,22 394 710,50 98,0 wydatki jednostek budżetowych, 73 525 317 72 046 315,22 394 710,50 98,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 243 381 045,67 240 000,00 99,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73 143 074 71 665 269,55 154 710,50 98,0 2. Wydatki majątkowe 24 821 560 23 870 202,32 2 401 450,89 96,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 821 560 23 870 202,32 2 401 450,89 96,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 502 210 81 051 585,56 377 710,50 98,2 1. Wydatki bieżące 72 502 210 71 052 273,96 377 710,50 98,0 wydatki jednostek budżetowych 72 502 210 71 052 273,96 377 710,50 98,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 243 381 045,67 240 000,00 99,7 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 72 119 967 70 671 228,29 137 710,50 98,0 2. Wydatki majątkowe 10 000 000 9 999 311,60 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000 9 999 311,60 0,00 100,0 70095 Pozostała działalność 15 844 667 14 864 931,98 2 418 450,89 93,8 1. Wydatki bieżące 1 023 107 994 041,26 17 000,00 97,2 wydatki jednostek budżetowych, 1 023 107 994 041,26 17 000,00 97,2 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 023 107 994 041,26 17 000,00 97,2 Strona - 21

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na 31.12.2016 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 2. Wydatki majątkowe 14 821 560 13 870 890,72 2 401 450,89 93,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 821 560 13 870 890,72 2 401 450,89 93,6 710 Działalność usługowa 9 656 278 9 579 058,47 1 923 806,20 99,2 1. Wydatki bieżące 8 866 278 8 796 992,94 1 923 806,20 99,2 wydatki jednostek budżetowych, 8 854 429 8 785 639,35 1 920 757,68 99,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 899 445 6 895 239,21 1 678 172,79 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 954 984 1 890 400,14 242 584,89 96,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 849 11 353,59 3 048,52 95,8 2. Wydatki majątkowe 790 000 782 065,53 0,00 99,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 790 000 782 065,53 0,00 99,0 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 420 000 420 000,00 0,00 100,0 jednostki samorządu terytorialnego 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 445 000 4 415 035,21 0,00 99,3 1. Wydatki bieżące 4 295 000 4 265 085,21 0,00 99,3 wydatki jednostek budżetowych, 4 290 500 4 260 726,25 0,00 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 729 405 3 729 028,03 0,00 100,0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 561 095 531 698,22 0,00 94,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 4 358,96 0,00 96,9 2. Wydatki majątkowe 150 000 149 950,00 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 149 950,00 0,00 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 986 400 2 973 652,85 898 200,00 99,6 1. Wydatki bieżące 2 546 400 2 538 652,85 898 200,00 99,7 wydatki jednostek budżetowych, 2 542 100 2 534 706,74 898 200,00 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 206 062 2 202 238,39 794 200,00 99,8 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 336 038 332 468,35 104 000,00 98,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300 3 946,11 0,00 91,8 2. Wydatki majątkowe 440 000 435 000,00 0,00 98,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 000 435 000,00 0,00 98,9 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 420 000 420 000,00 0,00 100,0 jednostki samorządu terytorialnego 71015 Nadzór budowlany 1 104 240 1 102 845,90 1 007 606,20 99,9 1. Wydatki bieżące 1 104 240 1 102 845,90 1 007 606,20 99,9 wydatki jednostek budżetowych, 1 101 191 1 099 797,38 1 004 557,68 99,9 Strona - 22

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na 31.12.2016 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 963 978 963 972,79 883 972,79 100,0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 137 213 135 824,59 120 584,89 99,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 049 3 048,52 3 048,52 100,0 71035 Cmentarze 1 111 038 1 079 825,85 18 000,00 97,2 1. Wydatki bieżące 911 038 882 710,32 18 000,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, 911 038 882 710,32 18 000,00 96,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 911 038 882 710,32 18 000,00 96,9 2. Wydatki majątkowe 200 000 197 115,53 0,00 98,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 197 115,53 0,00 98,6 71095 Pozostała działalność 9 600 7 698,66 0,00 80,2 1. Wydatki bieżące 9 600 7 698,66 0,00 80,2 wydatki jednostek budżetowych, 9 600 7 698,66 0,00 80,2 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 600 7 698,66 0,00 80,2 720 Informatyka 478 810 463 226,08 0,00 96,7 1. Wydatki bieżące 350 510 339 597,92 0,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, 350 510 339 597,92 0,00 96,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 350 510 339 597,92 0,00 96,9 2. Wydatki majątkowe 128 300 123 628,16 0,00 96,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 128 300 123 628,16 0,00 96,4 72095 Pozostała działalność 478 810 463 226,08 0,00 96,7 1. Wydatki bieżące 350 510 339 597,92 0,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, 350 510 339 597,92 0,00 96,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 350 510 339 597,92 0,00 96,9 2. Wydatki majątkowe 128 300 123 628,16 0,00 96,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 128 300 123 628,16 0,00 96,4 750 Administracja publiczna 96 739 661 93 159 801,83 5 646 871,54 96,3 1. Wydatki bieżące 93 531 691 90 386 446,22 5 646 871,54 96,6 wydatki jednostek budżetowych, 90 779 751 87 936 775,00 4 371 145,14 96,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 350 611 59 040 739,21 4 202 381,83 99,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 429 140 28 896 035,79 168 763,31 91,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 185 750 1 080 570,56 0,00 91,1 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją 1 566 190 1 369 100,66 1 275 726,40 87,4 zadań jednostki samorządu terytorialnego Strona - 23