GUl" IA r RAIA'"'' o... r- ZAł;.ĄCZNIK NR 2

GUl" IA r RAIA'"'' o... r- ZAł;.ĄCZNIK NR 2 ~vll'l l r. l. 01 DHZ ~.:~ oi\ zarządzenia Nr 20/2018 z dnia 22 marca 2018 2o-340 Drzai'Jica, ul. St. StaSZlg rtnistrza Gminy i Miasta w Drzewicy NIP: 768-17--66-160 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 1/17 wydatków % 01009 SPÓŁKI WODNE ' 10 000,00 l :, 10 000,00 100;0% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 10 000,00 10 000,00 10 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01030 IZBY ROLNICZE 7 008,00 6 202,99 88,5% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 7 008,00 6 202,99 88,5% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ...-~;~< ''"" 309 707,13 290 175,79 93,7% -zakup materiałów i wyposażenia 33 347,19 14 415,52 43,2% - zakup usług pozostałych 16 000,00 15 962,22 99,8% 4430 - różne opłaty i składki 247 359,94 247 359,94 10 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 12 438,11 95,7% soo: ~~;;;,~r'~ ~~" 1:.~ ; 1 j~ TRANą~ą ~f ~~~~zń0$q r.4a ~@f~~~l~j1. ~~t.f'-.6'ę,1~ 9 5~~~a a~ ~łi~; 3~~a; ę:(s'f#,2r. la,. 7$. 4o~ 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA. 15 000,00 11008,50 73,4% 60004 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 15 000,00 35 000,00 11 008,50 73,4% - 29 389,60 84,0% - zakup usług pozostalych 35 000,00 29 389,60 84,0% 60014 DROGI PUBL/CZNE POW/ATOWE 26 644,00 25 952,1~ 97,4% -~ - r----r------------------------------~_,------------~------------;------ł 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 16752,10 98,5% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 DROGI PUBL/CZNE GMINNE 421 O - zakup materiałów i wyposażenia 4270 - zakup usług remontowych - zakup usług pozostalych 4430 - różne opłaty i składki 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 DROGI WEWNĘTRZNE -zakup materiałów i wyposażenia 4270 -zakup usług remontowych - zakup usług pozostalych 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 644,00 3 516 898,80 55 000,80 32 000,00 50 000,00 6 000,00 3 150 800,00 127 578,00 95 520,00 464 000,00 15 000,00 20 000,00 24 000,00 405 000,00 9 200,07 95,4% 2 572 232,82 73,1% 6 462,67 11,8% 30 277,77 94,6% 41 184,00 82,4% 5 450,00 90,8% 2 303 627,38 73,1% 117 862,00 92,4% 67 369,00 70,5% 420 333,33 90,6% 2 472,29 16,5% 7 560,00 37,8% 15 960,57 66,5% 394 340,47 97,4%

do Zarządzenia Nr 2012018 z dnia 22 marca 2018 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 2/17 wydatków % l 700()5 GOSPODARKA GRUNTAMI l NIERUCHOMOŚCIAMI "i.. 548 fjoo,oo 215 974,73 39,4% 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 -zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 56 095,88 70,1% 4260 - zakup energii 10 000,00 4 149,90 41,5% 4270 - zakup usług remontowych 43 000,00 - zakup usług pozostałych 86 500,00 24 440,24 28,3% 4430 - różne opłaty i składki 6 000,00 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 45 000,00 44 826,06 99,6% 4610 - koszty pastepowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 880,77 17,6% 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 000,00 85 581,88 33,2% 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 125 710,00 125 710,00 10 -wynagrodzenia osobowe pracowników 94 446,00 94 446,00 10 - dodatkowe wynagrodz. roczne 7 976,00 7 976,00 10 - składki na ubezp. społeczne 19 408,00 19 408,00 10 - składki na Fundusz Pracy 3 880,00 3 880,00 10 75022 RADAGMINY 176 300,00 132 606,15,2% 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 161 000,00 124 304,84 77,2% - zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 7 542,24 65,6% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 371,27 20,6% 4410 -podróże służbowe krajowe 1 000,00 387,81 38,8% 4700 - szkolenia pracowników 1 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 3/17 75023 4140 4170 4260 URZĄD GMINY 4 944 186,76 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600 000,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 113 203,00 - składki na ubezp. społeczne 310 000,00 - składki na Fundusz Pracy 45 000,00 -wpłaty na PFRON 55 000,00 -wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 252 186,76 - zakup energii 95 000,00 - zakup usług pozostałych 173 000,00 4 626 566,14 93,6% 1 484 493,02 92,8% 113201,86 10 261 466,17 84,3% 23 617,68 52,5% 49 670,00 90,3% 39 000,00 97,5% 2182,74 85,1% 90 035,22 94,8% 166 092,11 96,0% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 61 000,00 43 304,37 71,0% 4410 - podróże służbowe krajowe 30 000,00 27 154,59 90,5% 4430 - różne opłaty i składki 40 000,00 39 887,07 99,7% 4530 - odpisy na ZFŚS 40 313,00 -podatek od towarow i usług 31 484,00 40 312,44 10 27 464,00 87,2% 4700 -szkolenia pracowników 18 000,00 9 613,40 53,4% 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 386 381,00 1 376 908,43 99,3% 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 278,00 453 527,51 98,5% 6059 6060 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 341,00 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 000,00 budżetowych 159 347,53 97,6% 6 888,00 23,0% 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO 451 000,00 409 034,09 90,7% 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 1 830,00 18,3% - zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 116 103,84 96,8% - zakup usług pozostałych 230 000,00 203 908,41 88,7% 4430 - różne opłaty i składki 1 000,00 199,71 2 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 86 992,13 96,7% 75078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH 10 000,00 ~' 10 000,00 10 2310 -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 10 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00

l 75085 ~ - ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. WSPOLNA OBSŁUGA JED. SAM. 275 726,00 TERYTORIALNEGO -wynagrodzenia osobowe pracowników 189 981100 - dodatkowe wynagrodz. roczne 14 295100 - składki na ubezp. społeczne 36 622100 - składki na Fundusz Pracy 4 982100 - zakup materiałów i wyposażenia 12 853100 - zakup usług pozostałych 6 400100 str. 4/17 31.12.2017 275 331,58 99,9% 189 850144 9919% 14 290127 10010% 36 604165 10010% 4 965177 9917% 12 845108 9919% 6 316158 9817% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900100 3 844176 9816% 4410 - podróże służbowe krajowe 1 950100 - odpisy na ZFŚS 4 743100 1 871139 9610% 4 742164 10010% 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85 000,00 74 699,00 87,9% 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000100 21 360100 85,4% 4100 -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000100 52 008100 9416%,. :~~(~!-::;, 10" f ">L l ". -, ; -~;.~(: ~r~.; ~~~.i~.."' - ~ -;;.li,:~ 1,J,.:_~ "'" ' (. I ~J~~., ~ ~~'!JA ORAz SĄD9~N~TyvĄ.. ~,1J~.."-~~ li".f. ' ' ~-. ';... : -~~ -, ~\ ~~:.:.:-:~t. _;';t':. ~. J' - l ;~1:,ll~Jf 75101 -zakup materiałów i wyposażenia 3 000100 20 810% -zakup usług pozostałych 2 000100 ;.~ ~ ~. "' i. l "0~;.: "!" ' ' 'l. ' ;.. 1 091100 5416% >" 1. [~t _"l~r~,~~. ~: l ". -~ 'e"l. ~.i/~j~~:k,':':, : i/ < :~.i,!... s ;;.,,. P '-~~~;,U RzĘDY Ń~cz~-~NycH' QRG~NóW WttAQft. i '~AŃStwoWe:r, KóNTROll-tocl;ł.RGNY :.f.,,~. : -~-~ 2aa oo.. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLl l ' 2 238,00 OCHRONYPRAWA.. '8'JJ:""7;[~ :~.. 7 < ~i~/.. 2 2~~8,.1)0.1o.o;o% ~~ ~ a l'\'. lb ~ "" ~],; '! j l:~ ' l~. <. 2 238,00 10 - zakup materiałów i wyposażenia 2 238100 2 238100 10010%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 5/17 wydatków % 75405 KOMENDY POWIATOWE POL/CJI 7 000,00 7 000,00 10 2300 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 000,00 7 000,00 10 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ' 523 250,00 495 032,06 94,6% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne 411 O -składki na ubezp. społeczne -składki na Fundusz Pracy 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 421 O - zakup materiałów i wyposażenia 4260 - zakup energii 4280 -zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4410 -podróże służbowe krajowe 4430 - różne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS 4700 - szkolenia pracowników 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800,00 1 800,00 10 27 300,00 25 171,84 92,2% 132 000,00 125 981,85 95,4% 7 582,00 7 582,00 10 22 500,00 22 045,17 98,0% 2 800,00 1 673,20 59,8% 3 500,00 630,00 18,0% 87 300,00 87 282,78 10 13 500,00 9 917,18 73,5% 4 000,00 2 150,00 53,8% 24 819,00 22 383,19 90,2% 7 750,00 5 881,34 75,9% 2 000,00 1 098,99 54,9% 17 000,00 16 215,94 95,4% 5 099,00 5 098,34 10 16 300,00 14 475,00 88,8% 41 000,00 40 645,24 99,1% 75414 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OBRONA CYWILNA.. 107 000,00 105 000,00 98,1% 1 500,00 1 500,00 10 75495 -zakup mater i ałów i wyposażenia POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 500,00 1 500,00 10. 6 000,00 6 000,00 10 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 6/17 -~~ <-~.' f. -~ 1., 75'7 i~x~~ ; : '. " ~._,., :? ~.,.._,., - ;\ '.. i t 75702 c..;.,:c -"',. ~- ;.~ ~ - ; ~,~--,;.,,;...--~ 1. ~2.~.'C' ~ 'Jit.'.~ P}(~~;'.. ~~ t.:~ ł- ~ :l. ' T ~..,_ >;_' / :. ;. i.'. ~ '!::.,.:? "O'sę~iJ~l\l)~uGu :~ u~ i!: l~:z: ~ egą~ ~~~~ ;r,-:'" :i!.~ ~.,, : :~< ~: l~;~~~~~~,ą. -~~?~i~~ ~,,\:~~t i~~,7;.,\6r4,,]~t' 97:;6o/ó :rl ~ ' ~ '.. ' ~' 8' ty~~; ;~.-,..,.,>~f~., 'ir'~"'" t:i.~~.r l ; '!; c~~ OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW l POŻYCZEK JEDNOSTEK ~~ 100 000,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -.:,; ' ' - ~"'' -... _' ~_.:;~{2~ 97 604,59 97,6%.l~ /-. '!f'l ~- - ' 75818 - odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez 100 000,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i!!.'-~ ~i l ~ ;.,~- ~x. ~lf&'. ;i~1(:$i~ ;: - ';- ROZNE ROZb. e-zenla;it >f[~~ ~. ', f! cv -i.":. J:-'fL :e~i _; t~. 1 - -, ~- _.. r.u~.-\' ~.}~Wlf~ ~P 0 -~.P9~ '..:.'.. ' J* "{" '.:: A;Ę:.,.., ~"'x""-''.:.'t. '.,,~-_;~~..;i" REZERWY OGÓLNE l CELOWE 517 000,00 97 604,59 97,6% ~~ti'~~s! ;~' '- --z:.. ~1o,po dc : --~' --'._. o -a~ -,~ ~ 0,00 ::=; -:- 801. --';.- '".. 80101 4810 :. ': ';.-t ""'f -rezerwy 517 000,00 o'świaia J m~~~c;?;wa~if? -~~, :.1: ~--~]f{ -~j -;:.; ' ' -l'. :)j,'~ k_ " " e-fi!~;;.-;;. ~ < ~~; ;;, ;,,, ltl a 2Ós::~~1 rat r;.:-.;..":.;t<~: ~,._,~ l,, SZKOŁY PODSTAWOWE 6 831 969,00 tr~. )2j~~!~ii~~~.ą~. :.."l:.. ''>;,b ~,;- ~,. ~.-~ 54 078,84 98,9% 3020 4140 4170 4240 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4700 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 272 213,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 4 248 480,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 320 283,00 - składki na ubezp. społeczne 794 274,00 - składki na Fundusz Pracy 102 969,00 -wpłaty na PFRON 2 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 -zakup materiałów i wyposażenia 180 351,03 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 140 103,97 - zakup energii 378 479,00 - zakup usług remontowych 51 550,00 -zakup usług zdrowotnych 2 000,00 - zakup usług pozostałych 63 561,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 100,00 - podróże służbowe krajowe 3 600,00 - różne opłaty i składki 3 450,00 - odpisy na ZFŚS 239 405,00 - szkolenia pracowników 6 850,00 271 636,12 99,8% 4 212 714,66 99,2% 320 221,78 10 779 060,59 98,1% 93 823,54 91,1% 1 607,00 64,3% 2 580,00 44,5% 180 126,04 99,9% 131 947,98 94,2% 377 530,16 99,7% 51232,12 99,4% 1 870 ~ 00 93,5% 62 310,71 98,0% 15 560,88 96,7% 2 405,39 66,8% 3 395,25 98,4% 239 401,62 10 6 655,00 97,2%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 7/17 31.12.2017 80103 ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 523 200,00 495 580,62 94,7% 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 989,00 27 585,59 98,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników 355 480,00 331 516,12 93,3% - dodatkowe wynagrodz. roczne 33 429,00 33387,10 99,9% - składk i na ubezp. społeczne 67 395,00 64 839,72 96,2% - składki na Fundusz Pracy 7 187,00 6 837,86 95,1% -zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 404,84 82,6% 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 492,86 98,6% -odpisy na ZFŚS 29 520,00 29 516,53 10 80104 PRZEDSZKOLA 1 706 250,00 1 639 699,99 96,1% 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 260,00 54 255,68 98,2% -wynagrodzenia osobowe pracowników 973 984,00 951 206,88 97,7% - dodatkowe wynagrodz. roczne 70 765,00 70 759,69 10 - składki na ubezp. społeczne 189 555,00 177 127,79 93,4% - składki na Fundusz Pracy 24 855,00 21 182,20 85,2% -zakup mate riałów i wyposażen i a 28 430,00 28 330,59 99,7% 4220 4240 4260 - zakup środków żywności 150 000,00 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 800,00 -zakup energii 84 200,00 132 436,00 88,3% 1 924,96 68,7% 84 183,51 10 4270 - zakup usług remontowych 1 310,00 1 306,88 99,8% - zakup usług pozostałych 65 462,00 57 672,59 88,1% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 040,00 1 939,92 95,1% 4410 -podróże służbowe krajowe 800,00 611 '78 76,5% - odpisy na ZFŚS 55 789,00 55 787,52 10 4700 -szkolenia pracowników 1 000,00 974,00 97,4%

do Zarządzenia Nr 2012018 z dnia 22 marca 2018 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 8/17 80106-3020 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.. { 49 576,00 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 018,00 _", 48 891,18 98,6% 2 953,20 97,9% -wynagrodzenia osobowe pracowników 32 821,00 32 520,25 99,1% - dodatkowe wynagrodz. roczne 2811,00 2 808,08 99,9% - składki na ubezp. społeczne 6 819,00 6 591,84 96,7% - składki na Fundusz Pracy 1 027,00 937,90 91,3% - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 10 - odpisy na ZFŚS 2 880,00 2 879,91 10 80110 GIMNAZJA 2 743 942,24 2 569183,53 93,6% 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109381,41 1012,81 95,5% -wynagrodzenia osobowe pracowników 1 709 918,77 1 613 541,05 94,4% -dodatkowe wynagrodz. roczne 140 142,03 140 142,03 10 - składki na ubezp. społeczne 351 520,52 301 600,51 85,8% -składki na Fundusz Pracy 49 920,67 39 438,57 79,0% 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 200,00 8 - zakup materiałów i wyposażenia 36 544,67 36 465,57 99,8% 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 770,57 32 607,35 99,5% 4260 - zakup energii 192 796,82 183 371,51 95,1% 4280 -zakup usług zdrowotnych 1 200,00 950,00 79,2% - zakup usług pozostałych 12 109,92 11 726,26 96,8% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 897,71 3 517,45 90,2% 4410 -podróże służbowe krajowe 5 503,15 4 174,91 75,9% - odpisy na ZFŚS 94 736,00 94 735,51 10 4700 - szkolenia pracowników 2 000,00 1 200,00 6 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 308 500,00 269 408,57 87,3% - zakup usług pozostałych 308 500,00 269 408,57 87,3% 80146 DOKSZTAŁCANIE l DOSKONALENIE NAUCZYCIELI f 52 000,00 6 339,25 12,2% -zakup usług pozostałych 52 000,00 6 339,25 12,2%

80148 80149 v -,. 80150 4220 3020 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. STOŁÓWKI SZKOLNE /PRZEDSZKOLNE.. 205 850,19 - zakup środków żywności 205 850,19 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLAC~ODDZ~ŁACH 205 533,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ' - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 146,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 145 946,00 - składki na ubezp. społeczne 25 999,00 -składki na Fundusz Pracy 3 702,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 24 740,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZIECI/ MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 429 441,51 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH l SZKOŁACH. l l str. 9/17 l 159 288,88 77,4% 159 288,88 77,4% - t!:' 1,'.' 195 513,00 95,1% 5 146,00 10 145 946,00 10 25 999,00 10 3 702,00 10 14 720,00 59,5% ~ 429 434,32 10 3020 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 491,00 16491,00 10 -wynagrodzenia osobowe pracowników 340 795,36 340 795,32 10 - składki na ubezp. społeczne 61 219,89 61 212,86 10 80195 4170 4240 - składki na Fundusz Pracy 8 755,26 -wynagrodzenia bezosobowe 900,00 - zakup materiałów i wyposażenia 12,65 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 1 267,35 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 150 000,00 8 755,21 10 900,00 10 12,65 10 1 267,28 10 130 200,00 86,8% 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 8 200,00 91,1% 3040 - nagrody o charakterze szczeg. niezali do 8 000,00 2 000,00 25,0% 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - odpisy na ZFŚS 132 000,00 120 000,00 90,9%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 10/17 wydatków 31.12.2017 2 3 % ' 851.l!.. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI/ 2 000,00 0,00.. 421 O -zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 152 000,00 135 509,13 89,2% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 5 355,00 76,5% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 9 240,00 84,0% - składki na ubezp. społeczne 1 000,00 145,35 14,5% - składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4 440,00 63,4% - zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 26 233,78 97,16% - zakup usług pozostałych 96 500,00 89 615,00 92,87% 4410 -podróże służbowe krajowe 500,00 4610 -koszty pastepowania sądowego i 1 000,00 480,00 48,0% prokuratorskiego 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 116 800,00 41024,00 35,1% - - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 100,00 13 500,00 93,1% stowarzyszeniom -zakup usług pozostałych 82 300,00 27 524,00 33,4% 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 000,00 budżetowych

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 11/17 wydatków 8S2. ~?' -. -" l~ ~ -~ ;.POM ci~: SPOłi~<izNA:~: ""',}'_ ~ ~~\::3.~fJ{~ \._lf'li ~ j J~~'a ę7 '5 ~d.91 lf '.t'':!f!1ss;1 olffi75'' l ;;_~8.5,6.~ ~ ' _."' =,.';~ :if -":." ~;;. ~ "'i~v['~ ""'"',.,... ; te. «>L -';o.o~,.,_. i(;i~ ~~_;'i:~ - l ~,,;r'.;i,t~.~- '}"; %.",.".,. c J~.;.... --~ --c,.,;.,;. o.".."...,...,.. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 234 000,00 210 061,50 89,8% l 85205 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 234 000,00 210 061,50 89,8% terytorialnego ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE y,. 4 900,00 917,64 18,7% - zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 372,90 18,6% - zakup usług pozostałych 1 500,00 321,60 21,4% 4410 -podróże służbowe krajowe 500,00 223,14 44,6% 4700 szkolenia pracowników 900,00 ; f SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 85213 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 65 535,00 64 111,89 97,8% RODŻINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W r CENTRUMINTEGRAC~SPOŁECZNEJ 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 535,00 64111,89 97,8% ZASIŁKI/ POMOC W NA TURZE ORAZ,. 85214 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 103 311,00 102 061,00 98,8% EMERYTALNE l RENTOWE.. 3110 - świadczenia społeczne 103311,00 102 061,00 98,8% 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 69 650,00 65 463,69 94,0% 3110 - świadczenia społeczne 69 650,00 65 463,69 94,0% 85216 ZASIŁKI STAŁE.. 145 509,00 142 030,23 97,6% 3110 świadczen i a społeczne 145 509,00 142 030,23 97,6%

85219 4280 4360 4410 4430 4700 85228 4410 85230 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. OŚRODKIPOMOCYSPOŁECZNEJ '>,, 550 476,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 398 331,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 23 830,00 - składki na ubezp. społeczne 74 621,00 - składki na Fundusz Pracy 10 480,00 - zakup materiałów i wyposażenia 9 260,00 -zakup usług zdrowotnych 50,00 - zakup usług pozostałych 10 600,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 -podróże służbowe krajowe 4 814,00 - różne opłaty i składki 800,00 - odpisy na ZFŚS 11 590,00 - szkolenia pracowników 2 100,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE l SPECJAL/STYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZ,E 51 934,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników 36 364,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 2 005,00 - składki na ubezp. społeczne 7 047,00 - składki na Fundusz Pracy 989,00 -zakup materiałów i wyposażenia 1 143,00 - podróże służbowe krajowe 3 200,00 - odpisy na ZFŚS 1 186,00 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 85 660,00 str. 12/17 443 042,37 80,5% 320123,13 80,4% 23 820,64 10 55 007,14 73,7% 5 108,65 48,7% 8 533,69 92,2% 40,00 8 8 858,84 83,6% 3 965,94 99,1% 3 646,59 75,7% 500,00 62,5% 11 589,75 10 1 848,00 88,0% 40 737,43 78,4% 28 648,50 78,8% 2 004,46 10 5 300,33 75,2% 751,03 65,7% 428,09 13,4% 2 419,35,6% 1 185,66 10 80160,00 93,6% 85295 3110 2820 3110 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 -świadczenia społeczne 85 660,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38 000,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 stowarzyszeniom -świadczenia społeczne 25 813,24 -wynagrodzenia osobowe pracowników 1 425,72 - wynagrodzenia osobowe pracowników 76,28 - składki na ubezp. społeczne 245,84 - składki na ubezp. społeczne 13,16 - składki na Fundusz Pracy 37,02 - składki na Fundusz Pracy 1,98 -zakup materiałów i wyposażenia 367,11 -zakup materiałów i wyposażenia 19,65 80 160,00 93,6% 6 515,00 17,1% 5 000,00 50,0% 1 140,57 8 61,03 8 196,41 79,9% 10,51 79,9% 21,73 58,7% 1 '16 58,6% 79,34 21,6% 4,25 21,6%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 13/17 Dział Rozdział 1 2 wydatków 3 % 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH 487 661,77 486 393,30 99,7% 3020 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 228,00 15 228,00 10 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników 261 296,58 261 296,58 10 - dodatkowe wynagrodz. roczne 18 899,83 18 899,83 10 - składki na ubezp. społeczne 46637,13 46 637,13 10 -składki na Fundusz Pracy 5 456.40 5 456.40 10 -zakup materiałów i wyposażenia 531,50 531,50 10 4260 - zakup energii 8 325,13 8 325,13 10 - zakup usług pozostałych 56 421,53 55 153,06 97,8% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 747,63 2 747,63 10 4410 - podróże służbowe krajowe 2 168.44 2 168.44 10 4430 - różne opłaty i składki 2 100,00 2 100,00 10 - odpisy na ZFŚS 12 069,60 12 069,60 10 4700 - szkolenia pracowników 1 780,00 1 780,00 10 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ' ;, 7 500,00 7 500,00 10 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 500,00 7 500,00 10 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 334 369,06 313145,58 93,7% 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 365,12 16 897,26 97,3% -wynagrodzenia osobowe pracowników 229 721,78 213 234,05 92,8% - dodatkowe wynagrodz. roczne 19 126,55 19 098.48 99,9% - składki na ubezp. społeczne 45 878,91 42 285.78 92,2% - składki na Fundusz Pracy 00,70 6 058,57 90.4% - zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 996,65 99,8% 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 10 - odpisy na ZFŚS 13 076,00 13 074,79 10 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 163 982,00 151 940,00 92,7% 3260 -inne formy pomocy dla uczniów 163 982,00 151 940,00 92,7%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 14/17 wydatków 2 3 % 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, 8 646 930,00 8 616 268,14 99,6% 85502 3110 -św i adczenia społeczne 8 517 226,05 8 512 915,80 99,9% 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników 81 517,95 67 240,65 82,5% -dodatkowe wynagrodz. roczne 50,00 4 190,86 92,1% 411 O - składki na u bez p. społeczne 12 931,00 11 650,29 90, 1% -składki na Fundusz Pracy 1 815,00 1 588,72 87,5% 421 O - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 4360 - op ł aty z tytułu zakupu usług telekomunik. - odpisy na ZFŚS 4700 -szkolenia pracowników SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z F. ALIMENT ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT l RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO 21 204,00 4 000,00 1 500,00 1 186,00 1 000,00 4 901 501,00 11 386,46 53,7% 4 000,00 10 1 490,70 463,6% 1 185,66 10 619,00 61,9% 4 720 797,86 96,3% 311 O - świadczenia społeczne 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne 411 O - składk i na u bez p. społeczne -składki na Fundusz Pracy 421 O - zakup mater i ałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS 4700 -szkolenia pracowników 4 605 304,00 90 399,00 6 400,00 176 585,00 2 348,00 12 900,00 3 000,00 2 965,00 1 600,00 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 321,00 421 O - zakup materiałów i wyposażenia 85504 WSPIERANIE RODZINY 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników - odpisy na ZFŚS 411 O - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy 4410 -podróże służbowe krajowe - odpisy na ZFŚS 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 85510 4330 - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 321,00 39126,43 29 243,43 1 020,00 4 620,00 649,00 2 309,00 1 285,00 60 408,00 60 408,00 8 880,00 8 880,00 '\. 4 426 324,86 96,1% 90 291,92 99,9% 6 398,06 10 176 149,98 99,8% 2 274,22 96,9% 12 432,37 96,4% 2 374,30 79,1% 2 964,15 10 1 588,00 99,3% 291,00 90,7% 291,00 90,7% t. 15 246,38 9 475,50 39,0% 32,4% 2 817,08 400,78 61,0% 61,8% 1 268,62 54,9% 1 284,40 10 35 243,68,3% 35 243,68,3% 0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 15/17 wydatków % 90001 110 000,00 7 919,30 ' 7,2% 90002 -zakup usług pozostałych 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA ODPADAMI 10 000,00 100 000,00 7 919,30 7,9% 877 684,00 837 066,25 95,4% -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia 36 800,00 33 600,00 91,3% 2 384,00 2 383,12 37,2% 6 400,00 6 153,14 96,1% 1 300,00 881,59 67,8% 800,00 -zakup usług pozostałych 830 000,00 794 048,40 95,7% 90003 OCZYSZCZANIE MIAST l WSI '. ~.t ~ :.. \ 89 500,00 45 621,96 51,0% - zakup usług pozostałych 89 500,00 45 621,96 51,0% 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH l GMINACH ~ 20 000,00 13 455,22 89,7% - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 094,83 87,3% 90005 - zakup usług pozostałych OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO l KUMA TU.'- 5 000,00 360,39 7,2% 71 000,00 615,00 0,9% - zakup usług pozostałych 21 000,00 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 615,00 1,2% 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄ T 173 000,00 155 603,50 89,9% - zakup materiałów i wyposażen i a 35 000,00 27 760,99 79,3% - zakup usług pozostałych 135 000,00 125 735,39 93,1% 4410 -podróże służbowe krajowe 3 000,00 2107,12 70,2% 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW l DRÓG 550 000,00 489 544,69 89,0% 4260 - zakup energii 350 000,00 309 603,98 88,5% - zakup usług pozostałych 70 000,00 56 586,03 80,8% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 123 354,68 94,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 16/17 90017 -.: ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 164 000,00 - zakup usług pozostałych 164 000,00 126 525,24 77,1% 126 525,24 77,1% 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 813 357,00 681 581,69 83,8% -wynagrodzenia osobowe pracowników 447 000,00 359 462,04 80,4% - dodatkowe wynagrodz. roczne 104,00 104,00 10 - składki na ubezp. społeczne 60 000,00 60 000,00 10 - składki na Fundusz Pracy 11 000,00 9 753,55 88,7% -zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 26 822,93 89,4% 4260 - zakup energii 18 000,00 10244,10 56,9% 4270 - zakup usług remontowych 62 000,00 47 863,75 46,7% - zakup usług pozostałych 102 507,00 98 420,79 96,0% 6050 r s21_i< ~ ":~~. ~ ~.:. ~,~ :~. '<if t' :'." 1\.1'1; 92109 ~ " - odpisy na ZFŚS 2 846,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 500,00 51 664,95 78,9% -::~::):~~~ ~-~,l}~ ~ ~~~~ ONA DZ"' le~z 'i!.~p!~evy~ ~'J~:~ T<' ' 4 ; r "14 9io,~ 00 ~ '!, -. J~ft~ ~~~~;.:~'Il ~f.;l:' '~t-3~2 ' ~ f9 s. ~~~~~5,0~ NA '-:1... u. ~EG,. tftc " ~1" jt~j}i~. l~~;.fi~~~ "' r - ;,-. ' ~~,_. : "l_~t.,,.,_.....,,., ;-.~ " " "", _.., :t ' DOMY l OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE l.. 252 800,00 KLUBY 2 845,58 10 ~:]ji... ;: '.!7 ~.. '(.' ' :.. /y...,;:t... 187 029,48 74,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 72 017,51 96,0% - dodatkowe wynagrodz. roczne 5 290,00 5 289,45 10 - składki na ubezp. społeczne 16 000,00 12 858,41 80,4% - składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 540,00 75,4% -zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 21 270,90 92,5% 4260 - zakup energii 25 000,00 24 714,76 98,9% - zakup usług pozostałych 20 000,00 19 387,16 96,9% 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług 3 000,00 1 036,94 34,6% 4430 - różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 5 - różne opłaty i składki 3 510,00 3 509,55 10 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000,00 18 904,80 27,4% 92113 92116 2480 2480 CENTRA KUL TURY l SZTUKI ' 1 019 170,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1019170,00 BIBLIOTEKI 140 000,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000,00 1 019 170,00 10 1 019 170,00 10 140 000,00 10 140 000,00 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 17/17 92120 OCHRONA ZABYTKÓW l OPIEKA NAD ZABYTKAMI 2 000,00 - zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 92195 2820 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 000,00 stowarzyszeniom - zakup usług pozostałych 4 000,00 6 000,00 6 6 000,00 10 ~1( ~ ~, 5, -g-?- ~- Ś.:,. ~i~t~j~fw:"':~~ ~~lt~s5 aob~ o d~ 1 i~. '": ~ 5, : ~ss 2~i\ l "C.. ;:.,,... ;'l 1 ' 7il 2o/c.. ~. - "![',;.<. ' ~~,:< ~c'oi' ;li, "< < te l I L ' ~.-.: 92601 OBIEKTY SPORTOWE " 600,00 51286,84 79,5% 926'' '.. ' KU!t.'I"U~.. q}~9zn /I: ~,;-if;:_,_\ '"<, 5i :_ '. ~ - składki na ubezp. społeczne 3 000,00 2 140,74 71,4% -składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 17 919,00 89,6% -zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 763,78,8% 4260 - zakup energii 7 000,00 6 583,46 94,0% - zakup usług pozostałych 11 500,00 6 635,20 57,7% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 500,00 16 244,70 83,3% 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 390 500,00 299 998,36,8% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 238 000,00 228 000,00 95,8% stowarzysz en i om 3040 - nagrody o charakterze szczególnym 10 000,00 4 850,00 48,5% niezaliczone do wynagrodzeń - składki na ubezp. społeczne 2 000,00 424,08 21,2% - składk i na Fundusz Pracy 500,00 9,80 0,1% 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 13 860,00 81,5% - zakup materiałów i wyposażen i a 18 000,00 9 230,91 51,3% -zakup usług pozostałych 20 000,00 15153,60 75,8% 4430 - róż ne opłaty i składki 5 000,00 2 079,47 41,6% 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 26 390,50 33,0%.t.: ~ ',. Jt:.J ~/ r :;,,_, J?<.",,...;~, ~~~~~ ~.'V!'' " '.:;1. ;J. f~ '\ ot..a~ :~~. ~: j. ' \;;, rt. łr''>'.. g ~ r<. :1k:'~'. t'~~;tjt;.. O_GOŁE_M; VI{YDAT~I. ;f~~)i{'':. ~}f~~. 1_f 446. ~~~5,89,,,,,o/o ~r... 42 ~~ 6. ~~~~1-1'?:. '.. "C '"'.,-;~_;;; > ' :}fi;.:' ~,, ;! ;; 0 ~ '-.. :":, 0 ~'!. ~.:Y., ' : ' l