ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm. 4) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVI , XLVIII , XLVIII , L , L , LI , LI , LII , LII i LIII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych DG Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DG Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe DG Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DG Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetu państwa WO 294 WO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO

3 80104 Przedszkola WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Różne opłaty i składki WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych WO 900 WO Przedszkola specjalne WO Gimnazja WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr Szkoły artystyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup usług pozostałych WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych WO WO

4 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Podatek od nieruchomości WO Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -34 WO

5 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO Zakup samochodu dla Centrum Usług Opiekuńczych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne WO Zakup usług pozostałych WO Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług remontowych DG Podatek od towarów i usług (VAT) DG DG Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług remontowych DG Zakup usług pozostałych DG Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług pozostałych DG Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług remontowych DG,DP Zakup usług pozostałych DP Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DP -281 Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DP Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego

6 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wynagrodzenia bezosobowe DI Zakup usług pozostałych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia DB Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DB Zakup sprzętu do magazynu obrony Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Kwalifikacyjne kursy zawodowe WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług zdrowotnych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO WO -64 WO Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Świadczenia społeczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO 200 7

8 WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy DB Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby DB Wynagrodzenia bezosobowe DB Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności DB Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług remontowych DB Różne opłaty i składki DB Razem 0 8

9 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: 1) dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zł; 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego zł; 3) wynagrodzenia i pochodne zł; 4) pozostałe wydatki bieżące zł. 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 600 rozdz z 4300 na 4170 w łącznej kwocie 3.400,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością opracowania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) w dziale 700 rozdz z 4400 na 4300, 4360 i 4520 w łącznej kwocie ,-zł (DG), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym (zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty); 3) w dziale 851: a) rozdz z 4260 na 4210, 4440 i 4480 w łącznej kwocie 4.842,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (zakup środków czystości, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), b) rozdz z 4170, 4220, 4230, 4240, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520 i na 4210, 4270 i 4440 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, naprawy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); 4) w dziale 852: a) rozdz z 4120 i 4170 na 4210, 4440 i w łącznej kwocie 5.188,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego (zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), b) rozdz z 4120, 4270 i 4410 na 4210, 4430 i 4440 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Centrum Usług Opiekuńczych (ubezpieczenie mienia) i Noclegowni dla Bezdomnych Osób (zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), c) z rozdz do rozdz i rozdz w łącznej kwocie 6.800,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zakup usług pogrzebowych, świadczenia); 5) w dziale 853 rozdz z 4287, 4289, 4447, 4449, 4707 i 4709 na 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 i 4129 w łącznej kwocie 2.282,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadania unijnego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT ; 9

10 6) w dziale 855 rozdz z 3110, 4220, 4260 i 4360 na 3020, 4210, 4230, 4300 i 4410 w łącznej kwocie 8.900,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wydatki osobowe, zakup materiałów, leków, usług, podróże służbowe); 7) w dziale 900: a) rozdz z na 4530 w łącznej kwocie 3.000,-zł (DG), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym (podatek VAT), b) z rozdz i rozdz i 4270 do rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DG), dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia dekoracji na ul. Bohaterów Westerplatte podczas świąt i uroczystości; 8) w dziale 926 rozdz z 4210 na 4300 w łącznej kwocie 2.000,-zł (DG), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym (zakup usług). 3. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 754 rozdz z 4050, 4080, 4170 i 4430 na 4180, 4210 i 4270 w łącznej kwocie ,-zł (DB), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (należności strażaków, zakup materiałów, remonty). 4. Przeniesienia środków w dziale 754 rozdz z planu wydatków bieżących powiatu z 4210 do planu wydatków majątkowych powiatu do 6060 w łącznej kwocie 5.500,-zł (DB), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu do magazynu obrony. 5. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz z planu wydatków bieżących gminy z 4260 do planu wydatków majątkowych gminy do 6060 w łącznej kwocie 6.000,-zł (WO), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr Przeniesienia środków w dziale 852 rozdz z planu wydatków bieżących gminy z 4120 do planu wydatków majątkowych gminy do 6060 w łącznej kwocie 1.500,-zł (WO), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla Centrum Usług Opiekuńczych. 7. Przeniesienia środków w dziale 600 z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin ) do planu wydatków majątkowych powiatu do rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe). 8. Przeniesienia środków w dziale 926 rozdz z planu wydatków bieżących gminy z 4210, 4270 i 4300 oraz z planu wydatków majątkowych gminy z 6050 (z zadania inwestycyjnego Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego ) do planu wydatków majątkowych gminy do 6060 w łącznej kwocie 5.589,-zł (DG,DP), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego. 10