WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2011 R.

Transkrypt

1 WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2011 R. MARZEC 2012 R. 1

2 Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Przyznane dotacje załącznik Nr 5 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów załącznik Nr 6 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7. Informacja o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych załącznik Nr 7 8. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z SPGZOZ załącznik Nr Informacja o mieniu komunalnym załącznik Nr 10 2

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2011 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr III/14/10 w dniu i wynosił: Dochody w kwocie ,44 zł Wydatki w kwocie ,31 zł Nadwyżka w kwocie ,13 zł Przychody w kwocie ,00 zł Rozchody w kwocie ,13 zł W ciągu 2011 roku zwiększono dochody o kwotę ,47zł tj. 11,01% planowanych dochodów. I. Zwiększone dochody to: - środki na usuwanie klęsk żywiołowych ,04 zł ( remont kładki w Damienicach i mostu w Krzyżanowicach modernizacja dróg gminnych) - dotacja na spis rolny ,00 zł - subwencja wyrównawcza ,00 zł - podatek akcyzowy od paliwa ,22 zł - środki na kapitał Ludzki ,74 zł - dotacja z FOGR-u na drogi transportu rolnego ,00 zł - dotacja dla GOPS ,84 zł - zwrot przyznanych środków na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pogwizdów ,00 zł - dotacja na wybory ,00 zł - pomoc materialna dla uczniów ,16 zł 3

4 - środki na Krytą Pływalnie - program Już Pływam ,00 zł - dotacja na kształcenie młodocianych ,00 zł - subwencja oświatowa z rezerwy budżetowej ,00 zł - dochody ponadplanowe własne ,47 zł Plan dochodów po zmianach wynosi ,91 zł, wykonanie wynosi ,00 zł tj. 95,62% Dochodu bieżące planowane w kwocie ,808,91 zł, wykonanie ,23 zł Dochody majątkowe planowane w kwocie ,00 zł, wykonanie ,79 zł W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zaległości jakie występują w dochodach dotyczą podatków i opłat lokalnych które na początku roku wynosiły: I. Osoby fizyczne stan aktualny na r ,80 zł - w tym podatek od nieruchomości: ,52 zł - w tym podatek rolny: ,63 zł - w tym podatek leśny: 3.400,65 zł W 2011 roku na wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: Na koniec grudnia 2011 roku na zalęgłości z dobrowolnych wpłat wpłynęła kwota: ,76 zł ,07 zł Umorzono zaległości na kwotę: ,28 zł - w tym: podatek od nieruchomości: ,21 zł - w tym podatek rolny: ,07 zł - w tym: podatek leśny: 357,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 1041 szt. upomnień i 264 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: ,30 zł. 4

5 II. Osoby prawne na r ,20 zł - w tym podatek od nieruchomości ,24 zł - w tym podatek rolny 9.344,00 zł - w tym podatek leśny 198,96 zł W 2011 roku od osób prawnych na zaległości podatkowe wpłynęła kwota: ,52 zł Umorzono zalęgłości na kwotę: ,65 zł - w tym: podatek od nieruchomości ,00 zł - w tym: podatek rolny 214,65 zł - w tym: podatek leśny 0,00 zł Pozostałe zaległości na roku w podatkach od osób prawnych: - Skintpol Damienice ( zabezpieczone hipoteką) ,00 zł - Hotel Lech ,85 zł - F.H.U RAFKO 2.360,00 zł - Developol Sp.z.o o 2.018,96 zł - P.P.U.H PREBUD ( zabezpieczono hipoteką) 2.076,80 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Buczyna 3.570,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Baczków 688,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Gawłów 580,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Cerekiew 450,00 zł - pozostali przedsiębiorcy 653,59 zł W lutym 2011 roku część zaległości ww. dłużników została zapłacona. III. Podatek od środków transportowych Zaległości na r. wynoszą ,77 zł. w tym : - od osób prawnych 4.843,45 zł - od osób fizycznych ,32 zł 5

6 Na wszystkie zaległości są wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległości w kwocie ,70 zł. od osób fizycznych jest wpisana na hipotekę przymusową zwykłą. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wpisu na hipotekę w kwocie ,80 zł. Duża kwota zaległości wynika z trudności finansowych podatników co związane jest z sytuacją gospodarczą kraju. Nie wykonano żadnych dochodów że sprzedaży mienia w 2011r. Wykonane dochody z podatku od nieruchomości za 2011r.od osób fizycznych i prawnych wynosiły ,66 zł a) Podatku rolnego ,96 zł b) Podatku leśnego ,06 zł c) Podatku od środków transportowych ,73 zł d) Opłat za sprzedaż alkoholu ,35 zł e) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł f) Udziały od osób prawnych ,79 zł Plan po zmianach wprowadzonych na r. wynosi: Dochody - w kwocie ,91 zł Wydatki - w kwocie ,74 zł Deficyt - w kwocie ,83 zł Przychody - w kwocie ,83 zł w tym : - pożyczki w kwocie ,89 zł - kredyty w kwocie ,00 zł - wolne środki z 2010 r. w kwocie zł Rozchody - w kwocie ,00 zł 6

7 W Y D A T K I Plan wydatków na początku roku wynosił ,31 zł. W ciągu 2011 roku zwiększono wydatki o kwotę ,43 zł tj. o 16.74%. planowanych wydatków Zwiększona kwota wydatków to: otrzymane w ciągu roku dotacje i subwencje na zadania zlecone zaciągniętego kredytu i pożyczki na zadania inwestycyjne w kwocie ,89 zł oraz wolne środki z 2010 roku na kwotę ,94 zł. Umorzone pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ,13 zł zwiększyły w części wydatki oraz zmniejszyły dochody zaplanowane w budżecie w kwocie ,00 zł. Plan wydatków na wynosił ,74 zł, wykonanie ,51 zł tj. 94,65%. Szczegółowe rozliczenie wydatków w podziale na grupy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2. Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił ,73 zł wykonanie ,17 zł tj. 99,56 % Kwota powyższych wydatków to: - naprawa rowu w Cikowicach ,60 zł - konserwacja urządzeń melioracyjnych 3.624,40 zł - melioracja potoku w Łapczycy 7.543,25 zł - odtworzenie rowu w Moszczenicy 3.690,00 zł - naprawa rowu w Siedlcu 4.649,40 zł - naprawa rowu w Gierczycach 560,00 zł - umocnienie rowu korytami Cikowice 6.140,16 zł - odtworzenie rowu i wyłożenie płytami w Moszczenicy ,00 zł - składka na Izby Rolnicze ,00 zł - środki własne na remonty dróg oraz dotacje z FOGR-u ,54 zł 7

8 - usługi weterynaryjne porzuconych zwierząt 3.831,60 zł - zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników ,22 zł W ramach remontów dróg transportu rolnego wykonano modernizacje dróg w miejscowościach: Brzeźnica- dł. 200mb, Gawłów - dł.200mb, Łapczyca - dł.320mb, Moszczenica - dł.200mb, Nieprześnia - dł. 280mb, Zawada dł.250mb. Zadania te realizowane były na podstawie umowy z Województwem Małopolskim Wartość poniesionych kosztów wyniosła ,54zł w tym kwota dotacji ,00zł Dział LEŚNICTWO Plan wyniósł 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj. 100% Powyższą kwotę przeznaczono na zakup karmy dla kół łowieckich: Łoś i Sokół. Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wyniósł ,00 zł, wykonanie ,60 zł co stanowi 100 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Bochnia zgodnie z uchwalonymi stawkami. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił ,62 zł, wykonanie ,23 zł co stanowi 97,73 %. Na powyższe wydatki składają się - Składka do Związku Komunalnego Gmin ds. komunikacji ( RPK) ,00 zł - zadania inwestycyjne ,25 zł - wydatki bieżące ,98 zł 8

9 I. W ramach zadań inwestycyjnych : 1. Wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające na zadaniu pn. Modernizacja drogi gminnej Cikowice Stanisławice. Zakres prac obejmował wykonanie dodatkowego odcinka chodnika ( przy Zespole Szkół Gminnych w Stanisławicach ) oraz remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wzdłuż krawężnika w miejscowości Cikowice i Stanisławice na łącznej długości 1535,20mb. Koszt robót wyniósł ,24zł. 2. W ramach budowy chodnika w miejscowości Łapczyca opłacono koszty nadzoru archeologicznego i inwestorskiego oraz opracowano dokumenty celem pozyskania pozwolenia na budowę chodnika przy drodze wewnętrznej odcinek od DK nr 4 do górnego kościółka w Łapczycy. Koszt wyniósł: ,71zł. 3. Współfinansowano w kosztach realizacji zadania pn. Rowerowy pierścień solny. Koszt wyniósł 8.676,91zł. Całkowita wartość początku realizacji ,00 zł Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,91 zł, ( tj. 58% planu) Zadanie realizowane z 9 gminami w ramach projektu MRPO koszty dotyczą projektu. Wykonano w Damienicach: wiatę dla rowerzystów, stojak na rowery, tablicę informacyjną, mapkę i stronę internetową szlaku. 4. W ramach umowy udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Bochni w realizacji przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Nieszkowice Wielkie i Zawada ( modernizacja skrzyżowania i budowa chodnika koło szkoły) Koszt wyniósł: ,49zł. 5. Zakup przystanków dla miejscowości Stanisławice i Nieszkowice Wielkie. Koszt wyniósł: 9.999,90 zł 9

10 II. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych : 1. Zrealizowano remont infrastruktury drogowej w miejscowościach: - Nieprześnia droga Łysa Góra dł. 550mb - Buczyna droga Nieszkowice Małe Buczyna Sobolów dł. 411mb - Gierczyce, Dąbrowica i Pogwizdów droga Czyżyczka Pogwizdów dł. 220mb - Stanisławice droga Kłaj Stanisławice Cikowice dł. 250mb - Zatoka - droga Dębina Ostrów Szlachecki dł. 200mb - Nieszkowice Małe dł. 132mb Zakres robót obejmował wykonanie skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Brzesko. Koszt robót na w/w zadania wyniósł : ,62zł. 2. Wykonano remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów oraz masy mineralno bitumicznej. Wykonawca prac były firmy BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna Drużków Pusty oraz Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. Brzesko. Koszt robót wyniósł: ,05zł. 3. W ramach zapewnienia dojazdu dla mieszkańców dowieziono tłuczeń oraz kliniec na drogi z terenu gminy Bochnia które są własnością bądź też znajdują się w administrowaniu gminy. Koszt dostarczenia materiałów wyniósł: ,84zł. 4. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu : - zamontowano progi zwalniające w miejscowości Łapczyca. Koszt robót wyniósł 6.765,00zł. - zakupiono oraz zamontowano lustra drogowe w miejscowości Moszczenica oraz Pogwizdów. Koszt zadania wyniósł 799,50zł. - zakupiono znaki drogowe na łączna kwotę 2.068,86zł. - oznakowano skrzyżowanie dróg przy ZSG w Stanisławicach. Koszt robót wyniósł 1.547,34zł. Wykonawcą robót była firma EFEKTAR. 10

11 5. Zakupiono rury żelbetowe, betonowe oraz PVC w celu wykonanie remontów załamanych przepustów w miejscowościach Cerekiew, Damienice, Brzeźnica, Gorzków, Gawłów, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Ostrów Szlachecki. Wykonano także umocnienie rowu korytkami ściekowymi w miejscowości Buczyna. Koszt materiałów wyniósł: ,37zł. 6. W miejscowościach Baczków, Buczyna, Cerekiew, Cikowice, Damienice, Dąbrowica, Gorzków, Łapczyca, Proszówki, Pogwizdów, Siedlec, Stanisławice wykonano remonty dróg, udrożnienie rowów oraz ścięcie poboczy. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła: ,71zł. 7.Wykonano remont uszkodzonego w okresie powodzi mostu w miejscowości Moszczenica. Koszt zadania wyniósł: ,67zł. 8.Zakupiono frez asfaltowy z przeznaczeniem na remont dróg w miejscowościach Stradomka i Buczyna. Zakupiono również beton na wykonanie remontu drogi w Stradomce. Koszt materiałów wyniósł: ,20zł. 9.Przeniesiono wiatę przystankową z Pogwizdowa do Nieprześni oraz wykonano remont wiaty szklanej w Gorzkowie. Koszt robót wyniósł: 2.823,10zł. 10.Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w miejscowości Gierczyce oraz uzyskano wypisy uproszczone wymagane do włożenia wniosku o przyznanie dotacji na remont dróg transportu rolnego. Koszt mapy, projektu i wypisów wyniósł ,60zł. 11.Kontynuowano prace zmierzające do zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Chełm. Koszt materiałów oraz robocizny wyniósł ,62 zł. 12.W ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2010/2011 wydatkowano kwotę w wysokości ,41 zł. 11

12 13.Zakupiono tarcicę z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów uszkodzeń pokładu drewnianego kładki wiszącej w miejscowości Damienice oraz Majkowice. Koszt materiałów wyniósł 3.591,60 zł. 14. Opracowano mapę do celów projektowych dla planowanego chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chełm. Koszt opracowania wyniósł 2.460,00 zł. Zakupiono także materiały do kosiarki na kwotę 585,80 zł. III. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 1.Wykonano remont kładki wiszącej w miejscowości Krzyżanowice. Prace polegały na wymianie lin nośnych oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych mostu i jego nawierzchni. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne ALBUD S. Halbina, Alwernia. Koszt robót wyniósł ,88zł. w tym kwota dotacji ,88zł. 2. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Zatoka droga Dębina Ostrów Szlachecki dł. 230mb - Gorzków droga Gorzków Kolonia Górnicza dł. 807mb - Wola Nieszkowska droga Wola Nieszkowska - Pańska Rola dł. 730mb - Zawada droga Zawada Rędziny dł. 380mb - Baczków - droga Warszawska dł. 600mb Zakres robót obejmował wykonanie skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót była firma KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane Zabierzów Bocheński. Koszt robót wyniósł ,41zł. - w tym kwota dotacji ,04zł. 3. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Bogucice droga do Raby dł. 860mb - Proszówki droga do Kalisza dł. 500mb 12

13 - Proszówki droga Błonie dł. 740mb - Damienice droga Damienice szkoła dl mb Zakres robót obejmował wykonanie skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST Spółka Akcyjna, Bochnia. Koszt robót wyniósł ,40zł. w tym kwota dotacji ,00zł. 4. Wykonano remont kładki wiszącej w miejscowości Damienice etap I. Remont polegał na wymianie lin nośnych oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych i nawierzchni mostu. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne ALBUD S. Halbina, Alwernia. Koszt robót wyniósł ,00zł. w tym kwota dotacji ,00zł. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił ,57 zł, wykonanie ,79 zł tj. 94,03 % Na wydatki składają się : - koszty biegłego 1.500,00 zł - operaty szacunkowe ,50 zł - ogłoszenia prasowe sprzedaży nieruchomości ,30 zł - akty notarialne 2.959,92 zł - mapy do celów projektowych, wypisy, wyrysy, opłaty sądowe, koszty korespondencji 9.909,75 zł - synchronizacje gruntów 3.813,00 zł - opinie geologiczne, rozgraniczenie działek ,00 zł - czynsz dzierżawny Wola Nieszkowska 1.950,00 zł - podatek od nieruchomości 2.756,77 zł - odsetki 5,55 zł 13

14 Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,21 zł tj. 90,88 %. Wydatki dotyczą: - zastępstwo procesowe 3.690,00 zł - koszty postępowania procesowego 2.952,00 zł - operaty szacunkowe do opłat planistycznych 3.640,80 zł - modernizacja ewidencji gruntów, mapy do celów aglomeracji, odbitki ksero 622,41 zł Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił ,55 zł wykonanie ,37 zł co stanowi 94,43 % Wydatki dotyczą: I. Wydatków na administracje rządową w kwocie ,10 zł z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02 zł - zakup artykułów biurowych 3.265,58 zł ( koperty, druki, rejestry kancelaryjne) - opieka autorska programów 3.000,00 zł - dyplomy i zdjęcia dla jubilatów złotych godów 1.006,50 zł - delegacje 173,64 zł - odpis na ZFŚS 5.500,00 zł - szkolenia 180,00 zł - odsetki 0,36 zł II. Wydatki Rady Gminy z tego: - diety - umowy zlecenie radcy prawnego - zakupy ( papier, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, albumy) ,65 zł ,26 zł ,00 zł 8.388,87 zł 14

15 - sprzęt muzyczny dla orkiestry Sobolów - opłaty pocztowe, artykuły prasowe - delegacje III. Urząd Gminy z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakupy materiałów biurowych ( papier, tonery, karty graficzne, środki czystości, skoroszyty, segregatory, komputery, monitory, paliwo) - czasopisma, aktualizacje oprogramowania - energia elektryczna, gazowa i woda - naprawa sprzętu biurowego, naprawy samochodów - badanie profilaktyczne - opłata pocztowa skredytowana, monitoring, opieka autorska programów komputerowych Korelacja - telefony komórkowe - Internet - telefony stacjonarne - przejazdy służbowe, ryczałty - dokształcanie w ramach programu POKL przejazdy - ubezpieczenia sprzętu, składka członkowska Nadwiślańskie Grupy Działania, ubezpieczenia samochodów i budynków - odpisy ZFŚŚ - odsetki od nieterminowych zapłat - szkolenia pracowników - zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy 3.000,00 zł 7.150,04 zł 58,48 zł ,52 zł ,54 zł ,47 zł ,44 zł ,03 zł 4.348,10 zł 1.370,00 zł ,25 zł ,87 zł 6.935,90 zł ,57 zł ,42 zł 116,80 zł ,00 zł ,00 zł 534,43 zł ,70 zł ,00 zł Spis powszechny Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj, 100,00%. Wydatki dotyczyły spisu powszechnego. Zadanie to było realizowane jako zlecone. 15

16 Promocja Gminy Plan wynosi ,51 wykonanie 9.891,67 zł tj. 77,50%. Wydatki dotyczące promocji Gminy w prasie i gminnym Kurierze. Pozostała działalność Plan wynosił 9.300,00 zł, wykonanie 7.650,43 zł, co stanowi 82,26 %. Wydatki na zakupy nagród Wójta dla laureatów w konkurach sportowych i wystawach. Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił ,49 zł, wykonanie ,48 zł tj. 100,00 % Wydatki dotyczą weryfikacji spisów wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,57 zł tj. 98,09 %. Na powyższe wydatki składają się: - dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakupy samochodów ,00 zł - ekwiwalent dla strażaków OSP ,75 zł - składka ZUS i na Fundusz Pracy od umowy zlecenia 158,76 zł komendanta OSP - wynagrodzenie komendanta 3.191,28 zł 16

17 Zakupy: - ubrania koszarowe- buty, rękawice, mundury, koszule ,85 zł - sprzęt nagłaśniający Baczków 4.200,00 zł - piła spalinowa- Stanisławice 1.937,52 zł - pompa elektryczna Pogwizdów 1.962,84 zł - materiały budowla dla OSP Pogwizdów 3.977,35 zł - brama dla OSP Gierczyce 2.999,97 zł - zakup paliwa, części samochodowych ,57 zł tabliczki i znaki dla OSP, obrusy 4.751,47 zł - naprawa samochodu Moszczenica, Bogucice, Łapczyca 5.999,60 zł - remont budynku OSP Pogwizdów ( w ramach paragramu pomocowego Urzędu Marszałkowskiego) ,41 zł - badania psychologiczne 300,00 zł - przeglądy techniczne, przewóz strażaków na egzamin wycinka drzew, oklejanie samochodu OSP Brzeźnica, montaż okien i konserwacja OSP Pogwizdów 6.313,68 zł - usługi telefoniczne OSP Stanisławice 565,80 zł - ubezpieczenia pojazdów ,00 zł - odsetki od nieterminowych zapłat 8,23 zł - wydatki na zarządzanie kryzysowe ( worki, folia, piasek) 4.968,53 zł - operaty szacunkowe, opinie geologiczne, szkolenia 1.676,11 zł - zwrot dotacji do MUW 4.398,00 zł - środki czystości do magazynu OC 253,85 zł - dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Bogucice ,00 zł - aparat powietrzny Stanisławice 3.500,00 zł 17

18 Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,20 zł tj. 95,86 %. Na powyższe wydatki składają się: - wypłaty inkasa za podatki ,00 zł - zakup artykułów biurowych: ( koperty za potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych zasilacz, kalkulator) 539,87 zł - prenumerata gazety sołeckie,opieka autorska programu 465,00 zł przesyłki decyzji podatkowych , zł - odsetki od nieterminowych zapłat faktur 76,97 zł Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 95,64 %. Powyższe wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne zakończone i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił ,95 zł wykonanie ,82 zł, tj. 99,98 % Na powyższe wydatki składają się: - wydatki bieżące w kwocie ,78 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,04 zł 18

19 Wydatki majątkowe Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i salę gimnastyczną Zadanie realizowane od 2008 roku. W roku 2010 zakończono rozbudowę - poniesione wydatki do r ,35 zł. Obiekt przeznaczony do użytku w 2010r. W roku 2011: Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,00 zł, ( tj. 94% planu) Wykonano remont zaplecza kotłowni w Siedlcu Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Jerzy Pyciak. Zadanie uzyska dofinansowanie z MRPO w kwocie zł. Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Szkoły podstawowe , ,63 100,00 W 2011r środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zostały wykorzystane w 100% planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę ,94 zł, tj. 83,26% planu rocznego, wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę ,98 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły ,71 zł. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu ,70 zł (6,43% rocznych wydatków) - remonty i bieżące konserwacje ,20 zł (1,7% rocznych wydatków) Zrealizowane remonty obejmowały m.in.: remont sanitariatów w ZSG Nieszkowicach Wielkich i ZSG Łapczycy na łączną kwotę ,04 zł, wymianę okien w ZSG Gawłowie na kwotę 3.650,39 zł, remont łazienek szkolnych w ZSG Damienicach o wartości zł, wymianę siatki i słupków na boisku szkolnym w ZSG 19

20 Siedlec w kwocie 3.025,80 zł., remont rynien w ZSG w Nieszkowicach Wielkich za zł, malowanie korytarzy i klatki schodowej w ZSG w Siedlcu za 9.165,97 zł, remont sanitariatów (cz. I) i szatni w SP w Stanisławicach za 24,833,70 zł, remont sanitariatów (cz. I) w ZSG w Pogwizdowie za ,30 zł, remont dachu i rynien w SP w Stanisławicach za zł oraz wymiana tynków i malowanie holu w ZSG w Damienicach za 3.493,20 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano wypłaty dodatków wyrównawczego dla nauczycieli za 2010r (art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela) w wysokości brutto ,89 zł dla nauczycieli szkół podstawowych. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 99,99 Na organizację przygotowania przedszkolnego w 6 oddziałach przedszkolnych (w ZSG Damienice, ZSG Dąbrowica, ZSG Nieszkowice Małe, ZSG Pogwizdów, ZSG Proszówki i ZSG Stanisławice) wykorzystano kwotę ,20 zł tj. praktycznie 100% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości ,40 zł tj. 93% wszystkich planowanych środków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano ,33 zł. W ZSG Damienicach, ZSG Dąbrowica i ZSG Pogwizdowie brak wydatków w tym rozdziale z uwagi na połączenie z klasami I. Większość wydatków na inne cele ponoszona była ze środków na utrzymanie szkół, przy których zorganizowano oddziały. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Przedszkola , ,83 99,99 20

21 Na pokrycie kosztów działalności 10 przedszkoli z 6 oddziałami zamiejscowymi wydatkowano kwotę 3.505,347,83 zł praktycznie 100% planu wydatków bieżących, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę ,59 zł tj. 73,92 %, z ogólnych wydatków. Na realizacją zadań statutowych wydano ,24 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. Największe pozycje w wydatkach bieżących przedszkoli stanową: - wyżywienie ,70 zł, - opłaty za energię, gaz, wodę ,36 zł, - remonty i konserwacje ,35 zł, W ramach zadań remontowych wykonano: remont pomieszczeń (sal dla dzieci) w GP Bogucicach na kwotę 4.273,06 zł, wymieniono drzwi wejściowe na kwotę 4.147,56 zł w GP Nieszkowicach Wielkich, wykonano remont kominów w GP Brzeźnicy za 1.000,00 zł, przeprowadzono cyklinowanie i malowanie parkietów w GP Stanisławice za zł, i w GP Bogucice za zł, zamontowano wkład stalowy w przewodzie spalinowym w Gorzkowie za zł, wymieniono piec centralnego ogrzewania w przedszkolu w Bogucicach (Cerekwi) za 3.183,73 zł, wyremontowano salę w Bogucicach za zł. Wydatki na remonty stanowiły 0,66% wszystkich wydatków. Większość wydatków eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek przedszkolnych oraz koszty wyżywienia dzieci finansowane są z dochodów własnych (odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za żywienie). Z opłat zgromadzono ogółem ,16 zł, co stanowi 23,68% planu finansowego wydatków przedszkoli w 2011r, w tym z opłat za świadczenie usług: ,46 zł i z opłat za żywienie: ,70 zł. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Gimnazja , ,35 100,00 W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie 12 gimnazjów wydatkowano łącznie kwotę ,35 zł tj. 100 % planu. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,69 zł tj. 92,70 % planu wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją zdań statutowych w wysokości ,72 zł 21

22 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,94 zł. Większość wydatków na bieżące utrzymanie pomieszczeń gimnazjalnych pokryte było ze środków ulokowanych w rozdziale (szkoły podstawowe) w ramach zespołu szkolnego. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano wypłaty dodatków wyrównawczego dla nauczycieli za 2010r. (art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela) w wysokości brutto ,30 zł dla nauczycieli gimnazjów Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Dowożenie uczniów do szkół , , % W rozdziale tym kwota zrealizowanych wydatków wyniosła ,14 zł i została przeznaczona na: organizację dowozu dzieci do szkół w Bogucicach, Gawłowie (z Cerekwi, Bessowa, Zatoki, Ostrowa Szlacheckiego, Słomki) i Łapczycy (z Gierczyc, Siedlca, Moszczenicy); zakup biletów okresowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (Brzeźnica, Damienice, Nieszkowice Wielkie) oraz na refundację kosztów dowożenia dzieci do ośrodków specjalnych (osiem umów o dowożenie uczniów niepełnosprawnych ok zł). Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,48 100,00 W okresie sprawozdawczym na realizację przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zadań statutowych w zakresie obsługi kadrowo finansowo - księgowej placówek oświatowych poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości ,48 zł tj. 100% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 22

23 kwotę ,17 zł oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,31 zł. Nie wykonywano prac konserwacyjno remontowych. W ramach pozostałych wydatków zakupiono jedno stanowisko komputerowe (wymiana przestarzałego sprzętu zakupionego w 2001r). Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 050, ,00 100,00 W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na zorganizowanie szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz kontroli zarządczej. Zrefundowano też nauczycielom część opłat za studia wyższe (dodatkowa specjalizacja) na kwotę zł. Całość poniesionych wydatków w kwocie 6.050,00 zł to grupa wydatków bieżących związanych z realizacją zdań statutowych. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Stołówki szkolne i przedszkolne , ,22 100,00 Wydatki na utrzymanie 10 stołówek szkolnych wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie ,22 zł tj. blisko 100 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota ,22 zł tj. 49% z ogółu wydatków. Koszty przygotowania posiłków (artykułów spożywczych) były w całości pokryte z opłat dokonywanych przez rodziców (odprowadzanych do budżetu gminy) i wynosiły zł (ponad połowę środków wydatkowanych w roku na działalność stołówek) 23

24 Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Pozostała działalność , ,93 96,90 W ramach rozdziału poniesione wydatki na pozostałą działalność w oświacie wyniosły łącznie ,93 zł, czyli 96,9% planu finansowego w 2012r, w tym: na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie serwisanta szkolnych kotłów c. o. i gminny organizator sportowy) wydano zł tj. 32,00 % planu. na działalność statutową (m. in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych i usługi komunikacyjne dla uczniów) , 50 zł. w obszarze świadczeń na rzecz osób fizycznych 400,00 zł. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia, łącznie dla 17 studentów w dwóch edycjach w 2011 roku (wiosna, jesień) na kwotę ,00zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan wynosił ,00zł wydatkowano kwotę ,00 zł w tym na: programy profilaktyczne: Uwaga pożar, Twój demon-agresja, Po 13:00, I kto tu rządzi 4.440,00 zł zakup materiałów do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 1.230,00 zł zakup materiałów profilaktycznych Reaguj na przemoc 1.476,00 zł zakup pakietu multimedialnego Profilaktyka uzależnień 290,00 zł zakup teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie 506,49 zł zakupiono bilety okresowe dla dzieci z SOSW 2.072,00 zł dofinansowanie do Klubu Abstynentów 1.000,00 zł 24

25 badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 2.700,00 zł opłaty sądowe 1.040,00 zł zakup węgla dla podopiecznych 8.846,00 zł dofinansowanie do zorganizowania pogrzebu 1.500,00 zł zasiłki celowe i celowe specjalne ,43 zł dofinansowanie do pobytu w Domu dla Samotnych Matek 1.182,00 zł przewóz dzieci z rodzin dotkniętych powodzią, na kolonię 800,00 zł dofinansowanie do spotkania Wójta ze studentami 93,08 zł zakup pieczątki dla Przewodniczącego GKRPA 35,01zł zakup regału 1.476,00 zł zakup sprzętu komputerowego dla SPZOZ w Brzesku 2.200,00 zł zakup stolarki okiennej dla PPZOL w Brzesku 2.998,00 zł zakup łóżka rehabilitacyjnego oraz materaca przeciwodleżynowego dla Hospicjum w Bochni 4.999,99 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił ,13 zł, wykonanie ,53 zł tj. 99,97 %. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę ,13 zł, w tym: I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego ,84 zł II. usługi opiekuńcze ,50 zł III. dofinansowanie do składek zdrowotnych 3.818,05 zł IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ,77zł V. dofinansowanie do zasiłków stałych ,19 zł VI. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach ,81zł VII. Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł VIII. dofinansowanie do doposażenia stołówek ,00 zł IX. utrzymanie ośrodka ,49 zł X. dofinansowanie do zasiłków okresowych 486,00 zł XI. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne ,49 zł XII. zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi ,99 zł 25

26 Ze środków Wojewody Małopolskiego udzielono następującej pomocy na kwotę ,40zł w tym na: I. Zasiłki stałe ogółem dla 61 rodzin na kwotę: 184,618,00 zł dla: 50 osób samotnie gospodarujących ,00 zł 11 rodzin o niskich dochodach ,00 zł II. Zasiłki okresowe dla 97 rodzin na kwotę: ,00 zł z tytułu: bezrobocia 54 osób ,00 zł niepełnosprawności 8 osób ,00 zł długotrwałej choroby- 27 osób ,00 zł możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 8 osób ,00 zł III. Zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi ,00 zł z tego: zasiłki celowe do 20 tyś. zł na remont lub odbudowę uszkodzonego lub zniszczonego budynku ,00 zł zasiłki celowe do 100 tyś. zł na remont lub odbudowę uszkodzonego lub zniszczonego budynku ,00 zł zasiłki celowe do 300 tyś. zł na odbudowę uszkodzonego lub zniszczonego budynku ,00 zł IV. Zasiłki celowe wspierające rodziny rolnicze poszkodowane w wyniku powodzi 6.905,40 zł V. Ubezpieczenia zdrowotne na kwotę ,00 zł dla osób pobierających zasiłki stałe ,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8.517,00 zł VI. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwotę ,00 zł w tym: Zasiłki rodzinne 976 rodzinom ,00 zł zasiłki pielęgnacyjne dla 439 osób ,00 zł świadczenia pielęgnacyjne dla 105 osób ,00 zł 26

27 fundusz alimentacyjny dla 70 osób ,00 zł składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 36 osób ,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 102 rodzin ,00 zł opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 88 osób ,00 zł samotnego wychowywania dziecka 81 osób ,00 zł wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 364 osób ,00 zł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 80 osób ,00 zł rozpoczęcia roku szkolnego dla 1276 osób ,00 zł podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 569 osób ,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 231 osób ,00 zł Ponadto z działu tego wydatkowano kwotę: w tym na: zakup materiałów biurowych, zakup licencji do programów, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe, szkolenia, delegacje ,00 zł VII. Utrzymanie Ośrodka ,00 zł VIII. Dożywianie dzieci w szkołach dla 484 dzieci ,00 zł IX. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 581 osób ,00 zł X. Doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach ,00 zł XI. Dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 90 osób ,00 zł 27

28 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił ,17 zł, wykonanie ,03 tj. 97,35 %. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia ,64 zł W rozdziale tym realizowano również 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Unii Europejskie (przedszkola w Bogucicach, Gawłowie i Łapczycy) oraz projektu edukacyjnego Zdrowe dzieci (szkoła w Gawłowie 9.433,42 zł). Realizatorem wszystkich projektów był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło w 2011r ,43 zł. Na realizację programów wydano ,43 zł. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej , ,39 98,28 Poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale wydatki bieżące dotyczyły w całości programu finansowanego z udziałem środków unijnych. Program pn. Dobry start kluczem do przyszłości realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS. Dofinansowanie ze środków europejskich w całości pokrywa wydatki poniesione na realizację projektu. Realizatorem projektu w imieniu Gminy Bochnia (beneficjenta wsparcia) był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Projekt był realizowany od sierpnia 2009r i został zakończony w grudniu 2011r. Wykazane wyżej wykonanie dotyczy części dofinansowania, które przypadało na 2011r. Oszczędności w wydatkach (wynikały z procedur przetargowych) zwrócono do instytucji zarządzającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) zgodnie z wytycznymi w tej sprawie 28

29 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,16 zł tj. 100 %. Zadanie realizowane przez GOPS Wydatki to: zasiłki edukacyjne dla dzieci rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 5.000,00 zł 5.000,00 zł Ośrodek oprócz pomocy finansowej, rzeczowej, usług opiekuńczych i świadczeń rodzinnych wykonuje również na rzecz klientów pracę socjalną. Pomoc ta jest konieczna, ze względu na potrzeby, jakie wystąpiły w naszym środowisku lokalnym. Różnorodność potrzeb ludzkich, niezaradność, sytuacje kryzysowe powodują konieczność rozbudowania zakresu usług ponad te, które gwarantuje ustawa o pomocy społecznej stwarza to możliwość rozwijania własnej inicjatywy, pomysłowości pracowników socjalnych i daje szanse aktywnego działania w środowisku lokalnym. Pracę socjalną można podzielić na: 1. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia /uzyskania/ niezbędnych środków materialnych. 1. Pracę socjalną na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. 2. Pracę socjalną na rzecz poprawy stanu zdrowia. 3. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. 4. Pracę socjalną na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych. 5. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. 6. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. 7. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie. 8. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym. 9. Inne działania pracowników Ośrodka to: a) Pomoc w wyrabianiu dokumentu tożsamości, 29

30 b) Załatwianie pogrzebu, c) Pomoc w uzyskaniu porady prawnej, d) Edukacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego, e) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, f) Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osób dorosłych. Zadanie realizowane przez GZOSiP ,00 zł Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na % wykon. planu Pomoc materialna dla uczniów , ,16 99,95 Wydatkowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: szkolne stypendia socjalne i wyprawka szkolna (podręczniki). Plan został wykonany w 99,95 %. Źródłem finansowania wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,16 zł oraz środki własne Gminy w kwocie zł. W ramach tego zadania wypłacono socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla 333 uczniów na ogólną kwotę zł oraz sfinansowano zakup podręczników dla 148 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę ,10 zł. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,65 zł, wykonanie ,52 zł tj. 72,53 % Na powyższe wydatki składają się: - wydatki bieżące w kwocie ,41 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,11 zł 30

31 Wydatki bieżące: ,41 zł - dopłaty do ścieków dla mieszkańców gminy ,53 zł - wywóz odpadów komunalnych ,17 zł - oświetlenie uliczne ,53 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego ,42 zł - odsetki za nieterminową zapłatę 167,62 zł - nakłady na budynek OSP Pogwizdów 3.660,10 zł - materiały na remont budynku Proszówki ,92 zł - tablica informacyjna Stanisławice, Cerekiew, Zatoka, Urząd Gminy 506,71 zł - drzwi aluminiowe świetlica Słomka 3.690,00 zł - farby do malowania cmentarza wojskowego 302,69 zł - zamki, kłódki, paliwa 158,73 zł - energia elektryczna i gazowa w budynkach komunalnych ,22 zł - konserwacja urządzeń dźwigowych 403,44 zł - montaż instalacji kominowej w Majkowicach 6.000,00 zł - montaż instalacji kominowej w Cikowicach 4.370,01 zł - montaż instalacji kominowej w Damienicach ,24 zł - konserwacja C.O- Hotel Florian 2.198,01 zł - ocieplanie budynku w Nieprześni ,36 zł - wykonanie wylewki w Proszówkach 2.624,35 zł - montaż wkładu kominowego w mieszkaniu w szkole w Łapczycy 1.620,00 zł - malowanie budynku komunalnego Chełm 3.800,00 zł - remont budynku Słomka ,39 zł - wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w Słomce ,15 zł - wykonanie pomiaru hałasu firma Rystal 3.075,00 zł - montaż kotła C.O na Krytej Pływalni ,43 zł - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych 1.180,80 zł - przegląd instalacji gazowej w budynku komunalnych 2.674,34 zł - monitorowanie budynku Florian 1.476,00 zł - naprawa i drobne remonty w budynkach komunalnych 2.521,77 zł - odsetki od należności 17,47 zł 31

32 Wydatki majątkowe: ,11 zł Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,00 zł, (tj 48% planu) Opracowano projekt rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni w Siedlcu i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2011 zapłacono rachunki za roboty uzupełniające budowy kanalizacji w miejscowości Nieszkowice Małe, Stradomka, nadzór, odsetki od kredytu. Wykonano zakres robót uzupełniających: kolektory 1015,20mb, rurociąg tłoczny 910,50mb, przepompownia ścieków Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo INKO 2001 z Nowego Sącza. Wartość prac od początku realizacji ,41 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeżnicy Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,00 zł, ( tj.68% planu) 1) kanalizacja sanitarna w Brzeźnicy - budowa zakończona. Wykonawca: Zakład Wod - Kan Gaz C.O Adam Piotrowicz Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza mb, pompownie wraz z instalacją elektryczną - 2 kpl, rurociągi tłoczne 379mb, przyłącza 2.355mb. Koszt robót budowlanych: ,25 zł 2) kanalizacja sanitarna w Bogucicach budowa zakończona. Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza ,80mb, rurociągi tłoczne 1.509,80mb, przepompownie 5 kpl. Koszt robót budowlanych: ,69 zł Uwaga: zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy realizowane jest w ramach PROW dofinansowanie zł nastąpi po rozliczeniu zadania 2012r. 32

33 Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, ( tj.100% planu) Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe, dla miejscowości Ostrów Szlachecki. Wykonawca: Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN. Obecnie trwają prace przy opracowaniu koncepcji budowy kanalizacji. Kanalizacja wsi Stanisławice etap ostatni zakończono budowę kanalizacji Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,00 zł, ( tj.97% planu) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 1761mb, rurociągi tłoczne 693,5mb, przepompownie 2 kpl. przekładka wodociągowa 52mb Oświetlenie uliczne Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,00 zł, ( tj. 9% planu) Rozbudowano oświetlenie uliczne w Grabinie. Wykonano oświetlenie mostu wiszącego w Proszówkach. Wykonano odcinek sieci w Grabinie odbiór i rozliczenie w 2012r. STWORZENIE WARUNKÓW DO PEŁNIENIA KULTURALNO REKREACYJNEJ MISJI Gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji zł Plan ,00 zł Poniesione wydatki ,00 zł, ( tj. 28% planu) 33

34 Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich remontów domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy oraz wykonanie placów zabaw w Majkowicach, Nieszkowicach Małych, Pogwizdowie, Damienicach. Wnioskowana kwota dofinansowania: ,00 zł. Planowana realizacja zadania w roku 2012 Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Wydatki dotyczą przekazania z Urzędu Gminy dotacji na działanie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa, Sportu w 2011 roku. Na utrzymanie Świetlic przekazano ,00 zł a na utrzymanie bibliotek ,00 zł W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie finansowe GCKCziS Dział KULTURA FIZYCZNA Plan wynosił ,98 zł wykonanie ,74 zł, co stanowi 92,86 % Na terenie Gminy Bochnia w roku 2011 działało: - 7 LZS-ów - 7 UKS-ów Gmina Bochnia przekazała środki finansowe na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bochnia 2011 na kwotę ,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na: - zakup sprzętu sportowego ,00 zł - opłaty statutowe 1.000,00 zł - delegacje sędziowskie 8.000,00 zł - utrzymanie boiska 2.600,00 zł - przejazdy zawodników wynajmowanie autobusów 7.200,00 zł - opłata za energię elektryczną, wodę, gaz 3.800,00 zł 34

35 - ubezpieczenie zawodników 1.300,00 zł - organizowanie imprez 1.100,00 zł Kryta Pływania Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu sporządzono na podstawie zestawienia wydatków Krytej Pływalni w Proszówkach za 2011 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach odzwierciedlających wydatki jednostki w 2011 roku. Wydatki Krytej Pływalni w Proszówkach za 2011 rok wynoszą ,11 zł, co stanowi 91,97 % zakładanego planu. Wypracowane dochody ze sprzedaży usług przez Krytą Pływalnię wynoszą ,15 zł Największy udział w wydatkach stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi tj. łącznie ,07 zł, w tej pozycji uwzględniono również dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 48,39 % całkowitych wydatków jednostki. Do wydatków tych należą: Nagrody i wydatki osobowe ,52 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 zł Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 zł Składki na Fundusz Pracy ,03 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,54 zł Wydatki na media czyli energie elektryczną, gaz i wodę to kwota ,35 zł i stanowi ona 27,14 % całkowitych wydatków. one 7,97 %. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą ,25 zł i stanowią 35

36 Powtarzające się pozycje wśród tych wydatków to : Chemia do uzdatniania wody basenowej Środki czystości Zakup towaru do sklepiku Materiały biurowe Części zamienne Akcesoria do nauki pływania Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to kwota ,89 zł i stanowi ona 7,54 % całkowitych wydatków pływalni. Wynagrodzenia bezosobowe to umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Na umowy zlecenie zatrudniani są instruktorzy pływania, opiekunowie grup szkolnych w trakcie wyjazdów na basen zarówno instruktorzy pływania jak i opiekunowie zatrudniani są głównie w ramach realizowanych projektów, ponadto instruktorzy aerobiku i aqua aerobiku. Na umowy o dzieło zatrudniania jest obsługa kuchni i stołówki w trakcie działania schroniska młodzieżowego. Na umowy zlecenie zatrudniona była również obsługa lodowiska w trakcie jego działania. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą ,37 zł i stanowią one 2,89 %. Wydatki te dotyczą schroniska i jest to zakup artykułów spożywczych na stołówkę dla gości przebywających w schronisku. Kolejna pozycja to wydatki na usługi pozostałe czyli kwota ,93 zł i jest to 2,18 % wszystkich wydatków. Usługi pozostałe to m.in. wywóz śmieci, wydatki na znaczki pocztowe i przesyłki, usługi promocyjne i marketingowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe dot. programów komputerowych, w trakcie działania lodowiska usługi ochroniarskie oraz obsługa toalet przenośnych, w trakcie działania schroniska usługi świadczone przez pralnie. Wydatki na zakup usług remontowych to kwota ,63 zł i jest to 1,17 % całkowitych wydatków. Remonty wykonane w roku 2011 to : Wymiana kratek wentylacyjnych na hali basenowej Przebudowa klatki schodowej w schronisku 36

37 Wymiana instalacji odgromowej Na pozostała kwotę składają się drobne naprawy sprzętów i urządzeń. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat wyniosły ,90 zł i stanowią one 0,96 % całkowitych wydatków. Następna pozycja wśród wydatków to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to kwota ,77 zł i stanowi ona 0,59 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to: - Usługi telekomunikacji komórkowej ,30 zł - 0,34 % - Usługi telekomunikacji stacjonarnej ,31 zł - 0,21 % - Podróże służbowe krajowe ,71 zł 0,18 % - Należny podatek VAT ,00 zł - 0,13 % - Różne opłaty i składki ,51 zł - 0,09 % - Szkolenia pracowników ,00 zł - 0,07 % - Dostęp do Internetu ,33 zł - 0,06 % - Zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł - 0,04 % - Zakup wydawnictw i książek - 569,00 zł - 0,03 % - Zakup art.medycznych do apteczek - 396,79 zł - 0,02 % Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na paragrafy z uwzględnieniem ich stopnia realizacji w stosunku do planu jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej. Stan środków obrotowych na dzień wynosi ,10 zł. w tym: 1. środki pieniężne 6 198,38 zł 3. należności 7 492,64 zł 4. zobowiązania wymagalne ,12 zł Struktura należności 1. nadpłata z tytułu dostaw i usług 31,12 zł 2. publicznoprawne- podatek VAT 731,00 zł 3. należności od kontrahentów 425,12 zł 4. pozostałe 305,40 zł 37

38 Struktura zobowiązań wymagalnych 1. z tytułu dostaw i usług ,43 zł 2. z tytułu odsetek ,69 zł /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 38

39 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 r. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA 2011 R. Dział Rozdz & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , LEŚNICTWO 2.000, ,64 72, Gospodarka leśna 2.000, ,64 Dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000, ,64 39

40 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne gminne , ,16 Dochody bieżące 0690 Wpływy z rożnych opłat , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , , , , , ,77 40

41 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,24 Dochody bieżące 0470 Wpływy z opłat za 5.500, ,18 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu , ,02 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6.200, , Pozostałe odsetki 2.800, , Wpływy z różnych dochodów 650,00 628, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,44 99, Urzędy wojewódzkie , , Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 50, ,00 21,70 41

42 0920 Pozostałe odsetki 0,60 0, Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , Dochody bieżące Grzywny i inne kary 200,00 195,20 pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , , Spis powszechny i inne Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z , , , , , , , , , ,00 42

43 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Sejmu i Senatu , , Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Obrona cywilna 250,00 250, Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250, Ochotnicze straże pożarne , , Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 43

44 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,03 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.100, , , ,72 100,00 79, , ,04 Dochody bieżące 0310 Podatek od , ,30 nieruchomości 0320 Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków , ,35 transportowych 0500 Podatek od czynności , ,00 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat 9.900, ,00 44

45 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,16 Dochody bieżące 0310 Podatek od , ,36 nieruchomości 0320 Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków , ,38 transportowych 0360 Podatek od spadków , ,00 i darowizn 0500 Podatek od czynności , ,32 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Dochody bieżące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , ,47 45

46 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300,00 276, , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,626, Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego , , Dochody bieżące Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 46

47 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,03 99, Szkoły podstawowe 4.337, ,21 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 255,00 134, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 1.274, , , , Przedszkola , , Dochody bieżące Wpływy z usług , ,16 Pozostałe odsetki 1.290, ,28 Otrzymane spadki, 2.430, ,00 zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych , ,59 dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 2.855, ,14 Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 2.855, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące Pozostałe odsetki 18,42 18,42 47

48 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , , , , , ,00 946,00 48

49 852 POMOC SPOŁECZNA , ,03 99, Domy pomocy społecznej , , Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,66 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 88,00 88, Pozostałe odsetki 10,00 12, Dotacje celowe , ,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 49

50 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.845, , , , , , , , Zasiłki stałe , ,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , , ,59 Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 3.871, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin) , ,00 50

51 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900,00 891,39 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług 900,00 891, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 51

52 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,21 98, Pozostała działalność , ,21 Dochody bieżące 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , , ,24 52

53 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,16 99, Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody bieżące 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Oczyszczanie miast i wsi , , , , , ,30 20, , , , , ,00 0,00 299,00 299,00 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług 299,00 299, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 8.000, ,21 53

54 korzystanie ze środowiska 0690 Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat 8.000, , Pozostała działalność , ,41 Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 100,00 72,62 Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,64 100, Pozostała działalność , , Dochody bieżące Wpływy z usług , ,15 Pozostałe odsetki 100,00 108,49 Wpływy z różnych 2.802, ,35 dochodów Dotacje otrzymane z , ,65 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ogółem , ,02 95,62 w tym: dochody bieżące , ,23 99,90 dochody majątkowe , ,79 6,05 /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 54

55 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu 2011 r. WYDATKI Nazwa Dział Symbol Rozdział Plan na 2011 r. Wykonanie na ROLNICTWO I ŁOWICTWO , ,17 99,56% MELIORACJE WODNE , ,81 - wydatki bieżące , ,81 - wydatki jednostek budżetowych , ,81 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,81 IZBY ROLNICZE , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,36 - wydatki bieżące , ,36 - wydatki jednostek budżetowych , ,36 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,36 LEŚNICTWO , ,00 100,00 % GOSPODARKA LEŚNA , ,00 - wydatki bieżące 1.500, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 1.500, ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500, ,00 % 5:4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,60 100,00% DOSTARCZANIA WODY , ,60 - wydatki bieżące , ,60 - dotacja na zadania bieżące , ,60 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,23 97,73% LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , ,49 - wydatki majątkowe , ,49 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,49 55

56 DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,37 - wydatki bieżące , ,61 - wydatki jednostek budżetowych , ,61 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,61 - wydatki majątkowe , ,76 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,76 DROGI WEWNĘTRZNE , ,68 - wydatki bieżące , ,68 - wydatki jednostek budżetowych , ,68 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,68 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , ,69 - wydatki bieżące , ,69 - wydatki jednostek budżetowych , ,69 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,69 GOSPDARKA MIESZKANIOWA , ,79 94,03% GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,79 - wydatki bieżące , ,79 - wydatki jednostek budżetowych , ,79 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,79 - wydatki majątkowe 5.000, ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000, ,00 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , ,21 90,87% PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , ,00 - wydatki bieżące 4.000, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 4.000, ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.000, ,00 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,21 ( NIEIWESTYCYJNE) - wydatki bieżące 8.000, ,21 - wydatki jednostek budżetowych 8.000, ,21 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000, ,21 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,37 94,43 % URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,10 - wydatki bieżące , ,10 - wydatki jednostek budżetowych , ,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,08 RADY GMIN ( MIAST I MAIST NA PRAWACH POWIATU) , ,65 - wydatki bieżące , ,65 56

57 - wydatki jednostek budżetowych , ,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 URZĘDY GMIN ( MIAST I MAIST NA PRAWACH POWIATU) , ,52 - wydatki bieżące , ,52 - wydatki jednostek budżetowych , ,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,46 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 500,00 116,80 - wydatki majątkowe , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 SPIS POWSZECHNY I INNY , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,73 800,73 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,67 - wydatki bieżące , ,67 - wydatki jednostek budżetowych , ,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,67 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,43 - wydatki bieżące 9.300, ,43 - wydatki jednostek budżetowych 9.300, ,43 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.300, ,43 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,48 100,00% 57

58 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ,48 - wydatki bieżące 3.200, ,48 - wydatki jednostek budżetowych 3.200, ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941,12 941,12 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.259, ,36 WYBORY DO SEJMU I SENATU , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.893, ,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,01 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,57 98,09% , ,00 - wydatki majątkowe , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,08 - wydatki bieżące , ,08 - wydatki jednostek budżetowych , ,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.163, ,04 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,75 - wydatki majątkowe , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 OBRONA CYWILNA ,85 253,85 - wydatki bieżące 253,85 253,85 - wydatki jednostek budżetowych 253,85 253,85 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253,85 253,85 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , ,64 - wydatki bieżące 6.999, ,64 - wydatki jednostek budżetowych 6.999, ,64 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.999, ,64 58

59 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , ,00 - wydatki bieżące 4.398, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 4.398, ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.398, ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODARKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDZETOWYCH , ,20 95, , ,20 - wydatki bieżące , ,20 - wydatki jednostek budżetowych , ,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,20 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,09 95,64% , ,09 - wydatki bieżące , ,09 - obsługa długu , ,09 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,82 99,97% SZKOŁY PODSTAWOWE , ,67 - wydatki bieżące , ,63 - wydatki jednostek budżetowych , ,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 - wydatki majątkowe , ,04 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,04 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,20 - wydatki bieżące , ,20 59

60 - wydatki jednostek budżetowych , ,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 869,00 868,47 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,33 PRZEDSZKOLA , ,83 - wydatki bieżące , ,83 - wydatki jednostek budżetowych , ,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,24 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 GIMNAZJA , ,35 - wydatki bieżące , ,35 - wydatki jednostek budżetowych , ,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,69 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,94 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,14 - wydatki bieżące , ,14 - wydatki jednostek budżetowych , ,14 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,14 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ , ,48 - wydatki bieżące , ,48 - wydatki jednostek budżetowych , ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 780,00 780,00 LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE , ,00 - wydatki bieżące 7.000, ,00 - dotacja na zadania bieżące 7.000, ,00 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,00 - wydatki bieżące 6.050, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 6.050, ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.050, ,00 STOŁÓWKI SZKOLNE , ,22 I PRZEDSZKOLNE 60

61 - wydatki bieżące , ,22 - wydatki jednostek budżetowych , ,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,93 - wydatki bieżące , ,93 - wydatki jednostek budżetowych , ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.058, ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,43 SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,00 100,00 % POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 OCHRONA ZDROWIA , ,00 100,00% PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,57 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 POMOC SPOŁECZNA , ,53 99,97% PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE , ,84 - wydatki bieżące , ,84 - wydatki jednostek budżetowych , ,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.157, ,00 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,77 - wydatki bieżące , ,77 - wydatki jednostek budżetowych , ,77 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,77 61

62 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA SOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZACE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , ,05 - wydatki bieżące , ,05 - wydatki jednostek budżetowych , ,05 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,05 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,49 - wydatki bieżące , ,49 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i , ,57 ZASIŁKI STAŁE , ,19 - wydatki bieżące , ,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,49 - wydatki bieżące , ,49 - wydatki jednostek budżetowych , ,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,92 62

63 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,50 - wydatki bieżące , ,50 - wydatki jednostek budżetowych , ,50 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,50 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , ,39 - wydatki bieżące , ,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,81 - wydatki bieżące , ,81 - wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,03 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ , ,03 97,34 % - wydatki bieżące , ,03 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,03 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,16 99,95% POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,16 - wydatki bieżące , ,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 GOSPODARKA KOMUNANA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,52 72,53% , ,44 - wydatki bieżące , ,53 - dotacja na zadania bieżące , ,53 - wydatki majątkowe , ,91 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i , ,96 63

64 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , ,17 - wydatki bieżące , ,17 - wydatki jednostek budżetowych , ,17 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,17 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓ I DRÓG , ,57 - wydatki bieżące , ,57 - wydatki jednostek budżetowych , ,57 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,57 - wydatki majątkowe , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,34 - wydatki bieżące , ,14 - wydatki jednostek budżetowych , ,14 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,14 - wydatki majątkowe 500,00 142,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 142,20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - dotacja na zadania bieżące , ,00 BIBLIOTEKI , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - dotacja na zadania bieżące , ,00 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - dotacja na zadania bieżące , ,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,74 92,87 % ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU , ,00 - wydatki bieżące , ,00 64

65 - dotacja na zadania bieżące , ,00 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU , ,74 92,66 % - wydatki bieżące , ,74 - wydatki jednostek budżetowych , ,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,78 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 ogółem wydatki: w tym: , ,51 94,65% - wydatki bieżące , ,11 98,26% - wydatki jednostek budżetowych , ,16 97,92% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80 20/ ,35 99,48% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,81 95,30% - dotacja na zadania bieżące , ,13 100% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 97,28% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , ,83 97,34% o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - obsługa długu , ,09 95,64% - wydatki majątkowe , ,40 70,85% - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 70,85% - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i , ,96 68,25% /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 65

66 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano przychody w łącznej kwocie ,00 zł w tym: - pożyczki ,00 zł - kredyty ,00 zł W miesiącu lutym Uchwałą Rady Nr IV/24/2011 rozdysponowani wolne środki w kwocie ,94 zł. W ciągu 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie ,89 zł z tego kredytu w kwocie ,00 zł oraz pożyczki w kwocie ,89 zł w tym: - na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli ,00 zł - budowa kanalizacji Stanisławice ,00 zł - budowa kanalizacji Brzeźnica Bogucice I etap ,00 zł - budowa kanalizacji Brzeźnica Bogucice ,00 zł - budowa kanalizacji Brzeźnica Bogucice II etap ,89 zł - wolne środki z roku poprzedniego ,94 zł Stan przychodów na roku wyniósł ,83 zł /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 66

67 Załącznik Nr 4 ROZCHODY Plan rozchodów na początek 2011 roku wynosił ,13 zł W 2011 r. spłacono pożyczki i kredyty w łącznej kwocie ,00 zł w tym: - pożyczki ,00 zł - kredyty ,00 zł Umorzono w części pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ,13 zł Łączna kwota zobowiązań na rok wynosi ,98 zł w tym: - pożyczek i kredytów ,98 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ,43 zł Łącznie zadłużenie na rok wyniosło ,31 tj. 28,42 % wykonanych dochodów. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 67

68 Załącznik Nr 5 PRZYZNANE DOTACJE I ŚRODKI W 2011 ROKU NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Dział Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE Plan KWOTA DOTACJI OTRZYMANYCH 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , ,77 68

69 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na administrację samorządową , , Spis powszechny i inne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 42,886, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.800, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2.800, , Wybory do sejmu i senatu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 69

70 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin (związków gmin , , Obrona cywilna 250,00 250, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 250,00 250, OŚWIATA I WYCHWANIE , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu , , , ,36 70

71 Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 9.415, , ,00 946, POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 8.845, , , ,00 71

72 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , , ,00 72

73 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , ,16 73

74 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Pozostała działalność , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,65 RAZEM , ,11 /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 74

75 Załącznik Nr 6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (środki unijne). Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Lp Dział Rozdział Nazwa programu ( projektu) Plan na dzień wprowadzenia do budżetu 2011 Zmiana w planie ( +, - ) Plan po zmianach na Opis zmian Wyprawa do krainy słównowatorski program aktywizujący działanie dzieci. Program POKL. Priorytet IX, Działanie 9.5 Niezwykłe Przygody Przedszkolak odkrywa świat. Program POKL ,70 249, ,15 Zwiększenie planu wynikało z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010 r na rok Zwiększenie planu wynikało z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010 r na rok

76 Priorytet IX, Działanie ,00 250, , Przedszkolak w świecie liter innowacyjny program rozbudzający pasję odkrywania tajemnic świata. Program POKL. Priorytet IX, Działanie ,90 250, ,54 Zwiększenie planu wynikało z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010 r na rok RAZEM ,60 750, ,43 Dobry start kluczem do przyszłości. Program POKL. Priorytet IX, Działanie , , ,59 RAZEM , , ,59 Zmiana planu pierwotnego wynikała z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2009 r i w 2010 r na rok Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach realizowanych w ramach projektu oraz na zorganizowanie dodatkowych warsztatów dla nauczycieli. 76

77 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni Lp. Dział Rozdział Nazwa programu (projektu) Plan na dzień wprowadzenia do budżetu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia Program POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Zmiana w planie (+,-) Plan po zmianach na , , ,58 Opis zmian Zmiana planu wynikła z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010r. na rok 2011 RAZEM , , ,58 /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 77

78 Załącznik Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 56% Zapłacono rachunki za roboty uzupełniające, nadzór, odsetki od kredytu 2.Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew. Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 0,01% Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe dla miejscowości Ostrów Szlachecki 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 43% Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 4.Rozbudowa oświetlenia ulicznego Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji ,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 2% Rozbudowano oświetlenie uliczne w Grabinie. 78

79 5.Stworzenie warunków do pełnienia kulturalno rekreacyjnej misji gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Całkowita wartość według WPF ,00 zł Wykonanie od początku realizacji 142,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 0,02% Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 79

80 Załącznik Nr 8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W BOCHNI za 2011 roku 1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień ,89 zł Stan gotówki w kasie 1 977,44 zł Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień ,03 zł 2. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Bochnia ,00 zł w tym Środki Sołeckie ,00 zł 3. Dochody : ,96 zł - dochody własne ,23 zł - sponsoring i darowizny ,00 zł - dochody z reklamy ,00 zł - środki z fundacji ,73 zł 4. Należności na dzień ,98 zł - nadpłaty 980,21 zł - należności z tytułu partycypacji w utrzymaniu kosztów eksploatacji budynków gminnych ,77 zł - z tytułu pożyczek i zaliczek dla pracowników 5 834,00 zł 5. Zobowiązania na dzień ,87 zł - kontrahenci ,98 zł - podatek od wynagrodzeń bezosobowych 1 078,00 zł - ZUS ,89 zł - podatek od wynagrodzeń ,00 zł - z tytułu podatku VAT 42,00 zł Wszystkie wykazane zobowiązanie są niewymagalne na dzień

81 6. Koszty : ,91 zł - Energia, gaz, woda ,56 zł - Zakupy ,45 zł - Telefony, Internet ,11 zł - Usługi ,50 zł - Remonty ,64 zł - Wynagrodzenia i pochodne ,51 zł - Delegacje 2 299,10 zł - Książki ,55 zł - ZFŚS ,49 zł 7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień ,85 zł Stan gotówki w kasie 805,56 zł Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień ,00 zł /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 81

82 Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI ZA 2011 Przychody wypracowane przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2011 r. wyniosły łącznie ,44 zł Na powyższą kwotę składają się: - przychody ze sprzedaży usług medycznych objętych kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r. które wynosiły ,80 zł - pozostałe przychody uzyskane ze sprzedaży usług medycznych nie objętych kontraktem oraz inne przychody wyniosły ,64 zł SPG ZOZ otrzymał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: ,80 zł. Koszty poniesione na utrzymanie i obsługę 7 Wiejskich Ośrodków Zdrowia oraz koszty administracji w 2011 r. wyniosły łącznie ,70 zł: w tym: - amortyzacja ,00 zł - zakup leków i sprzętu medycznego ,79 zł - materiały ,19 zł - energia, gaz, woda ,95 zł - remonty ,01 zł - usługi telekomunikacyjne i pocztowe ,53 zł - usługi medyczne ,45 zł - pozostałe usługi 626,80 zł - wynagrodzenia ,48 zł - ZUS ,64 zł - pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenia, ryczałty i inne koszty) ,86 zł 82

83 Stan środków na dzień r. wynosi: - na rachunku bankowym ,25 zł - w kasie 0,00 zł - na rachunku bankowym ZFŚŚ ,95 zł Należności bieżące na dzień wynoszą : ,95 zł z tego: - z Narodowego Funduszu Zdrowia ,93 zł - pozostałe należności 6.220,02 zł Zobowiązania na dzień wynoszą z tego: zobowiązania bieżące wobec kontrahentów zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego ,47 zł ,93 zł ,54 zł Wszystkie wykazane zobowiązania nie są wymagalne na dzień r. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 83

84 Zał. 10 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOCHNIA za okres: od r. do r. Bochnia, dn r. 84