budżetu Powiatu Szczecineckiego

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 573 / 2010 Zarządu Powiatu w Szczecinku z dnia 18 marca 2010 roku STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2009 roku.. ZARZĄD POWIATU SZCZECINECKIEGO SZCZECINEK - MARZEC ROK

2 2 C Z Ę Ś Ć I. WSTĘP O P I S O W A Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2009r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Szczecineckiego Nr XXXI /224/ 2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok II. INFORMACJE OGÓLNE Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu : 1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzą następujące komórki organizacyjne: - Wydział Finansowo - Księgowy, - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju, - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, - Wydział Architektury i Budownictwa, - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, - Biuro Prawno Organizacyjne, - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, - Biuro Administracyjno Gospodarcze, - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, - Samodzielne stanowisko ds. audytu, - Samodzielne stanowiska ds. kontroli, - Samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego, - Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych, - Samodzielne stanowiska Informatyka. 2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej: - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego 4. Jednostki budżetowe opieki społecznej: - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania: - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świątkach - Szkoły publiczne: 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku 2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku 3. Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku 4. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku 6. Zespół Szkół im. St. Staszica w Świątkach 7. Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze

3 3 - Szkoły niepubliczne i placówki oświatowo - wychowawcze 1. Prywatne LO zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Krakowska 1 2. Prywatne Liceum Uzupełniające w Szczecinku, ul. Krakowska 1 3. Społeczne dzienne LO STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2 4. Prywatne LO Nasza Przyszłość w Szczecinku, ul. Klasztorna Prywatne Liceum Uzupełniające w Szczecinku, ul. Wiatraczna 6. LO po ZSz w Szczecinku, ul. Wiatraczna 7. Prywatne LO dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5 8. Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, ul. Krakowska 1 9. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Armii Krajowej II Policealne Studium dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Wiatraczna Bursa szkolna dla Chłopców im. Św. St. Kostki w Szczecinku 12. Academia Nautica - SzLOT w Szczecinku III. ŹRÓDŁA DOCHODÓW POWIATU Planowanymi źródłami sfinansowania zadań realizowanych przez Powiat Szczecinecki były: Lp Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach: 1 Subwencje: ,00 47,1 część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca uzup.subw.ogólnej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu: ,36 17,4 administracji rządowej (zadania bieżące) administracji rządowej (zadania inwestycyjne) porozumień z organami administracji rządowej 335 na zadania własne powiatu ,36 na zadania własne powiatu Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 9,9 4 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 0,4 5 Środki pochodzace z budżetu UE ,00 4,8 6 Dochody własne ,00 20,5 R A Z E M: ,36 100,0 % Na przestrzeni 2009 roku nastąpiły zmiany w planie dochodów powodujące ich zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o kwotę ,36- zł tj. : z kwoty ,00- zł do kwoty ,36 zł.

4 4 Zmiany te wystąpiły w następujących źródłach dochodów: Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu wg uchwały Plan po zmianach Zmiana ( +, - ) % zmiany Dochody ogółem: , , ,36 1,5 w tym: 1 Subwencja oświatowa , , ,00 2 Subwencja wyrównawcza , ,00 0,00 3 Subwencja równoważąca , ,00-602,00 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0, , ,00 5 Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , , ,00 6 Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej , , ,00 7 Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji rządowej 1 500,00 335, ,00 8 Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,36 9 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00-283,00 10 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych , ,00 0,00 11 Środki pochodzące z budżetu UE , ,00 12 Dochody własne , , ,00 W wyniku zmian dokonanych przez Ministra Finansów w zakresie subwencji, przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie dotacji celowych oraz w wyniku Uchwał Rady Powiatu Szczecineckiego i Zarządu Powiatu Szczecineckiego nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej o następujące kwoty: W ZAKRESIE DOCHODÓW : 1. Dział Transport i łączność ,00 Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,- 2. Dział Turystyka ,00 Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki otrzymane darowizny 6 000,- Rozdział Pozostała działalność ,- 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa ,00 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- 4. Dział Działalność usługowa ,00 Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne ,- Rozdział Nadzór budowlany -157,- 5. Dział Administracja publiczna ,00 Rozdział Urzędy Wojewódzkie ,- Rozdział Starostwa Powiatowe ,- Rozdział Komisje Poborowe 1 691,- Rozdział Pozostała działalność ,-

5 5 6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,00 Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,- 7. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem ,00 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw ,- Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -283,- 8. Dział Różne rozliczenia ,00 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej ,- Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST ,- Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej -602,- 9. Dział Oświata i wychowanie ,36 Rozdział Licea ogólnokształcące ,- Rozdział Szkoły zawodowe ,- Rozdział Pozostała działalność , Dział Ochrona zdrowia ,00 Rozdział Szpitale ogólne ,- Rozdział Składki n/ub. zdrowotne oraz świadczenia d/o nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym ,- Rozdział Pozostała działalność 7 000,- 11. Dział Pomoc społeczna ,00 Rozdział Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,- Rozdział Domy pomocy społecznej ,- Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 095,- Rozdział Pozostała działalność 9 500,- 12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,- Rozdział Zespoły do s/orzekania o niepełnosprawności ,- Rozdział Pomoc dla repatriantów ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 13. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,- Rozdział Internat i bursy ,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 14. Dział Kultura fizyczna i sport ,00 Rozdział Obiekty sportowe ,- Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,-

6 6 W ZAKRESIE WYDATKÓW : Na przestrzeni 2009 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków powodujące ich zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o kwotę ,64,- zł tj.: z kwoty ,- zł do kwoty ,36zł, w tym: 1. Dział Transport i łączność ,00 Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,- 2. Dział Turystyka ,00 Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki otrzymane darowizny 6 000,- Rozdział Pozostała działalność ,- 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa ,00 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 4. Dział Działalność usługowa ,00 Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne ,- Rozdział Nadzór budowlany -157,- 5. Dział Administracja publiczna ,00 Rozdział Urzędy Wojewódzkie ,- Rozdział Starostwa powiatowe ,- Rozdział Komisje poborowe 1 691,- Rozdział Promocja JST ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 Rozdział Komendy Powiatowe Policji ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,- 7. Dział Różne rozliczenia ,00 Rozdział Rezerwy ogólne ,- 8. Dział Oświata i wychowanie ,64 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne ,- Rozdział Gimnazja specjalne ,- Rozdział Licea ogólnokształcące ,- Rozdział Licea profilowane ,- Rozdział Szkoły zawodowe ,- Rozdział Szkoły zawodowe specjalne ,- Rozdział Pozostała działalność ,64,- 9. Dział Ochrona zdrowia ,00 Rozdział Szpitale ogólne ,- Rozdział Składki n/ub. zdrowotne oraz świadczenia d/o nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 10. Dział Pomoc społeczna ,00 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,- Rozdział Domy pomocy społecznej ,- Rozdział Rodziny zastępcze ,- Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ,- Rozdział Usuwanie klęsk żywiołowych ,- Rozdział Pozostała działalność 9 500,-

7 7 11. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,- Rozdział Zespoły do s/orzekania o niepełnosprawności ,- Rozdział Powiatowe urzędy pracy ,- Rozdział Pomoc dla repatriantów ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 12. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Rozdział Świetlice szkolne ,- Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7 856,- Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,- Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,- Rozdział Internaty i bursy szkolne ,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,- Rozdział Pozostała działalność ,- 13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600,00 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury ,- Rozdział Dotacje podmiotowe z budżetu jst dla samorządowej instytucji kultury 8 000,- 14. Dział Kultura fizyczna i sport ,00 Rozdział Obiekty sportowe ,- Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,- Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2009 roku przedstawiono w załączniku Nr 1.

8 IV. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO 1/ Realizacja dochodów w 2009 roku przedstawiała się następująco: Lp. Wyszczególnienie 8 Plan po zmianach Wykonanie % 1 Subwencje ogółem , ,00 100,0 w tym: część oświatowa , ,00 100,0 część wyrównawcza , ,00 100,0 część równoważąca , ,00 100,0 uzupełniajaca część subwencji ogólnej , ,00 100,0 2 Dotacje celowe z budżetu państwa, ogółem: , ,40 100,0 w tym: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , ,44 100,0 na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej 335,00 335,00 100,0 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej , ,60 100,0 na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,36 100,0 3 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 90,9 4 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,63 76,6 5 Środki pochodzace z budzetu UE , ,29 90,2 6 Dochody własne Powiatu , ,59 71,7 R A Z E M: , ,91 92,7 Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2009 rok - ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2. Z przedstawionych danych wynika, że ogólnie realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wykonanie dochodów własnych powiatu jest niepełne, tj. w wysokości 71,7% zakładanego planu. W 76,6% zostały wykonane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2009 roku i ich realizację przedstawiono w załączniku Nr 3. Subwencja ogólna jak również dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły do budżetu Powiatu Szczecineckiego w 100 % planowanych kwot. 2/ Dochody własne jednostek budżetowych powiatu Szczecineckiego: W 2009 roku następujące jednostki budżetowe prowadziły wyodrębnione rachunki dochodów własnych: 1/ Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, 2/ Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, 3/ Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku, 4/ Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku, 5/ I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, 6/ Zespół Szkół im. St. Staszica w Świątkach, 7/ Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze, 8/ Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku,

9 9 9/ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Świątkach, 10/ Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szczecinku, Szczegółowe dane o realizacji dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 4. 3/ Realizacja wydatków Powiatu Szczecineckiego w 2009 roku przebiegała następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wydatki ogółem , ,85 94,6 z tego: 1 Wydatki biężące , ,38 95,7 w tym: wynagrodzenia , ,29 98,2 pochodne od wynagrodzeń , ,44 96,8 wydatki rzeczowe , ,47 91,8 dotacje podmiotowe , ,62 97,8 wydatki na obsługę długu , ,56 73,0 2 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) , ,47 91,9 Realizację wydatków budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych a także źródła finansowania wydatków przedstawiają załączniki: od Nr 6 do 8. W 2009 roku środki z rezerwy ogólnej i celowej przeznaczono na: 1/ nauczanie indywidualne ,- 2/ badania sportowców ,- 3/ pomocy dla pogorzelców - gminy Barwice ,- 4/ pomoc dla pogorzelców - gmina Kamień Pomorski ,- 5/ dofinansowanie wyjazdu chóru przy I LO im Księżnej Elżbiety w Szczecinku 2 500,- 6/ dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Policji ,- 7/ wpłata na fundusz celowy Policji na zakup samochodu ,- 8/ zakup pomocy dydaktycznych ,- w tym: ZSz Nr ,- ZSz Nr ,- ZSz Nr ,- ZSz Nr ,- ZSz im. St. Staszica Świątki 5.000,- I LO im. Ks. Elżbiety 5.000,- 8/ dofinansowanie wydatków Internatu ZSz Nr ,- 9/ zakup wykładziny ZSz im O. Langego w Białym Borze ,- 10/dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla ZSz im O. Lange Biały Bór 6 600,- 11/dofinansowanie remontu węzła sanitarnego w ZSz Nr ,- 12/dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP ,- 13/dofinansowanie Dni Olimpijczyka ,- 14/dofinansowanie zadania zleconego dla STO w zakresie promocji 3 000,- 15/dofinansowanie inwestycji przy ZSz Nr 5 wielofunkcyjnego boiska ,- 16/odprawy dla nauczycieli ,- 17/wpłata na fundusz celowy Policji na zakupu Quada 5 000,- 18/dofinansowanie remontu sali terapeutycznej w Poradni ,- 19/dofinansowanie badań sportowców 7 000,-

10 10 20/dofinansowanie remontu sprzętu dla PZD 5 490,- 21/dofinansowanie do imprez organizowanych przez Powiat ( dawcy szpiku, muzycy) ,- 22/ rozwiązanie rezerwy na zakup fotela do poboru krwi oraz zakup obrazu do Muzeum - zadania nie zostały zrealizowane ,- Łącznie rozwiązano rezerwę ogólna i celową na kwotę ,- 4/ Wynik finansowy budżetu. Wynik finansowy budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2009 rok przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Dochody ogółem , ,91 Wydatki ogółem , ,85 Deficyt budżetowy , ,94 Na pokrycie planowanego i osiągniętego deficytu, który powstał w trakcie realizacji budżetu zabezpieczono środki z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,- zł oraz z wyemitowanych obligacji w wysokości ,- zł. Środki z pożyczek przeznaczono na dofinansowanie inwestycji w Zespole Szkół Nr 5 ( ,- zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ( ,- zł). Przychodami z obligacji dofinansowano: 1/ inwestycje drogowe: ,- zł 2/ termomodernizację obiektów: ,- zł 3/ adaptację obiektów Szkoły życia : ,- zł 4/ budowę Sali gimnastycznej I LO: ,- zł 5/ budowę boiska wielofunkcyjnego w ZSz Nr 5: ,- zł 6/ zakup 2 karetek: ,- zł 7/ przebudowę przychodni przyszpitalnej: ,- zł 5/ Obciążenie budżetu Powiatu wg tytułów dłużnych: Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło ,- zł, w tym: a/ z tytułu kredytów na ogólną kwotę zł - zaciągniętych w: - BGK O/ Piła ,00 zł - BS Darłowo O/Szczecinek ,00 zł b/ z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa na kwotę ,- zł. c/ z tytułu obligacji w DnB NORD na kwotę ,- zł. c/ z tytułu pożyczek w WFOŚiGW Szczecin na kwotę ,- zł. 6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: Dotacje celowe na zadania zlecone dla Powiatu z zakresu administracji rządowej otrzymały następujące jednostki: 1. Starostwo Powiatowe w zakresie: - prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, - gospodarki gruntami i nieruchomościami. - gospodarki zasobem geodezyjnym, - kwalifikacji wojskowej

11 11 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie finansowania: - orzecznictwa o niepełnosprawności, - składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, - pomoc dla repatriantów 3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w zakresie finansowania: - programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w zakresie bieżącej działalności 5. Powiatowy Urząd Pracy w zakresie: - składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie bieżącej działalności i wydatków inwestycyjnych Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu otrzymały następujące jednostki: 1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności, 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, 3. Powiatowy Zarząd Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowej 4. Jednostki oświatowe w zakresie wypłaty wynagrodzenia za część ustną egzaminów maturalnych Wykaz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku, w porównaniu do planu przedstawiono w załączniku Nr 5. Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone Powiatowi w zakresie administracji rządowej, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne Powiatu w 2009 roku przedstawiało się następująco: Lp Wyszczególnienie Dotacje planowane (po zmianach) Dotacje otrzymane Wydatki % realizacji 1 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem: , , ,04 100,0 w tym: na zadania bieżące , , ,44 100,0 na wydatki inwestycyjne , , ,60 100,0 2 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 335,00 335,00 335,00 100,0 3 Dotacje na zadania własne powiatu ogółem: , , ,36 100,0 w tym:na zadania bieżące , , ,36 100,0 na wydatki inwestycyjne , , ,00 100,0 Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu obrazuje załącznik Nr 9.

12 12 V. FUNDUSZE CELOWE W ramach budżetu Powiatu funkcjonują następujące fundusze celowe: 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Realizacja planu przychodów i wydatków w/w funduszy za 2009 roku przedstawia się następująco: Lp Nazwa funduszu Plan przychodów Wykonanie % Plan wydatków Wykonanie % 1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , , , , , , , ,93 61 Struktura przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco : 1/ Odpisy na fundusz w części przypadającej Powiatowi : plan ,- wykonanie ,94 tj. 99 % 2/ Wpływy z tytułu odsetek bankowych : plan ,- wykonanie 1.779,88 tj. 9 % 3/ Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych : plan 0,- wykonanie 669,81 Razem : plan ,- wykonanie ,63 tj. 96 % Struktura wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco: 1/ zakup materiałów i wyposażenia plan ,- wykonanie ,49 tj. 60% w tym: dofinansowanie konkursów ekologicznych 4 660,52 zakup kruszywa na ścieżkę rowerową przy jeziorze Trzesiecko 8 600,00 zakup pozostałych materiałów 2 820,97 2/ zakup usług pozostałych plan ,- wykonanie ,62 tj. 57% w tym: modernizacja ścieżki rowerowej przy j. Trzesiecko 3 832,02 proekologiczny system ogrzewania ,00 utylizacja odpadów medycznych ,75 edukacja ekologiczna ,00 pozostałe usługi związane z ochroną środowiska ,02 demontaż i utylizacja odpadów azbestowych ,83 3/ szkolenia pracowników w obszarze ochrony środowiska plan 7 000,- wykonanie 3 235,50 tj. 46 % 4/ dotacje przekazane na realizację zadań bieżących plan ,- wykonanie ,01 tj. 38 % 5/ dotacje przekazane na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan: ,- wykonanie ,- tj. 75 % 6/ zakup usług remontowych w tym: modernizacja przyłącza wodno - kanalizacyjngo do budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Światkach plan ,- wykonanie ,- tj.100% Razem : plan ,- wykonanie ,62 tj.57%

13 13 Struktura przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia się następująco : 1/ wpływy ze sprzedaży map, opracowań geodezyjnych i kartograficznych: plan ,- wykonanie ,20 tj. 99,9 % 2/ odsetki bankowe plan ,- wykonanie 7.361,56 tj. 73,6 % 3/ dofinansowanie z Funduszu Wojewódzkiego plan ,- wykonanie ,00 tj. 100 % Razem : plan ,- wykonanie ,41 Struktura wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia się następująco : 1/ przelewy na fundusz centralny i wojewódzki plan ,- wykonanie ,52 tj. 99 % 2/ zakup materiałów i wyposażenia plan ,- wykonanie ,62 tj. 51% 3/ zakup energii plan ,- wykonanie ,66 tj. 93% 4/ zakup usług remontowych plan ,- wykonanie ,85 tj. 12% 5/ zakup pozostałych usług (usługi teleinformacyjne itp.) plan ,- wykonanie ,48 tj. 32% 6/ zakup usług dostępu do sieci Internet plan 4 224,- wykonanie 2 196,- tj. 52% 7/ usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej plan ,- wykonanie 9 013,54 tj. 90% 8/ różne opłaty i składki plan ,- wykonanie 7 723,25 tj. 77% 9/ szkolenia plan ,- wykonanie 8 349,- tj. 64% 10/zakup materiałów do sprzętu kserograficznego plan ,- wykonanie 6 356,43 tj. 29% 11/ zakup akcesoriów komputerowych plan ,- wykonanie ,78 tj. 74% 12/ dotacje na dofinansowanie zadań bieżących plan ,- wykonanie ,- tj.100% 13/ wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) plan ,- wykonanie ,80 tj. 70% 14/ wpłaty na wspólny projekt do Związku Powiatów plan ,- wykonanie ,- tj.100% Razem: plan ,- wykonanie ,93 tj. 61% Realizację planów przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych obrazuje załącznik Nr 10.

14 14 VI. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) Realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2009 roku z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania przedstawia załącznik Nr 11. Plan zadań inwestycyjnych i ich realizację w poszczególnych jednostkach za 2009 rok (zbiorczo) ukazuje poniższa tabela: Lp Jednostka organizacyjna Plan Realizacja % 1 Starostwo Powiatowe w Szczecinku , ,42 97,7 2 Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku , ,55 99,0 3 Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie , ,00 78,4 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 4 Pożarnej w Szczecinku , ,60 100,0 5 Zespół Szkół Nr 1 im.ken w Szczecinku , ,99 95,7 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks.Warcisława IV 6 w Szczecinku ,00 0,00 0,0 7 Zespół Szkół im.o Langego w Białym Borze , ,00 100,0 8 Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku , ,87 77,5 9 I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku , ,69 76,0 10 Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie 5 500, ,00 100,0 11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinku , ,35 97,5 R A Z E M: , ,47 91,9 Zakres realizowanych zadań inwestycyjnych był następujący: 1/ Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku: - kwota ,00 zł poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek- przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowa(w części) i Jana Pawła II - dokumentacja - kwota ,31zł - przebudowa Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie - kwota ,89 zł - przebudowa drogi powiatowej Nr 1267Z Spore Brzeźno III etap, rozliczenie zadania - kwota ,19 zł - budowa drogi lokalnej w m. Świątki rozliczenie I etapu - kwota ,87 zł budowa drogi lokalnej w m. Świątki II etap - kwotę ,70 zł - ciągi komunikacyjne przy drogach powiatowych - kwota ,87 zł przebudowa obiektu inżynierskiego JNI wraz z drogą dojazdową w m. Stepień gm. Biały Bór - kwota ,67zł przebudowa drogi nr 1268Z Dalęcino- Kusowo rozliczenie zadania - kwota 4 585,48zł przebudowa ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie rozliczenie zadania - kwota ,- zł przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańskiej ul. Piłsudskiego/Klasztornej o dł. 400m dokumentacja - kwota 4 585,48 zł przebudowa Orła Białego w Bornem Sulinowie rozliczenie zadania - kwota ,14 zł przebudowa drogi Nr 1266Z Trzebiechowo-Kusowo na odc.200m oraz usunięcie dwóch zapadlisk jezdni o dł. 240m na drodze powiatowej Nr1257Z Mieszałki- -Czechy - kwota ,- zł. zakup koparko - ładowarki stanowisko dla osoby niepełnosprawnej - kwota ,- zł. zakup karczownika - kwota ,43 zł. wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg powiatowych w m. Sucha Chłopowo, Szczecinek ul. Lipowa ( 5550m2) 2/ Starostwo Powiatowe w Szczecinku: - kwota ,00 zł. standardowy zestaw małej infrastruktury w m. Świątki - kwota ,42 zł. adaptacja obiektów Szkoły życia na siedzibę PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

15 15 - kwota ,00 zł. dotacja dla Urzędu Miasta w Szczecinku na dofinansowanie modernizacji ul. Mierosławsiego - kwota ,00 zł. dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów powiatu PUP, internat w Zespole Szkól im. O. Langego w Białym Borze - kwota ,35 zł. zakup sprzętu komputerowego - kwota ,46 zł.- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - kwota ,82 zł. zakup 2 karetek w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego karetki życia - kwota ,00zł. doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym - kwota ,00 zł. poprawa jakości i dostępności lokalnych placówek służby zdrowia na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup sprzętu medycznego do szpitala w Szczecinku - dokumentacja - kwota ,00 zł. dotacja dla gm. Kamień Pomorski na odtworzenie substancji mieszkaniowej - kwota ,00zł. dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku - kwota 5 000,00 zł. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu Quada - kwota ,37zł. dotacja dla gm Biały Bór na termomodernizację 3/ Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie: - kwota ,00 zł. wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej - kolektory słoneczne wraz z instalacją solarną. 4/ I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku: - kwota ,49 zł. - budowy sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym przy I LO - kwota ,20 zł. termomodernizacja budynku szkoły w I LO 5/ Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku: - kwota ,37 zł. - termomodernizacji budynku warsztatów - kwota ,50 zł. budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego 6/ Zespół Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Szczecinku: - kwota ,35 zł. - przebudowa budynku przychodni przyszpitalnej ( części wspólne) 7/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku: - kwota ,66 zł - rozbudowa i modernizacja strażnicy KPPSP i JRG w Szczecinku - kwota ,94 zł. zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 8/ Zespół Szkół im. O Langego w Białym Borze: - kwota ,00 zł - likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych ciągami komunikacyjnymi w budynku internatu. 9/ Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku: - kwota 5 500,00 zł. zakup kosiarki samobieżnej 10/ Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku: - kwota ,77 zł. - termomodernizacja budynku szkoły - kwota ,22 zł. termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej- internat VII. REMONTY: Remonty wykonywane przez podległe Powiatowi jednostki budżetowe, finansowane są ze środków ogólnych planu finansowego określonego dla danej jednostki przez Radę Powiatu. Remonty wykonywane są w ramach możliwości finansowych każdej jednostki w 2009 roku, z zaplanowanej na ten cel kwoty ogółem ,00 zł, wydano ,12 zł. VIII. DOTACJE OTRZYMANE Z INNYCH JST: W 2009 roku Powiat Szczecinecki otrzymał dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę ,12 zł - szczegóły zawiera załącznik Nr 12.

16 16 IX. DOTACJE PRZEKAZANE DLA INNYCH JST: W 2009 roku z budżetu Powiatu Szczecineckiego przekazano dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę ,10 zł - szczegóły zawiera załącznik Nr 13.