I. Zmiany w planie dochodów

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2006 rok I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz.1 dz.700 rozdz zł zwiększenie dochodów o zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrot z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali, poz.2 dz.756 rozdz zł zmniejszenie dochodów o wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, poz.3 dz.756 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, poz.4 dz.756 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, poz.5 dz.756 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, poz.6 dz.756 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, poz.7 dz.758 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /spłata zadłużenia wobec Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, refundacja robót publicznych, zwrot wydatków niewygasających na przebudowę Al.Legionów i ul.cynkowej/ poz.8 dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, poz.9 dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w szkołach podstawowych, poz.10 dz.801 rozdz zł wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, 1z10

2 poz.11 dz.801 rozdz zł zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, poz.12 dz.801 rozdz zł zwiększenie dotacji z Gminy Warszawa zł, z Gminy Jabłonna 308 zł oraz z Gminy Wieliszew 660 zł dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II, poz.13 dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z usług w przedszkolach, poz.14 - dz.801 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w przedszkolach, poz.15 dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w przedszkolach, poz.16 dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w przedszkolach, poz.17 dz.801 rozdz zł zmniejszenie dotacji z Gminy Wieliszew dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka zł, z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny zł, oraz zwiększenie dotacji z Gminy Nieporęt 105 zł, z Gminy Serock 105 zł dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka, z Gminy Wieliszew dla Niepublicznego Przedszkola Z.S.Misjonarek św.rodziny zł, poz.18 dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu pozostałych odsetek w gimnazjach, poz.19 - dz.851 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w szkołach, poz.20 dz.852 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z usług, poz.21 dz.852 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek, poz.22 dz.852 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów, poz.23 dz.854 rozdz zł zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych dochodów, poz.24 dz.900 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy przystanków autobusowych /zaległość z lat poprzednich/, poz.25 dz.900 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2z10

3 2. Dochody na zadania zlecone poz.1 dz.751 rozdz zł wprowadzenie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku. 3. Dochody na zadania powierzone poz.1 dz.801 rozdz zł zwiększenie dotacji na zadania powierzone z Gminy Nieporęt na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, poz.2 dz.801 rozdz zł zwiększenie dotacji na zadania powierzone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Nieporęt do Przedszkola Miejskiego nr 9,10,11 i ZSP zł, z Gminy Jabłonna do Przedszkola Miejskiego 1,2,6,10,11, zł oraz zmniejszenie dotacji z Gminy Nieporęt dla Przedszkola Miejskiego nr i z Gminy Jabłonna dla Przedszkola Miejskiego nr zł, poz.3 dz.853 rozdz zł wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo rodziny narodowości polskiej- repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR /zwrot poniesionych wydatków/. II. Zmiany w planie przychodów - poz zł zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.grudzie. III. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 dz.010 rozdz zł zmniejszenie wydatków na odpis na rzecz izb rolniczych, poz.2 dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Wydziału Gospodarki Komunalnej, 3z10

4 poz.3 dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki Wydziału Gospodarki Komunalnej, poz.4 dz.600 rozdz zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i przebudowę części ulic: S.Czarnieckiegom S.Moniuszki, E.Plater zł, projekt i przebudowę ul.zwycięstwa wraz z oświetleniem zł, projekt i przebudowę ul.s.żeromskiego /odcinek od ul.f.chopina do Ronda AK/ zł, projekt i przebudowę ul.królowej Jadwigi zł, poz.5 dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i przebudowę ul.wiślanej /inwestycja zakończona/ zł, projekt i przebudowę ul.balonowej zł, projekt i przebudowę ul.barskiej /od ul.s.batorego do ul.jagiellońskiej/ zł, utwardzenie ul.przemysłowej /Komitet nr 271/ zł, poz.6 dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Wydziału Gospodarki Komunalnej, poz.7 dz.600 rozdz zł zwiększenie wydatków na remont nawierzchni dróg wewnętrznych, poz.8 dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków na bezpłatny przewóz osób powyżej 70 roku życia, poz.9 dz.700 rozdz zł zmniejszenie wydatków Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami na gospodarkę nieruchomościami, poz.10 dz.700 rozdz zmniejszenie wydatków Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, poz.11 dz.700 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi - inwestycja na ukończeniu zł oraz odsetki zł, projekt i budowę drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi odliczenie podatku VAT 97 zł, poz.12 dz.710 rozdz zł zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego, poz dz.710 rozdz ,4210, zł zmniejszenie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne, poz.16 dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków na zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 4z10

5 poz.17 dz.750 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta /przesunięcie do Straży Miejskiej/, poz dz.750 rozdz , zł zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracji i Obsługi Mieszkańców zł oraz Referatu Organizacji i Kadr zł, poz.20 dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Referatu Organizacji i Kadr /przesunięcie z poz.75/, poz.21 dz.750 rozdz zł zmniejszenie odsetek od kredytu na projekt i budowę centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową, poz.22 dz.750 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pozostałych po zakupie i montażu klimatyzacji, kasy fiskalnej, higiometru Wydziału Administracji i Obsługi Mieszkańców /przesunięcie do poz.19/, poz dz.754 rozdz , zł zmniejszenie wydatków bieżących na Obronę Cywilną, poz.25 dz.754 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej /przesunięcie z Urzędu Miasta/, poz.26 dz.754 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup mebli i wyposażenia dla Straży Miejskiej przenoszonej do budynku KPP zł oraz na wyposażenie tworzonej sekcji drogowej zł, poz.27 dz.754 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pozostałych po zakupie samochodu zł, kamery 257 zł oraz zamrażarki zł w Straży Miejskiej, poz.28 dz.756 rozdz zł zmniejszenie wydatków na inkaso podatku od posiadania psów, poz.29 - dz.756 rozdz zł zmniejszenie wydatków na koszty egzekucyjne zł oraz opłaty pocztowe zł /przesunięcie do poz.19/, poz.30 dz.756 rozdz zł zmniejszenie wydatków na opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego, poz.31 dz.757 rozdz zł zmniejszenie odsetek od inwestycji zakończonych na: projekt i budowę ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej do ul.z.krasińskiego/ zł, projekt i budowę ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego do ul.jagiellońskiej/ zł, projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej zł, projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej zł, 5z10

6 budowę Stadionu Miejskiego II etap projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem zł, projekt i budowę wodociągu w ul.jasnogórskiej /od ul.jagiellońskiej do ul.s.batorego/ /Komitet nr 249/ - 35 zł, projekt i budowę wodociągu w ul.jasnogórskiej /od ul.s.batorego do ul.t.kościuszki/ /Komitet nr 251/ - 31 zł, projekt i budowę wodociągu w ul.kolejowej 138 zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.jasnogórskiej /od ul.jagiellońskiej do ul.s.batorego/ /Komitet nr 249/ - 65 zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.jasnogórskiej /od ul.s.batorego do ul.t.kościuszki/ /Komitet nr 251/ zł, termomodernizację budynków Szkół Podstawowych nr 2 i zł, projekt i budowę kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej /ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.orląt Lwowskich /Komitet nr 240/ zł, oraz zwiększenie odsetek na: termomodernizację budynków PM nr 6 i PM nr zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.a.grottgera i ul.m.konopnickiej /Komitet nr 253/ zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.polankowej i ul.kwiatowej 100 zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.handlowej 50 zł, poz.32 - dz.801 rozdz zł zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od września br, poz dz.801 rozdz ,4110, zł zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr zł i Zespole Szkół zł w związku z wprowadzeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wprowadzenie od 1 września 2006 roku, nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół /przesunięcie do poz.37/ zł poz.36 dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7, poz.37 dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Zespole Szkół, poz.38 dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wymianę i 6z10

7 przełożenie klepki i oczyszczanie kanałów centralnego ogrzewania z gruzu w SP nr 1, poz.39 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w SP nr zł oraz wydatków na wymianę i docieplenie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół /zadanie zakończone/ zł, poz.40 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu, poz.41 dz.801 rozdz zł wprowadzenie wydatków na projekt i budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1, poz.42 dz.801 rozdz zł wprowadzenie dotacji z Gminy Warszawa, Jabłonna, Wieliszew dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.jana Pawła II, poz.43 dz.801 rozdz zł wycofanie środków własnych w związku z wprowadzeniem dotacji z Gminy Warszawa, Jabłonna, Wieliszew dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.jana Pawła II, poz dz.801 rozdz ,4110,4120,4210,4260, zł wycofanie środków własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w związku z wprowadzeniem dotacji z Gminy Nieporęt, poz.50 dz.801 rozdz zł zmniejszenie dotacji z Gminy Wieliszew dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka zł, z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny zł, oraz zwiększenie dotacji z Gminy Nieporęt 105 zł, z Gminy Serock 105 zł dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka, z Gminy Wieliszew dla Niepublicznego Przedszkola Z.S.Misjonarek św.rodziny zł, poz.51 dz.801 rozdz zł zwiększenie środków własnych w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Wieliszew dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka zł, z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny zł, oraz zmniejszenie środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji z Gminy Nieporęt 105 zł, z Gminy Serock 105 zł dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka, z Gminy Wieliszew dla Niepublicznego Przedszkola Z.S.Misjonarek św.rodziny zł, poz.52 dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolach /m.in. wycofanie środków własnych w związku z wprowadzeniem dotacji na zadania powierzone/, poz dz.801 rozdz ,4120,4210,4220,4240, zł zmniejszenie 7z10

8 wydatków bieżących w przedszkolach /m.in. wycofanie środków własnych w związku z wprowadzeniem dotacji na zadania powierzone/, poz.59 dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków remontowych na remont Przedszkola Miejskiego nr zł, remont Przedszkola Miejskiego 7 /zadanie dwuletnie/ zł oraz na wykonanie prac zabezpieczeniowych po dokonanym włamaniu oraz instalacji alarmowej /m.in. montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych/ w Przedszkolu Miejskim nr zł, poz.60 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na remont elewacji budynku, chodników i tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 11 /zadanie zakończone/ zł oraz na adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 9 dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego zł, poz dz.801 rozdz ,4300, zł zmniejszenie wydatków bieżących w przedszkolach /m.in. wycofanie środków własnych w związku z wprowadzeniem dotacji na zadania powierzone/, poz.64 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na projekt budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego /przeniesienie wydatków na 2007 rok/, poz.65 dz.801 rozdz zł zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Gimnazjum im.św.jana Bosko zł oraz Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego zł w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od września br, poz.66 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół /przesunięcie do poz.69/, poz.67 - dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu, poz.68 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków pozostałych po zainstalowaniu systemu monitorowania w Zespole Szkół, poz.69 dz.801 rozdz zł wprowadzenie wydatków na zakup zestawu multimedialnego, oprogramowania, telewizora plazmowego oraz odtwarzacza DVD w Zespole Szkół z okazji 20 lecia szkoły, poz.70 dz.851 rozdz zł zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z gminy Legionowo w izbie wytrzeźwień w Warszawie, poz dz.852 rozdz , zł zmniejszenie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej, poz.73 dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup Systemu Informacji Prawnej z komentarzem LEX POLONICA MAXIMA w Ośrodku Pomocy 8z10

9 Społecznej, poz.74 dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze, poz.75 dz.852 rozdz zł zmniejszenie wydatków na świadczenia dla bezrobotnych Referatu Organizacji i Kadr /przesunięcie do poz.20/, poz.76 dz.854 rozdz zł zmniejszenie wydatków na stypendia Prezydenta Miasta, poz.77 dz.900 rozdz zł wprowadzenie wydatków na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, poz.78 dz.900 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.s.batorego /odcinek od ul.parkowej do ul.barskiej/ /inwestycja zakończona/ zł, projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.t.kościuszki /odcinek od ul.barskiej do Ronda marsz.j.piłsudskiego/ /inwestycja zakończona/ zł, projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.s.batorego /odcinek od ul.parkowej w kierunku ul.a.mickiewicza/ zł, opracowanie projektu technicznego modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych z Legionowa /niezakończone sprawy z pozyskaniem gruntu/ zł, projekt systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap zł, oraz zmniejszenie odsetek od pożyczki na: budowę systemu kanalizacji sanitarnej - II etap, NFOŚiGW zł i WFOŚiGW zł, projekt i budowę wodociągu w ul.grudzie zł, poz.79 dz.900 rozdz zł zmniejszenie wydatków remontowych Wydziału Gospodarki Komunalnej, poz.80 dz.900 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i przebudowę hydroforni Osiedla Piaski realizacja projektu w 2007 roku, poz.81 dz.921 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Referatu Programów Pomocowych, poz.82 dz.926 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, poz.83 dz.926 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pozostałych po zakupie kserokopiarki 76 zł oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 34 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 9z10

10 2.Wydatki na zadania zlecone poz.1-6 dz.751 rozdz ,4110,4120,4170,4210, zł wprowadzenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku. 3.Wydatki na zadania powierzone poz.1 dz.600 rozdz zł zmniejszenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ul.szarych Szeregów, poz.2 dz.600 rozdz zł zwiększenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na projekt i przebudowę ul.suwalnej /na odcinku od ul.orzechowej do ul.szarych Szeregów/, poz.3-8 dz.801 rozdz ,4110,4120,4210,4260, zł zwiększenie dotacji na zadania powierzone dla Oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem dotacji Gminy Nieporęt, poz.9-15 dz.801 rozdz ,4110,4120,4210,4240,4260, zł zwiększenie wydatków na zadania powierzone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 9,10,11 i ZSP zł z Gminy Nieporęt, do Przedszkola Miejskiego 1,2,6,10,11, zł z Gminy Jabłonna oraz zmniejszenie wydatków na zadania powierzone dla Przedszkola Miejskiego nr z Gminy Nieporęt i dla Przedszkola Miejskiego nr zł z Gminy Jabłonna. Przychody i dochody zł Rozchody i wydatki zł 10z10