Mrocza, dnia 10 sierpnia 2010rok

Transkrypt

1 Mrocza, dnia 10 sierpnia 2010rok Burmistrz Miasta i Gminy / Wiesław Gozdek /

2 Zarządzenie Nr 0151/ 112/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010roku. Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U z 2009r. Nr.157, poz.1240, z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835/ zarządza co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2010r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. 1. W układzie tabelarycznym: plan wykonanie % 1/ dochody budżetu ,66 45,3 2/ wydatki budżetu ,53 40,1 3/ wydatki inwestycyjne ,43 9,2 4/ zadania zlecone admin. rządowej ,69 65,8 5/ udzielone dotacje ,00 51,3 6/ wydatki funduszy sołeckich ,30 11,5 2. Część opisowa 1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2010r. 3. Część tabelaryczna i opisowa: 1/ zakładu budżetowego ZGK w Mroczy 2/ jednostki kultury MGOKiR w Mroczy, MGBP w Mroczy 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy / Wiesław Gozdek /

3 Arkusz1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ R. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/112/10 z dnia r Dział Rozdz. Par. T R E Ś Ć Plan Plan Wykonanie % w tym: na 2010r. po zmianach na dzień wyk. dotacje subwencje dofinans. fundusze dochody celowe z podatków Dotacja rozwojowa , , Środ.na dofin.wł.zad.bież.gmin , Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi , , Dochody z najmu i dzierżawy 3 100, , ,21 53, Dotacja celowazwrot akcyzy roln , ,50 100, , Pozostała działalność 3 100, , ,71 99, , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,71 13, , Dochody z najmu i dzierżawy 7 000, ,00 373,65 5, Dot.zfund.cel.na real.zad.bieżących , LEŚNICTWO 7 000, ,00 373,65 2, Dotacja rozwojowa , , Dotacja rozwojowa , , Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst , , Drogi publiczne gminne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie , , ,25 67, Dochody z najmu i dzierżawy , , ,94 45, Wpł.z tyt.przekszt.prawa wiecz.użytkow , ,70 69, Wpływy z usług 3 000, ,84 88, Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych , , ,29 3, Odsetki od nieterminowych wpłat 3 000, ,00 398,03 13, Pozosłałe odsetki 1 000,00 117,71 11, Gospod. gruntami i nieruchom , , ,76 9, Wpływy z usług 2 100, ,24 49, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 9, Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień 1 000, ,00 500,00 50,00 500, Wpł. nadwyżki środ.obrot zakładu budżet , ,90 95, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000, , ,90 95,07 500, Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd , , ,00 53, ,00 Strona 1

4 Arkusz Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd. 500,00 21,25 4, Urzędy wojewódzkie , , ,25 53, , Wpływy z różnych opłat , , ,25 75, Wpływy z usług , , ,32 33, Pozostałe odsetki 13, Urzędy gmin , , ,18 64, Wpł.z tyt.pom.finans.udziel.między jst , Promocja jednostek samorządu tetyt , Wpływy z różnych dochodów , , ,16 68, Pozostała działalność , , ,16 68, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,59 55, , Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców 2 160, , ,00 50, , Dot.na wybory Prezydenta , ,00 133, , URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY 2 160, , ,00 123, , Grzywny i mandaty , , ,63 26, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,63 26, Pod.od dział.gosp.os fiz.karta pod , , ,21 36, Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000, ,00 7,11 0, Wpł.z pod.doch.od os.fiz , , ,32 27, Podatek od nieruchomości od os.praw , , ,41 40, , Podatek rolny od os.praw , , ,09 46, , Podatek leśny od os.praw , , ,00 45, , Podatek od środ. trans. od os.praw , , ,20 85, , Podatek od czynności cywilnopr , , ,00 10, Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 22,40 1,12 22, Wpł. z pod. i opłat od os.praw , , ,10 42, , Podatek od nieruchomości od os.fiz , , ,27 39, , Podatek rolny od os.fiz , , ,20 49, , Podatek leśny od os.fiz , , ,00 45, , Podatek od środ.transportu od os.fiz , , ,70 48, , Podatek od spadków i darowizn , ,00 122, , Opłata od posiadania psów 5 000, , ,00 44, Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 959,00 47, Podatek od czynności cywilnopr , , ,00 59, Odsetki od nieterminowych wpłat , , ,85 44, , Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł , , ,00 49, Wpł.z podatków i opłat od os.fiz , , ,02 46, ,02 Strona 2

5 Arkusz Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 48, Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh , , ,77 74, Wpł.z innych lokalnych opł.pob.przez jst , , ,68 21, Wpł.z in. opłat stanow.dochody , , ,95 49, Pod.dochodowy od osób fizycznych , , ,00 40, Pod.dochodowy od osób prawnych , , ,63 4, Udziały gmin w podatkach , , ,63 39, Wpływy z różnych opłat k.up , , ,40 63, DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ , , ,42 43, , Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 61, , Część wyrównawcza subw.ogólnej , , ,00 50, , Pozostałe odsetki , , ,32 5, Część równoważąca subw.ogólnej , , ,00 50, , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,32 56, , Wpływy z różnych opłat 1 000,00 696,43 69, Wpływy z usług 3 000, ,00 48, Wpływy z różnych dochodów ,00 27,00 0, Dot.cel.na real.zadań własnych , , ,00 99, , Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst , , Dot.cel.na realizację inwestycji , Szkoły Podstawowe , , ,43 1, , Wpływy z usług , , ,60 63, Przedszkola , , ,60 63, Wpływy z usług 4 000, , ,00 39, Darowizny w postaci pieniężnej 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 124,00 24, Gimnazja 5 500, , ,00 30, Wpływy z różnych dochodów , ,67 94, Pozostała działalność , ,67 94, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,70 10, , Dot.na pokrycie kosztów wydania decyzji 100,00 600,00 184,00 30,67 184, OCHRONA ZDROWIA 100,00 600,00 184,00 30,67 184, Dot.na zasiłki rodzinne , , ,00 64, , Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd , , ,43 35, Świadczenia rodzinne , , ,43 63, , Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne 9 600, ,00 58, , Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne , , ,00 54, ,00 Strona 3

6 Arkusz Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 56, , Dot.na zasiłkizad.własne , , ,00 100, , Dot.cel.na zasiłki stałe , , ,00 79, , Dot.na utrzymanie OPS , , ,00 50, , Wpł.z usługusługi opiekuńcze 2 000, , ,70 72, Dot.cel.na usługi opiekuńcze , , ,00 50, , Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek , , ,70 53, , Wpływy z usługdożywianie 1 000, ,00 660,00 66, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 72,10 7, Dot.cel.na dożywianie , ,00 12, , Dot.z fund.cel.na real.zadań bieżących 3 125, ,37 62, , Pozostała działalność 2 000, , ,47 13, , , POMOC SPOŁECZNA , , ,60 62, , , Dot.na stypendia szkolne , ,00 100, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW , ,00 100, , Wpływy z różnych opłat , ,85 54, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,51 91, Wpł.z opłat za korzystanie ze środow , ,36 58, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,00 869,05 43, GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW , , ,41 57, Dochody z najmu i dzierżawy 5 000, , ,73 31, Wpływy z różnych dochodów 500,00 105,00 21, Dotacja rozwojowa , , Domy i ośrodki kultury , , ,73 0, KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW , , ,73 0, Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100,00 OGÓŁEMDOCHODY BUDŻETOWE , , ,66 45, , , , ,12 1) Udziały w pod.doch ,63 Sporządził: 2) Pozostałe dochody ,04 Strona 4

7 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA R. PLAN Wykonanie z tego: wydatków wydatków % Wydatki w tym: Wydatki Dział Rozdział Paragraf T R E Ś Ć na na wykonania bieżące Wynagrodz. Dotacje Wydatki Wydatki Pozostałe majątkowe Zakup usług pozostałych Melioracje wodne Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej ,00 50, , , Wydatki inwestycyjne ,14 86, , Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne ,01 38, , Infrastruktura wodociagowa i sanitac.wsi ,15 21, , Wpłaty na rzecz izb rolniczych ,60 63, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,46 99,90 516,46 516, Składki na fundusz pracy 83 83,30 100,36 83,30 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,93 12,96 669,93 669, Zakup usług pozostałych ,00 39, , , Różne opłaty i składki ,82 100, , , Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji i pochodne na obsługę długu z tyt.poręczeń i gwarancji ,00 33,33 300,00 300,00 594,99 54,34 594,99 594, Różna działalność ,50 96, , , , ROLNICTWO i ŁOWIECTWO ,25 28, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 91, , , Zakup usług pozostałych ,00 93,75 600,00 600, L E Ś N I C T W O ,00 91, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,57 71,39 285,57 285, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 37, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,39 46, , , Zakup usług remontowych ,35 17, , , Zakup usług pozostałych ,85 89, , , Wydatki inwestycyjne ,86 18, , Wydatki inwestycyjne ,93 0,04 246, Wydatki inwestycyjne ,07 0,04 729, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,02 6, , , , , Zakup usług pozostałych TURYSTYKA Zakup usług pozostałych ,59 45, , , Różne opłaty i składki ,00 49, , , Gospodarka gruntami i nieruch ,59 45, , , Pozostała działalność ,24 49, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,83 45, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62, , , Zakup usług pozostałych ,90 21, , , Plany zagospodarow.przestrzennego ,90 27, , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 14,70 294,00 294,00

8 4 300 Zakup usług pozostałych Cmentarze ,00 5,88 294,00 294, Różne wydatki na rzecz osób fizyczn ,36 47, , , Pozostała działalność ,36 47, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,26 34, , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,39 51, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 96, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,40 57, , , Składki na fundusz pracy ,40 36, , , Wpłaty na PFRON ,00 61, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,63 21, , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,42 56, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,50 29,12 606,50 606, Podróże służbowe krajowe ,69 16,57 662,69 662, Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,53 69, , , Szkolenia pracowników ,00 4,54 99,00 99, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji Urzędy wojewódzkie ,04 51, , , , Rózne wyd.na rzecz osó fizycznych ,61 43, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,33 29, , , Zakup usług pozostałych ,00 43, , , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,00 26,50 583,00 583, Rada Miejska ,94 42, , , Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz ,00 22, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,60 49, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 92, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,43 56, , , Składki na fundusz pracy ,54 47, , , Wpłaty na PFRON ,00 60, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,44 70, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,50 71, , , Zakup energii ,71 31, , , Zakup usług remontowych ,98 20, , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,21 67, , , Zakup usług dostępu do sieci internet ,15 38, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,05 46, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,59 38, , , Podróże służbowe krajowe ,09 52, , , Podróżę służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki ,13 57, , , Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,41 72, , , Szkolenia pracowników ,00 26, , , Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,25 37, , , Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,20 45, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne Urząd Gminy ,86 52, , , , Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe ,00 41, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,14 46, , , Zakup usług pozostałych ,86 32, , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000

9 4 430 Różne opłaty i składki Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,00 9,50 95,00 95, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji Promocja Gminy ,00 36, , , , Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 77, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,59 77, , , Składki na fundusz pracy ,08 72,93 226,08 226, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty i składki ubezp.mienia ,00 35, , , Podatek od towarów i usług VAT ,00 44, , , Pozostała działalność ,31 40, , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,15 50, , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 97,00 48,62 50,12 48,62 48, Składki na fundusz pracy 16,00 7,84 49,00 7,84 7, Wynagrodzenia bezosobowe 640,00 311,00 48,59 311,00 311, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 634,00 63,40 634,00 634, Zakup usług pozostałych 140, Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych 267, Urzędy Naczel.org.wł.państwowej ,46 46, ,46 367,46 634, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 720, ,00 57, , , Składki na ubezpieczenie społeczne 273,41 273,41 100,00 273,41 273, Składki na fundusz pracy 44,13 44,13 100,00 44,13 44, Wynagrodzenia bezosobowe 2 390, ,00 91, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 921, ,43 100, , , Zakup usług pozostałych 930,04 930,04 100,00 930,04 930, Podróże służbowe krajowe 352,21 226,84 64,40 226,84 226, Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych 757,38 757,38 100,00 757,38 757, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji 112,40 112,40 100,00 112,40 112, Wybory Prezydenta RP ,63 75, , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,09 72, , , , Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz ,36 40, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,09 40, , , Składki na fundusz pracy ,11 65,47 85,11 85, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 43, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,32 52, , , Zakup energii ,76 77, , , Zakup usług remontowych ,04 41, , , Zakup usług zdrowotnych ,00 91, , , Zakup usług pozostałych ,29 37, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,28 32,63 848,28 848, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,04 24,96 262,04 262, Ochotnicze Straże Pożarne , ,29 49, , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,41 8,30 884,41 884, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,38 53, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 86, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,88 61, , , Składki na fundusz pracy ,22 52, , , Wpłaty na PFRON ,00 61, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,16 39, , , Zakup usług remontowych ,80 10,52 420,80 420, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,59 43, , ,59

10 4 360 Opłaty z tyt. zakupu usług.telefonii kom ,17 50, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac Podróże służbowe krajowe ,96 63,99 319,96 319, Różne opłaty i składki Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,16 74, , , Szkolenia pracowników ,00 38,10 762,00 762, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Straż Miejska ,94 52, , , , BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ , ,23 51, , , , Wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne ,40 31, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,52 52,85 528,52 528, Składki na fundusz pracy ,40 35,40 35,40 35, Zakup matriałów i wyposażenia ,74 14,43 721,74 721, Zakup usług pozostałych ,62 41, , , Różne opłaty i składki ,00 4,00 12,00 12, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Pobór podatków i opłat i niepodatk.należn ,68 30, , , , DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN ,68 30, , , , Odsetki od kraj. pozyczek i kredytów ,61 43, , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,61 43, , , REZERWA na wydatki bieżące REZERWA na inwestycje RÓŻNE ROZLICZENIA Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty ,00 49, , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,09 47, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,60 46, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,92 48, , , Składki na fundusz pracy ,15 44, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,50 60, , , Zakup pomocy naukowych i książek ,49 15, , , Zakup energii ,97 64, , , Zakup usług remontowych ,52 36, , , Zakup usług zdrowotnych ,00 27, , , Zakup usług pozostałych ,57 49, , , Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 19,89 348,00 348, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,12 52, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,00 31, , , Podróże służbowe krajowe ,81 52, , , Różne opłaty i składki Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,11 75, , , Szkolenie pracowników ,00 73, , , Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,70 13,93 243,70 243, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,42 41, , , Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowe ,33 41, , , , , Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty ,00 50, , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,84 47, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,95 46, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,80 51, , , Składki na fundusz pracy ,20 52, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,84 52, , ,84

11 4 240 Zakup pomocy naukowych i książek ,00 15,19 199,00 199, Zakup energii ,08 58, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,63 6,49 248,63 248, Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,86 75, , , Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji Oddziały przedszk. w szkołach podst ,69 50, , , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,71 48, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,32 47, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,30 52, , , Składki na fundusz pracy ,41 46, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,39 99,72 214,39 214, Zakup materiałów i wyposażenia ,34 49, , , Zakup pomocy naukowych i książek ,78 48, , , Zakup energii ,48 48, , , Zakup usług remontowych ,68 3,82 114,68 114, Zakup usług zdrowotnych ,00 16,67 50,00 50, Zakup usług pozostałych ,56 40, , , Zakup usług dostępu do sieci internet ,31 44,79 358,31 358, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,00 44,45 489,00 489, Podróże służbowe krajowe ,94 53, , , Różne opłaty i składki Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,39 75, , , Szkolenia pracowników ,00 74,70 620,00 620, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,65 25,65 25,65 25, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,70 60,57 605,70 605, Przedszkola ,77 49, , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,18 45, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,01 46, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 97, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,54 50, , , Składki na fundusz pracy ,77 44, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,47 35, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,33 68, , , Zakup pomocy naukowych i książek ,28 60, , , Zakup energii ,40 57, , , Zakup usług remontowych ,12 31, , , Zakup usług zdrowotnych ,00 18,84 260,00 260, Zakup usług pozostałych ,72 70, , , Zakup usług dostępu do sieci internet ,51 38,38 391,51 391, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,77 46,03 860,77 860, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,10 35, , , Podróże służbowe krajowe ,04 53, , , Różne opłaty i składki Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,86 76, , , Szkolenie pracowników ,00 66,54 712,00 712, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,84 19,88 186,84 186, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,34 68, , , Gimnazjum ,63 51, , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz Wynagrodzenie osobowe pracowników ,51 58, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,82 59, , ,82

12 4 120 Składki na fundusz pracy ,43 58,54 263,43 263, Zakup usług pozostałych ,08 51, , , Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,50 75,00 787,50 787, Dowożenie uczniów do szkół ,49 52, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 49, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,39 57, , , Składki na fundusz pracy ,09 52, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,80 43, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 59, , , Zakup energii ,68 49, , , Zakup usług remontowych ,60 61,58 646,60 646, Zakup usług zdrowotnych ,00 71,67 215,00 215, Zakup usług pozostałych ,62 26, , , Zakup usług dostępu do sieci internet ,26 45,42 999,26 999, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,40 38,17 450,40 450, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,38 50, , , Podróże służbowe krajowe ,81 64, , , Różne opłaty i składki Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,00 75, , , Szkolenie pracowników ,00 51, , , Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,75 46,08 308,75 308, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,65 54, , , Gminny Zespół Obsługi Oświaty ,32 52, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,99 39, , , Szkolenia pracowników ,64 59, , , Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji ,70 26, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,33 43, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,97 15,86 792,97 792, Zakup usług pozostałych Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,85 75, , , Pozostała działalność ,82 35, , , OŚWIATA i WYCHOWANIE ,38 46, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 83, , , Zakup usług pozostałych Zwalczanie anrkomanii ,00 51, , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz Wynagrodzenie osobowe pracowników ,43 46, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,10 44, , , Składki na fundusz pracy ,95 49,71 352,95 352, Wynagrodz.bezosobowe ,00 44, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,29 78,14 910,29 910, Zakup energii ,72 83, , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,29 67,08 315,29 315, Podróże służbowe krajowe ,10 55,79 78,10 78, Składki i opłaty ,00 100,00 760,00 760, Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,27 79,46 838,27 838, Szkolenie pracowników ,00 13,33 40,00 40, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,09 48, , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,06 31,51 137,06 137, Składki na ubezpieczenie społeczne 70 21,57 30,81 21,57 21,57

13 Składki na fundusz pracy 15 3,37 22,47 3,37 3,37 Zakup usług pozostałych 30 22,00 73,33 22,00 22,00 Zakup usług dostępu do sieci internet 25 Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność ,00 30,67 184,00 162,00 22, OCHRONA ZDROWIA ,09 48, , , , Domy pomocy społecznej ,42 31, , , Świadczenia społeczne ,19 63, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,26 42, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,38 64, , , Składki na fundusz pracy ,48 43,79 871,48 871, Wynagrodzenia bezosobowe ,09 99,80 463,09 463, Zakup usług pozostałych ,96 100, , , Podróże służbowe krajowe 84 83,18 99,02 83,18 83, Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,82 79, , , Szkolenie pracowników ,00 100,00 480,00 480, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,20 99,69 256,20 256, Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment ,60 63, , , , Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św ,10 54, , , Świadczenia społeczne ,00 97, , , Zasiłki i pomoc w naturze ,00 97, , , Dodatki mieszkaniowe ,60 47, , , Świadczenia społecznezasiłki stałe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz , ,81 75,84 31, , , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,21 47, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,31 49, , , Składki na fundusz pracy ,58 48, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 53, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,43 54, , , Zakup energii ,68 68, , , Zakup usług remontowych ,87 8,10 898,87 898, Zakup usług zdrowotnych ,00 7,50 30,00 30, Zakup usług pozostałych ,92 56, , , Zakup usług dostępu do sieci internet ,82 45,79 686,82 686, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,91 74, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,72 29, , , Podróże służbowe krajowe ,48 57, , , Różne opłaty i składki ,00 6,02 100,00 100, Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,90 79, , , Pozostałe odsetki 80 12,61 15,76 12,61 12, Szkolenie pracowników ,00 85, , , Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf ,65 22,67 285,65 285, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,58 41, , , Ośrodek pomocy społecznej ,18 51, , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,00 18,00 360,00 360, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,44 40, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 98, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,32 43, , , Składki na fundusz pracy ,50 43,23 488,50 488, Wynagrodzenia bezosobowe ,25 49, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,50 3,52 18,50 18, Zakup energii ,72 27, , , Zakup usług zdrowotnych 120

14 4 300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,54 79, , , Szkolenia pracowników 80 80,00 100,00 80,00 80, Usługi Opiekuńcze ,05 42, , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,04 56, , , Świadczenia społeczne ,99 23, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,45 69, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 95, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,03 67, , , Składki na fundusz pracy ,26 36, , , Wpłaty na PFRON ,00 29, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,52 56, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,37 47, , , Zakup energii ,17 84, , , Zakup usług zdrowotnych ,00 19,23 250,00 250, Zakup usług pozostałych ,83 38, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,48 30,54 366,48 366, Podróże służbowe krajowe ,80 3,36 16,80 16, Różne opłaty i składki Bank Gospod. Żywn ,00 40, , , Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,56 73, , , Szkolenia pracowników ,00 56, , , Pozostała działalność ,67 42, , , , OPIEKA SPOŁECZNA ,10 59, , , , Świadczenia społeczne 1 105, Świadczenia społeczne 8 895, Pozostałe zad.w zakresie polityki społ , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,81 47, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,16 49, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 99, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,47 52, , , Składki na fundusz pracy ,00 52, , , Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,15 75, , , Świetlice szkolne ,41 53, , , , Zakup usług pozostałych ,45 4,66 564,45 564, Kolonie i obozy wypoczynek dzieci ,45 4,66 564,45 564, Stypendia dla uczniów ,69 85, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,41 99, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,55 99, , , Składki na fundusz pracy ,11 98,45 311,11 311, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,15 18,29 457,15 457, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac ,40 20,33 85,40 85, Podróże służbowe krajowe ,71 40,86 81,71 81, Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,07 79,12 352,07 352, Szkolenia pracowników ,00 61,80 309,00 309, Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji ,40 68,26 573,40 573, Pomoc materialna dla uczniów ,69 84, , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,55 73, , , , Wydatki inwestycyjne Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadamizakup usług ,87 49, , ,87

15 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 42, , , Zakup usług pozostałych ,83 60, , , Oczyszczanie miast i wsi ,82 59, , , Zakup usług pozostałych ,24 69, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne Schroniska dla zwierząt ,24 59, , , Zakup energii ,37 67, , , Zakup usług remontowych ,42 32, , , Wydatki inwestycyjne Oświetlenie ulic,placów i dróg ,79 46, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,78 13, , , Zakup usług pozostałych ,73 0,27 47,73 47, Różne opłaty i składki ,17 83, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne Wpływy i wydatki za korzyst.ze środow ,68 29, , , Zakup mat. i wyposaż.pojemniki Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz ,19 37, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 66, , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,14 66, , , Składki na fundusz pracy ,33 71, , , Wpłaty na PFRON ,00 72, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,15 84, , , Zakup usług remontowych ,00 3,08 160,00 160, Zakup usług zdrowotnych ,00 69, , , Zakup usług pozostałych ,47 12, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom ,96 17,91 214,96 214, Podróże służbowe krajowe ,70 48, , , Różne opłaty i skladki Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln ,97 66, , , Szkolenia pracowników ,00 26,67 400,00 400, Pozostała działalność ,32 62, , , , GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚRODOW ,72 48, , , , Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury ,00 49, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,84 27, , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,47 82, , , Wydatki inwestycyjne ,03 26, , Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne ,92 6, , Wydatki na zakupy inwestycyjne ,47 99, , Domy kultury i świetlice ,73 32, , , , , Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury ,00 50, , , Wydatki inwestycyjne KULTURA i OCHRONA DZIEDZ.NARODOW ,73 33, , , , , Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury ,00 100, , , Nagrody o charakterze szczególnym Stypendia różne ,00 10, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,62 57, , , Zakup usług pozostałych ,22 12, , , Wydatki inwestycyjne Pozostała działalność ,84 32, , , , KULTURA FIZYCZNA i SPORT ,84 32, , , ,84

16 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE , ,53 40, , , , , , ,43

17 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA R. P L A N Wykonanie Dział. Rozdz. Par. Treść wydatków wydatków % wykonania inwestycyjnych inwestycyjnych dochody własne jst Rozbudowa stacji uzdatniania wody , ,00 86, ,00 wraz z rozbudową sieci wodoc.w gminie Mrocza oraz wodociąg MroczaD abrowice 6050 Studium wykonanlności Stacji uzdatniania wody w Mroczy 7 000, ,14 99, , Rozbudowa i modern.infrastruktury wodociągowej , Rozbudowa i modern.infrastruktury wodociągowej , ,01 38, , Rolnictwo i łowiectwo , ,15 21, , Budowa obwodnicy m.mrocza ,00 246,93 0,04 246, Budowa obwodnicy m. Mrocza ,00 729,07 0,04 729, Wykup gruntów ul.sportowa 850,00 840,00 98,82 840, Budowa ulic i kanaliz.kosowo w układzie wieloletnim , Budowa ulic w układzie wieloletnim , ,00 49, , Budowa drogi MroczaKrukówko , Budowa chodnika do świetlicy w Kaźmierzewie , Budowa drogi Rajgród projekt , Budowa wiat przystankowych , Studium wykonanlności budowa drogi Kosowo , ,86 100, , Transport i łączność , ,86 3, , Zakup sprzętu elektronicznego , Administracja publiczna , Przebudowa Szkoły Podst.wraz z salą gimnast.w Mroczy , Zakup tablic interaktywnych dla szkół , Oświata i wychowanie , Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodoc ,00 dla Drzewianowa i Samsieczynka w gminie Mrocza Zakup przyczepki do przewozu psów 3 500, Rozbudowa oświetl.ulicznego , Budowa kanalizacji KosowoModrakowo , Gosp.komunalna i ochrona środowiska , Budowa świetl.drzewianowo w układzie wieloletnim , ,07 25, , Budowa świetl.kaźmierzewo w układzie wieloletnim , ,66 71, , Utwardzenie placów wokół świetlic , ,30 22, , Budowa świetl.wiejskiej w Matyldzinie i Wyrzy , Budowa świetl.wiejskiej w Matyldzinie i Wyrzy , ,92 6, , Wyposażenie świetlicy w Drążnie i Kaźmierzewie , ,47 99, , Place zabaw wraz z montażem , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,42 9, , Zaplecze socjalne na stadionie (gosp.kom.+zoz) proj.techn , Kultura fizyczna i sport ,00 Razem inwestycje na r , ,43 10, , Rezerwa celowa na inwestycje ,00 kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Ogółem wydatki na inwestycje na r , ,43 9, ,43

18 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na Dział Rozdział Paragraf Treść P l a n P l a n Wykonanie Wykonanie w tym : % dochodów wydatków dochodów wydatków wyd bieżące wynagrodz. świadczenia na r. na r. i pochodne społeczne wykonania Dotacje celowe ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 516,46 516,46 99, Składki na fundusz pracy 83 83,30 83,30 83,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,93 669,93 99, Różne opłaty i składki , ,82 100, Zakup materiałów papierniczych ,00 300,00 100, Zakup akcesoriów komp., programów, licencji ,99 594,99 100, Ogółem Rolnictwo i łowiectwo , , , ,76 99, Dotacje celowe ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,43 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,69 92, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,87 55, Składki na fundusz pracy ,38 775,38 775,38 53, Wpłaty na PFRON ,00 905,00 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 21, Odpis na ZFŚS , ,18 64, Zakup materiałów papierniczych Zakup akcesoriów komp., programów, licencji Ogółem Administracja Publiczna , , , ,37 47, Dotacje celowe ,00 50, Składki na ubezpieczenie społeczne 97,00 48,62 48,62 48,62 50, Składki na fundusz pracy 16,00 7,84 7,84 7,84 49, Wynagrodzenia bezosobowe 640,00 311,00 311,00 311,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 634,00 634,00 63, Zakup usług pozostałych 140, Zakup materiałów papierniczych 267, Urzędy naczelnych organów władzy państw , , ,46 367,46 46, Dotacje celowe ,00 133, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 720, , ,00 57, Składki na ubezpieczenie społeczne 273,41 273,41 273,41 273,41 100, Składki na fundusz pracy 44,13 44,13 44,13 44,13 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 390, , , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 921, , ,43 100, Zakup usług pozostałych 930,04 930,04 930,04 100, Podróże służbowe krajowe 352,21 226,84 226,84 64, Zakup mat.papier.i usł. Kserograficznych 757,38 757,38 757,38 100, Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji 112,40 112,40 112,40 100, Wybory na Prezydenta RP , , , ,54 75,68

19 751 Ogółem Urzędy naczel.org.wł.państw , , , ,00 72, Dotacje celowe ,00 30, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 137,06 137,06 31, Składki na ubezpieczenie społeczne 70 21,57 21,57 21,57 30, Składki na fundusz pracy 15 3,37 3,37 3,37 22, Zakup usług pozostałych 30 22,00 22,00 73, Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Ogółem Ochrona zdrowia ,00 184,00 184,00 162,00 30, Dotacje celowe ,00 64, świadczenia społeczne , , ,19 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,26 42, Dodatkowe wynagrodz.roczne , , ,34 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,97 64, Składki na fundusz pracy ,83 829,83 829,83 42, Zakup usług pozostałych , ,96 100, Podróże służbowe krajowe 84 83,18 83,18 99, Odpis na ZFŚS , ,82 79, Szkolenia pracowników ,00 480,00 100, Zakup akcesoriów komp., programów, licencji ,20 256,20 99, Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment , , , , ,19 63, Dotacje celowe ,00 58, Składki na ubezp.zdrowotne , ,92 56, Skł.na ubezp.zdrowotne , , ,92 56, Dotacje celowa ,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,25 49, Usługi opiekuńcze , , , ,25 49, Ogółem Opieka Społeczna ,14 Wykon.zadań zleconych na r , , , , ,19 65,77 Sporządził:

20 Wykonanie dotacji podmiotowych na r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr z dn r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan dotacji Wykonanie dotacji % na r. na r. wykonania Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie ,00 49, Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie ,00 50, Oświata i wychowanie ,00 49, MiejskoGm. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy ,00 49, MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Mroczy ,00 50, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 49, MiejskoGm. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy ,00 100, Kultura fizyczna i sport ,00 100,00 Razem ,26 Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na r. podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dotacji Wykonanie dotacji % wykonania na r. na r Gminna Spółka Wodna Melioracje w gminie ,00 50,00 Razem , ,00 50,00 Ogółem , ,00 51,26 Sporządził :