UCHWAŁA NR XXXV/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku; Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku; Uchwałą Nr XXXIII/229/2017 Rady miejskiej w Książu wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 87/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lipca 2017 roku; Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 107/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 112/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 118/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Książ Wlkp. z dnia 8 września 2017 roku; Zarządzeniem Nr 134/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę ,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,03 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,43 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,60 zł, 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę ,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,03 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,48 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

2 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Zmienia się treść załącznika Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Planowane dotacje z budżetu zmniejsza się o kwotę ,00 zł, plan po zmianie wynosi ,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę ,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie ,00 zł, 2) koszty w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały otrzymuje nowe brzmienie : 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł; 3) zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł; 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.. 7. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę ,00,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł. Dochody niniejsze przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 8. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 9. Załączniki Nr 3, 5, 7, 8 i 10 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 7 459, , ,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,95 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , , ,60 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie ,13 212, ,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 5 822,86 212, ,72 szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 822,86 212, ,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

4 852 Pomoc społeczna , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2040 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 0, , ,00 przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: , , ,03 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Pozostała działalność ,49 29, , ,00 29, , Transport i łączność , , , Drogi wewnetrzne , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 426,56 382, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do , , ,00 sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 160, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 200,00 700, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa , , ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz ,86 12, ,72 szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,54 212, , Podróże służbowe krajowe 400,00-200,00 200, Ochrona zdrowia , , ,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 9 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Świadczenia społeczne 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe , , ,00 0, , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Razem: , , ,03 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ , , Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie - roboty dodatkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , ,00 Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie" , , , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P , , , , , , Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp , , ,00 Drogi wewnetrzne , ,55 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

9 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa drogi we wsi Chwałkowo kościelne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów i nieruchomości. 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego zakup licencji programu EWG - grunty i EGRUN - mienie komunalne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczogaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp Pozostała działalność Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej w Konarzycach Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa drenażu odwadniajacego - tereny mieszkaniowe przy ul Wiosny Ludów w Książu Wlkp., przebudowa kanału deszczowego przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2

10 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku , , , ,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie , , ,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie 9 221, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa drogi we wsi Chwałkowo kościelne Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. FS Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: , , , , , , , , , , , , , , ,00 integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy ,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw) ,00 Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac zabaw "Dziecięca kraina radości" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS Razem 7 000, , , , , ,55 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 3

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie ,35 212, ,21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 5 822,86 212, ,72 szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 822,86 212, ,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,70 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 426,56 382, , Oświata i wychowanie ,35 212, ,21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 5 822,86 212, ,72 szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 232,54 212, ,40 Razem: , , ,70 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r , , , Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych , , Rządowy program wspomagania w latach gmin Bezpieczna , ,78 928, Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych 2 000, , Dotacja na wychowanie przedszkolne 1 338, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 530, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Stypendia dla uczniów pomoc materialna , , Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne , ,00 OGÓŁEM , ,33 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku L.p. Treść Plan Przychody ogółem ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych ,00 4 Nadwyżka z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem ,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych ,00 5. Wykup innych papierów wartościowych ,00 saldo ,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa nas pomoc finansową lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 5 000,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja celowa dla Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Chwałkowo Kościelne , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 897,43 stowarzyszeniom Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 977,62 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2

16 stowarzyszeniom Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,00 559, Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 559,38 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) ,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i ,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 1 500, Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 3

17 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Ogółem , ,43 Ogółem wszystkie dotacje ,43 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 4

18 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych , , ,00 0, ,00 dział rozdział , , , , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

19 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 roku Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę ,41 zł, z tego między innymi zwiększono działy: 1/ 750 o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 2/ 756 o kwotę ,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 3/ 758 o kwotę ,55 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I przeznaczone jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano wprowadzenia środków do działu na Budowę drogi w Chwałkowo Kościelne, 4/ 801 o kwotę 212,86 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 5/ 852 o kwotę 1 000,00 zł jako darowizna od osoby fizycznej na pomoc dla osób poszkodowanych w nawałnicy wichury z terenu gminy Książ Wlkp. Po stronie wydatków wprowadzono środki na zakup materiałów do remontu poszycia dachowego i innych materiałów z przeznaczeniem na budynki mieszkalne i gospodarcze, 6/ 854 o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w 2017 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian: 1/ zmniejszono o kwotę ,00 zł inwestycję w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp., 2/ zwiększono o kwotę ,00 zł inwestycje pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. w wyniku zwiększonych kosztów po wykonaniu projektu inwestycji, 3/ zwiększono koszty o kwotę 29,00 zł wkład własny na inwestycję Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie, 4/ zwiększono wydatki na Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę ,00 zł, 5/ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi w Chwałkowo Kościelne w kwocie ,55 zł, 6/ zwiększono dotację celową na wniosek OSP w Chwałkowie Kościelnym o kwotę ,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego. Zwiększenie dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcie drugiego przetargu do którego przystąpiła tylko jedna firma i koszt zakupu jest wyższy ( ,00 zł) niż poprzednio planowano ( ,00 zł), 7/ w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zmian: - zmniejszono dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na skutek przeliczenia wnioskowanych na początek roku ilość uczniów, a ilością uczniów w miesiącu wrześniu 2017 roku ( ,00 zł) oraz zmniejszenia zaplanowanej ilości odsetek od niedopłaconych dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli ,00 zł). Zmniejszono również dowozy szkolne o kwotę Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 1

20 81 000,00 zł po przeprowadzonym przetargu na dowozy uczniów do szkół oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Śremie. Środki zostały przeniesione na: - inwestycje drogowe w wysokości ,00 zł, - zakupy pomocy naukowych dydaktycznych i transport uczni jako zabezpieczenie złożonego wniosku o dofinansowanie na projekt Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp. w kwocie ,00 zł, - na zakup gruntów w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów w kwocie ,00 zł grunt w którym jest kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe, - na inwestycje nową pn. Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. w kwocie ,00 zł, Dokonano również przeniesienia środków z rozdziału do nowego rozdziału na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. 8/ Dokonano zmiany nazwy inwestycji Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. na Budowę Hali widowiskowo-sportowej w Książu wlkp. oraz dokonano przeniesienia kwoty ,00 zł z rozdziału do rozdziału obiekty sportowe. 9/ dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami w celu dostosowania planów finansowych, zgodnie z pismami dyrektorów i kierowników jednostek gminy. 10/ Dokonano zmiany w załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku w postaci możliwości zwiększenia planowanej kwoty pomocy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z ,00 zł na wnioskowaną kwotę pożyczki w wysokości ,00 zł. W związku z powyższym planowana kwota emisji obligacji w roku 2017 uległa zmianie z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Pozostałe przychody i rozchody w roku 2017 nie uległy zmianie. 11/ W Samorządowym Zakładzie Komunalnym dokonano zwiększenia dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu zwiększonej sprzedaży wody i ścieków oraz tytułu sprzedaży środka trwałego spychacz na złom. Po stronie wydatków zwiększono środki na zakup odzieży BHP, bieżące zakupy materiałów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i sanitarnej, remont elewacji i instalacji odgromowej w SUW Mchy, analizy wód popłucznych, czyszczenie kanalizacji, opieka serwera oraz zmianą użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. Id: 4A22F13B-C87F-4A52-8AB6-D01E46EDEB58. Uchwalony Strona 2