UCHWAŁA NR XXX/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku;zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku; Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. 3 otrzymuje nowe brzmienie : Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie ,00 zł, 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganej pożyczki, sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych, nadwyżki z lat z ubiegłych oraz innych rozliczeń krajowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie ,00 zł, Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

2 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie ,00 zł, 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 5. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały otrzymuje nowe brzmienie : 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł; 3) zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł; 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę ,00 zł, 2. Plan po zmianach wynosi ,00 zł. 8. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 9. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 10. Załączniki Nr 3, 5, 7, 8 i 11 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , , pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Rodzina ,00 65, , Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 65,00 65,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

6 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług remontowych , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność 1 200, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 500,00 500,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500,00-500,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina ,00 65, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 2

7 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0, , ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0, , ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,00 0, Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 65,00 65, Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-66, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 66, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 200,00 300,00 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 470, , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 3

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ , , Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P , , , , , , Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp , , , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów i nieruchomości. 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , , ,00 Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczogaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Budowa świetlicy Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej w Konarzycach Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp , , , , , , , , , , , , , , , , Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku , , , , ,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie , , , Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 2

11 Budowa altany Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców" , , , , ,00 Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie ,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc ,00 FS Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie" ,00 Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kośc.FS 8 000,00 Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy ,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw) ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali ,00 widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac zabaw "Dziecięca kraina radości" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup namiotów dla wsi Mchy Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS 7 000, , , , ,00 Razem ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 3

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 65, , Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 65,00 65,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00 65, ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 65, , Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 65,00 65,00 Razem: ,00 65, ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Stypendia dla uczniów pomoc materialna , , , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku L.p. Treść Plan Przychody ogółem ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych ,00 4 Nadwyżka z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem ,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych ,00 5. Wykup innych papierów wartościowych ,00 saldo ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa nas pomoc finansową lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 5 000,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja celowa dla Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Chwałkowo Kościelne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 2

17 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) ,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i ,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 3

18 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 3 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Środki- z rozliczenie za rok ,00 razem ,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 806, Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 491, Zakup materiałów i wyposażenia 6 260, Zakup usług pozostałych , Zakup energii i wody 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 372,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników 618, Środki z rozliczeń z roku 2016 wprowadzone do , zakup usług pozostałych razem ,00 Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

19 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę ,00 zł, w tym: 1/ zmniejsza się dział 801 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 roku. Ze względu na to, iż w uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 roku zaplanowano już środki na wychowanie przedszkolne w wysokości ,00 zł (333 dzieci*1 370,00 zł), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I przyznało środki w wysokości ,00 zł. Różnica wynika z ilości dzieci, czyli o ilość dzieci 6 letnich, na które gmina otrzymała środki w subwencji oświatowej. Z uwagi na powyższy fakt należało w niniejszej uchwale zmniejszyć środki o kwotę ,00 zł, które to w rozdziale i w planach finansowych przedszkola i oddziałach przedszkolnych już są zaplanowane na wydatki i są niezbędne w jednostkach oświatowych. Z tego względu zmniejszenia wydatków nie dokonano w tych rozdziałach, ale zmniejszone dochody zbilansowano wprowadzając wolne środki do budżetu w rozdziale 80101( wprowadzono mniejszą kwotę zwiększającą wydatki). 2/ zwiększono dział 852 o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 3/ zwiększa się o kwotę 65,00 zł dział 855, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków dokonano odpowiedniej zmiany. 4/ zwiększono dział 854 o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano zmian w przychodach po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu jst za rok 2016 poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł oraz wprowadzenia innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie ,00 zł. W wyniku tych zmian zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł oraz zaplanowano zaciągnąć pożyczkę złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Budowę kanalizacji sanitarnej pożyczka w wysokości ,00 zł. Po dokonanych korektach budżetu na wydatki dodatkowo przeznaczono środki na wydatki w kwocie ,00 zł ( po zwiększeniu przychodów) w tym kwotę ,00 zł przeznaczono na zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne. Pozostałą kwotę w wysokości ,00 zł zwiększająca wydatki przeznacza się na: 1/ kwotę 65,00 zł na kartę dużej rodziny, kwotę ,00 zł na dożywianie dzieci oraz kwotę ,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów, 2/ kwotę ,00 zł dodatkowo na inwestycje (wg. Wielkości kosztorysowej i złożonego wniosku do WFOŚ i GW) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków dotyczących terenów inwestycyjnych oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp., 3/ kwotę ,00 zł na remonty dróg gminnych oraz kwotę ,00 zł na zwiększenie dotacji dla Powiatu Śremskiego na zadania inwestycyjne po przeprowadzonych postępowaniach Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 1

20 o udzielenie zamówień publicznych, 4/ kwotę ,00 zł na zakup gruntów w Radoszkowie Drugim, 5/ kwotę ,00 zł na remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., 6/ kwotę ,00 zł na zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, 7/ na oświatę przeznaczono kwotę ,00 zł na: - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wiązanych z reformą oświaty, - remonty - wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach oraz remont salki ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, - przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp., - utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kościelnym oraz termomodernizacja budynku sali ćwiczeń w SP Konarzyce, 8/ zwiększono wydatki przeznaczonych na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie ,00 zł z tytułu rozliczenia środków z roku wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, 9/ zwiększono wydatki w kwocie ,00 zł jako środki niewykorzystane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z roku 2016 ( załącznik do niniejszej uchwały Nr 8). Środki niniejsze przeznacza się na zabezpieczenie odbioru, wyposażenia nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Środki wprowadzono do 4300, plan po zmianie wynosi ,00 zł, 10/ przeniesiono środki w wysokości 2 850,00 zł na zakup farb, kasetonów w celu odnowienia korytarza i Sali w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 2 550,00 zł oraz 300,00 zł na delegacje pracowników Urzędu Miejskiego w celu wykonania tych prac remontowych. Kwotę 2780,00 przeznaczono na remont kotłowni - pieca ogrzewania gazowego w świetlicy w Chwałkowie Kość. zawór antyskażeniowy. 11/ Przeniesiono środki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje imprez kulturalnych inicjatywa obywatelska ( umowy o dzieło) oraz zabezpieczono środki na wykonanie programów funkcjonalno użytkowych do celów projektowych. 12/ Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opracowanie tłumaczeń na język francuski i angielski oferty sprzedaży terenów inwestycyjnych w Gminie Książ Wlkp. Id: 581B233E-CF8C-4134-AEF0-35D0EFFEC0AE. Uchwalony Strona 2