Tomasz Gilarowski Członek Zarządu Mark Cleaver Członek Zarządu

Transkrypt

1 Raport roczny 2008

2 Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services Sp. z o.o. Pod obecną nazwą Spółka działa od roku. Zmiana nazwy Spółki jest wyrazem dąŝenia do ujednolicenia standardów globalnych Grupy. Siedziba Spółki Warszawa, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym Siedziba Sądu: Data rejestracji: Numer rejestru: NIP: REGON: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 9 kwietnia 2002 roku Dane identyfikujące biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o., ul. Piękna 18, Warszawa Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem ewidencyjnym 73 prowadzonym przez KRBR Podstawy prawne Kapitał zakładowy Jednostki powiązane Struktura Zarządu Przedmiot działalności Spółka została zarejestrowana zgodnie z umową Spółki z dnia 19 lutego 2002 r., na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r., wynosił zł. i dzielił się na udziałów o wartości nominalnej 500 zł. kaŝdy. Wśród udziałowców Spółki znajdowali się: Bibby Group of Factors Limited posiadająca udziałów o łącznej wartości nominalnej zł. Bibby Financial Services Limited posiadająca 1 udział o wartości nominalnej 500 zł. Spółka posiada następujące podmioty powiązane: Bibby Group of Factors Limited (Podmiot Dominujący) Bibby Financial Services Limited (Podmiot Powiązany) Krzysztof Kuniewicz Członek Zarządu Tomasz Gilarowski Członek Zarządu Mark Cleaver Członek Zarządu Według umowy Spółki przedmiotem jej działalności są: pozostałe formy udzielania kredytów pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

3 Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta do Zgromadzenia Wspólników Bibby Financial Services Sp. z o.o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,59 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,26 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŝenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku podlegało badaniu przez innego biegłego rewidenta, który z datą 10 kwietnia 2008 roku wyraził o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeŝeń. Nasza opinia dotyczy jedynie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyraŝenia opinii, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie w duŝej mierze metodą wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a takŝe ocenę zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki znaczących szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji sprawozdania finansowego. Jesteśmy przekonani, Ŝe przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyraŝenia opinii. W naszej opinii zbadane sprawozdanie finansowe Spółki Bibby Financial Services Sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach: zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i umową Spółki, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą ustawą i polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak teŝ jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne Jacek Marczak osoby reprezentujące podmiot Biegły rewident Nr ewid. 9750/ podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzoną przez KRBR Warszawa, 16 marca 2009 roku

4 Bilans Aktywa na dzień 31 grudnia 2008 r. Aktywa Aktywa trwałe , ,20 Wartości niematerialne i prawne 8 762, ,75 Rzeczowe aktywa trwałe , ,95 NaleŜności długoterminowe ,29 0,00 Inwestycje długoterminowe 1 043,10 895,50 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 Aktywa obrotowe , ,40 NaleŜności krótkoterminowe , ,01 Inwestycje krótkoterminowe , ,30 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,09 AKTYWA RAZEM , ,60

5 Bilans Pasywa na dzień 31 grudnia 2008 r. Pasywa Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,60 Strata z lat ubiegłych , ,83 Zysk netto , , , ,99 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,95 Wobec jednostek powiązanych ,53 0,00 z tytułu dostaw i usług ,53 0,00 Wobec pozostałych jednostek , ,97 kredyty i poŝyczki , ,06 z tytułu dostaw i usług , ,92 z tytułu wynagrodzeń ,03 0,00 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,84 inne , ,15 Fundusze specjalne , ,98 Rozliczenia międzyokresowe , ,66 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,66 krótkoterminowe , ,66 PASYWA RAZEM , ,60

6 Rachunek zysków i strat Za okres r. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , , , ,76 Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja , ,24 ZuŜycie materiałów i energii , ,99 Usługi obce , ,13 Podatki i opłaty , ,58 Wynagrodzenia , ,42 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,26 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,76 Zysk ze sprzedaŝy , ,00 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,62 Inne przychody operacyjne , , , ,73 Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,06 Inne koszty operacyjne , , , ,36 Zysk z działalności operacyjnej , ,37 Przychody finansowe Odsetki 0, ,65 Inne ,76 0, , ,65 Koszty finansowe Odsetki , ,86 Inne 0, , , ,73 Zysk z działalności gospodarczej , ,29 Zysk brutto , ,29 Podatek dochodowy , ,07 Zysk netto , ,22

7 Bibby Financial Services Sp. z o.o. ul. Rtm. Pileckiego Warszawa Tel: (22) Fax: (22) info@bibbyfinancialservices.pl www: KRS: NIP: