SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 36/11 WG Kostomłoty z dnia r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2010 ROK

2 2 Spis treści str. I. Dane ogólne 3 II. Informacja z wykonania planu dochodów 4 II.1 Dochody bieżące 4 II.2 Dochody majątkowe 6 III. Informacja z wykonania planu wydatków 7 III.1 Wydatki bieżące 7 III.2 Wydatki majątkowe 10 III.3 Fundusz sołecki 12 III.4 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z 13 udziałem środków unijnych III.5 Wydatki niewygasające 14 IV. Przychody budżetu 14 V. Rozchody budżetu 15 VI. Zobowiązania i należności 15 VII. Wynik budżetu 16 VIII. Dochody własne jednostek budżetowych 16 IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach 17 X. Zakończenie 19

3 3 I DANE OGÓLNE Uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLV/228/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku plan budżetu gminy na rok 2010 wynosił: 1.Po stronie dochodów budżetowych zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości zł b) dochody majątkowe w wysokości zł 2.Po stronie wydatków budżetowych zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł Zarządzeniem nr 357 /10 z dnia 04 stycznia 2010 r., Wójt Gminy Kostomłoty zatwierdził i przekazał do realizacji kierownikom podległych jednostek organizacyjnych plany finansowe dochodów i wydatków na rok W 2010 roku w planie budżetu Gminy Kostomłoty dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień przedstawiał się następująco: 1.Plan dochodów budżetu gminy ,78 zł w tym: - plan dochodów bieżących ,78 zł - plan dochodów majątkowych zł 2. Plan wydatków budżetu gminy ,78 zł w tym: - plan wydatków bieżących ,78 zł - plan wydatków majątkowych zł 4. Planowane przychody wynosiły zł, a rozchody zł. 5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące: - z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę zł. - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę zł.

4 4 II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Według stanu na dzień plan dochodów budżetowych wynoszący ,78 zł został wykonany w wysokości ,54 zł, tj. 94,7% planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2010 rok przedstawia się następująco: II.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie ,34 zł, tj.99,8 % planu. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach bieżących Gminy przedstawia poniższy wykres. Wśród dochodów bieżących największy udział mają subwencje ogólne z budżetu państwa, które stanowią około 35% dochodów bieżących. W roku 2010 na część oświatową subwencji ogólnej przypadało zł, tj. o zł więcej niż w roku 2009.Część wyrównawcza wyniosła zł i była o zł mniejsza niż w roku Kolejną znaczącą pozycją w dochodach( 23%) mają wpływy z podatków, które wykonano w kwocie ,32 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło satysfakcjonujący poziom w wysokości 103 % planu. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości ,96 zł, tj. 99,3% planu oraz podatku rolnego ,49 zł, wykonanego w wysokości 101 % planu. Najmniejsze wykonanie odnotowano w podatku leśnym 9 998,27 zł, tj. 68,3% planu. Wynika to z faktu, że ostatecznie przypis podatku leśnego dla osób prawnych wyniósł w roku zł, a w planie ujęto kwotę zł.

5 5 Podstawowe wpływy z podatków oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za lata 2009 i 2010 przedstawia poniższa tabela: Wykonanie w zł. na dzień L.p. Wyszczególnienie Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. Wskaźnik na dzień zmian w % Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień Wskaźnik zmian w % Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia ) w zł. na Wskaźnik dzień zmian w % Wskaźnik zmian w % Ogółem wpływy z podatków (poz.1-7) , ,32-15, , ,19-52, , ,61 0, , ,10-181,17 1 podatek rolny , ,49-33, ,26 0,00-100,00 0,00 0,00 0, , ,64-92,82 2 podatek od nieruchomości , ,96 3, , ,53 11, , ,61 0, , ,46-88,35 3 podatek leśny , ,27-10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 4 podatek od środków transportowych , ,55 92, , ,66 35,40 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5 podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,72-3,24 x x x x x x x x x 6 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,86-31,95 x x x x x x x x x 7 podatek od spadków i darowizn , ,47 43,87 x x x x x x x x x Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2010 w stosunku do roku 2009 odnotowano znaczny spadek dochodów z tytułu podatku rolnego. Dochody z tego tytułu byłu mniejsze o ,98 zł ( 33,08%). Przyczyną tak znacznego spadku było obniżenie stawki podatku rolnego z kwoty 55,80 zł/q w roku 2009 do 34,10 zł/q w roku Odnotowano również w stosunku do roku 2009 spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,53 zł (31,95%). Natomiast wzrost wpływów nastąpił z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ,20 zł oraz odnotowano znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o ,97 zł (92,57%). Obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2010 spowodowało,że do budżetu wpłynęło o ,19 zł mniej dochodów podatkowych. W stosunku do roku 2009 obniżenie stawek podatkowych było znacznie mniejsze gdyż nie zastosowano obniżenia do stawki podatku rolnego. Skutki udzielonych ulg i zwolnień utrzymały się mniej więcej na tym samym poziomie co w roku 2009.Natomiast w stosunku do roku 2009 zastosowano znacznie mniej umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności. Skalę zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w latach przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Stan zaległości na dzień Wskaźnik zmian w % Podatek rolny , ,67 4,95 osoby fizyczne , ,67 6,31 osoby prawne 3 240,00 273,00-91,57 Podatek od nieruchomości , ,47 56,73 osoby fizyczne , ,60 36,07 osoby prawne , ,87 143,49 Podatek od środków transportowych , ,30-25,19 osoby fizyczne , ,30-25,19 osoby prawne 0,00 0,00 0,00

6 6 W roku 2010 odnotowano znaczny wzrost zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w stosunku do roku Szczególnie duży wzrost nastąpił w przypadku podatku od nieruchomości.wśród osób prawnych zaległości dotyczą 4 firm. W wyniku działań windykacyjnych część kwot została wpłacona w styczniu roku Windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu. W roku 2010 z zaległości podatkowych wysłano 1357 upomnień na łączną kwotę ,46 zł., skierowano 552 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę ,70 zł., oraz złożono 11 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,67zł. Znaczącą pozycją w dochodach bieżących gminy są dotacje. Ich wykonanie w roku 2010 osiagnęło poziom ,56 zł, co stanowi 21% ( łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie osiągnęły kwotę ,93 zł. Stanowią one 17 % dochodów bieżących. Znacznie mniejszy jest udział (3%) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ich wysokość w roku 2010 wyniosła ,48 zł i była o ,79 zł wyższa niż w roku Największy udział ma tutaj dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,78 zł. Wśród dochodów z dotacji udział miały również dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Ich wartość osiągnęła poziom ,15 zł.środki pozyskano na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programy były realizowane przez: -Gminny Ośrodek Obsługi Szkół Projekt 3 -letni Daj sobie szansę. My ci pomozemy Warość ogólna projektu ,50 zł. W roku 2010 na jego realizację pozyskano ,68 zł -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Projekt Przezwyciężyć niemoc, wartość ogólna projektu ,62 zł. W roku 2010 na jego relizację pozyskano ,47 zł. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 16 % dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości ,44 zł. Dochody te były wyższe o ,52 zł w stosunku do roku Wpływy z opłat uzyskano w wysokości ,61 zł, co stanowi 86,3% planu. Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z tytułu kar i opłat w wyskości ,98 zł. Na tak znaczny udział dochodów z tego tytułu wpływ miało ostateczne zakończenie sprawy dotyczącej wymierzonej dla gminy opłaty podwyższonej za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów. Sprawa toczyła się od roku 2006, a jej ostateczne zakończenie nastąpiło w sierpniu 2010 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach ostatecznie zapłacił opłatę podwyższoną w wysokości zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 50% wpływów Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał na rzecz Gminy. Wśród pozostałych dochodów bieżących znalazły się: - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy ,37 zł ( 144,6% planu) - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy ,49 zł ( 137,4% planu) - dochody z dzierżawy ,41 zł ( 76,2 % planu) - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Kostomłoty ,09 zł (116,5% planu) - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 810,48 zł - wpływy z różnych dochodów ,46 zł - wpływy z usług 167,50 zł - środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ,23 zł - darowizny ,20 zł II.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie ,20 zł, tj. 78,7 % planu, z tego: - ze sprzedaży wiązarów dachowych uzyskano kwotę 6 261,64 zł - ze sprzedaży złomu ,60 zł - ze sprzedaży działki nr 12/4w miejscowości Siemidrożyce ,82 zł - ze sprzedaży lokalu niemieszkalnego w Kostomłotach zł - ze sprzedaży działki nr 70/18 w miejscowości Kostomłoty ,06 zł ,08 zł wpłynęło w formie dotacji rozwojowej, z tego: ,15 zł na realizację projektu Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach

7 ,10 zł jako częściowa refundacja projektu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów zł jako refundacja projektu Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach zł jako refundacja projektu Modernizacja świetlic wiejskich w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw ,83 zł jako refundacja projektu Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz informatyzacja Urzędu Gminy w KOSTOMŁOTACH Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2010 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2010 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień wynosił ,78 zł i został wykonany w wysokości ,12 zł, co stanowi 88,6 % planu. III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości ,24 zł, co stanowi 95,7% planu. Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,65 zł - pochodne od wynagrodzeń ,64 zł - dotacje z budżetu ,47 zł - wydatki na obsługę długu ,82 zł - pozostałe wydatki bieżące ,66 zł Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych zostały wykonane w wysokości ,59 zł, co stanowi 99,2 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota ,06 zł stanowiąca 94,8 % planu, natomiast pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości ,64 zł, co stanowi 97,7 % planu.

8 Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 8 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Stopień realizacji w % Urząd Gminy Wynagrodzenia , ,92 46,2 Pochodne , ,02 46,8 Razem , ,94 98,2 Pomoc społeczna Wynagrodzenia , ,48 98,3 Pochodne , ,49 99,0 Razem , ,97 98,5 Oświata Wynagrodzenia , ,25 99,2 Pochodne , ,13 98,1 Razem , ,38 99,0 Razem wynagrodzenia , ,65 99,0 Razem pochodne , ,64 97,7 Suma , ,29 98,8 Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 oraz wprowadzonymi do niej zmianami realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela: Dotacje udzielone z budżetu w 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa podmiotu otrzymującego dotację Plan Wykonanie Stopień realizacji Gmina Środa Śląska- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych ,75 Gmina Kąty Wrocławskie- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych ,00 Gmina Wrocław- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych ,40 Razem , ,15 99% Gminny Ośrodek Kultury , ,00 100% Biblioteka , ,00 100% Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach ,56 Zespół Wychowania Przedszkolnego Karczyce ,36 Małe Przedszkole Mieczków ,44 Razem , ,36 95% Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach - dofinansowanie świadczeń medycznych , ,00 100% Szkoła Podstawowa Piotrowice , ,96 99,9%

9 Zakład Gospodarki Komunalnej , ,00 100% Gmina Jordanów 3 000, ,00 100% Powiat Średzki 1 500, ,00 100% Parafia Piotrowice ,00 Parafia Wichrów ,00 Parafia Gościsław ,00 Razem , ,00 100% LZS Kostomłoty ,00 "Olimpia" Chmielów 5 500,00 Razem , ,00 100% Razem dotacje , ,47 98,6% Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2010 roku przedstawia poniższy wykres: Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne i stypendia dla uczniów. Łączna wartość wypłaconych w roku 2010 świadczeń z tego tytułu wyniosła ,32 zł. Usługi stanowiły wydatek w kwocie ,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,42 zł, podatek akcyzowy ,29 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 zł, energia ,51 zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty ,09 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących kwotę ,72 zł wydatkowano na remonty bieżące. Kierunki rozchodów środków pieniężnych na remonty bieżące były następujące: - drogi publiczne gminne ,30 zł - nieruchomości gminne ,71 zł - obiekty oświatowe ,71 zł

10 10 III.2 Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień roku wynosił zł i został wykonany w kwocie ,88 zł, co stanowi 74,8% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rozdział poniesione wydatki zł Rozpoczęto realizację zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Realizowane zadanie ma charakter dwuletni i jego zakończenie planowane jest na III kwartał 2011 roku. W roku 2010 wykonano przebudowę stacji uzdatniania wody w Piotrowicach. Na dzień stopień zaawansowania realizowanego zadania wynosi 14,5%. Dział 400 rozdział poniesione wydatki ,99 zł 1.Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty- Rynek i ul.1 Maja - wartość zł. 2.Poniesiono wydatki z tytułu przejęcia od osób prywatnych praw własności do sieci wodociągowych na wartość ,12 zł. 3.Przekazano dotację w wysokości 6 482,87 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na zadnie wykonania przyłącza wodociągowego oraz montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Jarząbkowicach. Dział 600 rozdział poniesione wydatki zł Podpisano porozumienie i przekazano dotację dla województwa dolnośląskiego na budowę chodnika w miejscowości Świdnica Polska. Dział 600 rozdział poniesione wydatki zł W ramach realizacji zadania Budowa drogi gminnej 3KD-L - opracowanie dokumentacji opracowano koncepcję skrzyżowania dla projektowanej drogi gminnej. Nie zrealizowano wydatków w ramach zadania zakup gruntów pod budowę dróg w związku z niezakończonym postępowaniem w sprawie włączenia poprzez skrzyżowanie drogi gminnej 3KD-L do drogi powiatowej. Dział 700 rozdział poniesione wydatki ,09 zł 1.Wykonano modernizację centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w miejscowości Piersno na wartość ,43 zł 2.Dokonano zakupu pawilonu ogrodowego o wartości 5 249,66 zł dla miejscowości Sobkowice. Zakup został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. Dział 750 rozdział poniesione wydatki ,15 zł Zakończono realizację zadania Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach poniesione wydatki w roku 2010 wyniosły ,47 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji zadania rok, całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą ,47 zł, a wartość dofinansowania ogółem wyniosła ,42 zł. W ramach zadania zakupiono program elektronicznego obiegu dokumentów, przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu, zakupiono skaner oraz zmodernizowano sieć teleinformatyczną.

11 2.W ramach wydatków dokonano zakupów inwestycyjnych, w tym: - licencjonowany program komputerowy dla potrzeb planowania przestrzennego 5 783,68 zł - wymieniono zestawy komputerowe na stanowiskach pracy na wartość zł - zakupiono urządzenie ksero na potrzeby urzędu zł Dział 851 rozdział poniesione wydatki zł 11 W roku 2010 gmina przekazała dotację w wysokości zł dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Dział 852 rozdział poniesione wydatki zł Przekazano dotacje dla powiatu średzkiego na dofinansowanie budowy windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piersnie. Dotacja była przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej. Budynek, w którym ma siedzibę ŚDS i, w którym Powiat Średzki montował windę dla osób niepełnosprawnych jest własnością Gminy Kostomłoty. Dział 900 rozdział poniesione wydatki ,70 zł - Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze poniesiono wydatki w wysokości 819,68 zł na zapłatę za podział działki. - Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy wydatki 350 zł za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego miejscowość Sobkowice. - Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczą zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Okres realizacji zadania rok. W roku 2010 wykonano kanalizację w miejscowości Chmielów, rozpoczęto prace w miejscowości Wilków Średzki,Wnorów oraz na oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Prace przy wykonaniu kanalizacji są etapowane, a ich ostateczny termin wykonania przewidywany jest na rok W związku z etapowaniem zadania w roku 2010 bardzo trudno było ustalić ostateczną kwotę niezbędną na wykonanie zadania. Na postęp robót wpływ miały czynniki niezależne od urzędu. Plan zakładał wykonanie prac na kwotę zł, w rezultacie poniesiono wydatki mniejsze o ,30 zł niż zakładano, a na dzień roku stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 32,9 %. Dział 900 rozdział poniesione wydatki ,34 zł Zakończono drugi etap rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów. Zadanie zostało zakończone i w całości rozliczone. Jego realizacja następowała z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą ,19 zł ( w roku 2010 wydatkowano ,34 zł), a dofinansowanie ogółem wyniosło ,12 zł. Zadanie realizowano w okresie rok. Dział 921 rozdział poniesione wydatki ,61 zł Zrealizowano zadanie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Bogdanów i Karczyce wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw. Na modernizację świetlicy w Bogdanowie wydatkowano w roku 2010 kwotę ,20 zł, a w miejscowości Karczyce ,41 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą ,24 zł. Zadanie realizowano w latach

12 12 Dział 926 rozdział poniesione wydatki zł Wykonano kosztorys inwestorski na remont dachów w ramach zadania odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej. Ogłoszono przetargi i zawarto umowy z wykonawcami. Ostateczne terminy wykonania poszczególnych robót przewidywane są rok Planowano jednak,że w roku 2010 część dachów zostanie odnowiona. Niestety w wyniku panującej aury wszelkie prace zostały wstrzymane. Na dzień roku stopień realizacji zadania wyniósł 2,4 %. Gmina złożyła również wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie posiadamy informacji o jego rozpatrzeniu. III.3 Fundusz Sołecki. Uchwałą nr XXXIX/191/09 z dnia r., Rada Gminy Kostomłoty podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie roku 2010 środków na realizację funduszu sołeckiego. Kwotę środków przeznaczonych w budżecie dla poszczególnych sołectw, planowane kwoty wydatków w ramach funduszu oraz wykonanie przedstawia poniższa tabela: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku Lp. Nazwa sołectwa Środki przeznaczone w budżecie Wydatki w ramach funduszu Wykonania 1. Bogdanów 9 840, ,00 zł 9 820,07 2. Budziszów 9 016, ,00 zł 7 271,96 3. Chmielów 9 016, ,00 zł 9 013,35 4. Czechy 6 033, ,00 zł 5 576,73 5. Godków 7 881, ,00 zł 7 814,77 6. Jakubkowice 9 729, ,00 zł 9 604,73 7. Jarząbkowice 7 636, ,00 zł 7 636,00 8. Jenkowice 8 237, ,00 zł 7 684,38 9. Karczyce 7 881, ,00 zł 6 400, Kostomłoty ,00 Dokonano zmiany przeznaczenie środków ,00 zł realizacja poza funduszem 11. Lisowice 7 747, ,00 zł 0, Mieczków ,00 Dokonano zmiany przeznaczenie środków ,00 zł realizacja poza funduszem 13. Osiek , ,00 zł ,, Paździorno 9 929, ,00 zł 9 928, Piersno ,00 Dokonano zmiany przeznaczenie środków ,00 zł realizacja poza funduszem 16. Piotrowice , ,00 zł , Ramułtowice , ,00 zł 3 403, Samborz 8 994, ,00 zł 8 974, Samsonowice 5 699, ,00 zł 5 459, Siemidrożyce 6 657, ,00 zł 2 694, Sikorzyce 7 013, ,00 zł 7 013, Sobkowice 6 389, ,00 zł 6 378, Szymanowice 6 345, ,00 zł 6 144, Świdnica Polska 8 371, ,00 zł 8 370, Wichrów , ,00 zł , Wilków Średzki , ,00 zł , Zabłoto , , ,00 zł Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie , , ,01 Kwota środków finansowych wynikająca z wyliczeń i przypadająca w roku 2010 do wykorzystania wynosiła zł.

13 13 W złożonych wnioskach sołectwa rozdysponowały na realizację zadań kwotę zł, a ostateczne wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zamknęło się kwotą ,01 zł. Realizacja funduszu w roku 2010 przebiegała w sposób trudny. W trakcie roku budżetowego sołectwa zgłaszały konieczność zmian przeznaczenia środków, brak było zrozumienia dla ścisłych reguł przestrzegania realizacji funduszu, które zostały ustalone przez ustawodawcę. W konsekwencji doszło do zmian realizacji planowanych zadań w ciągu roku co w konsekwencji wyklucza możliwość odzyskania przez Gminę środków finansowych ze zrealizowanego funduszu sołeckiego ( w ramach wprowadzonych zmian we wnioskach). Wykorzystanie funduszu sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Rodzaj wydatków Kwota Drogi publiczne gminne 7 013,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 807,01 Zakup usług 5 205, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 Wynagrodzenia bezosobowe 6 156,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 Zakup usług ,46 Zakupy inwestycyjne 5 249, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,23 Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność ,43 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 III.4 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. W trakcie roku budżetowego gmina realizowała 7 programów z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych programów przedstawia poniższa tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego Lp Program Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach Modernizacja świetlic wiejskich w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej Plan wydatków przyjęty do realizacji Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 6 Przezwyciężyć niemoc , ,14 0, ,62 7 Daj sobie szansę. My Ci pomożemy ,00 0,00 0, ,00 RAZEM , ,14 0, ,62 Realizacja programów z poz. 1-5 i stopień zaawansowania programów wieloletnich z opisano w rozdziale Wydatki majątkowe. W okresie wieloletnim realizowany będzie również program Daj sobie szansę. My Ci pomożemy. Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień roku wynosi19,4% - kwota poniesionych wydatków ,41 zł.

14 14 III.5 Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwałą nr V/22/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, Rada Gminy ustaliła wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kostomłoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatku. Wydatki dotyczą: 1. Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, miejscowość Wnorów na kwotę ,95 zł z terminem wykonania na dzień r. 2. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodno prawnych dla stacji uzdatniania wody: Bogdanów, Paździorno, Piotrowice Ramułtowice na kwotę zł z terminem wykonania na dzień r. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2010 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. IV. Przychody budżetu Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień wyniosły zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco: 1.Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości ,85 zł, w tym: - z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich ,85 zł pożyczkę zaciągnięto na realizację zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Kwota zaciągnięta w roku 2010 stanowiła I transzę pożyczki. Jej spłaty dokona PROW po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu zadania czyli w roku z tytułu kredytów zł, w tym: a/ zł stanowi kredyt zaciągnięty w lipcu 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy b/ zł stanowi kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. W roku 2010 gmina wnioskowała o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Gmina otrzymała odmowę udzielenia pożyczki, a w zamian zaproponowano dopłatę do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację w/w zadania. Od podjętej decyzji zostało wniesione odwołanie, gdyż odmowa WFOŚ i GW w znacznym stopniu utrudniła gminie realizację zamierzonych działań w zakresie pozyskiwania środków na płatności. Decyzja Funduszu wprowadzała konieczność dokonania zmian w budżecie, uzyskania ponownie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu ( gmina posiadała opinię o możliwości spłaty pożyczki), co wydłużało w czasie wpływ przychodów do budżetu. Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu niewypłacenia wykonawcą za realizację zadań podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu w wysokości zł, który został uruchomiony w lipcu 2010 roku. WFOŚ i GW utrzymał swoją decyzję i wskazał termin przedstawienia umowy kredytowej z wybranym w postępowaniu przetargowym bankiem na dzień Dopłaty do oprocentowania w znacznym stopniu obniżą wydatki Gminy na obsługę zaciągniętego długu, wobec tego podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu z dopłatami WFOŚ i GW w roku 2010 tak, aby zapobiec niewywiązaniu się przez gminę z warunków stawianych przez Fundusz, co mogłoby skutkować wycofaniem się ze wsparcia w postaci dopłat do oprocentowania. Jednocześnie przewidziano, że zaciągnięty kredyt przejdzie jako wolne środki na rok 2011, co zostało uwzględnione przy konstruowaniu budżetu na rok Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią ,04 zł

15 15 V. Rozchody budżetu Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień wynoszą zł. Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco: ,08 zł - spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł - pożyczka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Marszałka Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat podwyższonych za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów. VI. Zobowiązania i należności. Stan zobowiązań na dzień wynosi ,93 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należy wspomnieć, że w roku 2010 Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości zł na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzeniem placu zabaw. Pożyczka została spłacona jednorazowo w roku 2010 po uzyskaniu refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2010 gmina korzystała również z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Kostomłoty w wysokości zł. Należności budżetu gminy według stanu na dzień wynoszą ,36 zł, w tym: - gotówka i depozyty ,72 zł - należności wymagalne ,43zł - pożyczki zł - pozostałe należności ,21 zł Zestawienie należności w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Gospodarki Komunalnej Oświata Gmina-Organ Razem Pożyczki 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Gotówka i depozyty 0,00 0, ,97 0, , ,72 Należności wymagalne, w tym: , , ,70 0, , ,43 1. Z tytułu dostaw i usług 0,00 0, ,70 0,00 0, ,70 2. Pozostałe , ,96 0,00 0, , ,73 Pozostałe należności, w tym: ,45 0, , , , ,21 1. Z tytułu dostaw i usług 0,00 0, , ,26 0, ,99 2.Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 9 523,51 0, ,00 0, , ,72 3. Z innych tytułów ,94 0,00 0, ,56 0, ,50 RAZEM , , , , , ,36

16 16 VII. Wynik budżetu Realizację budżetu gminy za 2010 rok przedstawia poniższa tabela: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 Dochody budżetu , ,54 2 Wydatki budżetu , ,12 3 Deficyt/nadwyżka (1-2) , ,58 4 Przychody , ,89 5 Rozchody , ,08 6 Wynik budżetu (3+4-5) ,23 7 Kwota zadłużenia ,93 8 Obsługa długu ,90 9 Relacja długu do dochodów 29,43% 10 Relacja długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 21,26% 11 Relacja obsługi długu do dochodów 5,48% Na dzień roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami gminy wynosi ,58 zł i stanowi budżetowy. Relacja długu do dochodów wynosi 29,43%, a po uwzględnieniu wyłączeń 21,26%. ona deficyt Do wyłączeń ustawowych zastosowano: - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej w wysokości ,85 zł - kredyt na realizację zadania Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach w wysokości zł Poziom obsługi długu do dochodów wynosi 5,48%. Relacje mieszczą się w granicach określonych prawem. VIII. Dochody własne jednostek budżetowych. W 2010 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących jednostkach: Gimnazjum w Kostomłotach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa w Kostomłotach stołówka szkolna. Realizacja planu rachunków dochodów własnych na dzień przedstawiają poniższe tabele. Dz.801, rozdz Gimnazja Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych L.p. Przychody Wydatki Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie Stan środków pieniężnych na początku roku 0,00 0,00 2 Dz. 801 rozdz , , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,45 3 dz. 801 rozdz , , Zakup usług pozostałych , ,45 4 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , ,45

17 L.p. Wyszczególnienie 17 Dz.801, rozdz Stołówki szkolne Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Przychody Wydatki plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie Stan środków pieniężnych na początku roku , ,11 2 Dz. 801 rozdz , , Wpływy z różnych opłat , , pozostałe odsetki 250,00 6,37 3 dz. 801 rozdz , , Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,00 0,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup środków żywności , , zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3 100, , , ,07 4 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,11 0,00 RAZEM: , , , ,26 L.p. Wyszczególnienie Dz.852 rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Przychody Wydatki plan po zm. wykonanie plan po zm. wykonanie Stan środków pieniężnych na początku roku 664,72 664,72 2 Dz. 852 rozdz , , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 000, ,50 3 dz. 852 rozdz , , świadczenia społeczne 6 000, , zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 664,72 4 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 664,72 0,00 RAZEM: 7 664, , , ,22 IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2010 rok wynosił ,54 zł. Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz z przyznanych dotacji. Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały: 1) Dostarczanie wody 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3) Oczyszczanie miast i wsi

18 Przychody z tytułu usług wyniosły w roku ,34 zł, tj. 88 % planu rocznego. 18 Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ścieków oraz wywozu odpadów stałych. Przychody z tytułu tych usług wyniosły ,59 zł, w tym z tytułu usługi koparką, wykonania przyłącza itp. wpłynęło ,88 zł, z tytułu eksploatacji pojemników naliczono ,20 zł. Przychody z tytułu sprzedaży opakowań plastikowych i szkła wyniosły ,51zł, natomiast koszt przyjęcia i segregacji tych opakowań wyniósł ,84 zł. Wykonanie przychodów z usług według działu i rozdziału przedstawia się następująco : 1) Dostarczanie wody dział 400 rozdział ,22 zł, tj. 99 % planu 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód dział 900 rozdział ,41 zł, tj. 94 % zakładanego planu 3) Oczyszczanie miast i wsi dział 900 rozdział ,96 zł, tj.69 % wykonania planu Przychody z tytułu odsetek 0920 zaplanowane w kwocie zł wykonano w kwocie ,68 zł. Przychody z tytułu otrzymanych dotacji przedmiotowych wyniosły ,07 zł (netto). Strona kosztowa zamknęła się kwotą ,72 zł, tj. 92 % realizacji planu, na którą składają się m.in.: - wynagrodzenia osobowe 4010 planowane ogółem zł a wykonane w kwocie ,48 zł - energia zaplanowana w kwocie zł a wykonana w kwocie ,33 zł - usługi obce zaplanowane w kwocie zł a wykonane w kwocie ,70 zł - materiały zaplanowane zł a wykonane w kwocie ,83 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane w kwocie zł a wykonane w kwocie zł. W rozbiciu koszty przedstawiają się następująco : - dział 400 rozdział na planowane koszty w kwocie zł wykonano ,49 zł, tj. 93 % planu. - dział 900 rozdział na planowane koszty w kwocie zł wykonano ,85 zł, tj. 97 % zakładanego planu. - dział 900 rozdział zaplanowany w kwocie zł, a wykonany w kwocie ,80 zł tj.93 % zakładanego planu. Na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie ,57 zł składają się należności przeterminowane w kwocie ,70 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej nawiązał współpracę z firmą BIG InfoMonitor w celu ściągnięcia należności od dłużników. Na zobowiązania składają się zobowiązania niewymagalne : 1. Wobec dostawców z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie ,23 zł. 2. Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie ,94 zł. Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2010 r. L.p. Wyszczególnienie Przychody Wydatki plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego , , dz. 400 rozdz , ,34 - wpływy z usług , ,59 - odsetki , ,68 - dotacje przedmiotowe , ,07 3 Pokrycie amortyzacji , ,66 Inne zwiększenia 3 992,72 4 dz. 400 rozdz , ,72 5 Odpisy amortyzacyjne , ,66 6 inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe) 291,15 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 7 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 8 stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego , ,07 RAZEM: , , , ,60

19 19 X. Zakończenie. Budżet Gminy Kostomłoty za 2010 rok został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów (94,7%), jak i po stronie wydatków (88,6%), co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych. Budżet zamknął się deficytem w wysokości ,58 zł przy planowanych zł. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

20 Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok Załącznik nr 1 L.p. Dz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zm.na Wykonanie na DOCHODY BIEŻĄCE , , ,34 99,8 z tego: Wpływy z podatków: , , ,32 103, Podatek od nieruchomości , , ,96 99, Podatek rolny , , ,49 101, Podatek leśny , , ,27 68, Podatek od środków transportowych , , ,55 150, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , ,72 118, Podatek od spadków i darowizn , , ,47 111, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,86 154,1 Wpływy z opłat: , , ,61 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 30,00 0, Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 8 400, , ,68 118, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 97, Wpływy z opłaty targowej 4 000, , ,00 109, Wpływy z opłaty eksloatacyjnej , , ,00 42, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,66 104,3 % wyk Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,60 106, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 550,00 546,80 99, Wpływy z różnych opłat , , ,00 110, Wpływy z różnych opłat 0, , ,98 100, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 878, ,39 264, Udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściagniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy , , ,18 170,2 500,00 500,00 34,10 6, , , ,08 176, , , ,37 144, Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia) 150,00 150,00 302,12 201, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,18 142, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 192,11 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 347,96 0,0 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na r- kach bankowych gminy , , ,49 137, Pozostałe odsetki , , ,49 137,4 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , ,44 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych 2 800, , ,44 508,8 Dochody z dzierżawy , , ,41 76, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 700, ,00 993,81 58, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 675, , ,59 71, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,01 77,5 Strona 1 z 3

21 L.p. Dz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zm.na Wykonanie na Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych , , ,09 116,5 zadań gminy % wyk Wpływy z gminy za dzieci uczeszczajace do przedszkoli na terenie naszej gminy , , ,09 116,5 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. Pozostała działalność (zwrot części pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa) , , ,93 97,9 0, , ,56 100, Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, Urzędy Wojewódzkie , , ,00 100, Aktualizacja rejestru wyborców 1 172, , ,00 100, Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powietowe i wojewódzkie 0, , ,00 61, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 0, , ,73 100, Obrona cywilna 1 000, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,20 97, , , ,44 96, , , ,00 100, Cmentarze 1 500, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,48 98, Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 0,00 184,00 184,00 100, Zasiłki stałe , , ,43 99, Ubezpieczenia zdrowotne 5 500, , ,81 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,78 99, Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS) , , ,00 100, Pozostała działalność (dożywianie) 0, , ,46 92, Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 0, , ,00 99,8 Środki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0, , ,15 91, Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej 0, , ,77 85,2 0, , ,91 80,8 0, , ,11 99,0 0, , ,36 99,0 Strona 2 z 3