Uchwała nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004

Transkrypt

1 Uchwała nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany: Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości : 1. Dochody budżetu Gminy na 2004 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ,00 zł w tym zadania zlecone ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2. Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, ,00 zł a) zadania zlecone ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, b) udzielone dotacje ,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały, c) wydatki bieżące i majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

3 Uzasadnienie do uchwały nr XXI/168/04 z dnia 25 lutego 2004r. Dochody Dz. 750 zwiększa się o 3.250,00 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dz. 756 zmniejsza się o kwotę 3.250,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dz. 801 zwiększa się o kwotę ,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkola ( przeniesienie z działu 854), Dz. 854 zmniejsza się o kwotę ,00 zł (przeniesione do działu 801). Wydatki Dz. 600 zmniejsza się o kwotę ,00 zł z tytułu przeniesienia dotacji na dowóz dzieci do szkół do działu 801. Dz. 801 zwiększa się o kwotę ,00 zł w tym : ,00 zł przedszkola przeniesione z działu 854, zł dowożenie uczniów do szkół przeniesione z działu 600. Dz. 854 zmniejsza się o ,00 zł przeniesione do działu 801.

4 Budżet Gminy Mosina na 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiana do planu Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 wpłaty z tutułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 3 250, , Komisje poborowe ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 2020 organami administracji rządowej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , wpływy z usług ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy pańastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 821,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy pańastwowej, kontroli i ochrony prawa 3 821,00 0, ,00 Strona 1

5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 3 821,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Obrona cywilna 2 500,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 2 500,00 0, , Straż Miejska ,00 0, ,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 ludności ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty 0350 podatkowej , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , , , podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny , , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , podatek od posiadania psów 3 300, , wpływy z opłaty targowej , ,00 wpływy z opłaty administracyjnej za 0450 czynności urzędowe , , podatek od czynności cywilnoprawnych , , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , , Różne rozliczenia ,00 0, ,00 Strona 2

6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0, , , subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , Oświata i wychowanie 0, , , przedszkola 0, , , wpływy z różnych opłat 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , wpływy z usług , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 Strona 3

7 85404 Przedszkola , ,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0, , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Strona 4

8 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Budżet Gminy Mosina na rok 2004 Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany do planu Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 3 898,00 0, ,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 3 898,00 0, , Pozostała działalność 7 602,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych 5 602,00 0, , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 zakladu budżetowego , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , składki na ubzpieczenia społeczne 8 500,00 0, , składki na fundusz pracy 1 600,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , rózne opłaty i składki ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nezaliczanych do sektora 6230 finansów publicznych ,00 0, , wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, ,00 Strona 5

9 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa) ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na fundusz pracy 2 300,00 0, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy , ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 800, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 5 000, , różne opłaty i składki , ,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , , Komisje poborowe ,00 0, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 2 500, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 821,00 0, , Urzędy naczelnuch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.821,00 ) 3 821,00 0, , zakup usług pozostałych 3 121, , składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600, składki na fundusz pracy 100,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na rzecz środków 2950 specjalnych ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, , składni na fundusz pracy 250,00 250,00 Strona 6

10 4210 zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki 5 000, ,00 Obrona cywilna (dotacja celowa 2.500,00) ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Straż Miejska ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , podróże służbowe krajowe 3 500, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 1 000, , zakup usług pozostałych , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy 4 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 450, , Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających odobowiści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych nalezności budżetowych ,00 0, , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 8070 od krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 3020 do wynagrodzeń , ,00 stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 uczniów , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe , ,00 Strona 7

11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , , Przedszkola , , ,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 3020 do wynagrodzeń , , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , składki na ubezpieczenia społeczne , , , składki na fundusz pracy , , , zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 0, , , zakup energii 0, , , zakup usług remontowych 0, , , zakup usług pozostałych 0, , , podróże służboe krajowe 0,00 800,00 800,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , Gimnazja ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 3020 do wynagrodzeń , ,00 stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 uczniów , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , dowożenie uczniów do szkół 0, , ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 zakładu budżetowego 0, , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych (dotacja) , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , zakup usług pozostałych , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , składki na fudnusz pracy 1 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 0,00 Strona 8

12 4300 zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 7 000, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora 2580 finansów publicznych , , zakup materiałów i wyposażenia , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 (dotacja celowa ,00) , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa ,00) ,00 0, ,00 świadczenia społeczne ( w tym dotacja 3110 celowa ,00 zł) , ,00 składki na ubezpieczenia społeczne ( w 4110 tym dotacja celowa ,00 zł) , , składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , świadczenia społeczne , ,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ( w tym dotacja ,00) ,00 0, , świadczenia społeczne , ,00 Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa ,00) ,00 0, ,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 3020 do wynagrodzeń 5 000, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy 9 500, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 8 000, , zakup usług remontowych 2 000, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 600,00 600, różne opłaty i składki 600,00 600,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6 000, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , świadczenia społeczne , , Pozostała działalność ,00 0, , świadczenia społeczne , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy 8 800, ,00 Strona 9

13 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , Przedszkola , ,00 0,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 333, ,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, składki na fundusz pracy , ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, zakup energii , ,00 0, zakup usług remontowych , ,00 0, zakup usług pozostałych , ,00 0, podróże służbowe krajowe 800,00-800,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 255,00 0, , zakup usług pozostałych 9 255, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , , Oczyszcznie miast i wsi ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic placów i dróg ,00 0, , zakup energii , , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 zakładu budżetowego , ,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjynch 6210 zakładów budżetowych , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 Strona 10

14 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2550 instytucji kultury , ,00 dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2550 instytucji kultury , , Kultura fizyczna i sport ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy 4 175, , zakup materiałów i wyposażenia 9 690, , zakup usług pozostałych , ,00 Razem : ,00 0, ,00 Strona 11

15 Źródła pokrycia deficytu na rok 2004 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Paragraf Treść Plan Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki ,00 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

16 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych Dział 600 rozdział Przychody stan środków obrotowych na r ,00 0,00 par. 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 2. Rozchody ,00 par zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 par zakup usług remontowych stan środków obrotowych na r , ,00

17 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 1. Dochody Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Dział rozdział Zmiana do Plan po Treść Plan paragraf planu zmianach 750 Administracja publiczna ,00 0, , par urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 821,00 0, , par urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 821,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 0, , par obrona cywilna 2 500,00 0, , Opieka społeczna ,00 0, , par składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 0, , par zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , par zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 0, , par ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 2. Wydatki Dział rozdział Zmiany do Plan po Treść Plan paragraf planu zmianach 750 Administracja publiczna ,00 0, , urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na fundusz pracy 2 300,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 821,00 0, ,00 urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 821,00 0, , zakup usług pozostałych 3 121,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 600,00

18 4120 składki na fundusz pracy 100,00 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 0, , obrona cywilna 2 500,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, , Opieka społeczna ,00 0, ,00 Razem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 0, , składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 nagrody i wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składni na fundusz pracy 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0, , zakup energii 3 000,00 0, , zakup usług remontowych 1 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 różne wydatki na rzecz osób 4430 fizycznych 300,00 0,00 300,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 000,00 0, , ,00 0, ,00 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy Dział rozdział paragraf Nazwa jednostki Plan Zmiany do planu Plan po zmianach Zakład Usług Komunalnych w Mosinie , , , Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie ,00 0, , Zakład Usług Komunalnych w Mosinie 0, , , Ośrodek Zdrowia w Babkach ,00 0, , Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej i Długotrminowo- Rehabilitacyjnej w Puszczykowie ,00 0, , Opieka Paliatywna w Poznaniu ,00 0, ,00

19 Zakład Usług Komunalnych w Mosinie ,00 0, , Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie ,00 0, , Biblioteka Publiczna w Mosinie ,00 0, ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 4. Plan dochodów na 2004 rok związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiany do planu Plan po zmianach Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,00 0, ,00

20 Wykaz inwestycji na rok 2004 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Nazwa zadania wartość inwestycji plan wydatków dz. 010 rozdz par , ,00 1) Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosno i Krosinko , ,00 dz.600 rozdz par , ,00 2) Mosina, ul. Sowiniecka - zatoka autobusowa dla Zespołu Szkół , ,00 3) Mosina, ul. Farbiarska - zatoka postojowa, poszerzenie drogi na targowisku , ,00 4) Mosina, ul.farbiarska - utwardzenie płyty targowiska kostką pozbruk , ,00 5) Mosina - ul. Dworcowa , ,00 6) Współpraca z innymi zarządami drogowymi , ,00 7) Mosina - Rynek , ,00 8) Mosina, chodnik w ul. Targowej - kontynuacja + projekt jezdni , ,00 dz. 700 rozdz par , ,00 9) Modernizacja obiektu w Rogalinku (po SKR) , ,00 dz. 750 rozdz par , ,00 10) Urząd Miejski w Mosinie , ,00 dz. 801 rozdz par , ,00 11) Sala gimnastyczna w Pecnej , ,00 12) Program termoizolacji budynków ośw , ,00 dz.851 rozdz par , ,00 13) Zakup sprzętu komputerowego 7 000, ,00

21 dz. 900 rozdz par , ,00 14) Kanalizacja sanitarna - Czarnokurz ( w tym ,00 zł NFOŚiGW) , ,00 15) Kanalizacja sanitarna Pożegowo - II etap , ,00 16) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Pożegowskiej (glinianki) , ,00 17) Projekt budowlano - wykonawczy dla zwodociągowania i skanalizowania miasta w obrębie ulic Mieszka I, Leszczyńskiej i Strzeleckiej , ,00 Razem: , ,00 Dotacje na zadania inwestycyjne dz. 700 rozdz par , ,00 dz. 900 rozdz par , ,00 dz. 921 rozdz par , ,00 Razem: , ,00 Wydatki majątkowe łącznie: , ,00

22 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 Dział 900 rozdział Stan środków obrotowych na r ,00 2. Przychody ,00 Środki dyspozycyjne ogółem : ,00 3. Rozchody ,00 4. Stan środków na r ,00

23 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Plan przychodów i wydatków zakladów budżetowych dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność Plan 1. Stan środków obrotowych na r ,00 2. Przychody ogółem ,00 Środki dyspozycyjne ogółem (1+2) ,00 3. Wydatki ogółem : ,00 4. Stan środków na r ,00 Ustala się stawkę dotacji na rok 2004 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 6,33 zł. tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych. Ustala się stawkę dotacji na rok 2004 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół w wysokości 2,40 zł. za 1km.

24 Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004r. Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych 1. Wydatki bieżące w tym w szczególności: a) wynagrodzenia i pochodne ,00 b) dotacje c) wydatki na obsługę długu publicznego d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu , , ,00 2. Wydatki majątkowe ,00