Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mniów.

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mniów. Rada Gminy w Mniowie uchwałą Nr 3/XLIX/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2010 po stronie dochodów w kwocie ,00 zł z podziałem na dochody bieżące ,00 zł i dochody majątkowe ,00 zł. W okresie 2010 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, na skutek zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Gminy w Mniowie Nr 18/LI/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr 35/LV/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr 40/LVII/10 z dnia 22 lipca 2010r., Nr 49/LVIII/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r., Nr 67/LXI/10 z dnia 3 listopada 2010 r. i Nr 8/II/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 6/10 z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 8/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 10/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr 12/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 14/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r., Nr 15/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r., Nr 17/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr 21/10 z dnia 13 maja 2010 r., Nr 26/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 35/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr 38/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr 40/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 42/10 z dnia 12 lipca 2010r., Nr 46/10 z dnia 30 lipca 2010 r., Nr 55/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 57/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r., Nr 60/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 65/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 70/10z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 78/10 z dnia 19 listopada 2010 r. i Nr 4/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,76 zł tj. 97,10 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1. Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: - w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,14 zł, w tym: kwota ,64 zł stanowi dochody majątkowe i dotyczy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy WND-RPSW.04.0/00-26/265/08 dla projektu I etap kanalizacji gminy Mniów budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów, Borki, kwota ,20 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dochody w kwocie 8.569,30 zł stanowią zwroty opłat za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji przez firmę BUSKOPOL. Mimo złożonego wniosku o płatność końcową w dniu 7 grudnia 2010 roku nie otrzymano dotacji w kwocie ,56 zł na zakończoną i oddaną do eksploatacji inwestycję pn. I etap kanalizacji gminy Mniów budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mniów oraz systemu kanalizacji sołectwa Mniów,Węgrzynów,Borki. - w Dz. 020 Leśnictwo na plan 2.200,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.137,47 zł z tytułu wpłat za dzierżawę polnych obwodów łowieckich kwota przekazana przez Nadleśnictwo Zagnańsk, Ruda Maleniecka i Powiat Kielecki. - w Dz. 600-Transport i łączność na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,00 zł jest to dotacja z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 na Rozwój infrastruktury w centrum sołectwa Grzymałków budowa chodnika i parkingów oraz remont świetlicy ,00 zł oraz dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na remont drogi dojazdowej Borki-Mokry Bór ,00 zł

2 - w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan ,00 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie ,57 zł, w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz za trwały zarząd 1.057,80 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota ,07 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy w wysokości 158,70 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 42,39 zł z tytułu nie uregulowanych w terminie czynszów najmu i dzierżawy i odsetek za zwłokę. - w Dz. 710 Działalność usługowa na plan 2.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z przeznaczeniem na cmentarnictwo wojenne. - w Dz. 750 Administracja publiczna na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,64 zł, w tym z tytułu wpływów z usług 2.458,77 zł, z tytułu różnych dochodów i odsetek ,87 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł i dotacji na realizację zadań spisowych dotyczących powszechnego spisu rolnego ,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w kwocie ,45 zł dotyczące przejętych należności wraz z odsetkami zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego odbiorców bezprzewodowego internetu. - w Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,00 zł, w tym: otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.499,00 zł, na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP ,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast ,00 zł. - w Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 4.140,00 zł otrzymano dotację w kwocie 4.140,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. - w Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,07 zł w tym: a) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 1.953,91 zł, b) wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie ,30 zł, w tym: z podatku od nieruchomości ,00 zł, z podatku rolnego 3.576,80 zł, podatku leśnego ,10 zł, z podatku od środków transportowych 1.560,00 zł, wpływy kosztów egzekucyjnych 26,40 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków 7,00 zł, c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie ,19 zł, w tym: z podatku od nieruchomości ,44 zł, podatku rolnego ,62 zł, podatku leśnego ,89 zł, podatku od środków transportowych ,64 zł, z podatku od spadków i darowizn 5.024,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych ,28 zł, wpływy kosztów egzekucyjnych 2.270,40 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3.476,92 zł, d) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie ,14 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,69 zł, z opłaty eksploatacyjnej w kwocie ,20 zł oraz z opłat za koncesje i licencje w kwocie 6.049,89 zł, e) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministerstwo Finansów w kwocie ,00 zł i otrzymano wpływy w kwocie ,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,25 zł, f) wpływy z dywidend w kwocie 70,50 zł

3 Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie ,92 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie ,71 zł oraz kwota ,04 zł to skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym podatku leśnym, w podatku od środków transportowych, w podatku od spadków i darowizn oraz w odsetkach. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w podatkach w ogólnej kwocie ,63zł, największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych ,16zł, następnie w podatku od nieruchomości ,44 zł, w podatku rolnym 9.159,90 zł, w podatku leśnym 1.973,26 zł, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 4.493,87 zł,podatku od spadków i darowizn 3.494,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 580,00 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę ,42 zł. - w Dz. 758 Różne rozliczenia na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,97 zł, w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 4.968,97 zł, z tytułu wpływu na dochody niewykorzystanych w terminie środków dot. wydatków niewygasających ,00 zł, z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł, z tytułu otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej ,00 zł i z tytułu otrzymania części równoważącej subwencji ogólnej ,00 zł. - w Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,81 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań nauczycieli ,62 zł, z odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym ,50 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 1.267,01 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach Radosna Szkoła ,00 zł otrzymanej dotacji z Gminy Strawczyn na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem oddziału przedszkolnego w SP w Wólce Kłuckiej ,00 zł,otrzymanej dotacji na prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 276,00 zł oraz dotacji w kwocie ,68 zł na podstawie umowy nr UDA-RPSW /09-00 na zadanie Rozbudowa o dwukondygnacyjne skrzydło budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie. - w Dz. 852 Pomoc społeczna na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,58 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie i dofinansowanie zadań własnych w tym: na ośrodek wsparcia ,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,15 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,07 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych ,00 zł, na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł oraz dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie świetlicy w Mniowie ,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w kwocie 9.669,91 zł i odsetek od tych świadczeń 872,54 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 778,86 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 852,20 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.781,40 zł, wpływy z opłat za świadczone usługi u podopiecznych ,00 zł oraz pozostałe dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP Kielce 8.264,45 zł. - w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan ,00 zł otrzymano dotację w kwocie ,80 zł w tym: na podstawie umowy UDA

4 POKL /036/08-00 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanym przez GOPS w Mniowie ,36 zł, na podstawie umowy UDA-POKL /08-00 Szansa na dobry start zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów ,52 zł, na podstawie umowy UDA- POKL /09-00 Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie ,16 zł oraz na podstawie umowy UDA-POKL /10-00 Super Przedszkole ,76 zł. - w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,00 zł, w tym: otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów ,00 zł i na dofinansowanie podręczników szkolnych ,00 zł. - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,43 zł w tym: z tytułu wpływów z opłaty produktowej w kwocie 551,02 zł, z przekazania pozostałych środków pieniężnych z rachunku funduszu ochrony środowiska w kwocie ,25 zł, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 6.361,43 zł oraz otrzymano dotację celową z Powiatu na program usuwania azbestu zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na program usuwania azbestu 7.793,75 zł. - w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,28 zł, w tym: dotacja z tytułu dofinansowania z PROW na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 na Rozwój infrastruktury w centrum sołectwa Grzymałków budowa chodnika i parkingów oraz remont świetlicy w kwocie ,00 zł oraz zwrot dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 r. w kwocie 123,28 zł. Rada Gminy w Mniowie uchwałą Nr 3/XLIX/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2010 po stronie wydatków w kwocie ,00 zł w podziale na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. W okresie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o kwotę ,00 zł z tytułu zmniejszenia planu zadań na realizację programów z udziałem środków europejskich. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach działów zarządzeniami Wójta Gminy w Mniowie: Nr 7/10 z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 11/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr 13/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 18/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr 22/10 z dnia 13 maja 2010 r., Nr 32/10 z dnia 9 czerwca 2010 r., Nr 37/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., Nr 43/10 z dnia 12 lipca 2010 r., Nr 51/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r., Nr 56/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 59/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 63/10 z dnia 1 września 2010 r., Nr 67/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 71/10 z dnia 18 października 2010 r., Nr 72/10 z dnia 3 listopada 2010 r., Nr 79/10 z dnia 19 listopada 2010 r., Nr 82/10 z dnia 30 listopada 2010 r., Nr 3/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. i Nr 6/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. na podstawie upoważnienia określonego w 10 pkt 3 uchwały budżetowej. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę ,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie ,14 zł tj. 97,48%, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: - w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,70 zł w tym: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mniowie ,05 zł, budowa systemu kanalizacji etap Mniów Borki ,81 zł, budowa systemu kanalizacji zad.2 Mniów-Zaborowice-Pieradła-Pielaki ,87 zł, dokumentacja techniczna na budowę systemu kanalizacji sanitarnej Borki-Grzymałków-Skoki ,00 zł, budowa sieci wodociągowej Mniów ul.wrzosowa ,31 zł, budowa sieci wodociągowej Pępice Wilcza Góra ,35 zł, opracowanie projektów technicznych na budowę odcinka - 4 -

5 wodociągu w Rogowicach 9.987,00 zł, na budowę zbiornika wyrównawczego dla wodociągu w Zaborowicach ,00 zł,na budowę ujęcia wody w Cierchach ,00 zł i na budowę ujęcia wody w Grzymałkowie ,00 zł, na opracowanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody w Serbinowie i w Pieradłach 8.540,00 zł, koszty energii elektrycznej przepompowni w Mniowie 254,27 zł, na remont sieci wodociągowej w Zaborowicach ,80 zł, 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych 1.894,04 zł oraz zwrot podatku akcyzowego do produkcji rolnej ,20 zł. W zakresie wpłat gmin w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izby rolniczej - kwota 1.894,04 zł to 1.867,90 zł, czyli 2% odpisu od wpływów w wysokości ,96 zł uzyskanych do r. - kwota przekazana zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych, natomiast kwota 26,14 zł stanowi rozliczenie wpływów z 2009 roku. Kwota należna za 2010 r. od wpływów z tytułu zaległości podatkowych wpłacanych na rachunek gminy po terminie IV raty w wysokości 33,25 zł została przekazana na początku 2011 r., stosownie do art. 35 ust. 3 w/w ustawy. W m-cu grudniu b.r. zakończono zadania inwestycyjne i przekazano do eksploatacji wodociąg Mniów ul.wrzosowa o wartości ,31 zł, wodociąg Pępice-Wilcza Góra o wartości ,35 zł, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mniowie o wartości ,09 zł oraz kanalizację sanitarną Mniów-Węgrzynów-Borki o wartości ,35 zł. - w Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan ,00 zł przekazano dotację przedmiotową na dofinansowanie dostarczania wody w kwocie ,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. - w Dz Transport i łączność na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,50 zł z tego: na drogi powiatowe ,32 zł, w tym: budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej odc.serbinów-rogowice ,96 zł, na budowę parkingu wraz z odwodnieniem w Mniowie ul.gajowa ,89 zł, na budowę chodnika i parkingu w Grzymałkowie ,00 zł, na dokumentację budowlaną przebudowy dróg kopalnie Pałęgi i Gościniec ,00 zł. Przekazano i rozliczono dotację dla Powiatu Kieleckiego w kwocie zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w m. Pieradła, Zaborowice i Mokry Bór. Na podstawie zawartej umowy Powiat wykonał przebudowę w/w odcinków o wartości ,03 zł. Ponadto opłaty za umieszczanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej stanowiły kwotę ,47 zł. Na drogi gminne ,18 zł, w tym: budowa następujących dróg: Mniów, ul. Centralna ,95 zł, Mniów, ul. Głęboka ,93 zł, Mniów, ul. Cicha i Spokojna 2.810,00 zł, Baran-Zaborowice ,25 zł, Stachura-Przecinka ,25 zł. Wykonano remonty następujących odc. dróg na łączną kwotę ,22 zł, w tym: Pałęgi-Straszów ,09 zł, Wólka Kłucka-Skoki ,47 zł, Borki-Mokry Bór ,04 zł, Pępice-Ścinka ,02 zł, Olszyna przez wieś ,50 zł, Cierchy Błądzików ,37 zł oraz droga w Węgrzynowie ,73 zł. Na zimowe utrzymanie dróg i remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę ,58 zł. - w Dz. 630 Turystyka na plan ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,75 zł na projekt pn. Bliżej natury organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach na podstawie pre-umowy Nr 378/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,04 zł z przeznaczeniem na gospodarkę mieniem gminy. - w Dz. 710 Działalność usługowa na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,36 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ,96 zł oraz na zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego 5.659,40 zł

6 - w Dz Informatyka na plan 3.416,00 zł wydatkowano kwotę 3.416,00 zł na opracowanie studium wykonalności zadania Informatyzacja Urzędu Gminy w Mniowie. - w Dz. 750 Administracja publiczna na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,78 zł z przeznaczeniem na: - zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego ,00 zł, - utrzymanie Rady Gminy ,36 zł, - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ,07 zł, - wydatki majątkowe / centrala telefoniczna/ ,70 zł, - spis powszechny ,00 zł, - promocję gminy ,64 zł, - pozostałą działalność /sołtysi/ ,97 zł, - budowa masztu internetowego ,04 zł. - w Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,00 zł na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.499,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 zł. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach ustaliła dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie ,00 zł na I i II turę głosowania, natomiast w Gminie Mniów wybory zostały rozstrzygnięte w I turze. - w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,68 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 4 jednostek straży pożarnych ,68 zł i na ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią 4.140,00 zł. - w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan ,00 zł, wydatkowano kwotę ,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów oraz zakup druków i opłat związanych z poborem podatków. - w Dz. 757 Obsługa długu publicznego na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,17 zł z przeznaczeniem na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. - w Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,68 zł w tym na: - bieżące utrzymanie szkół podstawowych ,39 zł, - wydatki majątkowe szkół podstawowych ,88 zł, - utrzymanie oddziałów przedszkolnych ,51 zł, - refundacja kosztów dotacji Miasta Kielce na dziecko będące naszym mieszkańcem 1.422,96 zł, - utrzymanie punktu przedszkolnego ,91 zł, - na bieżące utrzymanie gimnazjów ,27 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł, - dowożenie uczniów do szkół ,68 zł, - na utrzymanie zespołu obsługi szkół ,30 zł, - na dokształcanie nauczycieli 9.527,28 zł, - na stołówki szkolne ,26 zł, - pozostała działalność- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,24 zł

7 Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,88 zł poniesiono na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cierchach ,17 zł, na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zaborowicach ,76 zł, na rozbudowę Zespołu Szkół w Grzymałkowie wraz z termomodernizacją obiektu na podstawie umowy nr UDA-RPSW / ,95 zł oraz na budowę nowej nawierzchni boiska przy Zespole Szkół w Mniowie ,00 zł. W m-cu listopadzie zakończono i oddano do użytku salę gimnastyczną w Zaborowicach o wartości ,61 zł. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł pokrywa koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz częściowo wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów. W 2010 roku przeprowadzono remonty bieżące szkół o wartości ,00 zł. Wynikła pilna potrzeba sfinansowania realizowanych zadań z budżetu gminy na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto Gmina finansuje całość wydatków dotyczących funkcjonowania punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, zespołu obsługi szkół oraz inwestycji oświatowych. - w Dz. 851 Ochrona zdrowia na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,54 zł, w tym przekazano dotację celową dla Ośrodka Zdrowia w Mniowie na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń meningokokowych ,00 zł i na dofinansowanie remontu gabinetu zabiegowego ,00 zł oraz na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie ,54 zł. - w Dz. 852 Pomoc społeczna na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,59 zł z tego na : - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ,68 zł, - finansowanie ośrodka wsparcia ,00 zł, - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna ,15 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze ,80zł, - dodatki mieszkaniowe 3.684,24zł, - zasiłki stałe ,00 zł, - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,98 zł, - usługi opiekuńcze ,79 zł, - dożywianie uczniów i pozostała działalność ,50 zł, - na zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami ,45 zł. - w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,79 zł, z tego: na realizację projektu wg umowy Nr UDA- POKL /08-00 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów ,36 zł, na realizację projektu wg umowy Nr UDA- POKL /08-00 Szansa na dobry start zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów ,52 zł, na realizację projektu wg umowy Nr UDA-POKL /09-00 Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie ,16 zł oraz na realizację projektu wg. umowy Nr UDA- POKL /10-00 Super Przedszkole ,75 zł. W realizacji projektu Super Przedszkole poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie ,93 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Zaborowicach. W roku budżetowym zakończono i rozliczono projekty Szansa na dobry start zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów i Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie

8 - w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 996 uczniów ,50 zł i na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce ,42 zł oraz na wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna dla 127 uczniów ,00 zł. - w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,19 zł, w tym przekazano dotację przedmiotową na dofinansowanie odprowadzanych ścieków dla zakładu budżetowego ,00 zł, na program usuwania azbestu w ramach otrzymanych dotacji z Powiatu Kieleckiego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ,73 zł, usuwanie azbestu ze środków własnych 1.002,21 zł, na oczyszczanie wsi wywóz śmieci z przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, selektywne zbiórki odpadów ,75 zł, na wywóz śmieci z cmentarzy ,95 zł, koszty energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego w gminie ,44 zł, na dobudowę oświetlenia ulicznego ,46 zł oraz na pozostałą działalność ,65 zł. - w Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,03 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie ,42 zł, na termomodernizację budynku biblioteki ,00 zł, na funkcjonowanie świetlic ,11 zł oraz na urządzanie placów zabaw z funduszy sołeckich ,50 zł. - w Dz. 926 Kultura fizyczna i sport na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ,59 zł oraz na budowę kompleksu sportowego w Mniowie 1.403,00 zł. Plan wydatków ,00 zł na budowę drogi Mniów, ul. Cicha i Spokojna oraz ,00 zł na budowę kompleksu sportowego w Mniowie nie został wykonany ponieważ na podstawie harmonogramów robót sporządzonych przez wykonawców termin zakończenia budowy w/w drogi oraz I etapu budowy kompleksu sportowego przypadał na koniec listopada 2010 r., jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (gwałtowne i obfite opady śniegu wraz z silnymi mrozami) nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotowych zadań inwestycyjnych. Różnica między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,38 zł na planowany ,00 zł. W roku budżetowym spłacono ,00 zł rat zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Mniowie i ,00 zł rat pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wójt Gminy zaciągnął kredyt bankowy w wysokości ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie ,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Mniów-Zaborowice-Pieradła-Pielaki, a także pożyczkę w BGK Kielce w kwocie ,20 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu budowa kanalizacji sanitarnej Mniów-Zaborowice-Pieradła-Pielaki w kwocie ,00 zł i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Serbinów-Rogowice ,20 zł. Spłata pożyczek zaciągniętych w BGK Kielce nastąpi w chwili otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Do dnia 31 grudnia 2010 roku nie została zaciągnięta, planowana pożyczka w kwocie ,80 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Serbinów-Rogowice z powodu opóźnień w realizacji w/w robót przez wykonawcę. Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku budżetowego to kwota ,20 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-Z. W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Wójt Gminy Mniów zaciągał kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku - 8 -

9 przejściowego deficytu budżetu. Ponadto nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5. Wykazane zobowiązania w kwocie ,37 zł w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,35 zł na plan ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,35 zł. co przedstawia zał. Nr 6. Otrzymana dotacja w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cmentarnictwa wojennego na plan 2.000,00 zł, została wydatkowana w 100%, tj. w kwocie 2.000,00 zł co przedstawia zał. Nr 7. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie ,00 zł zrealizował przychody ,36 zł, natomiast na planowane wydatki w kwocie ,00 zł wydatkował kwotę ,58 zł dotyczącą wykonania zadań statutowych tj. dostarczanie wody, odbiór ścieków i obsługę kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. Z budżetu gminy na plan ,00 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie ,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 10. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie sprzedał m 3 wody i przyjął m 3 ścieków. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych wynosi ,54 zł, natomiast nie występują zobowiązania wymagalne. Na rachunkach dochodów własnych na plan ,00 zł zrealizowano dochody w kwocie ,52 zł z tytułu m.in. wynajmu hali sportowej i pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i poniesiono wydatki w kwocie ,61 zł w zakresie zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz zakupu artykułów żywnościowych zgodnie z załącznikiem Nr 9. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł. Rachunek dochodów własnych z zakresie dożywiania uczniów i wynajmu pomieszczeń szkolnych funkcjonował w okresie sprawozdawczym w jednostkach budżetowych wyszczególnionych w załączniku nr 9. Na koniec 2010 roku przedmiotowy rachunek dochodów własnych został zlikwidowany. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie przekazano dotację podmiotową w kwocie ,42 zł na plan ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. Łączną kwotę ,06 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan ,00 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 12. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres 2010 r. przedstawia załącznik Nr 13. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie ,69 zł na plan ,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie ,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14. W zakresie realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za okres objęty sprawozdaniem na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano ,83 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 15. W okresie 2010 roku Gmina Mniów realizowała osiem projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramch trzech programów, tj.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W planie wydatków poszczególnych projektów dokonano poniższych zmian w trakcie roku budżetowego 2010: 1/ projekt: "Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów-budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice" plan pierwotny ogółem wynosił zł, w tym środki z budżetu - 9 -

10 j.s.t zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (zmniejszenie o kwotę zł), w tym środki z budżetu j.s.t zł (zmniejszenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zmniejszenie o kwotę zł), 2/ projekt: "I etap kanalizacji Gminy Mniów-budowa oczyszczalni ścieków oraz system kanalizacji sołectwa Mniów, Węgrzynów, Borki" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu j.s.t zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (zwiększenie o kwotę zł), w tym środki z budżetu j.s.t zł (zwiększenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zmniejszenie o kwotę zł), 3/ projekt: "Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Serbinów oraz Rogowice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu j.s.t zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (zmniejszenie o kwotę zł), w tym środki z budżetu j.s.t zł (zmniejszenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zmniejszenie o kwotę zł), 4/ projekt: "Rozbudowa o dwukondygnacyjne skrzydło budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu j.s.t zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (zmniejszenie o kwotę zł), w tym środki z budżetu j.s.t zł (zwiększenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zmniejszenie o kwotę zł), 5/ projekt: "Super przedszkole" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu j.s.t zł, środki z budżetu krajowego , a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (brak zmian), w tym środki z budżetu j.s.t zł, środki z budżetu krajowego zł (zmniejszenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zwiększenie o kwotę zł), 6/ projekt: "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu j.s.t zł, środki z budżetu krajowego zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (zwiększenie o kwotę zł)), w tym środki z budżetu j.s.t zł, środki z budżetu krajowego zł (zwiększenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zwiększenie o kwotę zł), 7/ projekt: "Akademia Rozwoju Kompetencji i Wiedzy-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZS w Grzymałkowie" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu krajowego zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł, natomiast plan wydatków po zmianach na koniec roku ogółem wyniósł zł (zwiększenie o kwotę zł)), w tym środki z budżetu krajowego zł (zwiększenie o kwotę zł), a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł (zwiększenie o kwotę zł), 8/ projekt: "Szansa na dobry start-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gminy Mniów" plan pierwotny wynosił ogółem zł, w tym środki z budżetu krajowego zł, a środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych zł. W planie wydatków w/w projektu nie dokonywano zmian w ciągu roku. Stopień zaawansowania finansowego poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich, w tym realizowanych m.in. w ramach w/w programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 16. Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mniów należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi

11 Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie oraz informacją o stanie mienia Gminy Mniów przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę. Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2011 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy