Uchwała Nr XIH/81/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 25 lutego 2004 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIH/81/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami), art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1, 2 pkt 2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) oraz art. 409 pkt 8, 411 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1) Ustala się dochody w wysokości (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym: -dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) ) Ustala się wydatki w wysokości w tym: 1. wydatki bieżące z tego: a.wynagrodzenie ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe b.pochodne od wynagrodzeń c.wydatki na obsługę długu 100 d.dotacja dla zakładu budżetowego wydatki majątkowe ) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ) Wykaz mienia komunalnego określa Załącznik Nr 3 5) Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa Załącznik Nr 4

2 6) Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa Załącznik Nr 5 7) Określa się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości (Załącznik Nr 6): - przychody wydatki ) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy / m g r inż. C zes ia w M a k o w sk i /

3 B UDŻET Gminy Czernikowo 2004 rok Plan na 2003 Plan 2004 DOCHODY OGÓŁEM w tym Dz rolnictwo i łowiectwo z tego: Oplata za wodę Wpływy z dzierżawy lecznicy i terenów łowieckich Dz Transport i łączność Jest to dotacja na przebudowę i remont drogi gminnej Steklinek- Hornówek - Stary Steklinek Dz gospodarka mieszkaniowa z tego: Wpływy z czynszu Wpływy ze sprzedaży Dz działalność usługowa Dotacje na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna z tego: Wpływy z różnych opłat Dotacja z UW na zadania zlecone Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja na prowadzenie rejestrów

4 Dotacja na wybory uzupełniające i referendum Dz dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej od osób prawnych z tego: Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z tego podatek rolny podatek od nieruchomości podatek od środków transportu wpływy z opłaty targowej odsetki podatek od spadków i darowizn podatek od działalności gospodarczej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: od osób fizycznych od osób prawnych opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dz różne rozliczenia w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej Część podstawowa subwencji ogólnej Część rekompensująca subwencji Pozostałe odsetki

5 Dz oświata i wychowanie ) dotacja na budowę hali sportowej przy gimnazjum ) dotacja na zadania w ramach programu AOW ) wpływy z czynszu, CO., ciepłej wody w DN i przedszkolu ) opłata za wyżywienie w przedszkolu Dz Pomoc społeczna w tym: Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Ośrodek pomocy społecznej Dotacja na dożywianie Dotacja na dodatki mieszkaniowe Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja na przegląd zespołów ludowych WYDATKI OGÓŁEM: Dz rolnictwo i łowiectwo w tym: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Wydatki na sfinansowanie Izb Rolniczych Dz działalność usługowa Wydatki dotyczą opieki nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna w tym: Zadania zlecone z UW Utrzymanie UG Płace i pochodne pracowników w tym na organizacje robót publicznych

6 w tym na organizacje robót publicznych Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Diety dla radnych i przewodniczącego Prowizja dla sołtysów Diety dla sołtysów Dz urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców Wybory uzupełniające i referendum Dz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP Dz obsługa długu publicznego Splata odsetek za pożyczki WFOS Dz różne rozliczenia Rezerwa ogólna Dz oświata i wychowanie w tym: 1) szkoły podstawowe (płace i pochodne ) 2) oddziały klas 0 w przedszkolu i SP ) gimnazja (płace i pochodne - 4) dowożenie uczniów (opłata za dowóz ) 5) utrzymanie DN ) dofinansowanie oświaty ) przedszkole 8) doskonalenie i kształcenie nauczycieli

7 w ramach programu PAOW Dz ochrona zdrowia w tym: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz opieka społeczna z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Ośrodki pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Zasiłki celowe Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Dz kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym: Biblioteki (płace i pochodne ) dofinansowanie zespołów ludowych organizowanie gminnych imprez kulturalnych Dz kultura fizyczna i sport w tym: Piłka nożna juniorzy Piłka nożnej seniorzy Piłka nożna LZS Steklin Sekcja bejsbola Comets Mazowsze Liga międzyszkolna Siatkarze Rozgrywki w tenisa

8 Dz zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1) budowa gimnazjum i hali sportowej ) wyposażenie gimnazjum ) modernizacja dróg ) przebudowa i remont drogi gminnej Steklinek- Homówek- Stary Steklinek na dł. 2 km ) przygotowanie projektu modernizacji i rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej w Czernikowie ) modernizacja chodników ) urządzenie boiska-sapard ) pozostałe inwestycje Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2004 przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów, wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 3% w porównaniu do 2003 r. Stan zadłużenia na koniec br wynosi (decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia r. w br została umorzona kwota pożyczki zł, Uchwałą RG Nr VII/53/2003 r. z dnia r. powołany został zakład budżetowy (komunalny). Dochody zakładu budżetowego w tym'. - wpływy z opłat za wodę i ścieki czynsz za lecznicę opłata targowa wpływy za opróżnianie pojemników dotacja przedmiotowa z budżetu Wydatki zakładu budżetowego w tym: - utrzymanie hydroforni i oczyszczalni w tym płace i pochodne

9 utrzymanie wysypiska śmieci w tym płace i pochodne utrzymanie dróg gminnych wydatki na ochronę środowiska oświetlenie uliczne

10 Załącznik Nr1 Budżet Gminy Czernikowo na rok 2004 DOCHODY Dz. Rozdz. Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa t Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz od podatków i opłat lokalnych I 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

12 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych gmin Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. RAZEM:

13 Załącznik Nr 2 BUDŻET Gminy Czernikowo na rok 2004 WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

14 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - budżetowych Pobór podatków Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

15 4120 Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne

17 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Państwowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Filharmonie, orkiestry i kapele Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki RAZEM:

18 Stan mienia komunalnego gminy Czernikowo Lp. Wyszczególnienie Ilość obiektów lub Wartość Uwagi powierzchnia gruntów I. Obiekty budowlane \. Wodomistrzówka Czernikowo Czynsz Budynek administracyjny Czernikowo Biurowiec 3. Budynek administarcyjny Osówka biblioteka 4. Budynek Mazowsze r biblioteka 5. Lecznica dla zwierząt i j dziarżawa Budynek biblioteki w Czernikowie i biblioteka 7. Hydrofornia Czernikowo i w użytkowaniu 8. Hydrofornia Osówka i w użytkowaniu 9. Hydrofornia Mazowsze i w użytkowaniu 10. Szkoła Podstawowa w Czernikowie i w użytkowaniu 11. Szkołą Podstawowa w Steklinku i w użytkowaniu 12. Szkołą Podstawowa w Steklinie i w użytkowaniu 13. Szkoła Podstawowa w Wilczych i do sprzedaży Kątach 14. Szkoła Podstawowa w Mazowszu i w użytkowaniu 15. Szkoła Podstawowa w Makowiskach i w użytkowaniu 16. Przystanek PKS- budvnek i w użytkowaniu 17. Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie w użytkowaniu 18. Odstojnik oczyszczalni ścieków i w użytkowaniu 19. Przepompownia ścieków i 750 w użytkowaniu 20. Odstojnik oczyszczalni ścieków i w użytkowaniu Witowąż 21. Przepompownia ścieków Czernikowo i 661 w użytkowaniu 9? Odstojnik oczyszczalni ścieków i w użytkowaniu Wygoda 23. Odstojnik oczyszczalni ścieków i w użytkowaniu Czernikowo 24. Odstojnik oczyszczalni ścieków i w użytkowaniu Witowąż 25. Przepompownia ścieków Czernikowo i w użytkowaniu 26. Szkoła Podstawowa w Osowce i w użytkowaniu 27. Sala gimnastyczna w Osowce i w użytkowaniu II. Grunty 1. Działka przy wodomistrzówce w 1884 m w użytkowaniu Czernikowie 1 Działka przy UG 1900 m2 950 w użytkowaniu "2 Działka przy budynku 900 m2 270 w użytkowaniu administracyjnym w Osowce 4. Działka przy budynku 2500 m2 750 w użytkowaniu administracyjnym w Mazowszu > Działka przy bibliotece w Czernikowie 2069 m w użytkowaniu 6. Działka przy hydroforni Czernikowo 4100 m w użytkowaniu 7. Działka przy hydroforni Osowce 2407 m2 720 w użytkowaniu 8. Działka przy hydroforni Mazowsze 600 m2 180 w użytkowaniu 9. Targowisko Czernikowo m dzierżawa Działka 420/2 - skwer 2400 m w użytkowaniu 11. SP Steklinek- działka nr 14/ n r w użytkowaniu 12. Działka w Makowiskach - studnia 1400 nr 140 w użytkowaniu głębinowa 13. SP Steklin - działka nr m do sprzedaży 14. SP Wilcze Kąty - działka nr 227/1; 5700 m do sprzedaży 227/2 600 m SP Mazowsze - działka nr m w użytkowaniu

19 działka nr m Działka przystanek PKS 1602 m w użytkowaniu 17. Parking Czernikowo 208 m2 624 w użytkowaniu 18. Działka nr 78/4 Makowiska 634 m2 190 w użytkowaniu 19. Działka przy SP w Osowce nr 440/ m w użytkowaniu 20. Poszerzenie skrzyżowania Czernikowo 20 m w użytkowaniu dz.nr Plac manewrowy - dz. nr 440/ m w użytkowaniu 22. Wysypisko śmieci - dz. nr 3/1; 6/ m w użytkowaniu 23. Boisko szkolne-dz. nr 216/ m w użytkowaniu 24. Działka pod budynek gimnazjum - nr 1900 m w użytkowaniu 219/1 25. Działka pod budynek gimnazjum - nr 0,2941 m w użytkowaniu 217/2 26. Działka pod budynek gimnazjum - nr 0,3313 m w użytkowaniu 220/3 27. Działka pod budynek gimnazjum dz m w użytkowaniu nr 216/2 28. Boisko ul. Kwiatowa, Czernikowo dz. 968 m2 774 w użytkowaniu nr 661/1 29. Działka Przedszkole Czernikowo 968 nr 774 w użytkowaniu udział 1731/3756 dz. nr 64/1 30. Plac zabaw przy Przedszkolu 483 m2 386 w użytkowaniu Czernikowo dz. nr 64/2 31. Działka przy Domu Nauczyciela dz. nr 1790 m w użytkowaniu 64/3 III. Drogi gminne 1. Mazowsze-dz. nr 20, 19, 90, ,6002 ha w użytkowaniu ") 146/1, 146/2 Jackowo-dz. nr , ha w użytkowaniu 173, 56, 62, 130, 200/1,200/3, 207, 186, 200/2, 200/4 3- Liciszewy - dz. nr 123/1, 123/3. 134, 6,44 ha w użytkowaniu 187, 61, 81/1, 81/2, 84, 137, Mazowsze Parcele - dz. nr 93, 314/2, 2.46 ha w użytkowaniu 40, 203/2, 290/2 5. W ygoda- dz. nr 52, 74, 23/1, 25/1, ha w użytkowaniu 26/1,27/3,28/1, 1,5,29,39.53,77, 75/1, 75/2. 75/3 6. Czernikówko - dz. nr 103, 259, 299, 3.65 ha w użytkowaniu 411/1 7. Makowiska - dz. nr 35/1, 101, 113/ ha w użytkowaniu 37,46.51,72/1,92, 95, 102, 149, , 181,204, , /1 8. Kiełpiny - dz. nr 4, 13, 17, 28, 30, ,05 ha w użytkowaniu * /1, 103, 140,341,351, 354, 163, , 194,200,218, 233, 236, 271, 347, 355, 360, 294, 305, 325, 329, 333, 337, 340, 343, 369, 326,428,417, 261, /3, 101/7, 101/11, 118/3, 119/3, 120/3, 136/3, 137/3, 154/3, 155/3, 169/3, 170/3, 274/3, 440/1, 440/2, 440/3 9. Witowąż - dz. nr 51/1.51/2, 51/3, 51/4, 57/1, 57/2, 57/3, 78, 167/2, 167/3, 167/4, 9, 17,25,32,87, 144, 154, 170, 195, 213, 225, 229, 235, , 187/2, 187/3, 187/4. 187/5. 201/1, 201/2. 256, 159/2, 49/1, 95/1, 103/1, 114/1. 159/1, 159/5, 165/2, ha w użytkowaniu

20 /4, 251/2, 49/2, 95/2, 95/3, 103/2, 103/3, 114/2159/3, 159/6, 165/3, 165/4, 187/6,2 51/2,37/4 Zimny Zdrój - dz. nr 19, 3, 39, 53/1, 2,23 ha 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 73, 83, 85 Pokrzywno - dz. nr 46/2, 46/3, 59, 73, 8.87 ha 194, 197, 227/3, 227/4, 236/3, 237/3, 245/3, 246/3, 247/3, 269, 32, 77/3. 113, 118/2, 121/1, 137/1, , 149/1, 185,205/2,222,228/2, 239/1, 239/2, 263, 267, 271,277,286, 231 Skwirynowo - dz. nr 1/3, 3/3, %, 7/3, 18,60 ha 9/2, 11/2, 15/3, 15/4, 16/3, 17/3, 18/4, 18/5,33/2,51/3,52/2, 67/3,68/3, 69/3, 218/2, 218/3, 260/4, 260/5, 400/2. 400/4,25, , , 160, 175, 191, 197, 198,215, 232,235,254,258, ,360, /1,276/1, 241/2, 243/2, 366/2, 417/2, 220/2, 457, 468, 467, 473, 516, 99/2.260/6,269/2. 10/4, 10/5, 10/6, 283/2, 280/2, 181/2, 282/2, 35/2, 36/2, 37/2, 105/4, 106/3, 125/4,348/3, 341/5, 307/j. 99/3 Czernikowo - dz. nr 695, 696, ha 87, 406/2, 550, , 664, 14, 38, 46, , 307, 335, 349, 441,446, , 520, , 590, 594, 601, /2, 387/1, 387/2, 387/7, 387/5, 387/6. 393/1, 376/2, 197/2, J 97/3 Osówka - dz. nr 86/4, 87/5. 248/ , 276/3, 477/3, 14, 36, , 123, , 154, 334, , /1. 322/ , 527/2. 535/2, 202/6.211/2. 176/2, 519/4, 442/2, 180/3, 135/7, 136/8, 136/7, 137/4, 81/7. 160/3, 179/3, 139/3, 138/3. 70/3, 71/3. 62/5, 61/6. 61/7, 354, 73/5, 82/5, 69/3, 72/5, 25/3. 245/3, 267/3, 268/3. 278/5. 292/2. 278/4. 279/3, 291/3, 277/3, 250/3, 251/3, 258/3. 259/3, 275/4 Steklin - dz. nr ,401, 424/1,2.3,4, 13.27, , 193,210, 220, 227, 264, 275, 287, 299, ,420,421 Steklinek - dz. nr 11/2, 26/2, /2, 120/2, 171, 188/2. 4/2. 86/2, 208/2, 214 Kijaszkowo - dz. nr /2, /2, 122/6, 1, 10,30,46,81,89, , 125, 128, , , 238, 239/1, 239/2, 239/3, 267, 280, 281,283, 286, 288, ha ha ha ha w użytkowaniu w użytkowaniu w użytkowaniu w użytkowaniu w użytkowaniu w użytkowaniu w użytkowaniu w użytkowaniu RAZEM:

21 Załącznik i Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2004 rok Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządów terytorialnych Jednostka realizuje dochody z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste.

22 Załącznik Nr 4 ZADANIA zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2004 DOCHODY Dz. Rozdz. Treść Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów kontroli państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów kontroli państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie J

23 ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RAZEM:

24 Załącznik Nr V ZADANIA zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2004 WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników^ Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1.800

25 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz socjalny RAZEM:

26 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2004 r. Przychody: 1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ) Nadwyżka z lat ubiegłych Rozchody: 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem:

27 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr AJ.HJz dnia / Prognozowanie kwoty' długu na 2004 rok i lata następne L.p. Tytuł dłużny Kwota długu na dzień r. Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku 2004 r r r.! i. Wyemitowane papiery wartościowe i 2- Kredyty: Pożyczki: długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe 14. Przyjęte depozyty 5 ' Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z : ustaw orzeczeń sądu udzielonych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) O O o 1 o 1 6- Ogółem kwota zadłużenia Prognozowanie dochody budżetowe " _ -

28 Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne L.p. Tytuł spłaty Planowane spłaty zobowiązań na lata: Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego * - odsetki 2. Spłata rat pożyczki: - długoterminowej odsetki _ Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń Razem: * zgodnie z 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38. poz. 365) Sporządził data Podpis

29 Załącznik Nr 5 PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CZERNIKOWO na 2004 rok i lata następne Lp. Nazwa zadania Wartość zadania Lata realizacji Budowa gimnazjum i hali sportowej w Czernikowie Wyposażenie gimnazjum Przebudowa i remont drogi gminnej Steklinek Hornówek- Stary Steklinek 4. Modernizacja dróg Przygotowanie projektu modernizacji i rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej w Czernikowie 6. Wymiana sieci wodno- kanalizacyjnej w Czernikowie Modernizacja chodników Urządzenie boiska Razem:

30 Załącznik nr 5 WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa zadania, lata realizacji W artość Planowane Źródła finansowania zadania nakłady Budżet gminy Dotacje z budżetu Środki Pożyczki Inne MENiS wojewody pomocnicze 1. B u d o w a g im n a z ju m / W y p o s a ż e n ie g im n a z ju m r P rz e b u d o w a i r e m o n t d ro g i g m in n e j S te k lin e k - H o rn ó w e k - S ta ry S te k lin e k r. 4. M o d e rn iz a c ja d ró g r P rz y g o to w a n ie p ro je k tu m o d e rn iz a c ji i ro z b u d o w y sie c i w o d n o - k a n a liz a c y jn e j w C z e rn ik o w ie r. 6. M o d e rn iz a c ja c h o d n ik ó w r U rz ą d z e n ie b o is k a RAZEM:

31 Załącznik Nr 6 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na rok 2004 PRZYCHODY 1) Różne opłaty WYDATKI 1) Zakup materiałów i wyposażenia ) Zakup usług pozostałych RAZEM:

32 Załącznik Nr Dochody zakładu budżetowego na 2004 rok Dz. Rozdz. Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z dzierżawy Wpływy z usług RAZEM:

33 Wydatki zakładu budżetowego na 2004 rok Dz. Rozdz. Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM: