UCHWAŁA NR XXXI/315/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/315/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zmiany poz.1579), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł,, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości zł. 2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr Prognozę stanu zadłużenia na r. określa załącznik nr Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi zł. 6. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2015r. wynoszą zł. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w wysokości zł, 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych: Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 1

2 - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, z tego: 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat zł 2) dział 852 Opieka społeczna rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł 3) dział 855 Rodzina zł rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: Pozostałe odsetki zł Wpływy z różnych dochodów zł Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł Ustala się dochody związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł wg załącznika nr Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości zł wg załącznika Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł, co stanowi 0,22% wydatków budżetowych. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, co stanowi 1,04% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości zł, 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł. Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 2

3 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do: - zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów określonych w 3, - dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wprowadzania nowych zadań majątkowych oraz wydatków będących przedsięwzięciami, - przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych, - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok wg źródeł i działów Przewidywane Plan ogółem L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2017r. Dochody bieżące Przewidywane Plan na 2017r. wykonanie za 2016r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXXI / /2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w złotych Dochody majątkowe Przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r. za 2016r I. DOCHODY WŁASNE Dochody z podatków i opłat Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty produktowej Udziały w podatkach stanowiących 2 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze MZGM MIG ZI Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 4

5 Przewidywane Plan ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2017r. Przewidywane Przewidywane Plan na 2017r. wykonanie za wykonanie za 2016r. 2016r. za 2016r. Plan na 2017r Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe dochody Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług MiG MZGM OR DPS MOSiR Wpływy z odsetek ,- od nieterminowo zwróconych dotacji od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki MIG pozostałe odsetki MZGM pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów MZGM MiG Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2015r Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 5

6 Przewidywane Plan ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2017r. Przewidywane Przewidywane Plan na 2017r. wykonanie za wykonanie za 2016r. 2016r. za 2016r. Plan na 2017r II. Dotacje celowe Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admini stracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 1.6. jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 1.7. pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego MPP GS Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 Dotacje na zadania inwestycyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 2.2. samorządu terytorialnego Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 6

7 Przewidywane Plan ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2017r. Przewidywane Przewidywane Plan na 2017r. wykonanie za wykonanie za 2016r. 2016r. za 2016r. Plan na 2017r Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 2.4. pomoc państwa w wychowaniu dzieci III. Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym : - oświatowa równoważąca D o c h o d y razem : Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / /2016 z dnia 21 grudnia 2016r. Dochody budżetu miasta na 2017 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dochody w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e OGÓŁEM bieżące majątkowe przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r. przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r. przewidywane wykonanie za 2016r. Plan na 2017r Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne drogi wewnętrzne Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała dxziałalność Działalność usługowa Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Egzekucja administracyjna nalezności Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 8

9 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wspieranie rodziny Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM: Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 9

10 Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2017 r. w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/ /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 1 100, , , , , Izby rolnicze 1 100, , , , , Pozostała działalność 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie ciepła , , Dostarczanie wody , Transport i łączność , , , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , , , , Drogi publiczne krajowe 1 500, , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Drogi wewnetrzne , , , , , , , Infrastruktura telekomunikacyjna , , , , , Pozostała działalność 8 851, , , , , , , , Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Działalność usługowa , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , Cmentarze , , , , , Pozostała działalność , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu , , , , , , , ,00 terytorialnego Wspólna obsługa jednostek , , , , , ,00 samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , , , , ,00 prawa 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Przewidywane Rozdział Nazwa Plan wykonanie za 2016 r. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 Komendy wojewódzkie Państwowej ,00 Straży Pożarnej Obrona cywilna , , , , , ,00 Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 10 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00

11 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa z tego: w tym: wydatki na na programy programy Przewidywane wydatki wypłaty z finansowane z zakup i objęcie akcji i Plan Wydatki finansowane z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i wykonanie za 2016 r. wynagrodzenia związane z udziałem tytułu obsługa udziałem udziałów oraz wniesienie bieżące jednostek zadania na rzecz osób majątkowe zakupy i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o wkładów do spółek budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa prawa handlowego. zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Straż gminna (miejska) , , , , , , , Pozostała działalność 6 500, , , , , Obsługa długu publicznego , , , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , , ,00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , , , ,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , , , ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , , , , Szkolnictwo wyższe , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , Szpiale ogólne ,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i , , , , ,00 pielęgnacyjno-opiekuńcze Programy polityki zdrowotnej , , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , , , Rodziny zastępcze , Wspieranie rodziny , Świadczenia wychowawcze , Śświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 11

12 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa z tego: w tym: wydatki na na programy programy Przewidywane wydatki wypłaty z finansowane z zakup i objęcie akcji i Plan Wydatki finansowane z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i wykonanie za 2016 r. wynagrodzenia związane z udziałem tytułu obsługa udziałem udziałów oraz wniesienie bieżące jednostek zadania na rzecz osób majątkowe zakupy i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o wkładów do spółek budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa prawa handlowego. zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , , , ,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , Zasiłki stałe , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , , , ,00 usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania , , , Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i ,00 Polaków za granicą , , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , , , ,00 młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o , , , ,00 charakterze socjalnym 855 Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , , ,00 ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona , , , , , , ,00 wód Gospodarka odpadami , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i , , , , ,00 gminach Ochrona gleby i wód podziemnych , , , , , Schroniska dla zwierząt , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , ,00 Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 12

13 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa z tego: w tym: wydatki na na programy programy Przewidywane wydatki wypłaty z finansowane z zakup i objęcie akcji i Plan Wydatki finansowane z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i wykonanie za 2016 r. wynagrodzenia związane z udziałem tytułu obsługa udziałem udziałów oraz wniesienie bieżące jednostek zadania na rzecz osób majątkowe zakupy i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o wkładów do spółek budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa prawa handlowego. zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Biblioteki , , , , , , , Muzea , , , , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , Pozostała działalność , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , , , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/ /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,60 Wolne środki, o których mowa w art ,60 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ,00 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i ,00 kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,60 Spłaty pożyczek otrzymanych na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu ,00 Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i ,60 kredytów Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA R. LP Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca nowe kredyty 2017 spłaty stan na pożyczka Projekt ISPA WFOŚ i GW 11/OW/JG/ , , ,00 2 kredyt 3 kredyt Rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2 PKO BP SA /II3/EBI/ Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC BOŚ 1589/06/2008/1030/F/OBR , , ,60 0, , ,00 4 emisja obligacji PKO BP SA DSF/74/ , , ,00 5 pożyczka 6 kredyt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu WFOŚ I GW 229/P/OA/JG/2010 na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r. PEKAO SA 05/DKC/ , , , , ,96 7 emisja obligacji PKO BP SA umowa z dnia kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM , , , , , , , , ,96 Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 15

16 Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BOK - MCC Dotacja na działalność statutową MBP Dotacja na działalność statutową MC Dotacja na działalność statutową Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Dotacja dla szkół publicznych Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Prywatne przedszkole "Smerfiki" Dotacja dla niepublicznego przedszkola I Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum II Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Uniwersytet Ekonomiczny Gminy Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze Muzeum Ceramiki środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne Muzeum Ceramiki Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok 1. DOTACJE PODMIOTOWE 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dotacje należące do sektora finansów publicznych Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Id: A3EF7ECD-3F84-4BC F Podpisany Strona 16