ZARZADZENIE Nr BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Transkrypt

1 ZARZADZENIE Nr BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 27 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 27 r. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych ( Dz.lJ. Nr 249 poz. 214 z p6zn. zm. ) zarzqdza siq, co nastqpuje: 1. Przedstawiam informacjq o przebiegu wykonania: 1. Budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 27 r., obejmujqcq czqic opisowq oraz nastqpujqce zalqczniki: 1 ) wykonanie dochodow budzetowych miasta 2) wykonanie wydatkow budzetowych miasta 3) wykonanie planu finansowego zadari zleconych z zakresu administracji rzqdowej - dochody 4) wykonanie planu finansowego zadan zleconych.z zakresu administracji rzqdowej - wydatki 5) sprawozdanie o nadwyzce 1 deficycie j.s.t. 6) sprawozdanie o stanie zobowiqzari wg tytulow diu21iych oraz gwarancji i porqczen j.s.t. 7) sprawozdanie o stanie naleznoici 8) sprawozdanie z wykonania planow dochodow wlasnych 9) sprawozdanie z wykonania planow finansowych funduszy celowych zalqcznik nr 1, zalqcznik nr 2, zalqcznik nr 3, - zalqcznik nr 4, zalqcznik nr 5, - zalqcznik nr 6, zalqcznik nr 7, zalqczniki nr 8 i 9, - zalqcznik nr Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I polrocze 27 r. 2. 1nformac.j~ przekazuje siq: 1. Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2. Regiona1ne.j Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. I Burmistrz Miasta Janu z Jankow ki 1 1

2 UZASADNIENIE DO ZAKZqDZENIA BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 27 r. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 214 z p6in. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informacjq o przebiegu wykonania budzetu Miasta za I polrocze 27 r, oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Inibrmacja o przebiegu wykonania budzetu zostala przedstawiona w forrnie opisowo-tabelarycznej obejmuj qcej : - plan, - wykonanie. - wskazniki realizacji. W czqsci opisowej om6wiono realizacjq dochod6w i wydatkow w poszczegolnych dzialach. Zarzqdzenie Rurmistrza Miasta oraz informacjq z wykonania budzetu Miasta za I polrocze 27 r., informacje z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskie.; Biblioteki Publicznej przekazuje siq Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

3 Informacja o przebiegu wykonania budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 27 r. Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego oparta jest na budzecie uchwalonym przez Radq Miejska, w ktorym zaplanowano wysokosc: I) dochodow budietowych w kwocie zl, 2) wydatkow budzetowych w kwocie zl, 3) deficytu budzetowego w kwocie zl, 4) przychod6w budzetowych w kwocie zl, 5) rozchodow budzetowych w kwocie zl. Po zmianach dokonanych w I polroczu 27 r. planowany budzet Miasta zamknql siq po stronie: 1 ) dochodow budzetowych kwotq zl, 2) wydatkow budzetowych kwotq zl, 3) det-icytu budzetowego kwotq zl, 4) przychodow budzetowych kwotq zl, 5) rozchodow budzetowych kwotq zl. Deficyt budzetowy planowano pokryc: - poiyczkq zaciqgniqtq w Narodowym Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - wolnymi srodkami z niewykorzystanych kredytow i pozyczek z lat ubieglych, - nadwyzkq budzetowq wypracowanq w latach ubieglych. Na dzien 3 czerwca 27 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie: 1) dochodow na kwotq zl co stanowi 5,23% planu, 2) wydatkow na kwotq zl co stanowi 36,26% planu, z tego: - wydatki majqtkowe stanowily kwotq zl co stanowi 8,89% planu. Budiet Miasta na dzien 3 czerwca 27 r. zarnknql siq nadwyzkq w kwocie zl. Wykonanie ogolem budzetu Miasta za I polrocze 27 r. przedstawiono w tabelach Nr 1 i Nr 4.

4 Na zrealizowane w I polroczu dochody budzetu Miasta skladajq siq: a) dotac.je celowe otrzymane z budzetu panstwa z tego: - na zadania zlecone - na zadania wlasne zl, zl, zl. b) dotac.ie na zadania inwestycyjne zl, c) subwencja ogolna z tego: - czqsk oswiatowa - ~ ~ $ wyr6wnawcza czqic rownowazqca d) udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochdd budzetu panstwa zl, zl, zl, zl, e) dotacje z funduszy celowych zl, f) dochody wiasne - podatek od nieruchomosci - podatek rolny - podatek leiny - podatek od Srodkow transportowych - wplywy z oplaty skarbowej - wplywy z oplaty targowej - wplywy z oplat, za zarzqd i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu - podatek od czynnoici cywilnoprawnych - wplywy z roznych oplat - wplywy z roznych dochodow - wplywy ze sprzedazy i najmu skladnikow majqtkowych - pozostale dochody zl, zl, zl, 776 zl, zl, zl, zl, zl, zl, zl, zl, zt, zl, zl. Szczegolowe zestawienie wykonanych dochodow budzetowych Miasta za I polrocze 27 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1 informacji. W Tabeli 1Vr 2 wyszczeg6lniono wykonanie dochodow budzetowych przeznaczonych na finansowanie zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej, Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie planu dochodow budzetowych zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej realizowanych na podstawie porozumien.

5 Dz. Rozdz tj DOCHODY TreSC Plan Tabela Nr 1 w zl Wykonanie ROLNlCTWO I LOWIECTWO 4 Kwota Kwota % 7 98,67 Struktura 8, Pozostala dzialalnosc 2 1 Dotacje celowe otrzymane z buddetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERG14 ELEKTRYCZNA, GAZ I WOD ,67 98,67,OO 1,OO 1,OO,OO 6 42 Dostarczanie wody 83 W p m z usiug TRANSPORT I LL+CZNOSC ,OO,OO 53,85 1,OO 1,OO, Drogi publiczne gminne 626 Dotacje otrzymane z finduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych TLlRYSTY KA ,85 53,85 18,OO 1,OO 1,OO,OO Pozostala dzialalnosc Wplywy z roinych dochodow GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,OO 18,OO 22,21 1,OO 1,OO Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 47 Wpiywy z opiat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomoici 75 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 76 Wpiywy z tytulu przeksztaicenia prawa uiytkowania 77 wieczystego przyshgujqcego osobom fizycznym w prawo wiasnosci Wpiaty z tytuiu odpiamego nabycia prawa wiasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoici ,31 89, ,82 54,66 9,63 16,63 28,58 2,9 13,58

6 Wpiywy z ushg Wplywy ze sprzedaiy skiadnik6w majqtkowych Pozostale odsetki ,89 15,22 7,5 7,64 25,6 3,5 97 Wplywy z roznych dochod6w ,12 2, Pozostala dzialalnosc ,84,94 75 Dochody z najrnu i dzieriawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicnych oraz innych urnow o podobnym charakterze Wpbwy z uslug ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,OO 9,67 36,58,OO 1,OO 4, U rzqdy wojewodzkie ,74 8,25 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ,84 97, Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu adrninistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami , Urzedy miast 83 Wplywy z usiug 97 Wplywy z roznych dochodow ,26 17,29 159,2 1,31 7,15 92, Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 96 Otrzyrnanme spadki, zapisy i darowiny w postaci ,OO,4 pieniqinej ,OO 1,OO Pozostala dzialalnosc Wplywy z roinych dochodow ,13 1,OO 9,5 9, ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorzqdow wojewodztw pozyskane z innych irodel ,OO,OO 6619 Dotacje celowe otrzyrnane z grniny na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien rniqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego ,83 9, URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S4DOWNICTWA ,OO, Urzqdy naczelnych organbw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa ,OO 1,OO

7 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ,OO 1,OO 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 1 1,oo o,ol Obrona cywilna 1 1 1,OO 1,OO 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie 756 ustawami DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 1 1 1,OO 1,OO POSIADAJqCYCH OSOBOWOSC~ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIqZANE Z ICH POBOREM ,33 35, Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 35 Podatek od dzialalnoici gospodarczej os6b fizycmych, opiacany w formie karty podatkowej 9 1 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytuh podatkow i oplat ,5 43,69 112,93,17 95,8 4, Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 3 1 Podatek od nieruchomosci 33 Podatek lesny 34 Podatek od Srodkow transportowych 5 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 69 Wpiywy z roznych oplat 91 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytuh podatkow ,63 54,8 64,93 11,25 49,52 1,76 21,ll 83,51,6 1,SO 11,75,OO i opiat 268 Rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach i oplatach lokalnych ,65 55,28,9 1 1, Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych 3 1 Podatek od nieruchomosci 32 Podatek rolny 33 Podatek lesny 34 Podatek od Srodkow transportowych 36 Podatek od spadkow i darowim 37 Podatek od posiadania ps6w 43 Wpiywy z opiaty targowej ,99 47,75 67,54 76,97 67,6 29,OO 49,77 72,85 18,45 57,68 2,38,4 14,56 1,18,3 4,75

8 Podatek od czynnokci cywilnoprawnych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat ,92 26,73 6, ,86,11, Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 4 1 Wplywy z opiaty skarbowej 48 Wplywy z opiat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 49 W p m z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 91 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat ,7 72,59 91,15 57,67,OO 9,9 59,97 37,65 2,38,OO Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budietu paristwa Podatek dochodowy od osob fizycznych Podatek dochodowy od os6b prawnych ROZNE ROZLICZENIA ,99 48,67 63,35 6,19 51,17 97,21 2,79 3, CzpSc okwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego 292 Subwencje ogolne z budzetu panstwa ,54 61,54 89,12 1,OO Czpkc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu panstwa ,OO 5,OO 6,77 1,OO Roine rozliczenia finansowe Pozostaie odsetki ,37 77,37,62 1,OO Cz@C rownowaiqca subwencji og6lnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu panshva OSWIATA I WYCHOWANIE ,OO 5,OO 53,9 3,49 1,OO 1, Szkoly podstawowe 97 Wplywy z roznych dochodow 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezqcych grnin ,25 1,OO 75,OO 1,64 43,91 56, Przedszkola Wplywy z roznych oplat ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel ,85 59,87,OO 89,36 1,OO,OO

9 POMOC SPOLECZNA ,92 8 2, Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wplywy z rbznych dochod6w Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu adrninistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ,15 35,16 45,17 75,65, Sklad ki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjp zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ,64 58,64,75 1,OO Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjp wlasnych zadan bieiqcych gmin ,57 54,25 59,61 1,3 73,57 26, Dodatki mieszkaniowe 92 Pozostale odsetki 97 Wplywy z roznych dochod6w , ,44 74,8,OS 64,54 35, OSrodki pomocy spolecznej Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezqcych gmin ,29,OO 55,28 8,33,2 99, Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 83 Wplywy z uslug 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie ustawami ,17 45,45 55,15,96 17,38 82, Pozostala dzialalnobc Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniqznej Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin ,74 1,OO 86,l l 4,24 5,21 94, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,OO, Pomoc materialna dla uczni6w ,OO 1,OO

10 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjc wlasnych zadan biezqcych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA ,OO 32,25 8 1,OO,Ol Gospodarka jciekowa i ochrona w6d Wplywy z roznych dochodow KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,25 32,25 1,OO 1,OO NARODOWEGO 5,OO,OO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 5,OO,OO 926 biezqce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,OO 29,82,OO 4, Obiekty sportowe 629 ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, ,8 99,93 powiatow, samorzqd6w wojewodztw, pozyskane z 662 innych zrodel Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje ,79,O 1 realizowane na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzqdu tetytorialnego 5,OO,OO 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 97 Wplywy z roznych dochodow ,8 1,8,7 1,OO RAZEM ,23

11 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W okresie sprawozdawczym na realizacje zadan zleconych Miasto otrzymalo Srodki w kwocie zl. Dochody budzetowe przeznaczone na finansowanie zadan zleconych Tabela Nr 2 w zl I 1 I 1 Dz. Rozdz 9 TreSc I Plan I Wykonanie O h I ROLNICTWO I LOWIECTWO i Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojew6dzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 1 I I I Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 1 1 1,OO

12 POMOC SPOLECZNA ~wiadczenia rodzinne oraz skiadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotve oplacone za osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na real izacje zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami RAZEM Wplaty srodkow na realizacjq zadar? zleconych stanowily 17,76% wykonanych dochodow budzetu Miasta. Dochody budietowe zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej Tabela Nr 3 w zl. Dzial Rozdz. I 5 ~ ~ ADMINISTRACJA ' 7511 L 69 PUBLICZNA Urzqdy wojew6dzkie Wp%ywy z roznych oplat Plan na rzez JST

13 p Dochody budzetu panstwa zwiqzane z realizacjq zadan zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego POMOC SPOEECZNA ~wiadczenia 1 1 oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i 1 97 rodzinne, zaliczka alimentacyjna rentowe z ubezpieczenia spolecznego W p m z roznych dochodow DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH. W 1 p6lroczu 27 r. Miasto otrzymalo dotacje celowq w kwocie zl ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych tytulem rekompensaty utraconych dochod6w na skutek udzielonych zwolnien okreilonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych oraz dotacjq z FOGR na budowq ul. Cmentarnej w kwocie 35. zl. 2. WYDATKI BUDZETOWE W 1 polroczu 27 r. roku zrealizowano wydatki budzetowe na kwotq zl, co stanowi 36,26% wydatkow planowanych. Podzial wydatkow na poszczegolne dzialy klasyfikacji budzetowej przedstawia tabela Nr 4. Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawia siq nastqpujqco: W dziale 1 - ROLNICTWO I EOWIECTWO - wydatkowano kwotq zl z tego przekazano 2% wplywow z podatku rolnego tj. 239 zl oraz wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie zl. W dziale 6 TRANSPORT I ~~CZNOSC - wydatkowano kwotq zl z przeznaczeniem na: - zakup uslug remontowych zl, - zakup uslug pozostalych zl.

14 W dziale 63 - TURYSTYKA - wydatkowano kwotq 5.42 zl na utrzymanie kqpieliska miejskiego nad zalewem. W dziale 7 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki biezqce wyniosly zl. Na kwotq tq skladajq siq: - wydatki na zakup uslug geodezyjnych, koszty sporzqdzania aktow notarialnych, wydatki na dzierzawq gruntow zl, - odszkodowanie na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej z tytulu nie dokonania eksmisji lokatora 1.53 zl, Wydatki w dziale 71 - DZIAEALNOSC USEUGOWA w kwocie zl dotyczq wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie zl oraz kosztow podzialow geodezyjnych i szacunkow w kwocie zl. W dziale 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwotq zl wydatkowano na: a) dzialalnoic Rady Miejskiej zl, - wyplata diet dla Radnych Rady Miejskiej - wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne zl, zl, b) utrzymanie administracji paristwowej i samorzqdowej zl, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzen - zakup opalu - wydatki kancelaryjne i biurowe - uslugi remontowe - zakup energii, wody i gazu - zakup uslug zdrowotnych dla pracownikow - pozostale uslugi tj. uslugi pocztowe, wynagrodzenie radcow prawnych, serwis programow komputerowych prowizje bankowe, szkolenia pracownikow itp. - wydatki na delegacje - rozmowy telefoniczne i uslugi internetowe - zakup akcesoriow komputerowych - pozostale wydatki zl, zl, zl, zl, zl, 4.67 zl, zl, 267 zl zl, zl, zl, zl, zl. c) promocjq Miasta m.in. na organizacjq Dni Makowa zl. W dziale URZQDY NACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ wydatkowano kwotq 635 zl z przeznaczeniem na aktualizacjq rejestru wyborcow.

15 Na BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONl$ PRZECIWPOZAROW~ - dzial754 poniesiono wydatki w kwocie z1 z przeznaczeniem na: - wplaty na fundusz celowy Policji zl, - wydatki rzeczowe Ochotniczej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim 3.11 zl, - wydatki rzeczowe na rzecz obrony cywilnej 122 zl, - wydatki na usuwanie skutkow klqsk zywiolowych 272 zl. Wydatki dzialu OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO w kwocie zaplaty odsetek od zaciqgniqtych kredytow i pozyczek zl dotyczyly W dziale 81- OSWIATA I WYCHOWANIE w I polroczu 27 r. wydatkowano kwotq zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotq zl, co stanowi 9,89 % ogolu wydatkow na oswiatq. ~rodki w kwocie zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie placowek oiwiatowych: - szkoly podstawowe zl, - przedszkola zl, - gimnazja zl, - zespol obslugi szkol i placowek oiwiatowo-wychowawczych zl, - doksztalcanie nauczycieli zl, - dowozenie uczniow do szkol zl, - fundusz socjalny nauczycieli emerytow - 4. zl. Na realizacjq zadan zwiqanych z przeciwdzialaniem OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotq zl w tym: - na przeciwdzialanie alkoholizmowi - na zwalczanie narkomanii Wykonanie zadania obejmuje: - wynagrodzenia osobowe i pochodne - wydatki zwiqzane z utrzymaniem Swietlicy socjoterapeutycznej przy MOPS - programy profilaktyczne i szkolenia - wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - koszty dozywiania osob z rodzin patologicznych - za badania osob w przedmiocie uzaleznienia - pozostale wydatki (szkolenia pracownikow, wydatki na delegacje, materialy biurowe) - na organizacjq wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych alkoholizmowi dzial zl, zl zl, zl, zl zl, zl, zl, zl, 8. zl. W dziale POMOC SPOLECZNA - wydatki w kwocie zl dotyczyly: - wyplaty Swiadczen z pomocy spolecznej - oplacenia skladek na ubezpieczenia zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy spolecznej zl, zl,

16 - utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej zl. w tym wynagrodzenia i pochodne zl, - kosztow Swiadczonych uslug opiekunczych z1, - kosztow doiywiania dzieci szkolnych i doroslych zl, - kosztow obslugi Swiadczen rodzinnych zl. - wyplaty dodatkow mieszkaniowych zl. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zl; wydatkowano kwotq z Cego: - na utrzymanie stolowek i Swietlic dzialajqcych przy szkolach z1, - na organizacjq wypoczynku dla dzieci zl, - na wyplatq stypendiow dla uczni6w zl. Wydatki biezqce dzialu 9 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA wyniosly zl i dotyczyly: - opiat na rzecz Urzqdu Marszalkowskiego za odprowadzenie wod deszczowych za I1 polrocze roku 26 - utrzymania zieleni miejskiej - utrzymania gminnego punktu zbierania zuzytego sprzqtu elektrycznego i elektronicznego - zakupu energii do oiwietlenia ulicznego i konserwacji oiwietlenia ulicznego - utrzymania zdroj6w ulicznych i fontanny miejskiej - koszt6w utrzymania targowiska miejskiego - koszt6w oczyszczania miasta - czyszczenia kanalizacj i miej skiej - pozostalych wydatk6w zl, zl, zl, zl, 7.98 zl zl, zl, - 62 zl, 12.8 zl. Na KULTUW I OCHRON4 DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dzial 921 wydatkowano kwotq 25. zl poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie dzialalnosci dla: - Miejskiej Biblioteki Publicznej 12. zl, - Miejskiego Domu Kultury 13. zl. Na dzialalnosc w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dzial926 wydatki za okres sprawozdawczy wyniosly zl i dotyczyly: - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe zl, - ~ltrzymania obiekt6w sportowych zl. Szczegolowe zestawienie wydatk6w budietowych za I p6lrocze 27 roku z podzialem na pelnq klasyfikacjq budzetowq przedstawiono w tabeli Nr 4

17 Dz, Rozdz 3 TreSC WYDATKI Tabela Nr 4 Plan Wykonanie % w zl Wskainik I ROLNICTWO I LOWIECTWO O1OI lzby rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego 4 Kwota Kwota ,79 39,79 39,79 8,3 7,52 1,OO ~ 6ine Pozostala dzialalnosc Zakup materialow i wyposazenia oplaty i skladki * - TRANSPORT I L~CZNOSC ,65 96, ,47 1, I 616 Drogi pu bliczne gminne 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 427 Zakup uslug remontowych 43 Zakup ustug pozostalych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych TURYSTYKA 7 I I I 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe 42 1 Zakup materialow i wyposaienia 43 Zakup uslug pozostatych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup ustug pozostaiych Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych Pozostala dzialalnosc 43 Zakup uslug pozostatych 459 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych 46 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 46 1 Koszty postepowania sqdowego i prokuratorskiego 1 I 651 Wydatki inwestycyine iednostek budietowych

18 I DZIALALNOSC USLUGOWA ,83 8, Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup uslug pozostalych ,96 86,96 86,16 1,OO Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup ushg pozostalych Zakup uslug obejmujqcych wykonanie eksprtyz, analiz i opinii ,55 55,86. 13,84 1,OO,OO Cmentarze 5,OO,OO Zakup ushg pozostalych ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,OO 27,98,OO 12, Urzpdy wojewodzkie ,84 3,82 4 I Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,67 72,66 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spolecme ,OO 5,67 1 1,95 13, Skladki na Fundusz Pracy ,68 1, Rady Miast , Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych ,52 93, Zakup materialow i wyposazenia ,52 5,13 43 Zakup uslug pozostalych ,OO, Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii komorkowej , Podroze siuzbowe krajowe 5,OO,OO 7523 Urzpdy Miast ,45 89,lO 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,26 5 1,86 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 8, Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,79 1, Skladki na Fundusz Pracy 4 17 Wynagrodzenia bezosobowe ,44 38,41 1,56 1, Zakup materialow i wyposazenia 426 Zakup energii 427 Zakup ushg remontowych 428 Zakup uslug zdrowotnych ,78 34,67 16,27 26,72 8,96 1,33,39,3 43 Zakup uslug pozostalych ,69 8, Zakup uslug dostqpu do sieci Internet ,2, Oplaty z tytulu zakupu usiug telekomunkacyjnych telefonii komorkowej ,94, Oplaty z tytuiu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej ,17, Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1,OO,OO

19 Podroze siuzbowe krajowe ,74 8,4 443 Rozne oplaty i skiadki , Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 45 1 Opiaty na rzecz budzetu panstwa 458 Pozostaie odsetki ,63,OO,OO 2,4,OO. 474 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych ,lO 24,52,9 1 28,35,29 1,18, Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 417 Wynagrodzenia bezosobowe 42 1 Zakup materiaiow i wyposazenia ,92 17,64 81,51 3,26 2,32 21,43 43 Zakup uslug pozostalych ,37 76, Pozostala dziatalnosc ,2,25 29 Wplywy gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz zwiqzkow gmin lub zwiqzkow powiatow na dofinansowanie zadari biezqcych Wynagrodzenia bezosobowe ,OO,OO 93,12,OO 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 1,OO,OO 43 Zakup uslug pozostalych ,95 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,OO,OO,OO,OO 75 1 URZF;DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA ,23,O Urzpdy naczelnych organ6w wladzy kontroli i ochrony prawa ,23 1,OO 41 I Skladki na ubezpieczenia spoleczne ,96 9,l Skladki na Fundusz Pracy ,15 1, Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ,Ol 31,51 89,58, Komendy Wojew6dzkie Policji ,85 5,3 3 Wpiaty jednostek na hndusz celowy ,85 1,OO Ochotnicze straie pozarne ,27 44, Zakup materiaiow i wyposazenia ,93 93,87 43 Zakup uslug pozostalych 2,OO,OO 19

20 Rozne oplaty i skladki ,OO 6, Obrona Cywilna ,24 1, Zakup materiaiow i wyposatenia Zakup usiug pozostalych ,OO 1,OO,OO Usuwanie skutk6w klpsk iywiolowych Zakup materiai6w i wyposatenia 43 Zakup usiug pozostalych ,89 4,7 2,75 3,89 89,68 1,l OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO ,2, Obsluga papierow warokciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego ,28 1,OO 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierow wartosciowych oraz od krajowych pozyczek i kredytow ,OO 7574 Kozliczenia z tytulu porfczeri i gwarancji udzielanych przez Skarb Panstwa lub jednostkf samorzqdu terytorialnego 16 5,OO,OO Wypiaty z tytuh gwarancji i por~czen ROZNE R~ZLICZENIA ,OO,OO,OO,OO Rezerwy ogolne i celowe 28 5,OO,OO Rezerwy OSWIATA I WYCHOWANIE ,OO 5,7,OO 41, Szkoly podstawowe ,18 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,77 46,89,4 62,64 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 9, Skiadki na ubezpieczenia spoieczne Skiadki na Fundusz Pracy ,17 51,28 12,32 1, Wynagrodzenia bezosobowe ,43, Zakup materiaiow i wyposaienia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqtek Zakup energii , ,29 2,49,15 1,7 427 Zakup usiug remontowych ,46,5 428 Zakup usiug zdrowotnych ,47,4 43 Zakup uslug pozostalych 435 Zakup ustug dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytuiu zakupu usiug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze siuibowe krajowe Rozne opiaty i skiadki 444 Odpisy na zakiadowy tundusz Swiadczen socjalnych ,54 36,24 45,8 56,46 93,9 75,9,89,8,17,12,16 6,14

21 Opiaty na rzecz budietu panstwa 457 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytuiu pozostalych podatkow i oplat 474 Zakup materiaiow papiemiczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencj i 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,94 99,85 49,7 23,9 1,OO 8 1,8,4,7, Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 426 Zakup energii 427 Zakup usiug remontowych 428 Zakup usiug zdrowotnych 43 Zakup usiug pozostalych 435 Zakup usiug dostgpu do sieci Internet 437 Opiaty z tytulu zakupu usiug telekomunkacyjnych telefonii stacjonamej 44 I Podroze siuzbowe krajowe 443 Rozne opiaty i skiadki 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 474 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i l icencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,6 37,58 46,48 95,12 49,17 49,99 99,17 4,87 46,42,OO 6,OO 57,41 53,79 34,53 22,44 49,18 76,9,OO,OO,5 21,31,22 61, ,73 1,67,12 3,2 3,63,OO,15 1,2.14,29,3,IO 6,43,OO,OO, Gimnazja 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skiadki na ubezpieczenia spoleczne Skiadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 426 Zakup energii 427 Zakup usiug remontowych 428 Zakup uslug zdrowotnych 43 Zakup uslug pozostalych ,75,OO 47,44 88,98 5,28 49,93 42, ,2 42,3,OO 6,9 37,87 24,56,OO 64,38 9,64 12,55 1,77,54 1,98,37 1,21,OO,2,56

22 I Zakup ushg dostepu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ie shibowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji ,72 33,7 37,87 75,22,OO 8,19,18,lO 6,SO,OO Dowozenie uczniow do szk61 43 Zakup uslug pozostalych ,73 54,73,81 1,OO szkdl 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 44 Dodatkowe wynagrodzenie rocne Skladki na ubezpieczenia spolecme 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 428 Zakup ushg zdrowotnych 43 Zakup ustug pozostalych 435 Zakup ushg dostepu do sieci Internet Zespoly ohslugi ekonomiczno-administracyjnej Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonamej Podroie sluibowe krajowe Roine oplaty i skladki 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych 474 Zakup materialow papierniczych do sprzptu drukarskiego i urzqdzen kserograficnych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji ,14 98,8 48,53 93,9 51,33 49,77 74,58 1,OO 43,69 61,59 6,33 46,98,OO 76,6 38,2 67,lO 3,52,29 6 1,92 8,45 1 1,39 1,63 534,3 2,26,46 2,24,35,OO 2,67,28 2, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43 Zakup uslug pozostalych 44 1 Podroie sluzbowe krajowe ,82 24,16 13,7,2 1 81,13 18, Pozostala dzialalnosc 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych OCHRONA ZDROWIA ,76 75,76 3,18 1,4 1,OO, Zwalczanie narkomanii 42 1 Zakup materialow i wyposaienia 43 Zakup uslug pozostalych ,9 4,5 27,5 6,73 3,93 96, Przeciwdzialanie alkoholizmowi ,89 93,27

23 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien 282 micdzy jednostkarni samorzqdu terytorialnego Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji 5,OO,OO stowarzyszeniom ,51,OO 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,96 14, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy ,7 46,21 45,85 2,2 1 3,5, Wynagrodzenia bezosobowe ,45 5, Zakup materialow i wyposazenia ,ll 15,49 43 Zakup ushg pozostaiych ,23 4, Podroze shzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,42 78,33,14, Pozostale odsetki 2,OO,OO Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych POMOC SPOLECZNA ,52,OO 26, ~wiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ~wiadczenia spoleczne , ,42 97,2 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,2 1,25 44 Dodatkowe wynagrodzenie rocme ,36, Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy ,6 33,28 l,l8,3 421 Zakup materialow i wyposaienia ,3 1,4 43 Zakup ushg pozostaiych 437 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej ,27,OO,19,OO Podroze shzbowe krajowe Zakup materialow papierniczych do sprzqtu ,lO,2 drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 3 6 2,OO,4 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programbw i licenc.ji ,85, Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacone za osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spolecznej ,32, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne ,32 1,OO Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne ,62 9, ~wiadczenia spolecwe ,62 1,OO Dodatki mieszkaniowe ,31 11, ~wiadczenia spoleczne ,31 1,OO

24 OSrodki pomocy spolecznej ,54 8 9,43 4 I 44 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 1 1,39 4 I \ 412 Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skiadki na Fundusz Pracy ,84 47,6 1,87 1, Wynagrodzenia bezosobowe 1 5,OO,OO 42 1 Zakup materialow i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych ,66,OO 1,23,OO 43 Zakup uslug pozostalych ,5 2, Zakup uslug dostepu do sieci Internet Opiaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe ,19 31,lO 19,38,12 1,32, R6zne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Podatek od nieruchomoici ,83 75,OO 45,69,3 5,lO, Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym ,72,19 programow i licencji ,48, I Uslugi opieku~icze i specjalistyczne uslugi opiekulicze Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,41 43,38 1,39 71,68 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 13, Skl-adki na ubezpieczenia spoleczne ,48 12, Skiadki na Fundusz Pracy , Pozostala dzialalnosc ,6 4, ~wiadczenia spoleczne Zakup materialow i wyposazenia ,7,OO 1,OO,OO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,92 2, ~wietlice szkolne 32 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeh 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw ,91,OO 48,57 62,72,OO 68,3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2 9, Skiadki na ubezpieczenia spoieczne ,61 13, Skladki na Fundusz Pracy 444 Odpisy na zakl-adowy hndusz Swiadczen socjalnych ,35 75,55 1,9 6, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku mlodziezy szkolnej, a takie szkolenia mlodziezy ,87 3,47

25 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaiow i wyposazenia Zakup Srodkow iywnoici Zakup ushg pozostalych ,OO 99,74 99,96 14,17 47,43 17,45 28,15 6, Pomoc materialna dla uczni6w ,54 33, Stypendia dla uczniow ,54 1,OO 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA ,62 2,8 91 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d ,44 2, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup uslug remontowych ,OO,OO,OO,OO 43 Zakup usiug pozostalych ,2 1, Oplaty na rzecz budietu panshva , Gospodarka odpadami ,22,41 43 Zakup ushg pozostalych ,22 1,OO 93 Oczyszczanie miast i wsi ,17 9,7 43 Zakup ushg pozostalych ,17 1,OO 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,6 421 Zakup materiaiow i wyposatenia ,71 47,12 43 Zakup usiug pozostalych , OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g ,14 45, Zakup materiaiow i wyposazenia 5,OO,OO Zakup energii Zakup ushg remontowych ,53 59,33 52,64,OO 43 Zakup usiug pozostalych ,2 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6,OO,OO 995 Pozostala dziaialnos ,74 34, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposatenia Zakup energii Zakup usiug remontowych Zakup usiug pozostalych 439 Zakup usiug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,OO 12,15 39,9 3,12 51,95 15,OO,75 1,38 9,7,64 53,16 1,71 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,42 33,29

26 I KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,62 8 2, Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury ,OO 5,OO 52,OO 1,OO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,28 45,28 22,6 48,OO 48,OO 7, Obiekty sportowe 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,3 21,3 84,39 1,OO Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadali zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4 12 Skladki na Fundusz Pracy 42 1 Zakup materialow i wyposazenia 426 Zakup energii 427 Zakup uslug remontowych 43 Zakup uslug pozostalych 437 Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 444 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych ,78 47, ,65 57,43 57,25 13,43 23,86,OO 56,77 47,25 76,24 15,61 4 1,76 22,47 3,41 437,66 5,3 333,OO 15,96 ],I7 1,18 RAZEM ,26

27 2.2. WYDATKI MAJATKOWE W 1 polroczu 27 r. wydatki Miasta na i zostaly przeznaczone na: inwestycje stanowily kwotq zl - przebudowq ulicy tqkowej ( Dzial6 ) 58 zl, - modernizacjq drogi Cmentarnej (Dzial6) - 11 zl, - modernizacjq instalacji elektrycznej w budynku Urzqdu Miej skiego (Dzial75) 3. zl, - zakup urzqdzen komputerowych (75) zl, - budowq mini boiska etap I1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 (Dzial81) 2. zl, - modernizacjq Przedszkola Nr 1 (Dzial8 1) - 1.OOO zl, - iilstalacjq sygnalizacji Swietlnej (Dzial9) zl, - budowq Hali sportowej z zapleczem i silowniq (Dzial926) - modernizacjq budynku gospodarczego na stadionie (Dzial926) zl, 4.88 zl REALIZACJA PLANU DOCHODOW W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ ALKOHOLOW ORAZ WYDATKOW NA PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLOZMOWI. W roku 27 zaplanowano dochody z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w kwocie 15. zl. CaloSC dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi. W I polroczu 27 Miasto uzyskalo wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu w kwocie zl co stanowi 9 1,15% planowanych dochodow. Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie zl co stanowi 3.18% planu REALIZACJA PLANU ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ. Planowane wydatki na zadania zlecone stanowily kwotq zl. W I polroczu zrealizowano wydatki do wysokosci zl co stanowilo 4,98% planu. Plan wydatkow oraz jego realizacjq przedstawia tabela Nr 5.

28 Tabela Nr 5 ZADANIA ZLECONE - WYDATKI mozdztp~ TreSC Plan Wykonanie Si p 195 ROLNICTWO I LOWIECTWO Pozostala dzialalnosc 421 Zakup material6w i wyposaienia 443 Rozne oplaty i skladki ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , Urzedy wojewddzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ubezpieczenia spotecme na Fundusz Pracy URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA Urzedy naczelnych organdw wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa 41 1Skladki na ubezpieczenia spoleczne 412 Sktadki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ,23 24,96 25,15 42,Ol 12, Obrona cywilna , Zakup materiat6w i wyposazenia 43 Zakup ustu ,33 POMOC SPOLECZNA ,7 ~wiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ~wiadczenia spoleczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 412 Skladki na Fundusz Pracy 421Zakup material6w i wyposazenia 43,~aku~ ushg pozostalych --

29 437 Oplaty z tytulu zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii komorkowej 441 Podroze sluzbowe krajowe 474Zakup rnateriai6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzadzen kserograficznych 475 zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencj i Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajqce niekt6re iwiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re iwiadczenia rodzinne 4 13 Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne ~wiadczenia spoleczne luslugi opiekuheze i specjalistyczne usiugi opiekuricze 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 412 Skladki na Fundusz Pracy I RAZEM 3. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU MIASTA W budzecie Miasta zaplanowano przychody na kwotq zl z tytulu zaciqgniqtych pokyczek w WIOS~GW w Warszawie na: - termomodernizacjq budynku Urzqdu Miejskiego zl, - selektywny system zbi6rki odpad6w zl. W pierwszym polroczu ww. przychody nie zostaly zrealizowane. Zaplanowane rozchody w kwocie zl zostaly zrealizowane do wysokoici 6.567,61 zl co stanowi 34,26% planu.

30 4. REALIZACJA WYDATKOW ZWIGZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ORAZ WYDATKOW INWESTYCYJNYCH W ROKU 27 T - L.[I. I)z~al ROL~LI~I~ Nanva programu inwestycyjnego Okres realizacj~ tqczne naklady ~nwest. Tabela Nr 6 WysokoSt wydatk6w w roku 27 w roku w roku Plan Wykonan~e Plan Plan I I I 616 Rudowa IIIIC 112 s Potudn~e I 5 5 wrar L kanallzacjq deszczowq 14 7iO 7527 Lahup urzqdze~~ komputerowych I oprogramowanla 15 I Tennomodem~zacja budynko Urrqdu Mlejsklego Modem~zacja ~nstalacj~ elektrycznej w budynku Urzedu Mlejsklego Rorwoj elektron~cznych ushg p~~bl~cr~lych w powlecle lnakowsk~ln 1--pow~at etap I RAZEM Budowa sal~ glmnastycmej przy SzLole Podstawowej Nr Budowa m~nl-bo~sba etap 11 przy Szkole i'odstwowej Nr Modem~zacja Przedszkola Samorzqdowego Nr I RAZEM I Rudo~ta Hall sportowej z 7apleczern I s~lownq RAZEM 15 5

31 ppp-p I 2 i I Rudowa aelektywnego system11 zb~ork~ odpadow na terenle wysyplska w Makow~e Mar Mon~tor~ng M~asta Budowa kanallzacjl sanltarnej w O mm ul Monluszkl 915 RAZEM I I I I I I I I I 92 I Modemizacja i rozbudowa Miejsklego Domu Kultury 9219 RAZEM Budowa Hall sportowej z zapleczem i s~townlq Modernizacja budynku gospodarczego na stadlonle lnlejskim 9261 Rudowa oswletlen~a ul~cznego Instalacja sy~waltzacj~ sw~etlnej Z~ntegrowany System Gospodark~ Odpadaln~ RAZEM OGOLEM Z RUDZETU UNll EUROPEJSKIEJ Projekt 1. wydatki majqtkowe razem Klasyfikacja Wydatki w okresie (dzial, realizacji projektu rozdzial) (calkowita wartoif) Srodki z budzetu Plan krajowego w tym: Wykonanie Tabela Nr 7 Srodki z budzetu Plan UE Wykonanit - 1. I. Program %PORK Priorytet 1 Dziatanie 1.5 lnazwa projektu: E - powiat letap I (rozwbj elektronicznych lushg publicznych w powiecie z tego: Powyzsza tabelka przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodkow strukturalnych i funduszy sp6jnosci.

32 6. DOCHODY WEASNE I FUNDUSZE CELOWE Gospodarkq finansowq dochodow wlasnych i funduszy celowych ilustruje ponizsza tabela. Tabela Nr 8 L.p. Wyszczegolnienie Planowany stan Srodkbw na poczqtek ro ku Planowany stan isrodkbw obrotowych I na koniec roku I DOCEJODY WLASNE Zesp61 Szk61 Nr 1 Zesp6t Szk61 Nr 2 Przedszkole Nr I PrzedszkoleNr2 Przedszkola Nr 4 FUNDUSZE CELOWE Miejski Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej OGOLEM 7. PLAN I WYKONANIE DOCHODOW I WYDATKOW ZWIAZANYCH z REALIZACJA ZADAN WSPOLNYCH REALIZOWANYCH w DRODZE UMOW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO W pierwszym polroczu 27 r. nie zawarto umow dotyczqcych realizacji ww. zadan.

33 8. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH z BUDZETU MIASTA Nazwa podmiotu dotowanego Stowarzyszenia MKS "MAKOWIANKA" SSS "START" UKS "MAK" Cel dotacji lpowszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport ~powszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport ~powszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport Tabela Nr 9 1 :wota Podstawa prawna Plan Wykonanie 12 OO( Ustawa z dnia r o dzialalnosci poiytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 36 poz. 873 z poh. zm.) UKS "Dwo.jkaV UKS "ALHEIIT" Polski Zwiqzek Wqdkarski Koio Nr 35 w Makowie ZHP Komenda Hufca ZHP Kotnenda Hufca. Samorzqdowe instytucje kultury - MBP lpowszechnianie kultury fiz. sportu, organizacja imprez sport 2. -MDK ~powszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport. upowszechnianie wqdkarstwa wsrod dzieci i mlodzieiy organizacja wypoczynku dzieci i mlodzieiy, przeprowadzenie kursu dla wychowawcow organizacja wypoczynku letniegooboz szkoleniowo-wychowawczy Poradnia Rodzinna 5 art.. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dn. 8 marca 199 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz z poh. zm.) art.. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy 12 z dn. 8 marca 199 r. o samorzqdzie gminnym 13 (tj. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz z pozn. zm.)

34 9. DOCHODY Z TYTULU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN I REALIZACJA WYDATKOW NA ZADANIA OKRESLONE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW AKLOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII Lp. I. DOCHODY 1. Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu Tabela Nr 1 9 1, WYDATKIBIEZ~CE I. Dotacja dla Poradni Rodzinnej 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika 4. Wydatki na wyplatq wynagrodze~i za udzial w posiedzeniach Komisj i ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi 5. Zakup artykutow do Swietlicy MOPS, materialow biurowych i materialow edukacyjnych do programow profilaktycznych 6. Programy profilaktycme, badania osob w przedmiocie uzaleznienia, doiywianie os6b z rodzin patologicznych i szkolenia pracownikow 7. Wydatki na delegacja i pozostale 111. WYDATKI MAJATKOWE I Zadluzenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych kredytow i pozyczek na dzien r. stanowilo kwote zl. Na kwote te skladaja, siq nastqpujqce tytuly dluzne: 1. Umowa Nr 44/3/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl Termin splaty pozyczki przypada na okres r r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 2. Umowa Nr z dnia r. zawarta z Kredyt Bankiem Spolka Akcyjna Oddzial w Ostrolqce o udzielenie kredytu w kwocie 7. zl Termin splaty kredytu przypada na okres r r. Zadluzenie na dzien r. -. stanowi kwotq zl.

35 3. IJn~owa Nr 22/5/OA/WF/12 z dnia r. zawarta z Bankiem Ochrony ~rodowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie zl. Termin splaty przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 4. Umowa Nr 796/4/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 3. zl. 'Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluienie na dzien r. stanowi kwotq 18. zl. 5. Umowa Nr 797/4/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. 6. Umowa pozyczki Nr 837/4/OA/P z dnia r. zawarta z WFOS~GW w Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie ,98 zl. Termin splaty pozyczki przypada na okres r. Zadluzenie na dzien r. stanowi kwotq zl. Miasto udzielilo porqczen i gwarancji na og6lnq sumq zl. Porqczenia te dotyczq kredyt6w udzielonych Sp6lce z..,,towarzystwo Budownictwa Spolecznego" w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowq mieszkan na wynajem w kwocie i Sp6lce,,JUMP w Makowie Maz. w kwocie 3. zl. Na dzien 3 czerwca 27 r. Miasto posiadalo zobowiqzania wymagalne z tytulu dostaw i uslug w kwocie zl w tym: Urzqd Miejski zl, Miejski Zesp61 Obslugi Szk61 i Plac6wek OSwiatowo-Wychowawczych zl. 11. INFORMACJA STANIE NALEZNOSCI i dotyczyly: Na dzien r. naleznoici wymagalne Miasta stanowily kwotq zl, 1) Urzedu Miejskiego w kwocie z tytulu : - oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu - czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali zl, zl, zl.

36 - ratalnej sprzedazy mieszkan - sprzedazy mienia komunalnego - mandatow karnych kredytowanych - dostaw towarow i uslug - pozostalych naleznosci - podatkow i oplat w tym: z tyt. podatku od nieruchomoici 16.9 zl, 27.3 zl, zl, zl, zl, zl, zl. 2) Miejskiego Zespolu Obsiugi Szk61 i Placowek OSwiatowo-Wychowawczych w tym: - z tytutu dostaw towarow i uslug 2.18 zl, zl. 3) Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej - z tytulu zaliczek alimentacyjnych zl. 12. UPOWAZNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADE MIEJSKq Rada Miejska upowaznila Burmistrza Miasta stosownymi uchwalami do: 1) zaciqgania kredytow i pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych na pokrycie wystqpu.jqcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokoici 2.. zl w wybranych przez siebie bankach, 2) zaciqgania zobowiqzan: a) na finansowanie wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze Srodkow Unii Europejskiej lub bezzwrotnych Srodkow zagranicznych oraz na zadania wynikajqce z kontraktow wojewodzkich do wysokosci okreslonej w zalqczniku Nr 4 i 4a, b) z tytulu umow, ktorych realizacja w roku nastqpnym (28) jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania i termin zaplaty uplywa w 28 roku na lqcznq kwote 2.. zl, 3) dokonywania zmian w planie wydatkow budzetowych z wylqczeniem przeniesien wydatkow miedzy dzialami, 4) przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnien do dokonywania przeniesien w planie wydatkbw oraz w planie dochodow wlasnych i wydatkow nimi finansowanych, 5) udzielania w roku budzetowym pozyczek do lqcznej kwoty 5. zl, 6) udzielania w roku budzetowym porqczen i gwarancji do lqcznej kwoty 5. zl,

37 7) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach nii bank prowadzqcy obslugq budzetu Miasta. INFORMAC JA z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej za I p6lrocze 27 r. Przychodami funduszu sq wplywy za skladowanie odpadow i zanieczyszczanie Srodowiska otrzymane z Urzqdu Marszalkowskiego. Na planowane przychody w kwocie 4. zl uzyskano wplywy w kwocie zl, co stanowi 69,94 % planu. Ze Srodkow z funduszu w roku biezqcym nie planowano zadnych wydatkow. Stan Srodkow pieniqznych Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zl.

38 KBiP 27.2, Realizacja Dochodow Budietowych DOCHODY Plan do: Wykonanie do: Urzqd Miejski w Makowie Mazowieckim (Nu Klasyfikacja Plan Wykonanie O/O Saldo Nazwa L B 2 977,OO 2 937,31 98,67 39,69 dotacja - zwrot podatku akcy z ,OO 2 937,31 98,67 39,69 POZOSTACA DZIACALNOSC ,OO 2 937,31 98,67 39,69 ROLNICTWO I COWlECTWO - c B. 427,23,OO w pty w y z uslug ,23,OO -427,23 DOSTARCZANIE WODY 4 -,OO 427,23,OO -427,23 WTW, I ZAP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA B 65,OO 35,OO 53,85 3, dotacje z funduszy celowy ch ii ) B,OO,OO,OO, srodki na dotwl inw.gmin ,OO 35,OO 53,85 3,OO DROGl PUBLICZNE GMINNE 6 65,OO 35,OO 53,85 3, TRANSPORT ICA,CZNOSC B 1,OO 18,OO 18,OO 82,OO wptywy z roinych dochodow I. 18,OO 18,OO 82,OO POZOSTACA DZIACALNOSC 63 I,OO 18,OO 18,OO 82,OO TURYSTYKA B 3,OO ,44 89, ,56 w@.z opt.za zan,ui.i uz wiec B 8,OO 46 8,62 57, ,38 dch.z najmu i dzi.sk1.majqtk B ,2 77, wpt z p~eksztpr.uiytk. : B 4,OO ,OO 54, , wp\.z odpt.nab.prawa wl.nier. i'ov B 22,OO ,75 55, ,25 wptyw y z ustug,?oo B 265,OO 4 339,8 15, ,2 w pl.ze sp~.skl.rnaj B 7,OO 4 93,69 7,5 2 96,31 pozostale odsetki B 6,OO 4 147,5 69, ,5 wptywy z roinychdochodbw ' B,OO,OO,OO, wptywy do wy asnienia ,OO 161 2,OO 35, ,OO GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO&IAMI B 171 9,OO,OO,OO 171 9,OO pozostata dziatalnosc B ,OO 16 64,96 9, wplyw y z uslug B,OO,OO,OO, dotcel.na real.inwestycji ,OO 16 64,96 4, POZOSTACA DZIACALNOSC ,OO ,96 22, ,4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA B ,OO ,OO 53, ,OO dotobz.na real.zad.biei B ,58 5, ,42 doch.jstzw.z real zad.zlec ,OO ,58 53, ,42 LI RZEDY WOJEWODZKIE B 3,OO 518,75 17, wptywy z ustug B 4 236,OO 6 736,19 159,2-2 5,19 wptywy z rozny ch dochodow ,OO 7 254,94 1,26-18,94 LIRZEDY GMlN NA PRAWACH POWlATU B 2 2,OO 2 2,OO 1,OO, otrz.spadki zapisy idarowizny ,OO 2 2,OO 1,OO, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER B ,OO ,36 1,OO -,36 wptywy z roinych dochodow B ,OO,OO,OO ,OO SROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE zro B ,OO ,OO 18, ,OO DT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.WO ,OO ,36 35, ,64 POZOSTACA DZIALALNOSC 75 I ,OO ,88 36, ,12 ADMINISTRACJA PUBLICZNA B 1 62,OO 81,OO 5,OO 81,OO dotoh.na real.zad.biei I 62,OO 81,OO 5,OO 81, URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.I OCH ,OO 81,OO 5,OO 81,Oo URZ~DY PANSTWO~,PRAWO,S~DY B 1,OO 1,OO 1,OO, dotcel.na real,.zad.biez ,OO 1,OO 1,OO, OBRONA CYWII-NA 754 I,OO I,OO 1,OO, BEZPIECZENSTWO PUBL.~ OCH.PPOZ ,OO 6 554,4 43, pod.od dziat.op.w f.karly pod B 3,OO 338,8 112,93-38,8 odsetki od nietwpl pod.i opt ,OO 6 892,84 45,5 8 47,16 WCZ POD.DOCH.OD OS6B FIZYCZ B ,OO ,64 54, ,36 podatek od nieruchomosci B ,OO 64,93 263,OO podatek lesny B 15,OO ,OO 11, podatek od srodkow tansp B 2,OO 99 46,OO 49, ,OO podatek od czy nn.cy wilno prawn B 5,OO 8,8 1, wplywy z roinych optat Stronal KBiP f2.28. / DOCHODY :21 ZOO

39 i Klasyfikacja Plan Wykonanie Oh Saldo Nazwa L B 12,OO 7 638,16 63, ,84 ods.od nietwpl.pod i oplat B 3,OO ,OO 55, , rekornpens. utraconych doch ,OO ,6 54, ,4 WC.Z POD.ROL,LE$,LOK,CZYN CYW B 89,OO ,17 47, OX83 podatek od nieruch. ' B 26,OO ,38 67, ,62 poadtek rolny B 375,OO 288,64 76,97 86,36 podatek lesny ; B 16,OO 17 29,lO 67, ,9 pod.od sr.transp. ' B 3,OO 8 699,8 29,OO 21 3,92 pod od sp.i darow B 434,OO 216,OO 49,77 218,OO pod.od posiadania psa B 48,OO ,OO 72, ,OO wplywy z opi.targowej r B,OO,OO,OO, wplywy z oplaty admin B 13,OO ,13 16, ,13 pod.od czy nn.cy w.prawn. ' B 3,OO 82,OO 26, , wplywy z rozn.optat B 5,OO 3 32,56 6, ,44 ods.od nietwpi.pod.i opiat ,OO ,6 56, ,94 WC.Z POD.ROL,LE$,LOK,SPAD,DAR B 3,OO ,97 72, ,3 w plywy z opi.skarbowej B 15,OO ,Ol 91, ,99 wpi.z opi.za zezw.na sprz.alko B 15,OO 8 65,OO 57, ,OO w@.z inn.opl.pob.przez JST B 2,OO,OO,OO 2, ods.od nietwpl.~ tytpod.i op ,OO ,98 78, ,2 WCZ INNYCH PC.ST.DOCH JST B ,OO ,OO 48, ,OO pod.doch.od osob fizy czny ch I,U B 9,OO 57 12,89 63, ,ll pod.doch.od osob prawny ch ,OO ,89 48, ,ll UDZ.GMIN W POD.ST.DOCH.BUDZ.PA ,OO ,37 53, ,63 DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I IN NE B ,OO ,OO 61, ,OO subwencje ogol. z budi panstwa ,OO ,OO 61, ,OO CZ@~ O$W.SUBW.JED.SAM.TERYTOR B ,OO ,OO 5,OO ,OO subwencje ogolne ,OO ,OO B 27 7,OO 21 43,3 77, ,7 pozostale odsetki ,OO 21 43,3 77, ,7 R~?NE ROZLlCZENlA FINANSOWE B ,OO ,OO 5,OO ,OO subw.ogbln.z budi.panstwa ,OO ,OO 5,OO ,OO CZESC R6WN.SlJB.OG.DLA GMlN ,OO ,3 6, ,7 R ~ ~ ROZLlCZENlA N E B 8 837,OO 8 837,OO 1,OO, wplywy z roiny ch dochodow B 15 5,OO ,OO 75,OO 3 763,OO dotz budi.pan nz real zad.wl ,OO 2 124,OO 84, ,OO SZKOtY PODSTAWOW B 282 2,OO ,OO 59, ,OO wplywy z rozn opiat B 5,OO,OO,OO 5, srodki na dofin.wlinwestycji ,OO ,OO 5, ,OO PRZEDSZKOLA ,OO ,OO 53, ,OO O$WATA I WCHOWANIE B 7,OO 2 461,34 35, wplywy z roinych doch B ,OO 45, ,OO dotcel bz.z budi.panstwa ,OO ,34 45, ,66 $WAD.RODZIN.ORAZ SKC.NA UBEZ B ,OO 58, , dotz budi.pan na real zad.zle ,OO 17 3,OO 58, ,OO SKLADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE B 315,OO 17 9,OO 54, ,OO dotcel.obz.z budi.pahstwa B 13,OO 61 4,OO 59, ,OO dotna zad.wlasne ,OO 232 3,OO ,OO ZASLKI I POMOC W NATURZE B 6,OO 68,63 113,44-8,63 pozostale odsetki B 5,OO 374,OO 74,8 126,OO wp4.z rozn.dochodow I 1,OO I 54,63 95,88 45,37 DODATKI MIESZKAN IOWE B,OO 36,OO,OO -36,OO wplywy z rbinych dochodow B ,OO ,OO 55, ,OO doiacja na zadania wlasne ,OO ,OO 55,29 I55 925,OO OSRODKI POMOCY SPOtECZNEJ B 8 5,OO 3 863,OO 45, ,OO w ply wy z uslug B 33 3,OO ,OO 55, ,OO dotce1.z budi.panstwa ,OO ,OO 53, ,OO USC.OPIEK. I SPECJ.USC.OPIEK B 5 18,OO 5 17,9 1,OO O,1 otrz,sp.i darw.w for.pienigin B 18,OO 93,OO 86,ll 15,OO dotcel.na real zad.wlasnych Strona2 KBiP f2.28. / DOCHODY :21 ZOO

40 i Klasyfikacja Plan Wykonanie YO Saldo Nama ,OO 98 17,9 86,74 15,io POZOSTACA DZIACALNOSC ,OO ,87 47, ,13 POMOC SPOCECZNA B 85 69,OO 85 69,OO 1,OO, dotcel.na real.zad.wt.grnin ,OO 85 69,OO 1,OO, POMOC MATERIALNA DLA UCZNI~W ,OO 85 69,OO 1,OO, EDUKACYJNA OPIEKA MCHOWAWCZA B 4,OO 1 289,98 32, ,2 wp4ywy z r6in.doch ,OO 1 289, B,OO,OO,OO, Sr.na dofin, wlasn. inwesl p ,OO,OO,OO,oo POZOSTACA DZIACALNOSC 9 4,OO 1 289,98 32, ,2 GOSP.KOML1N.I OCHR. SRODONSKA B 5,OO,OO,OO 5, dolce1.otrz.z pow ,OO,OO,OO 5, BlBLlOTEKl ,OO,OO,OO 5,OO KULTLIRA I OCHR. DZ. NARODOMGO B 1 5,OO ,59 3, ,41 Sr.na dofin.inwesti in.ir6del B 5,OO,OO,OO 5, dotcel.ol.rz.z powiab na inw ,OO ,59 29, ,41 OBIEKTY SPORTOM B 32,OO 32,26 1,8 426 w p4y w y z roiny ch dochodow ,OO 32,26 1,8-26 ZA.W ZAKR.KULT.FIZ. I SPORTU ,OO ,85 29, ,15 KULTURA FIZYCZNA I SPORT SUMA ,OO ,75 5, ,25 la,: wydiuku 5prri.ldzl i1.i: (-5) A1 iria Dzierianowska i I Strona3 KBiP / DOCHODY :21 :OO

41 KEiP ,o Rgalizaoja Wydatkow Budket~wych Budzet Glowny PIarr do: Wykonanie do: Klasyf ikacja Plan Wykonanie Oh Saldo Nazwa B 6,OO 238,71 39,79 361,29 WPCATY GMlN NA RZECZ IZB ROL ,OO 238,71 39, IZBY ROLNICZE B 59,OO 57,59 97,61 1,41 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA B 2 918,OO 2 879,72 98,69 38,28 R ~ ~ OPCATY N E I SKCADKI ,OO 2 937,31 98,67 39,69 POZOSTACA DZIALALN o$c ,OO 3 176,2 88,79 4,98 ROLNICTWO I COWECTWO B 1,OO,OO,OO 1, ZAKUP MATERIACOW I WYPOSAtENlA B 12,OO ,5 76, ,5 ZAKUP USCUG REMONTOWYCH B 9,OO ,21 6, ,79 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B ,OO 158,78, ,22 WYD.INWESTYCY,INE.IEDN.BUDZET ,OO ,49 11, ,51 DROGl PUBLICZNE GMINNE ,OO ,49 11, ,51 TRANSPORT I CwZNO$C B 4,OO,OO,OO 4,OO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE B 3 8,OO 99,9 26,8 2 89,lO ZAKUP MATERIACOW I WYPOSAZENIA B 7 2,OO 4 5,71 56, ,29 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH ,OO 5 41,61 33, POZOSTACA DZIACALNOSC 15,OO 5 41,61 33,61 9 B58,39 TURYSTYKA iu B 4,OO,OO,OO 4, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE B 15,OO 9 672,28 64, ,72 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B 3,OO 976,OO 32, ,OO ZAKUP USCUG BEJ.WYKON.EKSPERT B 1,OO,OO,OO 1 OOO,OO ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD~ETOWCH ,OO 1 648,28 15, ~2 GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO$CIAM~ B ,OO ,82 4, ,18 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH ,OO,OO,OO 3,OO KARY I DSZKOD.DLA OS~B FIZYCZ B 39 6,OO 1 53,7 3, ,93 KARY I DSZK.DLA OS6B PRAWNYCH B 4,OO,OO,OO 4,OO KOSZTY POST~P.SADOVVEG I PROK ,OO,OO,OO 23, WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUD2ET ,OO 972,ll POZOSTACA DZIACALNO C ,OO ,17 3, ,83 GOSPODARKA MIESZKANIOWA B 4,OO ,64 86, ,36 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH ,OO ,64 86, ,36 PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEG B 1,OO 5 586,79 55, ,21 ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B 2,OO,OO,OO 2,Oo ZAKUP USLUG BEJ.WYKON.EKSPERT ,OO 5 586,79 46, ,21 PRAC.GEODEZ. I KARTOGRAFICZNE B 5,OO,OO,OO 5, ZAKUP USCUG POZOSTACYCH lib ,OO,OO,OO 5, CMENTARZE 71 57,OO 4 371,43 7, ,57 DZIACALNOSC USCUGOWA B ,OO ,OO 5, ,OO WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 75G B 5 327,OO 5 327,OO 1,OO, DODA'TKOWE WYNAGRODZEN le ROCZNE B ,OO 6,OO 5, ,OO SKCADKI NA UBEZP. SPOLECZNE B 1 697,OO 86,OO 5,68 837,OO SKCADKI NA FUNDUSZ PRACY ,OO ,OO 53, , URZCDY WOJEW~DZKIE B 8 196,OO ,OO 48, ,OO R~ZNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ B 2 5,OO 2 138,21 85,53 361,79 ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA B 1,OO 24,OO 24,OO 76,OO ZAKUP USCUG POZOSTACYCH B 73,OO 425,8 58, OPCATY Z TYT.USCUG TEL. KOMORK B 5,OO,OO,OO 5,OO PODR~~E SCUZBOWE KRAJOWE ,OO ,Ol 49, ,99 RADY GMlN NA PRAWACH POWTU B ,OO ,6 44, ,4 WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWN B 93,OO 89 42,9 95, ,1 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE B 224 3,OO ,99 47, ,1 SKLADKI NA UBEZP. SPOtECZNE B 32 2,OO 16 24,99 5, ,1 SKCADKI NA FUNDUSZ PRACY B 35,OO 13444,69 38, ,31 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE B 18,OO 93 2,lO 51, ,9 ZAKUP MATERIACOW I WYPOSAZENlA B 4,OO ,81 34, ,19 ZAKUP ENERGll Stronal KBiP / Budzet Glowny :47:29

42 i Klasyfikacja Plan Wykonanie Oh Saldo Nazwa B 25,OO 4 67,2 16, ,8 ZAKUP USLUG REMONTOWCH B 1,OO 267,OO 26,7 733,OO ZAKUP UStUG ZDROWTNYCH B ,29 66, ,71 ZAKUP UStUG POZOSTALYCH B ,16 48, ,84 ZAKUP UStUG DOST. INTERNET B ,83 38, ,17 OPtATY Z TYT.UStUG 'TEL. KOMORK B 34,OO 9 578,12 28, ,88 OPtATY Z TYT.UStUG TEL.STACJON B 1,OO,OO,OO 1,OO ZAKUP USLUG BEJ.WKON.EKSPERT B 14,OO 4 163,53 29, ,47 PODR~~E StUtBOW KRAJOW B 1,OO 6 77,43 67, ,57 R ~ ~ OPtATY N E I SKLADKI B ,OO 75, , ODPISY NA ZAKL.FUN.$W~AD.SOCJ B 4,OO,OO,OO 4, OPL.NA RZECZ BuDZETU PANSTWA B,OO 13,73,OO -13,73 POZOSTALE ODSETKI B 8,OO 2 968,39 37,lO 5 31,61 ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH B 5,OO 12 26,85 24, ,15 ZAKUP AKCESORI~W KOMPUTEROWCH B 33 3,OO 3,OO, ,OO INWESTYCJE JEDN. BUDtETOWCH B 2,OO 5 67,56 28, ,44 ZAKLIPY INWST.JEDN.BUD,?ETOWCH ,OO ,17 41, ,83 URZFDY GMlN NA PRAWACH POWlATU B 5,OO 882,OO 17, ,OO WNAGRODZENIA BEZOSOBOWE B 1,OO 8 151,25 81, ,75 ZAKUP MATERIAL~W I WPOSQENLA B 33 2,OO 29 8,16 87, ,84 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH ,OO 38 41,41 78, ,59 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER I JO B 5 354,OO 2 677,OO 5,OO 2 677,OO WtATY-Z GMlN I POW.DLA JST B 5,OO,OO,OO 5,OO WNAGRODZENIA BEZOSOBOM B 1,OO,OO,OO 1,OO ZAKUP MATERIA~~W I WPOSA~EN IA B 5,OO 197,64 3, ,36 ZAKUP USLUG POZOSTALYCH B ,OO,OO,OO ,OO WD.INWSTYCYJNE JEDN.BUDtET B 74 9,OO,OO,OO 74 9,OO WD. INWSTYCYJNE JEDN.BUDtET ,OO 2 874,64, ,36 POZOSTACA DZIA~ALNOSC ,OO ,23 27, ,77 ADMINISTRACJA PUBLICZNA B 232,OO 57,91 24,96 174,9 SKtADKl NA UBEZP. SPOtECZNE B 33,OO 83 25,15 24,7 SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY B 1 355,OO 569,24 42,Ol 785,76 WNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,OO 635,45 39, URZ.NACZ.ORG.W~.PAN,KON.I OCH ,OO 635,45 39, URZFDY PANSTWWE,PRAWO,S~ B 6 5,OO 3 5,OO 53,85 3,OO WCATY JEDN.NA FUND.CELOW ,OO 3 5,OO 53,85 3,OO KOMENDY WO,IEV~IDZKIE POLlCJl B,OO,OO,OO, WCATY JEDN.NA FUNDUSZ CELOW ,OO,OO,OO, KOMENDY POMATOM POLlCJl B 5 5,OO 2 911,34 52, ZAKUP MATERIACOW I WPOSA~ENLA B 2.,OO,OO 2,OO ZAKUP USCUG POZOSTAtYCH B 2,OO 19,OO 95 lo,oo R ~ ~ OPtATY N E I SKCADKI ,OO 3 11,34 4, ,66 OCHOTNICZE STRA~E PO~ARNE ,OO 122,4 1,33 -,4 ZAKUP MATERNOW I WPOSA~ENLA B 878,OO,OO,OO 878,OO ZAKUP UStUG POZOSTAtYCH ,OO 122,4 12,24 877,6 OBRONA CYVvlLNA ,OO 243,92 4, ,8 ZAKUP MATERIALOW I WPOSAtENIA B 1,OO 27,5 2,75 972,5 ZAKUP USCUG POZOSTAtYCH ,OO 271,42 3, ,58 USUW.SKUTK~W KLSSK ~ YwO~OWCH ,OO 8 138,OO 16, ,OO % PAP WART,KRED I PO2 JST B 16 5,OO,OO,OO 16 5,OO WP-PORECZ SPC KRAJ KRED BANK ,OO,OO,OO 16 5,OO ROZL Z PORE I GW UDZ PRZEZ SP ,OO 8 138,OO 5, ,OO OBSLUGA DLUGU PUBI-ICZNEGO B 28 5,OO,OO 28 5,OO REZERW ,OO,OO,OO 28 5,OO REZERW OG~LNE I CELOM ,OO,OO,OO 28 5,OO R&NE ROZLICZENIA B ,37 8, ,63 NAGR I W D OSOB NIE ZAL DO W N B , WNAGRODZENIA OSOBOW PRACOW Strona2 KBIP / Budzet Glowny :47:3

43 .- W I h P. z 5 9, Z $ z $zsu $59 +2L&Js 2 7 g g y 6 > o m y S3=%2,m+- 3 ~b -ozgg- $ Z P ~ ~ a 2 ~ Nmom:g-n ~ O ~ ~ u mg$z$ub,g g Z o g zsz,g#3& rn p ~ p ~ ~ ~ 4 ~ ~ $ g K O+2255 zow 3,uK~WWC3+z~m ga2k!+a2?zb3333zdnu ~! ~ g g $ $ g s 2 ; 2 g s g L2~ 4 f i S gu - K w < z - a % % ~ ~ % ~ % $ N W Z ~ ~ ~ Z Y Y Y Y Y Y Y J ~ ES5X%55$ZZQNZZ$8885% ~ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m I m m m m m m m m m m m m m m m m m Q 9 ~ N - w z c u r - w a h m o b - m. - - N N c u N N m m m w w h m w w w w c f w w w w w w w w w w w - r z ~ " o s " " " z s " g " ~ o g z m ~ sggzggggg$gggsgzggg c E ----r---.-r oo ~ m m m m m m c o m a ~ a 3 m a m m m

44

45