DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Transkrypt

1 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,79 40,57% 6,61% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,28 40,15% 5,83% - wydatki bieŝące , , ,03 43,42% 5,70% - wydatki majątkowe , , ,25 9,21% 0,13% inwestycje , , ,25 9,21% 0,13% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,53 42,64% 0,56% - wydatki bieŝące , , ,53 42,64% 0,56% , , ,80 46,37% 0,14% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,80 46,37% 0,14% , , ,18 49,96% 0,09% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,18 49,96% 0,09% Urzędy wojewódzkie , , ,80 46,00% 0,21% , , ,80 46,37% 0,14% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,80 46,37% 0,14% , , ,00 45,29% 0,07% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,00 45,29% 0,07% Starostwa powiatowe , , ,64 37,58% 0,26% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,64 37,58% 0,26% - wydatki bieŝące , , ,64 37,58% 0,26% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,21 44,03% 0,19% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,21 44,03% 0,19% - wydatki bieŝące , , ,21 44,03% 0,19% 118

2 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Rozdział Urzędy wojewódzkie ,80 zł tj. 46,00 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: ,80 zł ,00 zł Wydatki bieŝące 46,00 % planu ,80 zł zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe) Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) ,00 zł 2.793,80 zł % udz. w wydatkach ogółem Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,40 40,56% 5,64% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,51 40,20% 5,34% - wydatki bieŝące , , ,26 43,82% 5,21% - wydatki majątkowe , , ,25 9,21% 0,13% inwestycje , , ,25 9,21% 0,13% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,89 48,36% 0,30% - wydatki bieŝące , , ,89 48,36% 0,30% Kwalifikacja wojskowa , , ,18 98,04% 0,01% , , ,18 98,04% 0,01% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,18 98,04% 0,01% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,44 50,76% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,44 50,76% 0,15% - wydatki bieŝące , , ,44 50,76% 0,15% Pozostała działalność , , ,12 29,34% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,12 29,34% 0,15% - wydatki bieŝące , , ,12 29,34% 0,15% 119

3 Rozdział Starostwa powiatowe ,64 zł tj. 37,58 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu powiatu, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 37,58 % planu ,64 zł dotacje utrzymanie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów tj. wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty druku praw jazdy oraz wydawania tablic i dowodów rejestracyjnych, a takŝe opłaty za tłumaczenia w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o dokumenty sporządzone w językach obcych ,72 zł ,92 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,21 zł tj. 44,03 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do r.), Wydział Organizacji i Nadzoru. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 44,03 % planu ,21 zł ,21 zł Biuro Rady Miejskiej: w I półroczu br. wydatkowano łącznie ,70 zł; środki te zostały przeznaczone na: honoraria, diety, zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykuły biurowe, artykuły spoŝywcze, kwiaty, materiały promocyjne, prenumerata prasy), koszty podróŝy słuŝbowych, opłaty za usługi transportowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, koszty ogłoszeń prasowych, szkoleń i przyjęcia delegacji MłodzieŜowa Rada Miasta: w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 566,04 zł, z których zrealizowano wydatki w zakresie wypłaty nagród niezaliczanych do wynagrodzeń (kwota 415,37 zł) oraz zakup usług pozostałych (150,67 zł); pozostała część zaplanowanych na 2009 rok wydatków MłodzieŜowej Rady Miasta zostanie zrealizowana w II półroczu br. Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz Wydział Organizacji i Nadzoru: zrealizowane w I półroczu 2009 r. wydatki na łączną kwotę ,47 zł dotyczą Rad Osiedli i obejmują: zakup materiałów i wyposaŝenia, opłaty za energię, koszty usług pozostałych (tj. usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty abonamentowe) 120

4 Rozdział Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,40 zł tj. 40,56 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do r.), Wydział Inwestycji oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, a takŝe przez: Biuro Zarządzania Energią, Biuro Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku: środki własne z budŝetu gminy ,51 zł środki własne z budŝetu powiatu ,89 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 9,21 % planu ,25 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) ,25 zł Wydatki bieŝące 44,05 % planu ,15 zł zakup usług remontowych wykonanie niezbędnych napraw samochodów słuŝbowych, sprzętu biurowego, pokrycie kosztów bieŝącej konserwacji wind oraz urządzeń alarmowych i monitorujących w budynkach Urzędu Miejskiego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i instalacji elektrycznej, ,41 zł ,64 zł ,10 zł opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę, bieŝące zakupy materiałów i wyposaŝenia oraz akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji, koszty usług związanych z przeglądami technicznymi sprzętu, samochodów słuŝbowych i wind, zakup pieczątek, wizytówek i druków, koszty bieŝącej konserwacji sprzętu biurowego, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz informatycznych, koszty szkoleń i podróŝy słuŝbowych, opłaty za tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, ubezpieczenia majątkowe, monitoring budynków, czynsze, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale wynika z podejmowanych działań oszczędnościowych, polegających między innymi na: ograniczaniu wyjazdów słuŝbowych pracowników samochodami prywatnymi jedynie do przypadków, w których koszty przejazdu samochodem prywatnym są niŝsze od przejazdu środkami komunikacji publicznej, niŝszej niŝ planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, ograniczaniu indywidualnych wyjazdów na szkolenia na rzecz organizowania szkoleń wewnętrznych na terenie Urzędu Miejskiego, obniŝeniu kosztów usług obejmujących wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, obniŝeniu kosztów obsługi pocztowej poprzez częstsze korzystanie z usług kurierskich. 121

5 Rozdział Kwalifikacja wojskowa ,18 zł tj. 98,04 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 98,04 % planu ,18 zł tj. wydatki związane z pokryciem kosztów wynajmu pomieszczeń oraz zakupu materiałów i wyposaŝenia na potrzeby Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej ,16 zł ,02 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,44 zł tj. 50,76 % planu Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 50,76 % planu ,44 zł zakup materiałów i wyposaŝenia (tj. m.in.: upominków promocyjnych, płyt CD w celu archiwizacji danych, zakup artykułów spoŝywczych do poczęstunku gości), zakup usług pozostałych (m.in.: druk ulotek promocyjnych, koszty organizacji konkursów i imprez, promocja miasta w czasopismach branŝowych) opłaty telekomunikacyjne, koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróŝy słuŝbowych krajowych i zagranicznych, róŝne opłaty i składki ( ubezpieczenia osobowe i majątkowe, opłata na rzecz ZAIKS) ,00 zł ,44 zł Rozdział Pozostała działalność ,12 zł tj. 29,34 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a takŝe przez: Biuro Prasowe, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Stanu Cywilnego i Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej. W ramach rozdziału wydatkowano w I półroczu 2009 roku środki własne z budŝetu gminy, które zostały przeznaczone na: Wydatki bieŝące 29,34 % planu ,12 zł 122

6 17.465,25 zł ,87 zł nagrody dla jubilatów ,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym koszty organizacji imprez oraz uroczystości jubileuszowych przez USC), koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług pozostałych (tj. m.in.: obsługa prawna, koszty ogłoszeń prasowych, usługi fotograficzne, pocztowe, kurierskie) ,69 zł składki członkowskie na rzecz: ,18 zł Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach (26.353,50 zł), Związek Miast Polskich w Poznaniu (33.164,96 zł), Stowarzyszenie Księgowych Oddział Bielsko-Biała (300,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Energie Cities (9.166,25 zł), Stowarzyszenie Region Beskidy (87.838,00 zł). Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy (30.000,00 zł) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (3.860,47 zł). DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,00 93,86% 0,07% , , ,00 93,86% 0,07% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,00 93,86% 0,07% Urzędy naczelnych organów własdzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 49,94% 0,00% , , ,00 49,94% 0,00% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,00 49,94% 0,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 98,90% 0,07% 0, , ,00 98,90% 0,07% (GMINA) - wydatki bieŝące 0, , ,00 98,90% 0,07% 123

7 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł tj. 49,94 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 49,94 % planu ,00 zł tj. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców ,00 zł 3.878,00 zł Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł tj. 98,90 % planu Środki w rozdziale są dotacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Bielsku-Białej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które wydatkowano w następujący sposób: Wydatki bieŝące 98,90 % planu ,00 zł (tj. diety dla członków komisji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych) ,07 zł ,93 zł 124

8 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,07 51,44% 4,77% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,37 36,79% 0,92% - wydatki bieŝące , , ,38 45,77% 0,71% - wydatki majątkowe , , ,99 22,33% 0,21% inwestycje , , ,99 22,33% 0,21% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,22 24,61% 0,21% - wydatki bieŝące , , ,00 24,60% 0,04% - wydatki majątkowe , , ,22 24,61% 0,16% inwestycje , , ,22 24,61% 0,16% , , ,48 61,50% 3,64% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,24 53,99% 2,39% - wydatki majątkowe , , ,24 83,90% 1,25% inwestycje , , ,24 83,90% 1,25% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 27,06% 0,04% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,00 27,06% 0,04% - wydatki bieŝące , , ,00 27,06% 0,04% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,70 57,65% 3,80% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,22 24,01% 0,16% - wydatki bieŝące 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki majątkowe , , ,22 24,61% 0,16% inwestycje , , ,22 24,61% 0,16% , , ,48 61,51% 3,64% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,24 54,00% 2,39% - wydatki majątkowe , , ,24 83,90% 1,25% inwestycje , , ,24 83,90% 1,25% Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,91 41,98% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,91 41,98% 0,15% - wydatki bieŝące , , ,24 37,11% 0,03% - wydatki majątkowe , , ,67 43,31% 0,12% inwestycje , , ,67 43,31% 0,12% 125

9 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem Obrona cywilna , , ,30 89,65% 0,06% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,30 91,47% 0,06% - wydatki bieŝące , , ,30 13,07% 0,00% - wydatki majątkowe , , ,00 96,08% 0,06% inwestycje , , ,00 96,08% 0,06% 4 300, ,00 0,00 0,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 4 300, ,00 0,00 0,00% 0,00% StraŜ Miejska , , ,79 39,60% 0,69% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,79 39,60% 0,69% - wydatki bieŝące , , ,84 46,33% 0,68% - wydatki majątkowe , , ,95 3,82% 0,01% inwestycje , , ,95 3,82% 0,01% Zarządzanie Kryzysowe , , ,37 4,72% 0,02% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,37 4,72% 0,02% - wydatki majątkowe , , ,37 4,72% 0,02% inwestycje , , ,37 4,72% 0,02% Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł tj. 27,06 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budŝetu powiatu, zrealizowano: Wydatki bieŝące 27,06 %planu ,00 zł wpłaty jednostek na fundusz celowy tj. wydatki związane z dodatkowymi słuŝbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej ,00 zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,70 zł tj. 57,65 % planu Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale jest Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej. 126

10 W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano: dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej ,48 zł środki na zadania własne powiatu ,22 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 65,60 %planu ,46 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) ,46 zł Wydatki bieŝące 53,80 %planu ,24 zł zakup usług remontowych remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, naprawy sprzętu transportowego, m.in.: zakup paliwa, zakup umundurowania i odzieŝy ochronnej, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty badań profilaktycznych i orzeczeń lekarskich, opłaty za usługi (telekomunikacyjne, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, bankowe i pocztowe), koszty szkoleń pracowników, podróŝe słuŝbowe krajowe, podatek od nieruchomości ,74 zł ,29 zł ,21 zł Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne ,91 zł tj. 41,98 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, które przeznaczono na: Wydatki majątkowe 43,31 %planu ,67 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) Wydatki bieŝące 37,11 %planu ,24 zł zakup usług remontowych remonty i bieŝąca konserwacja sprzętu silnikowego naprawy i legalizacja sprzętu będącego na wyposaŝeniu jednostek OSP, remonty części operacyjnych baz lokalowych OSP, bieŝąca konserwacja i naprawy sprzętu łączności, zakup sprzętu i umundurowania, części do samochodów poŝarniczych, zakup opału, badania lekarskie, opłaty za media w straŝnicach OSP, organizacja ćwiczeń i zawodów, ubezpieczenia członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych ,11 zł ,13 zł ,00 zł 127

11 Rozdział Obrona cywilna ,30 zł tj. 89,65 % planu Wydatki w rozdziale realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Wydatki zrealizowane z powyŝszych środków kształtowały się w następujący sposób: Wydatki majątkowe 96,08 %planu ,00 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) ,00 zł Wydatki bieŝące 9,57 %planu 1.536,30 zł m.in.: zakup materiałów i wyposaŝenia, opłaty za energię, zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników, oraz róŝne opłaty i składki. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku ,30 zł Rozdział StraŜ Miejska ,79 zł tj. 39,60 % planu Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale jest StraŜ Miejska. W I półroczu 2009 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budŝetu gminy, zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 3,82 %planu ,95 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) ,95 zł Wydatki bieŝące 46,33 %planu ,84 zł zakup usług remontowych naprawa pojazdów słuŝbowych, naprawa sprzętu i wyposaŝenia, m.in.: sorty mundurowe, zakup paliwa do pojazdów słuŝbowych, ekwiwalent za pranie odzieŝy, opłaty za energię i wodę, koszty szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i pojazdów słuŝbowych, wpłaty na rzecz PFRON, odpisy na ZFŚS i opłaty z trwałego zarządu, opłaty komornicze ,74 zł 9.181,52 zł ,58 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,37 zł tj. 4,72 % planu Dysponentem środków w rozdziale jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki w kwocie ,00 zł przeznaczone są na wyposaŝenie Centrum Zarządzania Kryzysowego i pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu 2009 roku Wydatki majątkowe 4,72 %planu ,37 zł inwestycje (Załącznik Nr 5) ,37 zł 128

12 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,49 51,39% 0,14% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,49 51,39% 0,14% - wydatki bieŝące , , ,49 51,39% 0,14% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , , ,49 51,39% 0,14% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,49 51,39% 0,14% - wydatki bieŝące , , ,49 51,39% 0,14% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,49 zł tj. 51,39 % planu Wydatki w rozdziale związane z poborem podatków realizują Wydział Dochodów BudŜetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego (do r.). W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne gminy w następujący sposób: Wydatki bieŝące 51,39 %planu ,49 zł wydatki w tym zakresie są realizowane przez: Wydział Organizacji i Nadzoru: opłaty za usługi pocztowe Wydział Administracyjno-Gospodarczy: koszty poniesiono na zakupy m.in.: druków, materiałów biurowych, artykułów papierniczych według zapotrzebowania Wydziału Dochodów BudŜetowych oraz koszty obejmujące wykonanie usług tj. przegląd kas fiskalnych Wydział Dochodów BudŜetowych: wydatki dotyczą prowizji dla inkasentów za pobór podatku od posiadania psów i opłaty targowej, prowizji bankowych ,00 zł ,49 zł ,89 zł, ,00 zł, ,60 zł. 129

13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,69 zł tj. 46,88 % planu Wydatki w rozdziale w I półroczu 2009 roku sfinansowane zostały z następujących środków: RAZEM WYDATKI DZ , , ,69 27,62% 0,56% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,18 4,84% 0,05% - wydatki bieŝące , , ,18 4,84% 0,05% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,51 53,58% 0,51% - wydatki bieŝące , , ,51 53,58% 0,51% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,69 46,88% 0,56% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,18 21,15% 0,05% - wydatki bieŝące , , ,18 21,15% 0,05% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,51 53,58% 0,51% - wydatki bieŝące , , ,51 53,58% 0,51% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorząu terytorialnego , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki z bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00% środki własne z budŝetu gminy środki własne z budŝetu powiatu i kształtowały się w następujący sposób: ,18 zł ,51 zł Wydatki bieŝące 46,88 % planu ,69 zł rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane z obsługą długu publicznego to jest: ,69 zł 130

14 odsetki od kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budŝetu miasta w Banku Pekao S.A. odsetki i prowizje od kredytu w EBI odsetki od poŝyczek z WFOŚiGW odsetki od kredytu w BGK odsetki od kredytu w rachunku bieŝącym (Bank Pekao S.A.) 2.035,06 zł ,56 zł ,83 zł ,23 zł 1.110,01 zł W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z obsługą długu miasta (odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych w BGK i EBI oraz od poŝyczek z WFOŚiGW w Katowicach dla inwestycji zakończonych, a takŝe środki na pokrycie odsetek od kredytu w rachunku bieŝącym i od kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budŝetu miasta w Banku Pekao S. A.). Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu w Banku Pekao S.A. zostały pobrane automatycznie razem z ratą kapitałową w dniu 2 stycznia 2009 roku, odsetki i prowizje od kredytu w EBI są płacone półrocznie 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast odsetki od poŝyczek z WFOŚiGW, od kredytu w BGK, a takŝe od kredytu w rachunku bieŝącym - miesięcznie. NiŜsze od planowanego wykonanie wynika z faktu niewielkich kosztów związanych z obsługą kredytów w Banku Pekao S.A., poniewaŝ Gmina na koniec 2008 roku zaciągnęła duŝo niŝszy niŝ przewidywano kredyt na pokrycie deficytu, z kolei kredyt w rachunku bieŝącym na pokrycie ewentualnego, mogącego wystąpić w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu Miasta Bielska Białej został zaciągnięty w I półroczu 2009 roku tylko na kilka dni. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł tj. 0,00% planu W rozdziale zaplanowano środki w kwocie ,00 zł na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń: 1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa ,45 zł Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowa budynku przy ul. Wapiennej ,78 zł budowa budynku przy ul. Gorkiego ,92 zł budowa budynku przy ul. Starzyńskiego ,70 zł budowa budynku przy ul. Młyńskiej-Reymonta ,05 zł budowa budynku przy ul. Św. Pawła ,00 zł 2) dla AQUA S.A ,03 zł 3) dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A ,52 zł W I półroczu 2009 roku brak jest wykonania z tytułu poręczeń. Zarówno BB TBS Sp. z o.o., AQUA S.A., jak i ZGO S.A. dokonują terminowych spłat zaciągniętych poŝyczek i kredytów. 131

15 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,50 40,28% 1,09% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,50 50,00% 1,09% - wydatki bieŝące , , ,50 50,00% 1,09% Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,50 50,00% 1,09% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,50 50,00% 1,09% - wydatki bieŝące , , ,50 50,00% 1,09% Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł tj. 0,00 % planu Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielska-Białej na 2009 rok zaplanowano wysokość rezerwy budŝetowej na kwotę ,00 zł, w tym rezerwa celowa ,00 zł. Rezerwą w budŝecie miasta dysponuje Prezydent Miasta. W I półroczu 2009 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę ,00 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób: 1. Zarządzeniem Nr ON-0151/2485/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 lutego 2009 roku ,00 zł Kwota ta została przeniesiona do działu 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej ,00 zł 2. Zarządzeniem Nr ON-0151/2570/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 marca 2009 roku ,00 zł Kwota ta została przeniesiona do działu: a) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników StraŜy Miejskiej ,00 zł 132

16 b) 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli ,00 zł c) 852 Pomoc społeczna na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników DPS dla Przewlekle Chorych, DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Osób Starszych, DPS Hospicjum, Środowiskowego Centrum Pomocy, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,00 zł d) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ŝłobków i Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł e) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych placówek oświatowych ,00 zł f) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki bieŝące Wydziału Kultury i Sztuki ,00 zł 3. Zarządzeniem Nr ON-0151/2838/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 czerwca 2009 roku ,00 zł Kwota ta została przeniesiona do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na działalność merytoryczną Wydziału Kultury i Sztuki ,00 zł W I półroczu 2009 roku z zaplanowanej rezerwy pozostała niewykorzystana kwota w wysokości ,00 zł. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,50 zł tj. 50,00 % planu Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niŝ 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłaty do budŝetu państwa z przeznaczeniem na część równowaŝącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dla Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 2009 rok wpłata ta wynosi ,00 zł. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budŝetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego kaŝdego miesiąca. W I półroczu dokonano terminowych wpłat z tego tytułu. 133